I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok"

Margit Tóth
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés Tárgyév január 1. Tárgyév december 31. Taglétszám (fő) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai, illetve azok esetleges változásai a tárgyévben: 2.1. Az egységes tagdíjra alaptagdíj (havi Ft/éves 30 eft) % alaptagdíjon felül % Fedezeti tartalék 99, Fedezeti tartalék 10 Működési tartalék 0,5% Működési tartalék Likviditási tartalék 0,5% Likviditási tartalék II. A választható portfóliós rendszert nem működtető nyugdíjpénztárakra vonatkozó további szabályok 1. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke: Megnevezés Tárgyév január 1. Tárgyév december 31. Pénztár fedezeti tartalékának vagyona piaci értéken (eft) A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén: Eszközcsoport %os megoszlás %os megoszlás Tárgyév Tárgyév december 31 január 1jén én Portfolió összesen 100,0 100,0 Bankszámlák és készpénz összesen 1,27% 0,3 Értékpapírok összesen 94,31% 87,85% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 21,54% 16,53% Magyar állampapír 19,4 16,53% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 2,14% 0,0 kezességet vállal Részvények 30,32% 19,37% A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 30,32% 19,37% nyilvános forgalomba hozott részvény Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 0,0 0,0 nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 41,67% 51,95%

2 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 32,4 47,88% Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 1,78% 0,0 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 7,49% 4,07% befektetési alapot Jelzáloglevél 0,78% 0,0 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 0,78% 0,0 forgalomba hozott jelzáloglevél Határidős ügyletek 0,09% 0,0 Ingatlan 4,52% 3,82% Követelés értékpapír ügyletekből 0,0 8,59% Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 0,0 0,56% 3. A fedezeti tartaléknak a tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciaindexe:

3 I. Vagyonkezelt portfolió: Vagyonelem megnevezése Bankszámlák + készpénz + pénzpiaci befektetések összesen 5,1% 0,1% a) házipénztár: forint és valutapénztár; b) pénzforgalmi számla és befektetési számla; 0,1% 0,1% c) lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg; 5% 5,1% 0,1% f) pénzpiaci befektetési jegyek 5% H itelviszonyt megtestesítő értékpapírok + jelzáloglevelek + állampapír befektetési jegyek d1) magyar állampapír, 5% 5 19,9% d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam d3) külföldi állampapír, 5% 5% ,9% d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam 1 d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott 15% d6) külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott 2 d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba 2 15% hozott d8) külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 5% d9) magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 1 d10) külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény; 5% f) állampapír befektetési jegyek 1 g) jelzáloglevél: 1 g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél, g2) külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél; Részvények + részvény befektetési jegyek Portfoliókezelési irányelv Concorde e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény, f) hazai részvénypiacon befektető befektetési jegyek e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé, e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, f) külföldi részvénypiacon befektető bef. jegyek e4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; B efektetési jegyből ingatlan befektetési jegy + egyéb kollektív értékpapír + ingatlan 1 1 5% 1 1 f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési jegy 15% f2) külföldön bejegyzett ingatlan befektetési jegy 15% h) ingatlan; Egyéb befektetések 5 i) határidős ügyletek; 2 j) opciós ügyletek; 5 k) repó (fordított repó) ügyletek; l) swap ügyletek; m) tagi kölcsön; n) értékpapírkölcsönzési ügyletből származó követelések; 2 o) kockázati tőkealapjegy; p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír. 1 AA) Magyarországon vagy külföldön bejegyzett befektetési alap (ami nem pénzpiaci, állampapír vagy hazai, külföldi részvény befektetési alap) befektetési jegye (pl.: abszolút hozamú befektetési alap). BB) egyéb kollektív befektetési értékpapírok 5% Nem forintban denominált, vagy forintban denominált, de deviza kockázatot jelentő befektetések összesen Minimum Maximum Megcélzott arány 25% 5 95% % 6 95% % % 19,9% 8 Bef. Pol benchmark MAX 2 MAX 3 BUX 4 CETOP 1 Eurostoxx 50

4 II. Ingatlan portfoliórész: Vagyonelem megnevezése Portfoliókezelési irányelv Ingatlan Minimum Maximum Megcélzott arány Bankszámlák + készpénz + pénzpiaci befektetések összesen 20, 0,1% a) házipénztár: forint és valutapénztár; b) pénzforgalmi számla és befektetési számla; 2 0,1% c) lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg; 2 2 0,1% Bef. Pol benchmark BIX f) pénzpiaci befektetési jegyek H itelviszonyt megtestesítő értékpapírok + jelzáloglevelek + állampapír befektetési jegyek d1) magyar állampapír, 0, 0, d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam d3) külföldi állampapír, d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott d6) külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott d8) külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott d9) magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott d10) külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény; f) állampapír befektetési jegyek g) jelzáloglevél: g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél, g2) külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél; Részvények + részvény befektetési jegyek e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény, f) hazai részvénypiacon befektető befektetési jegyek e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé, e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, f) külföldi részvénypiacon befektető bef. jegyek e4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; B efektetési jegyből ingatlan befektetési jegy + egyéb kollektív értékpapír + ingatlan f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési jegy f2) külföldön bejegyzett ingatlan befektetési jegy ,9% h) ingatlan; ,9% Egyéb befektetések i) határidős ügyletek; j) opciós ügyletek; k) repó (fordított repó) ügyletek; l) swap ügyletek; m) tagi kölcsön; n) értékpapírkölcsönzési ügyletből származó követelések; o) kockázati tőkealapjegy; p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír. AA) Magyarországon vagy külföldön bejegyzett befektetési alap (ami nem pénzpiaci, állampapír vagy hazai, külföldi részvény befektetési alap) befektetési jegye (pl.: abszolút hozamú befektetési alap). BB) egyéb kollektív befektetési értékpapírok Nem forintban denominált, vagy forintban denominált, de deviza kockázatot jelentő befektetések összesen 10 99,9% BIX

5 4. A fedezeti tartalék, valamint a referenciaindex hozamrátájának alakulása Megnevezés A pénztár fedezeti tartaléka nettó hozamráta 5,04% 25,27% 20,22% 14,78% 7,77% 31,9 41,9 5,92% 11,08% 16,36% 6,16% 2,42% 13,4 13,69% 17,08% bruttó hozamráta 5,57% 25,92% 20,67% 15,98% 8,59% 31,47% 42,6 6,7 10,38% 17,13% 6,89% 2,94% 13,83% 14,09% 17,56% referencia index hozamrátája 9,5 30,15% 18,53% 12,4 7,79% 30,58% 30,67% 4,71% 9,74% 14,21% 3,1 2,55% 10,63% 12,86% 15,29%

Hasonló dokumentumok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra