BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Átírás

1 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 699 fő. A községben 546 db üdülő ingatlan tulajdon van, e mellett jelentős az idegenforgalom. Az Önkormányzat feladata emiatt kettős, részben a falu lakosságának, részben az üdülőtulajdonosok igényeit kell szerteágazóan megoldani. A kötelező feladataink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a gazdálkodás megfelelő pénzügyi keretek között zajlott. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. Fejlesztési céljaink megvalósításához pályázati lehetőségeket kerestünk. Azokat a fejlesztéseket, melyekhez nem sikerült támogatást nyernünk, többnyire átütemeztük a következő évre, bízva más pályázati források elnyerésében. A személyi és intézményi hátteret racionalizálási intézkedésekkel (munkajogi lehetőségeket kihasználva, és a dologi kiadások minimalizálásával) biztosítottuk. Közszolgáltatási feladataink ellátásáról: - Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetésére a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel van érvényes szerződésünk. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep csatornázásának kivételével. - Az óvodai nevelés az önkormányzat által fenntartott Törpe Óvoda részben önálló intézményünk által, majd 208. szeptemberétől a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájában helyben biztosított. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás folyik, ezáltal a szlovák kisebbség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 68 %-os, éves átlagban 17 fő gyermeklétszámot tudtunk érvényesíteni a normatíva elszámolásánál. Óvodánk felszereltségével és a szakmai színvonalával a környező településekről is ide vonzza a gyermekeket. Az intézmény kihasználtságának növelésén túl intézmény-átszervezéssel igyekeztünk a működtetést még gazdaságosabbá tenni. Az óvodát szeptember 1. napjától társulásban működtetjük Tolmács Község Önkormányzatával. Az átszervezés során a bánki óvoda a Tolmács-Bánk Óvoda tagintézményeként működik. Az ebből fakadó dolgozói jogviszony módosítások, és a törzskönyvi módosítások megtörténtek. - Az általános iskolai oktatás biztosítására - az alacsony gyermeklétszám és a gazdálkodás racionalizálása érdekében intézményi társulást tartunk fenn Rétság Város és Tolmács Község Önkormányzatával. A tanulók iskoláztatási támogatására, utaztatásuk biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk évben is. Az intézmény részben a normatív állami támogatásból és a Rétság Kistérségtől kapott támogatásból fedezte működési kiadásait. A napközi otthoni ellátásért az ellátotti létszám alapján, az intézményi költségvetés elfogadásakor megállapított fix normatíva összegével járulunk hozzá a működési kiadásokhoz. A támogatás utalása havi részletekben történt. Az iskolások utaztatása iskolabusszal történik, melynek üzemeltetése Rétság Kistérségtől átvett pénzeszközből történik. - Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladataink közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja az intézmény részére. - A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett rendelő körzetébe való csatlakozással biztosított. A működéshez a tárgyévben nem kértek támogatást. 1

2 - A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 18 fő. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igényfelmérése és a jelzőrendszer technikai kiépítése évben megtörtént, a szolgáltatást a Megmentő Kht. látja el. - A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Nagyoroszi székhellyel működő társulás révén oldjuk meg. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. - A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A évre tervezett munkálatok közül a Tó utca felújítását sikerült megvalósítanunk. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen a területen igyekszünk kihasználni a közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatási lehetőségeit. A közcélú munkára központilag biztosított keret mellett a Munkaügyi Központtól is kaptunk támogatást közhasznú munka pályázatunkra. - Az önkormányzat szennyvízelhelyezést- és kezelést is végez a tulajdonát képező kazettás rendszerű szennyvíztelepen. A telep folyamatosan működött évben. Helyből és a környező községektől érkeznek a beszállítások, a környezetvédelmi előírások betartásával, ellenőrzötten. A beszállított mennyiség jelenleg stagnál. A telep hosszabbtávú működtetéséhez szükséges a technológia megújítása, melyre - pályázati támogatás igénybevételével - kiemelt figyelmet kell fordítanunk. - A Községi Könyvtár látogatottsága igen alacsony. A könyvtárat nem önálló könyvtárként üzemeltetjük évtől, hanem csatlakoztunk a megyei mozgókönyvtári hálózathoz, mely révén a Rétság Kistértség Többcélú Társulásától támogatást kaptunk. - Az Ifjúsági Klub a fiatalok sportolási és szabadidő programjainak ad otthont, ahol az önkormányzat finanszírozásával kábel TV is üzemel. - A Bánki Nyár 2008 rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta az idelátogató közönséget. Az előadások sokszínűek, igyekszünk valamennyi korosztály számára programot kínálni. Az immáron évről-évre megrendezésre kerülő Jazz Fesztiválnak is a tópart ad otthont, melynél a helyszín (víziszínpad) biztosításában és a fesztivál rendezésében nyújtunk segítséget. A fesztivál sikere sok-sok új vendéget hozott és hoz Bánk, és vonzáskörzete részére. A teltházas 2 napos rendezvény nagy sikert aratott és a médiákban is elismerően nyilatkoztak községünkről. Mozi előadások, élő koncertek, és a megyei szervezésű Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó várta az idelátogatókat. Örömmel nyugtáztuk, hogy határainkról túlról is érkeznek vendégek rendezvényeinkre. - A Többcélú Kistérségi Társulásban a környező községekkel közös problémáink, feladataink megoldása a cél. A társulás évben a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz és az iskolabusz üzemeltetéséhez adott támogatást részünkre. - A Sportegyesület működését évben is támogatta az önkormányzat, egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. - A nemzeti és etnikai kisebbség szlovák nemzetiségi kisebbség érdekeinek érvényesítésére alakult Szlovák Kisebbségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben. Elsősorban a kulturális programok szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. - Az Evangélikus Egyházzal való együttműködés során évben is támogattuk a gyermekek táboroztatását, templomi rendezvények szervezését. - Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaikhoz támogatásban részesültek az év folyamán. Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására évtől körjegyzőséget működtet Tolmács községgel történő együttműködésben. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt. 2

3 A Tóparti Vendégház fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe igen jelentős, és eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos érdekünk a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül igyekszünk ésszerű és takarékos gazdálkodással folytatni a tevékenységet. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. Bankszámlánk és pénztárunk záró egyenlege e Ft, ebből rövid lejáratú betétként folyamatosan lekötött összeg e Ft A évi költségvetés módosított (kiadási és bevételi) előirányzata e Ft. Az elért bevétel e Ft, a teljesítés 102,5 %-os. Kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 79,7 %-os. Bevételeink alakulása címenként részletezve A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1/a. számú mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. Az 1/c. számú mellékletben kiemelten a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait részleteztük. A 2. és 3. számú mellékletben a az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatjuk be feladatonkénti bontásban. A 3. számú mellékletben kimutatásra került az átlagos statisztikai állományi létszám feladatonkénti megoszlása. Bevételek alakulása I. Bánk Község Önkormányzata Működési bevételeink Igazgatási szolgáltatási díjból 10 e Ft bevételt értünk el eljárási díjbevételként, a tervezett 7 e Ft-tal szemben, a teljesítés 142,9%. Saját működési bevételünk előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 98,9%. - Vendég étkezésre 28 e Ft bevételt terveztünk, mely év közben 100%-ban realizálódott. - Szállásdíj bevételünk e Ft, a teljesítés 99,8%. Az előirányzott e Ft-os bevételt majdnem teljes egészében elértük. - Fénymásolásból 57 e Ft bevételt értünk el, a tervezett 50 e Ft-hoz képest a teljesítés 114%-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel e Ft. Az éves előirányzathoz képest 96,3% a teljesítés. A tárgyévre 6000 m 3 beszállítást terveztünk, ebből 5760 m 3 a teljesítés. - Szemétszállítási díjból e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest, a teljesítés 100,8%. - A Bánki Nyár rendezvény jegybevétele e Ft. Ez az eredetileg tervezetthez képest alul marad, év közben az előirányzatot csökkentettük, a teljesítés 100%. - Bérleti díj tervezett éves bevétele e Ft. Az elért bevétel e Ft, a teljesítés 97,8%. A faház hasznosításából adódóan kisebb kintlévőségünk jelentkezett, pénzügyi rendezése áthúzódik 2009 évre. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege e Ft, a teljesítés 96,3%-os. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a dolgozók részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 721 e Ft, 91%-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat valamivel alacsonyabb volt a tervezettnél. - Továbbszámlázott bevételünk az orvosi rendelő közüzemi költségeinek megtérítéséből keletkezett, összege 411 e Ft, a teljesítés 122,3%. 3

4 - Kártérítési bevételünk egyrészt a Tó-strand pénztár épületének az ivóvíz-vezeték csőtörése folytán keletkezett rongálódás miatt a Nyugat-Nógrád Vízmú Kft. biztosítójától kapott kártérítési összeg, 460 ezer Ft. További bevételünk származott abból, hogy egy lezáródott bírósági perből adódóan kártérítést kaptunk, (bírósági végrehajtási eljárás útján sikerült behajtani a bíróság által megítélt összeget) összege 118 e Ft. Kamatbevételünk 351 e Ft, mely pénzkészletünk utolsó negyedévi kedvező alakulása miatt keletkezett. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%-os. Áfa bevételünk e Ft, a teljesítés 104,2%-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege e Ft, a tervezett e Ft-hoz képest 100 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele e Ft, a teljesítés 100%. - Magánszemélyek kommunális adójából 590 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 100%-a. - Idegenforgalmi adóból e Ft a teljesítés (ez több mint 19 ezer vendégéjszakát jelent), a teljesítés 100%-os. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye, így sok piaci, bizonytalansági tényező befolyásolja. A bevételek igen kedvezően alakultak, e Ft, a teljesítés aránya 100%. - Késedelmi pótlékból 269 e Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 100%-a. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az előirányzat 100%-át kiutalták részünkre. - A gépjárműadó bevétel e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 100 % a teljesítés aránya. - Talajterhelési díjból 280 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 105 e Ft bevételt értünk el. Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk e Ft, melynek teljesítési aránya 100%. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege e Ft, a teljesítés 100%-os. - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen e Ft-ot. A teljesítési arány 100%. - A kisebbségi önkormányzat részére járó állami támogatást (alap és feladat szempont szerint év közben megítélt) összege 923 e Ft, melyet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére átadtuk. - Vizitdíj visszatérítésre 6 e Ft bevételt kaptunk, melyet kifizettünk az igénylő részére. - Az év eleji 5%-os bérfejlesztéshez e Ft összegben állami támogatást kaptunk. - Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott támogatás összege e Ft - A Tó utca felújításához kapott támogatás összege e Ft. - Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, pedagógus továbbképzés céljára kaptunk, 15 e Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kapott kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz e Ft összegben és közcélú foglalkoztatásra e Ft összegben. - Egyéb központi támogatásként a közszférában dolgozók kereset kiegészítésére (július és november hónapban került utalásra) 693 e Ft állami támogatást kaptunk. A évi 13. havi juttatás januári kifizetéséhez e Ft központi támogatást kaptunk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk e Ft, a teljesítés 100%-os. Az értékesített ingatlanaink: a tó partján lévő 106/6 hrsz-ú (volt iszaptároló), öt lakótelek a Patkó utcában, a Tó-strand területrésze, tűzoltószertár és mellette egy beépítetlen területrész. 4

5 Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ennek legnagyobb részét az IFA által sikerült elérnünk. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítési arány 99,8%. Részleteiben nézve: - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: A parkőr közös foglalkoztatására a Horgászegyesülettől kapott összeg 840 e Ft; Majális tombola bevételéből kapott támogatás 99 e Ft, Iskolabusz üzemeltetőjétől a bérletek árának megtérítése 122 e Ft, Kisebbségi Önkormányzat pályázaton nyert támogatása 250 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 353 e Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatásához 83 e Ft, Közhasznú foglalkoztatásra (közterület takarítók) átvett pénzeszköz 976 e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 900 e Ft, Iskolabusz üzemeltetésére a kistérségtől kapott támogatás összege e Ft, Bánki Nyár évi pályázati támogatása e Ft, SZJA évi támogatásából pótlólag utalt rész 522 e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege e Ft. Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése címén 185 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 80,4%-os. Egy család támogatását a banki hozzájárulás hiánya miatt nem folyósítottuk, így a törlesztést sem kezdték meg. Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) e Ft igénybevételre került. Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 97,9 %. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 97,7%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 96,8%. Részleteiben nézve: 5

