OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg
|
|
- Marika Farkas
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Elozo év Tárgyév dec dec. 31. a b c d 01. A) Befektetett eszközök 02. I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 05. a) kamatokból, osztalékból 06. b) egyéb piaci megítélésbol 07. B) Forgóeszközök I. Követelések a) követelések b) követelések értékvesztése (-) 11. II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbol III. Pénzeszközök C) Aktív idobeli elhatárolások a) aktív idobeli elhatárolás 19. b) aktív idobeli elhatárolás értékvesztése (-) 20. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját toke I. Induló toke a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tokenövekmény a1) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetébol a2) eladott befektetési jegyek értékkülönbözetébol b) értékpapírok értékelési különbözetébol c) elozo év(ek) eredményébol d) üzleti évi eredménybol E) Céltartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34. II. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív idobeli elhatárolások 36. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Eredménykimutatás A tétel megnevezése Elozo év Tárgyév a b c d 01. Pénzügyi muveletek bevételei Pénzügyi muveletek ráfordításai Egyéb bevételek Muködési költségek Egyéb ráfordítások Rendkívüli bevételek 07. Rendkívüli ráfordítások 08. Fizetett, fizetendo hozamok 09. Tárgyévi eredmény Kelt: Budapest, február 8. vállalkozás vezetoje
2 Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele Hátralékos Felvétel idopontja Hitelezo Hitel összege Lejárat ideje összeg II. Költségek összetétele adatok Ft-ban évi 2001-ben pénz- Költségelem megnevezése költség ügyileg realizált Alapkezelési díj Letétkezelo díja Forgalmazóknak fizetett díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tokevisszafizetési garancia díja Tozsdei díjak Toke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés (ÁFA nélkül) PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása (ÁFA nélkül) egyéb Összesen Kelt: Budapest, február 8. vállalkozás vezetoje 3
3 III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken adatok ezer Ft-ban Megoszlás a Vagyonelem, saját tokére ill. értékpapír fajta idoszak nyitó állománya idoszak záró állománya vetítetten (%) Készpénzállomány 0 0 0,00% Bankbetétek bank leköt. Ido OTP Bank Rt ,73% tozsdei tozsdén tozsdei tozsdén értékpapír kívüli é.p. értékpapír kívüli é.p. Jegybankképes értékpapírok ,45% é.p. név futamido 6 hónapos dkj diszkont kincstárjegy ,19% diszkont mnb kötvény ,26% Jegybankképes értékpapírból Diszkont kincstárjegy összesen ,45% Kötvények ,00% Szamalk ,00% CIB_Cla_II ,00% CIB_Classic ,00% Részvények ,22% ABN Amro részvény ,66% Actividades részvény ,53% AEGON részvény ,00% AGILENT részvény ,00% AHOLD részvény ,77% AIG részvény ,46% ALCATEL részvény ,00% Alcoa részvény ,10% Allianz részvény ,62% AMEX részvény ,67% APPLE részvény ,00% Ariba részvény ,00% AT&T részvény ,07% AT&T_SERVIC részvény ,02% Avaya részvény ,00% Aventis részvény ,93% AXA részvény ,04% Bank Austria részvény ,00% BASF részvény ,00% Bayer részvény ,00% BNP részvény ,48% BOEING részvény ,00% Bristol részvény ,28% BSANTANDER részvény ,92% CARREFOUR részvény ,97% Caterpillar részvény ,00% CIE_DE_ST részvény ,43% Cisco részvény ,18% CITIGROUP részvény ,41% CocaCola részvény ,31% Compaq részvény ,00% CreditSuiss részvény ,00% D TELECOM részvény ,74% Danone részvény ,56% DeutBank részvény ,00% DeutschPost részvény ,10% Disney részvény ,15% Duke részvény ,91% ENDESA részvény ,71% ENI részvény ,59% EonAg részvény ,71% 4
4 EPCOS részvény ,00% Ericsson részvény ,00% Exxon részvény ,49% FORTIS részvény ,00% FR_TELECOM részvény ,66% GENERALELE részvény ,20% GIVAUDAN részvény ,00% HP részvény ,00% HYPOBANK részvény 0 0 0,00% IBM részvény ,48% ING részvény ,78% INTEL részvény ,36% IT TELECOM részvény ,00% JOHNSON&J részvény ,99% JPMORGAN részvény ,00% LVMH részvény ,18% Mannesmann részvény 0 0 0,00% MCIWORLDCOM részvény ,41% MERCK részvény ,41% METRO részvény ,00% MICROSOFT részvény ,27% Minnesota részvény ,00% MorganSTDW részvény ,16% Munchener részvény ,00% Nokia részvény ,99% Nortel részvény ,00% NOVARTIS részvény ,00% OracleCorp részvény ,00% Pepsi részvény ,67% PEUGEOT részvény ,65% PHILIPS részvény ,80% Pinault részvény ,55% Por_Telecom részvény ,01% PROC&GAMB részvény ,00% Roche részvény ,00% ROYALDUTCH részvény ,58% RWE részvény ,99% Sun részvény ,10% SAPAG részvény ,53% Schering részvény ,21% SIEBEL részvény ,41% SIEMENS részvény ,68% Suez_Lyon_E részvény ,83% TELEFONICA részvény ,66% Texas részvény ,16% Total_Fina részvény ,67% Unicredito részvény ,03% UNILEVER részvény ,00% UTX részvény ,69% VEBA részvény 0 0 0,00% VIVENDI részvény ,51% VODAFONE részvény ,07% WalMart részvény ,27% Williams részvény ,39% ZimmerHold. Részvény ,02% Volkswagen részvény ,00% MINDÖSSZESEN: ,40% Megjegyzés: A táblázatokban szereplo értékek ezer Ft-ra kerekített összegek, ezért az összesen adatok ezer Ft-os különbözetet mutathatnak. Kelt: Budapest, február 8. vállalkozás vezetoje 5
5 Kiegészíto melléklet A Tokepiacról szóló évi CXX. Tv. 55 (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezeto tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Ezt a körülményt a gyorsjelentésnek és az éves jelentésnek tartalmaznia kell. Alapkezelo neve:otp Alapkezelo Rt. székhelye: Budapest, 1052 Deák Ferenc u Letétkezelo neve: OTP Bank Rt. székhelye: Budapest, 1051 Nádor u. 16. Forgalmazó neve: OTP Értékpapír Rt. székhelye: Budapest, 1051 Mérleg u. 4. Az OTP Platina Nyíltvégu Nemzetközi Részvény Alap befektetési stratégiája A 2001-es év egészében a nemzetközi részvénypiacok mozgását többnyire az amerikai gazdaságról érkezo makro- és mikrogazdasági hírek határozták meg. Az év eleji befektetési döntéseknél a 2000 november-decemberi makrogazdasági adatokra támaszkodhattunk Ezek alapján látható volt, hogy az amerikai ipari termelés érezhetoen lassult, de még mindig a trendnövekedés felett volt. A kapacitáskihasználtság szintén csökkent, akárcsak a tartós fogyasztási cikkek új értékesítés komponense. Ugyanakkor a kiskereskedelmi értékesítés, a lakásépítések és az új autó eladások mind magas szinten álltak. Utóbbi adatok a fogyasztás stabilitását igazolták vissza. A munkanélküliség pedig a történelmi minimum közelében volt. Általános volt a nézet, hogy a FED kamatemelései elérik céljukat és a gazdaság egy alacsonyabb és ezért az infláció szempontjából hosszú távon fenntarthatóbb növekedési pályára tud átállni. Ez ideális környezetet jelentett volna a részvénybefektetések számára. Ezek alapján az alap részvénykitettségét 80% körüli szinten tartottuk. Befektetéseink a meghirdetett elveknek megfeleloen európai és amerikai blue-chip papírokba irányultak. A 2000-es évhez hasonlóan 2001-ben sem fektettünk be Japánban, a folyamatosan romló gazdasági kilátások miatt. Február végén azonban egymás után láttak napvilágot a vezeto amerikai cégek profitfigyelmeztetései, ami az akkori várakozásoknál súlyosabb gazdasági visszaesést valószínusített. Az ipari termelés alakulása vissza is igazolta a félelmeket, ugyanakkor a lakásépítések és az új autó eladások a januári esés után ismét emelkedni kezdtek. A kiskereskedelmi értékesítés továbbra is magas szinten maradt. Ebben a környezetben 6
6 várakozó álláspontra helyezkedtünk. Ez annál is inkább indokoltnak tunt, mert az akkori kamatkörnyezetben és növekedési kilátásokra vonatkozó várakozásoknál az amerikai piac nem látszott túlértékeltnek. Álláspontunkat igazolta, hogy a március végi, április eleji pánikszeru eladási hullámokat áremelkedés követte. A technikai jellegu korrekciót a kedvezo elso negyedéves amerikai GDP adat, illetve a szintén kedvezobb (utána azonban lefelé módosított) ipari termelési index stabil felértékelodésbe fordította. A növekedésre vonatkozó új piaci konszenzus számunkra azonban túl optimistának tunt ezért a részvényhányadot 75% körüli szintre csökkentettük. Óvatos hozzáállásunkat a FED augusztusi beige book -jelentése tovább erosítette. A riportnak három fontos üzenete volt: egyrészt július folyamán tovább csökkent a feldolgozóipari aktivitás, másrészt lassulás jelei mutatkoztak a lakossági fogyasztásban, harmadrészt a monetáris transzmisszió akadozott; az amerikai kereskedelmi bankok szigorították hitelezési standardjaikat, ezért a FED kamatcsökkentések nem tudták elérni a kívánt hatást. Ennek tükrében nagyobb esélyt adtunk annak, hogy az USA gazdasága (és ezzel együtt a világgazdaság) recesszióba csúszik, ezért augusztus végére az alap részvénykitettségét 65-70% körül szintre szállítottuk le. A szeptember 11-i terrortámadásnak a közvetlen eseményeken túl a tokepiacokra nézve is pusztító hatása volt. A támadást követo napokban a vezeto tozsdeindexek három éves mélypontjukra süllyedtek. A bizonytalan hangulatban a Chicago-i opciós piac szereploi átlagosan 35-40%-os volatilitást áraztak be az egyes opciókba, ami közel kétszerese az implikált volatilitás hosszú távú trendjének. Fontos hangsúlyozni, hogy az amerikai gazdaságban megindult negatív folyamatok nem a terrortámadás következményei voltak, de a terrortámadás tovább súlyosbította azokat, foleg a tokejavakba való befektetések további elhalasztása révén. A terrortámadást követo árfolyamesések hatására a hónap végére alulértékelt helyzetbe kerültek a fobb tozsdeindexek. Az amerikai piacon például 4,7%-os tíz éves állampapírhozam mellett, 4%-os részvénypiaci elvárt kockázati prémiumot és 4%-os középtávú nominális GDP növekedést feltételezve az 1000 pont körüli S&P500-as indexérték -15%-os 2001-es és 0%-os 2002-es EPS 1 növekedést árazott be. A GDP nominális növekedésének hosszú távú átlaga 5% körül mozgott az Egyesült Államokban, míg a 90-es évek második felére az 5,5% volt a jellemzo. A 4%-os érték ennek tükrében konzervatívnak volt tekintheto. A 3500 pont körüli EuroStoxx50-es 1 EPS: egy jegyre jutó adózott eredmény 7
7 indexérték szintén hasonló EPS növekedéseket árazott be, 4.8%-os tíz éves állampapírhozam mellett, 4%-os részvénypiaci elvárt kockázati prémiumot és 3,5%- os középtávú nominális GDP növekedést feltételezve. Az alulértékelt helyzet vásárlásokra ösztönözte a merészebb alapokat, ami viszont a gyaníthatóan short pozícióban lévo hedge fund-okat 2 (az eso szeptemberi piacon a hedge fund-ok átlagosan 0.3%-os azaz pozitív hozamot értek el) pozícióik zárására ösztönözte. Ugyanakkor a szeptember közepi bizonytalan hangulatban megszuntek a nagyarányú átváltható kötvény kibocsátások, amik korábbi hónapokban jelentos likviditást szívtak fel. Mindez nézetünk szerint likviditás hajtotta áremelkedéshez vezetett, ami az egész piacot illetoen a további FED kamatcsökkentések ellenére és a tíz éves benchmark papír ennek nyomán bekövetkezett hozamesése ellenére novemberre elveszítette fundamentális alátámasztását. Az alkalmazott eloretekinto 12 hónapos üzemi eredmény függvényében novemberre az S&P 500-as becslésünk szerint 7-14%-kal magasabb szinten állt, mint ami reális lett volna. A piacra áramló többletlikviditás elsodleges célpontjai a magas bétájú high tech papírok voltak, ezért itt a túlértékelt helyzet gyorsabban kialakult. Ebben a helyzetben fokozatosan csökkentettük a high-tech papírok arányát a portfolióban. November végétol kezdodoen a fobb piacok kisebb visszaesések és emelkedések által tarkított stagnálásba mentek át. A fontosabb indexek közül az S&P100-as index 13,8%, az Eurostoxx50-es index 26,3%, a japán Topix index pedig 30,9%-os forintban mért hozammal zárta a 2001-es évet. A Platina Nemzetközi Részvényalap éves hozama 20,8% volt a tárgyévben. A számviteli politika fo vonásai Az OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap számviteli politikáját a számvitelrol szóló évi C. törvény, a befektetési alapokról szóló módosított évi LXIII. törvény és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Kormány rendelet alapján alakította ki. Az Alap kettos könyvvitelt vezet, éves beszámolót, az idézett rendeletben meghatározott eredménykimutatást készít. 2 hedge fund: jellemzoen származtatott ügyletekbe befekteto alap 8
