73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

Átírás

1 73OA redménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló a b c d e f z 1 73OA1 Tagok által fizetett tagdíj OA2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA3 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) OA4 Utólag befolyt tagdíjak OA5 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA6 Tagok egyéb befizetései OA7 Működési célra kapott rendszeres támogatás 8 73OA8 Működési célra juttatott eseti adomány OA9 gyéb bevételek OA1 Működési célú bevételek ( ) OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások OA111 Anyagjellegű ráfordítások OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 16 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 17 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 21 73OA1113 gyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegű ráfordítások OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) 27 73OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 28 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA (megbízási díj) 29 73OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja OA gyéb, állományba nem tartozók munkadíja 31 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

2 73OA redménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 35 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 37 73OA1143 gyéb ráfordítások OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (1-11) (+/-) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 4 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 42 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) OA15 Részesedésesből származó bevételek, árfolyamnyereségek OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 46 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 47 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 48 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA191 Időarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék 51 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 52 73OA1931 (árfolyamnyereség) 53 73OA1932 (árfolyamveszteség) (-) 54 73OA194 értékkülönbözet OA1941 (árfolyamnyereség) OA1942 (árfolyamveszteség) (-) OA OA OA22 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

3 73OA redménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 6 73OA23 Részesedésesből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 62 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék OA251 Időarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék 65 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 66 73OA254 értékkülönbözet OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 68 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 69 73OA28 egyéb ráfordítások OA281 Vagyonkezelői díjak OA282 Letétkezelői díjak OA283 különböző egyéb ráfordítások 73 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) OA3 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) OA31 Rendkívüli bevételek 76 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 77 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 78 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 79 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 8 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 81 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 82 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/- 3+/-36-37) (+/-) Balogh László Igazgatótanács elnöke

4 73OB redménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete beszámoló beszámoló c d e f g h z 1 73OB1 Tagok által fizetett tagdíj OB2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OB3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OB4 Utólag befolyt tagdíjak OB5 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB6 Tagok egyéb befizetései OB61 bből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB7 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 9 73OB8 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 1 73OB9 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB1 gyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) OB11 gyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) OB13 Részesedésesből származó bevételek, árfolyamnyereségek OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 18 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 2 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék 23 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 24 73OB1731 (árfolyamnyereség) 25 73OB1732 (árfolyamveszteség) (-) 26 73OB174 értékkülönbözet OB1741 (árfolyamnyereség) OB1742 (árfolyamveszteség) (-)

5 29 73OB OB19 73OB redménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OB191 gyéni számlákat megillető hozambevételek beszámoló beszámoló OB1911 gyéni számlákat megillető realizált hozam gyéni számlákat megillető értékelési 73OB1912 különbözet OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált 73OB1921 hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 73OB1922 különbözet OB2 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 38 73OB21 Részesedésesből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 4 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 41 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 42 73OB25 egyéb ráfordítások OB251 Vagyonkezelői díjak OB252 Letétkezelői díjak OB253 különböző egyéb ráfordítások OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OB261 gyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OB271 gyéni számlákon jóváírható nettó hozam OB272 gyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet

6 73OB redménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete beszámoló beszámoló 54 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (1-11+/-27) (-) OB281 gyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében OB282 gyéni számlákon jóváírt nettó hozamból OB283 gyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből OB2831 Időarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék 6 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 61 73OB2834 értékkülönbözetből OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből OB2851 Időarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék 66 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 67 73OB2854 értékkülönbözet Balogh László Igazgatótanács elnöke

7 lőző évi lőző évi felülvizsgált Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált c d e f g h z 1 73OC1 Tagok által fizetett tagdíj OC2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OC4 Utólag befolyt tagdíjak OC5 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC6 Tagok egyéb befizetései OC7 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 8 73OC8 Likviditási célra juttatott eseti adomány 9 73OC9 Likviditási célú egyéb bevételek OC1 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) OC13 Részesedésesből származó bevételek, árfolyamnyereségek 16 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 17 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 18 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 19 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OC171 Időarányosan járó kamat OC172 Járó osztalék 22 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 23 73OC1731 (árfolyamnyereség) 24 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 25 73OC174 értékkülönbözet OC1741 (árfolyamnyereség) OC1742 (árfolyamveszteség) (-) OC OC OC191 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) 475 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 73OC redménykimutatás - Likviditási fedezet

8 73OC redménykimutatás - Likviditási fedezet lőző évi lőző évi felülvizsgált Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált 31 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek OC2 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 33 73OC21 Részesedésesből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 35 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 36 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 37 73OC25 egyéb ráfordítások OC251 Vagyonkezelői díjak OC252 Letétkezelői díjak OC253 különböző egyéb ráfordítások 41 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1-11+/-27) (-) OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék OC2811 Időarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék 49 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 5 73OC2814 értékkülönbözetek OC282 gyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Balogh László Igazgatótanács elnöke