73OME MÉRLEG-Eszközök

Átírás

1 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés eltérések (+, - ) eltérések (+, - ) c d e f g h z OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 165, , , , OME11 A) Befektetett eszközök 105,04 105,040 85, , OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni értékő jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra adott elılegek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok OME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok OME Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra adott elılegek OME Tárgyi eszközök értékelési különbözete OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 105,04 105,040 85, , OME Egyéb tartós részesedések OME Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73OME1133 értékpapírok 101, ,501 91,10 91, OME11331 a) Kötvények OME11332 b) Állampapírok 94, ,025 77, , OME11333 c) Befektetési jegyek 7, ,476 13, , OME11334 d) Jelzáloglevél OME11335 e) Egyéb értékpapírok OME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 3, ,539-5, , OME12 B) Forgóeszközök 59, ,996 30, , OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre adott elılegek OME Áruk értékelési különbözete OME122 II. Követelések , , OME Tagdíjkövetelések 0 1, , OME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés OME Egyéb követelések OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 73OME MÉRLEG-Eszközök OME123 III. Értékpapírok 56, ,446 28, , OME Egyéb részesedések 30, ,862 18, , Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 73OME1232 értékpapírok 24, ,305 16, , OME12321 a) Kötvények OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 24, ,305 16, , OME12323 c) Befektetési jegyek OME12324 d) Jelzáloglevél OME12325 e) Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési különbözete 1, ,279-7, , OME Határidıs ügyletek értékelési különbözete OME124 IV. eszközök 3, , OME tárak OME tári elszámolási betétszámla 3, , OME Elkülönített betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME eszközök értékelési különbözete OME13 C) Aktív idıbeli elhatárolások

2 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) eltérések (+, - ) c d e f g h z OME Bevételek aktív idıbeli elhatárolása OME Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása

3 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés k l m n o p z OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 165, , , , OMF11 Saját tıke 3, ,072 3, , OMF111 I. Induló tıke OMF Mőködés fedezetének induló tıkéje OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje OMF Likviditási célú induló tıke OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) OMF113 III. Tartalék tıke 2, ,786 3, , OMF114 IV. Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye OMF115 V. Értékelési tartalék OMF12 Céltartalékok 161,39 161, , , OMF121 I. Mőködési céltartalék , , OMF Jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék OMF Mőködési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék , , OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) , , OMF122 II. Fedezeti céltartalék 160, , , , OMF Egyéni számlákon 160, , , , OMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék 117, ,261 99, , OMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék 38, ,205 23, , OMF Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 4,75 4,750-11, , OMF Idıarányosan járó kamat (+) 4, ,705 4, , OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) , , Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 73OMF értékkülönbözet (+/-) , , OMF Szolgáltatási tartalékon OMF Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 73OMF értékkülönbözet (+/-) OMF123 III. Likviditási céltartalék 1, , OMF Likviditási portfolió értékelési különbözete OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) OMF Egyéb likviditási célokra 1, ,106 1, , OMF Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OMF Mőködési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka OMF13 Kötelezettségek , , OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek , , OMF Tagokkal szembeni kötelezettségek OMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

4 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OMF Mérleg - Forrás k l m n o p z OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OMF Azonosítatlan függı befizetések 056 a) munkáltatóhoz rendelhetı függı 73OMF13251 befizetések 057 b) munkáltatóhoz nem rendelhetı függı 73OMF13252 befizetések 058 c) pénztártaghoz nem rendelhetı függı 73OMF13253 befizetések OMF14 Passzív idıbeli elhatárolások OMF Bevételek passzív idıbeli elhatárolása OMF Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása OMF Halasztott bevételek

5 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Mőködési célra kapott rendszeres támogatás OA08 Mőködési célra juttatott eseti adomány 2,00 2,000 2,00 2, OA09 Egyéb bevételek OA10 Mőködési célú bevételek összesen ( ) 2, ,343 2, , OA11 Mőködéssel kapcsolatos ráfordítások 2, ,267 2, , OA111 Anyagjellegő ráfordítások 2, ,219 2, , OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 2, ,189 2, , OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla 1, ,541 1, ,613 alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegő ráfordítások OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA (megbízási díj) OA tári tisztségviselık tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegő egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Mőködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások OA1142 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb ráfordítások OA12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat OA142 ügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) OA15 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) 73OA Eredménykimutatás - tár mőködési tevékenysége OA16 Befektetési jegyek realizált hozama OA17 Kapott osztalékok és részesedések OA18 ügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam , , OA191 Idıarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OA1931 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség)

6 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA OA OA OA OA OA OA OA23 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) 73OA Eredménykimutatás - tár mőködési tevékenysége c d e f g h z , , , , , , OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék , , OA251 Idıarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam különbözet OA254 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet , , OA26 ügyi mőveletek egyéb ráfordítása OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA281 Vagyonkezelıi díjak OA282 Letétkezelıi díjak OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) , , OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli ráfordítások OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) OA34 Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei OA35 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai OA36 Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (34-35) OA37 Adófizetési kötelezettség (-) OA38 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)

