240,8-8,15% -4,98% -3,81% -8,34% -5,16% -4,17%

Átírás

1 Eszközok havi hírlevele uro Alap eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai euróban Eszközok 28. május 31. uro Alapok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év indulástól indulás időpontja Tőkevédelmi 1,111,15 2,2 2,36 2,33 2,52 2,85 2, Európai államkötvény, ,86 2,2,64, Európai vállalati kötvény,491,84 1,69 3,71 1,96 1,82 1, Globális vállalati kötvény 1, ,29 1,8 7,5,41 2,15 3,47 2, Fejlődő kötvénypiacok 1,21448,64 1,73 1,24 4,65 5,88 6, ÚJ! Ázsia kötvény 1, Európai ingatlancégek részvény 1, ,64 15,38 35,72 8,19,31 7,37 6, Európai élelmiszeri részvény 1, ,2 6,32 6,81 1,92 1,9 1, Európai i részvény 1,6491 7,4 12,8 22,69 5,45,63 1, Európai magas osztalékú be fektető 1,238,93 1,79 2,16,74 4,7 5, Európai részvény 1, ,25 8,85 13,78 2,52 6,63 8,68 7, USA részvény, ,31 13,23 25,38 8, ÚJ! Globális növekedési részvény 1, ÚJ! Klímavédelem részvény 1, Presztízs és luxusmárkák részvény,94532,94 12,29 25,55 2, ÚJ! Nyersanyagpiaci részvény 1, Fejlődő európai régió részvény 2,5287 1,28 2,51 15,56 19,6 31,39 29,98 25, ÚJ! Balkán részvény 1, Latinamerikai részvény 1, ,25 8,32 12,84 3, Fejlődő ázsiai részvény 1, ,6 13,79 1,78 9, A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb időszakokban időszaki, az egy évnél hosszabb időszakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes vételi árfolyam. Árfolyam 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év /HUF devizaárfolyam és változása 24,8 8,15 4,98 3,81 8,34 5,16 4,17 A táblázatban az időszak végi MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Az uro Alap biztosításhoz tartozó eszközok nettó eszköze, és ennek változása az előző hónaphoz képest Eszközok ( ) havi változása ( ) Tőkevédelmi Európai államkötvény Európai vállalati kötvény Globális vállalati kötvény Fejlődő kötvénypiacok ÚJ! Ázsia kötvény Európai ingatlancégek részvény Európai élelmiszeri részvény Európai i részvény Európai magas osztalékú be fektető Európai részvény USA részvény ÚJ! Globális növekedési részvény ÚJ! Klímavédelem részvény Presztízs és luxusmárkák részvény ÚJ! Nyersanyagpiaci részvény Fejlődő európai régió részvény ÚJ! Balkán részvény Latinamerikai részvény Fejlődő ázsiai részvény ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközok jövőbeli teljesítményére nézve. Az uro Alap biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 27 jelű uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei, illetve a 727 jelű egyszeri díjas uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 64/INGING (64/464464)

2 Eszközok havi hírlevele 28. május 31. uro Alapok Az alábbi diagramokon megtekinthető az uro Alap eszközok árfolyamának változása () 1,2 1,15 1,5 1,,,85,8,75 Tőkevédelmi eszköz 1,2 1,15 1,5 1,,,85,8,75 Európai államkötvény eszköz 1,2 1,15 1,5 1,,,85,8,75 Európai vállalati kötvény eszköz 24.ápr 24.nov 25.jún.jan.aug 27.márc 27.okt.júl.szept.nov 27.jan 27.márc 27.máj 27.júl 27.szept 27.nov 28.jan 28.márc 25.jan 25.máj 25.szept.jan.máj.szept 27.jan 27.máj 27.szept 28.jan 1,5 1,4 1,3 1,2 1,,8 Globális vállalati kötvény eszköz 1,5 1,4 1,3 1,2 1,,8 Fejlődő kötvénypiacok eszközja 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 Európai ingatlancégek részvény eszközja 24.ápr 24.nov 25.jún.jan.aug 27.márc 27.okt 25.jan 25.máj 25.szept.jan.máj.szept 27.jan 27.máj 27.szept 28.jan 24.ápr 24.nov 25.jún.jan.aug 27.márc 27.okt 1,9 1,7 1,5 1,3 Európai élelmiszeri részvény eszköz 1,9 1,7 1,5 1,3 Európai i részvény eszköz 1,9 1,7 1,5 1,3 Európai magas osztalékú be fektető eszköz 25.jan 25.jún 25.nov.ápr.szept 27.febr 27.júl 27.dec 25.jan 25.jún 25.nov.ápr.szept 27.febr 27.júl 27.dec 25.jan 25.jún 25.nov.ápr.szept 27.febr 27.júl 27.dec 1,9 1,7 1,5 1,3 Európai részvény eszköz 1,9 1,7 1,5 1,3 USA részvény eszköz 1,5 1,4 1,3 1,2 1,,8 Presztízs és luxusmárkák részvény eszközja 24.ápr 24.nov 25.jún.jan.aug 27.márc 27.okt.júl.szept.nov 27.jan 27.márc 27.máj 27.júl 27.szept 27.nov 28.jan 28.márc.júl.szept.nov 27.jan 27.márc 27.máj 27.júl 27.szept 27.nov 28.jan 28.márc 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 Fejlődő európai régió részvény eszközja 1,9 1,7 1,5 1,3 Latinamerikai részvény eszköz 1,9 1,7 1,5 1,3 Fejlődő ázsiai részvény eszköz 24.ápr 24.nov 25.jún.jan.aug 27.márc 27.okt.júl.szept.nov 27.jan 27.márc 27.máj 27.júl 27.szept 27.nov 28.jan 28.márc.júl.szept.nov 27.jan 27.márc 27.máj 27.júl 27.szept 27.nov 28.jan 28.márc ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközok jövőbeli teljesítményére nézve. Az uro Alap biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 27 jelű uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei, illetve a 727 jelű egyszeri díjas uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 64/INGING (64/464464)

3 ING Index Linked Fund Protected Mix 9 Vegyes (határozatlan futamidejű, tőkevédelemmel) INGPMFN LX Equity LUF Az teljesen új befektetési logikát követ és a hagyományos vegyes októl eltérően működik. A részvény/kötvény befektetési arány szigorúan ellenőrzött és folyamatosan kiigazításra kerül. Az vető befektetési célja a részvénykitettség maximalizálása, amellett, hogy naponta a nettó eszköz 9os e megőrzésre kerüljön a kötvények, és származékos ügyletek (ideértve például a tőzsdén kívüli opciókat) közti optimális eszközallokáció révén. A védettségi szint a mindenkori legmagasabb, közzétett, nettó eszköz 9a. A védettségi szint emelkedik, ha a nettó eszköz meghaladja a korábbi legmagasabb et, esetekben változatlan marad. A vagyonkezelő nem vállal garanciát a befektetési cél megvalósulására, ezzel együtt minden lehetséges eszközzel a tőkevédelem megvalósulását szolgálja. A és a kötvények mellett az betétlekötéseket, rövidlejáratú vállalati kötvényeket és pénzpiaci instrumentumokat is tartalmazhat, beleértve a folyószámlapénzt is. Az nak nincs benchmarkja ING Index Linked Fund Protected Mix 9 Tőkevédelem (védettségi szint) e Naptári éves hozam () ,39 3, 5,8 5,17 4,7 2,66 Visszatekintő hozam () Franciaország Olaszország Spanyolország Belgium Németország Luxemburg Egyesült Királyság Hollandia Írország Befektetési eszköz kötvény Market Exposure készpénz 26,73 17,52 15,2 15,6 14,86 2,56 2,3 1,56 1,24 3,24 75,48 18,62 5,9 3 5 éves 18,42 9,82 5,64 2,24 2,5,31 19/6/2 Összes nettó eszköz (millió) 12 havi nettó eszköz maximuma 31/1/27 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 Tőkevédelem (védettségi szint) e 25, 28,86 22,87 28,81 29,76 28,38 26,78 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) 2,24 3,54 2, 3,17 2,84,48 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia díjak () Vagyonkezelés (max):,72 Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

4 ING (L) Renta Fund Euro Kötvény (határozatlan futamidejű) INGR INGREUP LX Equity LUF Az célja a portfolió hozamának optimalizálása euróban (vagy a tagországok hivatalos ében) denominált kötvénybefektetések által. Az főként befektetési minősítésű papírokat vásárol. Az benchmarkja a Lehman Brothers Euro Aggregate Index Naptári éves hozam () ING (L) Renta Fund Euro ING IM Lehman Brothers EuroAggregate Index Mstar IM FI (NX) XEC 4,27 5,62 4,22,85,9 1,32 Összesített S&P minősítés 4,54 7,37 4,82,3 1,45,33 AAA 3,29 5,21 2,65 1,16,21,87 AA A BBB Visszatekintő hozam () BB B 11 CCC 6 CC 1 D 4 kötvények Hozam () Lejárat 1 Eurobobl 5yr 6 Future 6/6/28 4, ,45 2 Euroschatz 2yr 6 Future 6/6/28 4, , Undl Swapnote 5 Ys 16/6/28 Germany 98/ /8 4, ,1 3,64 5 Btps 6/ /4 4, ,59 6 Italy 97/ /2 (conv) 5, ,93 7 Hellenic Republi /3/224 Gvt 5, ,49 8 Ayt Cedulas Cajas Ii 1/28 4 1/2 4, ,91 9 Italy 98/ /4 5, ,91 1 Italy Btps /2/22 4, ,84 42,43 19,69 3,61 4,72 2,54 5 éves 7,35 1,14,41,14 1,65 3,31 14,59 2,96 3,93 2,62,1 2,25 5,13 1,81,7,15 1,36 2,32 (XEU) 1/3/ , 37,37 Összes nettó eszköz (millió) 8,74 375,7 12 havi nettó eszköz maximuma 8/2/28 384,43 12 havi nettó eszköz minimuma 15/6/27 367,36 VaR (évesített ) 8,9 Átlagos hátralévő futamidő (év) 5,73 Átlagos éves hozam (),14 2,62,38,98 Sharpemutató éves (ített) 3,36 1,49 3,23,69 2,87 1,83 2,85 1,36 Éves(ített) alfa () 2,68 1,32,99,91,98,94 2,72 1,98 Követési hiba éves(ített),99,68 Kamatkitettség és 1 év között,3 1 és 3 év között 6,33 3 és 5 év között 16,7 5 és 7 év között 15,13 7 és 1 év között 26,59 több mint 1 év 36,19 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés (max):,65 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

5 ING (L) Renta Fund Eurocredit Kötvény (határozatlan futamidejű) INGE INGEUCP LX Equity LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el az államkötvények teljesítményénél magasabb hozamot, amely vagyonát vállalatok és i intézmények által kibocsátott, euróban vagy OECD devizában denominált, kötvényekben és pénzpiaci instrumentumokban tartja. A portfolió (implicit) hitelminősítése A. Az benchmarkja a Lehman Brothers EuroAggregate Corporate Index ING (L) Renta Fund Eurocredit ING IM Lehman Brothers EuroAggregate Corporate Index Mstar IM FI Corporate (NX) XLF Naptári éves hozam () 7 2 kötvények Hozam () Lejárat 1 Allianz Ag 4/249 (var)(perp) 7, ,66 2 Banesto Banco Emisiones 4/ , ,51 3 France Telecom 3/ /4 5, ,45 4 Sbc Communications Inc /4/215 5, ,32 5 Volkswagen Fin Serv 4/ /4 5, ,19 6 Unicredito Italiano 5/299 (var) 6, ,19 7 Ing Bank Nv 415/3/219 Sr 6, ,13 8 Generali Finance 6/249 (var) (perp) 7, ,8 9 Bnp Paribas 3/ (var) 7, ,7 1 Generali Finance 7/217 (frn) (perp) 7, ,4 3 5,89 6,91 3,21,66 2,69,98 Összesített S&P minősítés 6,77 7,55 3,96,54,2,17 AAA 6,56 6,63 2,22 2,42 1,31 AA A BBB Visszatekintő hozam () BB B 1 CCC 5 CC D 5 3, 22,73 54,23 17,88 2,15 5 éves 7,11 3,41 2,28 3,8 1,21 1,7 13,82 1,36 1,79,6,65 1,52 5,39 4,55 2,58 3,3 2,5 1,79 (ITL) 3/3/ , 125,1 Összes nettó eszköz (millió) 357,13 125,78 12 havi nettó eszköz maximuma 24/1/27 129,39 12 havi nettó eszköz minimuma 25/3/28 122,75 VaR (évesített ) 9,91 Átlagos hátralévő futamidő (év) 4,42 Átlagos éves hozam () 3,8,6 1,15,45 Sharpemutató éves (ített) 4,22 1,88 2,81 1,75 3,1 1,94 2,45 1,8 Éves(ített) alfa () 2,97 1,64 1,25,69 1,13,8 1,23 1,11 Követési hiba éves(ített) 2,44 1,43 Kamatkitettség és 1 év között 14,9 1 és 3 év között 19,9 3 és 5 év között 25,53 5 és 7 év között 17,13 7 és 1 év között 19,11 több mint 1 év 3,43 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia díjak () Vagyonkezelés (max):,75 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, I hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

6 ING (L) Renta Fund Global High Yield Kötvény (határozatlan futamidejű) INGR INGRGHP LX Equity LUF Az vagyonkezelése abszolút hozam elérésére ul. Ez a megközelítés a portfoólió befektetéseinek megosztása során az egyedi kibocsátók intenzív fundamentális hitelképesség vizsgálatát ötvözi a makroökonómiai földrajzi, hitelminősítési (BB, B, CC) és i elemzéssel. Az benchmarkja: Lehman Brothers 7 US High Yield + 3 Pan European Hugh Yield 2 Issuer constraint Index Naptári éves hozam () ING (L) Renta Fund Global High Yield ING IM Lehman Brothers Global High Yield Hedged Index Mstar IM FI Global High Yld (NX) 17,68 1,34 2,38 7,43 1,31 1,96 Összesített S&P minősítés 29,99 12,35 3,2 8,44,18 1,23 AAA 6,78 3,82 8,13,84 5,17 3,87 AA A BBB Visszatekintő hozam () BB B 29 CCC CC 9 D 11 kötvények Hozam () Lejárat 1 2 Cdx Hy 1 T 829/6/213 Frn Lighthouse 4/ , ,25 1,3 3 Louis No1 6/ /2 13,7 214,97 4 Gmac 1/ /8 12,47 211,97 5 Ford Motor Credit 6/ /8 11,55 211,91 6 Wind Acquisition Finance 5/ /4 8,63 215,91 7 Txu Energy Co /11/215 9,68 215,89 8 Energy Future Hldg /11/217 1, 217,88 9 Cablecom Luxembourg 6/ ,14 216,85 1 Jsg Funding 5/ /4 215,83,3 2,2 3,48 25,37 45,83 14,21,1 8,78 5 éves 28,42 7,94 1,87 6, 1,9 5,5 42,51 14,26 7,32 2,43 1,38 5,19 7,39 3,54 5,64 1,43 3,94 1,13 21/5/21 25, 327,17 Összes nettó eszköz (millió) 476,51 326,6 12 havi nettó eszköz maximuma 31/5/27 351,59 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 36,13 VaR (évesített ) 3,68 Átlagos hátralévő futamidő (év) 4,7 Átlagos éves hozam () 6, 2,43 2,58 4,54 Sharpemutató éves (ített) 9,17 1,29 7,81,93 5,83,39 4,98,6 Éves(ített) alfa () 4,19 2,5 1,16,97 1,15,96 2,29 1,39 Követési hiba éves(ített) 2,2 1,34 Kamatkitettség és 1 év között 8,92 1 és 3 év között 2,91 3 és 5 év között 16,48 5 és 7 év között 35,38 7 és 1 év között 3,69 több mint 1 év 5,63 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szlovákia, Taiwan Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia, Taiwan díjak () Vagyonkezelés (max): 1,2 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, I hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

7 ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency Kötvény (határozatlan futamidejű) INGE LU INGEMMA LX Equity LU LUF Az célja, hogy olyan diverzifikált portfolió kialakításával érjen el euróban kifejezett tőkenövekményt, amely vagyonát főleg alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkező fejlődő országokban, OECD ekben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő papírokban és pénzpiaci instrumentumokban tartja. A befektetések jelentős részét a vagyonkezelő LatinAmerikában, KeletEurópában és Afrikában kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő eszközökben tartja, így például fix és változó kamatozású kötvényekben, warrantokban és átváltható kötvényekben, szindikált és bankkölcsönök átstruktúrálásából származó kötvényekben (pl. az un. Brady kötvények) és alárendelt kötvényekben. Az benchmarkja a JP Morgan EMBI Global Diversified hedged Index. Indexált sorozat Naptári éves hozam () ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index Mstar IM FI Global Emg Mkts (NX) XDM 29,67 13,48 12,29 9,9,21 1,19 Összesített S&P minősítés 22,68 12,1 9,2 7,65 4,69 2,6 AAA 3,6 2,83 2,63 1, 3, 3,57 AA A BBB Visszatekintő hozam () BB B 51 CCC 31 CC 11 D 9 kötvények Hozam () Lejárat 1 Russian Federation 98/ /4 5, ,13 2 Russian Fed. Eurobonds /23 (step Up) 5,5 23 2,97 3 Gazprom 3/ /8 5, ,57 4 Petro Venezuela 7/ /8 1, ,39 5 Turkey 5/ /8 7, ,18 6 Petrol Venez Sa 5,25 Notes 712/4/17 1, ,74 7 Brazil 4/ /8 5, ,66 8 Brazil 5/ /4 5, ,64 9 Brazil / , 24 1,56 1 Indonesia 5/ /4 6, ,45,88, 36,38 42,73 1,41,68 9,74 5 éves 53,5 19,99 1,57,97 1,56,61 5,19 22,29 16,12 4,62 2,61 1,36 13,44,99 1,62 8,64 2,98 1,66 (DEM) 11/2/ , 2.939,93 Összes nettó eszköz (millió) 1.181, ,73 12 havi nettó eszköz maximuma 31/5/ ,62 12 havi nettó eszköz minimuma 16/8/ ,61 VaR (évesített ) 6,1 Átlagos hátralévő futamidő (év) 7,11 Átlagos éves hozam (),97 4,62 6,26 6,94 Sharpemutató éves (ített) 5,73 1,2 4,26,6 5,9,24 4,5,46 Éves(ített) alfa () 6,35 2,5 1,24,85 1,22,87 2,19,26 Követési hiba éves(ített) 2,43 2,35 Kamatkitettség és 1 év között 8,73 1 és 3 év között 3,61 3 és 5 év között 11,72 5 és 7 év között 23,14 7 és 1 év között 3,68 több mint 1 év 22,12 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés (max): 1,2 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, I hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

