73OME MÉRLEG-Eszközök

Átírás

1 Sor szá m Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök (+, -) felülvizsgált beszámol ó záró adatai Nagyságrend: ezer forint (+, -) felülvizsgál t c d e f g h OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektete eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni érték jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra ado ellegek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME Mködtete ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a OME1122 kapcsolódó vagyoni érték jogok OME Gépek, berendezé, felszerelé, jármvek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra ado ellegek OME Tárgyi eszközök OME T. eszk. ért.helyesbítése OME113 III. Befektete pénzügyi eszközök OME Egyéb tartós részesedé OME Egyéb tartósan ado kölcsön OME Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok OME Kötvények OME Állampapírok OME Befektetési jegyek OME Jelzáloglevél OME Egyéb értékpapírok 4. Befektete pénzügyi OME1134 eszközök értékelési

2 026 73OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre ado ellegek OME Áruk értékelési OME122 II. Követelé OME Tagdíjkövetelé OME Követelé áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés OME Egyéb követelé OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedé OME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok OME Kötvények OME Kincstárjegyek és más állampapírok OME Befektetési jegyek OME Jelzáloglevél OME Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési OME Határids ügyletek OME124 IV. Pénzeszközök OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülöníte betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME Pénzeszközök OME13 C) Aktív idbeli elhatárolások OME Bevételek aktív idbeli elhatárolása OME Költségek és ráfordítások idbeli elhatárolása

3 Sor szá m Sorkód Megnevezés 73OMF Mérleg - Forrás felülvizsgált Nagyságrend: ezer forint beszámol ó záró adatai felülvizsgál t k l m n o p OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN OMF11 D) Saját tke OMF111 I. Induló tke OMF Mködés fedezetének induló tkéje OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tkéje OMF Likviditási célú induló tke OMF112 II. Be nem fizete alapítói támogatások (-) OMF113 III. Tartalék tke OMF114 IV. Mködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye OMF115 V. Értékelési tartalék OMF12 E) Céltartalékok OMF121 I. Mködési céltartalék OMF Jövbeni kötelezeségekre képze céltartalék OMF Mködési portfolió értékelési különbözetébl képze céltartalék OMF12121 Ebbl: 2.1 Idarányosan OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyamváltozás OMF Egyéb piaci értékítéletbl adódó értékkülönbözet OMF122 II. Fedezeti céltartalék OMF Egyéni számlákon OMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbl képze céltartalék

4 022 73OMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbl képze céltartalék Egyéni számlákon OMF12213 jóváírt értékelési különbözet Ebbl: Idarányosan OMF OMF Járó osztalék (+) Devizaárfolyamváltozás OMF Egyéb piaci OMF értékítéletbl adódó értékkülönbözet OMF Szolgáltatási tartalékon OMF Szolgáltatási tartalékon kimutato fedezeti céltartalék OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbl képze céltartalék OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Ebbl: Idarányosan OMF OMF Járó osztalék (+) Devizaárfolyamváltozás OMF Egyéb piaci OMF értékítéletbl adódó értékkülönbözet OMF123 III. Likviditási céltartalék OMF Likviditási portfolió OMF12311 Ebbl: 1.1 Idarányosan OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyamváltozás OMF Egyéb piaci értékítéletbl adódó értékkülönbözet OMF Egyéb likviditási célokra OMF Azonosítatlan befizeté befektetési hozamának tartaléka OMF124 IV. Meg nem fizete tagdíjak tartaléka OMF Mködési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka

5 048 73OMF13 F) Kötelezeségek OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezeségek OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezeségek OMF Tagokkal szembeni kötelezeségek OMF Kötelezeség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezeségek OMF Azonosítatlan függ befizeté OMF munkáltatóhoz rendelhet függ befizeté OMF munkáltatóhoz nem rendelhet függ befizeté OMF pénztártaghoz nem rendelhet függ befizeté OMF14 G) Passzív idbeli elhatárolások OMF Bevételek passzív idbeli elhatárolása OMF Költségek és ráfordítások idbeli elhatárolása OMF Halaszto bevételek

6

7 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.8.0) /Creator (D: ) /CreationDate (PappA) /Author -mark-