Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára

Átírás

1 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára!$%&'()*+,-%..'!.%+ /0012%3%-4%56 $%&" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' () #" ( $*

2 "7 "8 $ 9"8 () #+(,*-./0 #,12# 3) 4 %# #4 "8 516%#+*- 7%#$ )( 3 #8# ( 98 " 97: 8 9 # :#"!;77 ": 8 3(75,;6%< <=, 7 #3, " >>?". # 8 (57):#" ( 7 # 8 (57):#" < #8 9#):#" (57):#" 2

3 + 9 9#$ %A# 6" =1# # 5%B # # >"#B#BC"D =" + "8 >" B # #% *,B &?E'=,# DF&E'0,# FCE'G,#" *BB &>E'=,# HF&E'0,# FCE'G,#" % ( $ # # # #F #" +" "8 >" $# HC' D> " 9 # # >"#D!C #" # # %F # CF> E' # #" # D A # B #FA #"?&"?? FD " >"#?I##%B #" >"?? ## A # %B " 3

4 *1 #" >" # 1 #F D # #D %B #%" " 7" " ="" " " *1 +- (" C! ((" & (((" CC C (8"! >"" 0 % *1 +- /00@?C C /001?? D D" 1!FH E' F ## # ##1 " *1 #%"! "" # #% # C =F # C?H=F 1 $ =##" 9 # # " 9 # # >"B" % % <B3 #?"%" /#9 # >"B" 4

5 :" # >"$#HC'J#JH&>?#=F #CF?E'" %" ; ; # # % # ## F 1 # $ F # F %B F $ #F B1 # " 0 0 K+=- #E' -) C!I>??DFCE )-=# C!!> D?F&E.-B1 # E %" ; ;;"" " 5A10/? 600B00C D4" ; ;E6FG/1? D ## F ##" #?DFC E' F # #F A 1 # $ F #B# +C!I >? # #- " # #F $ # # % # # F BF B # "* # # # # B "# F&!E' " # % #B#! HD! # #F # &DF E' " #B# # $A # F #F1 #####" # + F B - #I&!##F# HFICE'" 5

6 3D7#: " E0 D B1 # ##B " " # # # % F $#F B1 # " 0 0 K+=- #E' L-3!&C F! E *-.# HI&>H &IFH&E =-< H> H F&CE 7-9B1 # F E >"" " "8 5A10/? 600C 2D(#E/FA6 D # A # # +? DC # #- # #F # #+'C?> ##- " %D3 E5GA150 D # #1#$#" 0 $# % # $A # # + # #%# 1 #F 1 # $ # # # -H>##%#" $# HID&##F F # # #" $# % # ##" %" " H!!?! ##" # B##BM B C& D!> # # + B -F % B1 #% IH # #" # 1 ###" # 1H!?H##F #IH! ##FH&CCH##" 6

7 # $ 3 #?? >> # # # $#B #",F # #B #F # DC!##" #1 $ ##B J #FBF $##B JDH ###$# " # A1F# B #B1 J B J # 1 $ # B ## % F 1#" # HID&##" ( "" # # ##" ;"" "8 5G@//A * # HID&= 3 # = $# D& # #F # ##$# H ##" # B # & # # $#B" B 1 # # ##".7";"" "8 //@A G ### H = * $# &= 0 B # C > # # # B% % F #B # ##" $##&IFH&E' " 7

8 D!; "E5105 D #1A#A#" 6 #A +H > H =- B >D # # F C DCH # # F *# #A C!! # # B&I##" ###A +##- 9 #F CDCH 0 # < #% B F 3 < /', #B C 9 # %B # 8#$ G = *##A B ": "" B!D = " >" % 1#1&I=,'#B #" B 1 % D? H> IC>?! &I &D"" 7#: " E0 D ##%##1F ##B % 9 #F #B # % # %F#1 #1"( >" " 8

