NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE Adatok forintban A B C D E F G H

Átírás

1 1. melléklet NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE Adatok forintban A B C D E F G H 1 2 B1. Működési támogatások ÁHn belülről K1. Személyi juttatások B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHn belülről K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B5. Felhalmozási bevételek K5. Egyéb működési kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K6. Beruházások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7. Felújítások B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 10 K9. Finanszírozási kiadások Bevétel Eredeti Előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadás Eredeti Előirányzat

2 1.a. melléklet NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI Adatok forintban A B C D E F Nyitnikék Megnevezés Önkormányzat Hivatal Szoc.Központ 1 Óvoda Összesen 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1103 Céljuttatás, projektprémium K1104 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktg.tér K1109 Közlekedési ktg.tér K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) K1113 Egyéb személyi juttatások K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: élelmiszer ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Vill.energia Gázdíj Vízdíj K332 Vásárolt élelmezés 33 K333 Bérleti és lízingdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA 41 K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT K48 Egyéb nem int. ellát K482 Települési tám K484 Rendszeres szoc.segély 48 K486 Temetési segély K488 Önk.ált.saj..hkörben ad püi ellát K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Egyéb elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar I. Kórház K508 Műk.c.visszat.tám.,kölcs.áhtn kív Háztartásoknak K512 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre egyéb civil szervezetek egyházaknak egyéb vállalkozásoknak K513 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK K71 Ingatlanok felújítása K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás 73 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 A B C D E F Megnevezés Önkormányzat Hivatal Szoc.Központ Nyitnikék Óvoda Összesen K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ KIADÁSOK ÖSSZESEN B1. MŰK. C. TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL B11. ÖNK.OK MŰK. TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115 Áthúzódó bérkompenzáció 93 B16.EGYÉB MŰK. C. TÁM. BEVÉTELEI Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám Területalapú tám. 96 Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALM C.TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL B25. EGY. FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN B B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK 104 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 105 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Késedelmi pótlék B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402 Szolgáltatások ellenértéke Lakbér Egyéb helyiségek bérbeadása Rendelőfenntartás B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 122 B4041. Üz. szárm.bev. (eszk.haszn. dij) 123 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLT. FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B62. MŰKÖDÉSI C.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816.Központi irányítószervi tám BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 1 A B C D E F G H 2 B1.Műk.c.tám.áhtn belülről K1.Személyi juttatások 3 B3.Közhatalmi bevételek K2.Munkaadókat terhelő járulékok 4 B4.Működési bevételek K3.Dologi kiadások 5 B6.Műk.c.átvett K4.Ellátottak pénzbeli pénzeszközök juttatásai 6 B8.Finanszírozási bevételek K5.Egyéb műk.c.kiadások K9.Finanszírozási 7 kiadások 8 9 Pénzmaradvány Céltartalék 10 Működési célú bevételek Működési célú összesen kiadások összesen: 11 B2.Felhalm.c.tám.áhtn belülről K67.Beruházások, felújítások 12 B5.Felhalmozási bevételek K8.Egyéb felh.c.kiadások B7.Felhalm.c.átvett Tartalékok 13 pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú összesen kiadások összesen 15 Bevétel Eredeti Előirányzat Nyirád község Önkormányzata és intézményei évi f Állami feladat Kötelező Önkormányzat i feladat Önként vállalt feladat BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadás

5 feladatmegosztása Adatok forintban I J K L M N Eredeti Előirányzat Állami feladat Kötelező Önkormányzati feladat b. melléklet Önként vállalt feladat

6 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat felhasználási ütemterv év (Likviditás) 1.c. melléklet Adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L Ssz. Hónap Adat jellege Korrigált Nyitó pénzállománállomány milyensége Pénzforgalmi Záró pénz Likviditás Likividitási hitel záró Bevétel Kiadás egyenleg felvétel Törlesztés egyenleg egyenleg 1. Január Havi Jó Halmozott Jó Február Havi Jó Halmozott Jó Március Havi Jó Halmozott Jó Április Havi Jó Halmozott Jó Május Havi Jó Halmozott Jó Június Havi Jó Halmozott Jó Július Havi Jó Halmozott Jó Augusztus Havi Jó Halmozott Jó Szeptember Havi Jó Halmozott Jó Október Havi Jó Halmozott Jó November Havi Jó Halmozott Jó December Havi Jó Halmozott Jó

