73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Átírás

1 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések (+, -) záró Megállapít ott eltérések (+, -) záró c d e f g h z OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektetett eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni értékő jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra adott elılegek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok OME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok OME Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra adott elılegek OME Tárgyi eszközök értékelési e OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök OME Egyéb tartós részesedések OME Egyéb tartósan adott kölcsön OME Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok OME11331 a) Kötvények OME11332 b) Állampapírok OME11333 c) Befektetési jegyek OME11334 d) Jelzáloglevél OME11335 e) Egyéb értékpapírok OME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési e OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre adott elılegek OME Áruk értékelési e OME122 II. Követelések OME Tagdíjkövetelések OME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés OME Egyéb követelések OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési e ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉVES BESZÁMOLÓ OME MÉRLEG-Eszközök OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedések OME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok OME12321 a) Kötvények OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok OME12323 c) Befektetési jegyek OME12324 d) Jelzáloglevél OME12325 e) Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési e OME Határidıs ügyletek értékelési e OME124 IV. Pénzeszközök OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülönített betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME Pénzeszközök értékelési e OME13 C) Aktív idıbeli elhatárolások OME Bevételek aktív idıbeli elhatárolása OME Költségek és idıbeli elhatárolása Mód

2 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró k l m n o p z OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN OMF11 Saját tıke OMF111 I. Induló tıke OMF Mőködés fedezetének induló tıkéje OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje OMF Likviditási célú induló tıke OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) OMF113 III. Tartalék tıke OMF114 IV. Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye OMF115 V. Értékelési tartalék OMF12 Céltartalékok OMF121 I. Mőködési céltartalék Jövıbeni kötelezettségekre képzett OMF1211 céltartalék 2. Mőködési portfolió értékelési OMF ébıl képzett céltartalék OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás OMF OMF122 II. Fedezeti céltartalék OMF Egyéni számlákon Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási OMF célú bevételekbıl képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált OMF hozambevételekbıl képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési OMF OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) 2 73OMF Devizaárfolyam-változás OMF OMF Szolgáltatási tartalékon Szolgáltatási tartalékon kimutatott OMF fedezeti céltartalék OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési OMF OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) 2 73OMF Devizaárfolyam-változás OMF OMF123 III. Likviditási céltartalék OMF e OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás OMF OMF Egyéb likviditási célokra OMF Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OMF Mőködési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka OMF13 Kötelezettségek OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek OMF Tagokkal szembeni kötelezettségek OMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OMF Azonosítatlan függı befizetések a) munkáltatóhoz rendelhetı függı OMF13251 befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhetı függı OMF13252 befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhetı függı OMF13253 befizetések OMF14 Passzív idıbeli elhatárolások OMF Bevételek passzív idıbeli elhatárolása OMF Költségek és idıbeli elhatárolása OMF Halasztott bevételek Mód

3 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró c d e f g h z OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzé (-) OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Mőködési célra kapott rendszeres támogatás OA08 Mőködési célra juttatott eseti adomány OA09 Egyéb bevételek OA10 Mőködési célú bevételek összesen ( ) OA11 Mőködéssel kapcsolatos OA111 Anyagjellegő OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegő OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj OA (megbízási díj) OA Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegő egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Mőködéssel kapcsolatos egyéb OA1141 Felügyelettel kapcsolatos OA1142 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb OA12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) OA15 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő e OA16 Befektetési jegyek realizált hozama OA17 Kapott osztalékok és részesedések OA18 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OA19 Értékelési ben elszámolt várható hozam OA191 Idıarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó OA1931 Nyereségjellegő OA1932 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) OA OA1941 Nyereségjellegő OA1942 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) OA OA OA22 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetendı kamatok és kamatjellegő 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Mód

4 060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő e (árfolyamveszteség) OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési bıl képzett mőködési céltartalék OA251 Idıarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam OA OA26 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb OA281 Vagyonkezelıi díjak OA282 Letétkezelıi díjak OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) OA34 Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei OA35 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai OA36 Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (34-35) OA37 Adófizetési kötelezettség (-) OA38 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37)

5 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró c d e f g h z OB01 Tagok által fizetett tagdíj OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB06 Tagok egyéb befizetései OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb OB12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel OB122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) OB13 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő e OB14 Befektetési jegyek realizált hozama OB15 Kapott osztalékok és részesedések OB16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei Mód OB17 Értékelési ben elszámolt várható hozam OB171 Idıarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó OB1731 Nyereségjellegő OB1732 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) OB OB1741 Nyereségjellegő OB1742 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OB191 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek OB1911 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam OB OB OB OB OB OB21 Egyéni számlákat megilletı értékelési Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési Fizetendı kamatok és kamatjellegő Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő e (árfolyamveszteség) OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb OB251 Vagyonkezelıi díjak OB252 Letétkezelıi díjak OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OB261 Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam

6 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (- ) OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési OB2831 Idıarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam bıl OB2834 bıl OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési bıl OB2851 Idıarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam bıl OB

7 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések záró Megállapít ott eltérések záró c d e f g h z OC01 Tagok által fizetett tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb OC12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek OC OC OC13 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő e OC14 Befektetési jegyek realizált hozama OC15 Kapott osztalékok és részesedések OC16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési ben elszámolt várható hozam OC171 Idıarányosan járó kamat OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó OC1731 Nyereségjellegő OC1732 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) OC OC1741 Nyereségjellegő OC1742 Veszteségjellegő (árfolyamveszteség) (-) OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OC OC OC OC21 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendı kamatok és kamatjellegő Tulajdoni részesedést jelentı befektetések é hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő e (árfolyamveszteség) OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb OC251 Vagyonkezelıi díjak OC252 Letétkezelıi díjak OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OC281 Értékelési bıl képzett likviditási céltartalék OC2811 Idıarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam bıl OC2814 bıl OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Mód

8 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OD Cash-Flow kimutatás Elızı év Tárgyév Mód c d z OD01 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás OD03 Immateriális javakra adott elılegek állomány változása OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása OD07 Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás OD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása OD09 Tartaléktıke állomány változása OD10 Követelésállomány változása OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása OD12 Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- ) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változás OD24 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD28 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) OD30 Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás OD40 Pénzeszköz változás OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

9 Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEA1 I. Egyéni számlákon OEA101 Nyitó állomány OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) OEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tag követelés egyéni számlákon (+) OEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) OEA105 Egyéni számlákat megilletı értékelési OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) OEA110 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) OEA111 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb (-) OEA112 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos (-) OEA113 Egyéb változás OEA114 Egyéni számlák záróállománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány OEA OEA OEA OEA OEA206 73OEA Fedezeti céltartalék Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) OEA213 Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) OEA215 Egyéb változás OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

10 Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési ére OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési ére képzett céltartalék (+) OEB103 tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB104 tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB105 tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB106 tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (- ) OEB110 tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 tartalékának záró állománya OEB2 II. hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB OEB OEB204 73OEB Likviditási tartalékok Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB205 hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB206 hozama kockázati tartalékának gyéb bevétele (+) OEB207 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB208 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB209 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB211 hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

11 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Záró állomány változások Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e z OEC01 Mőködési céltartalék OEC011 jövıbeni kötelezettségekre OEC012 mőködési portfolió értékelési ére OEC02 Fedezeti céltartalék OEC021 egyéni számlákon (értékelési tel együtt) OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési tel együtt) OEC03 Likviditási céltartalék OEC031 értékelési re OEC032 egyéb likviditási célokra OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OEC041 mőködési célú OEC042 fedezeti célú OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen:

12 73OF A taglétszám alakulása Fı Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c OF1 Idıszak elején OF2 Idıszak alatti változás OF21 Új belépı OF22 Átlépı más pénztárból OF221 Önsegélyezı pénztárból átlépı OF23 Átlépı más pénztárba OF24 Szolgáltatásban részesült OF25 Elhalálozott OF26 Kilépett OF27 Egyéb megszünés OF3 Idıszak végén OF31 Ebbıl: szüneteltetı OF32 járadékot igénybe vevı OF331 3.sorból: férfi OF332 nı Perlik Pálné Fülöp Gyula Ádány Piroska az Igazgatótanács elnöke ügyvezetı igazgató fıkönyvelı