6 - Készletbeszerzésre fordított összeg e Ft, az előirányzott összeg 92,5 %-a került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 493 e Ft, a tervezett összeg 99,4 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. Az elektronikus levelezés elterjedésével rengeteg szakmai anyag (adatlapok, nyomtatványok, dokumentációk) kinyomtatása ránk hárul. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 253 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 80,6%-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 99,8%-át 456 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyagra 42 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. A fénymásoló vásárlása december hónapban történt, a vételárral Tolmács Önkormányzattal az óvodai társulás éves beszámolója során számolunk el. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 797 e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 807 e Ft. A Tóparti házba bojler és telefon beszerzése történt együtt 180 e Ft összegben, a televízió beszerzés áthúzódott évre. Számítógépi program, számítástechnikai és irodai eszköz beszerzésére 352 e Ft-ot fordítottunk. Lombaprító gépet vásároltunk 34 e Ftért. A karácsonyi díszvilágítás kellékeire 138 e Ft-ot költöttünk. Az óvodába székek 38 e Ft értékben, mosógép 54 e Ft értékben kerültek beszerzésre. - Munkaruha juttatás kifizetése valamennyi dolgozónk részére megtörtént, a tervezett összeg 95,3%-át, 200 e Ft-ot használtunk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 888 e Ft, a teljesítés 88,9%. Jellemzően tisztítószerek, kerti növények kerültek beszerzése. - Kommunikációs távközlési szolgáltatások területén e Ft a kiadás, az előirányzott e Ft-hoz képest 91,6 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet költségét. Takarékos használattal sikerült megtakarítást elérnünk. - Vásárolt élelmezésre e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 93,6 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 83%-os. Más bérleti díj felmerülése nem jellemző. (A költségvetés tervezésnél magasabb díjjal kalkuláltunk.) - Szállítási szolgáltatásként jelentkezik az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, összege e Ft, melyet a Kistérségi Társulás támogatásából finanszíroztunk. - Közüzemi díjak összege e Ft, a tervben megjelölt e Ft-hoz képest 94 %-os a teljesítés. - Karbantartási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 95,5 %. Részleteiben nézve: Tóparti ház riasztó-rendszer javítása és bejárati ajtó szerelése 291 e Ft; bojler szerelés és karbantartás a Tóparti házban 165 e Ft, Tó-strand pénztár épület helyreállítása a káresemény miatt 257 e Ft; Tó-strand épületében villamosenergia-rendszer fejlesztése 260 e Ft; hivatalban páncélszekrény és fénymásoló javítása 57 e Ft, traktor és fűnyírók karbantartása 276 e Ft; festék beszerzés 23 e Ft; gépi földmunka kiadás 42 e Ft (földutak karbantartása miatt); áram hálózat karbantartás 15 e Ft (a karszt-kútnál és a viziszivattyúnál kisebb szerelés), közvilágítás bővítése 307 e Ft, óvoda festésivillanyszerelési- gázbeüzemelési költsége együtt 57 e Ft, szeméttelep kapu kialakítás költsége 42 e Ft, színpad lelátó festés anyag költsége 15 e Ft, nagyterem bádogos munkálatai 110 e Ft; ifjúsági klub karbantartása (OSB lap vásárlás, sportsarok) 40 e Ft, óvoda-könyvtár épületének (fűtés, nyílászárók) karbantartása e Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege e Ft, a teljesítés 94,8%. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 528 e Ft; majális és gyermeknap kiadása 374 e Ft; idősek napja és egyéb kulturális rendezvények költsége 113 e Ft. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által szervezett rendezvények (gyermeknap, szüreti felvonulás, szlovákiai kirándulás) kulturális költsége 534 e Ft. A Bánki Nyár fellépti kiadásai e Ft; posta költség 586 e Ft; banki költség 655 e Ft; ügyvédi kiadás 100 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása e Ft (ebből 779e Ft a vízforgató berendezés kontroll vizsgálataira és a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 63 e Ft a patak vegyszerezési költsége, 756 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 406 e Ft; egyéb kiadások összege e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos stb., 6

