ÁLTALÁNOS SABLON RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén kétfordulós pályázati komponens Kódszám: KEOP-1.3.0/B
A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 2
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása...6 2.1. A projektgazda bemutatása...6 2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai...8 3. Háttér, környezet...9 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása...9 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása...10 4. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése...12 4.1. Helyzetértékelés...12 4.2. A fejlesztési szükségszerűség meghatározása, megfogalmazása...17 4.3. Célkitűzések...17 4.4. Indikátorok...17 4.5. Célcsoportok...18 5. A fejlesztés megvalósításának módjai...19 5.1. A projekt nélküli eset 0 változat...19 5.2. A megvalósíthatatlan megoldások kizárása és egyéb okból elvetett változatok kizárásának bemutatása...20 5.3. A, B projektváltozatok...20 6. A változatok értékelése...22 6.1. A kiválasztott változat tervezett költségvetése...24 6.2. Értékelés...24 6.3. A kiválasztott változat tervezett költségvetése...24 7. A kiválasztott változat részletes ismertetése...26 7.1. A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése...26 7.2. Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés...26 7.3. Pénzügyi elemzés...33 7.4. Közgazdasági költség-haszon elemzés...33 7.5. Érzékenység és kockázatelemzés...33 8. A projekt lebonyolítása...34 8.1. A projekt előkészítettségének bemutatása...34 8.2. Intézkedési terv és ütemtervek a projekt lebonyolítására...34 9. Rövidítések...38 10. A tanulmány mellékletei...39 3
Bevezető A sablon elkészítésének célja volt, hogy az Útmutató a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez című dokumentum mellett további segítséget nyújtson a részletes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban MT) elkészítéséhez. További cél volt a beérkező részletes projektjavaslatok értékelésének megkönnyítése azáltal, hogy az egységes szerkezetű dokumentumok áttekintése és értékelése kevesebb időt vesz igénybe. A sablon teljes mértékben az útmutató logikai szerkezetét követi, így annak minden címsora megtalálható sablonban. Ennek következtében nincsenek a szövegben kereszthivatkozások a másik dokumentumra, hiszen a címsorok számozása alapján egyszerű a sablon és az útmutató kölcsönös megfeleltetése egymásnak. A sablon az alábbiak szerint épül fel: Az útmutatóban ismertetett tartalom szerinti címsor; Kitöltendő táblázat, illetve Hely részletes bemutatáshoz (tetszőlegesen növelhető), itt keretben az útmutatóban levő meghatározás rövid összefoglalása található, szürke alapszínnel szedve; Lehetőség van arra, hogy biztosítandó az előírt szerkezeti rendet a tanulmányt közvetlenül a sablon dokumentumba írják. Ez esetben a magyarázó szövegrészeket törölni szükséges. 4
1. Összefoglaló A projekt címe: A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Projektgazda neve: Projektgazda székhelye: A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) Előkészítési költség (Ft)* Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. A részletes projektjavaslat általános, rövid vezetői összefoglalása 5-10 oldal terjedelemben rövden ismertetni kell s megoldandó problémát, össze kell foglalni az MT főbb következtetéseit (6. pont alapján), röviden be kell mutatni a kidolgozásra javasolt változatot műszaki szempontból (7. pont alapján), össze kell foglalni a költség-haszon elemzés eredményét, ismertetni kell a projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési tervét (8. pont alapján), valamint készíteni kell egy jegyzéket az EMT és az MT közötti eltérésekről (1-4. fejezetben). 5
2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása 2.1.1. A projektgazda adatai a projekt előkészítés és megvalósítás szakaszában Jogi státusz bemutatása. ÁFA elszámolhatóság kérdése. A projektgazda esélyegyenlőségre és fenntartható fejlődésre vonatkozó politikája és gyakorlata. 2.1.2. Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok Az előkészítést érintő eljárási, képviseleti szabályok, valamint döntési mechanizmusok bemutatása. A projekt előkészítés finanszírozásának szabályai. Önkormányzati társulás vagy egyéb együttműködési forma részletes bemutatása (ld. lenti táblázat). 6
Tagok neve: Pénzügyi hozzájárulás mértéke Lakossá gszám Területi érintettsé g Tulajdon -jogot szerez ezer Ft % fő igen/nem igen/nem Társulásban részt vevő önkormányzatok Gesztor önkormányzat Partner/ Projektben résztvevő önkormányzat ok 1. 2. 3. 4. 5. Összesen: db. % 1. 0 0 Projekten kívüli tagok 2. 0 0 Összesen: db. % Egyéb együttműködések nem önkormány -zati tagjai Gesztor szervezet Egyéb partnerek 1. 2. - - - - - - Összesen: db. % Mindösszesen: db. %
2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai A projektmenedzsment szervezet neve Fő feladatok Munkaidő szükséglet (munkanap) Projektmenedzsment szervezet vezetője: Projektmenedzser Műszaki terület felelőse: Pénzügyi terület felelőse: Jogi terület felelőse: Belső ellenőr: Közbeszerzés felelőse: PR, a nyilvánosság tájékoztatása: Egyéb: A projektmenedzsmentre vonatkozó koncepció részletes bemutatása. SZERVEZETI ÁBRÁT CSATOLNI KELL! 8
3. Háttér, környezet 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása 3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A sorok száma igény szerint növelhető. Régió Megye Kistérség Neve: Neve: Neve: Neve: Település Érintett KÖTEVIFE Érintett KÖVIZIG Lakosság száma: Neve: Neve: Indoklás projekt terület változás esetén 3.1.2. A terület természeti környezete Természeti környezet jellemzői. 3.1.3. Jellemző településszerkezet Előforduló településszerkezet, településtípusok. ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZOT CSATOLNI KELL! 9
3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 3.2.1. Demográfiai helyzet, tendenciák Település neve Központi belterületen Egyéb belterületen* Külterületen Összesen Lakosszám (fő) Lakások (db) száma Egyéb lakóegységek száma (db) Előforduló övezeti besorolások -- * Minden területre külön-külön kell az adatot megadni A táblázatot településenként külön-külön kell kitölteni! Demográfiai helyzet, folyamatok, előrejelzés. 3.2.2. Gazdasági jellemzők Vállalkozások, jellemző elhelyezkedés, lakosság jövedelmi helyzete stb. bemutatása. 3.2.3. Társadalmi jellemzők Projektjavaslatot befolyásoló társadalmi jellemzők, ide értve a vízfogyasztási szokásokat, benne a zöldfelületek locsolására használt ivóvíz becsült mennyiségét is. 10
11
4. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 4.1. Helyzetértékelés 4.1.1. Az ivóvízellátás biztonságát veszélyeztető helyzet bemutatása A vízbázis védőterület bemutatása, az eddig észlelt vízellátási problémák ismertetése, elemzése. Az OKKP érintettsége esetén a kármentesítési feladattal kapcsolatos információk. Eddig megtett és tervezett vízbázisvédelmi intézkedések Időpont (év) Elért vagy várt hatás 4.1.2. A fejlesztendő tevékenységek számbavétele Ismertetni kell a fejlesztendő tevékenység jelenlegi működését, tulajdonviszonyait, a rendszer alapadatait, fő folyamatokat, a meglévő létesítményeket, a folyamatokban résztvevő szervezeteket (tulajdonos, vagyonkezelő, közszolgáltató, fenntartó-üzemeltető szervezet, stb.) Ellátottság és vízdíj adatok Település 1. Település 2. Település x. 12
Ivóvízhálózatra csatlakozott háztartások száma (db) Ivóvízhálózatra csatlakozott háztartások aránya az összes háztartáshoz képest (%) Jelenlegi lakossági vízdíj (Ft/m 3 ) Jelenlegi közületi vízdíj (Ft/m 3 ) Vízfogyasztási adatok Település neve év év év év év Vízigény (m 3 /év) Összes termelt víz Kiszámlázott lakossági fogyasztás Kiszámlázott intézményi fogyasztás Kiszámlázott ipari fogyasztás Összes kiszámlázott víz Nem kereskedelmi célú víz (értékesítési veszteség) Hálózati veszteség becsült mennyisége Értékesítési veszteség a termelés százalékában 1 főre jutó fogyasztás / igény 13
(l/fő/nap): Lakosszám összesen (fő) 1 főre jutó lakossági (háztartási) fogyasztás Bruttó 1 főre jutó igény Mértékadó mennyiségek (m 3 /nap): Átlagos napi vízigény Napi csúcsvízigény A fenti táblázatot vízművenként (vízműrendszerenként) összesíteni kell! 14
KÚT száma Vízjogi Üzemeltetési engedély száma Kutak vízminősége KÚT száma Vízjogi Üzemeltetési engedély érvényes sége Létesítés éve Talpmély -ség [m] Szűrőzés (m-m) Engedélyezett vízkivétel [m 3 /d] Napi átlagos term. [m 3 /d] Napi csúcstermelés [m 3 /d] Távlati napi csúcstermelés [m 3 /d] Jelenlegi funkció (Tartalék / üzemelő) Vízbázis minősége Mikrobiológiai jellemzők Arzén [µg/l] Bór [mg/l] Fluorid [mg/l] Nitrit [mg/l] Nitrát [mg/l] Ammónium [mg/l] ph Vas [µg/l] Mangán [µg/l] Permanganát index (KOI ps) [mg/l O 2 ] Nátri-um [mg/l] Cisz-1,2 diklór-etilén [µg/l] Kemény-ség mg/l CaO Összes metán l/ m 3 Egyéb kémiai jellemző 15
Szolgáltatott víz minősége Mikrobiológiai jellemzők Arzén [µg/l] Bór [mg/l] Fluorid [mg/l] Nitrit [mg/l] Nitrát [mg/l] Ammónium [mg/l] ph Vas [µg/l] Mangán [µg/l] Permanganát index (KOI ps) [mg/l O 2 ] Nátri-um [mg/l] Cisz-1,2 diklór-etilén [µg/l] Kemény-ség mg/l CaO Összes metán l/ m 3 Egyéb kémiai jellemző KÚT száma Az adatokat a megszokott üzemvitelre kérjük kitölteni. Az első és utolsó oszlop üresen hagyható, amennyiben folyamatosan nem merül fel ilyen probléma, és új oszlopokat lehet beszúrni, ha többféle komponenst kíván bemutatni a mikrobiológiai és egyéb kémiai jellemzők között. Amennyiben volt korábban haváriahelyzet, akkor az erre vonatkozó adatokat itt kérjük feltüntetni az időpont(ok), időszak(ok) megjelölésével együtt. 16
4.2. A fejlesztési szükségszerűség meghatározása, megfogalmazása 4.2.1. Beruházási mód indokoltságának megalapozása A beavatkozás szükségességének indoklása a vízbázisvédelmi tevékenységgel szemben. 4.2.2. Jogszabályi, szakpolitikai előírás A fejlesztési szükségszerűséget alátámasztó hatályos jogszabályok, valamint települési szabályozási tervek, és települési/térségi fejlesztési koncepciók vonatkozó részének ismertetése. 4.2.3. Műszaki/gazdasági/társadalmi eredetű szükségszerűség A fejlesztési szükségszerűséget alátámasztó műszaki, gazdasági, társadalmi okok. Nem jogszabályból eredő fejlesztési szükségszerűségek műszaki, gazdasági, társadalmi szempontú indoklása. 4.3. Célkitűzések A fejlesztési szükségszerűséget kielégítő célok, melyek lehetnek lakossági, ellátási célok, illetve környezetvédelmi és ökológiai célok. 4.4. Indikátorok Az eges indikátorok a projektjavaslat fizikai tartalmának megvalósulásával létrejövő eredmények, igazodva a konstrukció pályázati kiírásában szereplő eredménymutatóihoz. A mutató megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum Eredménymutatók NÉV1 17
A mutató megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum NÉV2 4.5. Célcsoportok A projektjavaslat közvetlen és közvetett célcsoportjai. 18
5. A fejlesztés megvalósításának módjai 5.1. A projekt nélküli eset 0 változat 5.1.1 Műszaki szempontok Tevékenység/Létesítmény Kapacitás Rekonstrukcióig hátralévő élettartam Kapcsolódó felújítási költség* [Ft] Tervezett élettartam * 10 éven belül esedékes ütemezett feladatokhoz kapcsolódóan Jellemző műszaki paraméterek bemutatása. 5.1.2 Gazdasági szempontok A fejlesztés nélküli állapot kiadás és bevételi oldala, fejlesztési, karbantartási feladatok/lehetőségek bemutatása számításokkal, az adatok forrásával és az alkalmazott feltételezések bemutatásával alátámasztva. 5.1.3 Jogi szempontok A 2.1 pontban bemutatott jelenlegi működtetői és tulajdonosi struktúra alapján meg kell határozni, a jövőben prognosztizálható változásokat és ismertetni kell az üzemeltetői szerződés tartalmát. 5.1.4 Kockázatok A további működést veszélyeztető kockázatok bemutatása. 19
5.2. A megvalósíthatatlan megoldások kizárása és egyéb okból elvetett változatok kizárásának bemutatása Az objektív akadályok miatt nem megvalósítható projektváltozatok bemutatása, és alátámasztása, valamint a korábban megvizsgált koncepcionális irányok elvetésének okai. 5.3. A, B projektváltozatok A változatok számától függően kérünk változatonként új fejezetet kezdeni, és azt a lenti struktúra szerint feltölteni. 5.3.1 Műszaki ismertetés Ki kell fejteni, hogy az adott fejlesztési változattal a beruházás hogyan éri el a 4.3 pontban definiált célkitűzéseit. Részletesen ismertetni kell a műszaki megoldást, beleértve a megvalósuló létesítmények főbb paramétereit, költségét, kapacitását, helyét, stb. A/B változat bemutatása Tevékenység/Létesítmény Kapacitás Élettartam Jelenértéken számított nettó beruházási költség [Ft] Becsült üzemeltetési költség [Ft/év] 5.3.2 Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság A/B változat becsült beruházási és fenntartási/üzemeltetési költségek és bevételek 20
*(A tervezett beruházásokra vonatkozó létesítményekkel kapcsolatosan) Fő elemek és paraméterek Érték (e Ft) 1. Teljes beruházási költség (nem diszkontált érték) 2. Bevételek (éves becsült érték)* 3. Működési költségek (éves becsült érték)* A számítás részletes bemutatása, beleértve a felhasznált adatok forrását, illetve az alkalmazott feltételezéseket. 5.3.3 Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A meglévő és megépülő létesítményeknek, és azok helyének a pályázat benyújtásakor fennálló, ill. az építés és a fenntartás ideje alatt tervezett tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyainak bemutatása. 5.3.4 A várható eredmények, hatások bemutatása A fejlesztés eredményei, gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai, hatásterülete a beruházás ideje alatt, és a beruházást követően a vizsgált időtávon. 5.3.5 Kockázatok Műszaki, jogi, társadalmi, intézményi szempontú és pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság szempontú kockázatok ismertetése. 21
6. A változatok értékelése A költség haszon elemzés útmutató szerinti változatelemzési módszertant kell használni, és az alapján készített változatokra kell elkészíteni a részletes költség haszon elemzést. 22
0. változat A. változat B. változat Műszaki tartalom rövid bemutatása Építés Gép, berendezés, felszerelés Technológia Egyéb, járulékos költségek Összes beruházási költség Személyi jellegű ráfordítások Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség Egyéb költségek Összes üzemeltetési költség A vízellátó rendszer becsült élettartama (év) Az üzemelés egy évére eső fajlagos költség (eft/év) A szolgáltatás nettó fajlagos önköltsége (Ft/m3) A szolgáltatás várható lakossági díja (Ft/m 3 ) Több vizsgált változat esetén a táblázat további oszlopokkal bővítendő 23
