A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Átírás

1 73S PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár) Vonatkozási idő : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújt éves Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Barzsó Pál A kitöltésért felelős személy telefonszáma: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. 3 4 A t a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A t a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

2 Táblakód: 73SME 73SME Mérleg - Eszköz adatai adatai adatai adatai SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN SME11 Befektetett eszközök SME111 I. Immateriális javak SME1111 Vagyoni értékű jogok SME1112 Szellemi termékek SME1113 Immateriális javakra ad előlegek SME112 II. Tárgyi eszközök SME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok SME1122 Gépek berendezések, felszerelések, járművek SME1123 Beruházások, felújítások SME1124 Beruházásra ad előlegek SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök SME1131 Egyéb tartós részesedések SME1132 Egyéb tartósan ad kölcsön SME11321 Munkavállalók részére nyújt kölcsön SME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek SME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad eszközök SME12 Forgóeszközök SME121 I. Készletek SME122 II.Követelések SME1221 Tagdíjkövetelések SME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) SME1223 Egyéb követelések SME123 III. Értékpapírok SME1231 Egyéb részesedések SME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok SME124 IV. Pénzeszközök SME1241 Pénztárak SME1242 Pénztári elszámolási számla SME1243 Elkülönített betétszámla SME1244 Rövid lejáratú bankbetétek SME1245 Devizaszámla SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

3 Táblakód: 73SMF 73SMF Mérleg - Forrás ot t ot t k l m n o p SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN SMF11 Saját tőke SMF111 I. Induló tőke SMF1111 Fedezeti alap induló tőkéje SMF1112 Működési alap induló tőkéje SMF1113 Likviditási alap induló tőkéje SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) SMF113 III. Tőkeváltozások SMF1131 Fedezeti alap tőkeváltozása SMF1132 Működési alap tőkeváltozása SMF1133 Likviditási tartalék tőkeváltozása SMF12 Tartalékok SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka SMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka SMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka SMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka SMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka SMF122 II. Működési alap tartaléka SMF1221 Befektetett működési tartalék SMF1222 Likvid működési tartalék SMF123 III. Likviditási alap tartaléka SMF1231 Befektetett likviditási tartalék SMF1232 Szabad likviditási tartalék SMF13 Kötelezettségek SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek SMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek SMF1312 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) SMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök SMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

4 Táblakód: 73SA 73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap o tt SA01 Tagok által fizetett tagdíj SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SA03 Tagdíjk összesen SA04 Tagok egyéb befizetései SA05 Támogatóktól befolyt összeg SA06 Pénztári befizetések összesen SA07 Belépő tagok által áthoz egyéni fedezet SA08 Eszközök értékesítéséből származó bevétel SA09 Pénzügyi műveletek SA10 Átcsoportosítás likviditási alapból SA11 Átcsoportosítás működési alapból SA12 Különféle k SA13 Fedzeti alap i összesen SA14 Szolgáltatások kiadásai SA15 Tagoknak visszatérítet összeg SA16 Pénzügyi műveletek ráfordításai SA17 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések SA18 Fedezeti alap kiadásai SA19 Fedzeti alap tárgyévi eredménye

5 Táblakód: 73SB 73SB Eredménykimutatás - Működési alap adatai adatai adatai adatai SB01 Tagok által fizetett tagdíj SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás SB03 Tagdíjk összesen SB04 Tagok egyéb befizetései SB05 Támogatóktól befolyt összeg SB06 Pénztári befizetések összesen SB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel SB SB09 Egyéb bevétel SB SB11 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújt szolgáltatások ellenértéke SB12 Pénzügyi műveletek SB SB14 Átcsoportosítás likviditási alapból SB15 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle i SB16 Működési alap i SB SB18 Anyagjellegű kiadások SB19 Személyi jellegű kiadások SB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése SB21 Egyéb kiadások SB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai SB23 Felügyeleti díj SB24 Beruházások, felújítások SB25 Átcsoportosítás likviditási alapba SB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba SB27 Működési alap kiadásai SB SB29 Adózás előtti eredmény SB30 Adófizetési kötelezettség SB31 Működési alap tárgyévi adóz eredménye

6 Táblakód: 73SC 73SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység SC1 Működési alap iből a kiegészítő vállalkozási tevékenység SC2 Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása SC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)

7 Táblakód: 73SD 73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap ot t ot t SD01 Tagok által fizetett tagdíj SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SD03 Tagdíjk összesen (01+02) SD04 Tagok egyéb befizetései SD05 Támogatóktól befolyt összeg SD06 Pénztári befizetések összesen ( ) SD07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel SD08 Egyéb k SD09 Pénzügyi műveletek SD10 Átcsoportosítás működési alapból SD11 Visszapótlás fedezeti alapból SD12 Különféle k ( ) SD13 Likviditási alap i (06+12) SD14 Pénzügyi műveletek ráfordításai SD15 Átcsoportosítás fedezeti alapba SD16 Átcsoportosítás működési alapba SD17 Likviditási alap kiadásai ( ) SD18 Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17)

8 Táblakód: 73SE 73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen o tt o tt SE1 Tagdíjk (A/03+B/03+D/03) Különféle k SE2 (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/ ) SE3 I. Alapok i (01+02) SE4 II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/ SE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)