7 jelentős tétel a tó-gazdai teendőkért kifizetett e Ft összeg, az anyaotthoni elhelyezés éves díja 250 e Ft). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 291 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért fizetendő díj, melynek összege e Ft. A teljesítés 100%-os. - Általános forgalmi adó kiadásunk e Ft, a teljesítés 102,8%-os. A túlteljesítés a tárgyi eszköz értékesítések miatti Áfa befizetésből adódik. - Belföldi kiküldetés címén 305 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 72,5%-os. Az alulteljesítés abból adódik, hogy kevesebb képzésen vettünk részt a tárgyévben. - Reprezentációs kiadásaink összege 356 e Ft, a teljesítés 69,8%-os. Ezen kiadások nagyobbrészt a Bánki Nyár kapcsán jelentkeznek, takarékosan gazdálkodtunk a tárgyévben. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 744 e Ft, 101,9%-os a teljesítés. Ez szintén a Bánki Nyár kiadásaihoz kapcsolódik, illetve a Tóparti Vendégház hirdetési költsége jelentkezik itt. Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege e Ft, az előirányzat összege e Ft, a teljesítés 98,7 %. 17 e Ft munkáltatói SZJA befizetés jelentkezik itt. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, erdő művelésből való kivonás díja, vízkészlet-járulék, pályázatírás díja, szerzői jogdíj együttesen e Ft kiadást jelentett. Kamatkiadásként e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, összegük e Ft, a teljesítés 96,7 %-os. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély e Ft, 7 fő segélyezett részére, - Lakásfenntartási támogatás 136 e Ft, 2 fő részére, - Normatív ápolási díj e Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 229 e Ft, 2 fő részére, - Átmeneti segély 584 e Ft, 23 fő segélyezett részére, - Temetési segély 220 e Ft, 11 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 38 fő részére 360 e Ft, Idősek részére decemberében adott karácsonyi utalvány kifizetése 531 e Ft, évi karácsonyi utalványok értéke 493 e Ft, sok gyermekes családok karácsonyi támogatása 75 e Ft, beiskolázási segély 354 e Ft 51 tanuló után, tanulóbérlet támogatása 122 e Ft 26 gyerek részére, gyermekvédelmi kedvezményezettek támogatására 83 e Ft 10 gyermek után. - Közgyógyellátás után fizetendő térítési díj 1 fő után 31 e Ft. Egyéb pénzbeli juttatások összege 230 e Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. Felhalmozási kiadások (4. számú mellékletben) Felhalmozási kiadásaink teljesített összege e Ft, az előirányzott összeg e Ft, a teljesítés 66,3%. Az alacsony teljesítési arány a Körjegyzőség épület felújítás befejezetlen beruházásból adódik, mivel a teljes beruházási összegből e Ft-ból 795 e Ft a tárgyévi felhasználás. - Felújítási kiadásaink összege e Ft. Viziszínpad lelátó felújítása e Ft Tó utca felújítása e Ft-ból valósult meg, melyhez e Ft támogatást kaptunk. Szondi utca felújításával kapcsolatban 169 e Ft kiadás keletkezett, mely a tervezési kiadás és eljárási díjak összege. 7

8 Körjegyzőség épületének felújítása folyamatban lévő felújításként jelentkezik év végén, a évi ráfordítás összege 795 e Ft. - Beruházási kiadásaink összege e Ft. Patkó utca közművesítésére e Ft-ot fordítottunk, Járda kialakítására 536 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj, Buszmegálló kialakítására 489 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj. (A járda és a buszmegálló kialakítása, valamint a Szondi utca felújítása egy pályázatként került benyújtásra, melyről döntés év végéig nem született.) Számítógép vásárlására 366 e Ft-ot fordítottunk. Fűnyíró traktort (pótkocsival és seprőgéppel) szereztünk be 795 e Ft értékben. Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Átadott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítés 87,6%. A viszonylag alacsonyabb teljesítési arány abból adódik, hogy a Hulladékgazdálkodási Társulás részére e Ft pénzeszközt terveztünk, ezzel szemben 514 e Ft-ot kértek átutalni. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege e Ft, a teljesítés 92,1%. Orvosi ügyelet fenntartására 235 e Ft, mely a tényleges ügyeleti kiszállás alapján kerül elszámolásra; Műszaki előadó foglalkoztatásához 768 e Ft (A tervezett összeg 800 e Ft, így ez a tétel is közrejátszik abban, hogy a teljesítés 100 % alatti.) Rétság Általános Iskolának a évi napközis ellátáshoz hozzájárulásként utalt 282 e Ft, a tervezett 300 ezer Ft-tal szemben, Tolmács-Bánk Óvoda működtetéséhez Tolmács részére utalt támogatás összege 607 e Ft, Könyvtári könyv beszerzésre a Megyei Könyvtár részére átadott pénzeszköz 150 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege e Ft, a teljesítés 94,5%. Egyház támogatása 150 e Ft, Egyházi rendezvény és egyházi kirándulás támogatása 110 