BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata
|
|
- Jakab Csonka
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. A fejlesztési terveinket többségében pályázati támogatással szerettük volna megvalósítani, ezek részben pályázati lehetőség hiánya, részben támogatási forrás hiánya miatt nem valósultak meg. Az önerőből megcélzott beruházásaink befejeződtek az első félévben. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén e Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án e Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg e Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege 494 e Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Igazgatási szolgáltatási díj: 29 e Ft bevételt értünk el eljárási díjbevételként. Előirányzatot nem terveztünk, mivel előre nehezen tervezhető bevétel - év közben egy-egy közigazgatási ügy (pl. vadkár szakértő bevonása) kapcsán merülhet fel - és a bevétel összege sem jelentős. Saját működési bevételünk előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 35,7%. Az alacsony teljesítési arány oka, hogy több nagy bevételünk pl. szállásdíj, strand bérleti díj, Bánki Nyár rendezvények jegybevétele a nyáron, tehát nagyrészt a II. félévben realizálódik. - Szállásdíj bevételünk e Ft, a teljesítés 43,3%. A nyár folyamán, július-augusztus hónapban várható a bevételek nagyobb része, így a II. félévben a teljesítési arány emelkedése várható. - Fénymásolásból 25 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés 62,5%-os. (Ez a bevétel a szolgáltatás igénybevételétől függ, a költségvetés tervezésekor előre nem lehet pontosan kalkulálni és tervezni, nagyságrendje nem jelentős.) - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel e Ft. Az éves előirányzathoz képest 28,9% a teljesítés. A tárgyévre az előző évek teljesítése alapján m 3 beszállítást terveztünk, ehhez képest a félévig csupán 2546 m 3 a beszállítás. A beszállított mennyiség alulteljesítése miatt a bevétel is jóval a tervezett alatt maradt. A mennyiségi csökkenés egyik oka, hogy az egyik jelentős beszállító vállalkozás megszüntette tevékenységét. A bevétel alacsony szintjéhez az is hozzájárul, hogy van egy nagyobb összegű kintlévőségünk (követelésünk), melynek rendezése a második félévben várható. - Szemétszállítási díjból e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest, a teljesítés 44%. Sajnos a díj összegének emelésével tovább romlott a fizetési morál. A tartozások rendezésére intézkedéseket teszünk, azonban több olyan hátralékos is van, akivel szemben nem tudunk eredményes behajtási cselekményt foganatosítani pl. jövedelem, vagyon hiányában, szociális helyzete miatt. 1
2 - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán az első félévben 7 ezer Ft bevétel keletkezett jegyelővételből. A bevétel a rendezvényekhez kapcsolódóan július-augusztus hónapban jelentkezik majd. - A Bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele e Ft, a féléves bevétel e Ft, a teljesítési arány 33,6%. I. félévi bevételként elsősorban a tó-strand bérleti díjának első részlete, a faház- és a Tóparti ház büféje bérleti díjainak időarányos részei, valamint kisebb közterület használati díjak jelentkeznek. A jelentősebb bevétel (a strand szezonális működése, a rendezvényekhez kapcsolódó közterület használati díj miatt) a II. félévben jelentkezik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 868 e Ft, a teljesítés 46,1%-os. A szociális étkezők száma nem változott, azonban a gyermeklétszámunk csökkent a tervezetthez képest, ebből adódik az alacsonyabb teljesítési arány. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a dolgozók részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 385 e Ft, 46,2%-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat valamivel alacsonyabb volt a tervezettnél. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 124 e Ft az első félévben. - Bírság bevétel: a rendészeti szervek által kiszabott és általunk adók módjára behajtott közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető 25%-a. Az I. félévben 8 ezer Ft összegben keletkezett ilyen bevételünk. Kamatbevételünk 346 e Ft, mely az előző év decemberében történt pénzlekötésünkből keletkezett. Ezt követően további lekötésekre került sor ezer Ft összegben, ezek éves kamata még nem jelentkezik költségvetési számlánkon, mivel folyamatos lekötésként kezeljük, a kapott kamatot pedig tőkeként visszakötjük. A kamat a lekötött összeg visszavezetésekor jelentkeznek majd bevételeink között. Áfa bevételünk e Ft, a teljesítés 