"B" Terv-tény (OTP Egészségpénztár) év

Átírás

1 Á L L A M I P É N Z T Á R F E L Ü G Y E L E T Adószám Pénztár megnevezése OTP Országos Egészségpénztár Pénztár címe, telefonszáma 1051 Budapest, Mérleg u. 4. / / "B" -tény (OTP Egészségpénztár). év 1. A működési tevékenység eredményének tervezett és tényleges alakulása 2. A fedezeti tartalék tervezett és tényleges alakulása 3. A likviditási tartalék tervezett és tényleges alakulása 4. A taglétszám tervezett és tényleges alakulása Keltezés: április Cégszerű aláírás

2 1. számú melléklet A működési tevékenység eredményének tervezett és tényleges alakulása Működési tartalék nyitóállománya az időszak elején ,50 1. Tagok által fizetett tagdíj (+) ,43 2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás (+) ,33 3. Tagok egyéb befizetései (+) ,04 4. Működési célra kapott rendszeres támogatás(+) ,00 5. Működési célra juttatott eseti adomány (+) ,00 6. Pénztári tevékenység egyéb bevételei (+) ,00 7. Utólag befolyt tagdíjak (+) ,00 8. Működési célú bevételek összesen ( sor) ,62 9. Pénzügyi műveletek nettó bevétele és egyéb bevételek (+) , Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról (+) , Pénztári működési tevékenység bevételei összesen ( sor) , Működési költségek, ráfordítások (ÁFA-val együtt) (-) , Anyagköltség (-) , Személyi jellegű ráfordítások (-) , Értékcsökkenési leírás (-) , Adminisztráció díja (-) , Tagszervezési jutalék (-) , Könyvvizsgáló (-) , Marketing költségek (-) , Egyéb (-) , Egyéb igénybevett szolgáltatások kiadásai , Pénztárfelügyelettel kapcsolatos ráfordítások (-) , Jogosulatlanul felvett járadék behajtásával kapcsolatos ráfordítások (-) , Működési költségek, ráfordítások összesen ( sor) , Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások (vagyonarányos ktg) (-) , Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-) , Egyéb ráfordítások , Pénztári működési tevékenység ráfordításai összesen ( sor) , Működési tevékenység tárgyévi eredménye , Működés tartalék ,61

3 2. számú melléklet A fedezeti tartalék tervezett és tényleges alakulása 0. Nyitóállomány az időszak elején ,23 1. Tagok által fizetett tagdíj (+) ,20 2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás (+) ,08 3. Tagok egyéb befizetései (+) ,90 4. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás(+) Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (+) ,85 6. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Tagok adójóváírása (+) ,01 8. Szolgáltatási célú bevételek összesen ( sor) ,73 9. Pénzügyi műveletek bevétele (+) ,68 9.a. Rendkívüli bevétel Más pénztárból átlépőtagok áthozott tagi követelése ,87 10.a Egyéb jóváírás egyéni számlán Egyéni számlákra likviditási tartalékból átcsoportosítás Pénztári szolgáltatások bevételei , Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások (vagyonarányos ktg)(-) , Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-) Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg (-) Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg (-) Felhasználás szolgáltatásnyújtásra , Kilépő pénztártagnak kifizetés , Más pénztárba átlépő tagok átvitt tagi követelése Egyéb ráfordítások Pénztári szolgáltatások fedezetét terhelő ráfordítások , Fedezeti alap tárgyévi eredménye , Fedezeti tartaléka ,23

4 3. számú melléklet A likviditási tartalék tervezett és tényleges alakulása 0. Nyitóállomány az időszak elején ,12 1. Tagok által fizetett tagdíj (+) ,09 2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás (+) ,55 3. Tagok egyéb befizetései (+) ,00 4. Likviditási célra kapott rendszeres támogatás(+) Likviditási célra juttatott eseti adomány (+) Likviditási célú egyéb bevételek (+) Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak (+) Likviditási célú bevételek összesen ( sor) , Pénzügyi műveletek nettó bevétele (+) ,11 11 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról (+) Likviditási fedezet céljára szolgáló bevételek összesen ( sor) , Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások (-) , Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-) Likviditási tartalék felhasználása szolgáltatások fedezetére Likviditási tartalék egyéb változása Likviditási fedezetet terhelő ráfordítások összesen ( sor) , Likviditási alap tárgyévi eredménye , Likviditási tartalék ,06

5 4. számú melléklet A taglétszám alakulása fő % a b c d (d)-(c) (d/c) 01. Időszak elején , Időszak alatti változás (+/-) , Új belépő (+) , Átlépő más pénztárból (+) , Átlépő más pénztárba (-) , Elhalálozott (-) , Kilépő (-) , Egyéb megszűnés (-) , Időszak végén összesen ,49 Ebből tagdíjfizetést szüneteltető ,21