Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23.

QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Értékpapírok 2. 1. Értékpapírok 3. 2. Értékpapírok értékkülönbözete 4. a) kamatokból, osztalékokból 4. b) egyéb 4. B. Forgóeszközök 24 987 963 14 639 695 5. I. Követelések 6. 1. Követelések 7. 2. Követelések értékvesztése (-) 7. 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 7. 4. Forint követelések értékelési különbözete 8. II. Értékpapírok 24 524 656 14 572 970 9. 1. Értékpapírok 18 007 559 14 601 303 10. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 6 517 097-28 333 10. a) kamatokból, osztalékokból 11. b) egyéb 12. III. Pénzeszközök 463 307 66 725 13. 1. Pénzeszközök 466 474 64 252 14. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete -3 167 2 473 15. C. Aktív időbeli elhatárolások 14 784 6 771 16. a) aktív időbeli elhatárolás 14 784 6 771 16. b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 16. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 17. ESZKÖZÖK 25 002 747 14 646 465 18. E. Saját tőke 24 433 960 14 623 904 19. I. Induló tőke 10 473 832 8 321 040 20. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 12 148 115 12 221 528 21. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -1 674 283-3 900 488 22. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 13 960 128 6 302 864 23. 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 5 319 950 3 503 515 24. 2. Értékelési különbözet tartaléka 6 513 931-25 860 25. 3. Előző év(ek) eredménye 368 240 2 126 247 26. 4. Üzleti év eredménye 1 758 007 698 962 27. F. Céltartalékok 28. G. Kötelezettségek 566 604 20 509 29. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 29. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 566 604 20 509 29. III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 30. H. Passzív időbeli elhatárolások 2 183 2 052 31. FORRÁSOK 25 002 747 14 646 465 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Eredménykimutatás Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei 2 655 600 2 100 134 2. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 649 394 1 157 535 3. Pénzügyi műveletek eredménye 2 006 206 942 599 4. III. Egyéb bevételek 46 459 43 051 5. IV. Működési költségek 290 011 282 133 6. V. Egyéb ráfordítások 4 647 4 555 7. IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 1 758 007 698 962 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Kiegészítő Melléklet a 2011. évi Éves beszámolóhoz 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja 2011. évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési Alap 2009.01.27. napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma:1111-310. Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-046082. Az Alap letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a 2011. évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: 13-09-143132) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: 146464). A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény értelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kozma Attila Mihály 005847 számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 1.860.922,- Ft. Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé (www.quantis.hu). A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén Eszköz megnevezése Eszközérték (USD) 2010. december 31. 2011. december 31. Folyószámla 1 196 679 184 819 Betét 0 0 Diszkontkincstárjegy 0 0 MNB kötvény 0 0 Államkötvény 0 0

Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír 117 539 687 60 549 151 A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Befektetési jegy sorozat A tárgyidőszak elején (2010.12.31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A 2011. évben eladott befektetési jegyek darabszáma A 2011. évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A 49 235 624 7 549 255 17 564 945 39 219 934 NHUF 393 124 585 189 290 901 381 979 017 200 436 469 NEUR 0 45 928 36 320 9 608 NUSD 0 1 000 0 1 000 NRON 0 4 000 0 4 000 Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (USD) A sorozat nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat nettó eszközérték e (EUR) NUSD sorozat nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó eszközértéke (RON) 2009/12/31 80 310 938,24 79 726 387,65 109 936 417,65 - - - 2010/12/31 117 064 262,16 113 493 613,27 745 015 890,91 - - - 2011/12/31 60 733 969,36 59 530 396,34 287 077 086,98 7 086,29 707,00 3 107,43 Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) 2011/12/31 14 617 451 746 A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 7. oldalon található táblázat mutatja be. Dátum A sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (EUR) NUSD sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó egy jegyre eszközértéke (RON) 2009/12/31 1,929638 1,430837 - - - 2010/12/31 2,305112 1,895168 - - - 2011/12/31 1,517861 1,432287 0,737541 0,707000 0,776858 Az Alap befektetési politikája Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják. 2. A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március 8. 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: 2010 e Ft Megnevezés Kibocsátó Darabszám DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY Beszerzési érték Elszámolt értékkülönbözet Mérleg fordulónapi érték DB Platinum Advisors 35 034 638 122 373 607 1 011 729 HSBC GIF Indian Equity-IC HSBC Investment Funds SA 112 166 3 710 100 1 254 917 4 965 017 PineBridge India Eq Fund-Y F&C Indian Investment Company COMGEST GROWTH INDIA PineBridge Investments Ireland Ltd. 122 972 5 465 593 2 111 739 7 577 332 RBS Luxembourg SA 442 073 1 702 589 749 111 2 451 700 Comgest Asset Management International 505 421 2 993 395 557 311 3 550 706 Franklin TempleIF-India (I) Franklin Advisers Inc. 803 612 3 497 760 1 470 412 4 968 172 Összesen: 18 007 559 6 517 097 24 524 656 2011 e Ft Megnevezés DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY PineBridge India Eq Fund-Y COMGEST GROWTH India Franklin Templeton IF-India (I) GOLDMAN SACHS-INDIA MATTHEWS ASIA-INDIA Open End Fund Kibocsátó Alapkezelési díj % Darabszám Beszerzési érték Elszámolt értékkülönbözet Mérleg fordulónapi érték DB Platinum Advisors 0,85 24 104 469 088 46 051 515 139 PineBridge Investments Ireland Ltd. Comgest Asset Management International 1,00 94 080 4 552 742 129 842 4 682 583 2,00 417 003 2 511 578-187 142 2 324 435 Franklin Advisers Inc. 0,70 693 853 3 170 527 244 550 3 415 078 Goldman Sachs Asset Management International Matthews International Capital Management 1,00 873 521 1 802 618-34 507 1 768 111 0,75 1 146 201 2 094 750-227 127 1 867 624 Összesen: 14 601 303-28 333 14 572 970 Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása E Ft E Ft

. 2010 2011 Folyószámla kamat: 36 21 Forgalmi jutalék (rebate) 14 748 6 750 Összesen 14 784 6 771 A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása E Ft E Ft 2010 2011 Könyvelés 1 487 488 Könyvvizsgálat 1 696 1 496 Bank kamat 0 68 Összesen: 2 183 2 052 Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei E Ft E Ft 2010 2011 Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamnyeresége 2 277 913 1 713 382 Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége 1 946 921 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége 375 379 385 563 Bankoktól kapott kamat 362 268 Összesen: 2 655 600 2 100 134 Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Pénzügyi műveletek ráfordításai E Ft E Ft 2010 2011 Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamvesztesége 6 522 599 460 Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége 0 2 398 Külföldi pénzért. eszközök, követelés kötelezettség árfolyamvesztesége 642 732 554 790 Bankoknak fizetett kamat 140 887 Összesen: 649 394 1 157 535

Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség Működési költségek E Ft E Ft 2010 2011 Alapkezelői díj 283 255 274 396 Letétkezelői díj 2 058 1 949 Bizományosi díj 51 989 Forgalmazói költség 526 394 Közzétételi költség 457 417 Könyvelési díj 1 651 1 950 Könyvvizsgálói díj 1 689 1 861 Bankköltség 324 176 Összesen: 290 011 282 133 Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítés (Rebate): E Ft E Ft 2010 2011 Rebate 46 459 43 051 Öszesen: 46 459 43 051 Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj E Ft E Ft 2010 2011 PSZÁF díj 4 647 4 555 5. Az Alap nettó eszközértékének számítási módja Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 15 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítsek (rebates) az Alapot

illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki. Az Alap 2009. január 27-én került bejegyzésre 2.950.000 USD induló tőkével. A 2011. évi tőkenövekmény (6.302.864 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (8.321.040 e Ft) 75,746 %-a. QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap A sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 59.557 e USD 1,518531 USD 59 530 e USD 1,517861USD A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N EUR sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 9 e Ft 0,737866 USD 9 e USD 0,737541 USD A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N HUF sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): 1 193 e Ft Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,432260 USD 1 192 e USD 1,432287 USD A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N RON sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): 1 e Ft Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: 0,777201 USD 1 e USD

Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N USD sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): 0,776858 USD 1 e Ft Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,707310 USD 1 e USD 0,707 USD A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 6.451 e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. Az állományra vetített visszatérítések (rebates) összege a beszámolóban szerepel. Az egyéb követelés és kötelezettség a főkönyvben a bekerüléskor érvényes MNB árfolyamon szerepel, míg a letétkezelő a fordulónapi MNB árfolyammal értékeli. Letétkezelő USD Letétkezelő E HUF Főkönyv E HUF Különbség E HUF Alapkezelési díj 78 490,09 18 891 19 493 602 Bank kamat (fizetett) 0,00 0 68 68 Könyvelés 2 162,26 520 488-32 Könyvvizsgálat 7 360,10 1 771 1 496-275 Közzététel 124,27 30 29-1 PSZAF 4 361,41 1 050 987-63 Összesen 299 Rebate 6 750 6 750 Összesen 6 750 Összesen 6 451 Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

Cash-flow kimutatás QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban sorszám módosításai Előző évek A tétel megnevezése 2010 2011 a b c d e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -3 973 122 0 3 572 645 1. Tárgyévi eredmény 1 758 007 0 698 962 2 Elszámolt amortizáció 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 4 Elszámolt értékelési különbözet 0 5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása 0 9 Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszközök nélkül) -6 138 029 0 3 411 896 10 Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása 415 935 0-546 095 11 Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása -10 958 0 8 013 13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása 1 923 0-131 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 0 0 14 Ingatlanok beszerzése 0 15 Ingatlanok eladása 0 16 Befolyt bérleti díjak 0 17 Értékpapírok beszerzése 0 0 18 Értékpapírok eladása, beváltása 0 0 19 Kapott hozamok 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 4 315 902 0-3 969 227 20 Befektetési jegy kibocsátás 3 455 321 0 73 413 21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása 860 581 0-4 042 640 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok 0 24 Hitel illetve kölcsön felvétele 0 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése 0 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat 0 IV. Pénzeszközök változása összesen 342 780 0-396 582 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja 1111-310 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 14 334 103 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,518531 Darabszám: 39 219 934 Nettó eszközérték "N EUR" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 2 206 Egy jegyre jutó NEÉ: 0,737866 Darabszám: 9 608 Nettó eszközérték, "N HUF" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 287 077 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,432260 Darabszám: 200 436 469 Nettó eszközérték, "N RON" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 224 Egy jegyre jutó NEÉ: 0,777201 Darabszám: 4 000 Nettó eszközérték, "N USD" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 170 Egy jegyre jutó NEÉ: 0,707310 Darabszám: 1 000 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 20 509 347 90,90% Alapkezelői díj miatt 19 493 472 86,40% Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt 28 875 0,13% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 987 000 4,37% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 2 052 364 9,10% Könyvvizsgálat 2011 1 496 422 6,63% Könyvelés 2011 487 500 2,16% Hírdetési díj 0 Bankköltség 2011.IV név 0 Bankkamat 68 442 0,30% Kötelezettségek összesen: 22 561 711 100,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 64 252 017 0,44% Bankszámla HUF 7 491 786 0,05% Devizabetétszámla - EUR 3 031 332 0,02% Devizabetétszámla-USD 53 475 659 0,37% Devizabetétszámla-GBP 0 Devizabetétszámla-RON 253 240 0,00% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 2 473 040 0,02% EUR bank értékkülönbözete 140 830 0,00% USD bank értékkülönbözete 2 297 171 0,02% GBP bank értékkülönbözete RON bank értékkülönbözete 35 039 0,00%

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja 1111-310 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0 Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 Követelések értékpapír eladásból 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 Lekötött betétszámla 0 Lekötött betét USD 0 Lekötött betét EUR 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Bankszámla1 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): 3 248 761 14 572 969 559 99,50% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/4.1.1. Kötvények (összes): 0 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 0 0 II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 3 248 761 14 572 969 559 99,50% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 24 104 515 139 111 3,52% DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 24 104 515 139 111 3,52% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 3 224 657 14 057 830 449 95,98% PineBridge India Eq Fund-Y 94 080 4 682 582 610 31,97% COMGEST GROWTH India 417 003 2 324 435 340 15,87% Franklin Temple IF-India (I) 693 853 3 415 077 614 23,32% GOLDMAN SACHS-INDIA 873 521 1 768 111 012 12,07% MATTHEWS ASIA-INDIA Open End Fund 1 146 201 1 867 623 872 12,75% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 6 770 818 0,05% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 646 465 435 100,00%

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja 1111-310 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T): 2010. december 31. Saját tőke: 23 688 684 784 Egy jegyre jutó NEÉ: 2,305914 Darabszám: 49 235 624 Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T): 2010. december 31. Saját tőke: 745 275 216 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,895774 Darabszám: 393 124 585 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 566 604 209 99,62% Alapkezelői díj miatt 29 211 275 4,83% Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt 57 272 0,01% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt 72 585 0,01% Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 1 301 000 0,22% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 535 962 076 94,23% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 2 182 550 0,36% Könyvvizsgálat 2010 1 695 050 0,28% Könyvelés 2010 487 500 0,08% Kötelezettségek összesen: 605 112 366 100,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 466 473 508 1,87% Bankszámla HUF 4 164 596 0,02% Devizabetétszámla-USD 462 157 247 1,85% Devizabetétszámla - EUR 151 664 0,00% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete -3 166 593-0,01% USD bank értékkülönbözete -3 171 861-0,01% EUR bank értékkülönbözete 5 267 0,00% II/2. Egyéb követelés (összes): 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): 2 021 278 24 524 655 675 98,09% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/4.1.1. Kötvények (összes): 0 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 0 0 II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 2 021 278 24 524 655 675 98,09% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 35 034 1 011 729 369 4,05% DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 35 034 1 011 729 369 4,05% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 1 986 244 23 512 926 306 94,04% HSBC GIF Indian Equity-IC 112 166 4 965 016 939 19,86% PineBridge India Eq Fund-Y 122 972 7 577 331 604 30,31% F&C Indian Investment Company 442 073 2 451 700 166 9,81% COMGEST GROWTH INDIA 505 421 3 550 705 938 14,20% Franklin TempleIF-India (I) 803 612 4 968 171 660 19,87% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 14 784 003 0,06% AIEH 14 784 003 0,06% AIEH értékvesztése 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 25 002 746 593 100,00%