73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

Átírás

1 73EME Mérleg - Eszköz beszámoló beszámoló c d e f g h z EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME1111 Vagyoni értékő jogok EME1112 Szellemi termékek EME1113 Immateriális javakra adott elılegek EME112 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő 73EME1121 jogok EME1122 Gépek berendezések, felszerelések, jármővek EME1123 Beruházások, felújítások EME1124 Beruházásra adott elılegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME1131 Egyéb tartós részesedések EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73EME1133 értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME1221 Tagdíjkövetelések EME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) EME1223 Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME1231 Egyéb részesedések 027 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı 73EME1232 értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME1241 Pénztárak EME1242 Pénztári elszámolási számla EME1243 Elkülönített betétszámla EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek EME1245 Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

2 73EMF Mérleg - Forrás beszámoló beszámoló k l m n o p z EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 Saját tıke EMF111 I. Induló tıke EMF1111 Fedezeti alap induló tıkéje EMF1112 Mőködési alap induló tıkéje EMF1113 Likviditási alap induló tıkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tıkeváltozások EMF1131 Fedezeti alap tıkeváltozása EMF1132 Mőködési alap tıkeváltozása EMF1133 Likviditási alap tıkeváltozása EMF12 Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Mőködési alap tartaléka EMF1221 Befektetett mőködési tartalék EMF1222 Likvid mőködési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF1231 Befektetett likviditási tartalék EMF1232 Szabad likviditási tartalék EMF13 Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek 028 Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap beszámoló beszámoló c d e f g h EA01 Tagok által fizetett tagdíj EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 Pénztári befizetések összesen ( ) EA07 Belépı tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA09 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel EA10 Pénzügyi mőveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás mőködési alapból EA13 Különféle bevételek ( ) EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (06+13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérített összeg EA17 Pénzügyi mőveletek ráfordításai EA EA19 Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg EA20 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg EA21 Fedezeti alap kiadásai ( ) EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21)

4 73EB Eredménykimutatás - Mőködési alap beszámoló beszámoló c d e f g h z EB01 Tagok által fizetett tagdíj EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 Pénztári befizetések összesen ( ) EB07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel EB08 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Egyéb bevétel EB EB11 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB12 Pénzügyi mőveletek bevétele EB13 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele EB14 Átcsoportosítás likviditási alapból EB EB EB EB18 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei ( ) Mőködési alap bevételei összesen (06+16) ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele ( ) EB19 Anyagjellegő kiadások EB20 Személyi jellegő kiadások EB21 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése EB22 Egyéb kiadások EB23 Pénzügyi mőveletek ráfordításai EB24 Felügyeleti díj EB25 Beruházások, felújítások EB26 Átcsoportosítás likviditási alapba EB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB28 Mőködési alap kiadásai ( ) EB29 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadásai EB30 Adózás elıtti eredmény (17-28) EB31 Adófizetési kötelezettség (-) EB32 Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)

5 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység EC EC EC3 Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2) beszámoló beszámoló c d e f g h

6 Generali Egészségpénztár évi éves beszámoló 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap beszámoló beszámoló c d e f g h ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 Pénztári befizetések összesen ( ) ED07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 Pénzügyi mőveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás mőködési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek ( ) ED14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) ED15 Pénzügyi mőveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás mőködési alapba ED18 Likviditási alap kiadásai ( ) ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)

7 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Megállapított eltérések beszámoló Megállapított eltérések beszámoló c d e f g h EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) EE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/1 3) EE3 I. Alapok bevételei (01+02) EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)

8 73EFA Fedezeti alap Összeg 1 2 c EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tıke nyitó állománya EFA102 Induló tıke tárgyévi változása EFA103 Induló tıke záró állománya EFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tıkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya ( ) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) EFA115 Egyéni számlák záró állománya ( ) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA216 Induló tıke nyitó állománya EFA217 Induló tıke tárgyévi változása EFA218 Induló tıke záró állománya EFA219 Tıkeváltozások nyitó állománya EFA220 Tıkeváltozások tárgyévi változása EFA221 Tıkeváltozások záró állománya EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA224 Befektetett tartalék záró állománya EFA225 Likvid tartalék nyitó állománya EFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA227 Likvid tartalék záró állománya EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30)

9 Generali Egészségpénztár évi éves beszámoló Összeg 1 2 c EFB101 Induló tıke nyitó állománya EFB102 Induló tıke tárgyévi változása EFB103 Induló tıke záró állománya EFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tıkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB EFB EFB115 73EFB Mőködési alap Mőködési alap nyitó állománya ( ) Mőködési alap tárgyévi változása ( ) Mőködési alap záró állománya ( )

10 Generali Egészségpénztár évi éves beszámoló Összeg 1 2 c EFC101 Induló tıke nyitó állománya EFC102 Induló tıke tárgyévi változása EFC103 Induló tıke záró állománya EFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tıkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC EFC EFC115 73EFC Likviditási alap Likviditási alap nyitó állománya ( ) Likviditási alap tárgyévi változása ( ) Likviditási alap záró állománya ( )

11 Generali Egészségpénztár évi éves beszámoló 73EFD Pénztári alapok együttesen Nyitó egyenleg Záró egyenleg c d EFD1 Fedezeti alap EFD2 Mőködési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Összesen EFD5 Indulótıke nyitó egyenlege EFD6 Tıkeváltozások nyitó egyenlege (+) EFD7 Tartalékok nyitó egyenlege (+) EFD8 Pénztári alapok nyitó egyenlege

12 001 73EH EH EH1101 Egészségpénztári szolgáltatások összesen Kiegészítı egészségbiztosítási szolgáltatások ebbıl: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése 73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) a b c EH1102 otthoni gondozás támogatása EH1103 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása EH1104 közfürdı által nyújtott gyógykezelés EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások 4 1 ebbıl: vak személy részére vásárolt EH speciális könyvek vételárának támogatása EH EH EH EH EH EH EH EH11093 ebbıl: vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása szenvedélybetegségekrıl való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezı feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebbıl: gyógyszer vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása kiesı jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresıképtelenség esetén EH11094 hátramaradottak segélyezése halál esetén EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 ebbıl: természetgyógyászati szolgáltatások EH122 rekreációs üdülés EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása EH124 életmódjavítást elısegítı kúrák EH EH126 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása