Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint a 2013. évi 1/2013.(III.1.) költségvetési rendelet módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Határozat: egyszerű szótöbbség Rendelet: minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24. (1) bekezdése, és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. -a szerint Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv 34. (1)-(4) bekezdései alapján az I. pontban részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítására. I. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítása A 2013. évről szóló költségvetést a Képviselő-testület az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletével 4.667.291 EFt összegben fogadta el. Az I. félévi beszámoló tárgyalásakor Békés Város Képviselő-testületének 18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat költségvetésének a 6.481.404 EFt összegre módosult. A 2013. III. negyedévben összességében 95.373 EFt csökkenés válik szükségessé a 7. mellékletben felsorolt feladatok miatt. Az Önkormányzat költségvetésében (7. melléklet I. pont) 491.446 EFt növekedést, intézményeink költségvetésében (7. melléklet II. pont) 544.715 EFt -csökkenést javasolunk elfogadni. Az ok csökkenése azért állt elő, mert a szektorváltás miatti intézményi kivonás mértéke nagyobb volt, mint az egyéb források miatti növekedés önkormányzati szinten. Az alábbi bevételi jogcímek változása miatt a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletünket: Intézményi működési bevételek Államtól kapott támogatás Működési célú átvett pénzeszközök (forráscsere elemmel) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (szektorváltás elemmel) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány Szektorváltás miatt sajátbevételek hatása Intézményalapítás sajátbevétel hatása Összesen: összeggel szükséges módosítani. 53.985 EFt 55.031 EFt -33.445 EFt -133.164 EFt 5.570 EFt 24.235 EFt -69.565 EFt 1.980 EFt -95.373 EFt

A 95.373 EFt bevételi -csökkenés eredményeként, valamint a tartalékok igénybevétele miatt az alábbi kiadási ok módosítására van szükség. - Személyi juttatások -364.796 EFt - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -93.781 EFt - Dologi és egyéb folyó kiadások -130.564 EFt - Szociális ellátások és egyéb juttatások -1.500 EFt - Egyéb működési célú kiadások 626.802 EFt - Működési célú tartalékok -28.070 EFt - Beruházások, felújítások -166.420 EFt - Egyéb felhalmozási célú kiadások 60.464 EFt - Kölcsönök nyújtása 2.512 EFt - Fejlesztési célú tartalékok -20 EFt Összesen: -95.373 EFt A fenti indoklás alapján kérem az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyását. II. A kiemelt bevételi ok teljesítése Békés Város Önkormányzata kiemelt bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. 2013. I-III. negyedévben a bevételek a módosított 74,10 %-ában teljesültek, az időarányosnak (75 %) kissé alatta. II. 1.1. Intézmények Az intézményi struktúrában változás állt be, szektorváltás miatt az Óvoda és a BVSZSZK Intézményfenntartó Társulás intézményévé válásával, és a Városgondnokság 2013. 07.01. nappal történő alapításával a III. negyedéves bevételi adatai bemutatásra kerültek az 1. mellékletben. Intézményeink bevételi aikat 71,40 %-ra teljesítették. Az intézményi működési bevételek 90,30 %-ra teljesültek. A költségvetésben jóváhagyott eredeti működési bevételeket már a 2013. I-III. negyedéves beszámoló időszakára teljesítette a Rendelőintézet a Kulturális Központ, Könyvtár és a Múzeum. Előző évi pénzmaradványukat 100 %-ban, az irányító szervtől kapott támogatásukat 57,72 %-ban vették igénybe. A támogatások igénybevételének arányát az intézmények saját működési bevételeinek terven felüli növekedése (Kulturális Központ, Könyvtár és a Múzeum) befolyásolták. Az irányítószervtől kapott támogatást legnagyobb mértékben a Rendelőintézet (79,16 %) legkisebb mértékben a Városgondnokság (34,11%) vette igénybe (az intézmény 2013. 07.01. napjával jött létre). II. 1.2. Polgármesteri Hivatal Az intézmények között feladatait tekintve sajátos a Polgármesteri Hivatal helyzete, így a I-III. negyedévi gazdálkodás értékelésénél erre is kitérünk. A Polgármesteri Hivatal bevételi a 65,60 %-ra teljesült, függő bevételekkel együtt. A kiemelt bevételi ok közül az intézményi működési bevételek 80,51 %-ra teljesültek. Az irányítószervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 60,34 %-ban vette igénybe. A közhatalmi bevételekből 293 EFT bevétele keletkezett, terv 58,60 %-a. II. 2. Az Önkormányzat Az önkormányzat bevételi a 75,00 %-ra teljesült, ezen belül az intézményi működési bevételek 107,23 %-ra. Az intézményi bevételek többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, valamint Áfa visszatérülésekből 2

áll. A 107,23 %-os túlteljesítés az ÁFA visszatérüléséből, bérleti díjbevételekből és a működési célú kamatbevételekből adódik. Önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőőri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékot, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek ának teljesítése 85,86 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételének alakulását. Helyi adókból: Adónem Teljesített befizetés 09.30- ig Ezer Ft Eltérés az időarányostól (a 75 %-tól) Kommunális adó 125.000 125.000 103.483 + 9.733 Iparűzési adó 290.000 290.000 257.674 + 40.174 - ebből ideiglenes IPA 665 0 Idegenforgalmi adó 500 500 318-57 Összesen 415.500 415.500 361.475 +49.850 Átengedett és megosztott adóbevételek közül: Adónem Teljesített befizetés Eltérés az időarányostól Gépjármű adó 55.000 55.000 41.193-57 A táblázat adataiból látható, hogy az főadónemek teljesítése meghaladja az időarányost. A helyi adók I-III. negyedéves túlteljesítése 49.850 EFt, ami azzal indokolható, hogy az adóalanyok többsége a helyi adókat szeptember 15-ig megfizették és ezzel az éves fizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Az adóbevételek tervezett ának teljesítése az év hátralévő részében a - behajtás eredményeként - még várható a hátralékosoktól, valamint az iparűzési adónál a feltöltési kötelezettség miatt várhatóan teljesül. Összességében elmondható, hogy a tervezett ok teljesítése valószínűsíthető. Az adóalanyok egy jelentős köre és nem feltétlenül a rossz szociális körülmények között élők - több éves hátralékban vannak az adó megfizetésében. Az adóbevételek behajtására tett erőfeszítések ellenére egyre több olyan adózó van, akiktől az adókat a rendelkezésünkre álló jogi eszközökkel sem tudjuk behajtani. Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás a 2013. évi költségvetési törvény alapján időarányos (74,85 %). A Kézilabda Kft, a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kölcsöneinek, az átmeneti segély kölcsönként, a temetési segély kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülését 13.740 EFt összegben terveztük, amelyből 9.169 EFt térült meg, mely a tervezett 66,73 %-a. Működési célú pénzeszközök on került elszámolásra a START program időszakos elszámolásaiból jóváírt bevétel. A közösségi támogatások, a támogatószolgálat bevételei és a Munkaügyi Központtól kapott bevételek szintén itt kerülnek elszámolásra. Az 66,63 %-ra teljesült. 3

Az Önkormányzat a jóváhagyott 174.309 EFt előző évi pénzmaradványát 43,71 %-ban használta fel. Felhalmozási célú bevételek alulteljesítését (28,11 %) egyrészt az okozza, hogy beruházásaink jó részének szállítói kifizetési átcsúsznak a IV. negyedévre és a beruházás olyan szakaszban van, amelyre még támogatás csak részlegesen hívható le. A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének án a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök visszatérülését várjuk, amelyek az III. negyedévig összesen 62,91 %-ban teljesültek. Tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 34,07 %-ban realizálódtak. Változás, hogy a felhalmozási célú kamatbevételeket is itt számoljuk el. A kiemelt on befolyt összeg együttesen 82.865 EFt, melyet az alábbiak szerint mutatunk be: Felhalmozási bevételek MÓDOSÍTOTT TERV TÉNY Szennyvíztelep korszerűsítés ÁFA visszatérülés 120.116 766 Szennyvízbekötő építés ÁFA visszatérülés 8.672 2012. december havi ÁFA visszatérülés 7. 472 Kötvényforrás tárgyévi hozama 70.000 74.695 Széchenyi tér 4/2 sz. alatti 3 db üzlethelyiség értékesítése 29.440 Önkormányzati lakások tárgyévi törlesztő részlete 1.969 1.401 6986. hrsz. telek értékesítése 200 Osztalékbevétel 2.925 5.003 Szennyvízhálózat felújítási ÁFA visszatérülés 800 800 Ivóvízhálózat ÁFA visszatérülés 1.845 ÖSSZESEN: 243.239 82.865 EFt A hitelfelvételek jogcím alatti 2013. III egyedévig a teljesítés 11.089 EFt, amelyre folyószámlahitel igénybevétel miatt került sor. A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele összefüggésben van az adósságkonszolidálással. A teljesítés 1.655.644 EFt összegéből a konszolidálás során az óvadéki betétben lévő 2.000.115 EFt összegű forrás 76,25 %-át vagyis 1.525.107 EFt összeget utaltunk át a Magyar Államkincstárnak (óvadéki betét feloldása). III. Létszámgazdálkodás A Képviselő-testület szervezet átalakítással összefüggő döntése következtében az engedélyezett létszám keret módosult a következők miatt. 215/2013.(V.30.) határozat alapján levezethető Szociális Szolgáltató Központ létszámának átadása szektorváltás miatt -63 fő 4

255/2013.(VI.27.) határozat alapján levezethető Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámának átadása szektorváltás miatt 184/2013.(V.23) határozat alapján levezethető Létszámátadás Önkormányzattól VG-nak (a LISZ Kft volt dolgozói) Létszámátadás Önkormányzattól VG-nak (dr. Hepp Iskola dolgozói) Városgondnokság alapítása, létszámkeret megállapítása 204/2013.(V.30.) határozat alapján levezethető Eötvös Konyha dolgozóinak átvétele önkormányzathoz Létszám keret változása -143 fő -6 fő -17 fő +30 fő +15 fő -184 fő Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában, a fenti módosítások után 274 fő, de a Városgondnokság számára 1 fő létszámbővítés indokolt (31-főre), mert jelenlegi állományában kőműves szakmunkás nincs. Az intézmény feladatainak ellátása érdekében szükséges az alkalmazása. Így az engedélyezett létszámkeret 275 fő lenne. A teljes munkaidősre átszámított létszámkeret 269 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak átlaglétszáma 270 fő, teljes munkaidősre átszámított, teljesített átlaglétszám 261 fő, az engedélyezett kereten belül teljesült. Az önkormányzat alkalmazásában 34 fő áll. A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 353 fő, teljesítése 358 fő, a teljes munkaidősre átszámított létszámuk 312 fő volt. A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban az 5. melléklet mutatja be. IV. Kiemelt kiadási ok teljesítése Békés város kiemelt kiadási ának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 70,50 %-os. A kiadási ok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be. IV. 1. Intézmények Intézményeink kiadási a átlagosan 64,10 %-ban realizálódott. Ezen belül a szóródás 29,47 % és 70,10 % közötti. Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt ok közül a teljesítés egyiknél sem érte el 70 %-ot. A személyi juttatások, járulékok ának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg, úgy látjuk, hogy ennek tervezett összege és teljesítése megfelelő. Az intézmények a személyi juttatások át 62,41 %-ra, a munkaadói járulékok át 65,80 %-ra teljesítették. A dologi okat az intézményeink 74,01 %-ban használták fel. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 4.080 EFt-tal maradt alul az időarányosnak megfelelő teljesítéstől. Az egyéb működési célú kiadási ok között adta át Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett eredeti költségvetésben pénzeszköz átadást 3.000 EFt összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 5.000 EFt-ot államháztartáson kívülre és a Városgondnokság 280 EFt-ot a Társasházakban lévő önkormányzati lakások közös működési kiadásaira. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi szabad pénzmaradványából 19.372 EFt került átadásra az önkormányzat részére a testület döntése alapján a hiány kezelése céljából. A módosított ezeket az összegeket is tartalmazza, kiemelt teljesítése közel 100 %. 5

Intézményeink felhalmozási kiadásai 6.252 EFt-ban realizálódtak. Intézményeink felhalmozási kiadásaikat pályázati forrásból, átvett pénzeszközökből, többletvételeik terhére és indokolt esetben önkormányzati támogatásból valósítják meg. Felhalmozási kiadásaik teljesítését részletesen az 3. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza. IV. 1.2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain az engedélyezett létszám a beszámolás időpontjában 64 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 61 fő volt. A személyi juttatások ából 138.645 EFt felhasználásra került, így a teljesítés 73,26 %. A munkaadói járulékok a az adóköteles személyi juttatások arányában 69,80 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadások ának 72,04 %-ban történő felhasználása az elvárásoknak megfelelően alakult. A 2. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzeszközök (állami támogatás + önerő együtt) 54,05 %-ban került felhasználásra. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük meg az államigazgatási jogkörben nyújtott szociális pénzeszközöket. A szociális kiadások jogcímeit azok állami és önkormányzati forrásainak arányát, valamint a felhasználás mértékét a 6. melléklet I. pontjában mutatjuk be. A bemutatott ellátások önerőigénye 10, 20, és 25 %. A tervezett önerő összege 79,840 EFt, melyből 37.634 EFt (39,02 %) nem került még felhasználásra. A Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékainak alakulását az 5. melléklet mutatja be. A 3.827 EFt felhalmozási kiadási 816 EFt összegben került felhasználásra informatikai eszközök beszerzése, klíma berendezés beszerelése miatt. IV. 2. Az Önkormányzat Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási ainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított ainak 72,80 %-át használta fel, ami az év eleji költségvetési aggályokra válasz lehet. Az Önkormányzat alkalmazásában 34 fő főállású munkavállaló (ide kell érteni a mezőőröket és két önkormányzati konyha dolgozóját is) van. Jelenleg 353 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és ebből 312 fő ténylegesen foglalkoztatott bére pedig teljesítésre. A személyi juttatások teljesítésének aránya 72,25 %, a járulékoké 73,80 %. A dologi kiadások teljesítése 92,45 %-os. Ez aránytorzulást mutat, hiszen egyéb befizetési kötelezettségek között teljesült az adósságkonszolidáció miatt a Magyar Államkincstárnak megfizetett a konszolidáció arányának megfelelő 1.525.106.700 óvadéki betét összege, melyet már az I. félévi beszámolóban is bemutattunk. Az Önkormányzat dologi kiadási között teljesült 476.777 EFt összegben a III. negyedévig a Start program, a települési hulladékgyűjtés és kezelés az állategészségügyi feladatok, az intézményi konyhák és oktatási célú épületek üzemeltetése, a közétkeztetés, a közterület fenntartás, közvilágítás, belterületi utak karbantartása stb. feladatok dologi kiadásai. A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt azokat a szociális pénzeszközöket tartalmazzák, melyek a Képviselő-testület hatósági jogkörében eljárva saját forrásainak felhasználásával juttat a rászorulóknak helyi rendelet alapján. A 2. melléklet szerinti 49.650 EFt összegű kiadási teljesítése 29.470 EFt, azaz 59,36 %, amely időarányosan megtakarítást mutat. A Képviselő-testület saját hatáskörébe tartozó szociális 6