9 :" # BF ## % 1 #% F F FB##B $ ##B " # # B #% B $ F F ##B " 0 # BF ## % 1 #% 1 # 1 F $# ## F # 1 $A #1 " #B " =$A %B$ABF## % 1 #% ##%1 F # % # $#" %B A # 1 B # B # 1 # #F # # #" G B # A B # B 1 # # $# " G $A # ## 1 #" # F ##B $ $## #" -=;"7":" # # # # J # $ F ##B JF # #J #F ##B '", ## 9

10 0 3 # )# 10 K+##- 'C>HI C!I 6B# 0### 'C?> # # C!? # #F # # #" # B % $" ##>>!# #F #? H ##" B #? E' 9#$ %A#:#" % H ##" $A #1#C!I##F # # F F ##F ' BF # # #1 1 # # F $ #B # #" # % <F##B $B D" >" 8 +E- + >N D- 0 +E-, #$B CH&I C?D C HF& DF> 3##B H?>& H?& C F! >CF> &F =B &I >C >F CFC *F##B C!> C?!&FD FD >"" " D>?C D>>I C FD C " 9" >" #$ # # $ B #1" * # HF& E' 1 DF>E' " ( = " 3##B #B #%F 1 " B#%#>CF>E#B"

11 !;77 " B >"?F>E'FB&FE' " H B # >' B # $F #B#CFCE" ####B +>CF>E- " #$ B# # DF> E'F # FD E'F B#&FE'B#CFCE'# " >" " # $# # # F?& # # CH # #$FB ##H>##" 7":" $AH?I##FBI?FE' BFHFDE'% B1 #% " #% I?&##F CFHE'" $A##B +##- 3 $A 11 H?I 3 $A##B * :"7" H?I $A$H&CCH##F# # F F #B# # # ##F# 1 F ## #1 1 # # F $#B# #" $A ##B F #F BF ##B FDH ##"

12 $A#HH!&H##" $A##B H?I##HH!&H # # 1 F 0?6 B :#.7":" C> # # $A &HFI E' BF B B>FE'% B1 #% " $A##B +##- G $A G $A##B G C> C> G ##B! * CHD :"7" $A $ C> # #F # # F F #B# # # ##F # # #1 1 # # F $ #B # #" $A ##B F #F BF ##B F!##" $A#CC&##" $A##B C>##CC&## 1F7"65@ B:# 7" 12

13 7" 9 " G $# K +##- #"$# H * $# & B1 # K" D& 4"" # $F 1 # B# ' # # # 'F1 1 1 # %B %" # # 1 # $ F ##" 9 # #B# $ 1 $ '%" '"H;:; " ###>?I## F##! >HH # #F # # HH # #F B $ #B # CIDI # # " ) % #" # I H?& ####" # # H?D&!## #B" # #B# <B # C " %%" % #D##" 13

14 4""" ; " # $# # ##F$## ?I ##F#D?D!##$F # HDC D ##" # I H?& # # # H?D&!###" $# 1+HI!H ##- #$#I&##" # # $ # #% HID > # #" " # 1# &FC EF 9#) :#"1# &F&&EF(578:#" 1# &F&IE" ##$O9#):#"IFCCEF (578:#"IFCCE" " 9/00179 " 9# >"1 >"#%1 = &FDE &FI?E 9 # &FCE &FDE 1 1# 1 # A ##1#" #1#% # <B #C"#" #"" 9"H ####% #1 # $A #" # 9 # # 1 #F $#" 14

15 4" )9 # D" #$%C' %" ; " 3 - -I 7 B# # 0P 60P I!!E! E & # )QP C E DE CDE 5# # 03.(4#=# C E DE CDE ( )(P HE E >E 9 #!'#)9B " 15

16 :" "H" " 7 # " "7 # 6 '" '4" #)/0017 "# A portfolió teljesítménye 2006-ban A 1 9 # 1F1 >"#C F 1$ #1 1" # BCI& 1##$OB" #B >" 1$# 1F11# $# F # 1 $1# B" 1 $# ###$B#" A # B 9 # #F # A " ## A B1% " 16

17 1 # # 1 1 1)QPOB"9#1 $#A " K # A 1 1F 1 1 # B # # # HFHE # 1 #" # B %$ # F 1# $F1# $ B # # $1#1 B" # 9 # 1$ #1F 1 B# 1 % B##11" / Értékelés az ING Vagyonkezel Zrt évi teljesítményérl (57#D 9 # 1 "*1# #F #A B#$## # #" 1. # ## B#'F# B## 9 #B" 1 %AF 1 # % # B $1# " 0 % 1 # 1 # %F # F B % # O #AA $1#1" 1 # # # %BF 1 # 1 # % 1$1#" % # AB $1#F 1 #B AA F % ##1" * 1 ## B FCE'1$1#B. " # 1 # # # #)QP' # A 1 ###$ " # ##B +C- A;,9#BF +- ##0 #)QPO'# BAF 17

18 +H-#A##BF +?- )#$1 L # # % $F # % F 1 )#$1L % #11" # 9 # # # ## 1 >' F HE' A )QPO1 " H" # F##F # B #B B"?" # # A # 1 #A #1 ##"* # # # #F 1# 1 B ##" # > +-#" J 1 #B 1 #% J 1 #B # " # J 1#$ 1 J DE' B##$O1 >'"?" ## $ F % 1%#### " %'A% # # #F A # ## A% #" 1 # F 1# $##" % # # # #F %B # # % 1 % " ## $B#% 1 #B1" D" # % ### % " ##B1AA" *$A#A " $ # 1 ## " 18

19 /00F 7 " $& 4" # ) " 7 # #1 " # # # +Q3F *QF 2F = $- B 1 1 #%" ## *%#F # 1 # 1" *O## % #'# # # %1" < F # # #BF 1'## #'O#" *%# $ #1 % #$ # A " # #1 %" 51 #$ B # $F #F1$# #1 $ # 1 #1 $ # # #1"*J %# F # # J #1FA" # A # # " # # B F F ## " # $ % #1 # F # #BB1 % #% "* B#1$ #1F 11 # #' % #" < 1 #F # # #% 1",##'F#$ 1 F# % " * # $!' " 19

20 7" ;"" " " ;777" ;"" " " " ";77 H7H: A pénztár taglétszáma december 31-én 562 f, ami a rövid távú pénzügyi tervben év végére tervezett 571 f záró létszámtól 9 fvel marad el. >" # A #? ## %B FD 1 #" A taglétszám változása: a belépk, szolgáltatást igénybe vevk, más pénztárba átlépk és elhunyt tagok számának tervezettl való eltérése az alábbiak szerint alakult: >",# +-, +- ) D 0 # 3 0 # *1%? D?? D *#+- 'D R :7""" " ;77 H7H: Bevételek Az üzleti év során elért összes tényleges bevételek a tervezett bevételektl 18,8 %- kal maradtak el. A következ táblázat a tervezett és tényleges, különböz jogcím bevételek tervtl való eltérését mutatja. Megnevezés Terv (e Ft) Tény (e Ft) Változás (%) (Tény/Terv) Tagdíjbevételek ,1 Egyéb bevételek

21 Kiadások A pénztár ezer forint tényleges mködési költségei és ráfordításai a tervezett ezer forint összegtl 143 ezer forint összeggel, így 2 %-kal maradtak el. A tényleges mködési költségek, ráfordítások a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak: 0,# +##-, +##- 8 +E- +,N,#- 3##B H?>I H?& C F! #$B C?! C?D &IFI C!!F *##B! C? DCF& 0F##B DICC D>>I &I A tartalékok tényleges záró állománya a tervezett feltételezett jövbeni várható események (taglétszám-változás, átlagtagdíjak növekedése, tagdíjfizetési fegyelem javulása, befektetési hozamok) alapján meghatározott záró állományhoz képest az alábbiak szerint alakult a rövid távú pénzügyi terv tükrében: Tartalékok záró állománya Terv záró állomány Tény záró állomány Változás (%) (Tény/Terv) Tartaléktke + Tárgyévi eredmény ,7 Mködési céltartalék (értékelési különbözetbl képzett) Fedezeti tartalék Likviditási tartalék ,1 Hozamok A három tartalék befektetési tevékenység összeredménye a ezer forint elirányzott összeghez képest ezer forinttal magasabb értékben, ezer forintban teljesültek. A pénztár rövid távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 9. oldala tartalmazza. 21

22 "" 77" ;"" " " " " "" 7 H7H: A pénztár taglétszáma december 31-én 562 f, ami a hosszú távú pénzügyi tervben év végére tervezett 571 f záró létszámtól 9 fvel maradt el. :7""" " "" 7 H7H: Bevételek Az üzleti év során elért összes tényleges bevételek a tervezett bevételektl 18,8 %- kal maradtak el. A következ táblázat a tervezett és tényleges, különböz jogcím bevételek tervtl való eltérését mutatja. Megnevezés Terv (e Ft) Tény (e Ft) Változás (%) (Tény/Terv) Tagok által fizetett tagdíj ,2 Munkáltatói hozzájárulás ,0 Támogatás (fedezeti) ,2 Adomány (mködési) ,6 Egyéb bevételek Kiadások A pénztár ezer forint tényleges költségei és ráfordításai a tervezett ezer forint összeghez képest 143 ezer forint összeggel alacsonyabbak lettek. A tényleges mködési költségek, ráfordítások a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak: 0,# +##-, +##- 8 +E- +,N,#- 3##B H?>I H?& C F! #$B C?! C?D &IFI C!!F *##B! C? DCF& 0F##B Hozamok DICC D>>I &I A három tartalék befektetési tevékenység összeredménye a ezer forint elirányzott összeghez képest ezer forinttal magasabb értékben, ezer forintban teljesültek. A pénztár hosszú távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 8. oldala tartalmazza. 22

23 " H; #"J K A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait az alábbi táblázat tartalmazza: 0 0B ### +RN'- 23 * C!?, # 'C?> (# # +RN'- (# # +RN'-, #+#%1 #%1 #FAB # -# +RN'- )#%1 F#%1 #FAB # +RN'- )+1A#A- +RN'- <+#-# +RN'- C&?C 'ID&> <# +RN'-,# +RN'- < +RN'- '?&> 'DID =#%#B# +RN'- 'D&&!H C? D? 0$# $# $#B +RN'- 0B# +RN'- H&I +RN'-, +RN'- D>H 'C?! 3 B +RN'- B +RN'- 'C H *##A +RN'- B1 # +RN'- 9B1 # +RN'- > 'CD =$#+R- ID&&?I>!C =$# $#B $#+R- =$# $#B #+R- 0 # # 1+R- CH G $# $#B #+'- 0 # # +'-? C DC!,F#B$#+'- =$#1 A #+'-?&D>H?? >> *$# +RN'-

24 G $#+R-?C CHI G $# $#B $#+R- G $# $#B #+R- G $# $#B #+'- G $# $#B #+'- * $# +RN'- 9 '>?& &D < +#'% #- 3 + # F#A# FB - '>?& >"% #%B" &D 9 # >"$#HC"'I" I ## #% B >! =F #% C = " ( $ * #%???=NB F*#) I=NB #" 9 ##1B#%H"?&=" 9 # >"#" 9 ##B " 9 # >"# $#B 1#" >" # 1 9 # # # #" # >'#B" 9 # # #% #B #" 0C $"4 '7" $ 9"%; 24

25 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Adószám: Cím: 8440 Herend, Kossuth Lajos u $%&" llésné Bognár Éva sk IT Elnök

