évi hároméves Pénzügyi terv

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-2016. évi hároméves Pénzügyi terv"

Nikolett Fülöp
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E évi hároméves Elfogadó közgyűlés időpontja: A pénztár közgyűlése által elfogadva:

2 Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 7B1 Fedezeti twiulélc évi hároméves Nagyságrend: ezer for/nt 1.6v 2.6v 3. óv Összesen IMód~ I a b C d Iz Ev Egyéniszámlák Nyitó állomány U Bevételek összesen B1221 Tagdijbevétel ~ 006 7B1222 Tagok egyéb befizetése ~ Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama L Kiadások összesen F 011 7B11 Befektetési kiadások [ ebböl:vagyonkezelés költsége ~ 013 7B112 letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás ~ Más pénztárba elvitt fedezet ~ 015 7B13 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára : Várakozási idő letelte utáni kifizetések : Kilépés miatti kifizetések Egyéb terhelő tételek í Zaro allomany Átlagos befektetett vagyon ~ Tervezett idöszaki hozamráta (%) Szolgaltatási számlak Nyitó állomány e? Bevételek összesen Átcsoportosítás egyéni számláról Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportositás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások B1332 Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége B letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány I Átlagos befektetett vagyon Tervezett idöszaki hozamráta (%) 3,01 3,00 3,00 9, FedezeU tartalék Összesen Nyitó állomány Bevételek összesen B1421 Tagdijbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások B14331 ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás B1434 Más pénztárba elvitt fedezet Várakozási idő letelte utáni kifizetések Kilépés miatti kifizetések Egyéb terhelő tételek ] Záró állomány Átlagos befektetett vagyon ~ Tervezett időszaki hozamráta (%) 4,00 4, 5,00 13,551 ot 0I

005 7B1221 Tagdijbevétel 1 385415 1 333221 1 382569 4 101 25~ 006 7B1222 Tagok egyéb befizetése 200 000 200 000 200 000 600 00~ 007 7812 Más pénztárból hozott fedezet 4 267 4 055 12 200 20 5221 008

3 Postás Klegészitő NyugcilJpénztár évi hároméves Pénzügyi 1cr 7B2 Likviditási tartalék Nagj~vágrend: etc, forint 1.6v 2.6v 3.6v Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z Ev Nyitó állomány Bevételek Összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások összesen Befektetési kiadások il ebböl: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba Záró állomány Atlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) a ofl 0 0 W a saoa ~ ,00 4, 5,00 13,48

Átcsoportosítás más tartalékból 007 784 Befektetések hozama 008 785 Egyéb 009 7824 Kiadások összesen 010 78241 Befektetési kiadások il 782411 ebböl: vagyonkezelés költsége 012 782412 letétkezelés

4 Postás Klegészitő NyugdlJpénztár évi hároméves 7B3 Működési tartalék Nag vsá,zreni: ~zerfo,in( 1. óv 2. óv 3. óv Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel _ Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportositás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások Összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási dij Tagszervezési dij Anyagjellegő ráforditások Felügyeleti dij Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) 4,03 4, 5, , május 27

Tagdíjbevétel 72 908 70 148 72 767 _ 2 158 005 78332 Tagok egyéb befizetése 0 006 78333 Támogatás, adomány 0 007 78334 Átcsoportositás más tartalékból 18 000 18 000 16 0 52 0 008 78335 Befektetések

5 Postás Klegészitő Nyugdíjpénztár 7B4 Taglátszám, tagdíj alakulása évi hároméves 1. óv 2. óv 3. óv Összeseni Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés I s Ev Taadiifizetok Taglétszám időszak elején Időszak alatti taglétszám növekedés Új belépő 005 7B4222 Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárból Átlépő önsegélyező pénztárból Időszak alatti taglétszám csökkenés Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárba Átlépö egészségpénztárba Átlépő önsegélyező pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Tagdij nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszünés Taglétszám idöszak végén Aktív taglétszám Passziv taglétszám Járadékot igénybe Vevő Tagdijat nem fizető Tagdíjfizetést szüneteltető Szolgáltatást génybevevők átlagos száma az időszak alatt Egyősszegű kifizetés Sanktechnikai járadék Életjáradékok Egyösszegu kifizetés és banktechnikai jaradek Egyösszegű kifizetés és életjáradék Teljes létszám Nyitó Záró Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) Egyösszegu kifizetés Banktechnikai járadék Életjáradékok Egyösszegű kifizetés és banktechnikai jaradek Egyösszegű kifizetés és életjáradék Tagdij Tagdijbevétel összesen (eft) Egységes tagdij (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdij (Ft/fő/hő) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdijbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Nagyságrend: ezerforint a b c d Iz ,05% % % _

óv Összeseni Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2014 2015 2016 4 I s 001 002 7841 7842 Ev Taadiifizetok 003 76421 Taglétszám időszak elején 004 78422 Időszak alatti taglétszám növekedés 005 784221 Új

6 Postás Kiegészítő NyugdíJpénztár évi hároméves 7B5 Befektetések Nagyságreiul: ezerforint 1.év 2.6v 3.6v Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezós a b c z Év Összes befektetett eszköz (eft) Fedezeti tartalék % 97,75 97,88 98, B522 Működési tartalék % 1,82 1,72 1, Likviditási tartalék % 0,43 0,40 0, Fedezeti tartalék portfóliója (eft) Bankszámlák és készpénz 0,10 0,10 0,10 osszesen % Hitelviszonyt megtestesítő ertekpapirok (kotvenyek) % 81, 75,70 72, Részvények % 3, 4,70 5, Befektetésijegyek,illetve egyéb 10,90 11, kollektiv befektetesi ertekpapir % 12,C il Jelzáloglevél % 1,00 3,00 3, Határidős ügyletek % ,00 7,0C pciós ügyletek % 0,00 0,00 Doe: Repő ügyletek % 0,00 0,00 0, SWAP ügyletek % 0,00 0,00 o,oc Ingatlan % 0,00 0,00 o,oc: Tagi kölcsön % 0,00 0,00 0, Kockázatitőkealap-jegy % 0,00 0,00 DG Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 0,00 0,00 0,001 szarmazo kovetelesek % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett 0,00 0,00 0,001 értékpapír %

Működési tartalék % 1,82 1,72 1,61 005 785 Likviditási tartalék % 0,43 0,40 0,37 006 7853 Fedezeti tartalék portfóliója (eft) 17 564 152 18 548 489 19 652 253 007 785301 Bankszámlák és készpénz 0,10

Hasonló dokumentumok

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.