7 Sorszám PSZÁF kód c d e f g h z OB01 Tagok által fizetett tagdíj 6,50 6,500 5, , OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 10, ,794 10, , OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) 17, ,294 16, , OB06 Tagok egyéb befizetései , , OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg , , OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) 18, ,223 17, , OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások OB12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek 8, ,157 7, , OB121 ügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 9, ,673 10, , OB122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) 1, ,516 2, , OB13 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) OB14 Befektetési jegyek realizált hozama OB15 Kapott osztalékok és részesedések OB16 ügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam , , OB171 Idıarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet , , OB1731 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) , , OB1732 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) OB174 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet -1, ,473-17, , OB1741 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) , , OB1742 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) 1, ,498 15, , OB OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) 8, ,795-6, , OB191 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek 8, ,795-6, , OB1911 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam 9,75 9,750 9, , OB1912 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet OB192 Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek OB1921 Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam OB1922 Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet OB20 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások OB21 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) 73OB Eredménykimutatás - tári szolgáltatások fedezete , , , , OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB23 ügyi mőveletek egyéb ráfordítása

8 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - tári szolgáltatások fedezete c d e f g h z OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 1, ,027 1,40 1, OB251 Vagyonkezelıi díjak , , OB252 Letétkezelıi díjak OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) 1, ,407 7, , OB261 Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 1, ,407 7, , OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 7, ,388-14, ,284-15, OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 8, ,343 1, , OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet , , OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 25, ,611 3, , OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 18, ,223 17, ,849 összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 8, ,343 1, , OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet , , OB2831 Idıarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam különbözetbıl , , OB2834 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetbıl -1, ,473-17, , OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl OB2851 Idıarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam különbözetbıl OB2854 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet

9 Sorszám PSZÁF kód c d e f g h z OC01 Tagok által fizetett tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások OC12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek OC121 ügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel OC122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) OC13 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) OC14 Befektetési jegyek realizált hozama OC15 Kapott osztalékok és részesedések OC16 ügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OC171 Idıarányosan járó kamat OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OC1731 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) OC1732 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC174 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet OC1741 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) OC1742 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC OC OC OC OC OC21 Megnevezés Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 ügyi mőveletek egyéb ráfordítása OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

10 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet c d e f g h z OC251 Vagyonkezelıi díjak OC252 Letétkezelıi díjak OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OC281 Értékelési különbözetbıl képzett likviditási céltartalék OC2811 Idıarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam különbözetbıl OC2814 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetbıl OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

11 Elızı év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEA1 I. Egyéni számlákon OEA101 Nyitó állomány 143, , OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 18,223 17, OEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) OEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) 9,750 9, OEA105 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet (+/-) , OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás (+/-) OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 0 36, OEA110 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) 8,707 15, OEA111 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) OEA112 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 1,407 7, OEA113 Egyéb változás (+/-) OEA114 Egyéni számlák záróállománya 160, , OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány OEA OEA OEA OEA OEA206 73OEA Fedezeti céltartalék Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)

12 73OEA Fedezeti céltartalék Elızı év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEA213 Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

13 73OEB Likviditási tartalékok Elızı év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (- ) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB OEB OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB OEB OEB OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

14 73OEB Likviditási tartalékok Elızı év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z Azonosítatalan befizetések befektetési OEB209 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány 1,049 1, OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 1,106 1,123

15 Sorszám PSZÁF kód 73OD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Elızı év Tárgyév c d z OD01 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD03 Immateriális javakra adott elılegek állomány változása (+/-) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása (+/-) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány -28,032 19,561 változása (+/-) OD07 Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) OD09 Tartaléktıke állomány változása (+/-) OD10 Követelésállomány változása (+/-) 1,552-1, OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 12,357 28, OD12 Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti -97-1,306 átcsoportosítása miatt (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- ) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása (+/-) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD24 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 25,611 3,565

16 73OD Cash-Flow kimutatás Elızı év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD28 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) OD30 Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 8,707 15, OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 0 36, OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 eszköz változás 3,126-2, OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, OD402 éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített 3,126-2,939 betétszámlák) állomány változása

17 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány változások Záró állomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e z OEC01 Mőködési céltartalék -27-1,306-1, OEC011 jövıbeni kötelezettségekre OEC012 mőködési portfolió értékelési különbözetére -27-1,306-1, OEC02 Fedezeti céltartalék 160,216-48, , OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 160,216-48, , OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) OEC03 Likviditási céltartalék 1, OEC031 értékelési különbözetre OEC032 egyéb likviditási célokra 1, , OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OEC041 mőködési célú OEC042 fedezeti célú OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen: 161,390-50, ,204

18 73OF A taglétszám alakulása Fı Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c OF1 Idıszak elején OF2 Idıszak alatti változás OF21 Új belépı OF22 Átlépı más pénztárból OF221 Önsegélyezı pénztárból átlépı OF23 Átlépı más pénztárba OF24 Szolgáltatásban részesült OF25 Elhalálozott OF26 Kilépett OF27 Egyéb megszünés OF3 Idıszak végén OF31 Ebbıl: szüneteltetı OF32 járadékot igénybe vevı OF331 3.sorból: férfi OF332 nı 32