E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc intézményfenntartó társulásban Zirc Városi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint társult önkormányzat vesz részt. A társulási megállapodás 16. pontja alapján a gesztor önkormányzat polgármestere évente legalább egyszer beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról mind a képviselő-testületnek. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet vezetése elkészítette a 2010. évi működésről a beszámolót, melyet mellékelek jelen előterjesztésemhez. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2011. április 8. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(IV.26.) Kt. határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc 2010. évi beszámolóját elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet ikt. sz. /2011. Beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi működéséről I. Intézményi feladat ellátás általános értékelése: 1. Feladatok: 2010. évben intézményünk feladatköre változatlan maradt 2009 évhez képest. A hatályos ÁNTSZ engedély és OEP finanszírozási szerződés szerint a fekvőbeteg szakellátás keretében: Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Krónikus Belgyógyászati Osztály Összesen a fekvőbeteg ellátás: 75 ágy kapacitással 62 ágy kapacitással 137 ágy kapacitással szerepel szerződésünkben. Az aktív fekvőbeteg ellátás szakfeladatán jelenítjük meg az egynapos sebészet gazdálkodási adatait. A járóbeteg szakellátás területén a kapacitások változatlanok maradtak. Működési engedélyünk és finanszírozási szerződésünk szerint továbbra is: 291 szakorvosi óra 46 nem szakorvosi óra kapacitással rendelkezünk. A foglalkozás egészségügyi ellátási tevékenységünk mely a vállalkozásokkal, intézményekkel, vállalatokkal megkötött szerződéseinken alapul nem közfinanszírozott tevékenység, így a saját bevételeink nagyságrendjét növeli. 8420 Zirc, József Attila út 17. Telefon: +36 (88) 593-600 Fax: +36 (88) 593-618 E-mail: zirckadat@invitel.hu honlap: www.zirckorhaz.hu
II. Intézményünk főbb gazdálkodási adatai: 1. Bevételeink alakulása jogcímenként (adatok: ezer forintban) Bevételi jogcímek: Eredeti előír. Mód.előir.: Teljesítés: % Intézményi működési bev: 39 758 61 460 61 864 100 TB alaptól átvett pénzeszk.:379 167 463 723 463 723 100 Műk.-re átvett pénzeszk.: (önkormányzattól) 0 4 4 100 Felh.c.átv. pe.non.profit szervtől 712 712 100 Felügyeleti szervi finanszírozás. 0 887 887 100 Tám.értékű m.c.bevétel kp-i ktsgv-i szervtől 1 000 1 000 100 Tám.ért.m.c.bevétel pályázat előlege 14 861 14 861 100 Pénzmaradvány igénybev.: 0 51 132 33831 66 Összesen: 418 925 593 779 576 882 97 A bevételi előirányzatok összességében 97 % -ban teljesültek. A felügyeleti szervtől kapott támogatás jogcímen érkezett bevétel bérpolitikai intézkedések kiadásainak fedezetére szolgáltak forrásként. A működési célra a H1N1 védőoltás pályázati bevétel címén kapott 1 000 e Ft elszámolása megtörtént. a pályázati pénzeszköz felhasználásra került 2010.évben. A 2009 évi 51 132 ezer forintos jóváhagyott pénzmaradványból 33 831 ezer forint teljesült. A kötelezettséggel terhelt maradék pénzmaradványunk 2011 évre történő átvezetését kezdeményezni fogjuk 2011 évben. - 2/10. oldal -
2. Kiadási előirányzat teljesítése (adatok: ezer forintban). a./ Eredeti előirányzat: Személyi Járulékok: Dologi és folyó Felhalm. Műkőd c.pe Összesen: juttatás kiadások: kiadás átadása 208 715 55 996 150 714 3 500 418 925 b./módosított előirányzat: 230 224 61 802 209 481 88 635 3 637 593 779 c./ Teljesítés: 222 879 59 370 163 999 73 116 3 637 523 001 d./ Teljesítés %-a: 97 96 78 82 100 88% A kiadások teljesítésének százaléka összességében 88 %. 3. Beruházások(adatok: ezer forintban): Megnevezés Előirányzat nettó értéke áfa bruttó érték Windows program 35 36 9 45 immateriális javak 35 36 9 45 összesen Mozgásszervi 43 298 22 216 5 552 27 768 Rehab.tetőtér Folyadékhűtő klíma 1 079 863 216 1 079 berendezés Étkező átalakítása 125 100 25 125 Informatikai hálózat 1 748 1 399 350 1 749 kiépítése Tüzi víztározó építéséhez 3 087 2 470 617 3 087 vastartály Kerítés kiviteli terve 80 64 16 80 Ingatlanok összesen 49 417 27 112 6 776 33 888 Számítógép server 113 91 22 113 Fűkasza, fúrókalapács 183 146 37 183 Komfort vállízület mozgató 2 057 1 646 411 2 057 Betegágy 1 350 1 080 270 1 350 Gépek, 3 703 2 963 740 3 703 berendezések,felsz. Jármű vásárlás előlege 5 480 4 384 1 096 5 480 Felhalmozási kiadások mindösszesen 58 635 34 495 8 621 43 116-3/10. oldal -
III. 2010.évben elnyert pályázat: TÁMOP 6.2.4/A-09/1-2010 számú pályázat Bevétel (adatok: ezer forintban) Működési célú támogatás összegét a 2010.07.01-től induló TÁMOP 6.2.4/A-09/1-2010.0036 számú pályázat előlegeként realizálta intézményünk. A bevétel összege 14 861 eft. Kiadások (adatok: ezer forintban) e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Bérköltség 11 468 4 124 36 Járulék 3 096 1 090 35 Dologi 297 145 49 Összesen 14 861 5 359 36 A pályázat költségei ( bérköltségek és járulékai,dologi kiadások ) 2010-ben 36 %-ban teljesültek. IV. Létszám A felügyeleti szerv által eredetileg engedélyezett létszám 110+10 fő. 2010. évben a TÁMOP 6.2.4 számú program sikeres lebonyolításához a projekt időtartamára (amely 2 év), valamint a program befejezését követően 2 év időtartamra 10 fő többletlétszám került engedélyezésre. V. Pénzmaradvány (adatok: ezer forintban) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány alakulása: 2009. évben: 34 243ezer Ft 2010.évben: 53 881 ezer Ft Költségvetési pénzmaradvány alakulása: 2009. évben: 34 243 ezer Ft 2010.évben: 53 881 ezer Ft Befolyásoló tényezők: Záró pénzkészlet alakulása : 2009. évben: 44 916 ezer Ft 2010.évben: 46 695 ezer Ft Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegét a függő tételként kezelt pénzeszközök és a decemberben fizetett bértételek nagyságrendje alakítja. - 4/10. oldal -
VI. Vagyoni helyzet alakulása: 1, A mérleg eszköz és forrás oldala: Eszköz oldal: A befektetett eszközöknél növekedés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, amely a tárgyévi beruházások eredményét mutatja elsősorban. A készletek állománya kismértékben csökkent megelőző évhez képest melynek oka a beteg létszám év végi állományának csökkenése. Forrás oldal: Forrás oldalon tartalék növekedés, rövid lejáratú kötelezettség növekedés mutatkozik, s ez befolyásolja a vagyon alakulását döntően. VII. Mutatószámok 2010 évi alakulása: Befektetett eszközök aránya: 816 301 / 897.728 = 91% Forgóeszközök aránya: 81.427 / 897.728 = 9% Saját tőke aránya: 805 765 / 897 728 = 90% Tartalék aránya: 53.881 / 897 728 = 6% Kötelezettség aránya: 20 321 / 897.728 = 0,02 % A mutatószámok kedvező képet mutatnak. Jelentős a befektetett eszközök aránya és mindössze 0,02 % a kötelezettség aránya a mérleg főösszegén belül. VIII. Az intézmény működését befolyásoló tényezők A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. évi gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések megtartották a 2009. évi jelentős szigorúbb gazdálkodás eredményeit, viszont a javuló kihasználtsági mutatók bevételek növelését tették lehetővé, az év folyamán jelentős beruházásokra is sor kerülhetett. 1. Tulajdonosi-fenntartói támogatás A 2008 és 2009 években meghozott döntések hatása, 2008. májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását, ennek hatása 2010. évben (is) folyamatosan kimutatható: a gazdálkodás egyensúlya az egyre nehezebb külső körülmények ellenére megtartott. - 5/10. oldal -
A gazdálkodás egyensúlyának, továbbá a likviditás fenntartásának biztosítása tulajdonosifenntartói beavatkozást, költségvetési támogatást nem igényelt. A 2008. márciusában a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT által a 60 napon túli adósságállomány kezelésére nyújtott 7 millió Ft-os támogatást második (utolsó) évi részletét a meghatározott időre, 2010. március 31-ig Kórházunk visszafizette. Az eredményes gazdálkodás nyomán 2010. évben a Kórháznak lejárt határidejű szállítói tartozása nem volt. 2. OEP finanszírozási változások A 2010. év során az OEP finanszírozási rendszer a Kórházat érintően a krónikus ellátás területén nem, a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén az előző évekhez viszonyítva csak kis mértékben módosult. A 2009. novemberétől ismét életbe léptetett TVK (teljesítmény volumen korlát) rendszerben a 2009 évi EMAFT keretszámokat vették ismét figyelembe, így lényegében korrekció nélkül fordultunk a 2010-es évre. Sajnos a TVK rendszeren 2010-ben csak kismértékű korrekciót hajtottak végre ezért egész évben ezen a területen veszteséget kellett elszenvednünk. 2010 év elején az OEP módosított a finanszírozási rendszerén. Az addigi három havi finanszírozási csúszást két havira csökkentették, így február hónapban két havi finanszírozást kapott intézményünk (az ország többi egészségügyi ellátójához hasonlóan). 3. OEP Finanszírozási korrekció A 2010. december havában az egészségügyi szolgáltatók képviselőivel kötött 2010. októberi megállapodás keretében 11 189,5 eft többlet OEP juttatásban részesült finanszírozási korrekció címen, melyet a 2010. november 30-án fennálló szállítói állomány csökkentésére kellett fordítanunk. 4. Karitatív szervezetek adományai A 2010. évben egy alkalommal jutott a Kórház adományokhoz külföldi szervezetek, adományozók jóvoltából. Az adományok ápolást segítő eszközöket, egészségügyi felhasználású textíliákat, munkaruhát, egyszer használatos eszközöket, szakmai anyagot tartalmaztak. 5. A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány támogatásai A 2010. évben az Alapítvány támogatásának köszönhetően a mozgásszervi betegek gyógyításához vállmozgató berendezés - beszerzése történhetett meg 712 eft értékben. 6. TIOP 2.1.3 pályázat sikere 2009. évben Zirc Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TIOP 2.1.3 európai uniós pályázaton, kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztésére. A kórház területén 2010 évben 800 millió forintos vissza nem térítendő uniós forrásból és önkormányzati önrészből korszerű, a kistérség járóbeteg ellátását kielégítő központ épül. Az építkezés 2010. december 31-ig 90%-os készültségi állapotot ért el. A gép-műszer beszerzés csak 2011-es évben várható. - 6/10. oldal -
IX. Szakmai tevékenység A Kórház a krónikus fekvőbeteg szakellátás, a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén nyújt egészségügyi szolgáltatásokat. 1. Krónikus fekvőbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet alkalmas, megfelelő. Az osztályok ágykihasználtsági mutatói tendenciában folyamatos javulást mutatnak, ezzel stabil bevételi lehetőséget biztosítanak. A 2010. évben a minőségi ellátás feltételeinek fenntartása és javítása érdekében mindkét fekvőbeteg osztályon ápolást segítő eszközök, továbbá modern kezelő egységek beszerzésére került sor. Az év során a szakember létszám is fejlesztésre került, a TÁMOP 6.2.4 pályázaton való sikeres részvételnek köszönhetően a humánerőforrás létszám 10 fővel bővült, az alábbi szakterületeken: 1 fő diplomás ápoló járóbeteg szakellátó területre 1 fő szociális munkás 1 fő dietetikus 3 fő gyógytornász 1 fő gyógymasszőr 3 fő OKJ-s szakápoló A TÁMOP 6.2.4. konstrukció keretében alkalmazott szakemberek egyrészt a Kórház intézményi szintű feladatellátását támogatják (dietetikus, szociális munkás), illetve a rehabilitációs szaktevékenység szakmai támogatottságát, színvonalát és eredményességét szolgálják. A létszámfejlesztésre alapozva 2010. novemberében kezdeményeztük a MEP helyi illetékeseinél, hogy egy cél ellenőrzéssel egybekötve a mozgásszervi rehabilitációs feltételeinket vizsgálják felül. A TÁMOP pályázat kapcsán felvett magasan képzett szakembereknek köszönhetően intézményünk megfelelt az országban elérhető legmagasabb szakmai kategóriának, így 2011. január 01-étől A kategóriájú mozgásszervi rehabilitációs tevékenységet végezhet, mely megemelt finanszírozási szorzóval is jár. Ezzel Kórházunk mozgásszervi rehabilitációs tevékenysége megalapításától (2007. április 01.) számított 4. évben a legmagasabb szakmai minősítést nyerte el. - 7/10. oldal -
2. Járóbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet alkalmas, megfelelő. 2010-ben a szakrendeléseink ideiglenes elhelyezésre az MRO épület tetőterében újonnan kialakított szakrendelőkben kerültek elhelyezésre. Várhatóan 2011. év közepén kerül átadásra az új Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ, ahol rendkívül korszerű, európai szintű ellátás nyújtható. A járóbeteg szakrendelések teljesítménye az elmúlt években folyamatosan emelkedik, az éves finanszírozási volument (TVK) éves szinten mintegy 10%-al haladja meg (ezen belül vannak olyan hónapok, amikor ez az érték 30%!). A 2010. évben nem működött a gasztroenterológiai szakrendelés (8 óra/hét). A 2009. júniusától újra beindított - évek óta szünetelő - fül-orr-gégészeti szakrendelés stabilan működött (10 óra/hét). A 2010. év során több szakember bevonásával a Kórház folyamatosan növelni tudta a járóbeteg szakellátás teljesített óraszámait (azaz kitölteni az eddig is rendelkezésre álló kereteket elsősorban a sebészet-traumatológia, belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat szakterületeken), mely által a Zirc Kistérségben élők számára magasabb szintű ellátást tud biztosítani. Az OEP felé jelentett teljesítményünk az óraszámok emelkedésével fokozatosan nőtt. Ezen teljesítménynövekedések a TVK miatt bevétel növekedést nem eredményeztek, kiadásokat viszont generáltak, melyek fedezetét a krónikus szakellátás eredménye biztosította. Bár e tevékenység veszteséges, az intézmény vezetése fontos és fejlesztendő területnek tartja, hiszen ez a forgalomnövekedés képezi alapját egyfelől a jövőbeli teljesítmény (és forrás) felosztásoknak, másfelől a forgalomnövekedés a TIOP 2.1.3. pályázatban is vállalt kritérium. Nem utolsó szempont, hogy társadalmi szempontból a leghatékonyabb (alacsony költség mellett definitív ellátást nyújtó, széles körben elérhető) szolgáltatási forma a járóbeteg szakellátás, így a lakossági egészségben tartását, egészségének helyreállítását is így tudja az intézmény legjobban támogatni. 3. Egynapos sebészet A 2007. májusában kiírt pályázaton a Kórház 1 000 beavatkozás/év kontingensre nyert el finanszírozást. 2010. évben sikerült biztosítani a folyamatos aneszteziológiai szakember hátteret (orvos és szakasszisztens), viszont folyamatos gondok adódtak az operáló orvosi személyezettel ennek köszönhetően stabilan csak heti 1-2 nap működhetett az egynapos sebészet. Az intézmény részéről továbbra is minden feltétel (szakmai és finanszírozási) adott ahhoz, hogy akár heti 3-4 napon, akár napi 6 beavatkozás elvégzésére is sor kerülhessen. Várhatóan az új Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központban kialakítandó korszerű műtőblokkban emelkedni fog a műtétek száma 2011. év közepétől mivel a modern feltételek között a jelenlegi két szakterület (sebészet, nőgyógyászat) mellett további szakterületekre (szemészet, fül-orr-gégészet, urológia) is kiterjeszthető az egynapos sebészeti tevékenység. - 8/10. oldal -
X. Peres ügyek, jogi eljárások 2010-ben munka és betegjogi peres ügyünk nem volt. 2009. évről áthúzódóan a Kórháznak 1 peres eljárása van, a tartósan fennálló vevői tartozás rendezése, végrehajtása érdekében. 2010. augusztusában a rehabilitációs épületben a felvonó meghibásodás miatt 27 napig nem közlekedett. A javításra szerződött cég (MiskolcLift Kft.) szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, így a céggel szerződést bontottunk, új céggel végeztettük el a javítást és végeztetjük a karbantartást is. A MiskolcLift Kft. vezetője ellen közüzem megzavarása miatt feljelentést tettünk, de a lezárult nyomozás nem állapított meg bűncselekményt. Vagyoni és nem vagyoni kárunkat polgári peres úton érvényesíthetjük. XI. Társadalmi elismerések A TIOP 2.1.3. pályázaton történt eredményes szereplés nyomán a Támogatási Szerződés aláírását követően a beruházás alapkő letétele történt meg helyi és parlamenti képviselők jelenlétében. XII. A 2011. évben megoldásra váró kiemelt feladatok A TIOP 2.1.3. aktivitás keretében elkészülő beruházás támogatása, az új épület beüzemelése működésbe helyezése, További EU támogatások megszerzésére irányuló pályázatok előkészítése, A TÁMOP 6.2.4 elnyert pályázat folyamatos nyomon követése, elszámolások teljesítése. Az egynapos sebészeti tevékenység intenzitásának növelése, Saját bevételeinket növelni szükséges, lehetőség szerint a térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével. Belső és külső kommunikáció fejlesztése, működtetése, az intézményi honlap megújítása. Missziós nyilatkozat megfogalmazása, hosszú távú intézményi stratégia, 5 éves szakmai fejlesztési terv kidolgozása, Intézményi szabályzatok felülvizsgálata, korszerűsítése, Tanúsított minőségirányítási rendszer bevezetése figyelemmel a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) követelményeire. - 9/10. oldal -
XIII. Összefoglalás A 2009-re gazdaságilag és szakmailag stabilizált intézmény likviditását és megbecsülését 2010-ben is sikerült megtartani, erre építve erősíteni az intézmény pozícióit mind gazdasági, mind szakmai területen. A javuló, emelkedő bevételeknek köszönhetően a gazdálkodás mozgástere megnőtt, a Kórház a korábbi években nem tapasztalt mértékben végezhetett saját források terhére szakmai fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket. Összefoglalásul elmondható, hogy az Intézmény a 2010. évet stabil gazdálkodással, pozitív eredménnyel zárta, és a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával amennyiben az egyéb külső körülmények drasztikusan kedvezőtlen irányba nem változnak (finanszírozás, energia árak, adóterhek) a 2011. évre is kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet és tartós szakmai fejlődés prognosztizálható. Zirc, 2011. április 05. dr. Tótth Árpád főigazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató - 10/10. oldal -