E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/75-9/2013. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. RÓZSÁS PÉTER JOGÁSZ ELŐADÓ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2013. (06.19.) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 6. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! 1. A közösségi közlekedés működésének biztosítása A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a május 22-i ülésén a Tüke Busz Zrt évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta. A Társaság az előzetes üzleti tervében és az üzleti tervében jelezte a tulajdonos Önkormányzat felé, hogy a évben várhatóan a közszolgáltatás zökkenőmentes teljesítéséhez az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközön felül további többlet támogatási igény merülhet fel. A év első hónapjaiban az üzletei év pénzügyi számainak tervezését jelentősen nehezítette az, hogy az új járművek beszerzésének ütemezése, illetve a jelenlegi járműállomány ehhez mért karbantartási, javítási igénye nem volt teljes mértékben meghatározható. További bizonytalanságot jelentettek a évben meghozott, az állami támogatásokat jelentősen mérséklő törvénymódosításoknak is, melyek jórészt a évben éreztetik hatásukat. Az év eleji prognózisokhoz képest a költségek tekintetében javulás történt az első négy hónapban. Amennyiben a tendencia folytatódik, úgy pénzforgalmi szempontból a teljes évet nézve 100 milliós nagyságrendű támogatási igény csökkenés is várható. Mindezeket a bizonytalanságokat figyelembe véve a társaság és a tulajdonos Önkormányzat a finanszírozás tekintetében olyan utat kénytelen követni, mely egy nagyobb kezdeti finanszírozási támogatási összegen, majd a későbbiekben a tényszámok alakulásának folyamatos figyelésén és elemzésén alapuló többlet támogatási igény meghatározásán, rendszeres felülvizsgálatán és a működéshez szükséges pénzeszközök szükséglet szerinti biztosításán alapul. A társaság összegyűjtötte azokat a tényezőket, melyek a év teljesülését pénzügyileg alapvetően meghatározzák. Azok a tételek, melyek közvetlenül a tavalyi évi jogszabályváltozásokból erednek az alábbi táblázatban kiemelésre kerültek. Bevételcsökkentő tényezők A 25%-ról 27%-ra emelt ÁFA-kulcs tarifaemeléssel történő kompenzálásának elmaradása A teljes árú és a kedvezményes áru bérletek közötti Ft-os nettó árkülönbözet miatt Kedvezményes bérletvásárlással kapcsolatos jogszabályváltozás hatása Díjmentes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás új alapokra helyezése miatt 36,3 312,5 50,3 114,7 TERJEDELEM: 6. OLDAL

3 2 Díjmentes utazások tényleges száma alapján szükséges állami finanszírozás 350,0 elmaradása Helyi közösségi közlekedés támogatásának megszüntetése a központi 240,0 költségvetésből (normatív támogatás) Összesen 1.103,8 Költségnövelő tényezők Korkedvezmény-biztosítási járulék* 113,9 Tranzakciós illeték 10,0 Természetbeni juttatások után fizetendő százalékos egészségügyi hozzájárulás 7,4 10%-ról 14%-ra történt emelése Felügyeleti díj bevezetése 2,5 Összesen 133,8 Mindösszesen 1.237,6 *A korkedvezmény-biztosítási járulék tervezett eltörlése ellenére években továbbra is fennmarad. A társaság tarifarendszere és viteldíjai április 1-jétől, a közszolgáltatási tevékenység megkezdése óta változatlan. A 25%-ról 27%-ra emelt ÁFA-kulcs tarifaemeléssel történő kompenzálásának elmaradása 36,3 MFt bevételkiesést okoz évben július 1-jétől a korábbi fogyasztói árkiegészítés helyett a társaság szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylésére jogosult a kedvezményes és a díjmentes utazások után. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás célja a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény meghatározása alapján a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételével történő utazásoknál az állam által biztosított utazási kedvezmények ellentételezése az állam által nyújtott támogatás formájában. Így a teljes árú (összvonalas) bérlet és a kedvezményes árú (tanuló és nyugdíjas) bérlet közötti árkülönbségnek a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegével kellene megegyeznie. A kedvezményes árú bérletek után a támogatás mértéke bruttó Ft/db, mely óta változatlan. A Tüke Busz Zrt.-nek ezért az összvonalas, a tanuló és a nyugdíjas bérlet ára között a támogatáson felül bruttó Ft/db különbözetet kell megfinanszíroznia. A társaságnak várhatóan ban emiatt nettó 312,5 MFt bevételkiesése keletkezik a tervezett bérleteladások alapján. Az utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet május 1-jétől hatályos módosítása szerint szűkült a nyugdíjas bérlet vásárlására jogosultak köre. A jogszabályváltoztatás hatására 50,3 MFt bevételkiesés prognosztizálható 2013-ban a jegy- és bérletárbevételben, valamint a szociálpolitikai menetdíj-támogatásban együttesen. A 121/2012. (VI. 26.) kormányrendelet megváltoztatta a díjmentes utazások utáni támogatás számításának módját és mértékét. A társaság esetében a változás