45,7%-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege e Ft, a tervezett e Ft-hoz képest 53,8 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele e Ft, a féléves teljesítés 53,9%. A adófizetési morál jónak mondható. Jellemző, hogy többen kérik az állandó lakhatás után járó adómentességet, számuk növekszik. - Magánszemélyek kommunális adójából 385 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 56,6%-a. Az előirányzat megállapításánál figyelembe vettük a tárgyévi adóemelést, a túlteljesítés elsősorban abból adódik, hogy többen a teljes éves adót befizetik az első félévben. - Idegenforgalmi adóból e Ft a teljesítés, az éves e Ft előirányzathoz képest a teljesítés 34,1%. A tervezetthez képest alul marad a tény adat, mivel a bevételek nagy része várhatóan a II. félévben, a főszezonnak minősülő július-augusztus hónapban keletkezik. Ezen kívül a június hónapban beszedett idegenforgalmi adó önkormányzatunk részére történő megfizetésének esedékessége is július 15, tehát már a II. félévben folyik be bankszámlánkra. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye, így sok piaci, bizonytalansági tényező befolyásolja, főként a napjainkra jellemző válság-helyzetben. A tervezett éves bevételnek a 70,4%-a folyt be az év első felében, összege e Ft. Ez megfelelő teljesítési arány, mivel a évi adó elszámolásának határideje május 31, így már az előző évi elszámolási különbözetek is befolytak számlánkra. A II. félévben a tárgyévi adóelőleg második részlete várható, (befizetési határideje szeptember 15.) mellyel várhatóan sikerül teljesíteni a bevételi tervet. - Késedelmi pótlékból 114 ezere Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 45,6%-a. - SZJA bevételünk e Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 53,6%-a került utalásra. (Ez az 53%-os arány az éves 13-szori utalás üteméből adódik, melyet központilag határoznak meg minden évre.) - A gépjárműadó bevétel e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 50,4 % a teljesítés aránya. 2
3 - Termőföld bérbeadása utáni adóbevételünk 6 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 353 e Ft bevételt értünk el a tervezett 250 e Ft-hoz képest, a teljesítés 141,2%. A magas teljesítési arány abból adódik, hogy a törvényi szabályozás miatt a tárgyévben magasabb adótételt kellett fizetni, mint az előző évben, mely a tervezésnél nem került figyelembe vételre. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért további jelentős bevételre már nem számítunk a tárgyévben. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 53 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk e Ft, melynek teljesítési aránya 63,3%. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege e Ft, a teljesítés 53,6%-os. (Lásd: Működési bevétel SZJA bevételünk) - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen e Ft-ot. A teljesítési arány közel 200 %, mivel több támogatásról év közben született döntés, és az eredeti költségvetésben nem szerepelt. Ezen a címen eredeti költségvetésünkben 571 ezer Ft éves bevétel került tervezésre, mely a kisebbségi önkormányzat alaptámogatási összege. Ezt két részletben kapjuk meg. - A kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatásként elnyert további 341 e Ft-ot, melynek a féléves összegét, 171 e Ft-ot kiutalták részünkre. Így a kisebbségi támogatás félévben utalt összege 456 e Ft. - A közszférában dolgozók kereset-kiegészítését és annak járulékát támogatásként megkapjuk havi részletekben, az első féléves összeg 685 e Ft. Ezt a támogatást eredeti költségvetésünkben nem lehetett tervezni, havonta kapjuk az előirányzatot a felhasználás szerint. Ebből adódik a magas, 200%-os teljesítési arány. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt e Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 86,9%. Az éves előirányzatban a szociálisan rászorulók számát az előző évi adatok alapján tervezzük, a rendszeres szociális segélyre jogosultak száma a tárgyévben növekedett, ezért több a kifizetett segély és az igényelt támogatás összege is. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk e Ft, a teljesítés 73,1%-os. A tervezett értékesítések közül az első félévben a tűzoltó szertár melletti terület értékesítése valósult meg, e Ft. Egy Patkó utcai lakótelek vételár előlegét megkaptuk az első félévben, összege 228 e Ft, az adásvétel és a vételár fennmaradó része a második félévben realizálódott. d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege e Ft. A teljesítési arány 36,9%, mivel a Tóparti Ház felújítási támogatását átvett pénzeszközként terveztük, összege e Ft. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 160 e Ft, Óvoda által baleset-megelőzési pályázaton nyert 100 e Ft, Közmű hozzájárulás a tűzoltó szertár melletti terület után 160 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: SZJA évi felosztása után kapott plusz támogatás 211 e Ft, Bánki Nyár évi pályázati támogatása e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 400 e Ft, Iskolabusz üzemeltetésének kistérségi támogatása 880 e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett évi pénzeszköz összege e Ft, 3
4 Körjegyzőség évi elszámolása alapján Tolmács által utalt támogatás 179 e Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 500 e Ft. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás számlájáról lekötési céllal átvezetésre került 500 e Ft. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 65 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 36,1%-os. Sajnos egy családnál fizetési késedelem mutatkozik, a tartozás rendezésére intézkedünk. g) Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) e Ft igénybevételre került. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 48,2 %. A teljesítés időarányosnak mondható, többlet kiadás a nem rendszeres sajátos juttatások területén keletkezett a betegszabadság kifizetések miatt, ezzel arányosan a rendszeres bérnél némi megtakarítás jelentkezik. Nem tervezett munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként jelentkezik a tárgyévi kereset-kiegészítés összege, melyet állami támogatásból finanszírozunk. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 50,4%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Egyéb járulék kifizetésként jelentkezik a közteherjeggyel megfizetett járulékok összege, melyet eredetileg a társadalombiztosítási járulék összegében terveztünk. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 41,3 %. A viszonylag alacsony teljesítési arányt elsősorban volumenét tekintve a Bánki Nyár rendezvénysorozat második félévre történő áthúzódása okozza, mivel a Bánki Nyár rendezvények valamennyi kiadása dologi kiadásként itt jelenik meg pl. fellépti díjak, technikai költségek. Jelentősebb szerepet játszik továbbá, hogy a Nógrádmarcali hulladékgazdálkodási telepre fizetendő hulladék-elhelyezési díjat nem ismerve a beszállításra kerülő hulladék pontos mennyiségét becsléssel állapítottuk meg az év elején, és a beszállított mennyiség a tavaszi időszakban a tervezetthez képest alul maradt. - Készletbeszerzésre fordított összeg e Ft, az előirányzott összeg 47,8 %-a került felhasználásra. - Gyógyszer, vegyszer beszerzésre fordított összeg 42 e Ft, a felhasználás aránya 54,5%. Elsősorban a Bánki-patak vegyszerezéséhez használtuk fel ezt a készletet. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 194 e Ft, a tervezett összeg 37%-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 256 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 57%-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 45%-át, 217 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyagra csupán 7 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. Vásárlásaikat jellemzően az év vége felé ütemezik, elsősorban karácsonyi ajándékként új játékok vásárlására fordítják. 4
5 - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 629 e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg e Ft, a felhasználás 51%-os. A Tóparti vendégházba televízió, sörpad, ágynemű és bojler beszerzése történt. A hivatal részére 1 db tűzálló páncélszekrényt, valamint a településtisztaság érdekében egy fűnyírót vásároltunk az első félévben. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, az első félévben 50 e Ft-ot, a tervezett összeg 40%-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg e Ft, a teljesítés 50%. Legjelentősebb kiadásunk ezen a címen a tó tisztántartása érdekében a kezeléshez vásárolt mikróba készítmény. Ezen túl tisztítószerek, parki virágok, majálishoz élelmiszerek, parkgondozáshoz kisebb készletek (pl. damil) kerültek beszerzésre. - Kommunikációs távközlési szolgáltatások területén 621 e Ft a kiadás, az előirányzott e Fthoz képest 48 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés költségeit. - Vásárolt élelmezésre e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 45 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 83%-os, más bérleti díj felmerülése elvileg nem várható már az év folyamán. - Szállítási szolgáltatásként jelentkezik az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, összege 611 e Ft. Ezt a kiadást kistérségtől átvett állami támogatásból finanszírozzuk. - Közüzemi díjak összege e Ft, a tervben megjelölt e Ft-hoz képest 45 %-os a teljesítés. Ebből jelentős tétel a közvilágításra fordított összeg, e Ft. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. - Karbantartási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 50 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégház vizes blokk javítása 96 e Ft; vízelvezető árok ásása a Juhász Gy. u. sarkánál 170 e Ft; ház bontásánál földmunka 84 e Ft; fénymásoló javítás 25 e Ft; mosógép javítás az óvodában 7 e Ft; traktor karbantartása 84 e Ft; fűnyírók javítása 32 e Ft; gépi földmunka játszótérnél és kerítés kialakítás 118 e Ft; áram és mosdó karbantartás a nyilvános wc-ben 13 e Ft; tóparti sétányon forgókapu építése 80 e Ft; járdalapok a tópartra 14 e Ft; lebontott házban víz és áram kikötése 17 e Ft; óvoda és könyvtár épületében vizes blokk karbantartás 410 e Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege e Ft, a teljesítés 32%. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a Bánki Nyár rendezvénysorozat kiadásainak (fellépti díjak, stb.) második félévre történő áthúzódása miatt jelentkezik. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 265 e Ft; majális és gyermeknap kiadása 299 e Ft; Bánki Nyár fellépti díj első részlete 895 e Ft; posta költség 251 e Ft; banki költség 331 e Ft; ügyvédi kiadás 26 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 517 e Ft (ebből 187 e Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó-gazdai teendők ellátásáért fizetett összeg, 330 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 687 e Ft (kiemelkedő tétel a rendezési terv digitalizálásáért fizetett 580 e Ft); egyéb kiadások összege 432 e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos stb., jelentős tétel a tó-gazdai teendőkért kifizetett 490 e Ft összeg). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 119 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért és a Tárnics Kft-nek (Nógrádmarcal) a hulladék elhelyezésért fizetendő díj, melynek együttes összege e Ft. A teljesítés 27%-os, az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a hulladék elhelyezéséért fizetendő díjat az év elején becsléssel állapítottuk meg, mivel nem volt információnk a hulladék mennyiségéről és a tényleges elszállított mennyiség alul maradt a tervekhez képest. (A hulladékelhelyezési díjból adódó első félévi megtakarítás: 698 e Ft) - Általános forgalmi adó kiadásunk e Ft. A teljesítés 45%-os, a dologi kifizetésekkel arányos. - Belföldi kiküldetés címén 68 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 57%-os. - Reprezentációs kiadásaink összege 123 e Ft, a teljesítés 29 %-os. A reprezentációs kiadások legnagyobb része a Bánki Nyár rendezvények kapcsán jelentkeznek a második félévben. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 808 e Ft, 94%-os a teljesítés. A magas teljesítési arányt az indokolja, hogy a Bánki Nyár reklám és plakát kiadásainak nagy részét már az első félévben kifizettük, illetve a Tóparti Vendégház hirdetéseit a szezon előtt rendeztük. 5
6 d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege e Ft, az előirányzat összege e Ft, a teljesítés 62 %. Az előző évi beszámolónk kapcsán az Államkincstár felé költségvetési befizetési kötelezettségünk keletkezett 318 e Ft összegben. Mivel nem vonják össze a különféle kötelezettségeket és a részünkre járó támogatást, így befizetésünk és kiutalásunk is keletkezett. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, Magyar Vágta nevezési díj együttesen e Ft kiadást jelentett az első félévben. Kamatkiadásként 350 e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege e Ft, a teljesítés 45%-os, arányosnak mondható. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 763 e Ft, 4 fő segélyezett részére, - Rendelkezésre állási támogatás 554 e Ft, 5 fő részére, - Lakásfenntartási támogatás 60 e Ft, 2 fő részére, - Normatív ápolási díj e Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 390 e Ft, 4 fő részére, - Átmeneti segély 93 e Ft, 5 fő segélyezett részére, - Temetési segély 60 e Ft, 3 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 297 e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 32 fő részére 271 e Ft, idősek részére decemberében adott karácsonyi utalvány elszámolásából áthúzódott 26 e Ft. Egyéb pénzbeli juttatások összege 105 e Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj első féléves kifizetett összege. f) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink teljesített összege e Ft, az előirányzott összeg e Ft, a teljesítés 54 %. - Felújítási kiadásaink összege e Ft. Viziszínpad lelátó felújítása 678 e Ft kiadást jelentett számunkra. Körjegyzőségi hivatal felújítása kapcsán e Ft kiadás jelentkezett a tárgyévben. Hivatal épületén a hátsó terasz tető felújítása/átalakítása 621 e Ft összegben történt. Ravatalozó felújítása kapcsán a tervezési költség jelentkezett 60 e Ft összegben. Tóparti Vendégház felújításának tervezési kiadása 180 e Ft. Szondi utca felújításával kapcsolatban 10 e Ft kiadás keletkezett, mely a terv megújítás költsége. - Beruházási kiadásaink összege e Ft. A lebontott lakóház(főtéren) vásárlására e Ft-ot fordítottunk. Számítógép beszerzése történt a hivatal részére 122 e Ft összegben. Hősök tere felújítása tervezési kiadásait önkormányzatunk rendezte, a kiadás 180 e Ft. A Szondi utca felújításához és a Ravatalozó épületének felújításához pályázati forrás hiányában - nem kaptunk pályázati támogatást. A Tengerszem melletti buszmegálló kialakítására és az orvosi rendelő akadály-mentesítésére nem tudtunk pályázni, mivel nem feleltünk meg a pályázati kritériumoknak (kizárólag a hátrányos helyzetű térségek települései pályázhattak). A Tóparti Vendégház felújítását a Leader program keretében szeretnénk megvalósítani, a pályázati benyújtási határidőket egyelőre kitolták, pályázat nem kerülhetett benyújtásra. g) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítés 61%. A magasabb teljesítési arány abból adódik, hogy az óvodai kiadások elszámolásából adódó 960 e Ft-ot kiadást eredetileg nem terveztük be. 6
7 - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege e Ft. Orvosi ügyelet fenntartására 142 e Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 141 e Ft, Rétság és Romhány Általános Iskoláinak farsangi bál rendezvényhez 30 és 10 e Ft, Farsangi bál támogatása ajándékkal 18 e Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás 861e Ft, Óvodai kiadások évi elszámolásából adódóan Tolmács Önkormányzatának 960 e Ft, Óvoda felújításához pályázati önrész utalása 165 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege e Ft, a teljesítés 51%. Egyház, egyházi kirándulás és cd kiadás támogatása 275 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 e Ft, Horgászegyesület támogatása 300 e Ft, Rétsági Tűzoltóegyesület támogatása 50 e Ft, Sportegyesület támogatása 800 e Ft, Alapítványi támogatás 5 e Ft, Mentőszolgálat támogatása 20 e Ft, Egyház támogatása a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által 30 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk nem történt az első félévben. Lakáshoz jutás támogatására vissza nem térítendő 500 e Ft-ot terveztünk, azonban nem volt ilyen kérelem az év során. h) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 50%-át teljesítettük, összege 660 e Ft. i) Támogatási kölcsönök Lakáscélú támogatási kiadás nem történt az első félévben. j) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege e Ft. A gazdálkodás egyensúlyának megtartásával várhatóan ezzel a záró pénzkészlettel számolhatunk év végén, illetve nem tervezett kiadások fedezeteként szolgálhat a tartalék összege. k) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége e Ft, az átutalt finanszírozás féléves összege e Ft. A finanszírozás tervezett összegének 58%-a került átutalásra a körjegyzőség bankszámlájára. A kiadás teljesítési aránya meghaladja az 50%-ot, mivel a évi pénzügyi elszámolás alapján járó támogatás átutalásra került a Testületi döntést követően, azonban előirányzatot a jelenlegi ülés alkalmával terjesztünk elő. 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A finanszírozás tervezett éves összegéből e Ft, 58 % érkezett a körjegyzőség bankszámlájára. b) Átvett pénzeszközök Az Európai Parlamenti választások bonyolítására átvett pénzeszköz összege 470 e Ft. A Munkaügyi Központtól átvett bértámogatás 300 e Ft. 7
8 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 53 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés e Ft, a teljesítés 49 %, időarányos. A nem rendszeres sajátos juttatások terén túlteljesítés mutatkozik, mivel munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként jelentkezik az eredeti költségvetésben nem tervezett keresetkiegészítés összege, amit viszont központi forrásból megkap az Önkormányzat. Előirányzat módosítás keretében rendezésre kerül ez a kiadás. A költségtérítések terén 63%-os a teljesítési arány, mivel az éves ruházati költségtérítés esedékessége május hónap. Külső személyi juttatásként terveztük a választások során közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjat, melynek könyvelési elszámolása a második félévben jelentkezik. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 51,5%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A táppénz hozzájárulás nem tervezett kiadás, fedezete a bérmegtakarításból biztosított, első félévben történt kifizetés összege 6 e Ft. c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 289 e Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 40%. Ezen a címen kiadás a választáshoz kapcsolódóan merült fel, illetve némely, a két községet közösen terhelő dologi kiadásokat terveztük itt (pl. programkövetés díja). ÖSSZEGZÉS Összességében a I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. Működési feladatainknál nem jelentkeztek nem tervezett kiadások, illetve a bevételek is terveinknek megfelelően folytak be. Felhalmozási bevételt sikerült már az első félévben megfelelő ütemben elérni, az előzőző évről áthúzódó és a saját forrásból megvalósítandó beruházásainkat, felújításainkat megvalósítottuk. A további fejlesztési tervek saját forrásból történő megvalósításának lehetőségében való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, szeptember 3. Ivanics András polgármester 8
9 ../2009. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megtárgyalta. A költségvetés első féléves teljesítését e Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel e Ft, támogatási bevétel e Ft, felhalmozási bevétel e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel e Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 500 e Ft, támogatási kölcsönök bevétel 65 e Ft, előző évi költségvetési kiegészítés e Ft, pénzmaradvány igénybevétel e Ft. jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését e Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás e Ft, munkaadó járulékai e Ft, dologi kiadás e Ft, egyéb folyó kiadások e Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások e Ft, ellátottak juttatásai 105 e Ft, felhalmozási kiadások e Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 660 e Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal e Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester../2009. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megtárgyalta. A költségvetés első féléves teljesítését e Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 770 e Ft jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését e Ft kiadással - ezen belül: működési kiadás e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás e Ft, munkaadó járulékai e Ft, dologi kiadás 289 e Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9
TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
4. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása stabil pénzügyi
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek
Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek
Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
2. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított
Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 29 Szolgáltatások ellenértéke 23932 23932 8328
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított
Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 23 Szolgáltatások ellenértéke 14130 14130 4878
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított
Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 30 34 113,33 Szolgáltatások ellenértéke 14130
RészletesebbenMegnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről
2. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete
RészletesebbenBESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről
BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:
RészletesebbenNagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre
2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,
RészletesebbenMegnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat
RészletesebbenBESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről
BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés
RészletesebbenI. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek
1/a. melléklet I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási
RészletesebbenElőterjesztés a évi költségvetési koncepcióról
6. Napirend Előterjesztés a ról Tisztelt Képviselő-testület! Kidolgoztuk és előkészítettük a 2009. évi költségvetési terv előzetes irányszámait. Terveinkben a gazdasági válság következtében bekövetkező
RészletesebbenElőterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére
4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört
RészletesebbenJelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.
Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata
1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete
RészletesebbenTolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek
Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke
RészletesebbenSzöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés
Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
RészletesebbenNETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
# Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. gazdálkodásának pénzügyi fedezete
RészletesebbenTolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek
Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 75 75 36 48,00 Szolgáltatások
RészletesebbenBevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.
Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.
RészletesebbenT Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok
Részletesebben2015 PMINFO - III. negyedév
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról
2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő
RészletesebbenHidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója
Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2009. gazdálkodásának pénzügyi háttere
Részletesebben1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %
1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb
RészletesebbenBalatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete
6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete
RészletesebbenSzatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások
RészletesebbenI. Bánk Község Önkormányzata
5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét
RészletesebbenBevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek
2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási
Részletesebben01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,
RészletesebbenBevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben
ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek
RészletesebbenElőterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz
számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi
RészletesebbenPiliscsév Község Önkormányzata évi költségvetés tervezete. Mérleg
Piliscsév Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés tervezete I/1.számú melléklet Mérleg Bevételek eft Kiadások 2016 2017 2016 2017 Önkormányzatok működési támogatása 148 463 144 671 Személyi juttatások
RészletesebbenII. Központi támogatások 15 847
3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
RészletesebbenPiliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %
Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223
RészletesebbenBánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata
BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi
RészletesebbenBánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
Részletesebben2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról
2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését
Részletesebben1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege
Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek
Részletesebben2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521
Részletesebben2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
2. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásának
RészletesebbenCÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenSALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés
SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete
RészletesebbenMezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft
BESZÁMOLÓ a 2012. I-III. negyed évi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 90.35%-ban teljesültek az I-III. negyed évben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI
Részletesebben2017. évi előirányzat. Tény 2016
01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata
3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának pénzügyi
Részletesebben2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521
Részletesebben2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról
Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti
RészletesebbenTételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések
1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező
RészletesebbenBalatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester
Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. szeptember 22. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya
RészletesebbenBalatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete
Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati
RészletesebbenTiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K
Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím
Részletesebben2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert
RészletesebbenWeöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet
Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.
RészletesebbenI. Bánk Község Önkormányzata
1. Napirend Tájékoztató a 2012. évi költségvetés teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község
RészletesebbenBeszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának
RészletesebbenSzálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
Részletesebben2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése
2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének
RészletesebbenPilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)
1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált
RészletesebbenErkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet
Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650
Részletesebben2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi
RészletesebbenMegnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz
RészletesebbenTolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
RészletesebbenLepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás
Részletesebben10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK
10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT
RészletesebbenJászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az
RészletesebbenEgeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása
Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
RészletesebbenSalomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete
Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás
RészletesebbenB1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0
1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,
Részletesebbenműködési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:
működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel
Részletesebbenműködési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:
működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.
1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés
RészletesebbenÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok
Részletesebben2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:
ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési
RészletesebbenDióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása
Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat
Részletesebben6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.
RészletesebbenElőterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
RészletesebbenMaglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI
RészletesebbenRemeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok
2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft
Részletesebben4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról
4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Hatályos: -tól A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
Részletesebben