Az uro Alap biztosításhoz tartozó eszközalapok nettó eszközértéke, és ennek változása az el z hónaphoz képest

Átírás

1 Eszközok havi hírlevele uro Alap eszközok árfolyama és visszatekint hozamai euróban Eszközok június 30. uro Alapok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év indulástól indulás id pontja T kevédelmi 1, ,87 4,76 4,85 1,33 1,63 2,11 2, Európai államkötvény 0, ,57 2,36 1,01 0, Európai vállalati kötvény 0, ,37 2,49 4,32 2,14 2,59 1, Globális vállalati kötvény 1, ,01 5,04 8,44 0,43 0,58 2,40 2, Fejl d kötvénypiacok 1, ,40 0,89 0,55 4,68 4,38 5, ÚJ! Ázsia kötvény 0, Európai ingatlancégek részvény 1, ,81 21,56 37,48 13, 5,49 3,44 3, Európai élelmiszeri részvény 1, ,39 18,86 17,84 2,79 4,81 6, Európai i részvény 1, ,96 13,62 23,29 7,21 1,98 0, Európai magas osztalékú be fektet 1, ,06 22,13 30,12 8,37 1,51 0, Európai részvény 1, ,07 20,96 24,09 3,76 1,23 4,46 4, USA részvény 0, ,53 23,48 30,85 13, ÚJ! Globális növekedési részvény 0, ÚJ! Klímavédelem részvény 0, Presztízs és luxusmárkák részvény 0, ,79 23,69 36,47 9, ÚJ! Nyersanyagpiaci részvény 0, Fejl d európai régió részvény 2, ,81 10,14 1,43 14,54 23,64 26,44 21, ÚJ! Balkán részvény 0, Latinamerikai részvény 1, ,84 4,16 0,12 23, Fejl d ázsiai részvény 1, ,26 23,58 18,09 2, A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb id szakokban id szaki, az egy évnél hosszabb id szakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes vételi árfolyam. Árfolyam 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év /HUF devizaárfolyam és 237,03 8,61 6,44 3,61 15,93 4,18 6,40 változása A táblázatban az id szak végi MNB devizaárfolyam, és az id szaki árfolyamváltozás található. Az uro Alap biztosításhoz tartozó eszközok nettó eszköze, és ennek változása az el z hónaphoz képest Eszközok ( ) havi változása ( ) T kevédelmi Európai államkötvény Európai vállalati kötvény Globális vállalati kötvény Fejl d kötvénypiacok ÚJ! Ázsia kötvény Európai ingatlancégek részvény Európai élelmiszeri részvény Európai i részvény Európai magas osztalékú be fektet Európai részvény USA részvény ÚJ! Globális növekedési részvény ÚJ! Klímavédelem részvény Presztízs és luxusmárkák részvény ÚJ! Nyersanyagpiaci részvény Fejl d európai régió részvény ÚJ! Balkán részvény Latinamerikai részvény Fejl d ázsiai részvény ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi id szakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközok jöv beli teljesítményére nézve. Az uro Alap biztosításokról teljes kör információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jel uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei, illetve a 727 jel egyszeri díjas uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 0640/INGING (0640/464464)

2 Eszközok havi hírlevele június 30. uro Alapok Az alábbi diagramokon megtekinthet az uro Alap eszközok árfolyamának változása () 1,20 1,15 1,05 1,00 0, 0,85 0,80 0,75 T kevédelmi eszköz 1,20 1,15 1,05 1,00 0, 0,85 0,80 0,75 Európai államkötvény eszköz 1,20 1,15 1,05 1,00 0, 0,85 0,80 0,75 Európai vállalati kötvény eszköz 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2005.jan 2005.szept 2006.máj 2007.jan 2007.szept 2008.máj 1,40 1,20 1,00 0,80 Globális vállalati kötvény eszköz 1,40 1,20 1,00 0,80 Fejl d kötvénypiacok eszközja 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 Európai ingatlancégek részvény eszközja 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2005.jan 2005.szept 2006.máj 2007.jan 2007.szept 2008.máj 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 1,90 1,70 Európai élelmiszeri részvény eszköz 1,90 1,70 Európai i részvény eszköz 1,90 1,70 Európai magas osztalékú be fektet eszköz 2005.jan 2005.szept 2006.máj 2007.jan 2007.szept 2008.máj 2005.jan 2005.nov 2006.szept 2007.júl 2008.máj 2005.jan 2005.nov 2006.szept 2007.júl 2008.máj 1,90 1,70 Európai részvény eszköz 1,90 1,70 USA részvény eszköz 1,40 1,20 1,00 0,80 Presztízs és luxusmárkák részvény eszközja 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 Fejl d európai régió részvény eszközja 1,90 1,70 Latinamerikai részvény eszköz 1,90 1,70 Fejl d ázsiai részvény eszköz 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi id szakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközok jöv beli teljesítményére nézve. Az uro Alap biztosításokról teljes kör információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jel uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei, illetve a 727 jel egyszeri díjas uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 0640/INGING (0640/464464)

3 ING Index Linked Fund Protected Mix 90 Vegyes (határozatlan futamidej, t kevédelemmel) INGPMFN LX Equity LUF Az teljesen új befektetési logikát követ és a hagyományos vegyes októl eltér en m ködik. A részvény/kötvény befektetési arány szigorúan ellen rzött és folyamatosan kiigazításra kerül. Az vet befektetési célja a részvénykitettség maximalizálása, amellett, hogy naponta a nettó eszköz 90os e meg rzésre kerüljön a kötvények, és származékos ügyletek (ideértve például a t zsdén kívüli opciókat) közti optimális eszközallokáció révén. A védettségi szint a mindenkori legmagasabb, közzétett, nettó eszköz 90a. A védettségi szint emelkedik, ha a nettó eszköz meghaladja a korábbi legmagasabb et, esetekben változatlan marad. A vagyonkezel nem vállal garanciát a befektetési cél megvalósulására, ezzel együtt minden lehetséges eszközzel a t kevédelem megvalósulását szolgálja. A és a kötvények mellett az betétlekötéseket, rövidlejáratú vállalati kötvényeket és pénzpiaci instrumentumokat is tartalmazhat, beleértve a folyószámlapénzt is. Az nak nincs benchmarkja ING Index Linked Fund Protected Mix 90 T kevédelem (védettségi szint) e Naptári éves hozam () ,39 3,00 5,08 5,17 4,07 4,45 Visszatekint hozam () Franciaország Olaszország Belgium Spanyolország Németország Egyesült Királyság Luxemburg Hollandia Írország Befektetési eszköz kötvény Market Exposure készpénz 26,26 18,38 16,16 15,29 14,55 2,19 1,35 1,34 1,25 3,23 86,74 13,61 0, ,63 6,91 3,36 4,03 4,45 0,67 19/06/2000 Összes nettó eszköz (millió) 12 havi nettó eszköz maximuma 31/10/ havi nettó eszköz minimuma 27/06/2008 T kevédelem (védettségi szint) e 25,00 28,33 188,21 28,86 29,76 28,31 26,78 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) 4,03 3,90 2,30 2,25 3,07 0,69 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália díjak () Vagyonkezelés (max): 0,72 Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

4 ING (L) Renta Fund Euro Kötvény (határozatlan futamidej ) INGR INGREUP LX Equity LUF Az célja a portfolió hozamának optimalizálása euróban (vagy a tagországok hivatalos ében) denominált kötvénybefektetések által. Az f ként befektetési min sítés papírokat vásárol. Az benchmarkja a Lehman Brothers Euro Aggregate Index ING (L) Renta Fund Euro ING IM Lehman Brothers EuroAggregate Index Mstar IM FI (NX) XEC Naptári éves hozam () 7 2 kötvények Hozam () Lejárat 1 Euroschatz 2yr 6 Future 08/09/2008 4, , Undl Swapnote 5 Ys 15/09/2008 Germany 98/ /8 4, ,24 3,75 4 Eurobobl 5yr 6 Future 08/09/2008 4, ,38 5 Italy 97/ /2 (conv) 5, ,97 6 Germany 00/ /2 4, ,85 7 Italy Btp Oct , ,54 8 Frankrijk 4/ , ,53 9 Bundes Repub Deutschland 03/34 4 3/4 4, ,02 10 Ayt Cedulas Cajas Ii 01/ /2 5, ,99 3 4,27 5,62 4,22 0,85 0,09 2,77 Összesített S&P min sítés 4,54 7,37 4,82 0,03 1,45 0,74 AAA 3,29 5,21 2,65 1,16 0,21 1,87 AA A BBB Visszatekint hozam () BB B 11 CCC 6 CC 1 D 4 39,94 21,82 30,16 5,24 2,84 5,86 3,60 13,35 0,78 4,15 3,68 0,61 3,15 0,60 1,14 2,77 2,05 0,74 0,71 1,87 3,11 2,54 2,18 (XEU) 10/03/ ,00 364,92 Összes nettó eszköz (millió) 770,12 370,37 12 havi nettó eszköz maximuma 08/02/ ,43 12 havi nettó eszköz minimuma 364,92 VaR (évesített ) 8,88 Átlagos hátralév futamid (év) 4,83 Átlagos éves hozam () 1,14 2,05 1,22 0,26 3,64 3,41 2,91 2,87 Sharpemutató éves (ített) 1,67 0,85 2,12 1,64 Éves(ített) alfa () 3,19 1,47 1,03 0,93 0,99 0,94 3,26 2,10 Követési hiba éves(ített) 0,96 Kamatkitettség 0 és 1 év között 0,78 1 és 3 év között 9,26 3 és 5 év között 15,84 5 és 7 év között 19,23 7 és 10 év között 44,78 több mint 10 év 11,68 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés (max): 0,65 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

5 ING (L) Renta Fund Eurocredit Kötvény (határozatlan futamidej ) INGE INGEUCP LX Equity LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el az államkötvények teljesítményénél magasabb hozamot, amely vagyonát vállalatok és i intézmények által kibocsátott, euróban vagy OECD devizában denominált, kötvényekben és pénzpiaci instrumentumokban tartja. A portfolió (implicit) hitelmin sítése A. Az benchmarkja a Lehman Brothers EuroAggregate Corporate Index ING (L) Renta Fund Eurocredit ING IM Lehman Brothers EuroAggregate Corporate Index Mstar IM FI Corporate (NX) XLF Naptári éves hozam () 7 2 kötvények Hozam () Lejárat 1 Allianz Ag 04/2049 (var)(perp) 7, , 2 Banesto Banco Emisiones 04/ , ,83 3 France Telecom 03/ /4 5, ,68 4 Sbc Communications Inc /04/2015 6, Volkswagen Fin Serv 04/ /4 5, ,41 6 Ing Bank Nv 0415/03/2019 Sr 6, ,37 7 Unicredito Italiano 05/2099 (var) 7, ,36 8 Bnp Paribas 03/ (var) 7, ,28 9 Daimlerchrysler 2001/ , ,24 10 Generali Finance 07/2017 (frn) (perp) 7, ,23 3 5,89 6,91 3,21 0,66 2,69 2,84 Összesített S&P min sítés 6,77 7,55 3,96 0,54 0,02 1,41 AAA 6,56 6,63 2,22 2,42 2,61 AA A BBB Visszatekint hozam () BB 13 B 8 CCC 3 CC 2 D 7 3,05 23,60 54,76 17,31 1,28 4,66 6,22 12,04 0,92 3,72 6,74 3,52 1,02 3,27 4,39 2,84 1,41 3,75 2,61 0,24 1,09 1,22 (ITL) 30/03/ ,00 122,67 Összes nettó eszköz (millió) 329,59 125,01 12 havi nettó eszköz maximuma 24/10/ ,39 12 havi nettó eszköz minimuma 122,67 VaR (évesített ) 14,38 Átlagos hátralév futamid (év) 4,32 Átlagos éves hozam () 4,39 2,12 0,31 4,52 3,05 3,18 2,49 Sharpemutató éves (ített) 2,07 1,92 2,22 2,11 Éves(ített) alfa () 3,24 1,76 1,27 0,73 1,15 0,80 1,41 1,24 Követési hiba éves(ített) 2,47 1,45 Kamatkitettség 0 és 1 év között 0,00 1 és 3 év között 27,57 3 és 5 év között 27,73 5 és 7 év között 18,60 7 és 10 év között 20,22 több mint 10 év 5,88 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia díjak () Vagyonkezelés (max): 0,75 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, I hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

