Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Átírás

1 Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam (EUR ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól Indulás időpontja Aktív hozamfigyelő kötvény eszközalap - B 0, ,82% -1,29% -1,67% -0,66% Aktív hozamfigyelő premium vegyes eszk. - B 1, ,02% -1,06% -1,55% 2,40% Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap 1, ,14% -1,51% -2,17% 0,17% -1,62% 0,61% Céldátum 2025 eszközalap 1, ,04% -1,35% -2,72% 0,62% -1,09% 1,14% Céldátum 2030 eszközalap 1, ,54% -1,73% -2,94% 1,77% -0,61% 1,70% Céldátum 2035 eszközalap 1, ,85% -1,80% -1,76% 3,34% -0,74% 1,74% Céldátum 2040 eszközalap 1, ,91% -1,63% -0,31% 5,36% -0,08% 1,97% Euró kötvény eszközalap 1, ,71% 0,50% 0,60% -0,78% -0,93% 0,63% Euró likviditás eszközalap - B 0, ,28% -0,75% -1,32% -1,21% -1,15% , ,61% -5,49% 0,07% 7,54% 0,56% 5,07% Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap 1, ,55% -0,22% 0,65% 1,35% 0,50% 1,08% Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap 1, ,08% -0,88% -1,43% 11,95% 0,51% 1,22% Globális ingatlancégek részvény eszközalap 1, ,22% -5,53% -11,11% -5,17% -6,30% 1,07% Globális kötvény eszközalap 0, ,20% -1,77% -5,02% -2,27% -2,60% -1,47% IT szektor részvény eszközalap 1, ,17% 5,43% 13,98% 17,75% 12,30% 11,91% Kiemelt védelmű vegyes eszközalap 0, ,75% -3,57% -3,64% -0,48% -2,29% -0,75% Kínai részvény eszközalap 1, ,90% 0,18% 6,44% 13,60% 4,10% 9,17% Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap 1, ,75% -5,73% 3,33% 6,31% 1,49% 4,84% Presztízs és luxus szektor részvény eszközalap 1, ,75% 5,70% 13,40% 15,19% 3,01% 6,24% USA részvénypiaci eszközalap 1, ,12% 0,45% -1,61% 9,13% 3,10% 8,90% Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves 10 éves Devizaárfolyam változása 312,55 0,96% 0,45% 1,25% -0,26% 1,47% 0,41% 0,76% 1,98% Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 2/64

2 Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték ( ) Aktív hozamfigyelő kötvény eszközalap - B Aktív hozamfigyelő premium vegyes eszk. - B Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap Céldátum 2025 eszközalap Céldátum 2030 eszközalap Céldátum 2035 eszközalap Céldátum 2040 eszközalap Euró kötvény eszközalap Euró likviditás eszközalap - B Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap Globális ingatlancégek részvény eszközalap Globális kötvény eszközalap IT szektor részvény eszközalap Kiemelt védelmű vegyes eszközalap Kínai részvény eszközalap Presztízs és luxus szektor részvény eszközalap Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap USA részvénypiaci eszközalap Nettó eszközérték havi változása ( ) Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 3/64

3 Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Ezt az eszközalapot akkor válassza, ha Ön kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát, az eszközalap ajánlott befektetési időtávja legalább 10 év. A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el olyan mögöttes alapok vásárlásával, amelyek vagyonukat az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fektetik be. Az eszközalap célja olyan mögöttes alap vásárlása, amelyek esetében a részvények megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészíthet a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. További cél, hogy a mögöttes alap(ok) a portfóliójukba kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekintsék. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,35 6,00% 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 4,00% 2,00% 0,00% 0,07% 2,07% 1,83% 0,56% 1,05 1,00 0,95 0, aug febr aug febr aug febr aug febr. -2,00% -4,00% -6,00% -4,31% -2,11% -5,61% -2,60% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 31/64

4 Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Sap Se Ing Groep Nv Enel Spa Axa Sa Continental Ag Bayerische Motoren Werke Ag Compagnie De Saint Gobain Unilever Nv-Cva 3,75% 3,26% 3,23% 2,99% 2,87% 2,61% 2,58% 2,42% 2,40% 4,77% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Olaszország Belgium Ausztria Luxemburg Finnország Egyesült Királyság 6,19% 5,39% 3,70% 2,46% 2,24% 2,07% 8,12% 13,88% 26,98% 28,20% Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 32/64

5 Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% EUR USD 0,06% 99,94% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Nyersanyag Közművek Energia Alapvető fogyasztási termékek Információtechnológia Egészségügy Telekommunikációs szolgáltatások 0,07% 15,39% 13,15% 11,49% 8,31% 8,16% 7,58% 6,12% 4,88% 24,84% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,53 Készpénz 2,47 Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 33/64

6 Tájékoztató A hírlevélben foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. A tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. A hírlevél felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi felelősség nem terheli a biztosítót. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, de annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a kifejezett vagy vélelmezhető tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. A hírlevélben szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. Az itt olvasható információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. Az eszközalapok befektetési politikától függetlenül befektetési kockázattal járnak, mely kockázatot szerződőként Ön viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen a legkockázatosabb eszközalapoknál. A részvény eszközalapok a biztosító által ajánlott eszközalapok közül a legkockázatosabbak. 50%-ot meghaladó részvénybefektetési arány választása esetén extra befektetési kockázatot vállalok, és vállalom az ezzel együtt járó szélsőséges hozamingadozásokat. A külföldi vállalati kötvény eszközalapok kockázata nem azonos a Magyarországon jellemző, elsősorban állampapírokat tartalmazó, kötvény eszközalapok kockázatával. Bizonyos esetekben a kötvény eszközalapok kockázata elérheti, vagy meg is haladhatja a részvény jellegű eszközalapokét. Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. A kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve, azok csupán tájékoztató jellegűek. A biztosításokról teljes körű információt az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint biztosítások különös feltételei tartalmaznak. További információ az eszközalapokról Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt olvassa el az Eszközalap tájékoztatót és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza ( ). A mögöttes befektetési alapok az NN (L), az NN (L) Institutional, az NN (L) Patrimonial és az NN (L) International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az NN (L), az NN(L) Institutional, az NN (L) Patrimonial és az NN (L) International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy. A mögöttes befektetési alapok hírleveleit angol nyelven itt tölthetik le: A választólistában a Fund documents-et, Fact sheet-et (hírlevél) kiválasztva, majd a Fund or ISIN mezőbe az ISIN kódot szükséges beírni. További szűrési funkciók ez után bal oldalon találhatóak. A részletesebb tájékoztatás érdekében a választólistában a szűrési feltételeket módosítva megtekintheti a mögöttes befektetési alapok Tájékoztatóját (Prospectus) és vonatkozó mellékleteit (Addendum prospectus). Ne vállaljon szükségtelen kockázatot, kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót (Simplified prospectus), amiben a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást ismerheti meg. Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 64/64