8 Az alapkezelo részletes analitikus nyilvántartást vezet az Alap eszközeirol. Az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfeleloen történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értékét FIFO módszerrel állapítjuk meg. Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A hivatkozott rendelet eloírásainak megfeleloen az értékpapírok után tárgyévben járó idoarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok értékkülönbözeteként kerülnek elszámolásra. A mérleg egyes tételeinek magyarázata Eszközök: A mérleg 12. sorában az értékpapírok beszerzési áron, ezen belül a kamatozó értékpapírok a nettó (felhalmozott kamatok nélküli) beszerzési áron szerepelnek. A külföldi devizáért vásárolt eszközöket a beszerzéskori deviza középárfolyamon Ft-ra átszámított beszerzési áron tartjuk nyilván. Az értékpapírok sorozatonkénti részletezését a likviditási jelentés III. sz. táblázata tartalmazza. A 14. sorban a fordulónapon állományban lévo értékpapírok tárgyév végi felhalmozott kamatai, a 15. sorban pedig a fordulónapi (nettó) forgalmi érték és a (nettó) beszerzési ár különbözete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözeteket a következo táblázat tartalmazza. 9
9 Értékpapírok értékkülönbözetének részletezése beszerzési ár felhalmozott kamat kamatból, osztalékból értékkülönbözet egyéb piaci megítélésbol Értékpapír megnevezése nettó ár piaci érték é.p. megnevezése futamideje diszkont kincstárjegy diszkont mnb kötvény AIG részvény ABN Amro részvény Actividades részvény AHOLD részvény Alcoa részvény Allianz részvény AMEX részvény AT&T részvény AT&T_SERVIC részvény Aventis részvény AXA részvény BNP részvény Bristol részvény BSANTANDER részvény CARREFOUR részvény CIE_DE_ST részvény Cisco részvény CITIGROUP részvény CocaCola részvény D TELECOM részvény Danone részvény DeutschPost részvény Disney részvény Duke részvény ENDESA részvény ENI részvény EonAg részvény Exxon részvény FR_TELECOM részvény GENERALELE részvény IBM részvény részvény ING részvény INTEL részvény JOHNSON&J részvény LVMH részvény MCIWORLDCOM részvény MERCK részvény MICROSOFT részvény MorganSTDW részvény Nokia részvény Pepsi részvény PEUGEOT részvény PHILIPS részvény Pinault részvény Por_Telecom részvény ROYALDUTCH részvény RWE részvény SAPAG részvény Schering részvény SIEBEL részvény SIEMENS részvény Suez_Lyon_E részvény Sun részvény TELEFONICA részvény Texas részvény Total_Fina részvény Unicredito részvény UTX részvény VIVENDI részvény VODAFONE részvény WalMart részvény Williams részvény ZimmerHold. Részvény Összesen
10 Értékpapír fajtánkénti összesítés Diszkont kincstárjegyek Diszkont mnb kötvények Részvények Összesen Értékpapír típusonkénti összesítés bemutatóra szóló névre szóló Összesen Kibocsátónkénti összesítés Pénzügyminisztérium AIG Inc ABN AMRO HOLDING NV Actividades Alcoa Inc Koninklijke Ahold NV ALLIANZ AG-REG AMERICAN EXPRESS COMPANY A T & T CORP AVENTIS SA AXA BNP PARIBAS BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BANCO SANTANDER CENTRAL HISP CARREFOUR SA Walt Disney CIE DE ST GOBAIN CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC COCA-COLA COMPANY ENI Spa Exxon Mobile Corp DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Group Danone LVMH Deutsche Post WORLD NET DUKE ENERGY CORP ENDESA S.A E.ON AG Morgan ST Dean Witter FRANCE TELECOM SA GENERAL ELECTRIC IBM Company ING GROEP N.V INTEL Corp JOHNSON & JOHNSON MCI Worldcom INC MERCK & CO., INC MICROSOFT részvény NOKIA OYJ SAP AG PEPSICO INC PSA PEUGEOT CITROEN PHILIPS ELECTRONICS NV Pinault-Printemps-Redonte SA Portugal Telecom Sun Microsystem Inc Zimmer Holdings ROYAL DUTCH PETROLEUM RWE AG Schering AG SIEBEL SYSTEMS INC SIEMENS AG SUEZ LYONNAISE DES EAUX TELEFONICA S.A TEXAS INSTRUMENTS INC TOTAL FINA ELF SA UNICREDITO ITALIANO SPA
