ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról

Átírás

1 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról Tisztelt képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig a benyújtja a képviselő-testületnek. Kidolgoztuk és előkészítettük a évi költségvetési terv előzetes irányszámait. A koncepció szerint a várható bevételünk összege ezer Ft, a tárgyévi (2010. évi záró bankszámla egyenleg) várható pénzmaradvány összege ezer Ft. A kiadások tervezett összege ezer Ft. A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások mellett ezer Ft tartalék képzése lehetséges. 1. Önkormányzat Az önkormányzat évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételeink Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Üdülőház tervezett bevételét a tárgyévivel azonos szinten terveztük ezer Ft összegben. A szolgáltatás színvonalát és a piaci-, gazdasági viszonyokat tekintve, valamint hogy a szállásdíj tekintetében díjemelésről egyelőre nem született képviselő-testületi döntés, a koncepcióban bevételi növekedéssel nem számolunk. Önkormányzati igazgatás tervezett bevétele 50 ezer Ft, mely fénymásolási díjból várható. Szennyvíz telepünk bevételét ezer Ft-ra kalkuláltuk, mivel a beszállított szennyvíz mennyisége folyamatosan csökken - amennyiben a képviselő-testület nem szünteti meg a szippantott szennyvíz beszállításának lehetőségét - valószínűleg 4 millió Ft bevétel realizálható. A Bánki Nyár jegybevételeként ezer Ft nettó jegybevételt terveztünk. A évi kiugróan magas bevételi szintet nem biztos, hogy el tudjuk érni, ezért a koncepcióban óvatosan kalkuláljuk a bevételt. Kedvezményes strandbelépő értékesítéséből 50 ezer Ft bevételre számíthaunk. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanjaink hasznosítása által ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a faház, a Tóparti Üdülőház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat tervezzünk. A tervezés alapja a évi tényadat. Ellátási díj bevételeink Szociális étkezés és az óvodai étkezési térítési díjak bevételének tervezését a tárgyévi igénybevételhez igazodva kalkuláltuk, figyelembe véve, hogy az óvodások és a szociális étkezők létszáma is csökkent az év során. Alkalmazottak térítése Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja és a hivatali dolgozók, képviselők mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik bevételünk. A tervezésnél igazodtunk a tárgyévi teljesítési adatokhoz. Továbbszámlázott szolgáltatások 1

2 Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi számláinak Rétság Önkormányzata, mint fenntartó megtérítéséből jelentkezik ez a bevétel. A tervezésnél megközelítőleg az idei tényadatokat vettük alapul. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által valószínűleg sikerül legalább ezer Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyi jogon megkapjuk bánki lakosoktól befolyt SZJA 8%-át, összege ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t, összege várhatóan ezer Ft. Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezésénél a szinten-tartás volt az elsődleges célunk. Eltérések a következő adónemeknél találhatóak: Az idegenforgalmi adó tervezett bevételét a tárgyévben realizálható adó összegéhez csökkentettük. A gépjármű-adó bevételét valamivel alacsonyabb szintre terveztük, amit a gépjárművek számának csökkenése indokol. Talajterhelési-díj bevételét a tárgyévben elért bevétel szintjére terveztük. Költségvetési támogatásunk A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve. Községek általános támogatása címen ezer Ft a várható normatíva. Az üdülőhelyi feladatok támogatását a beszedett idegenforgalmi adó összege után kapjuk, terv szinten óvatos tervezéssel ezer Ft bevétellel kalkuláltunk. A körjegyzőségi normatíva várható összege megegyezik a tárgyévivel, ezer Ft. A pénzbeli szociális juttatások előirányzata egyelőre nem ismert a törvény-tervezetben, azonos szintre terveztük az előző évihez képest ezer Ft összegben. Szociális étkezőink száma alapján ezer Ft támogatásra számíthatunk. Önkormányzati feladatainkhoz normatív ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rendelkezésre-állási támogatás folyósítása és közcélú foglalkoztatás terveink szerint ezer Ft támogatást tudunk igényelni. Felhalmozási bevétel Felhalmozási bevétellel nem számoltunk, mivel jelenleg értékesítésre szánt ingatlanunk csupán a Jázmin utcai üdülőtelek, amely iránt érdeklődés nem tapasztalható. Átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként a majális tombola bevételét tervezzük 100 ezer Ft összegben. Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól ezer Ft; a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 270 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 162 ezer Ft, kisebbségi önkormányzat támogatásához 560 ezer Ft a központi költségvetésből; a mozgókönyvtár működtetéséhez 500 ezer Ft a kistérségtől; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 100 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. A lakosságtól beszedett szennyvíz-közmű hozzájárulásokból 100 ezer Ft bevételre számítunk. Fejlesztési célú támogatásként 15 millió Ft bevételt terveztünk a Hősök tere kialakítására. Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 180 ezer Ft a tervezhető bevétel. 2

3 Pénzmaradvány igénybevétele A évi záró pénzmaradványunk várhatóan ezer Ft körül lesz, mely az év végi pénzkészletünk összege. Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A bér kiadások tekintetében a évi tervhez képest nem tervezünk növekedést. A bérek szintentartása mellett a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük a társadalombiztosítási járulékot. Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a tóparti üdülőház alkalmazottja, a gépkocsivezető, és a szennyvíztelep-őr éves bérét, valamint a parkgondozó 8 havi bérét, illetve 60 havi közcélú támogatásból megvalósuló foglalkoztatást tervezünk. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a dolgozóink részére egységesen juttatott havi 6 ezer Ft összegű étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító és munkavédelmis megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, igazodva a évi tényadatokhoz. Jelentősebb eltérés a következő költségnemeknél jelentkezik: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzataként 300 ezer Ft-ot terveztünk, a tárgyévitől alacsonyabb szinten, mivel a évi jelentősebb kiadás (hivatal berendezése) évben nem jelentkezik. A vásárolt élelmezés kiadásait alacsonyabb szintre terveztük a várhatóan alacsonyabb igénybevétel miatt. Gáz- és áramszolgáltatás díjait valamivel alacsonyabb szinten terveztük, mivel a gáz tekintetében másik (olcsóbb) szolgáltatóhoz szerződtünk, és a piaci versenynek köszönhetően a közvilágítás díjai is évről évre csökkennek. Környezetvédelmi, vízminőségi kiadások tervezett összegét alacsonyabb szinten határoztuk meg, mivel a tárgyévben jelentkező kiadások egy része várhatóan 2011-ben nem jelentkezik. Az értékbecslési, tervezési kiadásoknál szintén alacsonyabb összeggel lehet kalkulálni, mivel 2010-ben a rendezési tervünk módosításával kapcsolatban merültek fel kiadásaink, mely Vásárolt közszolgáltatások címen nem terveztünk kiadást, mivel a szemétszállítási díj kiadásait a lakosság közvetlenül a szolgáltatónak fizeti évtől. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és rendelkezésre-állási támogatás jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is tervezzük, mely ápolási díj tekintetében 75 %, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, rendelkezésre állási támogatásnál 80 %. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 270 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 162 ezer Ft összegben tervezzük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként kapunk meg. Eseti szociális ellátásaink között átmeneti segélyezésre 700 ezer Ft-ot, temetési segélyre 330 ezer Ftot, közgyógy-ellátásra 50 ezer Ft-ot, idősek karácsonyi vásárlási utalványára 600 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 360 ezer Ft-ot, tanulók utazási bérlet-támogatására 130 ezer Ft-ot. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására a jelenlegi díjmentességi feltételeket alapul véve ezer Ft kiadást terveztünk. 3

4 Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás összegét a tárgyévivel azonosan, 380 ezer Ft-ban irányoztunk elő. Felhalmozási kiadások Tervezett felhalmozási kiadásunk a Hősök tere kialakítására nettó ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Sportegyesület, a Polgárőrség, az Egyház, a Civilek Bánkért Egyesület, a Tűzoltó Egyesület és a Horgászegyesület támogatása, együttes összege ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 100 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: az óvoda működéséhez Tolmács Önkormányzata részére átadott pénzeszköz összegét ezer Ft összegben tervezzük; az orvosi ügyelet fenntartásához 278 ezer Ft támogatást tervezünk; Rétság általános iskolai napközi ellátás támogatására 282 ezer Ft-ot, o iskolai rendezvények támogatására 50 ezer Ft-ot tervezünk; műszaki előadó foglalkoztatásához ezer Ft támogatást tervezünk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a lakáshoz-jutás támogatására 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatási keretösszeg szerepel a koncepcióban. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése felvett kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza, ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatásaként 500 ezer Ft-os visszatérítendő kamatmentes kölcsön keretösszeggel kalkulálunk. Tartalék A koncepcióban foglalt irányszámok alapján ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Finanszírozás A Körjegyzőség finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből történik. A tervezett éves összeg ezer Ft. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, november 18. Ivanics András polgármester 4

5 .../2010. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési célú bevétel e Ft, támogatási bevétel e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel e Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel e Ft, felhalmozási kölcsönök bevétele 180 e Ft, pénzmaradvány igénybevétel e Ft. A Képviselő-testület a költségvetés e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás e Ft, munkaadó járulékai e Ft, dologi kiadás e Ft, egyéb folyó kiadás e Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások e Ft, felhalmozási kiadások e Ft, végleges pénzeszköz átadás e Ft, - ebből: működési célú átadás e Ft, felhalmozási célú átadás 500 e Ft, hitel törlesztése e Ft, támogatási kölcsönök kiadása 500 e Ft, tartalék e Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: február 15. Felelős: polgármester 5

6 2. Bánk-Tolmács Körjegyző ség A körjegyzőség évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Bevételek A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzat által jut bevételhez, melynek tervezett összege ezer Ft. Kiadások A rendszeres személyi juttatás tekintetében jelentős változás nem várható, hiszen a köztisztviselői illetményalap nem változik. Dologi kiadásként elsősorban a hivatal által használt szoftverek verzió-követési díja, valamint a Takarnet Földhivatali hálózat elérési díja, és továbbképzési, belföldi kiküldetési költségek jelentkeznek. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, november 18. Ivanics András polgármester../2010. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési koncepcióját ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés ezer Ft-os bevételi tervét a következő szerint fogadja el: intézményfinanszírozás ezer Ft. A Képviselő-testület a költségvetés ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás 713 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 348 ezer Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: február 15. Felelős: polgármester 6