4. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról"

Sára Szilágyiné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Bánk Község Önkormányzata Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 4. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása. Az Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. és 2. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. Több kisebb jelentőségű átcsoportosítás javasolt, melyeknek fedezete az adott feladaton belül biztosítható, ezért ezekre részletesen nem térünk ki a szöveges előterjesztésben. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak: Létszámcsökkentési kiadásainkhoz megkaptuk az állami támogatást, ezért a szennyvíz és önkormányzat feladatokon az átvett pénzeszközként szerepeltetett előirányzatok csökkentése, és az önkormányzatok elszámolásai feladaton a központosított támogatás összegének növelése indokolt, együtt 777 ezer Ft technikai módosításáról van szó. Szemétszállítási díj beszedett bevételeinek előirányzatát terveztük 400 ezer Ft +Áfa összegben. Az óvodai intézményi étkeztetés bevételi és kiadási előirányzatait az alacsonyabb igénybevételnek megfelelően csökkenteni javasoljuk. A bevételi kiesés 400 ezer Ft + áfa, az ehhez kapcsolódó kiadás csökkenés 656 ezer Ft + áfa. Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatási összegével, 327 e Ft-tal célszerű növelni a kisebbségi önkormányzat előirányzatait, bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Szociális ellátások kiadásinak előirányzatait ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, átmeneti segély, gyermekvédelmi támogatás feladatokon - az igénybevételnek megfelelően csökkenteni lehet. Ezzel párhuzamosan az állami támogatás tervezett összegét - az önkormányzatok elszámolásai feladaton - is csökkenteni kell ezer Ft-tal. Város- és községgazdálkodás feladaton a községi tér és játszótér kialakítás, valamint a hivatal körüli plusz térburkolás beruházási kiadásait célszerű a vállalkozói szerződésekben foglalt összeghez igazítani. Az előirányzatot ezer Ft + áfa összegben javasoljuk megemelni. Óvodai nevelés feladaton a Tolmács részére utalt fenntartási támogatás összege 520 ezer Ft-tal csökkenthető, mivel az óvoda a bánki tagóvodára való tekintettel nemzetiségi célú központi támogatást kapott, mely bevételt Bánk Önkormányzatának finanszírozásaként számolunk el. Könyvtári szolgáltatás feladaton a viharkár kapcsán kapott biztosítói kártérítés bevételét és számítógép beszerzés kiadását 80 ezer Ft + Áfa összegben javasoljuk beépíteni a költségvetésbe. Ezen kívül az ifjúsági klub helységére költött 64 ezer Ft karbantartási kiadást is indokolt a költségvetési előirányzatok között szerepeltetni. A Sportegyesület részére elkülönített céltartalék a testületi döntésnek megfelelően feloldásra került, ezért javasolt ezen összeg működési támogatásként történő megjelenítése. A kiadási és bevételi előirányzatok fentiekben javasolt módosításai érintik az Önkormányzati általános tartalék összegét is. A fenti módosítások elfogadása esetén az önkormányzati általános tartalék 534 ezer Ft-tal csökken. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését és az év hátralévő részében várható eseményeket áttekintve és értékelve egyes tevékenységeknél felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására a tény adatok és a várható adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően. Bánk, november 23. Tisztelettel: 1 Ivanics András polgármester

2 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2011. (XI.) önkormányzati rendelete (tervezet) az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el. 1. A Rendelet 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés e Ft főösszegén belül működési célú bevételre e Ft-ot, támogatási bevételre e Ft-ot, felhalmozási bevételre e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére e Ft-ot, működési kiadásra e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra e Ft-ot, munkaadó járulékaira e Ft-ot, dologi kiadásra e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 300 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra e Ft-ot, befektetési célú kiadásokra 10 e Ft-ot, felhalmozási célú hitel törlesztésére e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 250 e Ft-ot, támogatási kölcsönre e Ft-ot állapít meg. Az általános tartalék összege e Ft. 2. A bevételi előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet, a kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, november.. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: november -én. Torma Andrea körjegyző

3 a /2011.(XI.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

4 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének bevételi előirányzat változása I. Önkormányzat 1000 Ft-ban Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen Szennyvíz gyűjtése-, kezelése Támogatás értékű átv.pénzeszköz Települési hulladék begyűjtése Szemétszállítási díj Kiszáml. Szolgáltatás Áfa Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kiszáml. Szolgáltatás Áfa Önkormányzat igazgatási tev Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír Bírságból származó bevétel Kisebbségi önk. Igazg. Tev Műk.célú pe. Átv. Központi szervtől Város és községgazdálkodás Egyéb sajátos bevétel Kiszáml. Szolgáltatás Áfa Önkormányzatok elszámolásai Bírságok bevétele Normatív támogatás feladatmutatóhoz Egyéb szociális feladatok támogatása Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Rendeszeres gyermekvédelmi t Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír Könyvtári szolgáltatások Kártérítési bevételek 103 Bevételi színvonal változása: 1.melléklet Bevételi színvonal változása mindösszesen: 1. oldal

5 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadási előirányzat változása 2. mellléklet I. Önkormányzat 1000 Ft-ban Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyez Adók, díjak, egyéb befizetések Települési hulladék gyűjtése Áfa befizetés Üdülői szálláshely szolgáltatás Nem adatátviteli távközlési díjak Víz- és csatorna díjak Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Kiszáml. Term. És szolg Áfa Önkormányzat igazgatási tev Posta ktg Banki ktg Kisebbségi Önk. Igazg. Tev Irodaszer Könyvbeszerzés Kulturális rendezvények kiadásai Egyéb kisebb kiadások Vásárolt term. és szolg. ÁFA Adók, díjak, egyéb befizetések Közvilágítás Karbantartási kiadások Kiszáml. Term. És szolg Áfa Város és községgazdálkodás Egyéb építmények létesítése Beruházások Áfa-ja Egyéb bérrendsz. Munkabér Egyéb bérr. Túlóra díja Egyéb bérr. Sajátos juttatása Villamosenergia kiadás Karbantartási kiadások Továbbszámlázott kiadás Reprezentáció Munkáltató által fizetett SZJA Óvodai nevelés Önkormányzatnak átadott pénzeszk Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási tám Természetbeni lakásfennt. Tám Ápolási díj alanyi jogon Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése Normatív ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése Egyéb ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi t Normatív gyermekvédelmi tám Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segélyek Természetbeni átmeneti segélyek oldal

6 2. mellléklet Közcélú foglalkoztatás Részm. egyéb bérr. Munkabére Részm.egyéb bérr. Sajátos juttatása Hosszabb közcélú foglalkoztatás Egyéb bérr. Munkabére Egyéb bérr. Sajátos juttatása Táppénz hozzájárulás Kulturális műsorok, rendezvények Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Könyvtári szolgáltatások Kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási kiadások Vásárolt term. és szolg. ÁFA Sportlétesítmények működtetése Műk.célú pe. Átadás non-profit szervezetnek Villamosenergia kiadás Vásárolt term. és szolg. ÁFA 4 Céltartalék a Sportegyesület támogatására Általános Tartalék Kiadási színvonal változása: Kiadási színvonal változása mindösszesen: 3. oldal

Hasonló dokumentumok

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: