%&'() * +),*-. -/ ),012234(14

Átírás

1 !"#$$$"!"#$%$&'$()*" %&'() * +),*-. -/ ),0134(14

2 +,,,,,-. %5,,-,-), ('674 %5&- (,0 96: %,;- <)* 5,-* * * & =,,,,)*>(-,=,,)&-4 % + ),,, / ),&,,-> &,- -)('*,- +)(',?) ),4 ( - -',))-)-,'+-/ >,&,),-,,)- -' '+- >,,)- ( & &,* (,* 4 /,,0,,,. %@,?,,*,,4 $. 5*-)) 1,: A,,,, "*= $ ',,. ')(/--4 $. B4"("') 1,. #,) 3, %, -/ &,&&,'() - - &,%)",,*5),*C',(4 --,. 5#D,",(,,'(0114 3,-. #,,. -- (<,- 4. #,,. -- (<,- 5,. E<<+-%,- 4

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

7 )(,( -,, -,J+), -->'', &(/-'& +)>, ' -&,, - '& &-7+)4 %( -* )(,6F873J8+)4 3,,,,,, %),,, -* )(,+)4,,. *=:987: ( -* )(,0 6F873J8 ),( -* )(,0 % -,, F 871 +)>( ', -& )+) * - -. '-,, - )(,677+)4 % +),(,) +--'), F@7@ +) ' -&,, -)-. 4 %)),, '+- '+- =),(,- +, ( --,, --, 4 4-,,. =:9 $-&)+) *- -. '0 677 ' -& )-,0 F@7@ &;,,,, 36+)',,),-& (,->,( -,( - ) ( %,, -)-.,( A8!)7;@ %=)?,?- ( --4 N&,?- H3:@J IM *- ' +) '>,)--, ('- -' J J8J +) '> )&'' ' &,? ) '&,,(,)),,+.'+-' F+)',*-4 7

8 %&,?- - )(,H+)',I0 5,)--, >-&(-- ('+ *- #',,)--, ('- - - '* >),'* ( & (,* () O& (C () (,(,- ",, )(')- 5, -, (,),-(,- A,)- & -,),)- - JJJ 8 C1 1 1@J $- & ('- - :. ('- - %)),,+.'+- %,)),, -,,-,, ''',(,,H+)',I0 #& #-4 =,)),,'+4 #-4( =,)),,'+4 ",=)(4,)),,'+4 +,,<;" * - 4 & 4 & 4 & A4 & * - F = 1@1 F * 4C'* &? = = F.'+- )(,-&& ),H+)',I0 F 1:4 *; &- E--H*& &4&,, I 8 * O, F F ' F F # F F F F # F F O? F F O? F F % F F (' F F P-*' F F )&(' F 6J 11 B(' 11 6J F

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

11 %(/-- -(),, ''',(,,0 <& -)( 184&' 1:4&' 11 A )HGI H1:918I #) HGI %(* ( J6: J>@6 J> && * 66:F 66@7 C1>J7 66>@. :@6 :>8 '- ->+)) :J CJ>3 1>: 6 66J6 681 C>F :4 &',,(*, ' +), + * &- & ( -4 3 C; ( /+)-, nyugdíjpénztári ügyintézi tevékenység bonyolítására a pénztár fvel kötött megbízási szerzdést, amely személyek (',,)- -,>&,,(: + &,,)- -,-. - (), J 6: '>,(,,&, &=- J>@GC)&-,(,+ (. - JGC,4 A tisztségviselk javadalmazása az elz évhez képest a következképpen alakult: Tisztségvisel Tiszteletdíj 005. évben (Ft/hó) Tiszteletdíj 006. évben (Ft/hó) Változás (%) (006/005),,*, - J 6JG 6JG <),, JG --, %-&& *1:4&'66@7>,( 1>8GC-, --,,&, &= ->,- 66GC-4 E % +. (- 1:C', & ),, >18 G>, & ),,'& - &-(,@>F GC)&) >, - &,,:>8G4