8 ING (L) Renta Fund Asian Debt Kötvény (határozatlan futamidejű) INGR USD INGRASP LX Equity LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát főleg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp Szigetek, Szingapúr, Taiwan, Thaiföld és Vietnám) által kibocsátott, amerikai dollárban denominált kötvényekben tartja. Az benchmarkja a JP Morgan Asia Credit Index Indexált sorozat ING (L) Renta Fund Asian Debt ING IM JP Morgan Global Credit Asia Composite Index Mstar IM FI Asia Pac ex Japan (NX) USD Naptári éves hozam () 9 4 kötvények Hozam () Lejárat 1 Us 5yr Note Future (cbt) 3/9/28 3, , Sg Dbs Frn Due 21 Call Asia Majapahit 6/ /4 7, ,1 2,84 4 Taiwan (government Of) /9/28 1, , Nibc Bank 7/212 Frn Bangkok Bank 98/ , ,35 2,19 7 National Power 6/ /8 6, ,13 8 Hutchinson Whampoa Fin 97/ , ,8 9 Woori Bank 6/216 (var) 6, ,5 1 Barclays Bank 7/217 (var) 217 2, 1 USD 1,34 5,3 6,59 7,92 3,25,45 Összesített S&P minősítés 8,99 5,9 6,26 7,29 5,37,32 AAA 12,45 8,6 4,24 7,79 3,73,69 AA A BBB Visszatekintő hozam () BB B 29 CCC 19 CC 9 D 1 8,46 6,26 25,34 29,81 17, 8,2 5,12 USD 5 éves 27,38 16,36 11,27 1,34,69,13 27,86 16,85 13,53 3,4,83,9 3 14,28 1,7,59,31,57 USD 18/11/1996 5, 1.53,25 Összes nettó eszköz (millió) 24,2 1.59,97 12 havi nettó eszköz maximuma 21/5/ ,19 12 havi nettó eszköz minimuma 24/8/27 1.2,38 VaR (évesített ) 7,58 Átlagos hátralévő futamidő (év) 4,89 USD Átlagos éves hozam () 1,34 3,4 5,18 5,33 Sharpemutató éves (ített) 3,9 1,14 2,75,53 3,2,1 2,96,16 Éves(ített) alfa () 1,85,25,96,73,93,83 1,23,11 Követési hiba éves(ített) 1,6 1,27 Kamatkitettség és 1 év között 14,67 1 és 3 év között 16,6 3 és 5 év között 23,23 5 és 7 év között 36,7 7 és 1 év között 5,19 több mint 1 év 4,15 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Macao, Hollandia, Portugália, Svédország, Szingapúr, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Macao, Hollandia, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés (max): 1, X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

9 ING (L) Invest European Real Estate Részvény (határozatlan futamidejű) INGL INGLEIP LX Equity LUF Az elsősorban az Európa országaiban ított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, az ingatlan szektorban működő, vállalatok részvényeinek és /vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja a 1/4 GPR 25 Europe 1 UK Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () , , ,47 48,54 19,47 36,34 25,33 49,66 18,18 35,41 24, 45,26 5 éves 81, 1,68 11,12 1,3 98,27 11,5 ING (L) Invest European Real Estate ING IM 1/4 GPR 25 Europe 2 UK Index Mstar IM SC PropShr Europe (NX) XLF 13,8 9,55 9,22 37,31 33,63 31, YTD 27,36 11,55 29,32 4,74 26,18 7,31 16,61 8,55 8,78 11,7 5,27 7,72 (LUF) 22/5/ , 638,37 Összes nettó eszköz (millió) 77,6 673,93 12 havi nettó eszköz maximuma 1/6/ ,81 12 havi nettó eszköz minimuma 21/1/28 628,51 VaR (évesített ) 26,6 Átlagos éves hozam () 37,31 33,63,56 3,24 14,68 12,75 16,55 15,27 Sharpemutató éves (ített) 2,87 3,2,26,11 Éves(ített) alfa () 4,88 2,59 1,1 1,5,76,93,71,54 Követési hiba éves(ített) 7,49 4,61 1 Unibailrodamco 1,2 2 Corio Nv 9,88 3 Wereldhave Nv 8,47 4 Eurocommercial Properticva 8,25 5 Mercialys 4,92 6 Deutsche Euroshop Ag 4,75 7 Klepierre 4,64 8 Nieuwe Steen Investments Nv 4,43 9 Hufvudstaden Aba Shs 4,36 1 Shaftesbury Plc 3,82 Hollandia Franciaország Egyesült Királyság Svédország Németország Luxemburg Finnország Dánia Törökörszág 32,93 25,86 14,28 7,39 4,75 4,56 3,29 2,86 2,69 1,39 Devizanem 7,87 GBP SEK 14,79 7,38 DKK 3,3 TRY 2,69 CHF,75 CZK,49 NOK, SKK, Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

10 ING (L) Invest European Food & Beverages Részvény (határozatlan futamidejű) INGL INGLEFP LX Equity LUF Az elsősorban Európa országaiban ított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, az vető fogyasztási cikk szektorban működő, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következő ak részvényei érintettek: élelmiszer, ital és dohányáruk gyártói, illetve forgalmazói; nem tartós fogyasztási cikkek, illetve higiéniai termékek gyártói; élelmiszer és gyógyszeri termékek forgalmazói. Az benchmarkja az MSCI 1/4 Europe Consumer Staples Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () ,2 24 5, ,33 23,52 1,85 7,93 23,18 22,48 7,33 5,48 19,33 1,19 5 éves 78,9 38,9 87,78 39,48 38,4 8,43 ING (L) Invest European Food & Beverages ING IM MSCI 1/4 Europe Consumer Staples Index Mstar IM SC Cons Good&Service (NX) XLF 25,1 22,99,27 6,55 9,34 18, YTD 9,89 6,83 14,57 1,47,24 11,66 6,91 1,83 12,32 2,21,99,4 (LUF) 23/3/ , 326,31 Összes nettó eszköz (millió) 118,28 32,71 12 havi nettó eszköz maximuma 23/7/27 359,6 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 299,54 VaR (évesített ) 19,96 Átlagos éves hozam () 6,55 9,34 11,36 11,73 13,17 12,59 1,79 1,45 Sharpemutató éves (ített),87 1,13,6,66 Éves(ített) alfa () 2,55,2,94,96,81,86,55,6 Követési hiba éves(ített) 5,91 4,8 1 Nestle Sareg vető fogyasztási javak 8,99 2 Tesco Plc vető fogyasztási javak 8,7 3 British American Tobacco Plc vető fogyasztási javak 8,51 4 Reckitt Benckiser Group Plc vető fogyasztási javak 6,4 5 Sabmiller Plc vető fogyasztási javak 4,89 6 Groupe Danone vető fogyasztási javak 4,76 7 Metro Ag vető fogyasztási javak 4,63 8 Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug vető fogyasztási javak 4,16 9 C&c Group Plc vető fogyasztási javak 4,3 1 Pernodricard Sa vető fogyasztási javak 4,1 Egyesült Királyság Németország Franciaország Svájc Írország Törökörszág Görögország Belgium Svédország 38,83 12,64 1,67 8,99 7,7 6,34 5,63 4,57 1,74 3,51 Devizanem 41,9 GBP CHF 39,18 8,99 TRY 6, SEK 2,5 NOK,93 USD, Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

11 ING (L) Invest European Health Care Részvény (határozatlan futamidejű) INGL INGLEHP LX Equity LUF Az elsősorban Európa országaiban ított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, az i szektorban működő, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következő ak részvényei érintettek: i segédeszközök és szolgáltatások (beleértve az orvosi segédeszközök gyártóit, forgalmazóit, vető orvosi szolgáltatások nyújtóit, illetve az i infrastruktúra tulajdonosait és működtetőit); gyógyszeri és biotechnológiai termékek kutatói, fejlesztői, gyártói és forgalmazói. Az benchmarkja az MSCI 1/4 Europe Healthcare Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () , , ,67 9,1 14,76 18,39 25,27 1,94 4,51,58 22,67 3,93 5 éves 47,65 1,6 68,29 11,27 5,49 8,86 ING (L) Invest European Health Care ING IM MSCI 1/4 Europe Health Care Index Mstar IM SC Healthcare (NX) XLF 9,26 5,6 1,94 22,15 17,68 19, YTD 6,62 1,55 3,12 8,91 4,5 11,48 12,7 1,93 12,42 5,94 2,2 2,91 (LUF) 23/3/ , 281,48 Összes nettó eszköz (millió) 184,9 281,8 12 havi nettó eszköz maximuma 1/6/27 362,97 12 havi nettó eszköz minimuma 17/4/28 269,73 VaR (évesített ) 16, Átlagos éves hozam () 22,15 17,68,35 3,62 8,5 8,43 9,25 8,99 Sharpemutató éves (ített) 3,35 2,67,49,14 Éves(ített) alfa () 7,68 3,8,87,98,83,91 1,54 1,16 Követési hiba éves(ített) 3,49 2,7 1 Roche Holding Aggenusschein 9,65 2 Sanofiaventis 8,64 3 Novartis Agreg 6,61 4 Synthes Inc 4,86 5 Smith & Nephew Plc 4,5 6 Elan Corp Plc spons Adr 4,47 7 Merck Kgaa 4,38 8 Novo Nordisk A/sb 4,14 9 Lonza Group Agreg 3,53 1 Fresenius Medical Care Ag & 3,47 Svájc Németország Egyesült Királyság Franciaország Belgium Dánia Írország Svédország Luxemburg 31,59 13,81 13,73 8,64 6,55 6,32 4,47 3,51 3,43 7, Devizanem 34,33 CHF GBP 33,77 14,94 DKK 6,32 USD 5,94 SEK 3,22 TRY 1,49 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

12 ING (L) Invest Europe High Dividend Részvény (határozatlan futamidejű) LU2 INGE LU LU INGEHPC LX Equity LU LUF Az elsősorban Európa országaiban ított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok attraktív osztalékfizetést ígérő részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI Europe Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () /4 3/5 6/5 9/5 12/5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 6/7 9/7 12/7 3/8 ING (L) Invest Europe High Dividend Mstar IM EQ Europe (NX) XDM ,8 21,63 15,26 12,18 26,8 19,61 13,8 9,84 24,97 18,34 5 éves 18,92 84,65 29,24 7,79 25,,31 6,65 2,96 MSCI Europe Index 19,67 15,93 17, YTD 5,89 9,3 2,69 9,74,4 9,67 11,45 1,97 1,41 2,76 2,99 2,8 1/12/24 25, 319,41 Összes nettó eszköz (millió) 465,76 318,73 12 havi nettó eszköz maximuma 1/6/27 4,82 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 283,62 VaR (évesített ) 24,7 Átlagos éves hozam () 19,67 15,93 5, 8,93 12,66 15,22 11,17 12,47 Sharpemutató éves (ített) 1,94 1,37,1,33 Éves(ített) alfa () 7,83 1,64,8,86,92,92,86,74 Követési hiba éves(ített) 5,6 3,62 1 Royal Dutch Shell Plcb Shs 2,8 2 Total Sa 2,72 3 Eni Spa 2,68 4 Bp Plc 2,65 5 Sanofiaventis 2,7 6 Glaxosmithkline Plc 2,2 7 Deutsche Post Agreg 2,1 8 Unilever Nvcva vető fogyasztási javak 1,99 9 Telefonica Sa 1,7 1 Nokia Oyj 1,69 Egyesült Királyság Franciaország Olaszország Németország Hollandia Svédország Spanyolország Finnország Luxemburg 27,1 12,18 11,28 1,23 6,26 5,93 5,34 4,84 4,71 12,12 Iparági 33,2 diszkrecionális fogyasztási javak 12,2 12,17 9,78 7,41 6,79 6,46 vető fogyasztási javak 4,83 anyagok 3,72 3,44 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Szlovákia Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

13 ING (L) Invest EMU Equity Részvény (határozatlan futamidejű) INGE 1363 LU INGEMQA LX Equity LU LUF Az elsősorban az euró zóna (EMU) országaiban ított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EMU Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () ING (L) Invest EMU Equity Mstar IM EQ Euroland (NX) 23 17, , ,8 14,9 19,1 12,67 25,38 21,92 16,62 1,49 23,67 18,14 5 éves 75,1 25,51 99,7 38,38 77,28 27,35 5,66 12,34 5,78 ING IM MSCI EMU Index 14,27 14,25 16, YTD 4,88 1,4 7,82 1,32 4,27 1,98 9,97 1,73 11,11 4,97 4,17 2,52 29/1/1999 1, 128,47 Összes nettó eszköz (millió) 219,58 127,1 12 havi nettó eszköz maximuma 16/7/27 152,15 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 112,1 VaR (évesített ) 26,65 Átlagos éves hozam () 14,27 14,25 7,87 11,44 16,43 15,96 13,24 13,32 Sharpemutató éves (ített) 1,17 1,2,23,49 Éves(ített) alfa (),31 3,4 1,2,98,98,98, 1,63 Követési hiba éves(ített) 2,43 1, 1 E.on Ag 4,7 2 Banco Santander Sa 3,98 3 Siemens Agreg 3,54 4 Allianz Sereg 3,39 5 Telefonica Sa 3,34 6 Unicredit Spa 3,28 7 Suez Sa 3,14 8 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3,5 9 Bnp Paribas 2,83 1 Axa 2,76 Németország Franciaország Hollandia Spanyolország Olaszország Görögország Belgium Finnország Írország Luxemburg 25,34 23, 14,55 14,6 6,47 5,13 4,77 3,85 1,8,81 Iparági 3,51 11,52 9,2 diszkrecionális fogyasztási javak anyagok 8,91 8,69 8,33 vető fogyasztási javak 6,46 6,43 5,53 4,59 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: 1,3 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

14 ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Részvény (határozatlan futamidejű) INGN 1125 LU INGENHH LX Equity LU LUF Az elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban ított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az S&P 5 Index /7 7/7 8/7 9/7 1/7 11/7 12/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) ING IM S&P 5 Index Naptári éves hozam () Exxon Mobil Corp 5,4 2 Chevron Corp 2,9 3 Intl Business Machines Corp 2,7 4 Conocophillips 2,45 5 Microsoft Corp 2,19 6 General Electric Co 2,14 7 Occidental Petroleum Corp 1,88 8 Hewlettpackard Co 1,78 9 At&t Inc 1,69 1 Boeing Co 1,58 Visszatekintő hozam () ,6 2,9 2,89 5 éves 2,64 1,11 5,31 3,58 19, YTD 13,89 4,85 9,5 13,41 9,77 2,29 3,33 Iparági diszkrecionális fogyasztási javak vető fogyasztási javak anyagok 17,24 15,29 13,2 12,62 11,43 9,27 9,25 4,3 4,7 3,33 28,49 Összes nettó eszköz (millió) 114,42 24,63 12 havi nettó eszköz maximuma 8/6/27 272,76 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 187,73 VaR (évesített ) 22,71 Átlagos éves hozam () 19,21,37 14,21 11,63 Sharpemutató éves (ített) 1,69,45 Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) díjak () Vagyonkezelés: 1,3 I hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

15 ING (L) Invest Global Growth Részvény (határozatlan futamidejű) LU2 INGG LU LU INGGOPC LX Equity LU LUF A befektetési elsődlegesen olyan, a világ bármely osodott országában működő, vagy ezen oszágok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el. Az benchmarkja az MSCI World Growth Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () /6 1/6 12/6 2/7 4/7 6/7 8/7 1/7 12/7 2/8 4/8 ING (L) Invest Global Growth Mstar IM EQ Global (NX) XLF ,55 2,91 26,7 3, 9,76 4,99 25,55 8,8 5 éves 44,2 16,26 47,7 14,52 4,,83 MSCI World Growth Index Index 7,77 1,64 15, YTD 13,47 9,46 3,51 6,49,28 9,16 9,12 6,81 9,1 4,51 5,13,93 25, 253,27 Összes nettó eszköz (millió) 1,38 247,2 12 havi nettó eszköz maximuma 31/1/27 293,71 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 22,87 VaR (évesített ) 24,24 Átlagos éves hozam () 7,77 1,64 5,15 17,3 15,42 11,56 Sharpemutató éves (ített),74 1,1,2 Éves(ített) alfa () 4,3 1,8,96,87 Követési hiba éves(ített) 3,77 1 Apple Inc 6,2 2 Intel Corp 3,5 3 Johnson & Johnson 2,76 4 Genentech Inc 2,37 5 Google Inccl A 2,8 6 Societe Generale 2,7 7 Starbucks Corp diszkrecionális fogyasztási javak 1,83 8 Roche Holding Aggenusschein 1,75 9 Bayer Ag anyagok 1,65 1 Tomtom diszkrecionális fogyasztási javak 1,57 Amerikai Egyesült Államok Kína Franciaország Németország Svájc Egyesült Királyság Hollandia Japán Brazília 42,38 7,52 6,31 5,82 5,8 4,72 4,5 3,89 3,52 16,71 Iparági 2,61 vető fogyasztási javak 15,88 15,2 anyagok 11,61 8,8 diszkrecionális fogyasztási javak 8,69 8,54 6,2 2,77 2,5 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Finnország, Magyarország, Svédország díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

16 ING (L) Invest Climate Focus Részvény (határozatlan futamidejű) LU3 INGC LU LU INGCFOP LX Equity LU LUF Az elsősorban a klímaváltozás elleni harcban tevékenységükkel aktív szerepet játszó vállalatok tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. A klímaváltozással kapcsolatos tevékenység szerteágazóbb mint az alternatív szektor. A tiszta energián kívül (szél, víz, nap) ide tartoznak az takarékos technológiák is, mint pl. üzemanyag cellák, bio üzemanyag ill. az ezekhez kapcsolódó ak. 1 9 Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () /7 11/7 12/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 ING (L) Invest Climate Focus 5 éves Mstar IM SC Ecology Global (NX) XLF 28 YTD 4,92 7,58 28 YTD 6,11 9,2 6,84 3,5 24/9/27 25, 232,7 Összes nettó eszköz (millió) 11,78 222,53 12 havi nettó eszköz maximuma 6/11/27 254,34 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 199,67 VaR (évesített ) 24,87 Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Schneider Electric Sa 3,9 2 Alstom 3,7 3 Siemens Agreg 3,4 4 Veolia Environnement 3, 5 Umicore anyagok 2,99 6 Abb Ltdreg 2,98 7 Honeywell International Inc 2,9 8 Vestas Wind Systems A/s 2,87 9 Bg Group Plc 2,82 1 Monsanto Co anyagok 2,73 Amerikai Egyesült Államok Franciaország Egyesült Királyság Németország Spanyolország Brazília Svájc Japán Dánia 32,9 12,2 12,17 6,35 4,96 4,4 3,76 3,61 3,58 17,24 Iparági 48,73 anyagok 23,85 8,4 4,94 diszkrecionális fogyasztási javak 4,76 3,19 vető fogyasztási javak 3,8 3,5 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Finnország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Finnország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, D hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

17 ING (L) Invest Prestige & Luxe Részvény (határozatlan futamidejű) INGL INGLPLP LX Equity LUF Az elsősorban presztízs illetve luxuscikkeket gyártó és forgalmazó vállalatok e területen nagynevű világmárkák részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI World Consumer Discretionary net dividend ING (L) Invest Prestige & Luxe ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index Mstar IM SC Cons Good&Service (NX) XLF Naptári éves hozam () Lvmh Moet Hennessy Louis Vui diszkrecionális fogyasztási javak 8,66 2 Cie Financiere Richemonbr A diszkrecionális fogyasztási javak 8,5 3 Shiseido Co Ltd vető fogyasztási javak 6,79 4 Shangrila Asia Ltd diszkrecionális fogyasztási javak 5,53 5 Bayerische Motoren Werke Ag diszkrecionális fogyasztási javak 5,53 6 Polo Ralph Lauren Corp diszkrecionális fogyasztási javak 5,1 7 The Swatch Group Agbr diszkrecionális fogyasztási javak 4,99 8 Carnival Corp diszkrecionális fogyasztási javak 4,88 9 Luxottica Group Spa diszkrecionális fogyasztási javak 4,78 1 Pernodricard Sa vető fogyasztási javak 4,57 Visszatekintő hozam () , , ,1 1,12 22,59 15,37 24,54 16,98 7,33 5,48 19,33 1,19 5 éves 53,28 4,44 64,7 7,24 38,4 8,43 3,34 5,96,27 26,4 27,78 18, YTD 7,5 11,29 11,19 11,45,24 11,66 13,3 14,1 12,32 1,39,21,4 Amerikai Egyesült Államok Franciaország Svájc Olaszország Németország Japán Hong Kong Egyesült Királyság Brazília Iparági diszkrecionális fogyasztási javak vető fogyasztási javak 19,98 18,53 15,9 1,63 7,47 6,79 6,26 5,39 4,18 4,88 76,11 23,89 (FRF) 12/1/ , 375,88 Összes nettó eszköz (millió) 56,37 363,27 12 havi nettó eszköz maximuma 9/7/27 512,58 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 339,75 VaR (évesített ) 31,49 Átlagos éves hozam () 26,4 27,78 1,46 2,36 14,24 12,12 14,74 14,41 Sharpemutató éves (ített) 2,17 2,69,23,17 Éves(ített) alfa () 3,66,75 1,3,98,77,91,37,18 Követési hiba éves(ített) 7,5 4,42 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szingapúr, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

18 ING (L) Invest Materials Részvény (határozatlan futamidejű) INGLC LU INGMEPC LX Equity LU LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt az anyagok szektorban működő vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Konkrétabban a következő ak részvényei érintettek: vegyi termékek, építői anyagok, csomagolás, fémés ásványianyag (ideértve a vast), papír és fa. Az benchmarkja az MSCI World Materials Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () /8 2/8 3/8 4/8 5/8 ING (L) Invest Materials ,33 9,18 37,41 5 éves 183,49 87,6 36,5 ING IM MSCI World Materials Index 15,8 6, YTD 2,17 3,67 4,6 5,47 6,62 265,18 Összes nettó eszköz (millió) 125,92 252,5 12 havi nettó eszköz maximuma 19/5/28 276,83 12 havi nettó eszköz minimuma 23/1/28 218,42 VaR (évesített ) 32,64 Átlagos éves hozam () 6,6 23,21 18,58 14,57 Sharpemutató éves (ített),6 1,26 Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Rio Tinto Plc anyagok 6,89 2 Bayer Ag anyagok 4,77 3 Bhp Billiton Plc anyagok 4,49 4 Freeportmcmoran Copper anyagok 4,44 5 Xstrata Plc anyagok 4,27 6 Arcelormittal anyagok 4,4 7 Shinetsu Chemical Co Ltd anyagok 3,43 8 Akzo Nobel anyagok 3,25 9 Air Products & Chemicals Inc anyagok 2,71 1 Cia Vale Do Rio Docesp Adr anyagok 2,5 Egyesült Királyság Németország Amerikai Egyesült Államok Franciaország Japán Oroszország Izrael Kanada Hollandia 26,35 13,2 12,9 7,57 5,72 5,28 4, 3,7 3,25 18,1 Devizanem 31,2 GBP USD 27,8 19,22 JPY ILS 5,96 4, CAD 3,77 AUD 2,47 SEK 2,19 CHF 1,83 1,74 díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

19 ING (L) Invest Emerging Europe Részvény (határozatlan futamidejű) INGE INGEEQD LX Equity LUF Az elsősorban a fejlődő európai országokban ított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az előreláthatólag nem fektet közvetlenül orosz be. Az benchmarkja a MSCI EM Eastern Europe 1/4 ND Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () , , ,67 35,37 33,66 24,84 71,91 41,74 26,96 33,4 6,48 26,17 5 éves 283,5 134,3 35,44 145,3 247,66 98,76 ING (L) Invest Emerging Europe ING IM MSCI 1/4 Emerging Eastern Europe Index Mstar IM EQ Europe Emg Mkts (NX) 47,67 44,25 33,7 13,71 13,51 2, YTD 16,11 1,56 17, 3,3 18, 8,3 1,35,13 4,99 12,85 11,38 5,21 21/3/2 25, 8,88 Összes nettó eszköz (millió) 226,85 72,13 12 havi nettó eszköz maximuma 1/12/27 84,71 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 66,32 VaR (évesített ) 31,91 Átlagos éves hozam () 13,71 13,51 32,82 34,82 25,28 25,41 24,3 23,52 Sharpemutató éves (ített),35,34 1,16 1,27 Éves(ített) alfa (),41 1,7,98 1,1,98,98,6,38 Követési hiba éves(ített) 3,78 3,72 1 Lukoilspon Adr 9,22 2 Gazprom Oaospon Adr reg S 9,9 3 Sberbankcls 8,77 4 Jsc Mmc Norilsk Nickeladr anyagok 5,8 5 Oao Rosneft Oil Cogdr 5,36 6 Cez As 4,2 7 Novatek Oaospons Gdr Reg S 3,85 8 Vimpelcomsp Adr 3,66 9 Tatneftsponsored Regs Gdr 3,59 1 Mobile Telesystemssp Adr 3,48 Oroszország Lengyelország Luxemburg Magyarország Csehország Írország Egyesült Királyság Ciprus Hollandia Ukrajna 66,58 1,52 7,45 5,47 5,28 1,64 1,4,84,27 Iparági 39,47 anyagok 21,8 15,45 9,94 4,53 diszkrecionális fogyasztási javak 3,69 2,11 vető fogyasztási javak 1,54 1,47 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Taiwan Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország, Taiwan díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

20 ING (L) Invest Balkan Részvény (határozatlan futamidejű) LU3 INBA LU LU INBALPC LX Equity LU LUF Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt a Balkán térség országaiban ított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Az célja, hogy a Balkán térség tőzsdei részvényeinek teljesítményével összemérhető hosszútávú befektetési teljesítményt érjen el. AZ benchmarkja az Dow Jones STOXX Balkan Indexált sorozat Naptári éves hozam () 1,8,6,4, /8 4/8 5/8 ING (L) Invest Balkan ING IM DJ Stoxx Balkan 5 Index 1 Opap Sa diszkrecionális fogyasztási javak 3,69 2 Snp Petrom Sa 3,14 3 Marfin Investment Group Sa 2,99 4 Hellenic Telecommun Organiza 2,67 5 Cocacola Hellenic Bottling vető fogyasztási javak 2,58 6 Hrvatski Telekom Dd 2,47 7 Brdgroupe Societe Generale 2,37 8 Chimimport Ad 2,26 9 Atlantska Plovidba Dd 2,19 1 Ina Industrija Nafte Dd 2,7 Visszatekintő hozam () Görögország Luxemburg Románia Törökörszág Horvátország Bulgária Szlovénia Ausztria Olaszország 24,35 18,32 15,68 13,51 9,98 7,59 5,52 3,3 1,76 5 éves 5,24 21/1/28 25, 256,1 Összes nettó eszköz (millió) 13,31 249,5 12 havi nettó eszköz maximuma 19/5/28 259,52 12 havi nettó eszköz minimuma 15/4/28 235,4 VaR (évesített ) 22,43 Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) Iparági 33,17 vető fogyasztási javak 12,9 11,99 11,55 1,64 diszkrecionális fogyasztási javak 7,6 anyagok 4,93 4,36 2,52,33 Ausztria, Magyarország, Luxemburg, Svédország Luxemburg, Svédország díjak () Vagyonkezelés: 1,5 X hozamtőkésítő, I hozamtőkésítő, P hozamfizető, S hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

21 ING (L) Invest Latin America Részvény (határozatlan futamidejű) INGIL 1125 LU INGLATH LX Equity LU LUF Az elsősorban Latin Amerika (ideértve a Karib térséget) területén ított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EM Latin America 1/ Naptári éves hozam () /6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 1/7 11/7 12/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 ING (L) Invest Latin America ING IM MSCI 1/4 Emerging Latin America Index 1 Cia Vale Do Rio Docesp Adr anyagok 5,25 2 Usinas Sider Minas Gerpf A anyagok 5,24 3 Petroleo Brasileirospon Adr 'a' 5,1 4 Itausainvestimentos Itaupr 5, 5 Petroleo Brasileiro S.a.adr 4,64 6 Banco Bradescosponsored Adr 3,85 7 America Movil Sab De Cser L 3,81 8 Cia Vale Do Rio Docepref A anyagok 3,37 9 Walmart De Mexicoser V vető fogyasztási javak 3,16 1 America Moviladr Series L 3,7 Visszatekintő hozam () ,35 29,4 72,85 28, YTD 28,5 6,6 29,16 11,19 Brazília Mexikó Peru Chile Argentína Luxemburg Kolumbia Norvégia 59,8 25,31 4,51 3,54 2,98 2,56,99,32 5 éves 45,85 172,62 87,78 12,67 18,1 6,5 1,98 9,46 12,61 372,37 Összes nettó eszköz (millió) 317,1 345,79 12 havi nettó eszköz maximuma 29/1/27 377,34 12 havi nettó eszköz minimuma 16/8/27 287,65 VaR (évesített ) 34,58 Átlagos éves hozam () 12,67 18,1 39,7 2,73 22,6 23,12 Sharpemutató éves (ített),38,58 1,51 Éves(ített) alfa () 3,27,91,98 1,38 Követési hiba éves(ített) 3,25 Iparági 21,93 anyagok 21,92 13,43 vető fogyasztási javak 12,9 11,43 6,66 diszkrecionális fogyasztási javak 5,27 4, 2,3 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia Magyarország díjak () Vagyonkezelés: 1,5 Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

22 ING (L) Invest New Asia Részvény (határozatlan futamidejű) INGIN 1125 LU INGINAH LX Equity LU LUF Az elsősorban az Ázsia és CsendesÓceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) ított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI Asia AC ex Japan Free Index Naptári éves hozam () Visszatekintő hozam () /6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 1/7 11/7 12/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 ING (L) Invest New Asia ,92 8,9 41,38 5 éves 158,7 58,33 27,97 MSCI AC Asia Ex Japan Index 19,26 2,17 2, YTD 22,87 14,79 26,38 15,84 14,67 15,84 3,67 4,13 275,3 Összes nettó eszköz (millió) 419,6 282,47 12 havi nettó eszköz maximuma 29/1/27 368,52 12 havi nettó eszköz minimuma 17/3/28 241,66 VaR (évesített ) 27,74 Átlagos éves hozam () 2,17 2,67 16,55 26,66 28,27 2,23 Sharpemutató éves (ített),26,27,58 Éves(ített) alfa (),16,93,98,13 Követési hiba éves(ített) 4,7 1 Samsung Electronics Co Ltd 6,88 2 Kt&g Corp vető fogyasztási javak 4,29 3 China Mobile Ltd 3,69 4 Ind & Comm Bk Of China H 3,54 5 Taiwan Semiconductor Manufac 3,37 6 Chunghwa Telecom Co Ltd 2,99 7 Link Reit 2,83 8 Itc Ltd vető fogyasztási javak 2,81 9 Clp Holdings Ltd 2,68 1 Cheung Kong Holdings Ltd 2,61 DélKorea Kína Taiwan Hong Kong India Szingapúr Luxemburg Malajzia Thaiföld 2,89 18,41 18,16 14,43 1,82 5,1 4,44 2,82 2,6 2,88 Iparági 24,5 18,84 13,5 vető fogyasztási javak 11,29 11,8 9,93 diszkrecionális fogyasztási javak 4,78 3,94 anyagok 2,59 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Macao, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: 1,5 I hozamtőkésítő, D hozamtőkésítő Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.