Eszközalapok havi hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszközalapok havi hírlevele"

Átírás

1 Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és a 158 és 758 jelű Motiva nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű Biztonság plusz eszközalap x x x x Biztonság vegyes alapok eszközalapja x x Céldátum 2030 eszközalap x x x x Céldátum 2035 eszközalap x x x x Céldátum 2040 eszközalap x x x x Céldátum 2045 eszközalap x x x x Egyensúly vegyes alapok eszközalapja x x Energia szektor részvény eszközalap x x Globális kötvény eszközalap x x x x Globális lendület részvény eszközalap x x IT szektor részvény eszközalap x x Kínai részvény eszközalap x x Lendület vegyes alapok eszközalapja x x Magyar kötvény eszközalap x x x x Magyar pénzpiaci eszközalap x x x x Magyar részvény eszközalap x x Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 1/52

2 Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól Indulás időpontja Biztonság plusz eszközalap 100,3668 0,25% 0,27% NA NA NA NA NA 0,37% Biztonság vegyes alapok eszközalapja 136,0991-0,37% 2,92% 7,07% 10% 10,10% NA NA 9,74% Céldátum 2030 eszközalap 108,0992 0,26% 4,28% NA NA NA NA NA 8,10% Céldátum 2035 eszközalap 109,6592 0,78% 5,43% NA NA NA NA NA 9,66% Céldátum 2040 eszközalap 109,8816 1,01% 5,91% NA NA NA NA NA 9,88% Céldátum 2045 eszközalap 110,6553 1,39% 6,60% NA NA NA NA NA 10,66% Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 137,6354 0,71% 4,96% 9,71% 13,01% 11,80% NA NA 10,12% Energia szektor részvény eszközalap 98,8896-1,11% 2,90% -13,64% 4,85% 4,63% NA NA -0,34% Globális kötvény eszközalap 114,2339 1,36% -1,64% 1,65% 7,42% 6,04% NA NA 4,10% Globális lendület részvény eszközalap 148,9031 2,59% 11,46% 19,86% 19,71% 16,60% NA NA 12,76% IT szektor részvény eszközalap 134,2728 3,30% -1,72% 8,19% 15,45% 14,56% NA NA 9,30% Kínai részvény eszközalap 163,9015 9,41% 25,35% 43,45% 29,76% 21,25% NA NA 16,07% Lendület vegyes alapok eszközalapja 136,6610 2,21% 7,61% 11,62% 15,99% 13,04% NA NA 9,88% Magyar kötvény eszközalap 103,5479-1,41% 0,89% NA NA NA NA NA 3,55% Magyar pénzpiaci eszközalap 112,8540 0,18% 0,22% 0,92% 1,99% 3,36% NA NA 3,72% Magyar részvény eszközalap 113, ,33% 29,54% 15,03% 5,83% 7,11% NA NA 3,84% Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 315,04 5,32% 0,05% 1,56% 3,31% 3,01% 4,36% 1,92% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 2/52

3 Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Biztonság plusz eszközalap Biztonság vegyes alapok eszközalapja Céldátum 2030 eszközalap Céldátum 2035 eszközalap Céldátum 2040 eszközalap Céldátum 2045 eszközalap Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Energia szektor részvény eszközalap Globális kötvény eszközalap Globális lendület részvény eszközalap IT szektor részvény eszközalap Kínai részvény eszközalap Lendület vegyes alapok eszközalapja Magyar kötvény eszközalap Magyar pénzpiaci eszközalap Magyar részvény eszközalap Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 3/52

4 Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Biztonság plusz eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy vagyonának elsősorban a magyar pénz- és kötvénypiacon való befektetése mellett hozamot érjen el, miközben egy előre meghatározott időtartamra (tőkevédett periódus) tőkevédelmet nyújtson azon Szerződők részére, akik a tőkevédett periódus első napján befektetési egységekkel rendelkeznek az eszközalapban és befektetésüket a tőkevédett periódus utolsó napjáig megszakítás nélkül megtartják. A tőkevédelem abban az ígéretben testesül meg, hogy a tőkevédett periódus első napjától az eszközalapban lévő befektetés értéke a tőkevédett periódus utolsó napjáig az eszközalapban tartva nem csökken. A tőkevédett periódus alatt kivont és beérkező pénzekre a tőkevédelem nem vonatkozik. A tőkevédelmet a Biztosító a befektetési politikáján keresztül valósítja meg. A tőkére és a hozamra a Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy a tőkevédett periódus közben a befektetési egységek árfolyama kisebb lehet az adott tőkevédett periódus első napjának árfolyamánál. A tőkevédett periódusok alatt a vagyonkezelő elsősorban pénzpiaci eszközökbe, illetve állampapírokba fektethet, de lehetősége van részvényt vásárolni, vagy származtatott ügyleteket is kötni. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy közvetlenül kezelje az eszközalapot, emellett azonban lehetősége van befektetési alapok vásárlására is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% -0,05% -0,10% 0,25% 0,27% 0,37% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 4/52

5 Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés HUF 39,41% D ,06% D ,21% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 100,00% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 5/52

6 Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% HUF 100,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 59,27 Cash 39,41 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 6/52

7 Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Biztonság vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 75% MAX; 12,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célja hosszú távú értéknövekedés elérése elsősorban magyar államkötvények diverzifikált portfoliójába történő befektetéssel. E befektetési cél elérése érdekében az alap elsősorban magyar forintban denominált különböző típusú fix kamatozású és pénzpiaci eszközökbe (vagyis államkötvényekbe, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, kereskedelmi papírokba, változó kamatozású kötvényekbe, letétekbe stb.) fektet be. Értéknövelésre törekszik azáltal, hogy megvizsgálja a kibocsátók és szektorok minőségét és sokszínűségét, valamint a lejáratig hátralévő futamidőt. Az alap a hatékony stratégia érdekében és/vagy a befektetési stratégia részeként egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 11,00% 10,00% 10,10% 9,74% 9,00% 7,00% 7,07% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% -5,00% -0,37% 2,92% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 7/52

8 Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 04/25/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary 02/19/ % Hungary Government Bond 06/22/2018 2,39% 2,03% 6,76% 5,20% 4,94% 4,65% 10,60% 9,39% 9,01% 8,45% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Dél-Korea Kína Egyesült Királyság Tajvan Hong Kong Brazília Románia Franciaország 5,36% 1,92% 1,84% 1,69% 1,62% 1,39% 1,28% 1,24% 1,07% 71,45% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 8/52

9 Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% HUF USD HKD KRW EUR GBP TWD ZAR BRL JPY 3,10% 1,84% 1,69% 1,49% 1,40% 1,13% 1,04% 1,00% 9,09% 71,76% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia ENERGIA Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Egészségügy Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 3,49% 2,31% 2,25% 2,24% 1,75% 1,64% 1,62% 1,55% 1,50% 6,53% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 64,90 Cash 4,78 Not Rated/Not Provided 27,89 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 9/52

10 Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2030 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 61%Max; 30%MSCI World; 9%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 9,00% 8,10% 7,00% 5,00% 4,28% 3,00% 0,26% 1,00% -1,00% -3,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 10/52

11 Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 04/25/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary 02/19/ % Hungary Government Bond 06/22/2018 1,94% 1,65% 5,50% 4,23% 4,02% 3,79% 8,62% 7,64% 7,33% 6,88% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 58,13% Amerikai Egyesült Államok 12,74% Egyesült Királyság 3,78% Franciaország 2,55% Japán 2,45% Svájc 1,74% Tajvan 1,45% Dél-Korea 1,28% Kína 1,24% Kanada 1,12% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 11/52

12 Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% HUF USD GBP EUR JPY HKD CHF KRW CAD TWD 3,54% 3,19% 2,37% 2,08% 1,67% 1,23% 1,08% 1,03% 18,17% 58,38% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Egészségügy Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk ENERGIA Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Anyagok Közművek 4,97% 3,91% 3,70% 3,67% 3,66% 2,37% 2,15% 2,15% 1,78% 9,25% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 52,80 Cash 4,61 Not Rated/Not Provided 39,35 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 12/52

13 Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2035 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 51%Max; 34,5%MSCI World;14,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 11,00% 9,00% 9,66% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% -5,00% 0,78% 5,43% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 13/52

14 Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 04/25/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary 02/19/ % Hungary Government Bond 06/22/2018 1,64% 1,40% 4,66% 3,58% 3,40% 3,20% 7,30% 6,47% 6,21% 5,82% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 49,21% Amerikai Egyesült Államok 15,11% Egyesült Királyság 4,50% Japán 2,98% Franciaország 2,45% Kína 2,36% Dél-Korea 2,34% Svájc 2,09% Tajvan 2,05% Hong Kong 1,77% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 14/52

15 Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HUF USD GBP HKD EUR JPY KRW CHF TWD ZAR 4,01% 3,93% 3,75% 2,87% 2,25% 2,01% 1,66% 1,34% 20,87% 49,42% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy ENERGIA Ipar Alapvető fogyasztási termékek Anyagok Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 6,80% 5,00% 4,88% 4,41% 4,37% 3,28% 3,16% 2,53% 2,20% 11,73% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 44,70 Cash 4,52 Not Rated/Not Provided 49,20 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 15/52

16 Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2040 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 41%Max;39,5%MSCI World;19,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 12,00% 10,00% 9,88% 8,00% 6,00% 5,91% 4,00% 1,01% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 16/52

17 Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 04/25/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/24/2020 Citigroup Inc 4.125% Hungary 02/19/2018 1,30% 1,28% 2,79% 2,65% 2,50% 3,63% 5,69% 5,04% 4,84% 4,54% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 23,35% Egyesült Királyság 9,95% Németország 8,76% Japán 4,71% Franciaország 4,44% Olaszország 3,78% Kína 3,63% Dél-Korea 3,21% Svájc 2,77% Hong Kong 2,60% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 17/52

18 Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% EUR 38,33% USD 20,90% HKD 7,74% GBP 7,43% CHF 4,82% JPY 3,59% KRW 3,08% BRL 1,86% ZAR 1,76% INR 1,56% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy ENERGIA Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Ipar CIKLIKUS FOGYASZTÁSI NEM CIKLIKUS FOGYASZTÓI TERMÉKEK 6,62% 6,12% 4,61% 4,34% 4,27% 4,21% 3,63% 3,15% 8,54% 12,46% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB C Cash CC CCC Not Rated/Not Provided 1,94 4,81 6,38 9,02 4,02 3,11 0,00 5,19 0,04 2,85 54,79 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 18/52

19 Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2045 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 35,5%Max;40%MSCI World;24,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 13,00% 11,00% 10,66% 9,00% 7,00% 6,60% 5,00% 3,00% 1,39% 1,00% -1,00% -3,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 19/52

20 Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 04/25/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/24/2020 Citigroup Inc Google Inc-Cl C 4,90% 4,34% 4,16% 3,90% 3,12% 2,40% 2,28% 2,15% 1,58% 1,25% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Kína Dél-Korea Japán Hong Kong Tajvan Brazília Svájc 5,44% 4,49% 4,23% 3,78% 3,35% 2,80% 2,67% 2,61% 18,30% 33,01% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 20/52

21 Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% HUF USD HKD GBP EUR KRW JPY TWD CHF ZAR 4,38% 4,29% 4,07% 3,66% 2,61% 2,52% 2,35% 7,36% 23,27% 33,15% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy ENERGIA Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 9,83% 7,38% 6,48% 5,09% 5,01% 4,87% 4,84% 2,62% 2,45% 14,72% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 29,98 Cash 4,12 Not Rated/Not Provided 62,76 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 21/52

22 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 50% MAX; 25% MSCI World; 25% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 15,00% 13,00% 11,00% 9,71% 13,01% 11,80% 10,12% 9,00% 7,00% 5,00% 4,96% 3,00% 1,00% 0,71% -1,00% -3,00% -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 22/52

23 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 04/25/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary 02/19/ % Hungary Government Bond 06/22/2018 1,56% 1,33% 4,42% 3,40% 3,23% 3,04% 6,92% 6,13% 5,88% 5,52% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 46,66% Amerikai Egyesült Államok 10,78% Dél-Korea 3,81% Kína 3,67% Egyesült Királyság 3,40% Tajvan 3,22% Hong Kong 2,76% Brazília 2,54% Franciaország 2,16% Japán 2,08% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 23/52

24 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% HUF USD HKD KRW EUR GBP TWD ZAR BRL JPY 6,18% 3,66% 3,36% 2,99% 2,79% 2,25% 2,07% 2,00% 16,99% 46,86% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia ENERGIA Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Egészségügy Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 6,97% 4,62% 4,51% 4,48% 3,51% 3,27% 3,25% 3,09% 2,99% 13,05% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 42,38 Cash 4,47 Not Rated/Not Provided 50,37 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 24/52

25 Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Energia szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Energy Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLEGI LX Equity Referenciaindex: MSCI World Energy 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Ez a következő iparágak vállalatait foglalja magában: olaj és gáz (kutatás, termelés, értékesítés, finomítás és/vagy olaj- és gázszállítás), továbbá az energiaszektorhoz kötődő felszerelés és szolgáltatások (olajfúró berendezések és egyéb, az energetikával kapcsolatos szolgáltatások és berendezések előállítása). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 10,00% 5,00% 2,90% 4,85% 4,63% 0,00% -0,34% -5,00% -1,11% -10,00% -15,00% -13,64% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 25/52

26 Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Exxon Mobil Corp Royal Dutch Shell Plc-A Shs Schlumberger Ltd Chevron Corp Total Sa Valero Energy Corp Marathon Petroleum Corp Suncor Energy Inc Bp Plc Anadarko Petroleum Corp 4,08% 3,93% 3,75% 3,74% 3,74% 7,21% 7,05% 6,22% 5,60% 9,81% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 58,77% Kanada Egyesült Királyság Hollandia Franciaország Ausztrália Portugália Olaszország 12,65% 8,14% 7,29% 5,66% 3,40% 2,95% 0,60% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 26/52

27 Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% USD 59,11% GBP CAD 12,54% 15,27% EUR 9,20% AUD 3,36% NOK 0,53% CZK 0,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel ENERGIA 100,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 1,09 Not Rated/Not Provided 98,91 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 27/52

28 Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Globális kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) Global Bond Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INWICEH LX Equity Referenciaindex: Barclays Capital Global Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap kamatozó értékpapírok széles skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlődő piacokat is. A befektetések magasabb hozamú országokra való kiterjesztésével nem pusztán a potenciálisan magasabb jövedelemből származik előny, hanem az árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetőségekből is. A mögöttes alap célja, hogy részesedjen a hitelviszonyt megtestesítő és a származékos értékpapírok mint például globális állam- és vállalati kötvények, fejlődő országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálogfedezetű értékpapírok, valamint határidős devizaügyletek, devizaswap ügyletek és kamatswap ügyletek teljesítményéből. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 9,00% 7,00% 7,42% 6,04% 5,00% 4,10% 3,00% 1,00% 1,36% 1,65% -1,00% -3,00% -1,64% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 28/52

29 Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.125% Tsy Infl Ix N/B 01/15/ % Deutschland I/L Bond 04/15/ % Japan Govt Cpi Linked 09/10/ % Uk I/L Gilt 03/22/ % Germany Fed Rep 06/10/ % Bundesschatzanweisungen 06/16/ % Bundesrepub. Deutschland 07/04/ % Uk Tsy 3 1/4% /22/ % Us Treasury N/B 01/31/ % Uk Tsy 4 1/4% /07/2032 2,88% 1,84% 1,71% 1,65% 10,84% 9,07% 8,72% 8,43% 7,94% 7,52% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Olaszország Belgium Spanyolország Franciaország Kanada Európa 2,64% 2,07% 1,89% 1,65% 1,45% 1,25% 10,80% 15,61% 14,80% 34,47% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 29/52

30 Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 100,82% CHF 23,86% HKD 20,28% CNY 7,12% PHP 7,03% GBP 3,01% AUD 2,73% BRL 2,03% IDR 2,00% RUB 2,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB C Cash CC CCC Not Rated/Not Provided 2,16 2,07 6,77 0,01 0,39 0,44 1,34 9,66 19,09 26,52 31,55 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 30/52

31 Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Globális lendület részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGBLIC LX Equity Referenciaindex: MSCI AC World Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában működő, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 24,00% 19,00% 19,86% 19,71% 16,60% 14,00% 11,46% 12,76% 9,00% 4,00% 2,59% -1,00% -6,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 31/52

32 Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Citigroup Inc Google Inc-Cl C Novartis Ag-Reg Standard Chartered Plc Apple Inc Hsbc Holdings Plc British American Tobacco Plc Exxon Mobil Corp General Electric Co Allergan Plc 2,44% 2,40% 2,37% 2,30% 2,21% 2,11% 3,02% 3,31% 3,80% 4,43% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Svájc Kína Franciaország Hollandia Kanada Hong Kong Indonézia 13,33% 9,89% 6,81% 2,94% 2,71% 2,56% 2,14% 2,11% 2,00% 47,30% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 32/52

33 Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% USD 51,81% GBP 10,99% JPY 9,57% EUR 8,42% CHF 6,57% HKD 4,35% IDR 1,93% KRW 1,68% INR 0,89% CAD 0,86% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Egészségügy Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Anyagok ENERGIA Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 1,73% 0,70% 8,56% 8,34% 7,28% 7,18% 18,92% 16,37% 16,16% 14,75% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 3,55 Not Rated/Not Provided 96,45 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 33/52

34 IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő IT szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Information Technology Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGITIH LX Equity Referenciaindex: MSCI World IT 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 20,00% 15,00% 15,45% 14,56% 10,00% 8,19% 9,30% 5,00% 3,30% 0,00% -5,00% -1,72% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 34/52

35 IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Google Inc-Cl C Visa Inc-Class A Shares Intel Corp Emc Corp/Ma Canon Inc Hewlett-Packard Co Intuit Inc Corning Inc 3,00% 2,83% 2,65% 2,61% 2,57% 4,74% 5,62% 5,38% 8,39% 9,44% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Svájc Hollandia Ausztrália Egyesült Királyság Kajmán-szigetek Spanyolország Németország 9,16% 2,24% 2,20% 2,11% 1,37% 1,27% 0,88% 0,72% 80,04% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 35/52

36 IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 112,46% -10,91% DKK HUF SEK SGD GBP AUD JPY USD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,15% -0,30% -1,10% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Szoftver és szolgáltatások 65,48% Félvezetők és félvezetős berendezések 21,45% Technológiai hardver és berendezés 13,08% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 0,74 Not Rated/Not Provided 99,26 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 36/52

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.02.29. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.11.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.09.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Összefoglaló információ az eszközalapokról

Összefoglaló információ az eszközalapokról Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.12.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.10.28. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: 2016.12.31. A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.10.29. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2017.10.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: 2015.09.30. A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2017.03.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: 2016.07.30. A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.08.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök. ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A jelű Eszközalap-tájékoztató

A jelű Eszközalap-tájékoztató A jelű Eszközalap-tájékoztató Az A jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott életbiztosításaihoz

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2017.03.31 Aqua Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) Érvényes: 2018. december 20-tól Az eszközalap kizárólag az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban

Részletesebben

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz 2/a sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika Optimax Céldátum Vegyes eszközalap politika eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz Az Optimax Céldátum Vegyes eszközalap

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközok havi hírlevele 2011. november 30. Euró ú garantált biztosítások Az euró ú garantált biztosításokhoz tartozó eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Eszközalapok havi hírlevele 2014. szeptember 30. Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Eszközalap-összetétel

Eszközalap-összetétel NN Biztosító Zrt. Eszközalap-összetétel Érvényesség: 2018.11.30. A Forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó ok Itt találja a 010, 011, 118, 119, 158, 718, 738 és 758 jelű

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Horizont Capital Protected Structured Open-Ended

Részletesebben

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A választható eszközalapok típusai

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A választható eszközalapok típusai ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP-TÁJÉKOZTATÓ a 011 jelû befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az eszközalapokkal kapcsolatos

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. február HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. február Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ERSTE Euro Smart Különös Biztosítási Feltételek Forint díjfizetésű, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

ERSTE Euro Smart Különös Biztosítási Feltételek Forint díjfizetésű, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 2. sz. melléklet ERSTE Euro Smart Különös Biztosítási Feltételek Forint díjfizetésű, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Eszközalapok összetétele és befektetési politika eszközalapokhoz

Részletesebben

Eszközalap-tájékoztató

Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató az ING Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött euró alapú, 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitűzéseiről,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5.1 számú melléklet K&H PÉNZPIACI ESZKÖZALAP B SOROZAT Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA október 29.

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA október 29. 5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 2018. október 29. K&H PÉNZPIACI ESZKÖZALAP B SOROZAT Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott ügyfélkör:

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

A JELŰ ESZKÖZALAP-TÁJÉKOZTATÓ

A JELŰ ESZKÖZALAP-TÁJÉKOZTATÓ Az A jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban Eszközalap-tájékoztató) az ING Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott életbiztosításaihoz kapcsolódó eszközalapok

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

C 321 Hivatalos Lapja

C 321 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 321 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. szeptember 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

v á l a s z t é k NYIssON az eszközalapok világába!

v á l a s z t é k NYIssON az eszközalapok világába! e s z k ö z a l a p v á l a s z t é k NYIssON az világába! saját KEzéBE VENNé A BEFEKtEtésI döntéseket? Ismerje meg, hogy az ön kockázatvállalási hajlandóságához milyen ok illenek leginkább! BEFEKtEtésI

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

D jelű Eszközalap-tájékoztató

D jelű Eszközalap-tájékoztató D jelű Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató A D jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata

Részletesebben

C 353 Hivatalos Lapja

C 353 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 353 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 2. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Eszközalap-összetétel

Eszközalap-összetétel NN Biztosító Zrt. Eszközalap-összetétel Érvényesség: 2017.01.31. A - Forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Itt találja a 010, 011, 118, 158, 718 és 758 jelű befektetési egységekhez

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok 214. május 31. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év Indulástól indulás időpontja Likviditás

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben