Eszközalapok havi hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszközalapok havi hírlevele"

Átírás

1 Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű jelű Dinamikus vegyes alapok eszközalapja x x x x x Európai ingatlancégek részv. eszközalap x x x x x Európai részvény eszközalap x x x x x Európai vállalati kötvény eszközalap x x x x x Fejlődő ázsiai részvény eszközalap x x x x x Globális részvénypiaci eszközalap x x Globális vállalati kötvény eszközalap x x x x x Harmonikus vegyes alapok eszközalapja x x x x x Hazai pénzpiaci eszközalap x x Információtechnológia részv. eszközalap x x x x x Konzervatív vegyes alapok eszközalapja x x x x x Kötvény eszközalap x x x Likviditás Plusz eszközalap x x x x x Magyar kötvénypiaci eszközalap x x Magyar részvénypiaci eszközalap x x Nemzetközi részvénypiaci eszközalap x x x Pénzpiaci eszközalap x x x Részvény eszközalap x x x Telekommunikáció részvény eszközalap x x x x x Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 1/61

2 Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 139,70619 Ft 6,03% 9,80% 13,39% 3,90% 8,51% Európai ingatlancégek részv. eszközalap 143,01213 Ft -2,99% -2,43% -2,01% 6,42% 13,13% 11,00% 11,93% 3,46% Európai részvény eszközalap 125,92838 Ft 7,91% 13,70% 2,26% 6,65% 6,96% 9,72% 10,26% 2,22% Európai vállalati kötvény eszközalap 134,48972 Ft -1,06% -1,99% 2,10% -0,72% 3,51% 3,59% 4,18% 2,86% Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 157,10640 Ft 0,32% 6,10% 5,67% 3,02% 10,09% 4,54% 5,20% 4,39% Globális részvénypiaci eszközalap 215,54436 Ft 12,43% 14,20% 10,68% 7,76% 12,22% Globális vállalati kötvény eszközalap 168,07651 Ft 2,11% 5,08% 14,57% 2,89% 3,72% 4,51% 5,67% 5,06% Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 145,35581 Ft 4,02% 7,84% 9,84% 4,83% 8,19% Hazai pénzpiaci eszközalap 180,61857 Ft 0,07% 0,21% 0,19% 0,21% 0,74% Információtechnológia részv. eszközalap 166,51853 Ft 3,50% 12,90% 10,10% 6,21% 11,04% 12,89% 11,27% 10,42% Konzervatív vegyes alapok 144,83023 Ft 2,09% 5,03% 7,18% 4,38% 7,06% Kötvény eszközalap 525,61093 Ft 0,27% 2,32% 4,96% 3,96% 6,16% 6,70% 9,12% 8,75% Likviditás Plusz eszközalap 132,32008 Ft 0,04% 0,12% 0,34% 0,52% 0,94% 1,68% 2,67% 3,80% Magyar kötvénypiaci eszközalap 238,02133 Ft 0,27% 2,41% 5,13% 4,33% 6,28% Magyar részvénypiaci eszközalap 230,77995 Ft 14,25% 20,89% 32,89% 37,03% 21,31% Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 112,95835 Ft 12,44% 14,23% 10,81% 7,89% 12,28% Pénzpiaci eszközalap 283,58156 Ft -0,01% -0,08% -0,30% -0,02% 0,68% 1,48% 2,71% 6,06% Részvény eszközalap 540,25855 Ft 14,16% 20,61% 32,11% 36,08% 17,81% 13,20% 12,20% 8,91% Telekommunikáció részvény eszközalap 158,22598 Ft -0,66% -4,93% -1,16% 1,49% 3,52% 10,01% 9,59% 9,33% Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 311,02 0,01% 0,60% -0,67% 1,56% 1,66% -0,01% 0,01% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 2/61

3 Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai részvény eszközalap Európai vállalati kötvény eszközalap Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Globális részvénypiaci eszközalap Globális vállalati kötvény eszközalap Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Hazai pénzpiaci eszközalap Információtechnológia részv. eszközalap Konzervatív vegyes alapok Kötvény eszközalap Likviditás Plusz eszközalap Magyar kötvénypiaci eszközalap Magyar részvénypiaci eszközalap Nemzetközi részvénypiaci eszközalap Pénzpiaci eszközalap Részvény eszközalap Telekommunikáció részvény eszközalap Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 3/61

