I. Bánk Község Önkormányzata

Átírás

1 5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk az eltelt időszakban. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. A fejlesztési terveinkhez pályázati lehetőségeket kerestünk, a támogatásokról még nem minden esetben született meg a döntés. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén e Ft volt, záró egyenlegünk szeptember 30-án e Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként folyamatosan lekötött összeg e Ft (csatorna viziközmű társulat bankszámla maradványának átvezetett és elkülönített egyenlege). A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege 474 e Ft. A évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzata (a jelenlegi módosítást megelőzően) e Ft. Az elért bevétel e Ft, a teljesítés 91,4 %-os. Kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 67 %-os. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. Bevételek alakulása I. Bánk Község Önkormányzata Működési bevételeink Igazgatási szolgáltatási díjból 7 e Ft bevételt értünk el eljárási díjbevételként. Ezzel a bevétellel nem számoltunk eredeti költségvetésünkben. Saját működési bevételünk előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 81,1%. - Vendég étkezésre bevételt nem terveztünk, mivel év elején nem mutatkozott rá igény, nem volt, aki a szolgáltatást igénybe vette volna. Viszont idő közben igény merült fel, és a vendég étkeztetés révén 28 e Ft bevételünk keletkezett. - Szállásdíj bevételünk e Ft, a teljesítés 83,2%. Az előirányzott e Ft-os bevételt a szilveszteri hétvége kedvező értékesítése esetén várhatóan teljesíteni tudjuk. - Fénymásolásból 36 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés 72%-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel e Ft. Az éves előirányzathoz képest 76% a teljesítés. A tárgyévre 6000 m 3 beszállítást terveztünk, az időszaki teljesítés 4350 m 3. A beszállítás üteme m 3 /hó, ezzel várhatóan teljesíteni tudjuk a tervet. 1

2 - Szemétszállítási díjból e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest, a teljesítés 75,9%. A díjfizetés határideje az üdülősöknél október 31., illetve az állandó lakosonál december 31, ezért számíthatunk a bevételi terv teljesítésére. - A Bánki Nyár rendezvény jegybevétele e Ft. Ez a tervezetthez képest alul maradt, 82% a teljesítési arány. - Bérleti díj tervezett éves bevétele e Ft. Az eddig elért bevétel e Ft, a teljesítés 91,8%. A tárgyévben még a tóparti büfé és a faház hasznosításából, valamint kisebb közterület-használati díjakból várunk bevételt. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege e Ft, a teljesítés 77,5%-os, ami időarányosnak mondható. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a dolgozók részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 528 e Ft, 66,7%-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat alacsonyabb volt a tervezettnél. - Kártérítési bevételünk egyrészt a Tó-strand pénztár épületének az ivóvíz-vezeték csőtörése folytán keletkezett rongálódás miatt a Nyugat-Nógrád Vízmú Kft. biztosítójától kapott kártérítési összeg, 460 ezer Ft. További bevételünk származott abból, hogy egy lezáródott bírósági perből adódóan kártérítést kaptunk, (bírósági végrehajtási eljárás útján sikerült behajtani a bíróság által megítélt összeget) összege 73 e Ft. Kamatbevételünk 47 e Ft, mely a lekötött betétünk év eleji visszavezetésekor keletkezett. (Ez az előző évi lekötés kamata.) A betét összege (szennyvízközmű bankszámláról átvezetett maradvány) folyamatos betétként a kamatok tőkésítésével újra lekötésre került, ezért a lekötés ideje alatt nem jelentkezik kamatbevétel. Az év végéig várhatóan sikerül szabad pénzeszközeink lekötéséből további kamatbevételt elérnünk. Kamatbevétellel nem számoltunk eddig költségvetésünkben, mivel csekély volt a leköthető pénzeszközünk összege. A novemberi betét lekötés által kb. 27 e Ft további kamatbevétel várható év végéig. Áfa bevételünk e Ft, a teljesítés 80,2%-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege e Ft, a tervezett e Ft-hoz képest 87,8 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele e Ft, a teljesítés 91,3%. A kintlévőségeink behajtásából várunk még bevételt a tárgyévben, az előirányzatot várhatóan teljesíteni tudjuk. - Magánszemélyek kommunális adójából 467 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 86,5%-a. A befizetési határidő lejárt, az év hátralévő részében a végrehajtási eljárások eredményéből várható még bevétel. - Idegenforgalmi adóból e Ft a teljesítés (ez több mint 16 ezer vendégéjszakát jelent), az éves előirányzathoz, e Ft-hoz képest a teljesítés már a háromnegyedév végén 124,4%. A tervezetthez képest rendkívül kedvezően alakult a tény adat, és az év hátralévő részében főként az ünnepekhez kapcsolódóan további bevételt várunk. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye, így sok piaci, bizonytalansági tényező befolyásolja. A bevételek igen kedvezően alakultak a harmadik negyedévben, e Ft az eddigi bevétel, az előirányzat e Ft, a teljesítés aránya 116,1%. - Késedelmi pótlékból 162 e Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 81%-a. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76,9 %-a került utalásra. (Ez az arány az éves 13-szori utalás üteméből adódik, melyet központilag határoznak meg minden évre.) - A gépjárműadó bevétel e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 96,1 % a teljesítés aránya. Az adóbefizetési határidőn (09.15.) túl vagyunk, már csak a tartozások behajtásából várható bevétel, így a teljesítés az elvártnak megfelelő. - Talajterhelési díjból 271 e Ft bevételt értünk el a tervezett 350 e Ft-hoz képest, a teljesítés 77,4%. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett bevallani és megfizetni, így további jelentős bevételre már nem számítunk a tárgyévben. Kintlévőségünk összege a 10 e Ft-ot sem éri el. 2

