KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a évi pénztári beszámolóhoz. Danubius Szálloda és Gyógyüdülı Nyrt Munkavállalói Nyugdíjpénztára

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: Szálloda és Gyógyüdülı Nyrt Munkavállalói a Adószám: Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 11. Az Éves beszámolót elfogadó közgyőlés idıpontja: május 10. Romics Tiborné s. k. IT Elnök

2 Létszámadatok Összefoglaló adatok 2016.I.név 2016.II.név 2016.III.név 2016.IV.név terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % % % % Záró taglétszám % % % % átlagos taglétszám % % % % Új belépık száma % % % % átlépı más pénztárból - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Elhalálozott - 3 0% - - 0% - 1 0% - 6 0% Átlépı más pénztárba - - 0% - 1 0% - 2 0% - - 0% Egyösszegő szolgáltatás - 7 0% - 7 0% % % Kombinált - - 0% - - 0% - - 0% - 0% Járadék - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - 5 0% - 9 0% - 6 0% % Egyéb megszőnés - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Rövid távú terv esetén Összefoglaló adatok terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % Záró taglétszám % átlagos taglétszám % új belépık száma % átlépı más pénztárból - - 0% Új belépık összesen % Elhalálozott % Átlépı más pénztárba - 3 0% Egyösszegő szolgáltatás % Kombinált - - 0% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) % Egyéb megszőnés - - 0% Tagsági jogviszony megszőnése összesen: % Összefoglaló adatok Hosszú távú terv esetén terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % Záró taglétszám % átlagos taglétszám % új belépık száma % átlépı más pénztárból - - 0% Új belépık összesen % Elhalálozott % Átlépı más pénztárba % Egyösszegő szolgáltatás % Kombinált - - 0% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) % Egyéb megszőnés - - 0% Tagsági jogviszony megszőnése összesen: % 1

3 Átlagos kifizetések Átlagos kifizetések a tagdíjfizetıkre vetítve eft Hónap Egyösszegő szolgáltatás és egyéb kifizetés 10 éves kifizetés Átlépı kifizetés Haláleseti kifizetés Összesen I. név II. név III. név IV. név Összesen: Átlag: év várakozási idı leteltét követı kifizetések eft Jogcím Igénybevevık száma fı Kifizetett összeg Átlagos kifizetés 10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszünéssel éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával tıke+hozam éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával hozam MIND KTG-k Egyösszegő szolgáltatás és egyéb kifizetés Ki-Átlépı Haláleseti kifizetés 10 éves kifizetés Összesen Utalási ktg Számlazárás, elszámolás Összesen: eft 2

4 Pénztári bevételek és kiadások alakulása év Adatok eft-ban Fedezeti Mőködési Likviditási Pénztár összesen változás(%) változás(%) változás(%) változás(%) Tagi befizetések ,6% ,6% ,8% ,6% Munkáltatói hozzájárulás ,0% ,0% ,9% ,0% Támogatás,eseti adomány ,4% ,0% 3 0 0,0% ,4% Egyéb és rendkívüli bevételek ,1% ,7% ,1% ,2% Befektetési tevékenység bevétele ,3% ,7% ,3% ,0% Bevételek összesen ,9% ,9% ,3% ,7% Befektetési tevékenység ráfordításai ,7% ,0% ,0% ,6% Költségek, ráfordítások ,0% ,5% ,1% ,8% Kiadások, ráfordítások összesen ,0% ,4% ,4% ,8% Céltartalék képzés ,3% ,6% ,6% ,0% Adatok eft-ban Kiadások megnevezése Teljesülés (%) Megoszlás % Adminisztrácós díj ,0% 36,7% Személyi jellegő kifizetések ,5% 30,9% Felügyeleti díj ,1% 3,9% Könyvvizsgáló ,0% 7,5% Marketing, hirdetés ,0% 1,2% Egyéb költség ,6% 11,9% Egyéb ráfordítás ,2% 9,0% Összesen ,5% 100,0% 3

5 Tartalékok tárgyévi eredménye, egyéb statisztikai adatok Tartalékok tárgyévi eredménye Adatok eft-ban Tartalékok tárgyévi alakulása Adatok eft-ban Tartalék Tartalék tárgyévi eredménye Nyitó Tárgyidıszak alatti növekedés Tárgyidıszak alatti csökkenés Mőködési tevékenység Fedezeti tartalék Fedezeti tartalék egyéni számlák Likviditási tartalék szolgáltatási számlák Összesen Mőködési (tartéktıke+tv-i er.) mőködési eredmény mőködési értékelési kül Tartalékok közötti átcsop Likviditási tartalék likviditási céltartalék likviditási értékelési kül Tartalékok közötti átcsop azonosítatlan befizetésekre Összesen Záró Egyéni számlák állása Adatok eft-ban Évközi befizetések Évközi kifizetések Év elején tagdíj Adományok / Átlépı hozott fedezet hozam átlépés kilépés elhalálozás szolgáltatás Egyéb változás(+/-) Év végén Szolgáltatási számla állása Év elején Év közi kifizetések szolgáltatásra egyéb okból egyéni számláról Évközi befizetések adomány, másik tartalékból hozam Év végén éves kifizetések alakulása Megnevezés Létszám Összeg Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák (2016-ban nem fizetık) Év elején Év végén száma (db) összege (eft) Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év közben keletkezett Év közben megszőnt Év elején Hitelfelvétel Átlépés Hitelszerzıdés feltételek teljesítésével Hitelezı igényérvényesít ésével Átlépéssel Év végén Száma (db) Összege (Ft) Lekötött összeg (Ft)

6 Azonosítatlan befizetések állománya (Adatok eft-ban nyitó Tárgyidıszak alatti növekedés Tárgyidıszak alatti csökkenés záró Január Visszautalt 17 Február Visszautalt 74 Március Visszautalt 0 Április Visszautalt 0 Május Visszautalt 8 Június Visszautalt 94 Július Visszautalt 35 Augusztus Visszautalt 0 Szeptember Visszautalt 0 Október Visszautalt 41 November Visszautalt 0 December Visszautalt 0 5

7 Aktív-, passzív idıbeli elhatárolások nyitó Tárgyidıszak alatti növekedés Tárgyidıszak alatti csökkenés záró Aktív idıbeli elhatárolások (3912) Passzív idıbeli elhatárolások (4821)

8 Portfolió állomány Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Darab illetve kötvény, Könyv határidős ügylet szerinti érték névértéke Darab illetve kötvény, Könyv határidős szerinti érték ügylet névértéke a b c d e f g h i j k l m n o p q r z Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolióa Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók összesen OA1 Portfólió összesen OA11 Bankszámlák és készpénz összesen OA111 Házipénztár (forint és valuta) OA112 Pénzforgalmi számla és OA Befektetési számla Pioneer Befektetési számla Pioneer OA Pénzforgalmi számla Pénzforgalmi számla OA Befektetési számla CIB Befektetési számla CIB OA Befektetési számla CIB EUR Befektetési számla CIB EUR OA Befektetési számla CIB USD Befektetési számla CIB USD OA Befektetési számla CIB CZK Befektetési számla CIB CZK OA Befektetési számla CIB PLN Befektetési számla CIB PLN OA113 Lekötött betét (betétszerződés): OA OA12 Értékpapírok összesen OA121 Hitelviszonyt megtestesítő OA12101 Magyar állampapír , , , , OA /A HU /A 1, ########### ######## , OA /B HU /B 1, ########### ######## , OA /C HU /C 1, ########### ######## , OA /A HU /A 1, ########### ######## , OA /B HU /B 1, , , , OA /A HU /A 1, ########### ######## , OA /B HU /B 0, ########### ######## , OA /A HU /A 1, ,00 ######## , OA /A HU /A 1, , , , , , ,00 ######### 8 613, , OA Rephun XS Rephun 1, , , , OA /B HU /B 1, ########### ######## , OA /A HU /A 1, ########### ######## , OA /A HU /A 1, , , , OA /B HU /B 1, , , , OA /B HU /B 1, ########### ######## , OA /A HU /A 0, , , , OA D HU D , ######## , OA D HU D , , , OA D HU D , , , OA D HU D , , , OA OA MFB201804/1 MFB201804/1 MFB201804/1 1, , , , OA12103 Külföldi állampapír OA OA12104 Értékpapír, melyben foglalt 0 0 kötelezettség teljesítéséért OA OA12105 Magyarországon bejegyzett OA OA12106 Külföldön bejegyzett OA OA12107 Magyarországon bejegyzett OA OA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet OA OA12109 Magyarországi helyi OA12110 Külföldi önkormányzat által OA OA122 Részvények OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére OA Alteo HU Alteo 336, , , OA Magyar Telecom Részvény HU Magyar Telecom Részvény , , , OA MOL Rt. Részvény HU MOL Rt. Részvény 1 294, , , OA OTP Rt. részvény (100Ft) HU OTP Rt. részvény (100Ft) 4 316, , , OA RICHTER GEDEON NYRT HU RICHTER GEDEON NYRT 3 943, , , OA1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan OA OA1223 Tőzsdére vagy más elismert OA CEZ CZ CEZ 4, , , , OA ERSTE Bank EUR1 AT ERSTE Bank EUR1 8, , , , OA IMMOFINANZ AG AT IMMOFINANZ AG 0, ,00 894,00 858, OA KGHM PLKGHM000017KGHM 6, , , , OA KOMERCNI BANKA CZ KOMERCNI BANKA 10, , , , OA Moneta Money Bank ord CZ Moneta Money Bank ord 0, , , , OA PEKAO PLPEKAO00016PEKAO 8, , , , OA PGE POLSKA PLPGER000010PGE POLSKA 0, , , , OA PKO BP PLPKO PKO BP 1, , , , OA POL GORN NAFT I PLPGNIG00014POL GORN NAFT I 0, , , , OA POLSKI KONCERN (PKN) PLPKN POLSKI KONCERN (PKN) 5, , , , OA PZU új PLPZU PZU új 2, , , , OA TELEKOM AUSTRIA Equity AT TELEKOM AUSTRIA Equity 1, , , , OA UNIQUA Equity AT UNIQUA Equity 2, , , , Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Nagyságrend: ezer forint Mód

9 Portfolió állomány OA1224 Külföldön kibocsátott, OA OA1225 Magyarországon székhellyel OA OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb OA1231 Magyarországon bejegyzett OA CIB ZÁRTKÖRŰ 2 ÉP. BEF.JEGHU CIB ZÁRTKÖRŰ 2 ÉP. BEF.JEG1, ########### , , OA CIB ZÁRTKÖRŰ ÉRT. ALAP HU CIB ZÁRTKÖRŰ ÉRT. ALAP 1, , , , OA1232 Magyarországon bejegyzett OA OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési OA DAX EX ETF DE DAX EX ETF 31, , , , OA ISHARES INDEXCHANGE-DJ EDE ISHARES INDEXCHANGE-DJ E10, , , , OA ISHARES MSCI EMERGING MAUS ISHARES MSCI EMERGING MA10, , , , OA ishares MSCI PACIFIC EX JAPUS ishares MSCI PACIFIC EX JA 11, , , , OA ISHSINC-MSCI JAPAN NEW US46434G8226ISHSINC-MSCI JAPAN NEW 14, , , , OA NOMURA ETF-TOPIX JP NOMURA ETF-TOPIX 3, , , , OA POWERSHA DB US73935S1050 POWERSHA DB 4, , , , OA SPDR S&P 500 DEPOSITARY RUS78462F1030 SPDR S&P 500 DEPOSITARY R65, ,00 ######## , OA VANGUARD EMERGING (új) US VANGUARD EMERGING (új) 10, ,00 ######## , OA VANGUARD GROUP US VANGUARD GROUP 17, , , , OA VANGUARD MSCI EUROPE ETUS VANGUARD MSCI EUROPE ET14,08 900, , , OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan OA OA1235 Egyéb kollektív befektetési OA OA124 Jelzáloglevél OA1241 Magyarországon bejegyzett , , OA1242 Külföldön bejegyzett OA OA13 Határidős ügyletek OA13001 HUF(v)/EUR(e) - EUR OA HUF(v)/JPY(e) - JPY OA14 Opciós ügyletek OA OA15 Repó ügyletek OA OA16 SWAP ügyletek OA OA17 Ingatlan OA OA18 Tagi kölcsön OA OA19 72OA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye OA191 Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési 0 0 jegye OA OA192 Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye OA OA20 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó 0 0 követelések OA OA21 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett 0 0 értékpapír OA OA22 Követelés értékpapír ügyletekből OA22001 US78462F1030 SPDR S AND P 500 osztalék OA23 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből OA OA

10 Terv-tény összehasonlítás és eredményelemzés Adatok eft-ban Megnevezés Fedezeti Mőködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagdíjbevételek ,7% ,7% ,5% ,7% Támogatás ,0% 0 3 0,0% 0 0 0,0% ,0% Egyéb és rendkívüli bevételek ,0% ,2% ,0% ,9% Bevételek összesen ,3% ,7% ,9% ,1% Költségek és ráfordítások ,0% ,8% 0 0 0,0% ,1% Ráfordítások összesen ,0% ,8% 0 0 0,0% ,1% Hozam ,0% ,3% ,0% ,1% Tartalék eredménye ,4% ,5% ,7% ,5% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Megoszlás % Adminisztrácós díj ,0% 36,7% Személyi jellegő kifizetések ,6% 30,9% Felügyeleti díj ,7% 3,9% Egyéb költség ,6% 28,5% Összesen ,8% 100,0% 8

11 Értékpapírok piaci értékének és értékelési különbözetének alakulása Nyitó I.negyedév II.negyedév III.negyedév Záró Értékpapír megnevezés Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Értékelési kül. Befektetett eszköz: Államkötvény Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Befektetett eszköz összesen: Forgó eszköz: Államkötvény Diszkont kincstárjegy Vállalati diszkont Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Forgó eszköz összesen: Mindösszesen: Bankszámlák Határidıs ügylet Tartozás-követelés Osztalékkövelelések Pénztár összesen

12 Hozamok alakulása év Éves hozamráták I.név II.név III.név IV.név Pénztári nettó hozamráta 2,13% -0,20% 1,89% 2,03% 5,96% Pénztári bruttó hozamráta 2,21% -0,11% 1,96% 2,17% 6,36% Referencia hozamráta 2,11% -0,16% 1,84% 2,24% 6,15% 10

13 Taglétszám Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszőnése Megnevezés Év elején Új belépı Kilépés Elhalálozás Nyugdíjba vonulás* Egyéb megszőnés* * Év végén Mód Összesen