4 3 kedvezőtlen fordulatot hozott, mivel a támogatás mértékét a lakosságszámhoz köti. A szociálpolitikai menetdíj-támogatási rendszer átalakításának következtében a díjmentes utazások utáni támogatás fajlagos összege Pécs esetében 120 Ft/Fő/hó. A korábbi támogatási összeghez képest a változtatás a évi 5,7%-os inflációs ráta figyelembevételével 9,6 MFt nettó bevételkiesést okoz a társaságnak havonta, azaz éves szinten 114,7 MFt bevételkiesés várható. A kormány 2012-ig lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak a helyi közösségi közlekedés (normatív) támogatásának pályázati úton történő igénylésére. Ezt a támogatást 2013-ban már csak a fővárosi önkormányzat igényelheti a központi költségvetési törvény alapján ben a helyi közösségi közlekedés támogatásának éves összege 238,5 MFt volt, amelyből a Tüke Busz Zrt. 184,1 MFt-ot kapott. A normatív támogatás megszüntetése közel 240 MFt bevételkiesést jelent a társaságnak 2013-ban évtől bevezetésre került a felügyeleti díj, melyre vonatkozó előírásokat a évi CCVIII. tv. által módosított évi XLI. személyszállítási törvény 15/A. -a tartalmazza. A felügyeleti díj mértéke az előző évi autóbusszal végzett közúti személyszállítási szolgáltatás teljesítéséből származó nettó árbevétel 0,1%-a. A évre tervezett felügyeleti díj 2,5 MFt. A bankköltséget növeli a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény, amely évtől vezette be tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget a lakossági és vállalati banki, postai tranzakciókra egyaránt, melyre a társaság 10,0 MFt-ot irányzott elő. A társaság a működési költségeket folyamatosan kontrollálja és törekszik azok csökkentésére. A karbantartási és javítási költségek tekintetében jelentős tartalékok képződhetnek, amennyiben további új járművek ütemezett forgalomba helyezésére kerül sor. Ebben az esetben a kiváltandó járművek javítására már nem, vagy jóval alacsonyabb szinten kerülne sor. Korszerű motorral és hajtási rendszerrel szerelt autóbuszok üzembe állításával az üzemanyag-fogyasztás tekintetében további megtakarítások várhatóak. Mindezeken felül a társaság folyamatosan keres egyéb, pályázati úton elnyerhető bevételi lehetőségeket is. Ugyanakkor mindezek teljesülése mellett is a Tüke Busz Zrt. számára legalább további eft összegű többletforrásra van szüksége a évben. A többlet forrás finanszírozása a Város költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) rendelet 6. melléklet, Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások szakfeladat dologi kiadások kerete terhére valósítható meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a Tüke Busz Zrt. számára biztosítandó eft összegű többlet pénzeszköz biztosításáról és átadásáról. 2. Hitelfelvétel jóváhagyása a Magyar Fejlesztési Bank Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programja keretében

5 4 A pécsi közösségi közlekedés színvonalának növelése érdekében elengedhetetlen a jelenlegi járműpark megújítása, az autóbuszok folyamatos, ütemezett, tervszerű cseréje. Ennek érdekében a Tüke Busz Zrt. a év során a Magyar Fejlesztési Bank Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programja keretében 947 mft összegű hitelfelvétel érdekében közbeszerzési eljárást indított. Emellett a DDRF Zrt. tőkeemelés formájában 10 MFt, tagi kölcsön formájában pedig 190 mft összegű forrást biztosított. A Magyar Fejlesztési Banktól felveendő hitel közbeszerzési eljárása jelenleg végstádiumban van, a Bank az első döntéshozatali fórumán pozitív döntést hozott, a végső döntés és az ajánlattétel a június 24-i héten várható. A Tüke Busz Zrt. új autóbuszok beszerzésére közben feltételes közbeszerzési eljárást indított, melynek részvételi felhívása május 31-én jelent meg. A közbeszerzési eljárás lezárásáig a szükséges forrás várhatóan a társaság rendelkezésére fog állni. Ezen közbeszerzési eljárás keretében szóló autóbuszok beszerzésére kerül sor, mely nagyban hozzá fog járulni a szolgáltatás üzembiztonságának növeléséhez. A szóló autóbuszok beszerzésén túl azonban, szükséges a járműflotta nagyobb részét kitevő csuklós autóbuszok cseréjéről is gondoskodni. Ennek érdekében újabb forrás bevonása szükséges a Tüke Busz Zrt. részéről. Erre továbbra is lehetőséget teremt a Magyar Fejlesztési Bank kedvező kondíciókkal rendelkező, speciálisan a közlekedési vállalkozásokra szabott Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programja, melyben összesen 100 mrd Ft összegű forrás áll rendelkezésre december 31-ig. E program keretében a Tüke Busz Zrt. további 4 mrd Ft összegű hitelkérelmet nyújtana be. A Tüke Busz Zrt. Alapszabályának 7.4. h) pontja alapján a hitelfelvételről szóló döntés a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 32. (3) bekezdés b) pontja 17. alpontja alapján a kötelezettségvállalásról szóló döntéshozatal az Önkormányzat Közgyűlésének hatásköre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a Tüke Busz Zrt. újabb 4 mrd Ft összegű hitelkérelmének benyújtását a Magyar Fejlesztési Bank Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programja keretében. A jegyző megvizsgálta a Tüke Busz Zrt. hitelfelvételéhez történő hozzájárulásának az Önkormányzat likviditási helyzetére gyakorolt hatását. Megállapította, hogy az elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat, megfelelő színvonalon, zavartalanul biztosítani tudja a Mötv.13. (1) bekezdés 18. pontjában foglalt - helyi közösségi közlekedés biztosítása kötelező feladatának ellátását. A többletfinanszírozással járó kötelezettségvállalás érinti az Önkormányzat költségvetését. A többletkiadás fedezete a évi költségvetésben rendelkezésre áll. A további évek költségvetése úgy készül majd, hogy a Tüke

6 5 Busz Zrt. ezen kötelezettségvállalások hatásaként jelentkező esetleges többlet kiadásai betervezésre kerülnek. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a június 19-i ülésén tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság Elnöke szóban tájékozatja a Közgyűlést. Pécs, június 17. Csizi Péter