MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

Átírás

1 MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés O K T Ó B E R

2 Szakmai elismerések az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív szempontok alapján vizsgált kategóriából 3 kategóriában első helyezést értünk el! Az Év Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alapja: MKB Észak-Amerikai Részvény AZ ÉV LEGJOBB FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPJA Az Év Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alapja: MKB Egyensúly Nyíltvégű AZ ÉV LEGJOBB VEGYES KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPJA Az Év Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alapja: MKB Triumvirátus Alap AZ ÉV LEGJOBB ZÁRTVÉGŰ TŐKEVÉDETT ALAPJA 2

3 Mi történt októberben a pénz- és tőkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvező képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Az Irma hurrikán utáni újjáépítés, illetve a kiszivárgott adócsökkentési tervezet is emelheti növekedési kilátásokat a következő negyedévekben. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvező vállalati eredmények is hűen tükröznek, azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan az értékeltségi szintek történelmi magasságokba emelkedtek. Várakozásaink szerint a piacok drágasága, a feszített munkaerőpiac és a várhatóan laza fiskális politika, ellenére 2017-ben maximum csak egy amerikai kamatemelésre kerülhet sor, ami elsősorban a világpolitikai feszültségeknek köszönhető óvatosságra vezethető vissza. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke június végi félreérthető beszéde után felpezsdült az öreg kontinens kötvénypiaca. Az addig nyugodt és kiszámítható makrogazdasági környezetben jelentős változás következhet be, mivel Draghi szavaiból a befektetők a közelgő európai szigorítás lehetőségét olvasta ki. A beígért szigorítás réme azonban szeptember és október folyamán szertefoszlott, amire a piac pozitívan reagált. A kedvező európai monetáris környezet és a kitolódó amerikai kamatemelési várakozások, illetve a világpolitikai bizonytalanság csökkenése nyugodt kereskedést vetít előre az év hátralevő részében, ezért a nemzetközi hozamok lassú csökkenésére számítunk. HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai gazdaság remek teljesítménye, a hitelkiáramlás gyorsulása és a fogyasztási kedv növekedése kedvezően hatnak a vállalati eredményekre, illetve annak jövőbeni alakulására. Októberben a hazai részvények 6,2%-os emelkedésen vannak túl, ami elsősorban az OTP 8,9%-os emelkedésének volt köszönhető. A következő hónapokban a kedvező európai jegybanki politika miatt lassú emelkedésre kell felkészülni. HAZAI KÖTVÉNY: A hazai kötvénypiac, a fejlett kötvénypiaccal párhuzamosan remekül teljesített az elmúlt 3-4 hónapban a kedvező nemzetközi hangulatban. A hazai gazdasági aktivitást élénkülés jellemzi, illetve a gazdasági szereplők továbbra is jelentős megtakarítás hajlandóságot mutatnak majd, ami komoly támaszt jelent a hazai 5-10 éves kötvények piacán. A kedvező gazdasági folyamatok látva a Standard & Poor s hitelminősítő semlegesről pozitívra javította a magyar adósbesorolás osztályzatát, amit elsősorban a bankszektor javulásával magyarázott. A kedvező makrogazdasági folyamatokat látva a nemzeti bank hangot adott azon szándékának, hogy a fokozott állampapír kereslet az nél hosszabb állampapírok piacán is megjelenjen, és ezt akár aktívan is kész elősegíteni a közeljövőben. 3

4 MKB Forint Likviditási Alap Ft 1, Ft HUF Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alaphozama** 0,02% 0,04% 0,10% 0,25% 1,08% 3,91% 0,18% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB FORINT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* HU ,50 T NAP Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 1,40 1, ÖSSZEG (Ft) 4 1 I KITETTSÉG (): 10,00% Látraszóló betét Lekötött betét Magyar Állampapír 0 Költség Látraszóló betét 37,29% Lekötött betét 62,74% Magyar Állampapír 0% 0,01% Az Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

5 MKB Dollár Likviditási Alap ,15 USD 1, USD USD Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alaphozama** 0,07% 0,11% 0,15% 0,51% 0,77% 1,02% 0,36% 0,87% 1,14% 1,18% 1,31% 1,50% 1,45% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* HU ,08 T NAP 1,07 1,06 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark) I KITETTSÉG (): 10,01% ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét Lekötött betét OECD dollár állampapír 0 Költség Látraszóló betét 34,12% Lekötött betét 65,96% OECD dollár állampapír 0% 0,01% Az Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény. 5

6 MKB Euro Likviditási Alap ,55 EUR 1,08122 EUR EUR Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott állampapírokba fekteti. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -0,01% -0,01%-0,03% 0,20% 0,44% 0,84% 0,15% 0,43% 0,67% 0,85% % 1,44% 0,93% 1,06% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* HU ,08 T NAP 1,07 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 1, I KITETTSÉG (): 10,00% ÖSSZEG (EUR) Látraszóló betét Lekötött betét EU eurós állampapír 0 Költség Látraszóló betét 25,32% Lekötött betét 74,69% EU euro 0% 0,00% Az Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

7 MKB Prémium Rövid Kötvény Ft 2, Ft HUF HU T+2 NAP Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is főként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,83% 0,99% 1,56% 1,16% 1,75% 1,94% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% Referenciaindex hozama** 0,82% 1,26% 1,73% 2,07% 3,23% 2,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 1, % MAX + 75% RMAX 2 ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Lekötött betét 0 Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap 0 Jelzálog kötvény 0 Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét 2,93% Lekötött betét 0% Állampapír 75% Vállalati kötvény 22,23% Befektetési alap 0% Jelzálog kötvény 0% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 1,18 év Az Alap, referencia indexéhez hasonló futamidővel rendelkezett. Az Alap tőkéjének 75%-át magyar állampapírba, 22%-át vállalati kötvényekbe fektette. I KITETTSÉG (): 0,12% 12,29% A271027A16 DK2018/01 A190520B13 A190828D16 A210623A15 7

8 MKB Bázis Nyíltvégű Ft 1, Ft HUF HU Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzően Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : OKTÓBER 31. 1,15 3 hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,49% 2,30% 2,73% 3,00% 3,85% 3,39% 2,20% 5,59% Referenciaindex hozama** 0,98% 1,50% 2,00% 2,56% 3,65% 2,79% 2,40% 5,69% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB BÁZIS NYÍLTVÉGŰ ALAP VÁLTOZÁSA* T+2 NAP 1,10 1,05 0,95 70% RMAX 30% MAX ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF 0 Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét 1,79% Állampapír 70,75% Vállalati kötvény 28,71% Befektetési alap, ETF 0% 8 I KITETTSÉG (): 21,75% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 3,3 0,19% nincs Az Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,3 volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Valamint USD/JPY és EUR/USD vételi pozíciói voltak a hó végén. Az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

9 MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap ,87 USD 1, USD USD HU T+3 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,47% 3,06% 3,64% 3,04% 2,62% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,08 1,06 1,04 1,02 0,98 0,96 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark) ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét 5,08% Befektetési alap, ETF 91,44% 1 - I KITETTSÉG (): 0,20% MKB Bázis Nyíltvégű AK az Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégű pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 92,14% 9

10 ,28 EUR 1, EUR EUR HU T+3 NAP Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER 31. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,08% 1,77% 1,60% 1,62% 1,63% MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,08 1,03 1,06 1,02 1,03 1,01 1,02 1,01 0,99 0,98 0,97 0, ÖSSZEG (EUR) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Látraszóló betét 4,96% Befektetési alap, ETF 94,84% 3 Fedezeti ügylet Költség I KITETTSÉG (): 94,84% 0,14% MKB Bázis Nyíltvégű AK az Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégű pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