7 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ melléklet Adatok Forintban A B C D ROVATSZÁM Eredeti 1 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1102 Normatív jutalmak 4 K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési ktg.tér K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt. 10 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: élelmiszer 19 ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Vill.energia Gázdíj Vízdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg ebből államháztartáson belül 29 K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám és propaganda kiad. 33 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA 35 K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K42 Családi támogatások 39 K428 Óvodáztatási támogatás 40 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) 41 K441 Ápolási díj 42 K447 Közgyógyellátás 43 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. 44 K458 Foglalkoztatást hely.tám. 45 K46 Lakhatással kapcs ellát. 46 K463 Lakásfenntartási tám. 47 K48 Egyéb nem int. ellát. 48 K482 Települési tám K484 Rendszeres szoc.segély 50 K485 Átmeneti segély 51 K486 Temetési segély K488 Önk.ált.saját hat.körben adott püi ellát

8 A B C D ROVATSZÁM Eredeti 53 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Egyéb elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar I.Kórház K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áhtn kív Civil szervezeteknek 60 Háztartásoknak K512 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre egyéb civil szervezetek egyházaknak egyéb vállalkozásoknak K513 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszk.beszerzés K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerz K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK K71 Ingatlanok felújítása K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 79 K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ KIADÁSOK ÖSSZESEN B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115. Áthúzódó bérkompenzáció 93 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁM.BEVÉTELEI Lakott külterület tám. 95 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) Területalapú tám. 97 Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN BELÜLRŐL B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK 103 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 104 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Késedelmi pótlék

9 A B C D ROVATSZÁM Eredeti 111 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402 Szolgáltatások ellenértéke Lakbér Egyéb helyiségek bérbeadása Rendelőfenntartás Vendég étkeztetés 117 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 121 B4041. Üzemeltetésből szárm.bevétel (eszk.haszn.) 122 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 123 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 126 B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 127 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól Civil szervezetektől 131 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI 2.a.melléklet Adatok Forintban A B C D E F G 1 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Összesen 2 B1. MŰK. C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115. Áthúzódó bérkompenzáció 9 B16.EGYÉB MŰK.C. TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Lakott külterület tám. 11 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) Területalapú tám. 13 Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALM.C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.ÁHTN BELÜLRŐL B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK 19 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 20 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Késedelmi pótlék

11 A B C D E F G 27 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Összesen 28 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE Önkormányzati lakások lakbérbevételei Egyéb helyiségek bérbeadása Rendelő fenntartás B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 36 B4041. Üzemelt. szárm. Bev. (eszközhaszn.dij) 37 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 38 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLT. FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 41 B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 42 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B64. MŰK.CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól Civil szervezetektől 46 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B812.BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÉTELEI B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE B814.ÁHTN BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók száma és neve Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

12 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATSZÁMONKÉNT 2.b.melléklet ÉV Adatok Forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Igazgatási tev. Temető Elsz.kpi kvsel Fin.műveletek Közfogl. Közvilágítás Községgazdálkodás Orvosi Védőnő Sport Könyvtár Közművelődés Gyermekétk. Beteg.ellát. Temetési Szünidei étk. Lakhatási Szoc.étk. Egyéb szoc.ellát. Vendég étk Összesen 1 ROVATREND 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1102 Normatív jutalmak 5 K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktg.tér. 7 K1109 Közlekedési ktg.tér K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt.(reprezentáció) K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Vill.energia Gázdíj Vízdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg ebből államháztartáson belül 32 K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám és propaganda kiad. 36 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA 38 K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K42 Családi támogatások 43 K428 Óvodáztatási támogatás 44 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) 45 K441 Ápolási díj 46 K447 Közgyógyellátás 47 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. 48 K458 Foglalkoztatást hely.tám. 49 K46 Lakhatással kapcs ellát. 50 K463 Lakásfenntartási tám. 51 K48 Egyéb nem int. ellát K482 Települési tám K483 Egyéb az önk.rend.ben megálljutt. 54 K485 Átmeneti segély 55 K486 Temetési segély K488 Önk.ált.saját hat.körben adott püi ellát K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Egyéb elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar Imre Kórház K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áhtn kív Civil szervezeteknek 65 Háztartásoknak K512 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre egyéb civil szervezetek egyházak egyéb vállalkozások K513 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 Ingatlanok besz., létesítése 75 K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK K71 Ingatlanok felújítása K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 85 K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ ÖSSZESEN

13 2.c.melléklet NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI LÉTSZÁMKERETE 1 A B C D E F G Kormányzati funkció Létszám keret Főállású polgármester közalkalmazott Egyéb Közfoglalkoztatottak éves átlaglészszáma Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége 1,00 1, Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2,99 2, Város és községgazdálkodás 1,00 1, Házirovosi ügyeleti ellátás Fogorvosilapellátás Család és nővédelmi szolgáltatás 1,00 1, Könyvtári szolgáltatások Közműv.közösségitárs. részvétel fejlesztése 1,00 1, Gyermekétk.köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása Családtámogatások Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Falu, tanyagondnoki szolgáltatás Egyéb szociális term. és pénzbeli ellártás Önk. funkcióra nem sorolható bevét.áhtn kívülről 20 Összesen 6,99 1,00 3,00 0,00 2,99

14 3.melléklet NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT ÉVI BEVÉTELEI A ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Eredeti 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁHTON BELÜLRŐL 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 (bérkompenzáció) B Adatok Forintban 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTON 7 BELÜLRŐL 8 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 10 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 11 B343. Magánszemélyek kommunális adója 12 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 13 B351. Iparűzési adó 14 B354. Gépjárműadó 15 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 16 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 17 B4022. Bérleti díj 18 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 19 B4031. Államháztartáson belülre 20 B4032. Államháztartáson kívülre 21 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 0 26 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 0 27 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 28 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 29 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 31 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 0 32 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 33 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 0 36 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 0 37 B813 Előző évi pénzmaradvány B816 Központi, irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 3.a. melléklet NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATONKÉNT A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban Idősek nappali ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Család és gyermekjóléti szolgáltatások Összesen 2 eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított eredeti ei. módosítás módosított eredeti ei. módosítás módosított 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Törvény szerinti illetmény K1102 Jutalom 6 K1107 Béren kívüli juttatások(étkezési hozzájárulás évi) K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Egyéb személyi juttatások( kompenzáció, betegszabadság) 9 K12 Külső személyi juttatások K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K 21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag (könyv, folyóirat) K3112 Szakmai anyag 18 K3113 Szakmai anyag (gyógyszer) K31221 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) K31222 Üzemeltetési anyagok(tisztítószerek, gázpalack) K31223 Üzemeltetési anyagok(munkaruha) K321 Informatikai szolgáltatás (rendszergazda) K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, tv.) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil) K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K332 Vásárolt élelmezés (nyári tábor) 28 K334 Karbantartás K337 Egyéb szolgáltatás ( biztosítás) K337 Egyéb szolgáltatás (banki és postai szolgáltatások) K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) 32 K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítás) K337 Egyéb szolgáltatás (pszichológus) 34 K334 Kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadás (nyári tábor) K6 Beruházás K64 informatikai eszközök beszerzése K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN

16 NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT ÉVI LÉTSZÁMKERETE 3.b.melléklet 1 A B C D E Kormányzati funkció Létszám Főállású Részmunkaidős Egyéb Egyéb közalkalmazott technikai Közalkalmazott 2 Szociális Segítő Központ , , ,16 8 Összesen 4 4,16 0 0

17 4. melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI A B Adatok Forintban Megnevezés Eredeti B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 5 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 10 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 12 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 13 B343. Magánszemélyek kommunális adója 14 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 15 B351. Iparűzési adó 16 B354. Gépjárműadó 17 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 19 B4022. Bérleti díj 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 21 B4031. Államháztartáson belülre 22 B4032. Államháztartáson kívülre 23 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 24 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 25 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 26 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 27 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 28 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 29 B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 31 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 32 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 33 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 34 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 35 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 40 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 41 B813 Előző évi maradvány B816 Irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 4.a. melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÉS ROVATONKÉNTI BONTÁSBAN Adatok Forintban A B C D E F G H I J K Óvodai nevelés kiadásai rovatrend szerinti bontásban Óvodai nevelés szakmai feladatai Eredeti Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai Eredeti e lőirányzat Hosszabb időtartamú közfoglakoz tatás Eredeti Eredeti el őirányzat 1. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. K1101 Törvény szerinti illetmény K1102 Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás évi) K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Egyéb személyi juttatások (kompenzáció, betegszabadság) K123 Egyéb külső juttatások (reprezentáció évi) K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K 21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány, könyv) K312 Üzemeltetési anyagok( tisztítószerek, higiéniai anyagok, gyógyszer) K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) K321 Informatikai szolgáltatás (Internet) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K331 Közüzemi díjak (vízcsatorna) K334 Karbantartás (tisztasági meszelés, egyéb) K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási szolgáltatások) K337 Egyéb szolgáltatás (bankköltség) K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítási szolgáltatás) K337 Egyéb szolgáltatás ( kéményseprés) K337 Egyéb szolgáltatás (udvari játékok felülvizsgálata) K337 Egyéb szolgáltatás (megbízási díj, tüdőszűrés) K341 Belföldi kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K6 Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (cd lejátszó) K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (libikóka) K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kötélgúla,telepítése) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN Összesen

19 4.b.melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI LÉTSZÁMKERETE A B C D E Cím, Alcím Létszám keret Főállású Egyéb közalkalmazott Egyéb technikai Részmunkaidős Közalkalmazott 1 I. Községi Önkormányzat 2 Óvodai nevelés ellátás Összesen

20 5. melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS KONYHA ÖSSZESÍTŐ Adatok Forintban A B C D 1 Megnevezés Közös Hivatal Konyha Összesen Eredeti Eredeti Eredeti 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, projektprémium K1104 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra K1106 Jubileumi jutalom 7 K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktg.tér K1109 Közlekedési ktg.tér K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) K1113 Egyéb személyi juttatások K121 Választott tisztségvis.jutt. 13 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer Munkaés védőruha Egyéb üzemeltetési anyag K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg A B C D 1 Megnevezés Közös Hivatal Konyha Összesen

21 Eredeti Eredeti Eredeti 32 K331 Közüzemi díjak Vill.energia Gázdíj Vízdíj K332 Vásárolt élelmezés 37 K333 Bérleti és lízingdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg. 40 K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA 45 K353 Kamatkiadások 46 K355 Egyéb dologi kiadások K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre K6 BERUHÁZÁSOK K62 Ingatlanok besz., létesítése 53 K63 Informatikai eszk.besz. 54 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK 58 K71 Ingatlanok felújítása 59 K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás 60 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN B1. MŰK. C. TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL 69 B2. FELHALM C.TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL 70 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 71 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 75

22 76 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813.Előző évi pénzmaradvány B816.Központi irányítószervi tám Állami tám Önk.tám BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 5.a.melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI 1 ROVATSZÁM 2 3 B1. MŰK. C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 4 B2. FELHALM. C.TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL 5 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 6 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 8 B7. FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 9 A B C D Eredeti 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 11 Adatok Forintban 12 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813.Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás Állami tám Önk.tám BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

24 1 ROVATSZÁM 5.b.melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT ÉV Adatok Forintban A B C D E F G H I J Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képv.vál.kapcs.tev. Eredeti ei. Eredeti ei. 2 Eredeti ei. 3 4 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, projektprémium K1104 Készenléti,ügyeleti,helyett. díj,túlóra K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér K1109 Közlekedési ktgtér K1110 Egyéb költségtérítés K1113 Fogl.egyéb szem.jutt K12 Külső személyi juttatások K122 Nem saját fogl.fizetett juttatás K123 Egyéb külső személyi juttatások K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Eü. Hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkáltatót terhelő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyagok Élelmiszer 30 Gyógyszer 31 Irodaszer Munkaés védőruha 33 Egyéb üzemeltetési anyag K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét K322 Egyéb kommunikációs szolg Összesen

25 1 ROVATSZÁM A B C D E F G H I J Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képv.vál.kapcs.tev. Összesen 2 Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. 37 K331 Közüzemi díjak Villamos energia Gázdíj Víz és csatornadíj K333 Bérleti és lízing díj K334 Karbantartás, kisjavítás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatások K341 Kiküldetések kiadásai K351Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K5 EGYÉB MŰK.C.KIADÁSOK K506 Egyéb műk.c.tám.áhn belülre K6 BERUHÁZÁSOK K63 Informatikai eszk.besz. 54 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA ÖSSZESEN

26 5.c.melléklet 1 ROVATSZÁM 2 NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KONYHA BEVÉTELEI ÉV Adatok Forintban A B C D Eredeti ei. 3 B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 0 4 B2. FELHALM. C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 0 5 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 6 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁFA B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 10 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813.Maradvány igénybevétele 0 17 B816. Központi irányítószervi támogatás Állami tám Önkormányzati hozzájárulás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27 5.d.mell. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KONYHA KIADÁSAI ÉV Adatok Forintban A B C D Eredeti ei. 1 ROVATSZÁM 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak 7 K1103 Céljuttatás, projektprémium K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér. 10 K1109 Közlekedési ktgtér. 11 K1110 Egyéb költségtérítés 12 K1113 Fogl.egyéb szem.jutt.(komp.,betegszab.,tov.képz.) K12 Külső személyi juttatások K122 Nem saját fogl.fizetett juttatás K123 Egyéb külső személyi juttatások K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Eü. Hozzájárulás K27 Munkáltatót terhelő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyagok Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer Munkaés védőruha Egyéb üzemeltetési anyag K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét K322 Egyéb kommunikációs szolg K331 Közüzemi díjak Villamos energia Gázdíj Víz és csatornadíj K333 Bérleti és lízing díj 39 K334 Karbantartás, kisjavítás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 41 K337 Egyéb szolgáltatások K341 Kiküldetések kiadásai K351Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K5 EGYÉB MŰK.C.KIADÁSOK 47 K506 Egyéb műk.c.tám.áhn belülre K6 BERUHÁZÁSOK K63 Informatikai eszk.besz. 51 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK 55 K71 Ingatlanok felújítása 56 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 58 ÖSSZESEN