12 % - - '', ( / +))- HJ GI -4%(* GC)> '- - 1>: GC)> -&& *,66>@GC)+.,:>8GC)-,+ (. - ' 4 A megbízási díjak és járulékaik fedezetére a Fvárosi Gázmvek Zrt ezer forint összeg támogatást folyósított. #/-?+)-6F+))(),>- (* - +(,(. + 4 A pénztár mködési céltartalékot a mködési portfolió értékelési különbözetébl képez, melynek 183 ezer forint összeg nyitó állománya az üzleti év végéig 104 ezer forinttal növekedett, így záró értéke 87 ezer forint. +; F-<,, %+?'& 18:3F:+)>,( ',,'& -J>7GC,,)-, +,>88>JGC,(-,*,=) 4 %(-,*,,&,=,*'-&.,)---', (-,&, *-- (-,','+ =- (4,,)(- -(> (*), +,, -'& -7JJ6+)',)(>,),?'& +<;- %+?'+- -,),)'& 6@37J6+)>,(,., > -,) -,(,)-'* >, -,)- +),&, +),(' >,'+--, =),('* >(,- -. '' () &=,* =),(),), *-,(,'* > &,,(,- ',**--. '' (,-4 % +?'+- &- +),>,,, +),(&-> &,)- -,-> )&'','+- &- ' +),>61316+))--4 %+?'+-&-(61811+)4 %),?'& -+))-18:3F:+) ) =),((, & >,,, F - )=! ;> <, ;,, " 1

13 4- F<,, %88+) -&?'& J6>FGC,,)-, +,>(,,'& - 8:>: GC,(-,*, =) 4 $-&? ' '& -F+))H6>:GI, &,4 % -&?'& -+))-,-&-H+)',I0 $-&?'& - $-&?+))- $-&&-'& $-&&-+), <;- % -&?'+- -,),)'& J7F +)>,(,., > -,) -,(,)-'* >, -,)- +),&, +),(' > (, - -. '' () &=,* =),(),), *-,(,'* >&,,(, - ',** --. '' (,-4 % -&?'+- &- +),>,,, +),(&-> &,)- -,-> )&'','+- &- ' +),>@1+))--4 % -&?'+-&-(J::+)4 % -&?'& - +))- 88 +) - J:: +) =),((, & >,,, - 98* ;> <, -,, " $-&,, '' - -&4,, - ' -&, %)),,'+-'+-=),(, ; H+)I 66@ F8F

14 ';,,, % '+- &-- +,> =),,)- (, *& -'+- C, &,' ) + ('& &, +),(,) -&,-+,,( C) (*)>=),'+- --, = (,,,'' =),() ( ),)-,)- 4 % &', '+- &-' =, )*. > &,,(-. + -* *'+-.--(&),-4 %-,- &-(& ',,-, %'+-)+) **- -. '3@@8+)&),. &,>'.,,)-,(,'*,**- -. ' )(, J3 J8F +))> (,, - ' +,-,* - -. ' 18 37F +)) -4 <,-(, () - -. '7J+)&) 4 % - -. ' & +),('-&-& ),,,)-,(, -' 6 1@ +) / )(&->,',-( ''3J+) )(-->,,-,,-, +)) )(-->, &,C+),(& ),,-, J8@J +) / )(-- (> ' =@ J: +) / - -. ' &- -&-'4 %- -. '&-'&-,* )(3:@7:+) (*)),4 % - -. ' )(','-&- && ))-, ',-( - - &,,(, -,)- -', ( - (,--64), (,-'4 ';,,, % '+-- -)))-'),, (,* ',) - ->, -&,,(, - -. '- -', ( - (,--34),,,, (,,4 % '+- )+) *-& -- * )(, 6 8F1:36 +)>(,&)6J>JGC-, &->* )(,6F666:7 +)4 % - -. ' )(',@ J: +) ''-&- & ),* )(3:@7:+)( 4 %. & +),(, * )(=) -,, - 1@68J@+), ( -4 %'+-)+) *,-,&) *,6FF38:8 +)4 14