26 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Létszámadatok 2006.év Kiegészít melléklet Összefoglaló adatok 2006.I.név 2006.II.név 2006.III.név terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % % % % Záró taglétszám % % % % átlagos taglétszám % % % % tagdíjfizetk átlagos száma % % % % Új belépk száma 1-0% 1-0% 1 0% 2-0% Átlép más pénztárból - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Elhalálozott - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Átlép más pénztárba % % % 2-0% Egyösszeg szolgáltatás % % % % Járadék - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Egyéb megsznés - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% 2006.IV.név Rövid távú terv esetén Összefoglaló adatok Év terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % Záró taglétszám ,4% átlagos taglétszám % tagdíjfizetk átlagos száma % új belépk száma 5-0% átlép más pénztárból - - 0% Új belépk összesen 5-0% Elhalálozott - - 0% Átlép más pénztárba % Egyösszeg szolgáltatás % Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: % Összefoglaló adatok Hosszú távú terv esetén Év terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám % Záró taglétszám ,4% átlagos taglétszám % tagdíjfizetk átlagos száma % új belépk száma 5-0% átlép más pénztárból - - 0% Új belépk összesen 5-0% Elhalálozott - - 0% Átlép más pénztárba % Egyösszeg szolgáltatás % Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: % 1

27 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Átlagos kifizetések alakulása év Kiegészít melléklet Átlagos havi kifizetések alakulása Hónap Igénybevevk száma Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés 10 éves kifizetés Átlép kifizetés Haláleseti kifizetés Összesen Átlagos negyedéves csökkenés összege I. név II. név III. név IV. név Összesen: Átlag: KTG-k Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés Ki-Átlép Haláleseti kifizetés 10 éves kifizetés Összesen Utalási ktg Számlazárás, elszámolás Összesen: A pénztár a tagok és kedvezményezettjei, örökösei részére kifizetett összegek után költséget nem számolt fel. 2

28 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Átlagos kifizetések alakulása év Kiegészít melléklet 2

29 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Pénztári bevételek és kiadások év Kiegészít melléklet Adatok eft-ban Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen változás(%) változás(%) változás(%) változás(%) Tagi befizetések ,1% % % ,2% Munkáltatói hozzájárulás ,2% % % ,2% Támogatás ,3% % 0 0 0% ,4% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0,0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0,0% Befektetési tevékenység bevétele ,3% % % ,6% Bevételek összesen ,4% % % ,7% Befektetési tevékenység ráfordításai ,9% % % ,1% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0% % 0 0% ,5% Kiadások, ráfordítások összesen ,9% % % ,9% Eredmény ,4% % % ,8% 3

30 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Tartalékok alakulása 2006.év Kiegészít melléklet Tartalékok tárgyévi eredménye Adatok eft-ban Tartalék Tartalék tárgyévi eredménye Mködési tevékenység Fedezeti tartalék Likviditási tartalék 135 Összesen Tartalékok eredményének alakulása Nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés Adatok eft-ban Fedezeti tartalék egyéni számlák szolgáltatási számlák Mködési 0 0 Likviditási tartalék 0 0 Összesen Záró Egyéni számlák állása Év elején tagdíj Évközi befizetések Adományok, másik tartalékból Évközi kifizetések hozam átlépés kilépés elhalálozás szolgáltatás Adatok eft-ban Év végén Szolgáltatási számla állása Év elején Év közi kifizetések Évközi befizetések Év végén szolgáltatásra egyéb okból egyéni számláról adomány, másik hozam tartalékból Az egyéni számlák alakulása a várakozási id letelte figyelembevételével Megnevezés Létszám Összeg Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák Év elején Év közben keletkezett Év közben megsznt Év végén száma (db) összege (Ft) Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év közben keletkezett Év közben megsznt Év elején Hitelfelvétel Átlépés Hitelszerzdés feltételek teljesítésével Hitelez igényérvényesít ésével Átlépéssel Év végén Száma (db) Összege (Ft) Lekötött összeg (Ft)

31 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Azonosítatlan befizetések állományának alakulása 2006.év Kiegészít melléklet nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés Adatok eft-ban záró Ebbl 30 napon túli Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi A negyedéven túl azonosítatlan összeg 3 eft, amelybl 1 eft a mérlegkészítés idpontjáig visszautalásra is került. 5

32 Herendi Porcelánmanufaktúra Aktív-, Rt. passzív idbeli elhatárolások Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2006.év Kiegészít melléklet nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés Aktív idbeli elhatárolások Passzív idbeli elhatárolások záró 6

33 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Portfolió állomány december 31. Kiegészít melléklet Sorszám Megnevezés Könyv szerinti érték Piaci érték 1 2 a b 1 Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Lekötött betét (betétszerzdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizet kezességet vállal Külföldi állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizet kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 17 kötvény Részvények A Budapesti Értéktzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs t 0 0 Tzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén 0 0 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is Egyéb kollektív befektetési értékpapír Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Határids ügyletek Opciós ügyletek Repóügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön Kockázati tkealap-jegy Értékpapír -kölcsönzési ügyletekbl származó követelés Követelések értékpapír ügyletekbl Kötelezettségek értékpapír ügyletekbl 0 0 7

34 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Hosszú távú terv-tény elemzés év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések ,1% % % ,20% Munkáltatói hozzájárulás ,0% % 0 1 0% ,02% Támogatás ,2% ,6% 0 0 0% ,2% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0,0% Bevételek összesen ,4% % % ,2% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% % % ,5% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% % 0 0 0% ,5% Hozam ,4% % % ,1% Tartalék záró állománya ,5% % % ,1% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Megoszlás % Személyi jelleg kiadások ,7% 61,6% Anyagjelleg kiadások ,0% 0,0% Adminisztrációs díj ,8% 25,6% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,0% 1,3% Könyvvizsgálat ,8% 9,2% Szaktanácsadás ,0% 0,0% Egyéb költségek és ráfordítások ,9% 1,1% Felügyeleti díj ,2% 1,1% % 100% 8

35 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Rövid távú terv-tény összehasonlítás és eredményelemzés év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések ,1% % ,6% ,2% Munkáltatói hozzájárulás ,0% % 0 1 0,0% ,0% Támogatás ,2% % 0 0 0,0% ,2% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% 0 0 0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% Bevételek összesen ,4% % ,9% ,2% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% ,54% ,0% ,3% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% % 0 0 0,0% ,3% Hozam ,4% % ,2% ,0% Tartalék záró állománya ,5% % ,3% ,9% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Megoszlás % Személyi jelleg kiadások ,7% 62% Anyagjelleg kiadások ,0% 0% Adminisztrációs díj ,8% 26% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,0% 1% Könyvvizsgálat ,8% 9% Szaktanácsadás ,0% 0% Egyéb költségek ,1% 1% Felügyeleti díj ,2% 1% % 100% 9

36 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Piaci érték nettó beszerzési érték és értékelési különbözet alakulása év Kiegészít melléklet Értékpapír megnevezés Nyilvántartási érték Nyitó I.negyedév II.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték III.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Záró Piaci érték Értékelési kül. Befektetett eszköz: Államkötvény Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Befektetett eszköz összesen: Forgó eszköz: Államkötvény Diszkont kincstárjegy Vállalati diszkont Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Forgó eszköz összesen: Mindösszesen:

37 Értékpapír ügyletek év Kiegészít melléklet Értékpapír-pozíciók Értékpapír ISIN-kód Devizanem Megnevezés Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó pozíció a b c Határids eladások Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Devizanem Szállításos a b c d e f g h Határids vételek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Fizetett letét Devizanem Szállításos a b c d e f g h i Kiírt pociós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k Vett pociós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k Repo ügyletek Megnevezés Eladás Vétel Nettó a b c

38 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Hozamok alakulása év Kiegészít melléklet Éves hozamráták I.név II.név III.név IV.név 2006.évre Fedezeti nettó hozamráta 3,70% -1,21% 2,29% 4,25% 9,25% Fedezeti bruttó hozamráta 3,84% -1,08% 2,43% 4,39% 9,84% Pénztári nettó hozamráta 3,39% -0,79% 2,27% 3,97% 9,21% Pénztári bruttó hozamráta 3,52% -0,65% 2,42% 4,11% 9,52% Vagyonkezeli bruttó hozamráta Pioneer 3,34% -0,53% 2,37% 4,52% 9,99% Vagyonkezeli bruttó hozamráta ING 3,58% -0,80% 2,52% 4,41% 9,98% Referencia hozamráta Pioneer 3,02% -1,01% 2,08% 3,85% 8,11% Referencia hozamráta ING 3,02% -1,04% 2,11% 3,85% 8,11%