Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás igénybevétele 3 435 Előzetesen felszámított áfa 927 Dologi kiadás összesen 4 362 Kormányzati funkció kiadása összesen 4 362 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakbér 2 180 Kormányzati funkció bevétele összesen 2 180 013350 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bérleti díjak 860 Kormányzati funkció bevétele összesen 860 Egyéb készletek beszerzése 180 Telefon 75 Gázdíj 45 Áramdíj 7 Vízdíj 88 Karbantartási szolgáltatás 180 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 650 Előzetesen felszámított áfa 330 Dologi kiadás összesen 1 555 Kormányzati funkció kiadása összesen 1 555 064010 Közvilágítás Áramdíj 5 833 Előzetesen felszámított áfa 1 575 Dologi kiadás összesen 7 408 Kormányzati funkció kiadása összesen 7 408 072111 Háziorvosi alapellátás Kiszámlázott közüzemi díjak (I. háziorvosi szolgálat) 340 Kiszámlázott közüzemi díjak (II. háziorvosi szolgálat) 472 Fizetendő áfa 220 Kormányzati funkció bevétele összesen 1 032 Továbbszámlázott szolgáltatások (I. háziorvosi szolgálat) 340 Továbbszámlázott szolgáltatások (II. háziorvosi szolgálat) 472 Laboranyag szállítás 324 Előzetesen felszámított áfa 220 Dologi kiadás összesen 1 356 Kormányzati funkció kiadása összesen 1 356 072311 Fogorvosi alapellátás Kiszámlázott közüzemi díjak 494 Fizetendő áfa 133 Kormányzati funkció bevétele összesen 627 Továbbszámlázott szolgáltatások 494 Előzetesen felszámított áfa 133 Dologi kiadás összesen 627 Kormányzati funkció kiadása összesen 627 011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége Kamatbevétel 220 Intézményi működési bevétel 220 Pénzmaradvány felhasználás 59 380 Pénzmaradvány felhasználás (működési célú) 59 380 Kormányzati funkció bevétele összesen 59 600 Állományba nem tartozók juttatása (felvétel készítő) 120 Személyi juttatás összesen 120 Járulék megbízási díj után 32 EHO telefonhasználat után 1. oldal 120
Munkáltatót terhelő járulék összesen 152 Papír, irodaszer 100 Egyéb készlet 120 Telefon 45 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 2 600 Előzetesen felszámított áfa 3 185 Reprezentációs kiadás 350 Tankerületnek befizetési kötelezettség átadás miatt 23 520 Banki költségek 1 500 Munkáltató által fizetett szja, biztosítási díj 220 Hitelkamat 1 562 Dologi kiadás összesen 33 202 Kamatmentes kölcsön törlesztése 1 709 Fejlesztési célú kölcsön törlesztése 28 035 Fénymásoló részletfizetés 494 Felhalmozási kiadás összesen 30 238 Városkörnyéki Alap működési hj. 100 Támogatásértékű működési kiadások 100 TÖOSZ működési hj. 65 ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadás 65 Általános tartalék 11 452 Céltartalék 40 370 Tartalékok összesen 51 822 Kormányzati funkció kiadása összesen 115 699 013320 Köztemető fenntartás, és működtetés Áramdíj 5 Vízdíj 70 Előzetesen felszámított áfa 20 Dologi kiadás összesen 95 Kormányzati funkció kiadása összesen 95 066020 Város-, községgazdálkodás Működési bevétel összesen 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 0 Maradvány felhasználás- működési célú 0 Maradvány felhasználás- felhalmozási célú 0 Kormányzati funkció bevétele összesen 0 Alapilletmény (2 fő) 3 156 Illetménykiegészítés 108 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 65 Közlekedési költségtérítés 95 Személyi juttatás összesen 3 424 Járulék 899 Munkáltatót terhelő járulék összesen 899 Hajtó és kenőanyag 360 Kisértékű tárgyieszköz 30 Munkaruha beszerzés 50 Egyéb készletbeszerzés 350 Telefon 100 Víz- és csatornadíj 20 Karbantartás, kisjavítás 80 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 80 Előzetesen felszámított áfa 290 Dologi kiadás összesen 1 360 Támogatás értékű működési kiadás összesen 0 Állatmenhely Siófok 500 Hulladékgazdálkodás Konzorcium 331 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 831 Átemelő szívattyú beszerzése 851 Felhalmozási kiadás összesen 851 Felújítás összesen 0 Tartalék összesen 0 Kormányzati funkció kiadása összesen 7 365 2. oldal
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Kommunális adó 9 400 Iparűzési adó - állandó jell.v. 70 000 Talajterhelési díj 3 000 Pótlék, bírság 1 000 Gépjárműadó 6 050 Közhatalmi bevételek 89 450 Egyéb bevételek (közig. bírság, előző évi megtérülések) 500 Egyéb saját működési bevétel összesen 500 Kormányzati funkció bevétele összesen 89 950 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzati hivatal támogatása 39 022 Zöldterület-gazdálkodás támogatása 6 815 Közvilágítás fenntartásának támogatása 8 666 Közutak fenntartásának támogatása 4 362 Köztemető fenntartása támogatása 100 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 4 286 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 55 468 Óvdoaműködtetési támogatás 6 776 Közművelődés támogatása 3 619 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 14 889 Szociális étkeztetés 1 938 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 80 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 6 943 Normatív szociális ellátás támogatása 27 841 Adósságátvállalás 28 035 Költségvetési támogatás összesen 208 840 Kormányzati funkció bevétele összesen 208 840 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal 104 046 Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - ÁMK 96 671 Kormányzati funkció kiadása összesen 200 717 889942 Lakáshoz jutást segítő támogatások Csatorna érdekeltségi hozzájárulás behajtása 460 Lakásvásárlási, -építési támogatás törlesztése 160 Felhalmozási célú bevételek összesen 620 Kormányzati funkció bevétele összesen 620 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Alapilletmény (2013.12. havi) 126 Közlekedési költségtérítés 10 Személyi juttatás összesen 136 Járulék 37 Munkáltatót terhelő járulék összesen 37 Egyéb készletbeszerzés 15 Telefon 150 Szállítás 70 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 30 Előzetesen felszámított áfa 75 Reprezentáció 10 Dologi kiadás összesen 350 Enying Városnak közös szociális feladatokhoz 1 015 Támogatás értékű működési kiadás összesen 1 015 Kormányzati funkció kiadása összesen 1 538 041232 Start-munka program Támogatás értékű működési bevétel 4 675 Kormányzati funkció bevétele összesen 4 675 Alapilletmény (átlagos statisztikai áll. létszám: 3,75 fő) 3 478 Személyi juttatás összesen 3 478 Járulékok 470 3. oldal
Munkáltatót terhelő járulék összesen 470 Hajtó és kenőanyag 277 Munkaruhabeszerzés 71 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 225 Előzetesen felszámított áfa 154 Dologi kiadás összesen 727 Kormányzati funkció kiadása összesen 4 675 041232 Téli közfoglalkoztatás Támogatás értékű működési bevétel 14 569 Kormányzati funkció bevétele összesen 14 569 Alapilletmény (átlagos statisztikai áll. létszám: 18 fő) 16 816 Személyi juttatás összesen 16 816 Járulékok 2 270 Munkáltatót terhelő járulék összesen 2 270 Hajtó és kenőanyag 0 Munkaruhabeszerzés 175 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 68 Előzetesen felszámított áfa 66 Dologi kiadás összesen 309 Kormányzati funkció kiadása összesen 19 395 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Támogatás értékű működési bevétel 2 871 Kormányzati funkció bevétele összesen 2 871 Alapilletmény (átlagos statisztikai áll. létszám: 3 fő) 2 706 Személyi juttatás összesen 2 706 Járulékok 365 Munkáltatót terhelő járulék összesen 365 Hajtó és kenőanyag 0 Munkaruhabeszerzés 71 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 171 Előzetesen felszámított áfa 65 Dologi kiadás összesen 307 Kormányzati funkció kiadása összesen 3 378 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás 4 112 Támogatás értékű működési bevétel összesen 4 112 Kormányzati funkció bevétele összesen 4 112 Közalkalmazott alapilletmény (1 fő) 2 308 Illetménypótlék 540 Közalk. ker. kieg. 46 Személyi juttatás összesen 2 894 Járulék 781 Munkáltatót terhelő járulék összesen 781 Gyógyszer 25 Irodaszer 16 Munkaruha 28 Telefon 150 Gázdíj 102 Áramdíj 25 Vízdíj 15 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 161 Előzetesen felszámított áfa 141 Biztosítás 7 Dologi kiadás összesen 670 Kormányzati funkció kiadása összesen 4 345 081030 Sportlétesítmények működtetése Mezőszentgyörgy Önkormányzatának hozzájárulása 1 101 Támogatás értékű működési bevétel összesen 1 101 Kormányzati funkció bevétele összesen 1 101 Megbízási díj 1 202 Személyi juttatás összesen 1 202 Járulék 325 Munkáltatót terhelő járulék összesen 325 Üzemanyag 80 Egyéb készlet 4. oldal 95
Szállítási szolgáltatás 500 Gázdíj 345 Áramdíj 254 Vízdíj 125 Előzetesen felszámított áfa 378 Dologi kiadás összesen 1 777 Kormányzati funkció kiadása összesen 3 304 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KDOP támogatás óvoda fejlesztéshez 4 749 Támogatás értékű működési bevétel összesen 4 749 Kormányzati funkció bevétele összesen 4 749 Projetkvezető illetménye 167 Személyi juttatás összesen 167 Járulék 45 Munkáltatót terhelő járulék összesen 45 Dologi kiadás összesen 0 Óvodafejlesztési beruházás 1 162 Beruházási áfa 314 Felhalmozási kiadás 1 476 Kormányzati funkció kiadása összesen 1 688 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 150 Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) 5 200 Támogatások összesen 5 350 Kormányzati funkció kiadása összesen 5 350 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Születési támogatás 300 Bursa Hungarica 350 Köztemetés 300 Átmeneti segély 1 600 Támogatások összesen 2 550 Kormányzati funkció kiadása összesen 2 550 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása Temetési segély 855 Támogatások összesen 855 Kormányzati funkció kiadása összesen 855 107051 Szociális étkeztetés Térítési díj bevétele 2 002 Fizetendő áfa 540 Intézményi működési bevételek 2 542 Kormányzati funkció bevétele összesen 2 542 Szociális étkeztetés 4 480 Támogatások összesen 4 480 Kormányzati funkció kiadása összesen 4 480 107052 Házi segítségnyújtás Enyint Városnak szociális feladatokhoz működési hj. 1 851 Támogatásértékű működési kiadás 1 851 Kormányzati funkció kiadása összesen 1 851 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Polgárdi Városnak ügyelet fenntartásához 4 583 Támogatásértékű működési kiadás 4 583 Kormányzati funkció kiadása összesen 4 583 084031 Civil szervezetk működési támogatása LMSK 1 000 Mezőszentgyörgyi Polgárőrség 152 ÁHT-n kívűli pénzeszköz átadás 5. oldal 1 152
Kormányzati funkció kiadása összesen 1 152 Bevételek összesen 398 328 Kiadások összesen 398 328 Önként vállalt feladat nem került tervezésre. 6. oldal