11 Ft 7, Ft HUF HU MKB Állampapír Az Alap azokat a befektetőket célozza meg, akik hosszabb időtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévő futamideje jellemzően négy év. Az Alap tőkéjét jellemzően, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tőke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre. HOZAMOK : OKTÓBER 31. Nem évesített *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet Évesített engedélyének hozam** hozam** dátuma: ,00 3 hó 6 hó Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB ÁLLAMPAPÍR ALAP VÁLTOZÁSA* Naptári éves hozamok Alap hozama** 3,48% 5,43% 5,19% 5,17% 6,88% 5,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% Referenciaindex hozama** 3,10% 4,83% 5,56% 6,01% 8,39% 6,58% 4,46% 12,45% 10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% T+3 NAP 6,50 6,00 5,50 MAX 5,00 4, ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Jelzálog kötvény 0 Befektetési alap, ETF 0 Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét 5,27% Állampapír 89,33% Vállalati kötvény 5,59% Jelzálog kötvény 0% Befektetési alap, ETF 0% I KITETTSÉG (): 22,65% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 5,43év 0,53% A240626B15 A250624B14 A281022A11 Az Alap, referencia indexétől hosszabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tőkéjének 92%-át magyar állampapírba, 6%-át vállalati kötvényekbe fektette. 11

12 MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HUF HU T+2 NAP Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. A küszöbhozam az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,65% 1,04% 3,25% 4,36% 6,68% Küszöbhozama** 0,07% 0,09% 0,48% 0,65% 1,22% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0, ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Részvény Látraszóló betét 5,21% Állampapír 34,64% Vállalati kötvény 37,38% 4 Befektetési alap, ETF Részvény 5,23% Származékos ügylet Költség Befektetési alap, ETF 19,28% 12 I KITETTSÉG (): 43,75% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 5,0 0,45% nincs Az Alap a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (34%), devizában denominált vállalati kötvényekkel (38%) és 19%-nyi befektetési alappal és részvénnyel töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévő futamideje 5,3 volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte. Valamint USD/JPY és USD/HUF vételi eladási pozíciói voltak a hó végén.

13 MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap ,38 EUR 1, EUR EUR HU T+3 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Alapba Fektető forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -0,03% 0,62% 1,79% 3,11% 4,44% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 0,99 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark) ÖSSZEG (EUR) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét 4,84% Befektetési alap, ETF 94,95% I KITETTSÉG (): 95,52% 0,45% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott AK az Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 13

14 ,35 USD 1, USD USD HU T+3 NAP Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 4 MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Alapba Fektető forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER 31. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,12 1,10 1,10 1,08 1,8 1,06 1,06 1,04 1,04 1,02 1,02 1,98 0,96 3 hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,33% 1,80% 3,77% 4,75% 5,48% ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét 4,98% Befektetési alap, ETF 91,42% 14 I KITETTSÉG (): 92,41% 0,43% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott AK az Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

15 MKB Egyensúly Nyíltvégű AZ ÉV LEGJOBB VEGYES KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPJA Ft 1, Ft HUF HU T+2 NAP 70% MAX 10% RMAX 10% MSCI ACWI 5% MSCI EM 5% STOXXEUROPE600 4 I KITETTSÉG (): 44,34% Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : OKTÓBER 31. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény Fedezeti ügylet Költség ,45% A240626B15 3 hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,91% 3,01% 5,27% 5,35% 6,31% 4,37% 4,13% 11,14% Referenciaindex hozama** 3,43% 3,92% 6,87% 6,15% 7,18% 6,00% 4,12% 11,44% MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGŰ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,30 1,30 1,25 1,25 1,20 1,20 1,15 1,10 1,15 1,05 1,10 1,05 0,95 0, ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 2,08% Állampapír 48,79% Vállalati kötvény 23,45% Befektetési alap, ETF 22,20% Részvény 4,37% Az Alap kötvény referencia indexétől hosszabb átlagos hátralévő futamidővel és magasabb részvény kitettséggel rendelkezett. Euró kitettségét egészben, míg dollár kitettségének 86%-át fedezte. Valamint USD/JPY és EUR/USD vételi pozíciói voltak a hó végén. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét. 15

16 MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap ,64 EUR 1, EUR EUR HU T+3 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,77% 2,03% 3,36% 2,26% 2,75% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,06 1,04 1,02 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,98 0, ÖSSZEG (EUR) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Látraszóló betét 4,95% Befektetési alap, ETF 94,85% 4 Fedezeti ügylet Költség I KITETTSÉG (): 96,05% 0,44% MKB Egyensúly Nyíltvégű az Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

17 MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap ,66 USD 1, USD USD HU T+3 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,09% 3,17% 5,20% 3,42% 3,78% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,08 1,06 1,04 1,02 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,98 0, ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Látraszóló betét 5,06% Befektetési alap, ETF 91,57% 4 Fedezeti ügylet Költség I KITETTSÉG (): 92,69% 0,45% MKB Egyensúly Nyíltvégű az Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégű pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 17

18 Ft 1, Ft HUF HU T+2 NAP 50% MAX 10% RMAX 20% MSCI ACWI 10% MSCI EM 10% STOXXEUROPE600 4 MKB Ambíció Nyíltvégű Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : OKTÓBER 31. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 3,94% 2,34% 6,69% 5,69% 6,41% 4,64% 3,96% 11,83% Referenciaindex hozama** 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 0,95 4,06% 3,48% 8,69% 6,71% 7,49% 5,88% 3,96% 12,04% MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGŰ ALAP VÁLTOZÁSA* ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény 0 Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét -2,30% Állampapír 40,70% Vállalati kötvény 17,47% Befektetési alap, ETF 44,56% Részvény 0% 18 I KITETTSÉG (): 57,30% 0,8% A211027B16 Az Alap kötvény referencia indexétől hosszabb átlagos hátralévő futamidővel és alacsonyabb részvény kitettséggel rendelkezett. Euró kitettségének 90%-a és USD kitettségének 69%-a fedezve volt hó végén. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét.

19 MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat Ft 1, Ft HUF HU T+4 NAP Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó 1év Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: ( A sorozat) Naptári éves hozamok Alap hozama** 3,71% 2,67% 9,30% 7,19% 8,24% 2,82% 0,50% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29% MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA A SOROZAT* 1,30 1,20 1,10 0,90 0, ÖSSZEG (Ft) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). Látraszóló betét A Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A Hazai ingatlan piaci bef. jegyek A 0 Ingatlan részvények A Likviditási alapok A Magyar Állampapír A 0 Látraszóló betét A 11,12% Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek A 62,94% Hazai ingatlan piaci bef.jegyek A 0% Ingatlan részvények A 1,19% Likviditási alapok A 24,87% 4 I KITETTSÉG (): 91,44% Fedezeti ügylet 0 Költségek A ,17%, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap AK MKB Forint Likviditási Alap AK Magyar állampapír A 0% az Alap ingatlan kitettsége hó végén 64% volt. Az alap deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 19

20 MKB Észak-Amerikai AZ ÉV LEGJOBB FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPJA Ft 2, Ft HUF HU T+4 NAP DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 1 hónap 6 I KITETTSÉG (): 24,58% Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : OKTÓBER 31. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: Referencia indexe módosult: tól. ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Állampapír 0 Részvény Fedezeti ügylet 0 Költség ,67% ISHARES S&P 100 ETF 3 hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 5,19% 0,36% 10,91% 11,44% 14,02% 11,99% 13,22% 10,98% 25,28% 23,49% 3,35% 3,75% Referenciaindex hozama** 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,05 1,40 1,20 6,59% 1,10% 12,02% 11,47% 15,31% 13,98% 10,24% 10,53% 29,71% 25,80% 5,60% 10,31% MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* Látraszóló betét 34,94% Befektetési alap, ETF 14,55% Állampapír 0% Részvény 50,64% Az Alap ebben a hónapban a benchmarkjától alacsonyabb részvény kitettséggel rendelkezett. Az alap deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 20

21 MKB Nyersanyag Alapok Alapja Ft 0, Ft HUF HU T+4 NAP Az Alapkezelő tőkéjének likvid hányadon felüli részét elsősorban nyersanyagpiacot követő kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: Referencia indexe módosult: tól. Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 5,01% -2,92% -4,50% -8,88% -7,28% -3,04% 11,89% -20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05% Referenciaindex hozama** 4,34% -3,76% -4,49% -6,45% -5,01% 0,62% 13,48% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24% MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 0,80 0, ÖSSZEG (Ft) BLOOMBERGÉS COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 5 Látraszóló betét Állampapír 0 Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) Árupiaci kitettség (részvény) 0 Fedezeti ügylet 0 Költség Látraszóló betét 15,02% Állampapír 0% Árupiaci kitettség (ETF, bef.alap) 85,16% Árupiaci kitettség (részvény) 0% I KITETTSÉG (): 2,53% POWERSHARES DB COMMODITY IND Az Alap ebben a hónapban a benchmarkjától alacsonyabb árupiaci kitettséggel rendelkezett. Az alap deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 85,67% 21

22 Ft 0, Ft HUF HU T+3 NAP MKB Európai Nyíltvégű Részvény Az Alapkezelő az Alap tőkéjének likvid hányadon felüli részét lehetőség szerint az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetek európai tőzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Nem évesített Évesített hozam** Naptári éves hozamok hozam** Alap hozama** 4,53% 2,52% 17,11% 7,36% 9,87% -1,13% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% Referenciaindex hozama** 5,91% 1,70% 17,32% 6,34% 9,44% -2,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: Refetencia indexe módosult től., valamint tól. MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 0,73 0,68 0,63 0,58 0,53 0,48 0,38 DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN hónap 6 I KITETTSÉG (): 72,07% ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF 0 Állampapír 0 Részvény Fedezeti ügylet 0 Költség ,78% nincs Látraszóló betét 34,82% Befektetési alap, ETF 0% Állampapír 0% Részvény 65,35% Az Alap ebben a hónapban a benchmarkjától alacsonyabb részvény kitettséggel rendelkezett. Az alap deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 22

23 MKB Bonus Közép-Európai Részvény Ft 2, Ft HUF HU Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 4,77% 5,19% 23,30% 6,07% 5,10% 3,35% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% Referenciaindex hozama** 5,79% 5,76% 28,51% 6,11% 4,30% 1,33% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: Referencia indexe módosult tól, valamint tól. MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,25 2,00 T+3 NAP 1,75 CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 1, ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Állampapír 0 Befektetési alap, ETF Részvény Látraszóló betét 32,57% Állampapír 0% Befektetési alap, ETF 9,08% Részvény 58,52% Fedezeti ügylet 0 Költség I KITETTSÉG (): 74,23% 1,37% nincs Az Alap ebben a hónapban a benchmarkjától alacsonyabb részvény kitettséggel rendelkezett. Az alap deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 23

24 MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HUF HU T+3 NAP Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapírpiac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyamingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,82% 3,01% 5,81% 3,84% 2,68% 3,80% Küszöbhozama** 0,07% 0,09% 0,48% 1,09% 1,22% 1,50% MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 0, TÔL 7-IG*** 4 ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF 0 Részvény Határidős ügylet Költség Látraszóló betét 38,71% Állampapír 29,40% Vállalati kötvények 22,76% Befektetési alap, ETF 0% Részvény 11,01% 24 I KITETTSÉG (): 28,98% 0,3% A250624B14 OPUS VAR A190520B13 Az Alap az elmúlt hónapban óvatosan, de csökkentettük a részvények súlyát, ami elsősorban profitrealizálás volt. A kedvező havi teljesítmény a hosszabb hazai államkötvényeknek és részvények áremelkedésének volt köszönhető.

25 MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap ,58 EUR 1, EUR EUR HU T+4 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,42% 2,44% 4,38% 2,13% 0,94% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,99 0,98 0, ÖSSZEG (EUR) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Látraszóló betét 4,92% Befektetési alap, ETF 94,89% 4 Fedezeti ügylet Költség I KITETTSÉG (): 95,28% 0,29% MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁR- MAZTATOTT ALAP Az Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 25

26 MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap ,82 USD 1, USD Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : OKTÓBER hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,76% 3,66% 6,31% 3,52% 1,95% USD HU T+4 NAP Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 1-TÔL 7-IG*** 4 Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,01 0,99 0,98 0, ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség Látraszóló betét 4,96% Befektetési alap, ETF 91,54% 26 I KITETTSÉG (): 92,03% 0,3% MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP Az Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

27 MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HUF HU T+3 NAP Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegű jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedő eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentős hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : OKTÓBER 31. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: hó 6 hó Indulástól Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,55% 3,79% 8,18% 4,76% 3,96% 3,58% Küszöbhozama** 0,07% 0,09% 0,48% 1,09% 1,22% 1,50% MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 0,90 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark) ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF 0 Részvény Határidős ügylet Költség Látraszóló betét 0% Állampapír 26,01% Vállalati kötvények 12,94% Befektetési alap, ETF 0% Részvény 20,01% I KITETTSÉG (): 37,31% 0,47% A250624B14 Az Alap az elmúlt hónapban óvatosan, de csökkentettük a részvények súlyát, ami elsősorban profitrealizálás volt. A kedvező havi teljesítmény a hosszabb hazai államkötvényeknek és részvények áremelkedésének volt köszönhető. 27

28 IL Ft IL 0 Ft MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat Az Alap IL sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetők közötti egyenlô elbánás érdekében az IL sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: ( IL sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA IL SOROZAT* 0,40 0,30 0,20 IL HUF IL HU IL NINCS FORGALAMZÁS IL Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,10 0,00-0, ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét Hazai ingatlan piaci bef.jegyek IL 0 Költségek IL 0 Ingatlan részvények 0 Egyéb alapok TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozatban szereplő MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelője (CARION kezelő Zrt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a MAG Alap értéke nullára csökkent., A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs Az Alap a befektetőkkel szembeni egyenlő elbánás elve miatt április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelő az IL sorozatot az A sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az A sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az IL sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást. 28

29 Fogalomtár Árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszözérték): azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegéből mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévő futamidő (duration): megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévő futamidő, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap es hozamingadozása: olyan statisztikai mérőszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tőzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó főbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fűtőolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tőzsdékről. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tőzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idő alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követő 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR s Guidelines által meghatározott kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedő skálán megmutassa a befektetőknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzően alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nő a kockázat és a hozamelvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekből adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index(MXEF index): az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlődő részvény-piacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlődő) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlődő országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlődő ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytőzsde mutatója. Az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tőzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 9nál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékből számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat szeptember 1. napjától 15%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. *** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória Volatilitás mértéke 1 0,5% alatt 2 0,5-2% 3 2-5% % % % 7 25% felett 29

30 MKB Zártvégű Alapok Alap neve Alap indulásának idõpontja Alap lejáratának idõpontja Futamidő Befektetési terület MKB Momentum Tőkevédett Származtatott év Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index). MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott év Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott időnként a részvénykosár teljesítményétől függő visszahívhatósággal. MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott év Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye. MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra. MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott év Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezető nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményéből képzett szintetikus index megfigyelési időpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra. MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményéből profitáló tőkevédett befektetési alap, kedvező hozam esetén akár az eredeti futamidőnél rövidebb időtávon. MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Az olaj szektorhoz kapcsolódó tőzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye. MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Kína belső fogyasztásából profitáló vállalatok. 30

31 MKB Zártvégű Alapok Alap neve Alap indulásának idõpontja Alap lejáratának idõpontja Futamidő Befektetési terület MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye. MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye. MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye. MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Vezető német vállalatok. MKB Élhető Jövő Származtatott Olyan vállalatok részvényei, melyek elsőszámú haszonélvezői lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index). MKB Hozamdoktor Származtatott Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye MKB Beszédes Hozam Származtatott Alap Telekommunikációs vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye. MKB e-hozam Származtatott Elektronikus kereskedelmi szektorban működő vállalatok részvényeinek teljesítményétől függő hozamlehetőség (tízelemű részvénykosár). 31