J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének március 1-én tartott nyílt ülésén.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-4/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének március 1-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző és Hagymási József pénzügyi irodavezető, Koszta Mihály, Kicsák Béla, Páger Jánosné, Tölgyesi Attiláné, Szabó Veronika intézményvezetők, Koszta Mihályné közalkalmazott Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Krámor Katalin jelezte távolmaradását, Gyúróné Cserés Ágnes nem jelezte távolmaradását, valószínűleg késik. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend módosítására. Két napirend felvételét javaslom, 12. napirendként javaslom felvenni a Határozathozatal az OTP Banknál munkabér hitel felvételéről tárgyú napirendet, és 13. napirendként a közétkeztetés átvizsgálásáról szóló tájékoztatót Fercsákné Tomán Ildikó ismerteti velünk. Aki egyetért a módosításokkal, és ezekkel együtt elfogadja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a módosított napirendet elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 8/2012.(III. 01.) számú határozata Napirend módosításáról A képviselő-testület március 1-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. a) Előterjesztés a évi költségvetési rendelet megalkotásáról. b) Előterjesztés az Önkormányzat adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei megállapítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 1

2 3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 4. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 16/2006.(VIII.24.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 5. A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a bölcsődei gondozási díj bevezetéséről döntéshozatal. Előadó: Mező József jegyző 6. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 15/2011.(X.05.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 7. Tiszavasvári Város Polgármesterétől érkezett támogatási kérelem megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Önkormányzat évi kiemelt céljainak meghatározásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 9. A évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 10. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről, azok végrehajtásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Az Egészségügyi Központban szakorvosi magánrendelések biztosításához megállapodás jóváhagyása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. Határozathozatal az OTP Banknál munkabér hitel felvételéről Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Tájékoztató a gyermekétkeztetés átvizsgálásáról. Előadó: Fercsákné Tomán Ildikó a vizsgálóbizottság elnöke 14. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 15. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A évi költségvetés elfogadása előtt még van alkalmunk a évi költségvetés módosítására. Ennél a napirendnél már megtörtént eseményekről beszélünk, és tudjuk, hogy nagyon nehéz év van mögöttünk, és volt az évnek olyan időszaka, főleg az utolsó negyed év, ami félelmetesen nehéz volt, és a kardélen táncoláshoz volt hasonlítható. Kérdéses volt, hogy tudjuk-e fizetni a számlatartozásokat, tudunk-e bért és segélyt fizetni. A bér és segély majdnem mindig biztosak voltak, de mikor egy-egy monopol helyzetben lévő szolgáltató a nyakunkra tette a kést, minden kérdésessé vált. Folyamatosan, ahogy 2

3 alkalmunk volt költségvetés kiegészítésre pályázni az ÖNHIKI-ben, megtettük, és ezek a pályázatok pozitív változásokat hoztak, az eredmények enyhítették napi bajainkat. Még december végén is kaptunk egy kis segítséget, és így sikerült megnyugtató módon lezárni a 2011-es évet. Az esetleges kérdésekre a szöveges kiegészítés magyarázatot ad. Amit szeretnék kiemelni: 8. A helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közepétől került bevezetésre az építményadó. 9. A működési célú pénzeszköz átvételnél az alapítványtól átvett pénzeszköz a Tiszalökért Közalapítványtól átvett támogatás szerepel, ami felújításra lett fordítva. 10. A felhalmozási bevétel és kiadási oldalon egyaránt kivételre kerültek azok a pályázati előirányzatok, amelyek nem mutattak teljesülést az év végéig. Pontosítva lettek a pályázatok előirányzata, amelyek előző években megnyert, de az év során kerültek rendezésre. A utolsó sorokban szerepel, hogy a évi működés során nem került sor működési célú hitel felvételére, köszönhetően az ÖNHIKI támogatásnak. Tudjuk, hogy ez féligazság, mert igazság szerint még volt elérhető pénzeszköz a kötvényben, és az mentett meg az újabb hitelfelvételétől minket. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Bede-Tóth Attila: A tájékoztatóban minden benne van, nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Fercsákné Tomán Ildikó: Észrevételt szeretnék jelezni, hogy az előterjesztés címében II. számú módosítás szerepel, kérem, hogy javítsuk ki III. számúra. A rendelet módosítást elfogadásra javaslom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési rendelet III. számú módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 5/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet III. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. 3

4 A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt: e Ft-ról nem tervez változtatja. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra - Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft-ról nem változik - Kamatkiadások e Ft-ról nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség e Ft-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 178 főről 180 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 218 főről 220 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási többlet e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft-ról 0 e Ft-ra Kötvényből történő felvétel e Ft-ról e Ft-ra Finanszírozási bevételek e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft-ról nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés e Ft-ról nem változik Finanszírozási kiadások e Ft-ról nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ról e Ft-ra változtatja A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4

5 2.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 54,5 fő nem változik változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 30 fő nem változik változtatja 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft nem változik Ebből: - személyi juttatásokat e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft nem változik - dologi kiadásokat e Ft nem változik - költségvetési létszám 6,5 fő nem változik változtatja 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 45 főről 49 főre változtatja. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra 5

6 - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 42 főről 40 főre változtatja 6./ A közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról 842 e Ft-ra - költségvetési létszámát átlag 40 fő nem változik 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit január 1.-től kell alkalmazni. 6

7 Szöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés III. számú módosításához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola évi költségvetési előirányzata miatt Ft-tal nő a kiadási előirányzata, a bevételi oldalon Ft jelentkezik az az intézményi tevékenységnél. 2. Óvoda évi költségvetési előirányzata Ft-al szükséges megemelni, ezen belül a járulékok Ft-el növelni, ezzel szemben a dologi kiadást Ft-al csökkenteni. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi költségvetési előirányzata összességében Ft-al csökken, mivel az előirányzatokon belül átcsoportosítást kell eszközölni. 4. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi költségvetési előirányzatát Ft-tal kell megemelnünk, a nagyarányú teljesülés következtében. Személyi juttatásnál a következő pontban említésre kerülő KSH elszámolásból eredő teljesülés, dologi kiadásokon belül a rehabilitációs hozzájárulás Ft és az Áfa befizetések, illetve a hajtóanyag beszerzés, szemétszállításhoz való hozzájárulás nagyarányú teljesülése következtében válik indokolttá az előirányzatok megemelése. 5. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került Ft előleg, ezen felül Ft került elszámolásra, amelynek bevételi és kiadási oldalon is előirányzatot kell teremtenünk. 6. Az középfokú oktatásban résztvevők juttatásai és az útravaló ösztöndíj esetében a kiadási és bevételi oldalon is előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek. 7. A segélyeknél /lásd 10. sz. melléklet/ szükséges emelnünk a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mivel a tervezetthez képest nem sikerült annyi ember bevonására, ugyanez figyelhető meg a lakásfenntartási támogatásnál és az egyszeri gyermekvédelmi támogatásnál. Mindezek előirányzatát bevételi és kiadási oldalon is meg kell emelnünk. Az ápolási díj méltányossági alapon kiadási előirányzatnak nincs bevételi oldala. 8. A helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közepétől került bevezetésre az építményadó. 9. A működési célú pénzeszköz átvételnél az alapítványtól átvett pénzeszköz a Tiszalökért Közalapítványtól átvett támogatás szerepel, ami felújításra lett fordítva. 10. A felhalmozási bevétel és kiadási oldalon egyaránt kivételre kerültek azok a pályázati előirányzatok, amelyek nem mutattak teljesülést az év végéig. Pontosítva lettek a pályázatok előirányzata, amelyek előző években megnyert, de az év során kerültek rendezésre. Mindezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, így maradéktalanul teljesül az a tény, hogy a évi működés során nem került sor működési célú hitel felvételére, köszönhetően az ÖNHIKI támogatásnak. 7

8 Megnevezés Bevétel Kiadás Saját bev étel Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk Óvoda és Napos Bölcsőde 40 Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Közcélú foglalkoztatás Működési c. pénzeszköz átvétel Segélyek utáni térítés Bevételi jogcím Helyi adóbev étel Helyi adóbevételek SZJA kiegészítés Felhalmozási bev. Hitelfelv é- tel Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Segélyek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek Működési pe. átvétel Önhiki támogatás Összesen Felhalmozási hitelfelvétel Kötvényfelhasználás Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen

9 Kiadási jogcím Személyi j uttatás Járulékok Dologi kiadás Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Segélyek Hiteltörlesztés Felhalm. kiadások

10 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek javasolt módosításai 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

11 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak javasolt módosításai 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások évi normatíva visszafizetés Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Müködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen

12 Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖS S ZES EN: Helyi adóbevételek Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Építményadó Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság Idegenforgalmi adóbevétel Talajterhelési díj ÖS S ZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖS S ZES EN:

13 Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Alapítványtól átvett pénzeszköz TÁMOP TÁMOP TIOP ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖS S ZES EN: Átengedett bevételek Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖS S ZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás

14 Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ÖS S ZES EN:

15 Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadások Eredeti ei. Javasolt módosítás 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Módosított előirányzat Felújítás: Járdaépítési program Saját erőből útfelújítás Hazai forrásból útfelújítás Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés Polg. Hiv. villany és épületfelújítás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Összesen: Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Belvízrendszer rekonstrukciója Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése Alsó Szabolcsi Viziközmű Társulat KEOP pályázat önerő TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP Tanulói laptop program Összesen Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata Fejlesztési célú hitelek kamata

16 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:

17 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP Tanulói laptop program Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Hazai forrás útfelújításra Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás Mindösszesen:

18 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként javasolt módosítás Megnevezés Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Összes Jav. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. Mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés évi normatíva visszafizetés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Jav. mód. Mód. előir. 18

19 10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt módosítása Megnevezés Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ebből: Óvodáztatási támogatás Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Nyári gyermekétkeztetés Útravaló ösztöndíj Bursa Hungarica /630 e Ft/ Mindösszesen

20 Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadásai javasolt módosítás kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Összes Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Jav. mód. 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Mód. előir. Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése KSH népszámlálás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Intézményi karbantartás Összesen:

21 Tárgy: (2.a.tsp.) Előterjesztés a évi költségvetési rendelet megalkotásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Másodjára indulunk neki a költségvetés elfogadásának. Azt gondolom, hogy elég alaposan foglalkoztunk a költségvetéssel az intézményvezetőkkel együtt. A b) pontban fogunk dönteni arról, hogy meg kell állítani az önkormányzatok eladósodottságát, féket kell szabni a túlköltekezésnek. Én azt gondolom, hogy ezen az úton mi már rajta vagyunk, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a költségtakarékos gazdálkodás legyen előtérben. Az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak a költségvetés betartásáért, amellett, hogy lehetetlen feladat elé állítottuk őket. Már a 90 -es években is azt mondtuk, hogy nem növeljük a dologi ráfordítás összegét, pedig igencsak megugrottak az energia és egyéb árak végén 17 millió Ft-os működési forráshiány lett beállítva a koncepcióban. Az akkori bizonytalanságot és a mostani bizonytalanságot is figyelembe kell vennünk, mert 2012-ben még mindig sok mindent nem tudunk, de tudjuk azt, hogy ez az utolsó év, amikor a régi, klasszikus oktatási intézményi fenntartással kell tervezni. Ezt az évet úgy kell megterveznünk, hogy teljesíteni is tudjuk az elképzeléseket. Amint látjátok, Ft-os forráshiánnyal számolunk a jelenlegi tervezet szerint. Ezt úgy kellene kigazdálkodnunk, hogy ugyan likvid hitelt állítunk be ezen forráshiány biztosítására, de törekszünk, hogy ne kelljen felhasználni. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a költségvetés keretin belül maradjunk és természetesen mindent meg kell tennünk azért, hogy az ÖNHIKI-s pályázatokban is sikeresek legyünk. Azt gondolom, hogy a döntéseinkkel tavaly is és az idén is tudjuk bizonyítani, hogy jó irányba haladnak a mi gondolataink és az intézmény-hálózat fenntartását megfelelő tudással, elszántsággal és odafigyeléssel tervezzük, és akkor alkalmasak leszünk arra, hogy a támogatásokból részesüljünk. Ha nem sikerült volna a Raiffeisen Bank Rt-vel a szerződésmódosítás, akkor most nagy bajban lennénk. A napirendet valamennyi bizottság tárgyalta. Bede-Tóth Attila: Az elmúlt években nem tárgyaltuk annyiszor a költségvetést a döntés előtt, mint az ideit. Ez a tervezet jól előkészített. Oktatási intézmények tekintetében átmeneti év. Az intézmények költségvetésébe nem nagyon nyúltunk bele. Adóváltozások 27%-os ÁFA, dologi kiadások, bérkompenzáció + jubileumi jutalom az óvodának, amiről részletesen is beszéltünk. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében alultervezettnek látom a költségvetést, de ha elfogadjuk, Igazgató Úrnak kötelessége betartani. Pozitívum, hogy az Egészségügyi Szolgálatnál a Gondoskodás-Dada Bt. díjait sokalltuk, és most új pályázat lett kiírva. A szociális juttatások még mindig magasak. Amit nem kötelező adni, azt ne adjuk. 80 millió Ft-os számlatartozásunk van, amit ebben az évben kell kigazdálkodnunk. A keretszámokat tartani kell, a számlatartozást csökkenteni. Április végére meg kell vizsgálni egy Önkormányzati Kft lehetőségét, az ÁFA visszatérítés miatt is, de nem csak ezért, hanem a közmunkaprogram segítése miatt is. Amennyiben tartani tudjuk a költségvetést, talpon maradunk, de egyéb bevételekre is szert szeretnénk tenni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Zrinszki István: 18 év alatt - mióta én a képviselő-testület tagja vagyok - még nem tárgyaltuk ilyen részletesen a költségvetést soha. Korrekt és szoros költségvetést alkottunk. Rettentő nagy feladat lesz a költségvetés betartása. Minden érintett felelőssége lesz, hogy 21

22 betartassa. Intézmények összevonását nem fogadtuk el, most az Állam veszi át, de ha nem, mi vonnánk össze. Az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ összevonása még lehetséges. Az Önkormányzati Kft megalapításával egyetértek. Két tétel van a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánál és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, amiről beszélni szeretnék, ez pedig a BV-s oktatás órarend összeállításáért járó szervezési díj, nem nagy összegek, 30 és 60 ezer Ft-ról van szó, de nem értem, hogy miért jár havonta, miért nem lehet egy egyszeri kifizetéssel elrendezni. Az a véleményem, hogy ebben az esetben zavaró. Egyébként a költségvetés tervezetét elfogadásra javaslom, és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta. Cserés Csaba: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tárgyalta ezt a napirendet. Fölmerült, a szociális juttatások magas összege, és arra jutottunk, hogy valamit kezdeni kell ezzel, hogy változzon. Érdeklődtem, hogy a könyvvizsgáló milyen véleménye van, 1-2 kiegészítéssel elfogadhatónak minősítette. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés tervezetet. Fercsákné Tomán Ildikó: Alaposság, pontosság, részletesség. Az önkormányzat vezetése úgy állította össze a költségvetést, hogy az Önkormányzati törvénynek megfeleljen. Ha így marad, kezelhető a forráshiány, de vannak olyan bevételek, amelyek boríthatják, például az Ipari Park Kft. Szerencsénk, hogy sikerült a kötvény átütemezése. A szociális juttatások összege Ft, amit én is soknak tartok, de tavaly 120 millió Ft volt, ehhez képest 40 millió Ft-tal kevesebb. Ápolási díj alanyi jogon súlyos fogyatékosságra adható, méltányossági alapon pedig a háziorvosi igazolással igényelhetik meg, ezt nem bírálhatja felül a bizottság. Évente felülbíráljuk, de míg ápolásra szorul, folyósítani kell. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetést. Bede-Tóth Attila: És mi van akkor, ha méltányosságból benyújtja, orvosi igazolása is van, de nincs pénz? Fercsákné Tomán Ildikó: A szociális törvény írja elő, át kell tenni a helyi rendeletünkbe. 75,80,90 %-ban támogatja az Állam, a hiányzó részt az Önkormányzat egészíti ki. Mező József: Felülről nyitott ez a segélyforma, ami jogos igény, meg kell állapítani. Bede-Tóth Attila: Miért kell ezt adnunk? Mező József: Mert alkotmányos alapjog, hogy ellátás nélkül rászorult nem lehet. Bede-Tóth Attila: Tehát nincs az Önkormányzatnak az orvosi igazolást felülbíráló jogköre. Mező József: 10. módosítása: Az első mondat így módosul: A képviselő-testület a költségvetési évre likvidhitel felvételét állítja be kor megérkezett Gyúróné Cserés Ágnes képviselő Asszony, a képviselő-testület 8 fő. Dr. Erdélyi Béla: Precízen összeállított költségvetés. Segített a tavalyi ÖNHIKI és a Raiffeisen Bank Rt-vel megkötött megállapodás módosítás. 22

23 A dologi kiadásra adott plusz összeget, ha egy mód van rá, ne használják fel az intézmények. Visszafogottságot kérek az intézményvezetőktől. A szociális juttatásokról annyit, hogy járni jár, de nem jut. Ezt nem lehet így kezelni. A polgármester üljön le az ellátó orvosokkal, és kérje meg őket, hogy legyenek körültekintőek. Ha arról van szó, hogy a városért tegyünk valamit, akkor mindenki tegyen érte! Fedor László: A Kft létrehozásáról az a véleményem, hogy ki kell számolni, hogy van-e értelme megalakítani. Javaslom, hogy hozzunk létre egy eseti bizottságot, amiben képviselők és a hivatal pénzügyesei is részt vesznek. Az ÁFA-n akkor lehet keresni, ha export tevékenységet folytatunk, vagy ha eltérő adókulcs van. Egyébként bevételnek is lennie kell. Egy bizottság egy hónap alatt ki tudja ezt vizsgálni. Gömze Sándor: Az ebadó, vagy a bölcsődei költségtérítés nem merült föl, mint bevételi forrás. A kommunális adó mértékének emelése sem biztos, hogy jó volna, mert a fizetési morál most sem túl pozitív, de biztos, hogy rosszabbodna. Bevételi oldalon pozitívum lehet, hogy az adóhátralékosok névsorát kihirdethetjük. A kiadási oldal csökkentésére Zrinszki István észrevétele volt a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében a felnőttoktatás szervezésnél Ft, Dobos Zoltán Ft Ft Zrinszki István: Ez a kérdés a bizottsági ülések után vetődött fel, azért nem ott tisztáztuk, de úgy gondolom, hogy beszélnünk kell róla. Úgy gondolom, hogy ha valaki elkészít egy órarendet, az ott dolgozó pedagógusok órarendjét készíti el. Egy egyszeri juttatással kiválható és nem minden hónapban kellene kifizetni. Gömze Sándor: Nem nagy számokról van szó, de kérdezzük meg az Igazgató Urakat, hogy mit is takar ez. Koszta Mihály: Tisztelt Képviselő-testület. Furcsa számomra, hogy a bizottsági ülésen szinte el lettünk küldve, mikor a költségvetés napirendjét lezárták, és nem akkor lett ez tisztázva. Ez így hátulról támadásnak tűnik. Oktatásszervezésnél nem egy tanév és nem egy osztály órarendjéről van szó. Ez a díj, egy vállalkozói díj. Az oktatásszervezés a nappali rendszeres oktatáson belül a beiskolázást, órarendkészítést, személyi és tárgyi feltételek biztosítását, vizsgáztatást takar. A felnőttoktatásra más szervezési feladatok vonatkoznak. A felnőttoktatásban résztvevő tanulóknak be kell szerezni a személyes adatait, biztosítani kell a tárgyi feltételeket, a vizsgáztatást. Az ECDL tanfolyam megszervezése plusz 1 millió Ft, be kell szerezni a regisztrációs kártyákat, ki kell tölteni, anyagot, eszközöket kell biztosítani. Az oktatásszervezés nem egy adott órarend elkészítését jelenti. Kicsák Béla: Ha valaki volt már kint a BV-ben, biztos, hogy tudja, milyen iszonyatos utánajárással jár megszerezni az adataikat azoknak, akiket beiskoláznak. Zrinszki István: Utólag vetődött fel ez a kérdés, azért nem a bizottsági ülésen beszéltük meg. Bede-Tóth Attila: Valóban az ülés lezárásakor vetődött ez fel. Köszönjük szépen a tájékoztatást. 23

24 Gyúróné Cserés Ágnes: Elég tömény ez az anyag. Ha egy-két dolog nem tiszta, rá kell kérdezni, és ezért senkinek nem kell megsértődni. Próbáljuk a kiadásokat csökkenteni, odafigyeléssel. Gömze Sándor: A felvetett problémával kapcsolatban csak annyit, hogy ez az átlagtól eltérő szervezési tevékenység. Zrinszki István kíván-e módosító javaslatot tenni? Zrinszki István: Nem kívánok módosító javaslatot tenni, és visszavonom a felvetésemet. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Fedor László alpolgármester javaslata volt eseti bizottság felállítása, mely megvizsgálná, hogy van-e létjogosultsága egy Városgazdálkodási Kft megalapításának, melynek elnöke Bede-Tóth Attila lenne, a tagok pedig, Fedor László alpolgármester, Mező József jegyző, Dr. Balogh Judit a jogászunk, és két külső bizottsági tag, Farkas Éva és Nagy József lenne. Aki egyetért a bizottság felállításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 9/2012.(III. 01.) számú határozata A képviselő-testület Eseti bizottság felállításáról egy eseti bizottság felállításáról határozott, mely bizottság megvizsgálná, hogy van-e létjogosultsága egy Városgazdálkodási Kft megalapításának. Az eseti bizottság elnöke: Bede-Tóth Attila Tagjai: Fedor László alpolgármester, Mező József jegyző, Dr. Balogh Judit jogász és két külső bizottsági tag, Farkas Éva és Nagy József. Aki a évi költségvetési rendeletet elfogadja, kérem, jelezze. Névszerinti szavazást tartunk. A névszerinti szavazást Mező József jegyző bonyolítja, íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 6/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről 24

25 Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat képviselő-testülete a 2012 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát e Ft-ban b.) Kiadási előirányzatát e Ft-ban c.) A költségvetési hiányt e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű likvid hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiány e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Állapítja meg. 25

26 A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft - Tartalékok e Ft A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Hosszú lejáratú hitel felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-es és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban 26

27 - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 54,5 főben határozza meg. 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 30 főben határozza meg. 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 6,5 főben határozza meg. 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 49 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladata évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 28 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 12 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban 27

28 Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 17 főben határozza meg. 7./ A START munkaprogram évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 55 főben határozza meg. határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 9-es számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást a 23. számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az ÖNHIKI támogatására benyújtandó igénybejelentést. 2./ A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a fejlesztésnél képződött többletet a pénzügyi műveletek hiányának fedezésére fordítja A képviselő-testület a költségvetési évre likvidhitel felvételét állítja be. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az 28

29 intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők A rendelet számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. 29

30 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Bérkompenzációs támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

31 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladata Önkormányzat és szakfeladatai START munkaprogram Közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Üdülőterületen járdaépítés 200 Általános tartalék Céltartalék Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen