Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Átírás

1 Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés 1 70OP Elszámoló egységek árfolyama OP, VSZ N Kijelölésen alapuló havi jelentés 2 71OPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. OP KH 3 71OPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. OP KH Negyedéves jelentés 4 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek OP,VSZ NÉ 5 71OA2 Pénztári kiadások OP,VSZ NÉ 6 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása OP,VSZ NÉ, Z 7 71OB Pénztári hozamok alakulása OP,VSZ NÉ 8 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye OP,VSZ NÉ 9 71OE Statisztikai adatok OP,VSZ NÉ 10 71OF Taglétszám alakulása OP,VSZ NÉ 11 71OGA A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) OP,VSZ 12 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra OP,VSZ NÉ 13 71OI Elszámoló egységek alakulása OP,VSZ NÉ 14 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint OP,VSZ NÉ 15 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása OP,VSZ NÉ 16 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása OP,VSZ NÉ 17 71OM A pénztári portfóliók lejárat megoszlása OP,VSZ NÉ 18 71ON 19 71OR A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén 20 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek OP,VSZ NÉ 21 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok OP,VSZ NÉ 22 72OA 23 72OB ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál NOP NOP OP,VSZ OP,VSZ 24 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. OP,VSZ NÉ 25 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. OP,VSZ NÉ 26 71OPI Informatikai adatok OP, VSZ NÉ 27 71OPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok OP,VSZ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

2 2. melléklet az../2015. (..) MNB rendelethez Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) Éves jelentés 28 73OME Mérleg - Eszközök OP É tárgyidőszakot követő év május OMF Mérleg - Források OP É tárgyidőszakot követő év május OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége OP É tárgyidőszakot követő év május OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete OP É tárgyidőszakot követő év május OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OP É tárgyidőszakot követő év május OD Cash-Flow kimutatás OP É tárgyidőszakot követő év május OEA Fedezeti tartalék OP É tárgyidőszakot követő év május OEB Likviditási tartalékok OP É tárgyidőszakot követő év május OEC Céltartalékok állománya összesen OP É tárgyidőszakot követő év május OF A taglétszám alakulása OP É tárgyidőszakot követő év május 31. Egyesített (összesített) éves pénztári 38 73KME Mérleg - Eszközök MOP É tárgyidőszakot követő év május KMF Mérleg - Források MOP É tárgyidőszakot követő év május KA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége MOP É tárgyidőszakot követő év május KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MOP É tárgyidőszakot követő év május KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MOP É tárgyidőszakot követő év május KD Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) MOP É tárgyidőszakot követő év május 31. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 44 74OA Taglétszám alakulása korévenként OP É tárgyidőszakot követő év május OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként OP É tárgyidőszakot követő év május 31. Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés 46 74OHA Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak 47 74OHB hozamráta adatai Pénzügyi terv jelentés 48 75OA1 Fedezeti tartalék OP É 49 75OA2 Likviditási tartalék OP É 50 75OA3 Működési tartalék OP É 51 75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása OP É 52 75OA5 Befektetések OP É OP É tárgyidőszakot követő év február 28. OP É tárgyidőszakot követő év február 28. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A negyedéves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) szovjel Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges elése OP, VSZ NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap merleg Éves mérleg OP É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves eredménykimutatás OP É tárgyidőszakot követő év május 31. cashflow Éves cash-flow OP É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves kiegészítő melléklet OP É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar vizsgálói záradék vagy jelentés OP É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv OP É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés OP É tárgyidőszakot követő év május 31. puterv Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete OP É a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes nyugdíjpénztár Nagy önkéntes nyugdíjpénztár Végelszámolás alatt álló pénztár Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár Napi Kijelölésen alapuló havi Negyedéves Éves Esetenként küldendő OP NOP VSZ MOP N KH NÉ É Z

3 Sorszám Sorkód Megnevezés OP01 Választható portfólió 1. 70OP99 Választható portfólió OP Elszámoló egységek árfolyama Nagyságrend: forint Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Elszámoló egység árfolyama a b c d

4 71OPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen Sorszám Sorkód Megnevezés OPA31 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN OPA32 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK OPA321 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén OPA322 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA3221 Részben megalapozott panaszügy OPA3222 Megalapozott panaszügy OPA323 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA3231 Részben megalapozott panaszügy OPA3232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k l z Tilos Jelmagyarázat

5 71OPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám Sorkód Megnevezés OPA41 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN OPA412 A panasz típusa szerint OPA41201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) OPA41202 Tagszervezői tevékenység OPA41203 Egyéni számla értesítő OPA41204 Adóigazolások OPA41205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) OPA41206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) OPA41207 IT rendszerhiba OPA41208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) OPA41209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések OPA41210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) OPA41211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) OPA413 Panaszkezelés időtartama szerint OPA4131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül OPA4132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl OPA414 Panaszügyek megalapozottsága szerint OPA4141 Elutasított panaszügy OPA4142 Részben megalapozott panaszügy OPA4143 Megalapozott panaszügy OPA42 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN OPA421 Összesen OPA422 A panasz típusa szerint OPA42201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) OPA42202 Tagszervezői tevékenység OPA42203 Egyéni számla értesítő OPA42204 Adóigazolások OPA42205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) OPA42206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) OPA42207 IT rendszerhiba OPA42208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) OPA42209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések OPA42210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) OPA42211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) OPA43 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK OPA431 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) OPA432 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) OPA4331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma OPA4332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban OPA4333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban OPA4334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

6 Sorszám Sorkód Megnevezés 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek OA11 Pénztári bevételek összesen (71OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA1111) OA1101 Tagi befizetés OA11011 Rendszeres tagdíj OA11012 Egyéb (eseti) befizetés OA1102 Átlépő tagok által hozott tagi követelés OA1103 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA1104 Rendszeres támogatások, eseti adományok OA1105 Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján) OA1106 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OA1107 Utólag befolyt tagdíjak (+) OA1108 Egyéb bevételek OA11081 ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek OA11082 Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj OA11083 Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása hitelezési veszteség leírása miatt OA1109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek esítésének bevétele OA1110 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele OA1111 Pénzügyi műveletek bevétele OA11111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek OA11112 Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OA11113 Befektetési jegyek realizált hozama OA11114 Kapott osztalékok, részesedések OA11115 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OA11116 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OA11117 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA Időarányosan járó kamat OA Járó osztalék OA Devizaárfolyam-változásból adódó különbözet OA Egyéb piaci ítéletből adódó különbözet OA12 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele OA13 Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (71OA11+71OA12) OA14 Tartalékok közötti átcsoportosítás OA141 Közgyűlési döntés alapján OA142 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt OA143 Egyéb tételek OA15 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71OA13+71OA14) Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen a b c d z OA16 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen OA17 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71OA15+71OA16) OA18 Tájékoztató adatok OA181 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevétel OA182 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tilos Jelmagyarázat

7 Sorszám Sorkód Megnevezés 71OA2 Pénztári kiadások OA21 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71OA OA OA2103) OA2101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések OA21011 Szolgáltatási kiadások összesen OA Egyösszegű szolgáltatások kifizetése OA Járadékszolgáltatások kifizetése OA Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetések OA Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés OA Tőkekifizetés OA Hozamkifizetés OA Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet OA Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés OA Kilépés miatti kifizetés OA Lejárt tagi kölcsön ének érvényesítése egyéni számla terhére OA Felszámított költségek OA21013 Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek OA ebből: Felszámított költségek OA21014 Fedezeti célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása OA21015 Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások OA2102 Működési célú kifizetések, ráfordítások OA Anyagköltség OA Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei OA Tagszervezéssel kapcsolatos költségek OA Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak OA vizsgálat díja OA Felügyeleti díj OA Kis ű eszközök beszerzése OA Bérleti díjak OA Szaktanácsadási díjak OA Értékcsökkenési leírás OA Pénzügyi szolgáltatások díja OA Kommunikációs költségek OA Informatikai szolgáltatások díja OA Működési céltartalék képzés OA Működési célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása OA Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások OA Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen OA Hitel- és kölcsöntörlesztés OA2103 Pénzügyi műveletek ráfordításai OA Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OA Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OA Befektetési jegyek realizált vesztesége OA Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OA Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OA Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OA Vagyonkezelői díjak OA Letétkezelés díjai OA Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OA2104 Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások OA21041 ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása OA22 Tartalékok közötti átcsoportosítás OA2201 Közgyűlési döntés alapján OA2202 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt OA2203 Egyéb tételek OA23 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71OA21+71OA22) OA24 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen OA25 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71OA23+71OA24) Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen a b c d z Tilos Jelmagyarázat

8 Sorszám Sorkód Megnevezés OA31 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó e OA32 A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama OA321 Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA322 Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA323 Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések OA324 Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam OA33 A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása OA34 Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt 90 napon belüli állomány nap közötti állomány nap közötti állomány 365 napot meghaladó állomány Összesen a b c d e z OA OA36 Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró e Tilos Jelmagyarázat

9 Sorszám Sorkód Megnevezés OB1 Befektetési tevékenység bevételei OB11 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek OB12 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OB13 Befektetési jegyek realizált hozama OB14 Kapott osztalékok, részesedések OB15 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásából adódó különbözet OB174 Egyéb piaci ítéletből adódó különbözet OB2 Befektetési tevékenység ráfordításai OB21 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OB22 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OB23 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OB26 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OB261 Vagyonkezelői díjak OB2611 ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség OB2612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj OB262 Letétkezelői díjak OB27 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OB3 Befektetési tevékenység eredménye (1-2) OB31 Működési célú portfólió hozama OB311 ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama OB312 Működési portfólió elési különbözete OB32 Fedezeti célú portfólió hozama OB321 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam OB322 Egyéni számlán jóváírt elési különbözet OB323 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB324 Szolgáltatási tartalékon jóváírt elési különbözet OB33 Likviditási célú portfólió hozama OB331 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB332 Likviditási tartalékon jóváírt elési különbözet OB333 71OB Pénztári hozamok alakulása Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és elési különbözet Tárgyév től halmozott adat Tárgy időszaki adatok a b z Tilos Jelmagyarázat

10 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye Sorszám Sorkód Megnevezés OC01 Működési célú bevételek OC02 Működéssel kapcsolatos ráfordítások OC03 Szokásos működési tevékenység eredménye (71OC01-71OC02) OC04 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések vesztése, annak visszaírása OC05 Működési célú befektetési tevékenység eredménye OC06 Rendkívüli bevételek OC07 Rendkívüli ráfordítások OC08 Rendkívüli eredmény (71OC06-71OC07) OC09 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei OC10 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai OC11 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (71OC09-71OC10) OC12 Adófizetési kötelezettség OC13 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (71OC03+71OC05+71OC11-71OC12) Tárgyév től halmozott adat Tárgyidőszaki adatok a b z Tilos Jelmagyarázat

11 71OE Statisztikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés nyitó adatok Tárgynegyedévi záró adatok Tárgynegyedévi (forgalmi) adatok OE01 Fedezeti tartalék állománya OE011 ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között befolyt tételek OE02 Likviditási tartalék állománya OE021 ebből: egyéb likviditási tartalék állománya OE03 Működési céltartalék állománya OE04 Tartaléktőke OE05 Tagi lekötéssel érintett összeg OE06 Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő) OE07 Megszűnt tagi lekötések száma OE071 Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével OE072 Hitelezői igényérvényesítéssel OE08 Tagi kölcsön összege OE081 ebből: lejárt tagi kölcsön összege OE09 Tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma OE091 ebből: lejárt tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma (fő) OE10 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) OE11 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE12 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) OE13 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE14 Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő) OE15 Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő) OE16 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása OE17 Kötelezettségek OE171 ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek OE172 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OE173 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OE174 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OE18 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) OE181 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) OE19 "0" egyenleggel rendelkező tagok száma OE20 Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek OE21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások OE22 Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (71OE20-71OE21) a b c z Tilos Jelmagyarázat

