Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: )

Átírás

1 Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: ) Megnevezés záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) c d e f g h OO1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) OO2 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK OO3 I. Immateriális javak OO4 I.1. Vagyoni értékő jogok OO5 I.2. Szellemi termékek OO8 II. Tárgyi eszközök O11 II.3. Gépek,berend, felszerelések,jármővek O16 III. Befektetett pénzügyi szközök O26 B FORGÓESZKÖZÖK O27 I. Készletek O32 II. Követelések O33 II.1. Tagdíjkövetelések O37 II.5. Egyéb követelések O39 III. Értékpapírok O40 III.1. Egyéb részesedések Forgatási célú hit.viszonyt megtestesítı ért.pap O41 III.2. O42 III.2.a Kötvények O43 III.2.b Kincstárjegyek és más állampapírok O44 III.2.c Befektetési jegyek O45 III.2.d Jelzáloglevelek O47 III.3. Értékpapírok értékelési különbözete O49 IV. Pénzeszközök O50 IV.1. Pénztárak O51 IV.2. Pénztári elszámolási betétszámla O52 IV.3. Elkülönített betétszámla O55 IV.6. Pénzeszközök értékelési kül O56 C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK O57 1 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása O58 2 Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása

2 Megnevezés 2 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) k l m n o p OO1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) OO2 D SAJÁT TİKE OO3 I. Induló tıke Be nem fizetett alapítói OO7 II. támogatások(-) OO8 III. Tartaléktıke Mőködés és váll.tev.mérleg szerinti eredménye OO9 IV. O10 V. Értékelési tartalék O11 E CÉLTARTALÉKOK O12 I. Mőködési tartalék Mők.port.ért.különbözetébıl képzett céltart O14 I.2. O15 I.2.1 idıarányosan járó kamat (+ ) O18 I.2.4. egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) O19 II. Fedezeti céltartalék O20 II.1. Egyéni számlákon O21 II.1.1. Egyéni szlákon jóváírt szolg.célú bevétbıl Egyéni szlákon jóváírt realhozambevételekbıl O22 II.1.2. O23 II.1.3. Egyéni szlákon jóváírt ért.kül O24 II idıarányosan járó kamat (+ ) O26 II devizaárfolyam változás (+,-) O27 II egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) O28 II.2. Szolgáltatási tartalékon O29 II.2.1. Szolg.tart.kimutatott fedezeti céltart O30 II.2.2. Szolg.tart.jóváírt realhozambevétbıl O31 II.2.3. Szolg.tartalékon jóváírt ért.kül O32 II idıarányosan járó kamat (+ ) O35 II egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) O36 III. Likviditási céltartalék O37 III.1. Likviditási portf.ért.kül O38 III.1.1. idıarányosan járó kamat (+ )

3 O41 III.1.4. egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) O42 III.2. Egyéb likviditási célokra O43 III.3. Azonosítatlan befiz.befektetési hozamának tart O44 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka O45 IV.1. Mőködési célú tagdíjak tartaléka O46 IV.2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka O47 IV.3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka O48 F KÖTELEZETTSÉGEK O49 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek O50 II. Rövid lejáratú kötelezettségek O51 II.1. Tagokkal szembeni kötelezettségek O52 II.2. Köt.árúszáll.és szolg. (szállítók) O54 II.4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek O55 II.5. Azonosítatlan függı befizetések O56 II.5.a Munkáltatóhoz rendelhetı függı bef O59 G PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK O61 2 Költségek és ráf.idıbeli elhat A PÉNZTÁR MŐKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE 3 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) sorszám Megnevezés c d e f g h OO1 1 Tagok által fizetett tagdijak(+) OO2 2 Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) OO3 3 Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) OO4 4 Utólag befolyt tagdijak(+) Tagdij bevételek összesen(1+2- OO )(+) OO6 6 Tagok egyéb befizetései(+) OO8 8 Mőködési célra juttatott eseti adomány(+) OO9 9 Egyéb bevételek(+) O10 10 Mőködési célú bevételek összesen( )(+) Mőködéssel kapcsolatos O11 11 ráfordítások (-) O Anyagjellegő ráfordítások(-)

4 O Anyagköltség O Igénybevett szolgáltatások O Könyvvizsgálat díja (szla) O Aktuáriusi díj (szla) O Szaktanácsadás díja (szla) O Marketing-hjirdetés-propagandareklám költség O Egyéb szolg költsége O Személyi jellegő ráfordítások(-) O23 11,2,1 Bérköltség O Állományba tart.pénzt.alk.munkabére O Állományba nem tartozók munkadíja O Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja O31 11,2,2 Személyi jellegő egyéb kifizetések O32 11,2,3 Bérjárulékok O33 11,3 Értékcsökkenési leírás(-) O Mőködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások O Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások(-) O Egyéb ráfordítások O38 12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) (- +) O39 13 Nem befektetési célú tul.rész.jelentı bef.értékveszt.és visszaír (+-) O40 14 Kapott(járó) kamatok, kamatjellegő bevételek(+) O Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel O Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) O44 15 hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége O45 16 Befektetési jegyek realizált hozama O48 19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam O Idıarányosan járó kamat O Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) O Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - )

5 O57 20 Befektetési célú ing.hasznosít.elad.származó bevételek O58 21 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) O60 23 hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége O62 25 Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék O Idıarányosan járó kamat O Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetek O69 28 Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások O Vagyonkezelıi díjak O Letétkezelıi díj O Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás O73 29 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (2+ +28) O74 30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+,-) O75 31 Rendkívüli bevételek(+) O76 32 Rendkívüli ráfordítások(-) O77 33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+,-) O78 34 Kieg.váll.tev.bevételei (+) O79 35 Kieg.váll.tev. ráfordításai (-) O80 36 Kieg.váll.tev.eredménye (34-35) (+,-) O81 37 Adófizetési kötelezettség (-) O82 38 Mőködés és kieg.váll.tev.mérleg.sz.er.( ) ( + - ) B PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETE 5 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) sorszám Megnevezés c d e f g h OO1 1 Tagok által fizetett tagdijak(+) OO2 2 Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) OO3 3 Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) OO4 4 Utólag befolyt tagdijak(+) OO5 5 Tagdij bevételek összesen( )(+)

6 OO6 6 Tagok egyéb befizetései(+) OO9 9 Szolgáltatási célú egyéb bevételek(+) O10 10 Egyéni szlán jóváírt szolg.célú bevételek összesen( )(+) O11 11 Egyéni szlán elsz..szolg.célú egyéb ráfordítások (-) O12 12 Kapott kamatok, kamatjellegő bevételek(+) O Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel O Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) O15 13 hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége O16 14 Befektetési jegyek realizált hozama O17 15 Kapott osztalék és részesedés O18 16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei O19 17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam O Idıarányosan járó kamat O Devizaárfolyam-vált.adódó értékkül O Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) O Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) O Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) O29 19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) O Egyéni számlákat megilletı hozambevételek O Egyéni számlákat megilletı realizált hozam O Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet O Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek O Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam O Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet O

7 hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége O41 25 Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások O Vagyonkezelıi díjak O Letétkezelıi díj O Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás O45 26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) O Egyéni szlákat terhelı befektetéssel kapcs.ráf O Szolg.tartalékot terhelı bef.kapcs.ráfordítások O48 27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+,-) O Egyéni szlákon jóváírható nettó hozam O Egyéni szlákon jóváírható értékelési különbözet O Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam O Szolgáltatási tartalékba helyezhetı É.K O53 28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+,-27) ( - ) O Egyéni számlákon a szolg.célú bev és ráf.különbözetének összegében O Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból O Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetbıl O Idıarányosan járó kamat O Devizaárfolyam különbözetekbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O értékkülönbözetekbıl O Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból O Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl O Idıarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O értékkülönbözetekbıl

8 C LIKVIDITÁSI FEDEZET 8 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) Ssz Megnevezés c d e f g h OO1 1 Tagok által fizetett tagdijak(+) OO2 2 Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) OO3 3 Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) OO4 4 Utólag befolyt tagdijak(+) OO5 5 Tagdij bevételek összesen( )(+) OO6 6 Tagok egyéb befizetései(+) OO9 9 Likviditási célú egyéb bevételek(+) O10 10 Likviditási célú bevételek összesen(5+ +9)(+) O11 11 Likviditási.célú egyéb ráfordítások (-) O12 12 Kapott(járó) kamatok, kamatjellegő bevételek(+) O Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel O Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) O15 13 hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége O19 17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam O Idıarányosan járó kamat O Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) O Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) O29 19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) O Likviditási és kockázati célú pénzeszk.bef.kapcsolatos bev O Azonosítatlan befizetések befekt.kapcs.bev O32 20 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások O33 21 hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége

9 O37 25 Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások O Vagyonkezelıi díjak O Letétkezelıi díj O Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás O41 26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) O Likviditási és kockázati célú pénzeszk.bef.kapcs.ráf O Azonosítatlan befizetések befekt.kapcs.ráf O44 27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+,-) Likviditási és kockázati céltartalék O45 28 képzés (10-11+,-27) ( - ) Értékelési különbözetbıl képzett likviditási O céltartalék O Idıarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O értékkülönbözetek O Egyéb likviditási célokra O Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Dunaújváros, Balogh László Igazgatótanács elnöke 9