4 Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets Debt Local Bond, NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: IEMLBIC LX EQUITY, INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY Referenciaindex: 25% JPM GBI EM Global Diversified Index; 37,5% MSCI World; 37,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 13,39% 12,41% ,00% 2,36% 2,04% 6,03% 4,43% jan jún nov ápr szept febr júl dec. -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 4/61

5 Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Samsung Electronics Co Ltd China Construction Bank-H Alibaba Group Holding-Sp Adr China Mobile Ltd % Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 Ind & Comm Bk Of China-H Taiwan Semiconductor Manufac Pfizer Inc Royal Dutch Shell Plc-A Shs Bnp Paribas 1,16% 1,15% 1,09% 1,09% 0,94% 0,80% 0,79% 0,77% 0,77% 1,72% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Kína Brazília Dél-Korea Dél-Afrika Franciaország Oroszország Egyesült Királyság Tajvan Japán 6,14% 5,56% 4,88% 4,79% 4,73% 3,76% 3,72% 3,36% 11,57% 17,13% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 5/61

6 Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 5,00% 1 15,00% 2 25,00% 3 USD 27,71% HKD 10,20% EUR 6,39% BRL 5,37% ZAR 4,82% KRW 4,79% GBP 3,59% TWD 3,24% JPY 3,20% MXN 3,09% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Energia Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Közművek Alapvető fogyasztási termékek Nyersanyag 7,31% 7,13% 6,35% 5,83% 5,72% 4,78% 4,48% 4,18% 11,51% 17,05% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A BBB BB B 5,76 10,22 5,22 0,22 Nem közzétett 71,09 Készpénz 4,51 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 6/61

7 Európai ingatlancégek részvény eszközalap Európai ingatlancégek részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European Real Estate Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLERI LX Equity Referenciaindex: 10/40 GPR 250 Europe 20% UK index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai országok részvénypiacain található illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át Európa országaiban található, az ingatlanpiacon aktív vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 1 14,05% 13,59% 13,13% 11,93% júl júl júl júl júl júl. 5,00% -5,00% 5,01% 3,94% -1,86% -2,99% -2,01% -3,72% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 7/61

8 Európai ingatlancégek részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Unibail-Rodamco Se Vonovia Se Deutsche Wohnen Ag-Br Gecina Sa Klepierre Land Securities Group Plc British Land Co Plc Swiss Prime Site-Reg Shaftesbury Plc Hufvudstaden Ab-A Shs 4,97% 4,93% 4,79% 4,69% 4,49% 4,22% 7,61% 9,95% 9,93% 9,76% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország 27,06% Franciaország 25,22% Egyesült Királyság 20,46% Svájc 7,95% Svédország 7,87% Spanyolország 5,41% Ausztria 3,00% Belgium 1,97% Hollandia 1,06% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 8/61

9 Európai ingatlancégek részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja EUR 64,13% GBP 20,19% CHF SEK 7,91% 7,76% CZK NOK PLN USD Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,69 Készpénz 1,31 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 9/61

10 Európai részvény eszközalap Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 11,94% ,96% 6,63% 8,68% 7,91% 10,26% 7,78% 6,96% 80 5,00% 3,67% 2,26% júl márc nov júl márc nov júl. -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 10/61

11 Európai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Siemens Ag-Reg Axa Sa Ing Groep Nv Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Societe Generale Sa Deutsche Post Ag-Reg Enel Spa Fresenius Se & Co Kgaa Muenchener Rueckver Ag-Reg 3,28% 3,26% 3,13% 2,98% 2,96% 2,96% 2,91% 2,90% 4,07% 5,07% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország 29,30% Németország 27,21% Hollandia 12,55% Spanyolország 8,23% Belgium 5,52% Finnország 5,13% Olaszország 4,95% Luxemburg 3,14% Ausztria 2,50% Írország 1,48% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 11/61

12 Európai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja EUR 10 USD Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Energia Nyersanyag Közművek Információtechnológia Egészségügy Telekommunikációs szolgáltatások 2,76% 8,92% 7,98% 7,34% 6,93% 6,37% 5,94% 13,87% 17,53% 22,37% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,95 Készpénz 1,05 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 12/61

13 Európai vállalati kötvény eszközalap Európai vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Credit Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEECI LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Corporate Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy az európai államkötvényekét meghaladó euróban kifejezett hozamot érjen el azáltal, hogy pénzügyi, illetve vállalati szereplők euróban, vagy más OECD-devizában kibocsátott adósságleveleibe fektet. Ezeknek a vállalatoknak a hitelkockázata bár alacsony kockázatot képviselnek magasabb az európai államok hitelkockázatánál. A mögöttes alap piaci- és hitelkockázata egy Magyarországon megszokott kötvényalapéhoz hasonló. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% júl jan júl jan júl jan júl. 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% 5,74% 5,58% 4,18% 4,03% 3,51% 2,10% 0,64% 0,14% -0,60% -1,06% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 13/61

14 Európai vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/ % Dnb Boligkreditt As 06/16/ % Munich Re 05/26/ % Credit Agricole Sa 09/19/ % Ses Sa 12/29/ % Tdc A/S 02/23/ % Bnp Paribas 11/11/ % Bmw Finance Nv 01/18/ % Bg Energy Capital Plc 11/16/ % Symrise Ag 07/10/2019 1,16% 1,05% 1,02% 0,99% 0,98% 0,97% 0,84% 0,79% 0,78% 0,77% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Amerikai Egyesült Államok Németország Egyesült Királyság Svájc Hollandia Olaszország Spanyolország Ausztria Belgium 6,21% 6,15% 4,05% 3,90% 2,63% 2,36% 9,75% 11,75% 17,56% 19,17% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 14/61

15 Európai vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja EUR 99,93% USD 0,07% GBP Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Bank Nem ciklikus fogyasztói termékek Kommunikáció Biztosítás Tőkejavak Alapvető iparágak Ciklikus fogyasztási Fedezett jelzáloghitelek Energia Elektromos közszolgáltató Szektorösszetétel 11,39% 9,09% 8,44% 5,83% 5,83% 4,93% 3,89% 3,51% 2,99% 34,28% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) AAA AA A BBB BB B CCC Nem közzétett Készpénz 3,37 8,31 6,32 0,13 0,30 4,13 1,94 30,07 45,43 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 15/61

16 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asia ex Japan High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIICP LX Equity Referenciaindex: MSCI AC Asia Ex Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Ázsia és Csendes-óceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) tőzsdén jegyzett, illetve forgalmazott, valamint azok területén alapított vállalatok részvényeibe fekteti. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeit oly módon fekteti be, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% júl jan júl jan júl jan júl. 11,00% 6,00% 1,00% -4,00% 11,15% 10,09% 9,26% 7,87% 5,67% 5,20% 0,32% 0,42% -1,48% -2,85% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 16/61

17 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Tencent Holdings Ltd Samsung Electronics Co Ltd Aia Group Ltd Dbs Group Holdings Ltd Boc Hong Kong Holdings Ltd Idfc Ltd Mediatek Inc China Mengniu Dairy Co Universal Display Corp Cnooc Ltd 3,60% 3,33% 3,06% 2,88% 2,58% 2,42% 2,33% 4,59% 6,13% 7,23% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Kína 33,76% Hong Kong Tajvan Dél-Korea India 17,59% 13,66% 11,90% 10,78% Szingapúr 7,31% Amerikai Egyesült Államok Indonézia 2,51% 2,48% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 17/61

18 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 5,00% 1 15,00% 2 25,00% 3 35,00% 4 45,00% HKD TWD USD KRW INR SGD IDR CNH CNY EUR 4,95% 2,39% 2,07% 2,02% 0,02% 8,26% 11,68% 13,68% 15,05% 39,88% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Energia Egészségügy Közművek 7,86% 7,28% 6,09% 4,45% 3,93% 2,58% 1,04% 35,71% 31,05% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 96,21 Készpénz 3,79 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 18/61

19 Globális részvénypiaci eszközalap Globális részvénypiaci eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGGHIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg. Az eszközalap olyan mögöttes alapok közül választhat, amelyek globális magas osztalékhozamú vagy egyéb globális részvénystratégiát követnek. Továbbá célja olyan mögöttes alap választása, amely egy országonként és iparáganként nagymértékben diverzifikált nemzetközi részvényportfóliót hozzon létre. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexet, de lehetősége van az eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Az eszközalap maximum 10% készpénzt is tartalmazhat. Ez az arány az eszközalap indulásakor, az eszközalap bezárása előtti időszakban, illetve nagymértékű pénzmozgások esetén átmenetileg megnövekedhet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 1 12,43% 9,18% 10,68% 9,98% ápr szept febr júl dec máj okt. 5,00% -5,00% 3,74% 2,99% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 19/61

20 Globális részvénypiaci eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Pfizer Inc Royal Dutch Shell Plc-A Shs Bnp Paribas Apple Inc Citigroup Inc Total Sa Engie Sa Assicurazioni Generali Vodafone Group Plc Cisco Systems Inc 1,67% 1,63% 1,62% 1,61% 1,61% 2,04% 2,01% 2,01% 2,00% 1,95% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Franciaország Egyesült Királyság Japán Svájc Kanada Olaszország Svédország Spanyolország Hollandia 12,46% 9,79% 8,73% 4,96% 3,80% 3,38% 2,63% 2,18% 2,11% 44,59% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 20/61

21 Globális részvénypiaci eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja USD 57,46% EUR GBP JPY CHF CAD SEK SGD TWD DKK 4,72% 3,62% 2,50% 1,20% 0,39% 8,32% 9,33% 12,45% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Egészségügy Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Energia Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Nyersanyag Közművek Szektorösszetétel 13,65% 12,21% 10,95% 10,57% 9,29% 7,19% 6,38% 5,41% 4,29% 20,08% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 95,17 Készpénz 4,83 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 21/61

22 Globális vállalati kötvény eszközalap Globális vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global High Yield Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: IGHICEH LX Equity Referenciaindex: 70% Barclays US HY; 30% Barclays Pan-European HY; 2% issuer cap; ex subfinancial; both hedged (EUR) Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és kamatjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát nem a legstabilabb vállalatok által kibocsátott kötvényekbe fekteti be. Ezen vállalatok kockázatosak, mert a tőke-visszafizetési és kamatfizetési képességük korlátozott. A mögöttes alap legalább tőkéje kétharmadát fekteti a szóban forgó vállalatok által kibocsátott kötvényekbe. Az Alapkezelő az egyedi vállalatok intenzív, fundamentális hitelkockázat-elemzésével, szektorelemzéssel, illetve makrogazdasági elemzéssel igyekszik minél magasabb teljes hozamot elérni. A mögöttes alap alkalmazott befektetési jegy osztálya a kötvénybefektetések euróval szembeni devizakockázatát fedezi. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 14,00% 14,57% 13,14% ,00% ,00% 6,00% 4,00% 2,00% 2,11% 1,99% 1,71% 2,11% 5,82% 3,72% 5,67% 7,49% júl jan júl jan júl jan júl. -2,00% -4,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 22/61

23 Globális vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/ % Altice Luxembourg Sa 05/15/ % Sfr Group Sa 05/15/ % Hca Inc 04/15/ % Sabine Pass Liquefaction 03/01/ % Zf Na Capital 04/27/ % Ziggo Secured Finance Bv 01/15/ % Tenet Healthcare Corp 06/15/ % Bombardier Inc 03/15/ % Sprint Capital Corp 05/01/2019 1,01% 0,96% 0,91% 0,86% 0,78% 0,75% 0,72% 0,69% 1,41% 1,38% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Luxemburg Franciaország Olaszország Hollandia Egyesült Királyság Kanada Spanyolország Kína 3,98% 3,50% 3,11% 2,97% 2,83% 2,46% 2,07% 1,82% 1,29% 68,46% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 23/61

24 Globális vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja EUR 100,17% GBP CHF AUD HUF JPY PLN 0,26% 0,05% -0,05% SEK -0,43% USD Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Kommunikáció Ciklikus fogyasztási Tőkejavak Energia Alapvető iparágak Nem ciklikus fogyasztói termékek Technológia Pénzügyi vállalatok Bank Közlekedés 9,40% 9,28% 8,31% 6,03% 4,01% 3,19% 2,16% 12,21% 16,32% 21,47% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) AA A BBB BB B CCC CC C Nem közzétett Készpénz 0,21 0,42 2,50 1,38 0,60 4,91 3,26 19,22 32,29 35,22 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 24/61

25 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 50% MAX; 25% MSCI World; 25% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 6,00% 9,84% 9,64% 130 4,00% 4,02% 3,36% jan jún nov ápr szept febr júl dec. 2,00% -2,00% 1,87% 1,67% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 25/61

26 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 06/26/ % Hungary Government Bond 10/27/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/22/2018 1,58% 2,91% 2,61% 2,53% 4,43% 4,16% 4,10% 4,01% 5,51% 5,49% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 44,24% Amerikai Egyesült Államok 11,53% Kína 8,11% Dél-Korea 3,89% Franciaország 3,25% Tajvan 2,58% Egyesült Királyság 2,56% Japán 2,24% India 1,97% Brazília 1,95% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 26/61

27 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 5,00% 1 15,00% 2 25,00% 3 35,00% 4 45,00% 5 HUF 47,19% USD 18,28% HKD 7,12% EUR KRW 4,18% 3,70% GBP TWD JPY BRL ZAR 2,50% 2,26% 2,12% 1,83% 1,72% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Energia Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Közművek Alapvető fogyasztási termékek Nyersanyag 4,98% 4,84% 4,35% 3,92% 3,81% 3,29% 3,03% 2,85% 7,88% 11,65% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) AA A BBB BB B CCC CC C Nem közzétett Készpénz 0,00 0,01 3,48 0,30 0,12 0,01 0,01 4,92 40,72 48,24 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 27/61

28 Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Hazai pénzpiaci eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: pénzpiaci Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INHSGBI LX Equity Referenciaindex: RMAX Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy folyamatosan versenyképes pénzpiaci megtérülést biztosítson magas likviditású, forint alapú, rövid lejáratú értékpapírokon keresztül. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% ,50% 1,00% 1,22% ,50% 0,41% 0,23% 0,04% 0,07% 0,19% ápr okt ápr okt ápr okt. -0,50% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 28/61

29 Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Hungary T-Bills 05/24/ % Hungary Government Bond 02/24/ % Hungary T-Bills 07/19/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary T-Bills 03/16/ % Hungary T-Bills 09/13/ % Hungary Government Bond 06/22/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 06/24/2019 5,82% 5,82% 5,41% 3,21% 2,52% 1,99% 12,35% 17,47% 17,06% 16,24% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 10 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 29/61

30 Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja HUF 100,01% -0,01% EUR Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BBB 82,48 BB 5,41 Készpénz 12,11 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 30/61

31 Információtechnológia részvény eszközalap Információtechnológia részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Information Technology Mögöttes alap ISIN kódja: LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGITIH LX Equity Referenciaindex: MSCI 10/40 World IT Index Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit) Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 1 15,34% 13,10% 11,27% 11,04% 10,10% 10,03% ,00% 3,50% 0,70% 1,30% 1,68% nov nov nov nov nov nov. -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 31/61

32 Információtechnológia részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Microsoft Corp Apple Inc Alphabet Inc-Cl C Intel Corp Intl Business Machines Corp Cisco Systems Inc Visa Inc-Class A Shares Texas Instruments Inc Accenture Plc-Cl A Kla-Tencor Corp 5,26% 5,00% 4,68% 4,56% 3,59% 3,43% 3,24% 8,59% 9,68% 9,60% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Szingapúr Kanada Spanyolország Finnország Németország Hollandia 7,09% 3,29% 2,72% 2,47% 1,48% 82,95% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 32/61

33 Információtechnológia részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja EUR JPY CAD AUD DKK GBP HUF NOK SEK SGD 0,11% 0,07% 101,87% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Szoftver és szolgáltatások 54,78% Technológiai hardver és berendezés 23,26% Félvezetők és félvezetős berendezések 21,96% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,97 Készpénz 2,03 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 33/61

34 Konzervatív vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Konzervatív vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU , LU , LU Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 75% MAX; 12,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt magyar állampapírok alkotják, amelyek mellett külföldi részvénybefektetések is helyet kapnak. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javítják a részvények. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét ,00% 7,18% 8,24% 140 6,00% ,00% 2,00% 1,62% 1,54% 2,09% 2,05% jan jún nov ápr szept febr júl dec. -2,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 34/61

35 Konzervatív vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 11/24/ % Hungary Government Bond 11/12/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 06/24/ % Hungary Government Bond 06/26/ % Hungary Government Bond 10/27/ % Hungary Government Bond 12/20/ % Hungary Government Bond 06/22/2018 2,43% 4,48% 4,01% 3,89% 6,82% 6,41% 6,31% 6,17% 8,48% 8,46% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Kína Dél-Korea Horvátország Franciaország Lengyelország Egyesült Királyság Tajvan Japán 5,92% 4,18% 2,00% 2,00% 1,70% 1,48% 1,35% 1,33% 1,13% 68,12% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 35/61

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: 2016.07.30. A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: 2015.09.30. A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.02.29. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.11.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.09.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2017.03.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.12.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.10.29. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2017.10.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.10.28. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.08.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Összefoglaló információ az eszközalapokról

Összefoglaló információ az eszközalapokról Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Élet Plusz és Csemete biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl Az eszközalapok befektetési

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök. ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,

Részletesebben

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Univerzál, Bónusz és Hollandus eszközalapok célkitûzésérôl és befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Univerzál, Bónusz és Hollandus eszközalapok célkitûzésérôl és befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Univerzál, Bónusz és Hollandus eszközalapok célkitûzésérôl és befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl A választható eszközalapok két fô csoportra

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2017.03.31 Aqua Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. április 3. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. február HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. február Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) Érvényes: 2018. december 20-tól Az eszközalap kizárólag az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban

Részletesebben

D jelű Eszközalap-tájékoztató

D jelű Eszközalap-tájékoztató D jelű Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató A D jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban

Részletesebben

Eszközalap-összetétel

Eszközalap-összetétel NN Biztosító Zrt. Eszközalap-összetétel Érvényesség: 2018.11.30. A Forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó ok Itt találja a 010, 011, 118, 119, 158, 718, 738 és 758 jelű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 212. október 31. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz 2/a sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika Optimax Céldátum Vegyes eszközalap politika eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz Az Optimax Céldátum Vegyes eszközalap

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama 211. augusztus 31. Forint ú biztosítások Eszközok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulás tól indulás időpontja

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Eszközalap-összetétel

Eszközalap-összetétel NN Biztosító Zrt. Eszközalap-összetétel Érvényesség: 2017.01.31. A - Forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Itt találja a 010, 011, 118, 158, 718 és 758 jelű befektetési egységekhez

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Eszközalap-tájékoztató

Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató az ING Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött euró alapú, 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitűzéseiről,

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközok havi hírlevele 2011. november 30. Euró ú garantált biztosítások Az euró ú garantált biztosításokhoz tartozó eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok 214. május 31. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év Indulástól indulás időpontja Likviditás

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája

3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája Danubius Nyugdíjpénztár 2017. év 1. A pénztár 2017. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2017. január 1. 2017. december 31. Taglétszám (fő) 3 450 3 671 2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

-menedzselt konzervatív eszközalap

-menedzselt konzervatív eszközalap -menedzselt konzervatív EUR Kockázati besorolás: ++ Ajánlott időtáv: 3 év döntő része az eurozóna kötvénypiacán főleg államkötvényekbe kerül, de vásárolhat vállalati kötvényeket A 10%-nyi részvény rész

Részletesebben

A biztosítási termék bemutatása

A biztosítási termék bemutatása ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A 737 JELÛ WURO PERSPEKTÍVA EGYSZERI DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA Az ING Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 737 jelû Auro Perspektíva terméke

Részletesebben

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Eszközalapok havi hírlevele 2014. szeptember 30. Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól 1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái Érvényes: 2016. november 8-tól TARTALOMJEGYZÉK Forintos eszközalapok befektetési politikája A Balaton Likviditási forint eszközalap

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

A jelű Eszközalap-tájékoztató

A jelű Eszközalap-tájékoztató A jelű Eszközalap-tájékoztató Az A jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott életbiztosításaihoz

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011.

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011. Választható eszközalapok 1 Eszközalapok fogalma és kockázata Az eszközalap egy előzetesen meghatározott befektetési politika szerint kezelt, elkülönített portfolió, amelynek értéke a benne lévő értékpapírok

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

v á l a s z t é k NYIssON az eszközalapok világába!

v á l a s z t é k NYIssON az eszközalapok világába! e s z k ö z a l a p v á l a s z t é k NYIssON az világába! saját KEzéBE VENNé A BEFEKtEtésI döntéseket? Ismerje meg, hogy az ön kockázatvállalási hajlandóságához milyen ok illenek leginkább! BEFEKtEtésI

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

A Manhattan és MetLife Nyugdíjprogram termékekhez választható eszközalapok befektetési jelentése MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe

A Manhattan és MetLife Nyugdíjprogram termékekhez választható eszközalapok befektetési jelentése MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe A Manhattan és MetLife Nyugdíjprogram termékekhez választható eszközalapok befektetési jelentése MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó

Részletesebben