73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége

Átírás

1 Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma: OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége OA01 Tagok által fizetett tagdíj E OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás E OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) E OA04 Utólag befolyt tagdíjak E OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) E OA06 Tagok egyéb befizetései E OA07 Mőködési célra kapott rendszeres támogatás OA08 Mőködési célra juttatott eseti adomány OA09 Egyéb bevételek E OA10 Mőködési célú bevételek ( ) E OA11 Mőködéssel kapcsolatos E OA111 Anyagjellegő E OA1111 Anyagköltség E OA1112 Igénybe vett szolgáltatások E OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) E OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) E OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) E OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség E OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége E OA112 Személyi jellegő E OA1121 Bérköltség E OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére E OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja E OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA (megbízási díj) OA Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja E

2 Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma: OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegő egyéb kifizetések E OA1123 Bérjárulékok E OA113 Értékcsökkenési leírás E OA114 Mőködéssel kapcsolatos egyéb E OA1141 Felügyelettel kapcsolatos E OA1142 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb E OA12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) E OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek E OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel E OA143 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) E OA15 nyereségjellegő különbözete E OA16 Befektetési jegyek realizált hozama E OA17 Kapott osztalékok és részesedések OA18 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam E OA191 Idıarányosan járó kamat E OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó OA1931

3 Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma: OA OA OA OA OA OA OA OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetendı kamatok és kamatjellegő veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) E E E E E OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék E OA251 Idıarányosan járó kamat E OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam különbözet OA E OA26 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OA28 egyéb E OA281 Vagyonkezelıi díjak E OA282 Letétkezelıi díjak E OA283 különbözı egyéb OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) E OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) E

4 Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma: OA31 Rendkívüli bevételek E OA32 Rendkívüli E OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) OA34 Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei OA35 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai OA36 Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (34-35) OA37 Adófizetési kötelezettség (-) E Mőködés és kiegészítı vállalkozási OA38 tevékenység mérleg szerinti eredménye E (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) Balogh László Igazgatótanács elnöke

5 Táblakód: 73OB OB01 Tagok által fizetett tagdíj E OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás E OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) E OB04 Utólag befolyt tagdíjak E OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) E OB06 Tagok egyéb befizetései E OB061 Ebbıl: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg E OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek E OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) E OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb E OB12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek E OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel E OB122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) E OB13 nyereségjellegő különbözete 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete E OB14 Befektetési jegyek realizált hozama E OB15 Kapott osztalékok és részesedések E OB16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam E OB171 Idıarányosan járó kamat E OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó E

6 Táblakód: 73OB OB OB OB OB OB OB OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) E E E E E E OB191 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek E OB1911 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam E OB OB OB OB OB OB21 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet Fizetendı kamatok és kamatjellegő veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) E E E E E OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége E OB23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OB25 egyéb E OB251 Vagyonkezelıi díjak E

7 Táblakód: 73OB OB252 Letétkezelıi díjak E OB253 különbözı egyéb E OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) E OB261 Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos E OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos E OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) E OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam E OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet E OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam E OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet E OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) E OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének E összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból E OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetbıl E OB2831 Idıarányosan járó kamat E OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam különbözetbıl E OB2834 bıl E OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból E OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl E OB2851 Idıarányosan járó kamat E OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam különbözetbıl OB E

8 Táblakód: 73OB Balogh László Igazgatótanács elnöke

9 Táblakód: 73OC OC01 Tagok által fizetett tagdíj E OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás E OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) E OC04 Utólag befolyt tagdíjak E OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) E OC06 Tagok egyéb befizetései E OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek E OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) E OC11 Likviditási célú egyéb E OC12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek E OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel E OC122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) E OC13 nyereségjellegő különbözete 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet E OC14 Befektetési jegyek realizált hozama OC15 Kapott osztalékok és részesedések OC16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam E OC171 Idıarányosan járó kamat E OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó OC1731

10 Táblakód: 73OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendı kamatok és kamatjellegő veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) E E E E E E E OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OC25 egyéb E OC251 Vagyonkezelıi díjak E OC252 Letétkezelıi díjak E OC253 különbözı egyéb OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) E OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos E

11 Táblakód: 73OC OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos E OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) E OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) E OC281 Értékelési különbözetbıl képzett likviditási céltartalék E OC2811 Idıarányosan járó kamat E OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam különbözetek OC2814 ek E OC282 Egyéb likviditási célokra E OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára E Balogh László Igazgatótanács elnöke