73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

Átírás

1 TEST-VÉR Egészségpénztár c d e f g h z EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179, , , , EME11 Befektetett eszközök 81, , , , EME111 I. Immateriális javak EME1111 Vagyoni értékő jogok EME1112 Szellemi termékek EME1113 Immateriális javakra adott elılegek EME112 II. Tárgyi eszközök 1, ,909 1, , Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő 73EME1121 jogok EME1122 Gépek berendezések, felszerelések, jármővek 1, ,614 1, , EME1123 Beruházások, felújítások EME1124 Beruházásra adott elılegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 78, , ,72 155, EME1131 Egyéb tartós részesedések EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73EME1133 értékpapírok 78, , ,72 155, EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1, ,383 13, , EME12 Forgóeszközök 97, ,748 80, , EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések 5, ,768 6, , EME1221 Tagdíjkövetelések 5, ,768 6, , EME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) EME1223 Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok 90, ,377 71, , EME1231 Egyéb részesedések 027 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı 73EME1232 értékpapírok 90, ,377 71, , EME124 IV. eszközök 1, ,594 2, , EME1241 tárak EME1242 tári elszámolási számla 1,51 1,510 2, , EME1243 Elkülönített betétszámla EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek EME1245 Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások D DEV 73EME Mérleg - Eszköz Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök

2 TEST-VÉR Egészségpénztár k l m n o p z EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 179, , , , EMF11 Saját tıke 8, ,959 21, , EMF111 I. Induló tıke EMF1111 Fedezeti alap induló tıkéje EMF1112 Mőködési alap induló tıkéje EMF1113 Likviditási alap induló tıkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tıkeváltozások 8, ,959 21, , EMF1131 Fedezeti alap tıkeváltozása 4, ,579 17, , EMF1132 Mőködési alap tıkeváltozása 4,38 4,380 4, , EMF1133 Likviditási alap tıkeváltozása EMF12 Tartalékok 170, , , , EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 153, , , , EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 152, , , , EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 1, , EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Mőködési alap tartaléka 15, ,033 23, , EMF1221 Befektetett mőködési tartalék 14, ,824 21, , EMF1222 Likvid mőködési tartalék , , EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 1, ,228 1, , EMF1231 Befektetett likviditási tartalék 1, ,201 1, , EMF1232 Szabad likviditási tartalék EMF13 Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek 028 Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások D DEV 73EMF Mérleg - Forrás Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök

3 TEST-VÉR Egészségpénztár c d e f g h EA01 Tagok által fizetett tagdíj 45, ,746 63, , EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 45, ,751 63, , EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 tári befizetések összesen ( ) 45, ,751 63, , EA07 Belépı tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 4, ,296 5, , EA09 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel EA10 ügyi mőveletek bevétele 5, ,628 9, , EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás mőködési alapból EA13 Különféle bevételek ( ) 9, ,924 15,24 15, EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (06+13) 55, ,675 79, , EA15 Szolgáltatások kiadásai 8, ,202 23, , EA16 Tagoknak visszatérítet összeg 2, ,389 3, , EA17 ügyi mőveletek ráfordításai EA18 Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések EA EA20 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg EA21 Fedezeti alap kiadásai ( ) 10, ,933 27,89 27, EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21) 44, ,742 51, ,163 D DEV 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök

4 TEST-VÉR Egészségpénztár c d e f g h EB01 Tagok által fizetett tagdíj 34, ,518 48,12 48, EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 34, ,522 48, , EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 tári befizetések összesen ( ) 34, ,584 48, , EB07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel EB08 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Egyéb bevétel EB10 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele EB11 Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB12 ügyi mőveletek bevétele , , EB13 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele EB14 Átcsoportosítás likviditási alapból EB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról EB16 Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei 1, ,605 1, , EB17 Mőködési alap bevételei összesen (06+16) 36, ,189 49, , EB18 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele ( ) EB19 Anyagjellegő kiadások 14, ,864 20, , EB20 Személyi jellegő kiadások 15, ,854 19, , EB21 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése EB22 Egyéb kiadások 1, , EB23 ügyi mőveletek ráfordításai EB24 Felügyeleti díj EB25 Beruházások, felújítások 1, , EB26 Átcsoportosítás likviditási alapba EB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB28 Mőködési alap kiadásai ( ) 34, ,205 41, , EB29 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadásai EB30 Adózás elıtti eredmény (17-28) 1, ,984 8, , EB31 Adófizetési kötelezettség (-) EB32 Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31) 1, ,984 8, ,159 D DEV 73EB Eredménykimutatás - Mőködési alap Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök

5 TEST-VÉR Egészségpénztár ED Eredménykimutatás - Likviditási alap c d e f g h ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 tári befizetések összesen ( ) ED07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 ügyi mőveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás mőködési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek ( ) ED14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) ED15 ügyi mőveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás mőködési alapba ED18 Likviditási alap kiadásai ( ) ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18) D DEV Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök

6 TEST-VÉR Egészségpénztár EC EC EC3 Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2) D DEV 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység c d e f g h Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök

7 73EFA Fedezeti alap Összeg 1 2 c EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tıke nyitó állománya EFA102 Induló tıke tárgyévi változása EFA103 Induló tıke záró állománya EFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya 4, EFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 12, EFA106 Tıkeváltozások záró állománya 17, EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 152, EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 52, EFA109 Befektetett tartalék záró állománya 204, EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya 1, EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya ( ) 158, EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) 63, EFA115 Egyéni számlák záró állománya ( ) 222, EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA216 Induló tıke nyitó állománya EFA217 Induló tıke tárgyévi változása EFA218 Induló tıke záró állománya EFA219 Tıkeváltozások nyitó állománya EFA220 Tıkeváltozások tárgyévi változása EFA221 Tıkeváltozások záró állománya EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA224 Befektetett tartalék záró állománya EFA225 Likvid tartalék nyitó állománya EFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA227 Likvid tartalék záró állománya EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 158, EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) 63, EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 222,181 D DEV

8 73EFB Mőködési alap Összeg 1 2 c EFB101 Induló tıke nyitó állománya EFB102 Induló tıke tárgyévi változása EFB103 Induló tıke záró állománya EFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 4, EFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tıkeváltozások záró állománya 4, EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 14, EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 6, EFB109 Befektetett tartalék záró állománya 21, EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 1, EFB112 Likvid tartalék záró állománya 1, EFB113 Mőködési alap nyitó állománya ( ) 19, EFB114 Mőködési alap tárgyévi változása ( ) 8, EFB115 Mőködési alap záró állománya ( ) 27,578 D DEV

9 73EFC Likviditási alap Összeg 1 2 c EFC101 Induló tıke nyitó állománya EFC102 Induló tıke tárgyévi változása EFC103 Induló tıke záró állománya EFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tıkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 1, EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya 1, EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC113 Likviditási alap nyitó állománya ( ) 1, EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása ( ) EFC115 Likviditási alap záró állománya ( ) 1,329 D DEV

10 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen c d e f g h EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) 80, , , , EE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/1 46, ,144 64, ,984 3) EE3 I. Alapok bevételei (01+02) 126,42 126, , , EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) 45,49 45,490 69, , EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) 80,93 80, , ,369 D DEV

11 73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) a b c EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen 23, EH11 Kiegészítı egészségbiztosítási szolgáltatások 23, EH1101 ebbıl: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetı egészségügyi 13, szolgáltatások kiegészítése EH1102 otthoni gondozás támogatása EH1103 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása EH1104 közfürdı által nyújtott gyógykezelés EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások EH11051 ebbıl: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH11052 vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH1106 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH1107 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása EH1108 szenvedélybetegségekrıl való leszoktatásra irányuló kezelések EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezı feladatának ellátása körében 10, nyújtott szolgáltatás EH11091 ebbıl: gyógyszer vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó 10, támogatása EH11092 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11093 kiesı jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresıképtelenség esetén EH11094 hátramaradottak segélyezése halál esetén EH11095 vizitdíj EH11096 kórházi ápolási díj EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 ebbıl: természetgyógyászati szolgáltatások EH122 rekreációs üdülés EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása EH124 életmódjavítást elısegítı kúrák EH125 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH126 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása D DEV

12 Nyitó egyenleg Záró egyenleg c d EFD1 Fedezeti alap 158, , EFD2 Mőködési alap 19,413 27, EFD3 Likviditási alap 1,228 1, EFD4 Összesen 179, , EFD5 Indulótıke nyitó egyenlege EFD6 Tıkeváltozások nyitó egyenlege (+) 8, EFD7 Tartalékok nyitó egyenlege (+) 170, EFD8 tári alapok nyitó egyenlege 179,144 D DEV 73EFD tári alapok együttesen