BEVÉTELEK Piac Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés 19 Egyesített Szolgáltató Központ

Átírás

1 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj kamat ebből: részvényértékesítés bevétele után kapott kamatok pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj igazgatási szolgáltatási díj 85 bérleti díj okmányiroda bevétel továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj közterület-használati díj biztosításból származó kártérítés 930 közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka egyéb bevételek, megtérülések reklám bevétel Összesen Piac Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés 9 Egyesített Szolgáltató Központ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földműves u. 2/b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) Óvodák összesen /8

2 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközis tábor Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Újlak u. Uszoda Tájékoztatás, lapkiadás / Összesen: / Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság építésügyi bírság építés-végrehajtási bírság környezetvédelmi bírság Összesen: Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele Összesen / Összesen / Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez * rendszeres szociális segély /8

3 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás * egyszeri, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás * szociális célú gyermekétkeztetési támogatás Központosított támogatások: kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásához - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - középiskolák utolsó éves tanulói nyelvvizsgadíjának és ECDL számítógépkezelői vizsgadíjának visszatérítése könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása Közalkalmazottak szeptember -i béremelésének ellentételezése a közigazgatási eljárás és szolgáltatás többletköltségeinek támogatása gáz-ár emelés ellentételezése / Összesen / Adók, átengedett központi adók SZJA gépjárműadó iparűzési adó talajterhelési díj iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok / összesen / Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Egészségügyi Szolgálattól többlet finanszírozás miatti pénzátvétel évi kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolási különbözete Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a 2004.évi népszavazás lebonyolítására 4 3/8

4 évi érettségi pótló vizsgák miatti visszatérülések Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele Oktatási Minisztériumtól átvett pénzeszköz SZAK pályázati támogatásra 600 Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízotti irodák működtetésére Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatása a kábítószer elleni harc egyeztető fórumai létrehozására és működtetésére / Összesen / Befolyó általános forgalmi adó 39 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja / Összesen / Pénzmaradvány igénybevétele / Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Gózon Gyula Kamaraszínház visszatérítendő támogatása / Összesen: I. fejezet összesen Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - Lakás 7.Kft Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés - Lakás 7. Kft Rákosmente Rádió Kft évi működési célú támogatásából évben esedékes részletek visszatérülése II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 56./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Klub Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház / Összesen 62 2./ Pénzmaradvány igénybevétele 63 3./ Átvett pénzeszközök 64 II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 4/8

5 67./ Intézmény saját folyó bevétele A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal / OEP-től átvett pénzeszköz / Egyéb működési célú pénzátvétel / Pénzmaradvány igénybevétele III. fejezet összesen / Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.) Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel MOL Rt., MATÁV Rt., OTP Rt. részvények értékesítése Járművek értékesítése 64 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - UPA Kereskedelmi Kft 600 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - FOTEX- OFOTÉRT Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - Raiffeinsen Bank Rt / Összesen / Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása Lőrinci út - Jósika u. - Kisfaludy u. - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés és évi állami céltámogatása Sülysápi u. - Zsák utca - Ásvány utca által határolt csatornaépítés állami céltámogatásának és évi üteme Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének és évi decentralizált támogatása Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés és évi decentralizált támogatása Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés decentralizált támogatásának évi üteme /8

6 Czeglédi Mihály u. átemelőhöz tartozó területen (Lajosház utca - Battonya utca) csatornaépítésének és évi állami céltámogatása Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatásának üteme 7 8 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna-építés állami céltámogatása Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás Czimra Gyula Általános Iskola bővítéséhez címzett támogatás évi üteme Regionális fejlesztési támogatás a Dózsa Művelődési Ház informatikai fejlesztésére 462 Útburkolat felújítások regionális fejlesztési támogatása: - Ároktő utca és Liget sor Anna utca és Gömbvirág utca Lőrinci út (Bélatelepi út és Bocskai utca között) sor Naplás utca (Ananász utca és belterületi határ között) / Összesen: / Átvett pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat támogatása a évi csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-ára Lőrinci út - Jósika u. - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés és évi fővárosi céltámogatása Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés és évi fővárosi céltámogatása Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés és évi fővárosi céltámogatása Czeglédi Mihály u. átemelőhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) csatornaépítésének és évi fővárosi céltámogatása Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. által határolt terület csatornaépítés fővárosi céltámogatása és évi üteme Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés fővárosi céltámogatás Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés fővárosi céltámogatásának évi üteme Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés fővárosi céltámogatás évi üteme /8

7 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna-építés fővárosi céltámogatása Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna-építés fővárosi céltámogatása Fővárosi Önkormányzat támogatása a évi áthúzódó csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-nak visszapótlására Folyamatban lévő csatornaépítések önkormányzati forrásrészének visszapótlása Fővárosi Önkormányzat támogatása a Szabad Május tér felújításához Fővárosi Önkormányzat támogatása a Kaszáló téri játszótér felújításához Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatása az Aranykút utcai játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzat támogatása a Hunyadi u. 50. szám alatti Bartók Ház felújítására Fővárosi Önkormányzat támogatása a Közösségiellátások fejlesztése céljából az Egyesített Szolgáltató Központon keresztül Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása a Hófehérke Óvoda külső homlokzati faliképének elkészítéséhez Stratégiai Alap maradványának igénybevétele Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések 272 Járdaépítéshez lakossági hozzájárulás Készfizetői kezesség vállalás távfűtési szolgáltatásra / Átvett pénzeszközök összesen / Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó kommunális adó 026 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó bírságok / Összesen: / Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése / Összesen: /8

8 B./I. Fejezet összesen: / Közérdekű kötelezettségvállalás Budapest Airport Rt / Közérdekű kötelezettségvállalás összesen C./ Hitelfelvétel és visszatérítendő támogatások - Likviditási célú hitelfelvétel Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása a Bartók Ház felújításához C./ Fejezet összesen: Bevételek mindösszesen (A+B+C) /8