TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Átírás

1 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Vonatkozási idő : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújto éves Beszámolási időszak Beszámolási időszak kezdete vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsolódó X összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika A kitöltésért felelős személy telefonszáma: : Győrffyné Molnár Ilona Vokony János XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Pannónia Nyugdíjpénztár Munkavállalói Nyugdíjpénztára jogelőd pénztár jogutód pénztár AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. A t a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A t a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együ, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

2 Táblakód: 73OME PSZÁF kód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök (+, -) (+, -) Mód c d e f g h OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektete eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni értékű jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra ado előlegek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME Működtete ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok OME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok OME Gépek, berendezé, felszerelé, járművek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra ado előlegek OME Tárgyi eszközök értékelési különbözete OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése OME113 III. Befektete pénzügyi eszközök OME Egyéb tartós részesedé OME Egyéb tartósan ado kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő 73OME1133 értékpapírok OME11331 a) Kötvények OME11332 b) Állampapírok OME11333 c) Befektetési jegyek OME11334 d) Jelzáloglevél OME11335 e) Egyéb értékpapírok OME Befektete pénzügyi eszközök értékelési különbözete OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre ado előlegek OME Áruk értékelési különbözete OME122 II. Követelé OME Tagdíjkövetelé OME Követelé áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés OME Egyéb követelé OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedé OME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok OME12321 a) Kötvények OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok OME12323 c) Befektetési jegyek OME12324 d) Jelzáloglevél OME12325 e) Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési különbözete OME Határidős ügyletek értékelési különbözete OME124 IV. Pénzeszközök OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülöníte betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME Pénzeszközök értékelési különbözete OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások OME Bevételek aktív időbeli elhatárolása OME Költségek és időbeli elhatárolása

3 Táblakód: 73OMF PSZÁF kód Megnevezés Mód k l m n o p OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN OMF11 Saját tőke OMF111 I. Induló tőke OMF Működés fedezetének induló tőkéje OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje OMF Likviditási célú induló tőke OMF112 II. Be nem fizete alapítói támogatások (- ) OMF113 III. Tartalék tőke OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 73OMF Mérleg - Forrás OMF115 V. Értékelési tartalék OMF12 Céltartalékok OMF121 I. Működési céltartalék OMF Jövőbeni kötelezeségekre képze céltartalék OMF Működési portfolió értékelési különbözetéből képze céltartalék OMF Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás OMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OMF122 II. Fedezeti céltartalék OMF Egyéni számlákon OMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képze céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képze céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OMF Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF értékkülönbözet OMF Szolgáltatási tartalékon OMF Szolgáltatási tartalékon kimutato fedezeti céltartalék OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet OMF Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF értékkülönbözet OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék OMF Likviditási portfolió értékelési különbözete OMF Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás OMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OMF Egyéb likviditási célokra OMF Azonosítatlan befizeté befektetési hozamának tartaléka OMF124 IV. Meg nem fizete tagdíjak tartaléka OMF Működési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka OMF13 Kötelezeségek OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezeségek OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezeségek OMF Tagokkal szembeni kötelezeségek OMF Kötelezeség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezeségek OMF Azonosítatlan függő befizeté a) munkáltatóhoz rendelhető függő 73OMF13251 befizeté 057 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő 73OMF13252 befizeté 058 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő 73OMF13253 befizeté OMF14 Passzív időbeli elhatárolások OMF Bevételek passzív időbeli elhatárolása OMF Költségek és időbeli elhatárolása OMF Halaszto bevételek

4 Táblakód: 73OA PSZÁF kód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Mód c d e f g h OA01 Tagok által fizete tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA03 Meg nem fizete tagdíjak mia tartalékképzés (-) OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Működési célra kapo rendszeres támogatás OA08 Működési célra juato eseti adomány OA09 Egyéb bevételek OA10 Működési célú bevételek összesen ( ) OA11 Működéssel kapcsolatos OA111 Anyagjellegű OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe ve szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizete díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegű OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazoak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) OA Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizeté OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb OA1141 Felügyeleel kapcsolatos OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezeségekre OA1143 Egyéb OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befekteté értékvesztése, visszaírása OA14 Kapo (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OA141 Tartósan ado kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapo (járó) kamat OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OA16 Befektetési jegyek realizált hozama OA17 Kapo osztalékok és részesedé OA18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA191 Időarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési különbözetből képze működési céltartalék OA251 Időarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam különbözet OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb OA281 Vagyonkezelői díjak OA282 Letétkezelői díjak OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás elői eredménye (34-35) OA37 Adófizetési kötelezeség (-) OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37)

5 Táblakód: 73OB PSZÁF kód 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Megnevezés Mód c d e f g h OB01 Tagok által fizete tagdíj OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OB03 Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB06 Tagok egyéb befizetései OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB07 Szolgáltatások fedezetére kapo rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juato eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb OB12 Kapo (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OB14 Befektetési jegyek realizált hozama OB15 Kapo (járó) osztalékok és részesedé OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb OB251 Vagyonkezelői díjak OB252 Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző 73OB253 egyéb OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) OB271 Egyéni számlákon jóváírható neó hozam OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető neó hozam OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt neó hozamból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OB2831 Időarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam különbözetből OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt neó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből OB2851 Időarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam különbözetből OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

6 Táblakód: 73OC OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OC281 Értékelési különbözetből képze likviditási céltartalék OC2811 Időarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam különbözetből OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből OC282 Egyéb likviditási célokra OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Mó d c d e f g h OC01 Tagok által fizete tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC03 Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapo rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juato eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb OC12 Kapo (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OC OC13 PSZÁF kód Megnevezés Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OC14 Befektetési jegyek realizált hozama OC15 Kapo (járó) osztalékok és részesedé OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OC171 Időarányosan járó kamat OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek OC192 Azonosítatlan befizeté befektetésével kapcsolatos bevételek OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb OC251 Vagyonkezelői díjak OC252 Letétkezelői díjak OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos OC262 Azonosítatlan befizeté befektetésével kapcsolatos OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) OC283 Azonosítatlan befizeté befektetési hozamára

7 Táblakód: 73OD OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/- ) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozo tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvi tagi követelése (-) OD31 Tagoknak, kedvezményezeeknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) PSZÁF kód OD OD OD OD OD OD06 73OD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Immateriális javak neó értékében bekövetkeze állományváltozás Immateriális javakra ado előlegek állomány változása Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra ado előlegek kivételével) neó értékében bekövetkeze állományváltozás Beruházások, beeruházásra, felújításra ado előlegek állomány változása Befektete pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása Előző év Tárgyév Mód c d OD07 Készletek (készletekre ado előlegek kivételével) értékében bekövetkeze állományváltozás OD08 Készletekre ado előlegek állományváltozása (+/- ) OD09 Tartaléktőke állomány változása OD10 Követelésállomány változása OD11 Forgóeszközök közö kimutato értékpapírok állományváltozása OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közöi átcsoportosítása mia OD13 Meg nem fizete tagdíjak tartalék állományának változása OD14 Hosszú lejáratú kötelezeségek állomány változása OD15 Tagokkal szembeni kötelezeségek állomány változása OD16 Szállítói kötelezeség állomány változása OD17 Hitelfelvétel, kapo kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezeség állomány változása OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás OD40 Pénzeszköz változás OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülöníte betétszámlák) állomány változása

8 Táblakód: 73OEA OEA111 73OEA Fedezeti céltartalék Mó Előző év Tárgyév d PSZÁF kód Megnevezés c d OEA1 I. Egyéni számlákon OEA101 Nyitó állomány OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozo tagi követelés egyéni számlákon (+) OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEA109 Tagoknak, kedvezményezeeknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb (-) OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetékel kapcsolatos (-) OEA113 Egyéb változás OEA114 Egyéni számlák záróállománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosíto szolgáltatások fedezete (+) OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által hozo tagi követelés (+) OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet OEA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezeeknek nyújto pénztári szolgáltatások (-) OEA210 Tagoknak, kedvezményezeeknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) OEA215 Egyéb változás OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

9 Táblakód: 73OEB 73OEB Likviditási tartalékok Előző év Tárgyév Mód PSZÁF kód Megnevezés c d OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képze céltartalék (+) OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya OEB2 II. Azonosítatalan befizeté befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizeté befektetési hozamára képze céltartalék (+) OEB OEB OEB OEB OEB207 Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizeté befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB208 Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB209 Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB211 Azonosítatalan befizeté befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képze tartalék (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB310 Egyéb likviditási célokra képze tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képze tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képze tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képze tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képze tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képze tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képze tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képze tartalék felhasználás egyéb célokra (-) OEB311 Egyéb likviditási célokra képze tartalék záró állománya

10 Táblakód: 73OEC 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Záró állomány Mód változások PSZÁF kód Megnevezés c d e OEC01 Működési céltartalék OEC011 jövőbeni kötelezeségekre OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére OEC02 Fedezeti céltartalék OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözeel együ) OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözeel együ) OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék OEC031 értékelési különbözetre OEC032 egyéb likviditási célokra OEC033 azonosítatlan befizeté befektetési hozamára OEC04 Meg nem fizete tagdíjak tartaléka OEC041 működési célú OEC042 fedezeti célú OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen:

11 Táblakód: 73OF Vionatkozási idő: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára 73OF A taglétszám alakulása Fő Mód PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c OF1 Időszak elején OF2 Időszak alai változás OF21 Új belépő OF22 Átlépő más pénztárból OF221 Önsegélyező pénztárból átlépő OF23 Átlépő más pénztárba OF24 Szolgáltatásban részesült OF25 Elhalálozo OF26 Kilépe OF27 Egyéb megszűnés OF3 Időszak végén OF31 Ebből: szüneteltető OF32 járadékot igénybe vevő OF331 3.sorból: férfi OF332 nő 272