6 ING (L) Renta Fund Global High Yield Kötvény (határozatlan futamidej ) INGR INGRGHP LX Equity LUF Az vagyonkezelése abszolút hozam elérésére ul. Ez a megközelítés a portfoólió befektetéseinek megosztása során az egyedi kibocsátók intenzív fundamentális hitelképesség vizsgálatát ötvözi a makroökonómiai földrajzi, hitelmin sítési (BB, B, CC) és i elemzéssel. Az benchmarkja: Lehman Brothers 70 US High Yield + 30 Pan European Hugh Yield 2 Issuer constraint Index Naptári éves hozam () ING (L) Renta Fund Global High Yield ING IM Lehman Brothers Global High Yield Hedged Index Mstar IM FI Global High Yld (NX) 17,68 10,34 2,38 7,43 1,31 4,81 Összesített S&P min sítés 29,99 12,35 3,02 8,44 0,18 1,63 AAA 6,78 3,82 8,13 0,84 5,17 6,41 AA A BBB Visszatekint hozam () BB B 28 CCC 18 8 CC 2 D 12 kötvények Hozam () Lejárat 1 2 Cdx Hy 10 T 0829/06/2013 Frn Cirsa Finance Lux 04/ /4 12, ,29 1,00 3 Louis No1 06/ /2 14, ,00 4 Lighthouse 04/ , , 5 Harrahs Operating Co Inc /02/ , , 6 Txu Energy Co /11/ , ,89 7 Energy Future Hldg /11/ , ,89 8 Wind Acquisition Finance 05/ /4 9, ,86 9 Gmac 01/ /8 19, ,86 10 Cablecom Luxembourg 06/ , ,85 1,84 3,66 25,97 47,35 14,67 0,01 6,49 21,49 3,03 34,20 8,99 1,75 8,15 0,32 5,01 7,14 7,88 4,81 3,52 1,63 11,24 6,41 2,28 2,29 1,08 21/05/ ,00 317,66 Összes nettó eszköz (millió) 456,63 327,17 12 havi nettó eszköz maximuma 15/10/ ,99 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/ ,13 VaR (évesített ) 4,64 Átlagos hátralév futamid (év) 4,15 Átlagos éves hozam () 7,88 3,52 1,00 2,91 9,38 8,11 6,03 5,23 Sharpemutató éves (ített) 1,37 1,04 0,65 0,39 Éves(ített) alfa () 3,98 2,21 1,14 0,97 1,13 0,96 2,22 1,38 Követési hiba éves(ített) 2,03 1,34 Kamatkitettség 0 és 1 év között 3,70 1 és 3 év között 3,42 3 és 5 év között 19,17 5 és 7 év között 35,49 7 és 10 év között 32,30 több mint 10 év 5,92 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szlovákia, Taiwan Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia, Taiwan díjak () Vagyonkezelés (max): 1,20 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, I hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

7 ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency Kötvény (határozatlan futamidej ) INGE LU INGEMMA LX Equity LU LUF Az célja, hogy olyan diverzifikált portfolió kialakításával érjen el euróban kifejezett t kenövekményt, amely vagyonát f leg alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkez fejl d országokban, OECD ekben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít papírokban és pénzpiaci instrumentumokban tartja. A befektetések jelent s részét a vagyonkezel LatinAmerikában, KeletEurópában és Afrikában kibocsátott hitelviszonyt megtestesít eszközökben tartja, így például fix és változó kamatozású kötvényekben, warrantokban és átváltható kötvényekben, szindikált és bankkölcsönök átstruktúrálásából származó kötvényekben (pl. az un. Brady kötvények) és alárendelt kötvényekben. Az benchmarkja a JP Morgan EMBI Global Diversified hedged Index. Indexált sorozat Naptári éves hozam () ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index Mstar IM FI Global Emg Mkts (NX) XDM 29,67 13,48 12,29 9,09 0,21 0,54 Összesített S&P min sítés 22,68 12,01 9,20 7,65 4,69 0,25 AAA 3,60 2,83 20,63 1,00 3, 6,05 AA A BBB Visszatekint hozam () BB 50 B CCC 30 CC 10 D 10 kötvények Hozam () Lejárat 1 Russian Federation 98/ /4 6, ,19 2 Gazprom 03/ /8 6, ,63 3 Petro Venezuela 07/ /8 10, ,53 4 Russian Fed. Eurobonds 00/2030 (step Up) 5, ,53 5 Turkey 05/ /8 8, ,92 6 Petrol Venez Sa 5,25 Notes 0712/04/17 10, ,87 7 Brazil 04/ /8 5, ,71 8 Brazil 00/ , ,62 9 El Salvador 02/ /4 7, ,47 10 Brazil 01/ /8 6, ,44 0,44 0,97 35,57 40,77 10,41 0,72 12,01 50,77 15,19 47,28 17,93 9,02 4,78 9,84 14,70 3,62 0,12 0,54 4,86 0,25 9,47 6,05 0,19 0,51 0,30 (DEM) 11/02/ , ,82 Összes nettó eszköz (millió) 1.102, ,93 12 havi nettó eszköz maximuma 02/06/ ,55 12 havi nettó eszköz minimuma 16/08/ ,61 VaR (évesített ) 5,81 Átlagos hátralév futamid (év) 6,99 Átlagos éves hozam () 0,12 4,86 4,83 5,65 5,39 4,12 5,93 4,64 Sharpemutató éves (ített) 0,94 0,02 0,02 0,15 Éves(ített) alfa () 5,51 1,78 1,17 0,80 1,19 0,87 1,90 0,32 Követési hiba éves(ített) 2,48 2,32 Kamatkitettség 0 és 1 év között 6,11 1 és 3 év között 4,71 3 és 5 év között 11,64 5 és 7 év között 27,44 7 és 10 év között 30,20 több mint 10 év 19,91 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés (max): 1,20 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, I hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

8 ING (L) Renta Fund Asian Debt Kötvény (határozatlan futamidej ) INGR USD INGRASP LX Equity LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el t kenövekményt, amely vagyonát f leg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp Szigetek, Szingapúr, Taiwan, Thaiföld és Vietnám) által kibocsátott, amerikai dollárban denominált kötvényekben tartja. Az benchmarkja a JP Morgan Asia Credit Index Indexált sorozat ING (L) Renta Fund Asian Debt ING IM JP Morgan Global Credit Asia Composite Index Mstar IM FI Asia Pac ex Japan (NX) USD Naptári éves hozam () kötvények Hozam () Lejárat 1 2 Sg Dbs Frn Due 21 Call Asia Majapahit 06/ /4 8, ,84 2, Nibc Bank 07/2012 Frn Bangkok Bank 98/ , ,22 2,07 5 National Power 06/ /8 7, ,06 6 Hutchinson Whampoa Fin 97/ , ,97 7 Id Republic 7 3/4 Due 38 8, ,97 8 Cmhi Finance /06/2018 7, ,96 9 Woori Bank 06/2016 (var) 6, , 10 Prime Hldg (labuan) Ltd /9/14 6, ,91 2 USD 10,34 5,03 6,59 7,92 3,25 0,51 Összesített S&P min sítés 8,99 5,09 6,26 7,29 5,37 1,04 AAA 12,45 8,60 4,24 7,79 3,73 1,77 AA A BBB Visszatekint hozam () BB 28 B CCC 18 CC 8 D 2 0,26 2,96 29,57 33,96 2 8,69 3,99 USD 25,76 14,17 26,14 14,28 28,73 11,94 11,44 13,00 10,11 1,43 0,51 2,88 1,04 0,41 1,77 0,38 1,15 USD 18/11/ , ,14 Összes nettó eszköz (millió) 25, ,25 12 havi nettó eszköz maximuma 21/05/ ,19 12 havi nettó eszköz minimuma 24/08/ ,38 VaR (évesített ) 5,86 Átlagos hátralév futamid (év) 4,56 USD Átlagos éves hozam () 1,43 2,88 4,52 4,55 3,06 3,01 3,10 3,12 Sharpemutató éves (ített) 1,15 0,69 0,14 0,13 Éves(ített) alfa () 1,00 0,38 0,86 0,71 0,91 0,83 0,82 0,02 Követési hiba éves(ített) 1,70 1,29 Kamatkitettség 0 és 1 év között 13,96 1 és 3 év között 15,18 3 és 5 év között 25,16 5 és 7 év között 32,15 7 és 10 év között 9,08 több mint 10 év 4,47 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Macao, Hollandia, Portugália, Svédország, Szingapúr, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Macao, Hollandia, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés (max): 1,00 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

9 ING (L) Invest European Real Estate Részvény (határozatlan futamidej ) INGL INGLEIP LX Equity LUF Az els sorban az Európa országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott, az ingatlan szektorban m köd, vállalatok részvényeinek és /vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja a 10/40 GPR 250 Europe 10 UK Index Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () , , , ,54 19,47 36,34 25,33 49,66 18,18 35,41 24, 45,26 59,39 12,80 73,54 6,65 72,29 4,61 ING (L) Invest European Real Estate ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20 UK Index Mstar IM SC PropShr Europe (NX) XLF 25,09 22,73 19,44 36,86 36,24 33, YTD 27,36 21,47 29,32 16,73 26,18 17,18 21,47 16,73 17,18 16,67 14,98 14,18 (LUF) 22/05/ ,00 566,73 Összes nettó eszköz (millió) 63,13 638,37 12 havi nettó eszköz maximuma 04/07/ ,04 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/ ,13 VaR (évesített ) 34,93 Átlagos éves hozam () 36,86 36,24 4,46 2,27 14,31 14,83 17,68 16,91 Sharpemutató éves (ített) 2,92 2,78 0,53 0,43 Éves(ített) alfa () 6,85 2,10 0,86 1,01 0,79 0,93 0,11 0,45 Követési hiba éves(ített) 7,13 4,70 1 Unibailrodamco 9,78 2 Corio Nv 9,12 3 Wereldhave Nv 8,48 4 Eurocommercial Properticva 6,23 5 Deutsche Euroshop Ag 4,81 6 Nieuwe Steen Investments Nv 4,57 7 Mercialys 4,43 8 Hufvudstaden Aba Shs 4,31 9 Hammerson Plc 4,02 10 Klepierre 4,00 Hollandia Franciaország Egyesült Királyság Luxemburg Svédország Németország Törökörszág Finnország Svájc Dánia 28,41 23,51 12,72 12,66 7,29 4,81 3,63 2,97 2,36 1,62 Devizanem 70,51 GBP 13,61 SEK 8,02 TRY 3,81 CHF 2,36 DKK 1,67 CZK 0,01 NOK 0,01 SKK 0,00 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

10 ING (L) Invest European Food & Beverages Részvény (határozatlan futamidej ) INGL INGLEFP LX Equity LUF Az els sorban Európa országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott, az vet fogyasztási cikk szektorban m köd, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következ ak részvényei érintettek: élelmiszer, ital és dohányáruk gyártói, illetve forgalmazói; nem tartós fogyasztási cikkek, illetve higiéniai termékek gyártói; élelmiszer és gyógyszeri termékek forgalmazói. Az benchmarkja az MSCI 10/40 Europe Consumer Staples Index Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () , , , ,52 1,85 7,93 23,18 22,48 7,33 5,48 19,33 10,19 54,38 20,43 62,60 21,32 18,00 5,88 ING (L) Invest European Food & Beverages ING IM MSCI 10/40 Europe Consumer Staples Index Mstar IM SC Cons Good&Service (NX) XLF 7,67 5,55 11,70 16,49 19,62 26, YTD 9,89 17,91 14,57 21,21 0,24 21,38 17,91 21,21 21,38 5,93 9,64 7,37 (LUF) 23/03/ ,00 287,50 Összes nettó eszköz (millió) 90,86 326,31 12 havi nettó eszköz maximuma 23/07/ ,60 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/ ,64 VaR (évesített ) 30,17 Átlagos éves hozam () 16,49 19,62 6,39 6,65 17,45 16,88 13,10 12,85 Sharpemutató éves (ített) 1,23 1,46 0,11 0,13 Éves(ített) alfa () 3,39 0,01 0,98 0,97 0,89 0,04 Követési hiba éves(ített) 5,82 4,08 1 Nestle Sareg vet fogyasztási javak 10,13 2 British American Tobacco Plc vet fogyasztási javak 9,43 3 Imperial Tobacco Group Plc vet fogyasztási javak 8,53 4 Tesco Plc vet fogyasztási javak 7,70 5 Sabmiller Plc vet fogyasztási javak 4,48 6 Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug vet fogyasztási javak 4,46 7 Beiersdorf Ag vet fogyasztási javak 4,38 8 Inbev Nv vet fogyasztási javak 4,37 9 Groupe Danone vet fogyasztási javak 4,32 10 Pernodricard Sa vet fogyasztási javak 4,31 Egyesült Királyság Németország Franciaország Svájc Törökörszág Írország Belgium Görögország Portugália 34,23 13, ,13 7,64 6,07 5,40 5,16 3,10 4,26 Devizanem 41,54 GBP 37,03 CHF 10,39 TRY 7,73 SEK 2,02 NOK USD 0,00 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

11 ING (L) Invest European Health Care Részvény (határozatlan futamidej ) INGL INGLEHP LX Equity LUF Az els sorban Európa országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott, az i szektorban m köd, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következ ak részvényei érintettek: i segédeszközök és szolgáltatások (beleértve az orvosi segédeszközök gyártóit, forgalmazóit, vet orvosi szolgáltatások nyújtóit, illetve az i infrastruktúra tulajdonosait és m ködtet it); gyógyszeri és biotechnológiai termékek kutatói, fejleszt i, gyártói és forgalmazói. Az benchmarkja az MSCI 10/40 Europe Healthcare Index Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () , , , ,10 14,76 18,39 25,27 10,94 4,51 0,58 22,67 3,93 40,20 2,98 62,74 8,80 4,68 14,74 ING (L) Invest European Health Care ING IM MSCI 10/40 Europe Health Care Index Mstar IM SC Healthcare (NX) XLF 13,12 8,03 14,66 22,74 17,46 20, YTD 6,62 13,70 3,12 10,30 4,05 15,24 13,70 10,30 15,24 3,03 1,54 0,20 (LUF) 23/03/ ,00 271,59 Összes nettó eszköz (millió) 171,43 281,48 12 havi nettó eszköz maximuma 06/07/ ,82 12 havi nettó eszköz minimuma 17/04/ ,73 VaR (évesített ) 15,41 Átlagos éves hozam () 22,74 17,46 1,00 2,85 8,16 8,43 9,47 9,05 Sharpemutató éves (ített) 3,39 2,66 0,63 0,23 Éves(ített) alfa () 8,61 3,71 0,87 1,00 0,80 0,91 1,67 1,29 Követési hiba éves(ített) 3,79 2,88 1 Roche Holding Aggenusschein 10,57 2 Sanofiaventis 8,22 3 Novartis Agreg 7,38 4 Elan Corp Plc spons Adr 5,93 5 Shire Ltd 5,17 6 Synthes Inc 5,07 7 Smith & Nephew Plc 4,91 8 Merck Kgaa 4,70 9 Novo Nordisk A/sb 4,41 10 Lonza Group Agreg 3,61 Svájc Németország Egyesült Királyság Franciaország Belgium Írország Dánia Jersey Svédország 33,05 12,84 10,23 8,22 6,44 5,93 5,85 5,17 2,85 9,43 Devizanem CHF 33,69 30,87 GBP 16,45 USD 8,52 DKK 6,46 SEK 2,77 TRY 1,24 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

12 ING (L) Invest Euro High Dividend Részvény (határozatlan futamidej ) INGE INGEHYC LX Equity LUF Az els sorban az Európai Monetáris Unió országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok attraktív osztalékfizetést ígér részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EMU Index Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () ING (L) Invest Euro High Dividend Mstar IM EQ Euroland (NX) , , , ,36 19,10 12,67 25,38 21,92 16,62 10,49 23,67 18,14 58,35 3,77 69,32 17,86 51,08 9,71 9,89 1,32 5,70 MSCI EMU Index 26,04 23,72 24, YTD 2,30 19,70 7,82 20,81 4,27 20,66 19,70 20,81 20,66 7,27 5,51 5,32 08/03/ ,00 367,36 Összes nettó eszköz (millió) 1.030,05 423,93 12 havi nettó eszköz maximuma 16/07/ ,97 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/ ,53 VaR (évesített ) 30,53 Átlagos éves hozam () 26,04 23,72 1,24 5,63 18,07 19,10 13,98 15,09 Sharpemutató éves (ített) 1,71 0,27 0,05 Éves(ített) alfa () 5,08 3,70 0,92 0, 0, 0,60 1,13 Követési hiba éves(ített) 4,88 3,62 1 Total Sa 3,31 2 Royal Dutch Shell Plca Shs 3,30 3 Vivendi diszkrecionális fogyasztási javak 3,28 4 Telefonica Sa 3,20 5 Koninklijke Kpn Nv 3,17 6 Banco Santander Sa 3,17 7 Unicredit Spa 3,17 8 Bnp Paribas 3,02 9 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3,01 10 Ing Groep Nvcva 2, Franciaország Olaszország Németország Hollandia Spanyolország Írország Finnország Egyesült Királyság Belgium 23,93 15,67 14,77 14,46 11,53 4,65 4,55 3,30 2,72 4,42 Iparági 28,76 13,09 diszkrecionális fogyasztási javak 12,79 10,17 9,71 8,06 anyagok 7,19 vet fogyasztási javak 4,90 3,17 2,15 Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Szingapúr, Szlovákia, Taiwan Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Taiwan díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

13 ING (L) Invest EMU Equity Részvény (határozatlan futamidej ) INGE LU INGEMQA LX Equity LU LUF Az els sorban az euró zóna (EMU) országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EMU Index Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () ING (L) Invest EMU Equity Mstar IM EQ Euroland (NX) , , , ,90 19,10 12,67 25,38 21,92 16,62 10,49 23,67 18,14 48,39 6,50 69,32 17,86 51,08 9,71 7,34 1,32 5,70 ING IM MSCI EMU Index 23,59 23,72 24, YTD 4,88 20,74 7,82 20,81 4,27 20,66 20,74 20,81 20,66 4,71 5,51 5,32 29/01/ ,00 113,18 Összes nettó eszköz (millió) 191,67 128,47 12 havi nettó eszköz maximuma 16/07/ ,15 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/ ,01 VaR (évesített ) 3 Átlagos éves hozam () 23,59 23,72 2,12 5,63 19,62 19,10 14,97 15,09 Sharpemutató éves (ített) 1,45 0,19 0,05 Éves(ített) alfa () 0,77 3,24 1,02 0,98 0,99 0,98 0,08 1,71 Követési hiba éves(ített) 2,40 1,94 1 E.on Ag 4,37 2 Banco Santander Sa 3,97 3 Siemens Agreg 3,92 4 Allianz Sereg 3,57 5 Telefonica Sa 3,50 6 Unicredit Spa 3,25 7 Suez Sa 3,25 8 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 2,97 9 Bayer Ag anyagok 2,93 10 Arcelormittal anyagok 2,89 Németország Franciaország Hollandia Spanyolország Olaszország Görögország Finnország Belgium Portugália Luxemburg 26,93 20,20 18,97 14,33 6,41 4,33 4,08 3,59 1,00 0,15 Iparági 28,04 12,28 10,43 diszkrecionális fogyasztási javak 8,75 anyagok 8,73 7,27 6,94 vet fogyasztási javak 6,35 6,07 5,13 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

14 ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Részvény (határozatlan futamidej ) INGN LU INGENHH LX Equity LU LUF Az els sorban az Amerikai Egyesült Államokban ított, illetve e t zsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az S&P 500 Index Naptári éves hozam () /07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) ING IM S&P 500 Index 1 Exxon Mobil Corp 6,06 2 Chevron Corp 3,67 3 Conocophillips 2,73 4 Intl Business Machines Corp 2,71 5 Hewlettpackard Co 2,67 6 Microsoft Corp 2,40 7 General Electric Co 2,06 8 Occidental Petroleum Corp 2,01 9 Medtronic Inc 1,93 10 Boeing Co 1,84 Visszatekint hozam () ,06 2,90 20,89 5,05 12,55 14, ,58 31,20 26, YTD 22,49 4,85 18,26 22,49 18,26 2,11 2,17 Iparági diszkrecionális fogyasztási javak vet fogyasztási javak anyagok 18,40 17,76 11,36 11,28 10,56 10,08 8,09 4,63 4,61 3,24 187,67 Összes nettó eszköz (millió) 83,63 208,49 12 havi nettó eszköz maximuma 16/07/ ,56 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/ ,51 VaR (évesített ) 28,76 Átlagos éves hozam () 31,20 26,48 4,37 17,97 16,23 12,83 Sharpemutató éves (ített) 2,01 1,94 0,73 Éves(ített) alfa () 3,32 0,98 2,00 Követési hiba éves(ített) 3,18 Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: I hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

15 ING (L) Invest Global Growth Részvény (határozatlan futamidej ) LU02 INGG LU LU INGGOPC LX Equity LU LUF A befektetési els dlegesen olyan, a világ bármely osodott országában m köd, vagy ezen oszágok t zsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el. Az benchmarkja az MSCI World Growth Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () /06 10/06 12/06 02/07 04/07 06/07 08/07 10/07 12/07 02/08 04/08 06/08 ING (L) Invest Global Growth Mstar IM EQ Global (NX) XLF ,55 2,91 26,07 3,00 9,76 4,99 25,55 8,08 27,92 4,66 29,87 2,20 4,34 8,07 MSCI World Growth Index Index 16,26 16,92 21, YTD 13,47 17,25 3,51 13,74 0,28 16,33 17,25 13,74 16,33 0,59 2,50 0,84 30/08/ ,92 231,46 Összes nettó eszköz (millió) 1,15 253,27 12 havi nettó eszköz maximuma 31/10/ ,71 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/ ,87 VaR (évesített ) 30,31 Átlagos éves hozam () 16,26 16,92 1,53 18,74 16,89 12,43 Sharpemutató éves (ített) 1,13 1,29 0,27 Éves(ített) alfa () 2,73 1,09 0,97 0,23 Követési hiba éves(ített) 3,72 1 Apple Inc 5,97 2 Intel Corp 3,52 3 Genentech Inc 2,76 4 Bhp Billiton Plc anyagok 2,13 5 Societe Generale 2,08 6 Johnson & Johnson 2,08 7 Google Inccl A 2,03 8 Telefonica Sa 2,00 9 Roche Holding Aggenusschein 2,00 10 Starbucks Corp diszkrecionális fogyasztási javak 1,72 Amerikai Egyesült Államok Németország Egyesült Királyság Kína Franciaország Svájc Japán Hollandia Brazília 38,06 7,88 7,47 5, 5,69 5,62 3,93 3,72 3,63 18,04 Iparági 18,35 anyagok 16,33 vet fogyasztási javak 14,04 13,60 9,68 8,67 diszkrecionális fogyasztási javak 7,11 6,53 3,79 1,91 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

16 ING (L) Invest Climate Focus Részvény (határozatlan futamidej ) LU03 INGC LU LU INGCFOP LX Equity LU LUF Az els sorban a klímaváltozás elleni harcban tevékenységükkel aktív szerepet játszó vállalatok t zsdén jegyzett vagy forgalmazott részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. A klímaváltozással kapcsolatos tevékenység szerteágazóbb mint az alternatív szektor. A tiszta energián kívül (szél, víz, nap) ide tartoznak az takarékos technológiák is, mint pl. üzemanyag cellák, bio üzemanyag ill. az ezekhez kapcsolódó ak Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () /07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest Climate Focus Mstar IM SC Ecology Global (NX) XLF 2008 YTD 11,88 15, YTD 11,88 15,62 4, 1,32 24/09/ ,00 218,41 Összes nettó eszköz (millió) 12,53 232,70 12 havi nettó eszköz maximuma 06/11/ ,34 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/ ,67 VaR (évesített ) 29,03 Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Bg Group Plc 3,30 2 Deere & Co 3,04 3 Fpl Group Inc 2,94 4 Oest Elektrizitatswirtsa 2,92 5 Siemens Agreg 2,91 6 Umicore anyagok 2,80 7 Abb Ltdreg 2,75 8 Alstom 2,74 9 Vestas Wind Systems A/s 2,73 10 Monsanto Co anyagok 2,72 Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország Németország Luxemburg Spanyolország Ausztria Brazília Svájc 34,39 11,99 10,03 6,08 5,93 4,36 3,79 3,74 3,45 16,23 Iparági 48,63 23,20 anyagok 8,50 diszkrecionális fogyasztási javak 5,20 4,71 3,77 vet fogyasztási javak 3,14 2,85 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Finnország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Finnország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, D hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

17 ING (L) Invest Prestige & Luxe Részvény (határozatlan futamidej ) INGL INGLPLP LX Equity LUF Az els sorban presztízs illetve luxuscikkeket gyártó és forgalmazó vállalatok e területen nagynev világmárkák részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI World Consumer Discretionary net dividend Naptári éves hozam () ING (L) Invest Prestige & Luxe ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index Mstar IM SC Cons Good&Service (NX) XLF 1 Lvmh Moet Hennessy Louis Vui diszkrecionális fogyasztási javak 8,98 2 Shiseido Co Ltd vet fogyasztási javak 8,06 3 Cie Financiere Richemonbr A diszkrecionális fogyasztási javak 5,92 4 Bayerische Motoren Werke Ag diszkrecionális fogyasztási javak 5,82 5 The Swatch Group Agbr diszkrecionális fogyasztási javak 5,29 6 Carnival Corp diszkrecionális fogyasztási javak 4,74 7 Estee Lauder Companiescl A vet fogyasztási javak 4,70 8 Pernodricard Sa vet fogyasztási javak 4,63 9 Shangrila Asia Ltd diszkrecionális fogyasztási javak 4,52 10 Luxottica Group Spa diszkrecionális fogyasztási javak 4,50 Visszatekint hozam () , , , ,12 22,59 15,37 24,54 16,98 7,33 5,48 19,33 10,19 27,49 15,43 38,63 12,05 18,00 5,88 17,02 18,79 11,70 35,96 34,68 26, YTD 7,50 23,51 11,19 22,42 0,24 21,38 23,51 22,42 21,38 8,64 7,64 7,37 Franciaország Amerikai Egyesült Államok Svájc Egyesült Királyság Japán Olaszország Németország Hong Kong Brazília Iparági diszkrecionális fogyasztási javak vet fogyasztási javak 20,67 14,64 13,50 9,47 8,06 7,64 7,52 5,38 4,49 8,62 75,84 24,16 (FRF) 12/01/ ,00 324,07 Összes nettó eszköz (millió) 47,11 375,88 12 havi nettó eszköz maximuma 09/07/ ,58 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/ ,67 VaR (évesített ) 36,53 Átlagos éves hozam () 35,96 34,68 5,43 4,19 17,99 15,59 16,34 15,64 Sharpemutató éves (ített) 2,27 2,54 0,64 0,58 Éves(ített) alfa () 1,83 1,15 1,08 1,01 0,88 0,93 0,26 0,27 Követési hiba éves(ített) 6,66 4,51 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szingapúr, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

18 ING (L) Invest Materials Részvény (határozatlan futamidej ) INGLC LU INGMEPC LX Equity LU LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el t kenövekményt, amely vagyonát nagyrészt az anyagok szektorban m köd vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Konkrétabban a következ ak részvényei érintettek: vegyi termékek, épít i anyagok, csomagolás, fémés ásványianyag (ideértve a vast), papír és fa. Az benchmarkja az MSCI World Materials Index Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () /08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest Materials ,33 9,18 37,41 159,16 74,61 32,20 ING IM MSCI World Materials Index ,08 0, YTD 20,17 0,20 0,20 9,17 10,92 253,77 Összes nettó eszköz (millió) 103,01 265,18 12 havi nettó eszköz maximuma 19/05/ ,83 12 havi nettó eszköz minimuma 23/01/ ,42 VaR (évesített ) 26,71 Átlagos éves hozam () 0,49 20,42 18,91 14,90 Sharpemutató éves (ített) 0,29 1,04 Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Rio Tinto Plc anyagok 7,02 2 Bayer Ag anyagok 4,63 3 Bhp Billiton Plc anyagok 4,63 4 Freeportmcmoran Copper anyagok 4,59 5 Xstrata Plc anyagok 4,43 6 Arcelormittal anyagok 4,28 7 Anglo American Plc anyagok 4,19 8 Shinetsu Chemical Co Ltd anyagok 3,45 9 K+s Ag anyagok 3,31 10 Akzo Nobel anyagok 3,10 Egyesült Királyság Németország Amerikai Egyesült Államok Hollandia Japán Oroszország Izrael Franciaország Kanada 27,23 13,24 12,75 7,38 6,00 5,75 4,36 3,64 3,54 16,12 Devizanem 27,68 GBP 27,24 USD 24,24 JPY ILS 6,03 4,38 CAD 3,54 SEK 2,33 AUD 2,11 CHF 1,52 0, díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

19 ING (L) Invest Emerging Europe Részvény (határozatlan futamidej ) INGE INGEEQD LX Equity LUF Az els sorban a fejl d európai országokban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az el reláthatólag nem fektet közvetlenül orosz be. Az benchmarkja a MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Naptári éves hozam () Visszatekint hozam () , , , ,37 33,66 24,84 71,91 41,74 26,96 33,40 60,48 26,17 236,13 94,10 253,38 107,20 212,91 69,44 ING (L) Invest Emerging Europe ING IM MSCI 10/40 Emerging Eastern Europe Index Mstar IM EQ Europe Emg Mkts (NX) 30,87 29,37 24,30 1,47 3,05 10, YTD 16, ,00 11,71 18, 15, ,71 15,84 5, 6,06 4,14 21/03/ ,00 73,04 Összes nettó eszköz (millió) 209,56 80,88 12 havi nettó eszköz maximuma 10/12/ ,71 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/ ,32 VaR (évesített ) 31,68 Átlagos éves hozam () 1,47 3,05 24,74 27,49 27,30 26,44 24,75 24,20 Sharpemutató éves (ített) 0,24 0,30 0,80 0,93 Éves(ített) alfa () 1,83 2,35 1,03 1,01 0,99 0,98 0,57 0,56 Követési hiba éves(ített) 2,91 3,71 1 Gazprom Oaospon Adr reg S 9,85 2 Sberbankcls 8,90 3 Rosneft Ojscgdr 7,49 4 Cez As 6,24 5 Mmc Norilsk Nickel Jscadr anyagok 5,80 6 Lukoilspon Adr 5,37 7 Mecheladr anyagok 4,40 8 Novatek Oaospons Gdr Reg S 4,14 9 Tatneftsponsored Regs Gdr 3,97 10 Uralkalispon Gdr anyagok 3,89 Oroszország Lengyelország Csehország Luxemburg Magyarország Portugália Egyesült Királyság Ciprus Hollandia 69,89 10,85 6,24 4,05 3,56 1,68 1,11 0,74 0,72 1,16 Iparági 35,92 anyagok 21,34 15,35 10,12 6,30 vet fogyasztási javak 4,51 diszkrecionális fogyasztási javak 2,94 2,18 1,33 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Taiwan Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország, Taiwan díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

20 ING (L) Invest Balkan Részvény (határozatlan futamidej ) LU03 INBA LU LU INBALPC LX Equity LU LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el t kenövekményt, amely vagyonát nagyrészt a Balkán térség országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Az célja, hogy a Balkán térség t zsdei részvényeinek teljesítményével összemérhet hosszútávú befektetési teljesítményt érjen el. A referencia az Dow Jones STOXX Balkan Indexált sorozat Naptári éves hozam () 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Visszatekint hozam () /08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest Balkan ING IM DJ Stoxx Balkan 50 Index 3,12 6,51 21/01/ ,00 230,37 Összes nettó eszköz (millió) 14,44 256,01 12 havi nettó eszköz maximuma 19/05/ ,52 12 havi nettó eszköz minimuma 230,37 VaR (évesített ) 23,62 Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Opap Sa diszkrecionális fogyasztási javak 3,53 2 Eregli Demir Ve Celik Fabrik anyagok 2,86 3 Metals Banka Ad Novi Sad 2,64 4 Agrobanka Ad Beograd 2,45 5 Brdgroupe Societe Generale 2,45 6 Snp Petrom Sa 2,43 7 Cocacola Hellenic Bottling vet fogyasztási javak 2,43 8 Komercijalna Banka Ad Beogra 2,31 9 Hellenic Telecommun Organiza 2,19 10 Hrvatski Telekom Dd 2,19 Görögország Törökörszág Románia Luxemburg Horvátország Bulgária Szlovénia Ausztria Olaszország 23,29 17,11 13,45 11,00 10,15 9,33 7,18 5,32 2,30 0,88 Iparági 41,01 11,05 10,07 vet fogyasztási javak 9,82 9,60 diszkrecionális fogyasztási javak 7,26 anyagok 5,31 4,05 1,57 0,25 Ausztria, Belgium, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország Belgium, Luxemburg, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

21 ING (L) Invest Latin America Részvény (határozatlan futamidej ) INGIL LU INGLATH LX Equity LU LUF Az els sorban Latin Amerika (ideértve a Karib térséget) területén ított, illetve e t zsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EM Latin America 10/ Naptári éves hozam () /06 02/07 04/07 06/07 08/07 10/07 12/07 02/08 04/08 06/08 ING (L) Invest Latin America ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index 1 Petroleo Brasileirospon Adr 'a' 5,07 2 Usinas Sider Minas Gerpf A anyagok 5,03 3 Cia Vale Do Rio Docesp Adr anyagok 4,94 4 Petroleo Brasileiro S.a.adr 4,84 5 Itausainvestimentos Itaupr 4,61 6 Cia Vale Do Rio Docepref A anyagok 3,99 7 Walmart De Mexicoser V vet fogyasztási javak 3,89 8 America Movil Sab De Cser L 3,51 9 Banco Bradescosponsored Adr 3,41 10 Cemig Sa spons Adr 2,98 28,50 2,88 44,35 29,40 72,85 28,54 29,16 0,49 Visszatekint hozam () Brazília Mexikó Luxemburg Peru Argentína Amerikai Egyesült Államok Chile Egyesült Királyság Norvégia 61,84 21,97 4,48 2,87 2,76 2,66 2,33 0,65 0,43 374,46 130,64 62,10 1,45 4,49 2,88 0,49 7,62 8,80 340,99 Összes nettó eszköz (millió) 301,42 372,37 12 havi nettó eszköz maximuma 29/10/ ,34 12 havi nettó eszköz minimuma 16/08/ ,65 VaR (évesített ) 37,14 Átlagos éves hozam () 1,45 4,49 32,12 22,81 25,20 24,12 Sharpemutató éves (ített) 0,15 0,02 1,13 Éves(ített) alfa () 2,70 0,99 0,77 Követési hiba éves(ített) 3,68 Iparági anyagok 21,86 21,29 15,15 vet fogyasztási javak 10,45 9,92 6,93 6,83 diszkrecionális fogyasztási javak 5,39 2,18 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia Magyarország díjak () Vagyonkezelés: Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.