6.1. A kiválasztott változat tervezett költségvetése A preferált változathoz kapcsolódó teljes beruházási költség összesítése, beleértve a 2. fordulóban felmerülő egyéb elszámolandó költségeket is. 6.2. Értékelés Az értékelés eredményének bemutatása: a változatok összehasonlítása, az összehasonlítás eredménye a javasolt változat megjelölésével, az értékelés alapján a fejlesztéssel kapcsolatban levont következtetések. 6.3. A kiválasztott változat tervezett költségvetése A preferált változathoz kapcsolódó teljes beruházási költség összesítése, beleértve a 2. fordulóban felmerülő egyéb elszámolandó költségeket is. 24
25
7. A kiválasztott változat részletes ismertetése 7.1. A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése 7.1.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése Minden egyes projektelem részletes bemutatása. 7.1.2 Output indikátorok Az indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum Output indikátor NÉV1 NÉV2 7.2. Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés 7.2.1 Tulajdonjog A meglévő és megépülő létesítmények helyének a pályázat benyújtásakor (várhatóan) fennálló, ill. az építés és a fenntartás ideje alatt tervezett tulajdonjogi viszonyainak bemutatása. 7.2.2 Működtetés, üzemeltetés A meglévő és megépülő létesítmények helyének a pályázat benyújtásakor (várhatóan) fennálló, ill. az építés és a fenntartás ideje alatt tervezett üzemeltetési viszonyainak bemutatása. 26
7.2.2.A Sorszám Közszolgáltató megnevezése Képviselő Székhely Cégjegyzékszám Fő tevékenységi kör megnevzése, TEÁORszáma Tulajdonosok Tulajdoni arány A társaságban a tulajdonost képviseli Anyavállalat, vagy mögöttes tulajdonos megnevezése 27
7.2.2.B Sorszám Az üzemeltető/ közszolgáltató által ellátott település megnevezése Lakosságszám 2007.12.31-én Üzemeltető/ közszolgáltató megnevezése Szerződés jogcíme pl. koncessziós pályázat, vagy Vgtv. 9. (2) bek. d),-e) pontok alapján Szerződés kezdete és lejárata év.hó.napév.hó.nap A szerződés legutolsó módosítás ának kelte év.hó.nap A meglévő víziközmű-rendszer tulajdonosainak megnevezése (önkormányzatonként) közüzemi ivóvíz víziközmű vek közüzemi szennyvíz víziközmű vek A szerződés hatálya az önkormányzat tulajdonába kerülő, jövőben megvalósuló víziközművek működtetésére kiterjed? (I/N) Szerződésben rögzített közüzemi vízi közszolgáltatás megnevezés (jelölje "x"- szel, ha a szerződés tartalmazza ) közüzemi ivóvíz ellátás közüzemi szenny-és csapadékvíz elvezetés és tisztítás 28
7.2.2.C Helyi önkormányzat megnevezése Helyi önkormányzati rendelet megnevezése Helyi önkormányzati rendelet száma Miniszteri rendelet megnevezése Miniszteri rendelet száma Letölthetőség (web-lap címe, ha van) 29
7.2.2.D A válaszokat jelölje "x"-szel Sorszám Megnevezés Igen Nem 1 A projekt keretében megvalósuló eszközrendszer a meglévő eszközrendszerrel szorosan egybeépül, önállóan működtethető létesítmény nem épül a projekt keretében Nem ismert 2 3 A projekt keretében megvalósuló eszközrendszer a jelenleg meglévő eszközrendszertől függetlenül, önállóan működtethető A meglévő üzemeltetési/közszolgáltatási/koncessziós szerződések megszüntetése mellett, mind a meglévő, mind pedig a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer működtetését és a közszolgáltatás ellátását a) koncessziós szerződés keretében b) üzemeltetési/használati szerződés keretében nyílt koncessziós pályázatban kiválasztott egy, vagy több közszolgáltató fogja végezni a Vgtv.2007. január 1-jétől hatályos 9. (2) bek. d, vagy e) pontja alapján kijelölt egy, vagy több közszolgáltató fogja végezni c) vagyonkezelési szerződés keretében ca) nyílt pályázat útján kiválasztott egy, vagy több vagyonkezelő cb) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 26. (1)-(2) bekezdése alapján kijelölt egy, vagy több vagyonkezelő fogja végezni 4 A meglévő üzemeltetési/közszolgáltatási szerződések érintetlenül hagyása mellett, a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer működtetését és az ahhoz tartozó közszolgáltatás ellátását a) koncessziós szerződés keretében aa) nyílt koncessziós pályázatban kiválasztott egy, vagy több közszolgáltató fogja végezni ab) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 25. (5) bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több üzemeltető/közszolgáltató(k) fogja végezni b) üzemeltetési/használati szerződés keretében 30
ba) a Vgtv. 2007. január 1-jétől hatályos 9. (2) bek. d), vagy e) pontja alapján kijelölt egy, vagy több közszolgáltató fogja végezni bb) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 25. (5) bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több üzemeltető/közszolgáltató(k) fogja végezni c) vagyonkezelési szerződés keretében ca) nyílt pályzat útján kiválasztott egy, vagy több vagyonkezelő fogja végezni cb) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 26. (1)-(2) bekezdése alapján kijelölt egy, vagy több vagyonkezelő fogja végezni 5 Részben a meglévő közszolgáltatási szerződések érintetlenül hagyása, részben a meglévő szerződések megszüntetése mellett, a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer működtetését és az ahhoz tartozó közszolgáltatás ellátását a) koncessziós szerződés keretében b) üzemeltetési/használati szerződés keretében aa) nyílt koncessziós pályázat útján kiválasztott egy, vagy több közszolgáltató fogja végezni ba) a Vgtv. 2007. január 1-jétől hatályos 9. (2) bek. d), vagy e) pontja alapján kijelölt egy, vagy több közszolgáltató fogja végezni bb) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 25. (5) bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több üzemeltető/közszolgáltató(k) fogja végezni c) vagyonkezelési szerződés keretében ba) nyílt pályázat útján kiválasztott egy, vagy több vagyonkezelő fogja végezni bc) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 26. (1)-(2) bekezdése alapján kijelölt egy, vagy több vagyonkezelő fogja végezni 6 A koncessziós/vagyonkezelői pályázat megindításának tervezett időpontja: Év hó 7 A kijelölésről és az üzemeltetési/ közszolgáltatási/vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló képviselő-testületi döntés tervezett időpontja Év hó 31
7.2.2.E A válaszokat jelölje "x"-szel Sorszám Megnevezés Igen Nem 1 2 3 A projekt megvalósításához szükséges saját forrás finanszírozásába az üzemeltető/közszolgáltató/vagyonkezelő bevonásra kerül (Igen/Nem) Az 1. kérdés Igen válasz esetén az üzemeltetőtől, közszolgáltatótól, vagyonkezelőtől elvárt finanszírozási forrás összege (eft) Az 1. kérdés Igen válasz esetén az üzemeltető/közszolgáltató/vagyonkezelő a finanszírozást a) koncessziós jog ellenértékének megfizetésével b) üzemeltetési/közszolgáltatási jog ellenértékének megfizetésével nyílt koncessziós pályázat nyerteseként biztosítja ba) a Vgtv. 2007. január 1-jétől hatályos 9. (2) bek. d), vagy e) pontja alapján kijelölt egy, vagy több közszolgáltató hitelből biztosítja bb) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 25. (5) bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több közszolgáltató hitelből biztosítja c) vagyonkezelői jog ellenértékeként bc) a Vgtv. 2007. január 1-jétől hatályos 9. (2) bek. d), vagy e) pontja alapján kijelölt egy, vagy több közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja bd) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 25. (5) bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja nyílt pályázat útján kiválasztott nyertes egy, vagy több vagyonkezelő biztosítja 4 A koncessziós/vagyonkezelői pályázat megindításának tervezett időpontja: Év hó 5 A kijelölésről és az üzemeltetési/ közszolgáltatási/vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló képviselő-testületi döntés tervezett időpontja Év hó 32
7.2.3 Pályázó gazdálkodási adatai Be kell mutatni, hogyan kerül biztsításra a szükséges saját rész. 7.3. Pénzügyi elemzés A pénzügyi elemzést az RMT útmutató és a CBA-Útmutató 5. fejezete alapján kell elvégezni. 7.4. Közgazdasági költség-haszon elemzés A közgazdasági költség-haszon elemzést az RMT útmutató és a CBA-Útmutató 6. fejezete alapján kell elvégezni. 7.5. Érzékenység és kockázatelemzés Az érzékenység és kockázatelemzést az MT útmutató és a CBA-Útmutató 7. fejezete alapján kell elvégezni. 33
8. A projekt lebonyolítása 8.1. A projekt előkészítettségének bemutatása A projekt előkészítettségének bemutatása.(az eddig elvégzett feladatok ismertetése) Projektelem Előkészítési tevékenység Tevékenység befejezésének időpontja Elszámolható költség [Ft] Igényelt támogatás [Ft] 8.2. Intézkedési terv és ütemtervek a projekt lebonyolítására A projekt előkészítéséhez (az eddig még el nem végzett feladatok bemutatása) és lebonyolításához szükséges tevékenységek részletes kifejtése. 8.2.1 Intézkedési terv Előkészítési és lebonyolítási tevékenységek Projektelem Előkészítési tevékenység Elszámolható költség [Ft] Igényelt támogatás [Ft] 34
8.2.2 Közbeszerzési terv Tender neve Részajánlat Közbeszerzési eljárás típusa Tender tartalma (tevékenységek felsorolása) össz Becsült költség [Ft] önrész támogatás dokumentáció kidol- Ütemezés [év.hó] KSz jóváhagyás ajánlati felhívás megjelen ése Ajánlato k értékelése Szerződéskötés Új vízműtelepek vagy új vízkezelési technológia beszerzése esetén a FIDIC piros könyves eljárás alkalmazásának indoklása, amennyiben ilyen eljárást kíván alkalmazni. (Fontos, hogy a pályázat jelen része legyen összhangban a 7.1 fejezettel is. 35
8.2.3 Lebonyolítási terv A projektjavaslat előkészítésének részletes lebonyolítási ütemterve táblázatos vagy Gantt diagram formában. 36
8.2.4 Kifizetési ütemterv szerződés VAGY tevékenység I. év [Ft] II. év [Ft] I. félév II. félév Összesen I. félév II. félév Összesen Összesen [Ft] Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 1 Szerződés/tevékenység 1 2 Szerződés/tevékenység 2 Részajánlat 1 Részajánlat 2 Részajánlat 3 3 A táblázatot nem naptári évben, hanem a projekt tervezett kezdési időpontjától számítva kell kitölteni. A felső sorokban meg kell adni a vonatkozó tényleges naptári időszakot! Az oszlopok és sorok számát értelemszerűen bővíteni lehet. 37
9. Rövidítések 38
10. A tanulmány mellékletei Kérjük csatolja az útmutatóban előírt mellékleteket, és töltse ki az alábbi táblázatot, végül pedig hitelesítse a tanulmányt! adat bemutatás helye a tanulmányban (oldalszám) A vízbázist veszélyeztető kémiai vagy mikrobiológiai szennyeződések a 201/2001 Korm. rendelet A) vagy B) melléklete szerint A projektben érintett vízbázisok kapacitása (ezer m 3 /év) A projekttel érintett területen ellátott lakosok száma összesen (beleértve a közkifolyós ellátást is!) (fő) Hátrányos helyzetű kistérségeket tartalmaz-e a projekt? (kérjük, válassza ki a megfelelő betűt) o Nincs hátrányos helyzetű kistérség vagy település a projektben ( A ) o Hátrányos helyzetű település érintett a 240/2006 Korm.rendelet alapján, de nem érintett leghátrányosabb helyzetű kistérség ( B ) o Leghátrányosabb kistérség érintett a 311/2007 Korm.rendelet alapján ( C ) Egy ellátott lakosra jutó tervezett beruházási költség (Ft) 1 m 3 új vagy fejlesztett vízmű kapacitásra eső beruházási költség (Ft) 1 km vízvezetékre eső beruházási költség (Ft) 1 m 3 szolgáltatott vízre eső becsült üzemeltetési költség (amortizációval együtt) (Ft) Dátum Cégszerű aláírás 39
40 p.h.