Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő neve: UniCredit Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: Tájékoztató szerint Tárgynap (T): 2013.12.31 Saját tőke: 399 487 990 Egy jegyre jutó NEÉ (Ft): 48 434,528357 Darabszám: 8 248 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Devizanem (%) Hitelező Futamidő I/1. Hitelállomány (összes): 0 Ft I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 105 521 373 Ft 99,01% Alapkezelői díj miatt 2 763 417 Ft 2,59% Letétkezelői díj miatt 17 941 Ft 0,02% Marketing költség miatt 178 249 Ft 0,17% Tranzakciós díj miatt 7 000 Ft 0,01% Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 28 000 Ft 0,03% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 102 526 766 Ft 96,20% I/3. Céltartalékok (összes): 0 Ft I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 1 052 116 Ft 0,99% Könyvvizsgálat 2013 825 500 Ft 0,77% Könyvelés 2013 157 222 Ft 0,15% Forgalomban tartási díj 20 789 Ft 0,02% Borrowing coast 25 416 Ft 0,02% CFD Finance 23 189 Ft 0,02% Ft Kötelezettségek összesen: 106 573 489 Ft 100,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Devizanem (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 528 740 Ft 0,10% Elszámolási betétszámla HUF 501 450 Ft 0,10% Devizabetétszámla-USD -1 372 Ft 0,00% Devizabetétszámla - EUR 28 662 Ft 0,01% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 124 Ft 0,00% USD bank értékkülönbözete 1 Ft 0,00% EUR bank értékkülönbözete 123 Ft 0,00% II/2. Egyéb követelés (összes): 187 478 824 Ft 37,05% Concorde Rt ügyfélszámla 5 057 Ft 0,00% Devizapénzszámla-USD 82 543 060 Ft 16,31% Devizapénzszámla-EUR 104 930 707 Ft 20,73% Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete -1 274 911 Ft -0,25% USD Concorde értékkülönbözete -1 158 309 Ft -0,23% EUR Concorde értékkülönbözete -116 602 Ft -0,02% Ft Ft II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb -93 244 090 Ft -18,43% II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 Ft Bank Futamidő II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 Ft II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Ft Darabszám Összeg/Érték Devizanem (%) II/4. Értékpapírok (összes): 41 370 412 572 792 Ft 81,53% II/4.1. Állampapírok (összes): 41 370 412 572 792 Ft 81,53% II/4.1.1. Kötvények (összes): 12 585 125 700 239 Ft 24,84% MNB140115 12 585 125 700 239 Ft 24,84% II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 28 785 286 872 553 Ft 56,69% D140108 726 7 255 390 Ft 1,43% D140205 7 479 74 576 699 Ft 14,74% D140102 10 253 102 513 698 Ft 20,26% D140402 10 327 102 526 766 Ft 20,26% Ft II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 Ft II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): 0 0 Ft II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 Ft II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 Ft II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 0 0 Ft II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 Ft II/4.3. Részvények (összes): 0 0 Ft II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 Ft II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 0 0 Ft II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 Ft II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 Ft II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 Ft II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 Ft II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0 Ft II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 Ft II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 Ft II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 Ft II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 0 Ft AIEH 0 Ft AIEH értékvesztése 0 Ft ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 41 370 506 061 479 Ft 100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai Megnevezés Ft-ban Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Pénzügyi eredmény Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből 25 675 160 ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek 25 675 160 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Részvények 0 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Értékpapírok után kapott kamat, osztalék 54 Bankoktól kapott kamat 8 536 Értékpapír kölcsönzési díj 0 Adott óvadék kamata 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége 247 521 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötetelezettség árfolyamnyeresége 4 182 306 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége 4 582 006 Opciós díjbevétel 0 Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele 0 Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből 4 426 378 ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek 745 188 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Részvények 3 681 190 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék 3 494 489 Banki kamat 1 467 643 Értékpapír kölcsönzési díj 912 754 Short hitel kamat 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége 1 760 273 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötetelezettség árfolyamvesztesége 1 528 546 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége 193 348 146 Fizetett opciós díj 0 Értékpapírok után kapott osztalék kamata 0 Összesen 34 695 583 206 938 230-172 242 647 2. Egyéb bevételek és ráfordítások Ft-ban Megnevezés Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 16 538 239 757 Értékvesztések (AIH) 0 0 Céltartalék képzés Összesen 16 538 239 757-223 219 3. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Ft-ban Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevétel/rendkívüli ráfordítás 0 0 Összesen 0 0 0 4. Működési költségek összetétele Megnevezés Tárgyévi működési ktg. összesen Ft-ban Tárgyévi pénzügyileg relizált működési ktg. Alapkezelői díj 13 498 263 10 734 846 Letétkezelői díj 285 322 267 381 Bizományosi díj 167 569 160 569 Forgalmazói költség 0 0 Közzétételi költség 0 0 Reklám költség 178 249 0 Könyvelési díj 628 888 471 666 Könyvvizsgálói díj 825 500 0 Bankköltség 79 709 54 293 Határidős költség 162 025 162 025 Forgalomban tartási díj 82 480 82 480 Sikerdíj 0 0 Összesen 15 908 005 11 933 260 5. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete Ft-ban Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték MNB140115 12 585 125 692 939 7 300 125 700 239 Magyar államkötvény összesen 12 585 125 692 939 7 300 125 700 239 Ft-ban

Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték D140108 726 7 248 725 6 665 7 255 390 D140205 7 479 74 511 856 64 843 74 576 699 D140102 10 253 101 749 234 764 464 102 513 698 D140402 10 327 102 526 766 0 102 526 766 Diszkont kincstárjegy összesen 28 785 286 036 581 835 972 286 872 553 Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték - 0 0 0 0 Jelzáloglevél összesen 0 0 0 0 Ft-ban Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték - 0 0 0 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen 0 0 0 0 Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték - 0 0 0 0 Külföldi állampapír 0 0 0 0 Ft-ban Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték - 0 0 0 0 Belföldi részvény összesen 0 0 0 0 Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték - 0 0 0 0 Külföldi részvény összesen 0 0 0 0 Megnevezés darabszám beszerzési érték elszámolt értékkülönbözet mérleg fordulónapi érték - 0 0 0 0 Befektetési jegy összesen 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN 41 370 411 729 520 843 272 412 572 792 6. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete Megnevezés kontraktus kötési árfolyam piaci érték RNO 2 455,00 40,5363-13 057 548 HD 2 505,00 43,4800-20 994 245 DIS 1 970,00 50,2200-11 123 094 AMZN 530,00 224,2300-19 953 098 Nyitott pozíciók értéke (Részvény CFD) összesen -65 127 985 Megnevezés kontraktus kötési árfolyam árfolyam piaci érték EURUSD 400 000,00 1,3247-12,9078-5 163 106 Nyitott pozíciók értéke (forex) összesen -5 163 106 Megnevezés kontraktus kötési árfolyam piaci érték FDXH4-EURDAX -7,00 9 163,7500-22 952 999 Származtatott ügyletek (futures) összesen -22 952 999 MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek -93 244 090 7. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete Megnevezés Szerződés szerinti érték Beszerési érték Piaci érték Kölcsönbe kapott értékpapírok 0 0 0 0