75EA1 Fedezeti tartalék

Átírás

1 75EA1 Fedezeti tartalék I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen Mód EA11 Év EA12 Nyitó állomány M EA13 Bevételek összesen M EA131 Tagdíjbevétel M EA1311 Tagok által fizetett tagdíj M EA1312 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA132 Tagok egyéb befizetése EA133 Támogatás, adomány EA134 Más pénztárból hozott fedezet EA135 Átcsoportosítás más tartalékból EA136 Befektetések hozama M EA137 Egyéb bevételek EA1371 ebből: adójóváírás EA14 Kiadások összesen M EA141 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások M EA1411 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások 017 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére 75EA1412 teljesített kiadások M 018 Célzott szolgáltatások tartaléka terhére 75EA1413 teljesített kiadások EA142 Befektetések vagyonarányos költségei M EA1421 Vagyonkezelői díjak M EA1422 Letétkezelés díjai M EA1423 Vagyonarányos egyéb költségek EA143 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EA144 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EA15 Záró állomány M

2 75EA2 Likviditási tartalék I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen Mód EA21 Év EA22 Nyitó állomány M EA23 Bevételek összesen M EA231 Tagdíjbevétel M EA2311 Tagok által fizetett tagdíj EA2312 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA232 Tagok egyéb befizetése EA233 Támogatás, adomány EA234 Átcsoportosítás más tartalékból EA235 Befektetések hozama M EA236 Egyéb bevételek EA24 Kiadások összesen M EA241 Befektetések vagyonarányos költségei M EA2411 Vagyonkezelői díjak EA2412 Letétkezelés díjai M EA2413 Vagyonarányos egyéb költségek EA242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba EA243 Átcsoportosítás működési tartalékba EA244 Egyéb terhelő tételek EA25 Záró állomány M

3 75EA3 Működési tartalék I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen Mód EA31 Év EA32 Nyitó állomány M EA33 Bevételek összesen M EA331 Tagdíjbevétel M EA3311 Tagok által fizetett tagdíj M EA3312 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA332 Tagok egyéb befizetése EA333 Támogatás, adomány EA334 Átcsoportosítás más tartalékból EA335 Befektetések hozama M EA336 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA337 Egyéb bevételek EA34 Kiadások összesen M EA341 Befektetések vagyonarányos költségei M EA3411 Vagyonkezelői díjak EA3412 Letétkezelés díjai M EA3413 Vagyonarányos egyéb költségek EA342 Működési célú kifizetések, ráfordítások M EA34201 Anyagköltség EA34202 Személyi jellegű ráfordítások M EA Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek M EA Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj M EA Személyi jellegű egyéb kifizetések M EA Személyi jellegű kifizetések közterhei M EA34203 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EA34204 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség EA34205 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak M EA34206 Könyvvizsgálat díja M EA34207 Felügyeleti díj M EA34208 Kis értékű eszközök beszerzése M EA34209 Pénzügyi szolgáltatások díja M EA34210 Kommunikációs költségek M EA34211 Informatikai szolgáltatások díja M EA34212 Kártyarendszer díja M EA34213 Egyéb működési költségek, ráfordítások M EA34214 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen EA343 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba EA344 Egyéb terhelő tételek EA35 Záró állomány M EA36 Működési tevékenység eredménye M

4 I. negyedév 75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen Mód EA41 Év EA42 Taglétszám EA431 Időszaki nyitó taglétszám M EA432 Időszak alatti változás M EA4321 Új belépő M EA4322 Átlépő más pénztárból EA4323 Átlépő más pénztárba EA4324 Elhalálozott M EA4325 Kilépő M EA4326 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt M EA4327 Egyéb megszűnés EA433 Időszaki záró taglétszám M EA4331 ebből: tagdíjat nem fizetők száma M EA44 Tagdíj EA441 Tagdíjbevétel összesen (eft) M EA4411 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) M EA44111 fedezeti tartalék % M EA44112 működési tartalék % M EA44113 likviditási tartalék % M EA4412 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) EA44121 fedezeti tartalék % EA44122 működési tartalék % EA44123 likviditási tartalék % EA4413 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) M EA44131 fedezeti tartalék % M EA44132 működési tartalék % M EA44133 likviditási tartalék % M EA45 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) EA451 fedezeti tartalék % EA452 működési tartalék % EA453 likviditási tartalék %

5 75EA5 Befektetések I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2. év 3. év Mód a b c d e f z EA51 Év EA52 Összes befektetett eszköz (eft) M EA521 Fedezeti alap tartaléka % M EA522 Működési alap tartaléka % M EA523 Likviditási alap tartaléka % M EA53 Fedezeti alap portfóliója (eft) M EA5301 Bankszámlák és készpénz összesen % M 008 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 75EA5302 (kötvények) % M EA5303 Részvények % 010 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 75EA5304 befektetési értékpapír % EA5305 Jelzáloglevél % EA5306 Határidős ügyletek % EA5307 Opciós ügyletek % EA5308 Repó ügyletek % EA5309 Ingatlan % EA5310 Kockázati tőkealap-jegy % 017 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 75EA5311 piacon jegyzett értékpapír % EA5312 Egyéb befektetések, részesedések %

6 75EA6 Szolgáltatások Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás várható igénybevétel e Szolgáltatás átlagos értéke (eft) Szolgáltatás i kiadás (eft) a b c d z EA61 I. negyedév M EA61101 Szolgáltatás Szülési segély M EA61102 Szolgáltatás Saját jogú temetési segély M EA61103 Szolgáltatás Házastárs élettárs halála miatt temetési M EA61104 Szolgáltatás Kiskorú gyermek halála miatt temetési 0 3 M EA61105 Szolgáltatás Nagykorú gondoskodásra szoroló gyermek halála miatti temetési M EA61106 Szolgáltatás Kórházi ápolási segély M EA61107 Szolgáltatás 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély M EA61108 Szolgáltatás Csonttörés miatti egyszeri kifizetés M EA61109 Szolgáltatás Baleseti segély 0 28 M EA62 II. negyedév M EA62101 Szolgáltatás Szülési segély M EA62102 Szolgáltatás Saját jogú temetési segély M EA62103 Szolgáltatás Házastárs élettárs halála miatt temetési M EA62104 Szolgáltatás Kiskorú gyermek halála miatt temetési M EA62105 Szolgáltatás Nagykorú gondoskodásra szoroló gyermek halála miatti temetési 0 3 M EA62106 Szolgáltatás Kórházi ápolási segély M EA62107 Szolgáltatás 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély M EA62108 Szolgáltatás Csonttörés miatti egyszeri kifizetés M EA62109 Szolgáltatás Baleseti segély 0 28 M EA63 III. negyedév M EA63101 Szolgáltatás Szülési segély M EA63102 Szolgáltatás Saját jogú temetési segély M EA63103 Szolgáltatás Házastárs élettárs halála miatt temetési M EA63104 Szolgáltatás Kiskorú gyermek halála miatt temetési 0 3 M EA63105 Szolgáltatás Nagykorú gondoskodásra szoroló gyermek halála miatti temetési 0 3 M EA63106 Szolgáltatás Kórházi ápolási segély M EA63107 Szolgáltatás 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély M EA63108 Szolgáltatás Csonttörés miatti egyszeri kifizetés M EA63109 Szolgáltatás Baleseti segély M EA64 IV. negyedév M EA64101 Szolgáltatás Szülési segély M EA64102 Szolgáltatás Saját jogú temetési segély M EA64103 Szolgáltatás Házastárs élettárs halála miatt temetési M EA64104 Szolgáltatás Kiskorú gyermek halála miatt temetési M EA64105 Szolgáltatás Nagykorú gondoskodásra szoroló gyermek halála miatti temetési 0 3 M EA64106 Szolgáltatás Kórházi ápolási segély M EA64107 Szolgáltatás 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély M EA64108 Szolgáltatás Csonttörés miatti egyszeri kifizetés M EA64109 Szolgáltatás Baleseti segély M EA65 összesen M EA65101 Szolgáltatás Szülési segély M EA65102 Szolgáltatás Saját jogú temetési segély M EA65103 Szolgáltatás Házastárs élettárs halála miatt temetési M EA65104 Szolgáltatás Kiskorú gyermek halála miatt temetési 2 60 M EA65105 Szolgáltatás Nagykorú gondoskodásra szoroló gyermek halála miatti temetési 1 30 M EA65106 Szolgáltatás Kórházi ápolási segély M EA65107 Szolgáltatás 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély M EA65108 Szolgáltatás Csonttörés miatti egyszeri kifizetés M EA65109 Szolgáltatás Baleseti segély M EA66 2. év összesen M EA66101 Szolgáltatás Szülési segély M EA66102 Szolgáltatás Saját jogú temetési segély M EA66103 Szolgáltatás Házastárs élettárs halála miatt temetési M EA66104 Szolgáltatás Kiskorú gyermek halála miatt temetési M EA66105 Szolgáltatás Nagykorú gondoskodásra szoroló gyermek halála miatti temetési M EA66106 Szolgáltatás Kórházi ápolási segély M EA66107 Szolgáltatás 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély M EA66108 Szolgáltatás Csonttörés miatti egyszeri kifizetés M EA66109 Szolgáltatás Baleseti segély M EA67 3. év összesen M EA67101 Szolgáltatás Szülési segély M EA67102 Szolgáltatás Saját jogú temetési segély M EA67103 Szolgáltatás Házastárs élettárs halála miatt temetési M EA67104 Szolgáltatás Kiskorú gyermek halála miatt temetési M EA67105 Szolgáltatás Nagykorú gondoskodásra szoroló gyermek halála miatti temetési M EA67106 Szolgáltatás Kórházi ápolási segély M EA67107 Szolgáltatás 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély M EA67108 Szolgáltatás Csonttörés miatti egyszeri kifizetés M EA67109 Szolgáltatás Baleseti segély M Mód