3 - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 67 e Ft bevételt értünk el. Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk e Ft, melynek teljesítési aránya 112,6%. Ez a teljesítési arány az év közben megítélt támogatások folyósításából adódik, az előirányzatok a mostani módosítás során kerülnek rendezésre. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege e Ft, a teljesítés 76,9%-os. - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen e Ft-ot. A teljesítési arány 1810%, mivel több támogatásról év közben született döntés, és az eredeti költségvetésben nem szerepelt. Ezen a címen eredeti költségvetésünkben 540 e Ft bevétel volt tervezhető, mely a kisebbségi önkormányzat alaptámogatási összege. - A kisebbségi önkormányzat részére járó állami támogatást (alap és feladat szempont szerint év közben megítélt) összege 371 e Ft, melyet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére átadtuk. - Vizitdíj visszatérítésre 6 e Ft bevételt kaptunk, melyet kifizettünk az igénylő részére. - Az év eleji 5%-os bérfejlesztéshez e Ft összegben állami támogatást kaptunk. Ezt pályázat útján kaptuk, melyet április hónapban nyújtottunk be, ezért a költségvetésben nem került tervezésre. - Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott támogatás összege e Ft. - Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, pedagógus továbbképzés céljára kaptunk, 16 e Ft összegben. Ezen a jogcímen nem várunk már támogatást, mivel a társulás miatt Tolmács igényli szeptember hónaptól. - Szociális feladatokhoz kapott kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt e Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 95,5%, mivel az éves közcélú foglalkoztatáshoz nyújtott központi támogatás keretösszegét teljes egészében felhasználtuk. - Egyéb központi támogatásként a közszférában dolgozók egyszeri kötelező 15 ezer Ft-os kereset kiegészítésére 297 e Ft állami támogatást kaptunk, melyről év közben született döntés, így a költségvetés készítésekor nem volt ismert. A évi 13. havi juttatás januári kifizetéséhez e Ft központi támogatást kaptunk. Ezen bevételeket eredetileg nem tudtuk tervezni, mivel a támogatás nem volt ismert számunkra. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk e Ft, a teljesítés 64,3%-os. A tervezett értékesítések közül szeptember 30-ig a tó partján lévő 106/6 hrsz-ú (volt iszaptároló) és két lakótelek értékesítése bonyolódott le teljes egészében. A Patkó utcai telkek közül három lakótelekre vételárelőleget kaptunk 347 e Ft összegben. (A vételár kiegyenlítésére a negyedik negyedévben került sor.) A Tó-strand területéből történő területrész vételárából az első részlet, e Ft érkezett számlánkra, a teljes vételár december hónapban kerül kiegyenlítésre. Hozambevételek A mezőgazdasági területek vadászati célra történő használata által 26 e Ft bevételt kaptunk a vadásztársaságoktól. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ennek legnagyobb részét az Ifa által sikerült elérnünk. 3

4 Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítési arány 87%. Részleteiben nézve: - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: A parkőr közös foglalkoztatására a Horgászegyesülettől kapott összeg 840 e Ft; Majális tombola bevételéből kapott támogatás 99 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 353 e Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatásához 55 e Ft, Közhasznú foglalkoztatásra (közterület takarítók) átvett pénzeszköz 621 e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 450 e Ft, Bánki Nyár évi pályázati támogatása e Ft, SZJA évi támogatásából pótlólag utalt rész 523 e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege e Ft. Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése címén 125 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 54,4%-os. Egy család támogatását a banki hozzájárulás hiánya miatt nem folyósítottuk, így a törlesztést sem kezdték meg, a költségvetés tervezésekor viszont ezzel a bevétellel is számoltunk. Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) 7.193e Ft igénybevételre került. Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 76,5 %. A teljesítés időarányosnak mondható, többlet kiadás a nem rendszeres sajátos juttatások (táppénz) területén keletkezett, ezzel arányosan a rendszeres bérnél megtakarítás jelentkezik. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 78,7%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A táppénz hozzájárulás összegét, 127 e Ft-ot eredetileg nem terveztük, fedezetét a bérmegtakarítás adja. Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 74,7%. Részleteiben nézve: - Készletbeszerzésre fordított összeg e Ft, az előirányzott összeg 61,9 %-a került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 342 e Ft, a tervezett összeg 80,9 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. Az elektronikus levelezés elterjedésével rengeteg szakmai anyag (adatlapok, nyomtatványok, dokumentációk) kinyomtatása ránk hárul. 4

5 - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 162 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 53,6%-os. Az előfizetési díjak jellemzően év végén lesznek esedékesek. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 89,3%-át 357 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. A magasabb teljesítési arány az üzemanyag árak nem várt arányú emelkedéséből adódik. Az év hátralévő részében kisebb igénybevételre számítunk. - Szakmai anyagra csupán 9 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. Vásárlásaikat jellemzően az év vége felé ütemezik, elsősorban karácsonyi ajándékként új játékok vásárlására fordítják. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 561 e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg e Ft. A Tóparti házba tervezett televízió beszerzés az idei évben már nem valósul meg. Számítástechnikai és irodai eszköz beszerzésére tervezett összeg 50%-át használtuk fel, a közhasznú munkásaink számára tervezett munkaeszközöket nem vásároltunk meg. - Munkaruha juttatás kifizetése valamennyi dolgozónk részére megtörtént, a tervezett összeg 92,9%-át, 195 e Ft-ot használtunk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 503 e Ft, a teljesítés 61,3%. Jellemzően tisztítószerek, kerti növények kerültek beszerzése. - Kommunikációs távközlési szolgáltatások területén 887 e Ft a kiadás, az előirányzott e Fthoz képest 63,1 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet költségét. A tavalyi év tényadata alapján tervezett kiadásnál a takarékos gazdálkodásnak és a bevezetett csoportos ingyenes mobiltelefon-rendszernek köszönhetően megtakarítást értünk el. - Vásárolt élelmezésre e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 73,9 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 83%-os, nem jellemző más bérleti díj felmerülése az év folyamán. - Közüzemi díjak összege e Ft, a tervben megjelölt e Ft-hoz képest 67,4 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakul. - Karbantartási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 93,1 %. Részleteiben nézve: Tóparti ház riasztó-rendszer javítása és bejárati ajtó szerelése 291 e Ft; Tó-strand pénztár épület helyreállítása a káresemény miatt 257 e Ft; Tó-strand épületében villamosenergia-rendszer fejlesztése 260 e Ft; traktor és fűnyírók karbantartása 120 e Ft; festék beszerzés 23 e Ft; gépi földmunka kiadás 42 e Ft (földutak karbantartása miatt); áram hálózat karbantartás 15 e Ft (a karszt-kútnál és a viziszivattyúnál kisebb szerelés), nagyterem bádogos munkálatai 110 e Ft; ifjúsági klub karbantartása (OSB lap vásárlás, sportsarok) 40 e Ft, páncélszekrény- és fénymásoló javítás 34 e Ft, számítógép hálózat karbantartása 23 e Ft, óvoda-könyvtár épületének (fűtés, nyílászárók) karbantartása e Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege e Ft, a teljesítés 83,5%. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 440 e Ft; majális és gyermeknap kiadása 374 e Ft; Bánki Nyár fellépti kiadásai e Ft; posta költség 461 e Ft; banki költség 432 e Ft; ügyvédi kiadás 36 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása e Ft (ebből 760 e Ft a vízforgató berendezés kontroll vizsgálataira és a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 448 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 252 e Ft; egyéb kiadások összege e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos stb., jelentős tétel a tó-gazdai teendőkért kifizetett e Ft összeg). Alacsony a teljesítési arány az ügyvédi kiadásainknál, a továbbképzéseknél, és a térképészeti kiadásoknál, mivel a rendezési terv digitalizálására nem került sor, továbbképzésekre elsősorban az év végi jogszabályi változások miatt a negyedik negyedévben jelentkezünk majd. - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 197 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért fizetendő díj, melynek összege e Ft. A teljesítés 77,9%-os. - Általános forgalmi adó kiadásunk e Ft, a teljesítés 72,8%-os. - Belföldi kiküldetés címén 184 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 39,5%-os. Az alulteljesítés abból adódik, hogy kevesebb képzésen vettünk részt a tárgyévben. 5

6 - Reprezentációs kiadásaink összege 229 e Ft, a teljesítés 47,2%-os. Ezen kiadások nagyobbrészt a Bánki Nyár kapcsán jelentkeznek, takarékosan gazdálkodtunk a tárgyévben. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 565 e Ft, 67,1%-os a teljesítés. Ez szintén a Bánki Nyár kiadásaihoz kapcsolódik, illetve a Tóparti Vendégház hirdetési költsége jelentkezik itt. Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege e Ft, az előirányzat összege e Ft, a teljesítés 78,1 %. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, erdő művelésből való kivonás díja együttesen 715 e Ft kiadást jelentett az első félévben. Kamatkiadásként 793 e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. (A magasabb teljesítési arány abból adódik, hogy az erdő terület művelési ágból történő kivonásának díját 193 e Ft-ot az eredeti költségvetésünkben nem terveztük.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, összegük e Ft, a teljesítés 75,8 %-os, arányosnak mondható. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély e Ft, 8 fő segélyezett részére, - Lakásfenntartási támogatás 103 e Ft, 3 fő részére, - Normatív ápolási díj e Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 229 e Ft, 2 fő részére, - Átmeneti segély 387 e Ft, 15 fő segélyezett részére, - Temetési segély 140 e Ft, 7 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 39 fő részére 360 e Ft, Idősek részére decemberében adott karácsonyi utalvány kifizetése 531 e Ft, beiskolázási segély 306 e Ft 51 tanuló után, tanulóbérlet támogatása 118 e Ft 24 gyerek részére, gyermekvédelmi kedvezményezettek támogatására 55 Ft 10 gyermek után. - Közgyógyellátás után fizetendő térítési díj 1 fő után 31 e Ft. Egyéb pénzbeli juttatások összege 230 e Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink teljesített összege e Ft, az előirányzott összeg e Ft, a teljesítés 52,9 %. - Felújítási kiadásaink összege e Ft. Viziszínpad lelátó felújítása e Ft Tó utca felújításával kapcsolatban 169 e Ft kiadás jelentkezett, mely a tervezési költség és pályázati díj összege. (A Tó utca felújítása megvalósult, a pénzügyi elszámolás, kivitelező kifizetése és a támogatás lehívása folyamatban van, a negyedik negyedévben jelentkezik.) Szondi utca felújításával kapcsolatban 150 e Ft kiadás keletkezett, mely a tervezési kiadás összege. (A pályázatról még nem született döntés, a nem hivatalos információnk szerint december hónapban várható döntés.) - Beruházási kiadásaink összege e Ft. Patkó utca közművesítésére e Ft-ot fordítottunk, Járda kialakítására (pályázat benyújtva) 536 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj, Buszmegálló kialakítására (pályázat benyújtva) 488 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj. (A járda és a buszmegálló kialakítása, valamint a Szondi utca felújítása egy pályázat.) További kiadásokra a pályázatunk elbírálása alapján kerül sor. 6

7 Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítés 57,6%. (A bánki egyesületek részére a még át nem utalt támogatások átutalására a 4. negyedévben került sor.) A teljesítési arány viszonylag alacsony, ez abból adódik, hogy a műszaki előadó foglalkoztatásához a megállapodás szerinti ütemben utalunk, így az első három negyedévben csupán a hozzájárulás 50%-át kellett utalnunk, a könyvtári könyvek beszerzéséhez átadott támogatás folyósítására a a 4. negyedévben kerül sor. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 786 e Ft. Orvosi ügyelet fenntartására 170 e Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához 384 e Ft, Rétság Általános Iskolának a évi napközis ellátáshoz hozzájárulásként utalt 212 e Ft, Farsangi bál támogatására 20 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege e Ft. Egyház és egyházi kirándulás támogatása 125 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 e Ft, Sportegyesület támogatása e Ft, Alapítványi támogatás 20 e Ft, Vizitdíj visszatérítés összege 6 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk összege 450 e Ft. - A Sportegyesület részére átadott fejlesztési támogatás összege 150 e Ft, - Lakáshoz-jutás támogatására 300 e Ft vissza nem térítendő támogatást adtunk. A Hulladékgazdálkodási Társulás részére tervezett e Ft pályázati önrész kifizetésére az év folyamán sor kerül. Hitelek A Horgászegyesülettől évben felvett 1 millió Ft-os hitelt teljes összegben visszafizettük az első félévben. Az MFB-s fejlesztési hitelünkből 330 e Ft-ot fizettünk vissza a tárgyévben. Támogatási kölcsönök Lakáshoz-jutás támogatására kölcsönt (visszatérítendő kamatmentes támogatást) nem nyújtottunk az első háromnegyed évben. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege e Ft. A gazdálkodás egyensúlyának megtartásával és a többlet bevételeink miatt ezt meghaladó záró pénzkészlettel számolhatunk év végére. Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége e Ft, az átutalt finanszírozás összege e Ft. A finanszírozás 70,8%-a került átutalásra a körjegyzőség bankszámlájára. II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bevételek alakulása Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből e Ft, 70,8 % átutalásra került. Átvett pénzeszközök Az országos népszavazás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 454 e Ft. 7

8 Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 68,5 %. A teljesítésnél bérmegtakarítás mutatkozik, mely egy dolgozó tartós betegségből adódó távollétéből fakad. A nem rendszeres sajátos juttatások betegszabadság juttatása - terén többlet kiadásunk van, ezzel párhuzamosan a rendszeres személyi juttatás terén megtakarításunk jelentkezik. Külső személyi juttatás a népszavazásban közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíj, melynek összege 199 e Ft. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 72,1%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A táppénz hozzájárulás nem tervezett kiadás, összege 188 e Ft, fedezete a bérmegtakarításból biztosított. Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 156 e Ft összegű kifizetés jelentkezik. Ezen a címen kiadást eredetileg nem terveztünk, ebből a kiadásból 88 e Ft az országos népszavazáshoz kapcsolódóan merült fel. A dologi kiadások a népszavazásra átvett pénzeszközből kerültek finanszírozásra. A Takarnet szolgáltatás (Földhivatali on-line rendszer) belépési és igénybevételi költsége 68 e Ft, ezt az önkormányzatnak többlet finanszírozással kell biztosítania, mivel eredetileg nem terveztük. III. Összefoglalás Összességében a évi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. Működési feladatainknál nem jelentkeztek nem tervezett kiadások, illetve a bevételek is terveink szerint folytak be. Felhalmozási bevételeink meghaladják várakozásainkat, a felhalmozási kiadásaink egy része függőben van a pályázati döntés hiányában. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, a gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 5. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2008. (XI.17.) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. A évi költségvetés háromnegyed éves teljesítését e Ft bevétellel és e Ft kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 8