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 e Ft, Sportegyesület működési támogatása e Ft, Alapítványi támogatás 20 e Ft (A polgármesteri támogatási keret eredeti tervezett összege 110 e Ft, mellyel szemben csak 20 e Ft került felhasználásra.) Vizitdíj visszatérítés összege 6 e Ft. - Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk összege e Ft, a teljesítés 74,3%. A Sportegyesület részére átadott fejlesztési támogatás összege 330 e Ft, Lakáshoz-jutás támogatására 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást adtunk, Hulladékgazdálkodási Társulás részére pályázati önerő összege 514 e Ft (a tervezett Ft-tal szemben). Hitelek A Horgászegyesülettől évben felvett 1 millió Ft-os hitelt teljes összegben visszafizettük. Az MFB-s fejlesztési hitelünkből 660 e Ft-ot fizettünk vissza a tárgyévben. Támogatási kölcsönök Lakáshoz-jutás támogatására kölcsönt (visszatérítendő kamatmentes támogatást) nem nyújtottunk az év folyamán. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk összege e Ft. 8

9 Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége e Ft, Bánk Község Önkormányzatát terhelő hozzájárulás összege e Ft, melyből részben az 1. napirendben szereplő előirányzatmódosításból fakadó pót-finanszírozás folytán e Ft, azaz az éves hozzájárulás 95,4 %-a került átutalásra a körjegyzőség felé. II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1/b. mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. A 2/a. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti megoszlása és a létszám található. Bevételek alakulása Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből e Ft, 97,6 % került elszámolásra. (Bánk és Tolmács Önkormányzat hozzájárulása együttesen) Átvett pénzeszközök Az országos népszavazás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 454 e Ft. A Munkaügyi Központtól bértámogatásként 50 e Ft-ot kaptunk. Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 97,5 %. Külső személyi juttatás a népszavazásban közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíj, melynek összege 199 e Ft. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 96,8%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 259 e Ft összegű kifizetés jelentkezik, a tervezett összeg 87,8%-a került felhasználásra. Ebből a kiadásból 97 e Ft az országos népszavazáshoz kapcsolódóan merült fel, a Takarnet szolgáltatás (Földhivatali on-line rendszer) belépési és igénybevételi költsége 90 e Ft, a programkövetésekkel kapcsolatos kiadás 48 e Ft, üdülési csekk nyomtatvány költsége 24 e Ft. 9

10 Központi forráshoz kapcsoló bevételeink elszámolása (5. melléklet) I. SZJA Bánk Község Önkormányzatát alanyi jogon a helyben képződő SZJA 8%-a illeti meg, ennek összege e Ft. Ez az összeg az év folyamán utalásra került részünkre. A települések közötti jövedelemkülönbségek mérséklésére a települések részére az általuk beszedett helyi iparűzési adóhoz mérten további SZJA jár. Ennek összegével a tényleges iparűzési adó bevétel figyelembevételével el kell számolnunk év végén. Az év folyamán lehívott SZJA összege e Ft, ténylegesen e Ft jár részünkre. A különbözetet vissza kell fizetnünk. II. Normatív állami támogatás Különféle gazdálkodási feladatainkhoz a lakosság arányában támogatásra vagyunk jogosultak. Ezek: igazgatási feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, közművelődés, szociális juttatások. Üdülőhelyi feladatainkhoz a beszedett idegenforgalmi adó összegének kétszeresét megkapjuk állami támogatásként. Az előlegként megkért összeget e Ft IFA beveételhez terveztük. A ténylegesen beszedett IFA összege e Ft. A különbözetként jelentkező e Ft után járó e Ft állami támogatás kiutalását várjuk. Szociális étkezőink száma kedvezően alakult az év folyamán. 18 fő ellátotthoz kapunk állami támogatást, a normatíva összege e Ft. Az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan több jogcímen vagyunk jogosultak támogatásra. Az alaphozzájáruláson túl a nemzetiségi oktatásra, a kedvezményesen étkező gyermekekre kapunk támogatást. A 2008/2009. tanévi gyermeklétszám szerint 18 gyermek után vagyunk jogosultak 8 havi támogatásra. Az óvodai normatíva együttes összege a 8 hónapra e Ft. Ebből 510 e Ft-ot az éves elszámolás alapján utalnak ki részünkre. III. Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Pedagógusok továbbképzéséhez a pedagógus létszám arányában vagyunk jogosultak támogatásra, melynek összege 15 e Ft. A pedagógusaink évben nem vettek részt továbbképzésen, ezért a támogatási összeg visszautalásra kerül. IV. Központosított támogatások Vizitdíj visszatérítés támogatásként 6 e Ft-ot fizettünk ki a lakosság részére, melyet központilag megtérítenek részünkre. Helyi kisebbségi önkormányzatok működését alanyi jogon 555 e Ft-tal támogatták, feladatalapú támogatásként további 368 e Ft-ot kaptunk. Ezt az összeget a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk. Bevételeit nem használta fel teljes egészében a Kisebbségi Önkormányzat, 264 e Ft pénzmaradványuk keletkezett évben. Ezt az összeget azonban kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kezeljük, mivel vannak áthúzódó feladatok, elszámolások. Így a támogatás összegét nem kell visszafizetnünk. Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására e Ft támogatást kaptunk. A beruházás áthúzódik évre, a évben felhasznált összeg 795 e Ft. Az év eleji 5%-os bérfejlesztéshez állami támogatást kaptunk, összege e Ft. Belterületi közutak fejlesztési támogatása címen a Tó utca felújításához kaptunk e Ft támogatást. 10

11 V. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Különböző normatív módon megállapított szociális ellátások 90%-ban központi forrásból kerülnek támogatásra. Ezek: ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély. A lehívott támogatási összeg a kifizetésekhez igazodóan e Ft. Közcélú foglalkoztatáshoz a ténylegesen megvalósított foglalkoztatás napjai után kapunk támogatást, összege évben e Ft. VI. Egyéb központi támogatás A évi 13. havi illetmény év eleji elszámolásához támogatást kaptunk, összege e Ft. A évi kereset kiegészítés (két alkalommal július és november hónapban) kifizetéséhez támogatást kaptunk 693 e Ft összegben. A támogatás összegét az év eleji létszám alapján állapították meg, az óvoda átszervezése miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 113 e Ft összegben. Összesen Ft további támogatás kiutalását várjuk. Pénzmaradványunk alakulása (6. melléklet) Záró bankszámla és pénztár egyenlegünk e Ft. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 342 e Ft. (Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban kapott állami támogatás előlege nettó módon, mely a következő évet terheli). Várható költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt e Ft. (A normatívákkal kapcsolatban.) Költségvetési pénzmaradványunk összege e Ft. Ebből az összegből e Ft a Községi Önkormányzat pénzmaradványa, 264 e Ft a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. Vagyon alakulása (7. melléklet) Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege december 31-én e Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték e Ft. - Meglévő tárgyi eszközeinknél a felújítások, beruházások értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt csökkenés a változás. Pénzügyi eszközeinknél a Közútkezelő Khtben lévő tulajdonrészünk értéke 30 e Ft, és a hosszútávra adott lakáskölcsönök 750 e Ft-os összege szerepel. Követeléseink összege: e Ft. A kiszámlázott szolgáltatások december 31-ig be nem folyt számla követelésünk összege e Ft, az adóhatóság által nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi előírásból adódóan értékvesztéssel csökkentésre kerül, a nettó adókövetelés értéke e Ft. Bankszámla és pénztár egyenlegünk e Ft. Szennyvíz beruházással kapcsolatos idegen bankszámlánk egyenlege 591 e Ft. Aktív pénzügyi elszámolásunk összege e Ft. Ez elsősorban a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése évben történik. Saját tőke összege a mérlegben e Ft. Költségvetési tartalék összege e Ft, mely a tárgyévi gazdálkodás eredményeként képződött. Hitel felvétele miatt hosszú lejáratú kötelezettségünk összege e Ft. 11

12 Rövid lejáratú kötelezettségeink összege e Ft, melyből e Ft az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege, e Ft a hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztő részlete. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege e Ft, a évben kiutalt évi költségvetési támogatás előlege. Idegen passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege 591 e Ft, mely a szennyvíz-hozzájárulás számla egyenlegének forrása. Fentiek alapján a évi gazdálkodásról elmondható, hogy racionálisan, takarékosan gazdálkodtunk. Törekedtünk a vagyonunk értékesítésével kapcsolatos felhalmozási kiadások fejlesztési célra történő felhasználására, illetve tartalékolására. A működési kiadásokon túl lehetőleg azon fejlesztéseket valósítjuk meg, ahol sikerült pályázati támogatást nyerni. A költségvetésünkben tervezett, meg nem valósult fejlesztésekhez a következő évben forrást keresünk és törekszünk azok megvalósítására. Igyekszünk a működéshez szükséges kereteket megteremteni és feladatellátásunk színvonalát továbbra is megtartani. Kérjük, a évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, április 8. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 12