15 G,,,, %'+- -- * =),(, 3>J8 G>, '* =),(, 3>31 G>,&,)- '* =),(, 3>38 G4% & +, Q- >,( 3>76G,&,)- '*=),(,>6:G), (,, 4 +; 0,!-0B,,,;,B, Hozam Pénztár bruttó éves hozamrátája 8, % 7,7 % Pénztári nettó éves hozamrátája 7,99 % 7,45 % %1:4&=),(,, &==--& ''.,,- 4 % * =),(, =),(-(=,,-, &&?. &' )3>61GC)*=),((-4 %=),()-,,-,, (,*',),( - (,--614),,,, (,,4 G,0E %)+) *,,. &( +) *, (=,+?. (,, (,4% & ), 5 )+) *, ( =,> ( )*. (,, (,)4 ';,,,, % 5 ;,,,&),-)*,,&,)-, 1:4 & &),-)*,,, '' +,=),(),&,),> (, 5,,*,, +),)0 /H 3F,. -. #%RE)() 7G E"P51 3G # %&,)-, + ( +,=),(,,,,-),-'+- ) -,1:4&+),(4 %5+,, -,-1:4&&,)- '*=),(,3>38G &) >( -(-' (,,,,* +,=),( (= -H3>76GI4%(,,,) *&'- ->,# ES) 15

16 Q +.? )'*,*)>( Q, A4 &' '',& 4 (-, % &,)-, 1:4 &'C +-, & ()- + 'C -& *, -4%# E S) Q ) ', 6FGC) 4 $)- &', () &, H+,)-) ) ',I, +,)- -, -( -'' 17GC) =),((, 4 O*,,--) *- M, E)1 1@GC-, (,,,'',, 184 && - 4% +,)-) *,6:GC)>,T %6@GC)>,**,),6GC)>(O,( 1GC) ( -4;' =>, &', O,)-&. >, '' *-& *, 4%-&(,-),,- (,->,,.( B5 &---=,'+--, ', )&, - -, 1:C) +),(,)-,>( =,, &),&,)-,4 %1:4&&,+),(,)- (-, (,)-,'+- ) -,&,4 %&,)-,&), -, (,-)),&,+),(,)-=) -(+,,-),, +,, - &)+) *,-'+-,4,,, A külföldi befektetk részérl a 006. évben töretlen érdekldés mutatkozott a magyar kötvények iránt. A kezükben lév állampapír állomány történelmi csúcsra emelkedett. A Pénztár kötvény portfoliójának tekintetében az átlagos futamid a referenciahozamnál csekély mértékben hosszabb volt a 006. év végén, ami tükrözte a piac pozitív beállítottságát. % 4- &C,, +,=),(,, 1:4 &' ( & ))>,,*Q,N#%RQ&) 4 %134&-',5(-&& ),,<+-) -4 16

17 +-,,B,, (--F-,,B,, +,,,,,--FE-E< %, (, 1: >,(, & &?. &'&&&6:8+* (* :+& (,, 4 % 1:4 & & &?. &' JJ + / ),> &&,-) -& -+>8+ 1+ =, ), &&4 %, (& ),' > ), '&&> 6 &-+ '&&->( ', =,)- (,- & &, *,, '',-'+) ),0 1:4& < - "&,, H+I ",, H+I # '* - ), ' &&- # ', - =,- 8 JJ 8 1 J J3 6& -+ '&&- 6 7 H+I K6J C6 K@ KJ K6 C6 HGI K63 CF K63 K6F K68 C7 +<-,,,B,,,,,--FE-E< Bevételek %. &) '& -,&'& - >:GC-, (,,,- 4 %-&- ',, & >-. ' )(/'& - & &, * (,,4 Megnevezés Terv (e Ft) Tény (e Ft) Változás (%) (Tény/Terv) ",)-, +, 677@J 6::8 7:>8 #-,*=) 6J8:6 6J@33: 7F>F "(),H+I 88 7JJ6 6J1>6 %)(H(/-I 6JF 6JF 636>: ''& - J1 6F7 J8> 17

18 Kiadások % ) +),, & ) =-6@F+)-'>6>JGC-,,,),'',- -4 % (/-- -> +))-, &=-,, '',-,,-,-0 #& "& H+)I " H+)I A )HGI H"9"&I ( /+))- J6: J6: 77>: && * 616: 66@7 7@>3. :8: :88 77>F '- - +))- #/-- -> 1:J F8> F>: %,, -)- * )(,, & L + &'&=,* (- H, (C& )>,,,- &->,+ + (,&,>'+-=),()-I,,(=,))L* )(=)-,, '',-,,-,&&?.&.-'0 Tartalékok záró állománya Terv záró állomány Tény záró állomány Változás (%) (Tény/Terv) ",, --K"&( 618JF 6@@8 F1>J,, J8 6F873J8 6@>F $-&,, - F8:@ F871 6>@ G, %'+- &- (, 66@ 8FF +) ) = -61J73+), (,,,''-'>61:F8+)',. -4 %&&?&C,,,,-,,-,( - (,--74),,,, (,,4 GF-F-,,B,, % =)? &? &- & 1:4 &> 1:4 &', =)? &? &(-,&&?.&'+),,--, 4 A pénztár hosszú távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 8. oldala tartalmazza. 18

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

20 $-&,, -',))),, --' HKI $-&,, -'* )))+,, -',HCI $-&,, -))),, --'HCI ' -&,, - )(& )HK9CI 5-& ) C6716F 633FF )(& ),H+)C&,,I (,H () (,>&'.,?+) &,'( ->' -. '( -I )( & ), C6716F 633FF &,0 -, %(-,*>, &) (/&- 4, '&, - (,,-,, 4 +C BE<,0 '(,*-,), (,&>,,* (/-- HI ( /+))-,,, (/-- -=>+))-=)HGI '&),)-,,,(/- - -=HGI 184 &' :1> 1:4 &' A ) HGI H1:918 I 7@87 7:>3 J> 68>1: 86> F1>18,)(,,&&H9+I 6J63 63@1 611>1@ 0

21 %5'+.&'- -(, &4 %51:4&',, -)--)))(=,)&4 1:4 & +),( / =', 5 -,, -, &),-)*,(+ 4 %, -)',>1:C',-&. ((&) 4 % 5,( +) *,,,( -,,- ((4 <,> D0 ",,,*, - 1

22 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 006. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: Adószám: Cím: Budapest, Köztársaság tér 0. Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgylés idpontja: 007. május. Pókos Zoltán sk. IT Elnök

23 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Létszámadatok 006. év Kiegészít melléklet Összefoglaló adatok 006.I.név 006.II.név 006.III.név 006.IV.név terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % % % % Záró taglétszám % % % % átlagos taglétszám % % % % Új belépk száma % 5 40% % % Átlép más pénztárból 1-0% % - 0% % Elhalálozott - - 0% 1 1 0% - 0% 1-0% Átlép más pénztárba 4 00% 1 00% % 1 00% Egyösszeg szolgáltatás % % % % Járadék - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% - 8 0% - 1 0% 10-0% Egyéb megsznés - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Összefoglaló adatok Rövid távú terv esetén terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % Záró taglétszám % átlagos taglétszám % új belépk száma % átlép más pénztárból % Új belépk összesen % Elhalálozott 3 150% Átlép más pénztárba % Egyösszeg szolgáltatás % Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) % Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: % Összefoglaló adatok Hosszú távú terv esetén terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % Záró taglétszám % átlagos taglétszám % új belépk száma % átlép más pénztárból % Új belépk összesen % Elhalálozott 3 150% Átlép más pénztárba % Egyösszeg szolgáltatás % Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) % Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: % 1

24 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Átlagos egyéni számla csökkenés jogcímenkét 006. év Kiegészít melléklet Hónap Igénybevevk száma Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés 10 éves kifizetés Átlép kifizetés Haláleseti kifizetés Összesen Átlagos negyedéves csökkenés összege I. név II. név III. név IV. név Összesen: Átlag: év várakozási id leteltét követ kifizetések Jogcím Igénybevevk száma f Kifizetett összeg Átlagos kifizetés 10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszünéssel éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával KTG-k Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés Ki-Átlép Haláleseti kifizetés 10 éves kifizetés Összesen Utalási ktg Számlazárás, elszámolás Összesen:

25 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Kiegészít melléklet Pénztári bevételek és kiadások elemzése év Fedezeti Adatok eft-ban Mködési Likviditási Pénztár összesen változás(%) változás(%) változás(%) változás(%) Tagi befizetések % % % % Munkáltatói hozzájárulás % % % % Támogatás % % 0 0 0% % Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0% % % % Befektetési tevékenység bevétele % % % % Bevételek összesen % % % % Befektetési tevékenység ráfordításai % % % % Mködéssel kapcsolatos ráfordítások % % Ráfordítások összesen % % % % Céltartalék képzés % % % % 3

26 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Tartalékok tárgyévi eredménye Tartalék Tartalék tárgyévi eredménye Mködési tevékenység Fedezeti tartalék Likviditási tartalék 8 59 Összesen Pénztári tartalékok tárgyévi alakulása 006.év Kiegészít melléklet (adatok eft-ban) Tartalékok alakulása Tárgyidszak Tárgyidszak alatti növekedés alatti csökkenés Nyitó Záró Fedezeti tartalék egyéni számlák szolgáltatási számlák Mködési Likviditási tartalék Összesen Egyéni számlák állása Év elején Évközi befizetések Évközi kifizetések Adatok eft-ban Adományok, Év végén Tagdíj másik Áthozott fedezet Hozam Átlépés Kilépés Elhalálozás Szolgáltatás Hozamelvonás tartalékból Az egyéni számlák alakulása Megnevezés Létszám Összeg Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák Év elején Év közben keletkezett Év közben megsznt Év végén száma (db) összege (Ft) Szolgáltatási számla állása Év elején Év közi kifizetések Évközi befizetések Év végén egyéni adomány, másik szolgáltatásra egyéb okból hozam számláról tartalékból Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év elején Év közben keletkezett Hitelfelvétel Átlépés Hitelszerzdés feltételek teljesítésével Év közben megsznt Hitelez igényérvényesí tésével Átlépéssel Év végén Száma (db) Összege (Ft) Lekötött összeg (Ft)

27 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Kiegészít melléklet Azonosítatlan befizetések állománya 006. év (Adatok eft-ban) nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés záró Január Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Február Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Március Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 1 70 Április Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Május Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Június Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Július Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Augusztus Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Szeptember Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Október Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 November Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 December Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 14 5

28 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Kiegészít melléklet nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidsza k alatti csökkenés Aktív idbeli elhatárolások Passzív idbeli elhatárolások záró 6

29 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Portfolió állomány 006. december 31. Kiegészít melléklet Nagyságrend: ezer forint Könyv szerinti érték Piaci érték Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a b 001 7OAA1 Portfolió összesen OAA11 Bankszámlák és készpénz összesen OAA111 Házipénztár (forint és valuta) OAA11 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OAA113 Lekötött betét (betétszerzdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OAA1 Értékpapírok összesen OAA11 Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) OAA1101 Magyar állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 7OAA110 teljesítéséért a magyar állam készfizet 0 0 kezességet vállal 010 7OAA1103 Külföldi állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 7OAA1104 teljesítéséért külföldi állam készfizet 0 0 kezességet vállal 01 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 7OAA1105 szervezet által nyilvánosan forgalomba 0 0 hozott kötvény 013 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet 7OAA1106 által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 7OAA1107 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által 7OAA1108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által 7OAA1109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 7OAA1110 forgalomba hozott kötvény OAA1 Részvények OAA11 A Budapesti Értéktzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba 0 0 hozott részvény 00 7OAA1 Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely 0 0 tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs t 01 7OAA13 Tzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0 7OAA14 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely 0 0 tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén 03 7OAA13 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír OAA131 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is 05 7OAA13 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is 06 7OAA133 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 07 7OAA14 Jelzáloglevél OAA141 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 0 0 forgalomba hozott jelzáloglevél 09 7OAA14 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 030 7OAA13 Határids ügyletek OAA14 Opciós ügyletek OAA15 Repóügyletek OAA16 SWAP ügyletek OAA17 Ingatlan OAA18 Tagi kölcsön OAA19 Kockázati tkealap-jegy OAA0 Értékpapír -kölcsönzési ügyletekbl származó követelés OAA1 Követelések értékpapír ügyletekbl OAA Kötelezettségek értékpapír ügyletekbl 0 0

30 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Hosszú távú terv-tény elemzés 006. év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések ,5% % % ,48% Munkáltatói hozzájárulás ,7% % % ,75% Támogatás ,7% ,0% 0 0 0% ,5% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% % % % Bevételek összesen ,3% % % ,4% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% % % ,6% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% % 0 0 0% ,6% Hozam ,3% % % ,0% Tartalék záró állománya ,0% % % ,0% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Tény Megoszlás % Személyi jelleg ráfordítások ,0% 40,0% Adminisztrácós díj ,6% 39,6% Könyvvizsgálói díj ,7% 11,3% Felügyeleti díj ,8% 6,5% Egyéb ktg.-k és ráfordítások ,%,6% Összesen ,6% 100% 8

31 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Rövid távú terv-tény elemzés 006. év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések ,5% % % ,48% Munkáltatói hozzájárulás ,7% % % ,75% Támogatás ,7% ,0% 0 0 0% ,5% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% % 8 8 0% ,0% Bevételek összesen ,3% % % ,4% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% % % ,6% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% % 0 0 0% ,6% Hozam ,3% % % ,0% Tartalék záró állománya ,0% % % ,0% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Tény Megoszlás % Személyi jelleg ráfordítások ,0% 40% Adminisztrácós díj ,6% 40% Könyvvizsgálói díj ,7% 11% Felügyeleti díj ,8% 7% Egyéb ktg.-k és ráfordítások ,% 3% Összesen ,6% 100% 9

32 FGÁZ Kölcsönös Pénztári portfolió piaci értékének, nyilvántartási értékének és értékelési különbözetének alakulása Kiegészít Nyugdíjpénztár 006. év Kiegészít melléklet Értékpapír megnevezés Nyilvántartási érték Nyitó I.negyedév II.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték III.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Záró Piaci érték Értékelési kül. Befektetett eszköz: Államkötvény Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Befektetett eszköz összesen: Forgó eszköz: Államkötvény Diszkont kincstárjegy Vállalati diszkont Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Forgó eszköz összesen: Mindösszesen: Bankszámlák Tartozás-követelés Pénztár összesen

33 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Származtatott termékek 006. december 31. Kiegészít melléklet Határids eladások Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Devizanem Szállításos a b c d e f g h Határids vételek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Fizetett letét Devizanem Szállításos a b c d e f g h i Kiírt opciós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k Vett opciós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k Repo ügyletek Megnevezés Eladás Vétel Nettó a b c

34 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Hozamok 006. év Kiegészít melléklet Éves hozamráták I.név II.név III.név IV.név 006.év Vagyonkezeli bruttó hozamráta 1,78% -0,9%,46% 4,8% 7,75% Pénztári nettó hozamráta 1,70% -0,99%,40% 4,1% 7,45% Pénztári bruttó hozamráta 1,76% -0,93%,46% 4,9% 7,7% Referencia hozamráta 1,97% -1,%,46% 4,56% 7,91% 1

35 FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Átlagos havi kifizetések alakulása 13