12 Sorszám Sorkód Megnevezés OF1 Taglétszám időszak elején OF2 Időszak alatti taglétszám növekedés OF21 Új belépő OF221 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból OF222 Átlépő önsegélyező pénztárból OF3 Időszak alatti taglétszám csökkenés OF311 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba OF312 Átlépő egészségpénztárba OF313 Átlépő önsegélyező pénztárba OF32 Szolgáltatásban részesült OF33 Elhalálozott OF34 Kilépett OF35 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt OF36 Egyéb megszűnés OF4 Taglétszám időszak végén OF41 Aktív taglétszám OF42 Passzív taglétszám OF421 Járadékot igénybe vevő OF422 Tagdíjat nem fizető OF51 71OF4-ből: férfi OF52 nő 71OF Taglétszám alakulása Tárgyév től halmozott adat (fő) Nagyságrend: fő Tárgyidőszaki adatok (fő) a b z Jelmagyarázat Tilos

13 71OGA A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) Sorszám Sorkód Megnevezés Tárgyidőszaki nettó hozamráta Tárgyidőszaki bruttó hozamráta Tárgyidőszaki referencia hozamráta OGA a b c z

14 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra Sorszám Sorkód Megnevezés OGB101 Választható portfólió 1. 71OGB199 Választható portfólió 99. Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamrátái (%) Referenciahozamok a tárgyidőszakban Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamrátája Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamrátája Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%) a b c d e f z

15 71OI Elszámoló egységek alakulása Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolyama Portfólió nettó piaci e (ezer forintban) Sorszám Sorkód Megnevezés OI01 1. választható porfólió OI02 2. választható porfólió OI03 3. választható porfólió OI04 4. választható porfólió OI05 5. választható porfólió OI06 6. választható porfólió OI07 7. választható porfólió OI08 8. választható porfólió OI09 9. választható porfólió OI választható porfólió Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján a b c d e f g h z

16 Sorszám Sorkód Megnevezés OJ1 Összesen (2+35) OJ11 Európai Gazdasági Térség összesen ( ) OJ1101 Izland OJ1102 Liechtenstein OJ1103 Norvégia OJ12 EU tagországok összesen ( ) OJ1201 Ausztria OJ1202 Belgium OJ1203 Bulgária OJ1204 Ciprus OJ1205 Cseh Köztársaság OJ1206 Dánia OJ1207 Egyesült Királyság OJ1208 Észtország OJ1209 Finnország OJ1210 Franciaország OJ1211 Görögország OJ1212 Hollandia OJ1213 Horvátország OJ1214 Írország OJ1215 Lengyelország OJ1216 Lettország OJ1217 Litvánia OJ1218 Luxemburg OJ1219 Magyarország OJ1220 Málta OJ1221 Németország OJ1222 Olaszország OJ1223 Portugália OJ1224 Románia OJ1225 Spanyolország OJ1226 Svédország OJ1227 Szlovákia OJ1228 Szlovénia OJ13 Egyéb ország ( ) OJ1301 Amerikai Egyesült Államok OJ1302 Kanada OJ1303 Japán OJ1304 Svájc OJ1305 Egyéb más országok 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlásszerint Befektetések tárgyidőszak végi e könyv en Befektetések tárgyidőszak végi e piaci en Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú papírok - piaci en a b c d

17 Sorszám Sorkód Megnevezés OK1 HUF OK2 EUR OK3 GBP OK4 USD OK5 CHF OK6 JPY OK7 Egyéb OK8 Összesen 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Befektetések tárgyidőszak végi e - könyv en Befektetések tárgyidőszak végi e - piaci en a b c

18 Sorszám Sorkód Megnevezés 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő azonosító kódja Vagyonkezelő megnevezése Kezelt vagyon aránya (%) Kezelt vagyon összege (ezer forint) a b c d c OL1 Kezelt vagyon összesen OL2 Saját vagyonkezelés OL3 Vagyonkezelő(k) OL301 Vagyonkezelő 1. 71OL399 Vagyonkezelő 99. Jelmagyarázat Tilos

19 71OM A pénztári portfóliók lejárat megoszlása Portfólió piaci en Sorszám Sorkód Megnevezés OM11 Portfólió összesen OM111 Bankszámla és készpénz OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven túl lejáró eszközök OM122 Lejárat nélküli eszközök Forgóeszközként nyilvántartott Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott a b z

20 Sorszám Sorkód Megnevezés 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye ON1 Portfólió összesen ON11 Bankszámlák ON12 Értékpapírok ON121 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) ON122 Részvények ON123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési papír ON124 Jelzáloglevelek ON13 Határidős ek ON14 Opciós ek ON15 Repó ek ON16 SWAP ek ON17 Ingatlan ON18 Értékpapír-kölcsönzési ek ON19 Követelés papír ekből ON20 Kötelezettségek papír ekből Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Saját vagyonkezelés befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye a b c d z

21 71OR Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén Sorszám Sorkód Megnevezés OR1 Összesen OR OR199 Vállalkozás megnevezése Részesedés néve (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) a b c d e z Jelmagyarázat Tilos

22 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek Sorszám Sorkód Megnevezés Partner megnevezése Követelés /Kötelezettség összege 2. oszlopból: Lejárt követelések/ kötelezettségek összesen OS1 Követelések összesen OS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen OS11001 Partner 1 71OS11999 Partner OS12 További követelések együttesen OS2 Kötelezettségek összesen OS21 Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen OS21001 Partner 1 71OS21999 Partner OS22 További kötelezettségek együttesen a b c z Tilos Jelmagyarázat

23 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok Sorszám Sorkód Megnevezés OT1 Összesen OT OT199 Támogató, adományozó megnevezése Támogatás, adomány összege (ezer Ft) a b z Jelmagyarázat Tilos

24 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosí tó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci OA1 Portfólió összesen OA11 Bankszámlák és készpénz összesen OA111 Házipénztár (forint és valuta) OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla a b c d e f g h i j k l m n o p q r z OA OA Lekötött betét (betétszerződés): OA113 hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OA OA OA12 Értékpapírok összesen OA121 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) OA12101 Magyar állampapír 72OA OA OA12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72OA OA OA12103 Külföldi állampapír OA OA OA12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OA OA OA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA OA OA OA12108 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

25 Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosí tó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci a b c d e f g h i j k l m n o p q r z OA OA OA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA OA122 Részvények Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OA OA OA1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OA OA OA1223 Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OA OA OA1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OA OA OA1225 Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye OA OA OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési papír OA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA

26 Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosí tó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci a b c d e f g h i j k l m n o p q r z OA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OA OA OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OA OA OA1235 Egyéb kollektív befektetési papír OA OA OA124 Jelzáloglevél OA1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA OA OA13 Határidős ek OA OA OA14 Opciós ek OA OA OA15 Repó ek OA OA OA16 SWAP ek OA OA OA17 Ingatlan OA OA OA18 Tagi kölcsön OA OA OA19 72OA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye OA191 Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye OA OA OA OA OA OA20 Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye OA OA20999 Értékpapír-kölcsönzési ekből származó követelések

27 Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosí tó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci OA21 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír OA OA OA22 Követelés papír ekből OA OA OA23 Kötelezettségek papír ekből OA OA23999 a b c d e f g h i j k l m n o p q r z Jelmagyarázat Tilos

28 Portfólió 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfólió 1. választható portfólió 2. választható portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió 7. választható portfólió Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) neve néve Piaci Portfólió neve Darab illetve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci OB1 Portfólió neve OB2 Portfólió összesen OB21 Bankszámlák és készpénz összesen OB211 Házipénztár (forint és valuta) OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OB OB OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OB OB OB22 Értékpapírok összesen OB221 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) OB22101 Magyar állampapír 72OB OB OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72OB OB OB22103 Külföldi állampapír OB OB OB22104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB OB22106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB OB22107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB OB22108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah OB22109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OB22110 kötvény OB OB OB222 Részvények OB2221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OB OB OB2222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forgba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, OB2223 külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OB OB Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, OB2224 bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB Magyarországon székhellyel OB2225 rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye OB OB

29 Portfólió 72OB (folytatás) önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfólió 1. választható portfólió 2. választható portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió 7. választható portfólió Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) neve néve Piaci Portfólió neve Darab illetve néve Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető Piaci Portfólió Piaci Portfólió neve neve néve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah OB223 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési papír OB2231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB OB2232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OB OB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem OB2233 értve az ingatlan befektetési alapot OB OB Külföldön bejegyzett ingatlan OB2234 befektetési alap befektetési jegye OB OB Egyéb kollektív befektetési OB2235 papír OB OB OB224 Jelzáloglevél OB2241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OB2242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél OB OB OB23 Határidős ek OB OB OB24 Opciós ek OB OB OB25 Repó ek OB OB OB26 SWAP ek OB OB OB27 Ingatlan OB OB OB28 Tagi kölcsön OB OB OB29 72OB223-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye OB291 Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye OB OB Külföldön bejegyzett kockázati OB292 tőkealap befektetési jegye OB OB Értékpapír-kölcsönzési ekből OB30 származó követelések OB OB30999 Egyéb, tőzsdén vagy más OB31 szabályozott piacon jegyzett papír OB OB OB32 Követelés papír ekből OB OB OB33 Kötelezettségek papír ekből OB OB OB4 portfóliót választó tagok száma Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Jelmagyarázat Tilos A

30 72OB (folytatás) önkéntes nyugdíjpénztárnál 8. választható portfólió 9. választható portfólió 10. választható portfólió Szolgáltatási számlák portfóliója Fedezeti portfólió összesen Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók összesen Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető Sorszám Sorkód Megnevezés Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve Piaci OB1 Portfólió neve OB2 Portfólió összesen OB21 Bankszámlák és készpénz összesen OB211 Házipénztár (forint és valuta) OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OB OB OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OB OB OB22 Értékpapírok összesen OB221 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) OB22101 Magyar állampapír 72OB OB OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a kezességet vállal 72OB OB OB22103 Külföldi állampapír OB magyar... állam készfizető 72OB OB22104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB OB22106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB OB22107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB OB22108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi m n o bj bk bl bm OB22109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OB22110 kötvény OB OB OB222 Részvények OB2221 Budapesti Értékt más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OB OB A őzsdére vagy OB2222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forgba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, OB2223 külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OB OB Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, OB2224 bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB Magyarországon székhellyel OB2225 rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye OB OB

31 72OB (folytatás) Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál 8. választható portfólió 9. választható portfólió 10. választható portfólió Szolgáltatási számlák portfóliója Fedezeti portfólió összesen Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók összesen Sorszám Sorkód Megnevezés Portfólió neve Piaci Portfólió neve Piaci Portfólió neve Piaci Piaci Piaci Piaci Piaci Piaci Piaci néve néve néve néve néve néve néve néve néve ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi m n o bj bk bl bm OB223 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési papír OB2231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB OB2232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OB OB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem OB2233 értve az ingatlan befektetési alapot OB OB Külföldön bejegyzett ingatlan OB2234 befektetési alap befektetési jegye OB OB Egyéb kollektív befektetési OB2235 papír OB OB OB224 Jelzáloglevél OB2241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OB2242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél OB OB OB23 Határidős ek OB OB OB24 Opciós ek OB OB OB25 Repó ek OB OB OB26 SWAP ek OB OB OB27 Ingatlan OB OB OB28 Tagi kölcsön OB OB OB29 72OB223-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye OB291 Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye OB OB Külföldön bejegyzett kockázati OB292 tőkealap befektetési jegye OB OB Értékpapír-kölcsönzési ekből OB30 származó követelések OB OB30999 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett OB31 papír OB OB OB32 Követelés papír ekből OB OB OB33 Kötelezettségek papír ekből OB OB OB4 A portfóliót választó tagok száma Fő Fő Fő Fő Jelmagyarázat Tilos

32 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Sorszám Sorkód Megnevezés Összesen OPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN OPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK OPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén OPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA1221 Részben megalapozott panaszügy OPA1222 Megalapozott panaszügy OPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA1231 Részben megalapozott panaszügy OPA1232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k l z Tilos Jelmagyarázat