11 UNITED TECHNOLOGIES CORP VIVENDI UNIVERSAL Vodafone Group PLC Williams Companies Inc Összesen Források: Az induló toke a forgalomban lévo befektetési jegyek névértékét mutatja. A sor az alap indulásától kezdve kumuláltan mutatják a kibocsátott ill. visszaváltott befektetési jegyek darabszámát. Az elozo évek felhalmozott eredményét a 29. sor, a tárgyévi eredményt a 30. sor tartalmazza. A portfolió értékpapírjain elért, még realizálatlan árfolyamnyereség a 28. sorban, a befektetési jegyek adásvételébol származó realizált árfolyam különbözet a sorban szerepel. Az eredménykimutatás értékelése A pénzügyi muveletek eredménye e Ft, amelybol az árfolyamveszteség e Ft, nettó kamatbevétel e Ft, kapott osztalék e Ft, nettó deviza árfolyamnyereség e Ft volt. Az egyéb bevételek a céltartalékképzés megszüntetését tartalmazzák és 7 e Ft kártérítést. Az értékpapírok beszerzési árában felhalmozott kamat évben a pénzügyi muveletek ráfordításainál jelent meg, mely évtol a számviteli törvény rendelkezéseinek megfeleloen a pénzügyi muveletek bevételeit csökkenti. Az évek közötti összehasonlíthatóság érdekében az eredménykimutatás évi értékeit is az új szabályoknak megfeleloen mutatjuk be. A muködési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az évi költségek azon részét, amelyet az Alap évben teljesített. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl. letétkezeloi díj, forgalmazási díj, könyvvizsgálati díj, reklám költségek) az Alap kezelési szabályzatában foglaltaknak megfeleloen az Alapkezelo viseli. Tárgyévben évi költséget elore nem fizetett ki az Alap. 12
12 13
13 Cash flow alakulása évben e Ft e Ft I. Muködési cash flow (1-13 sorok) Adózás elotti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idobeli elhatárolások változása Vevokövetelés változása Forgóeszközök (vevo és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idobeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendo adó (nyereség után) Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységbol eredo pénzeszköz változás Befektetett eszközökök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék 0 0 III. Pénzügyi muveletekbol származó pénzeszköz-változás ( sorok) Saját befektetési jegy kibocsátás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto éprtékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és bankbet. törlesztése, megszünt, beváltása véglegesen kapott pénzeszköz Saját befektetési jegy visszaváltása Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Portfólió elemein elért árfolyam nyereség / veszteség Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú kötel. változása 0 0 IV. Pénzeszközök változása
14 Likvid eszközök alakulása Likvid eszközök alakulása (%-ban) 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% A grafikon az Alap likvid eszközeinek idobeli alakulását mutatja. Az évi LXIII. törvény 9. (1) bekezdése alapján likvid eszközök közé a készpénzt, a látra szóló vagy legfeljebb három hónapra lekötött bankbetéteket és a jegybankképes értékpapírokat soroltuk. A forgalomban lévo befektetési jegyek száma és nettó eszközértéke 15
15 A forgalomban lévo befektetési jegyek száma az Alap futamidejének indulásakor december 14-én db, december 31-én db, 2000 december 31-én db, 2001 december 31-én db volt. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték december 31-én 1, Ft, 2000 december 31-én 1,036087, december 31-én 0, Ft, február 8-án 0, Ft volt. OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap egy jegyre jutó és teljes nettó eszközértéke Ft/db millió Ft 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 OTP PLATINA befektetési jegyek árfolyama OTP PLATINA Alap nettó eszközértéke dec febr ápr jún aug okt dec febr ápr jún aug okt dec.14 Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának változása kibocsátás mennyisége (db) visszaváltás mennyisége (db) január február március április május június július augusztus szeptember október november december
16 17
17 Portfólió jelentés értékpapír alapra Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma:otp Platina Nemzetközi Részvény Alap, Alapkezelo neve: OTP Alapkezelo Rt. Letétkezelo neve: OTP Bank Rt. NEÉ számítás típusa: T Tárgynap (T): Saját toke: e Ft Egy jegyre jutó NEÉ: 0, Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK adatok e Ft-ban I/I. Hitelállomány (összes): hitelezo Futamido Összeg I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezeloi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 385 Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség I/3. Céltartalékok (összes): I/4. Passzív idobeli elhatárolások (összes): II. ESZKÖZÖK Összeg II/1. Folyószámla, készpénz (összes): II/2. Egyéb követelés (összes): II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték Árfolyamérték százalék II/4.1. Állampapírok (összes): ,45% II/ Kötvények (összes): ,26% diszkont mnb kötvény HUF ,26% II/ Kincstárjegyek (összes): ,19% diszkont kincstárjegy HUF ,19% II/ Külföldi részvények (összes) ,22% AIG részvény ,66% ABN Amro részvény ,53% Actividades részvény ,77% AHOLD részvény ,46% Alcoa részvény ,10% Allianz részvény ,62% AMEX részvény ,67% AT&T részvény ,07% AT&T_SERVIC részvény ,02% Aventis részvény ,93% AXA részvény ,04% BNP részvény ,48% Bristol részvény ,28% BSANTANDER részvény ,92% CARREFOUR részvény ,97% CIE_DE_ST részvény ,43% Cisco részvény ,18% CITIGROUP részvény ,41% CocaCola részvény ,31% D TELECOM részvény ,74% Danone részvény ,56% DeutschPost részvény ,10% Disney részvény ,15% Duke részvény ,91% ENDESA részvény ,71% ENI részvény ,59% EonAg részvény ,71% Exxon részvény ,49% FR_TELECOM részvény ,66% GENERALELE részvény ,20% IBM részvény részvény ,48% ING részvény ,78% INTEL részvény ,36% 18
18 JOHNSON&J részvény ,99% LVMH részvény ,18% MCIWORLDCOM részvény ,41% MERCK részvény ,41% MICROSOFT részvény ,27% MorganSTDW részvény ,16% Nokia részvény ,99% Pepsi részvény ,67% PEUGEOT részvény ,65% PHILIPS részvény ,80% Pinault részvény ,55% Por_Telecom részvény ,01% ROYALDUTCH részvény ,58% RWE részvény ,99% SAPAG részvény ,10% Schering részvény ,53% SIEBEL részvény ,21% SIEMENS részvény ,41% Suez_Lyon_E részvény ,68% Sun részvény ,83% TELEFONICA részvény ,66% Texas részvény ,16% Total_Fina részvény ,67% Unicredito részvény ,03% UTX részvény ,69% VIVENDI részvény ,51% VODAFONE részvény ,07% WalMart részvény ,27% Williams részvény ,39% ZimmerHold. Részvény ,02% Eszközök összesen: Budapest, február 8. OTP Alapkezelo Rt. 19
1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2014. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP AP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenA Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre
A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre Az Erste Befektetetési Zrt. Befektetési hitel szolgáltatását az alábbiakban felsorolt eszközök
RészletesebbenEURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF
RészletesebbenA Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre
A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre Az Erste Befektetetési Zrt. Befektetési hitel szolgáltatását az alábbiakban felsorolt eszközök
RészletesebbenKEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély
RészletesebbenKIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az OÁZIS 77 Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált
RészletesebbenMÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )
Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat
RészletesebbenAEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2011. Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge
RészletesebbenKiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék
Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2
RészletesebbenAZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS
AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.
RészletesebbenACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA
ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123
RészletesebbenÉves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015
Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenOTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS
OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett
RészletesebbenAccess Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.
Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.
RészletesebbenNAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása.
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERVKOORDINÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRSÁG GAZDASÁGTERVEZÉSI FŐOSZTÁLY NAPI JELENTÉS 2012. szeptember 26. szerda Magyarország Jelentősen bővült a nők aktivitása 51,0 Női aktivitás alakulása
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB
RészletesebbenCIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap
Részletesebben10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL
10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL A K&H a teljes életért eszközalap egy tőkevédett, zártvégű eszközalap. Az eszközalap kockázati besorolása: óvatos Az eszközalap
RészletesebbenFéléves jelentés. 2014 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
Féléves jelentés 2014 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője
RészletesebbenÉVES BESZÁMOLÓ 2002.
DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)
RészletesebbenAz alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap
ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett
RészletesebbenTELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete
TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma
RészletesebbenGLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)
GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges
RészletesebbenRaiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010.
Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2010. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenAz OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott
RészletesebbenAEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó
RészletesebbenMKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.
RészletesebbenAZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS
AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi
Részletesebbena K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése
ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.
RészletesebbenRaiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.
Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési
RészletesebbenA SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT
1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg
RészletesebbenELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:
ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság
RészletesebbenMKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő
RészletesebbenKEZELÉSI SZABÁLYZATA
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ
RészletesebbenRÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke
RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.
RészletesebbenA Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése
A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,
RészletesebbenKEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Kezelési
RészletesebbenNAPI JELENTÉS 2014.06.24.
NAPI JELENTÉS 2014.06.24. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 19 072,20 0,63% S&P500 1 962,61-0,01% Részvényforgalom 4,03 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 368,68 0,01% M. Telekom 340
RészletesebbenBudapest Nemzetközi Részvény Alap
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest,
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST,
RészletesebbenMKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):
RészletesebbenAEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3 A jelen
RészletesebbenForint alapú biztosítások
Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,
Részletesebben2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS
2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap korábbi alapkezelője a Bridge Wealth Management Zrt. A Bridge Wealth
RészletesebbenVállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése
BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvény tagsági és tulajdonviszonyt megtestesítő
RészletesebbenBudapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő
RészletesebbenPanoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. november 18.
BUX 22,858 2.0% Mtel 410 1.0% Bayer 123.5 1.0% EUR/HUF 311.06-0.2% Olaj ($) 40.7-2.6% DAX 10,971 2.4% MOL 13,430 0.9% BMW 96.3 0.9% EUR/USD 1.0642-0.4% Arany ($) 1,070-1.1% S&P 2,050-0.1% OTP 5,879 4.8%
RészletesebbenÉves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:
Általános adatok: Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-493 PSZÁF engedélyszám: H-KE-III-296/2012 ISIN kód: HU0000711551 Az Alap megnevezése: Az Alap
RészletesebbenKIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)
RészletesebbenÁltalános feltételek
Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,
RészletesebbenPanoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 3.
BUX 23,681-0.7% Mtel 404 0.0% Bayer 122.6-2.0% EUR/HUF 310.42-0.6% Olaj ($) 39.9-4.6% DAX 11,190-0.6% MOL 13,550-0.3% BMW 101.9-1.5% EUR/USD 1.0615-0.2% Arany ($) 1,054-1.5% S&P 2,080-1.1% OTP 6,158 0.6%
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922
RészletesebbenPályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás
Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát
RészletesebbenMKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény
RészletesebbenPanoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 30. Minden kedves ügyfelünknek sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk!
BUX 23,964 1.5% Mtel 410 0.5% Bayer 117.3 1.9% EUR/HUF 312.98-0.2% Olaj ($) 37.9 2.9% DAX 10,860 1.9% MOL 14,245 1.0% BMW 98.3 0.7% EUR/USD 1.0920-0.4% Arany ($) 1,069-0.0% S&P 2,078 1.1% OTP 6,020 2.2%
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest
RészletesebbenTájékoztatója és Kezelési szabályzata
A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 16,693,825,878
RészletesebbenPanoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. március 29.
BUX 25.446-1,0% Mtel 439-0,2% Bayer 102,6-1,3% EUR/HUF 313,40-0,2% Olaj ($) 39,4-0,2% DAX 9.851-1,7% MOL 15.850-2,1% BMW 80,1-0,9% EUR/USD 1,1196 0,3% Arany ($) 1.222 0,4% S&P 2.037 0,1% OTP 6.668-1,1%
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 6,151,812,625
RészletesebbenA SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket
RészletesebbenACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123
RészletesebbenÉves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:
Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-269 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.631-3/2008 ISIN kód: HU0000706528 Általános adatok: Az Alap megnevezése: Az Alap
RészletesebbenOTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.
OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK
RészletesebbenA GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT
A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054
RészletesebbenNAPI JELENTÉS 2014.10.14.
NAPI JELENTÉS 2014.10.14. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 741,54 0,23% S&P500 1 874,74-1,65% Részvényforgalom 4,74 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 213,66-1,46% M. Telekom 347-0,29%
RészletesebbenPanoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. február 1.
BUX 23.997 0,9% Mtel 396 0,3% Bayer 103,3 1,0% EUR/HUF 311,12-0,8% Olaj ($) 33,6 1,2% DAX 9.798 1,6% MOL 13.940 0,6% BMW 77,2-1,1% EUR/USD 1,0831-1,0% Arany ($) 1.118 0,3% S&P 1.940 2,5% OTP 6.094 2,2%
RészletesebbenTŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+
NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT*, A VODAFONE GROUP PLC, A THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ÉS AZ ALLIANZ SE RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ:
RészletesebbenNAPI JELENTÉS 2015.01.13.
NAPI JELENTÉS 2015.01.13. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 158,77-0,39% S&P500 2 028,26-0,81% Részvényforgalom 4,27 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 664,71-0,84% M. Telekom 333
RészletesebbenÁltalános feltételek
Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,
RészletesebbenÉves jelentés 2014 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714
Éves jelentés 2014 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 Az Éves jelentés a kollektív befektetési formákról
RészletesebbenVálasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok.
Kérdések Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? Válaszok Válasz A: A vállalat vezérigazgatójának utasítása. Válasz B: A piaci kamatláb változása. Válasz C: A kötvényben meghatározott
RészletesebbenK ÖZÉ P -KELET-EURÓPAI RÉSZV É N Y A L A P OK ALAPJA
T A KARÉK INVEST K ÖZÉ P -KELET-EURÓPAI RÉSZV É N Y A L A P OK ALAPJA FÉLÉVES JELENTÉS 2010 Készült: 2010. augusztus 3. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt. Magyar
RészletesebbenPanoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. június 9.
BUX 21.843-2,2% Mtel 430 0,5% Bayer 123,5-2,2% EUR/HUF 313,93 0,7% Olaj ($) 58,1-1,7% DAX 11.065-1,2% MOL 14.720-1,6% BMW 96,8-2,6% EUR/USD 1,1291 1,6% Arany ($) 1.174 0,2% S&P 2.079-0,6% OTP 5.201-3,4%
RészletesebbenKonszolidált Éves Beszámoló
Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés
RészletesebbenA PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés
A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot
RészletesebbenFéléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője
RészletesebbenKereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független
RészletesebbenKIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.
Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.
RészletesebbenGENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,
RészletesebbenÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap
ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,
RészletesebbenRaiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014.
Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen EURO Likviditási Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EURO Likviditási Alap Lajstrom száma: 1111-372 Alapkezelő
RészletesebbenA GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT
A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:
RészletesebbenAEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője
RészletesebbenPanoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. március 30.
BUX 19.965-1,1% Mtel 417 0,5% Bayer 139,6 0,3% EUR/HUF 300,27 0,1% Olaj ($) 48,9-5,0% DAX 11.868 0,2% MOL 12.430-0,5% BMW 115,9-0,1% EUR/USD 1,0889 0,0% Arany ($) 1.199-0,5% S&P 2.061 0,2% OTP 5.300-1,9%
Részletesebben