pénzeszközök jogcímeit és azok felhasználását részletesen a 6. melléklet II. pontja tartalmazza ahol, mint szociális jellegű kategóriát az átmeneti és temetési segély kölcsönöket (5.600 EFt) is feltüntettük. Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az teljesítése 77,66 %. A működési és a fejlesztési célú tartalékok kiemelt án belüli mozgását a 4. melléklet részletesen tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú tartalék ából nem került még felhasználásra 16.788 EFt, a felhalmozási célú tartalék ából 35.757 EFt az I-III. negyedéves beszámoló időpontjáig. Beruházások, felújítások, az egyéb felhalmozási kiadások, a hitelek és kölcsönök törlesztése, valamint a felhalmozási célú kölcsönök nyújtása kiemelt ok összegét azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 3. melléklet. A 3. melléklet szerinti az A blokkban mutatjuk be a 2013. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásokat. A módosított 1.205.136 EFt-tal szemben 371.343 EFt felhalmozási kiadás teljesült. Az utolsó negyedévben beruházói szállítók számlái megérkeznek, így nagyobb arányt fog elérni a teljesítés. A B blokkban a költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások teljesítését mutatjuk be az intézmények adataival együtt. A C blokk a költségvetésben nem tervezett egyéb kiadások és kölcsönök teljesítésének részletes bemutatásra szolgál. A felhalmozási kiadások három kiemelt összevonásával - 1.327.710 EFt módosított mellett 515.536 EFt teljesítést mutat, melynek mértéke az év végéig jelentősen nőni fog. A felhalmozási kiadások között számoljuk el a tárgyévi adósság szolgáthoz köthető kamatfizetéseket és a törlesztő részleteket. A 2. melléklet Hitel, kölcsön nyújtása oszlopaiban lévő adatokat az alábbiak szerint részletezzük: Megnevezés MFB fejlesztési hitel I-II törlesztése (HUF) MFB fejlesztési hitel I. konszolidálása állami támogatással EFt (09.30-ig) 17.793 14.539 0 47 848 Madzagos kötvény törlesztése (EUR) 22.721 36.435 Hitel, kölcsön törlesztése összesen 40.514 98.822 V. Egyéb elszámolások Az önkormányzat igazgatás szakfeladatán került megtervezésre a 2007. december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás különféle pénzügyi instrumentumokban történt elhelyezése miatti a kamat és az árfolyam nyereség jóváírása. A kötvénykezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat 2013. szeptember 30-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be. 7

Békés Város Önkormányzata Kötvénnyel kapcsolatos műveletek pénzforgalma 2013. év Jogcím I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Pénzforgalom összesen I. II. Pénzügyi műveletek bevételei 41.133.393 26.216.080 7.344.100 74.693.572 ebből kamatbevétel 24.896.891 26.216.080 7.344.100 58.457.071 ebből árfolyam nyereség 16.236.502 16.236.502 ebből opciós nyereség ebből értékpapír értékesítés utáni nyereség ebből értékpapír értékesítés kamata Év végi deviza készlet értékelése Pénzügyi műveletek kiadásai Ft 0 34.885.221 27.302.086 62.187.307 ebből kamatkiadások 16.588.861 9.163.462 25.752.323 ebből tőketörlesztés 18.296.360 18.138.624 36.434.984 ebből árfolyamveszteség ebből értékpapír vásárlásakor az értékpapír árában felhalmozott kamat ebből átvezetés kv-i számlára ebből értékpapír számla kezelési költsége Pénzügyi műveletek eredménye (I.+II.) 41.133.393-8.669.141-19.957.986 12.506.266 Megnevezés Összeg (Ft) Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-én 2.027.819.633 2013. évi nettó hozam 2013. 09.30-án 12.506.266 Óvadéki betét beutalás 1.525.106.700 Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án 515.219.198 Az 515.219 EFt záró pénzkészletéből 475.008 EFt az óvadéki betétként nyilvántartott összeg. A Madzagos kötvénnyel és a Hidak városa kötvény nem konszolidált részével kapcsolatos 2013. évi fizetési kötelezettségeinknek (tőke + kamatfizetés) eleget tettünk 09.30- ig. Ezek tárgyévi összege 62.187. EFt a fenti táblázat adatai alapján. A kiadások levonásával számított tárgyévi hozam 12.506 EFt. Az augusztusi testületi ülésen a költségvetési rendeltünk 16. mellékleteként elfogadta a Képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait tartalmazó táblázatot. A melléklet most pontosításra került (8. melléklet), mert feltüntettük benne a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatait az Áht 23. a), b) pontjai szerint. A további pontosítás érdekében az eredeti költségvetési adatainkat az így megállapított feladatoknak megfelelően átszámoltuk. A rendelet-módosítás 9. melléklete kötelező nem kötelező és államigazgatási feladatok szerint tartalmazza az eredeti költségvetés adatait. 8

Tisztelt Képviselő-testület! Városunk 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült beszámoló adataiból kitűnik, hogy a bevételi ok módosítására vagy a saját bevételek terven felüli növekedése miatt, vagy jellemzően állami támogatások nem tervezett összege (bérkompenzáció, szerkezetátalakítási tartalék stb.) miatt került sor. A bevételi ok teljesítése (74,10 %) kissé az időarányos elvárás (75 % ) alatt maradt. A működési stabilitást az év eleji nehézségek ellenére a beszámoló időpontjában az segítette, hogy a városi szintű kiadás teljesítése az időarányos teljesítés alatt marad, mértéke 70,50 %. Gazdálkodásunkat változatlanul a 150 millió Ft keretösszegű folyószámla-hitel segíti, melyből a felhasználás mértéke 09.30-án 11.089 EFt volt. Az év közben érkezett állami források, valamint a szabad pénzmaradvány felhasználásról szóló döntés eredményeként a 2013. évi költségvetésünkben tervszinten meglévő 233 MFt hiány 88 MFt-ra csökken szeptember végéig. A szeptemberi testületi ülésen a Képviselőtestület jóváhagyta, hogy az Önkormányzat újabb pályázatot nyújtson be az önkormányzatok működőképességének megőrzésére meghirdetett alapra. Reményeink szerint a jelenleg meglévő hiány összegével megegyező, vagy hasonló összegű vissza nem térítendő támogatást kapunk a központi költségvetésből. Látható, hogy mind a gazdálkodásunkban, mint a források megszerzésével törekszünk az intézményeink működésének biztonságára és az önkormányzat stabil feladatellátásának biztosítására, amely eddig sikeresen megvalósult. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében környezeti, egészségi következménye: nincsen, adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen, a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat negyedévenként köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest. 9

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet módosítás elfogadására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatokat és a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. Határozati javaslatok: Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja, Békés Város Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság engedélyezett létszámkeretének 1 fővel történő megemelését jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, 2013. október 21. Izsó Gábor polgármester Jogi ellenjegyző. Pénzügyi ellenjegyző 10

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../. ( ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s r ó l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (1) (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III.1.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevétel 38 031 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 28 872 000 Ft, c) működési célú átvett pénzeszköz 296 992 000 Ft, d) pénzmaradvány igénybevétele 80 213 000 Ft. (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások 242 486 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 799 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 141 854 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 000 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 90 fő. (3) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 3 969 000 Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint 1

határozza meg: a) működési bevételek 54 785 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 109 982 000 Ft. c) pénzmaradvány igénybevétele 31 868 000 Ft d) működési célú átvett pénzeszköz 4 748 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások 72.575 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 814 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 102 527 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 5 000 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 34 fő. (3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1 467.000 Ft-ban állapítja meg. 3. A rendelet 5. - a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek 1972 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 30 052 000 Ft. c) pénzmaradvány igénybevétele 2 929 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások 20 710 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 548 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 8 695 000 Ft, d) engedélyezett létszámkerete 9 fő. 4. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek 1 587 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 29 993 000 Ft. c) működési célú átvett pénzeszköz 983 000 Ft d) pénzmaradvány igénybevétele 1 922 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 2

a) személyi juttatások 22 933 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 746 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 5 806 000 Ft, d) engedélyezett létszámkerete 11 fő. 5. A rendelet az 6/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép " 6/A. (1) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) működési bevételek 1 980 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 49 061 000 Ft. (2) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások 24 779 000 Ft, b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 673 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 18 237 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 838 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 31 fő. (3) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 514 000 Ft-ban állapítja meg 6. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) működési bevételek 89 831 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 760 289 000 Ft. c) pénzmaradvány igénybevétele 24 698 000 Ft. d) közhatalmi bevételek 500 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások 189 249 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 920 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 134 038 000 Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások 477 696 000 Ft, e) működési célú tartalékok 805 000 Ft, f) egyéb működési célú kiadások 28 621 000 Ft g) engedélyezett létszámkerete 64 fő. 3

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 3 827 000 Ftban állapítja meg. 7. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg a) intézményi működési bevételek 129 167 000 Ft, b) közhatalmi bevételek 484 500 000 Ft, c) államtól kapott támogatás 1 423 686 000 Ft, d) működési célú kölcsönök visszatérülése 13 740 000 Ft, e) működési célú átvett pénzeszközök 564 607 000 Ft. f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési 88 314 000 Ft hiány fedezetére g) pénzmaradvány igénybevétele 174 309000 Ft (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 873 803 000 Ft, b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 19 760 000 Ft, c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 243 239 000 Ft, d) pénzmaradvány igénybevétele 1 737 867 000 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások 367 547 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 445 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 2 165 461 000 Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások 49 650 000 Ft, e) egyéb működési célú kiadások 734 162 000 Ft, f) működési célú tartalékok 16 788 000 Ft. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) beruházások, felújítások 1 053 006 000 Ft, b) egyéb felhalmozási célú kiadások 173 126 000 Ft, c) hitelek, kölcsönök törlesztése 40 514 000 Ft, d) kölcsönök nyújtása 51 287 000 Ft, e) fejlesztési célú tartalékok 35 757 000 Ft. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a Kjt és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók 36 fő, b) közfoglalkoztatottak 353 fő. 8. A rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 4

a) működési bevételek: aa) intézményi működési bevételek ab) közhatalmi bevételek ac) kapott támogatás ad) működési célú kölcsönök visszatérülése ae) működési célú átvett pénzeszközök af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére 317 353 000 Ft, 485 000 000 Ft, 1 423 686 000 Ft, 13 740 000 Ft, 867 330 000 Ft, 88 314 000 Ft b) működési kiadások: ba) személyi juttatások bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) dologi és egyéb folyó kiadások bd) szociális ellátások és egyéb juttatások be) egyéb működési célú kiadások bf) működési célú tartalékok 940 279 000 Ft, 197 945 000 Ft, 2 576 618 000 Ft, 527 346 000 Ft, 762 783 000 Ft, 17 593 000 Ft, c) a működési költségvetés hiánya 1 827 141 000 Ft, d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 315 939 000 Ft. e) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra 1 511 202 000 Ft 9. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) felhalmozási bevételek: aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 873 803 000 Ft, 19 760 000 Ft, 243 239 000 Ft, b) felhalmozási kiadások ba) beruházások, felújítások bb) egyéb felhalmozási célú kiadások bc) hitelek, kölcsönök törlesztése bd) kölcsönök nyújtása be) felhalmozási célú tartalékok 1 062 269 000 Ft, 173 640 000 Ft, 40 514 000 Ft, 51 287 000 Ft, 35 757 000 Ft, c) a felhalmozási költségvetés hiánya 226 665 000 Ft, d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 226 665 000 Ft. 10. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5

11. A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási ainak főösszegét 6 386 031 000 Ft-ban állapítja meg. 11. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 12. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 13. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 14. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 15. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 16. A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 17. A 2013. évi költségvetés III. negyedévi rendeletmódosítás indoklását e rendelet 7. melléklete tartalmazza. 18. A Rendelet 25/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 25/A. (1) Békés város Önkormányzata kötelező, önként vállat és államigazgatási feladatainak felsorolását e rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) Békés város Önkormányzata a 2013. évi eredeti költségvetésben elfogadott ait kötelező, önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza. 19. Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba. B é k é s, 2013. október 30. Izsó Gábor sk polgármester Tárnok Lászlóné sk jegyző A rendelet kihirdetésre került: 2013. október..-én Tárnok Lászlóné sk jegyző 6

1. melléklet a.../.. (..) önkormányzati rendelethez Békés Város 2013. évi kiemelt bevételeinek I.-III. negyedévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 1 2 3 4 Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Államtól Működési bevételek Kapott támogatás Irányító szervtől Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú átvett pénzeszköz ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Telejsítés 5 Megnevezés 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 32 366 38 031 38 027 23 485 28 872 22 855 295 875 296 992 254 444 4 500 80 213 80 213 7 Szociális Szolgáltató Központ 35 338 202 648 8 Kistérségi Óvoda 18 975 385 203 5 281 9 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 39 325 54 785 54 785 104 464 109 982 51 050 4 748 4 748 8 000 31 868 31 868 10 Jantyik Mátyás Múzeum 525 1 972 1 972 18 692 30 052 13 932 2 929 2 929 11 Püski Sándor Könyvtár 1 585 1 587 1 587 28 464 29 993 18 580 983 983 1 922 1 922 12 Városgondnokság 1 980 1 264 49 061 16 733 13 Polgármesteri Hivatal 90 331 89 831 72 325 500 293 758 432 760 289 458 774 18 518 4 915 24 698 24 312 14 Költségvetési szervek összesen: 218 445 188 186 169 960 500 293 1 521 388 1 008 249 581 924 5 281 295 875 302 723 278 693 17 415 141 630 141 244 15 Önkormányzat 100 483 129 167 138 513 484 500 484 500 415 991 1 290 498 1 423 686 1 065 592-1 521 388-1 008 249-581 924 13 740 13 740 9 169 796 481 652 921 435 050 4 237 174 309 76 183 16 Békés Város mindösszesen: 318 928 317 353 308 473 484 500 485 000 416 284 1 290 498 1 423 686 1 065 592 19 021 13 740 9 169 1 092 356 955 644 713 743 21 652 315 939 217 427 1. oldal

1. melléklet a.../... (..) önkormányzati rendelethez Békés Város 2013. évi kiemelt bevételeinek I.-III. negyedévi teljesítése X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR 1 2 3 4 %-a 5 Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételek összesen Függő átfutó kiegyenlítő bevétel Megnevezés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek Belső finanszírozás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Külső finanszírozás Hitel felvétel ezer Ft-ban 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet -540 356 226 444 108 394 999 88,94 Szociális Szolgáltató Központ 237 986 Kistérségi Óvoda 409 459 9 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 151 789 201 383 142 451 70,74 10 Jantyik Mátyás Múzeum 19 217 34 953 18 833 53,88 11 Püski Sándor Könyvtár 30 049 34 485 23 072 66,90 12 Városgondnokság 236 51 041 18 233 35,70 13 Polgármesteri Hivatal 3 853 678 875 318 574 225 65,60 14 Költségvetési szervek összesen: -301 2 058 404 1 641 288 1 171 813 71,40 15 Önkormányzat 1 002 075 873 803 245 635 19 760 19 760 11 802 237 670 243 239 82 865 180 831 1 737 867 1 655 644 11 089-7 198 2 608 887 4 744 743 3 558 411 75,00 16 Békés Város mindösszesen: 1 002 075 873 803 245 635 19 760 19 760 11 802 237 670 243 239 82 865 180 831 1 737 867 1 655 644 11 089-7 499 4 667 291 6 386 031 4 730 224 74,10 2. oldal

2. melléklet a./. (.) önkormányzati rendelethez Békés Város 2013. évi kiemelt kiadásainak I.- III. negyedévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 ezer Ft-ban 2 Működési kiadások 3 Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellátások és egyéb juttatások Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok 4 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 170 941 242 486 141 818 45 988 52 799 38 379 136 297 141 854 123 672 3 000 3 000 2 952 6 Szociális Szolgáltató Központ 131 905 30 664 75 417 7 Kistérségi Óvoda 243 114 65 433 100 912 8 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 62 721 72 575 43 602 16 857 19 814 11 053 72 211 102 527 71 901 5 000 5 000 9 Jantyik Mátyás Múzeum 11 686 20 710 9 709 3 032 5 548 2 123 4 499 8 695 6 071 10 Püski Sándor Könyvtár 21 081 22 933 14 381 5 499 5 746 3 530 3 469 5 806 3 665 11 Városgondnokság 24 779 9 299 6 673 2 515 18 237 2 418 838 280 12 Polgármesteri Hivatal 184 464 189 249 138 645 48 377 49 920 34 846 133 414 134 038 96 560 477 696 477 696 258 215 19 783 19 783 5 482 805 13 Költségvetési szervek összesen: 825 912 572 732 357 454 215 850 140 500 92 446 526 219 411 157 304 287 477 696 477 696 258 215 3 000 28 621 28 015 5 482 805 14 Önkormányzat 370 725 367 547 265 555 58 774 57 445 42 395 616 756 2 165 461 2 001 884 51 150 49 650 29 470 48 140 734 162 570 181 26 720 16 788 15 Békés Város mindösszesen: 1 196 637 940 279 623 009 274 624 197 945 134 841 1 142 975 2 576 618 2 306 171 528 846 527 346 287 685 51 140 762 783 598 196 32 202 17 593 1. oldal

2. melléklet a./. (.) önkormányzati rendelethez Békés Város 2013. évi kiemelt kiadásainak I.- III. negyedévi teljesítése 1 T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN ezer Ft-ban 2 3 %-a 4 Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Megnevezés Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön törlesztése Kölcsönök nyújtása Fejlesztési célú tartalékok 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 3 969 3 969 547 356 226 444 108 311 337 70,10 6 Szociális Szolgáltató Központ 237 986 7 Kistérségi Óvoda 409 459 8 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 1 467 1 467 1 252 151 789 201 383 134 275 66,68 9 Jantyik Mátyás Múzeum -43 19 217 34 953 17 860 51,10 10 Püski Sándor Könyvtár 261 30 049 34 485 21 837 63,32 11 Városgondnokság 514 171 360 51 041 15 043 29,47 12 Polgármesteri Hivatal 4 245 3 827 816 2 896 853 678 875 318 551 761 63,03 13 Költségvetési szervek összesen: 4 245 9 263 6 252 514 171 5 273 2 058 404 1 641 288 1 052 113 64,10 14 Önkormányzat 1 193 598 1 053 006 258 033 111 913 173 126 86 296 40 514 40 514 98 822 48 925 51 287 65 962 41 672 35 757 34 681 2 608 887 4 744 743 3 453 279 72,80 15 Békés Város mindösszesen: 1 197 843 1 062 269 264 285 111 913 173 640 86 467 40 514 40 514 98 822 48 925 51 287 65 962 41 672 35 757 39 954 4 667 291 6 386 031 4 505 392 70,50 2. oldal

3. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város 2013. I.-III. negyedévi felhalmozási a feladatonkénti bontásban TÁJÉKOZTATÓ A B C D E F G H I J K 1 ezer Ft-ban 2 Megnevezés 3 4 I. európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések 5 1. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) 600 579 593 019 32 276 6 2. Ótemető úti óvoda építés (DAOP) 203 900 1 048 1 048 7 3. Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO) 35 520 35 520 32 888 8 4. Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO) 86 758 86 758 9 5. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) 284 300 273 221 87 475 10 6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) 18 374 45 074 51 894 11 7. Óvodafejlesztés (TÁMOP) 12 192 12 192 12 8. Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása 2 367 2 367 2 367 13 I. EU-s fejlesztések összesen (1+ 8) : 1 243 990 1 049 199 207 948 14 II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, feljújítások 15 Önkormányzat: 16 1. Szennyvíz bekötővezetékek építése 40 792 40 792 70 17 2. Baky úti óvoda energetikai fejlesztése 27 862 27 862 27 135 18 3. Városháza homlokzat felújítása 4 000 4 000 19 4. Rendezési Terv készítés 1 599 1 599 762 20 Polgármesteri Hivatal: 21 5. Gyepmesteri telepen kenelek építése 1 000 1 000 22 6. Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése 3 245 2 827 514 23 II. Beruházások, felőjítások összesen (1+ 6) 78 498 78 080 28 481 24 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök) 25 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök 8 025 9 525 7 875 26 2. "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök 1 000 650 27 3. Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök 4 380 4 380 1 590 28 4. Fejlesztési célú hitel ek és kötvények fizetett kamatai 21 788 21 788 26 627 29 5. Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF) 17 793 17 793 62 387 30 6. Kötvény visszavásárlás (EUR) 22 721 22 721 36 435 31 7. Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök 1 000 1 000 32 III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+ 7): 76 707 77 857 134 914 33 A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen: 1 399 195 1 205 136 371 343 34 B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások 35 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: 3 969 3 969 36 1. Kazán Clas Evo (Ariston) 177 177 37 2. Epson mátrix nyomtató 136 136 38 3. Cascade klíma 145 145 39 4. Midea klíma 197 197 40 5 Cascade klíma 216 216 41 6 Aszfaltozási munkák 2 039 2 039 42 7 Tetőszigetelési munkák 1 059 1 059 43 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: 1 467 1 467 44 1. Elektromos kétkarú sorompó (Dánfok) 588 588 45 2. Notebook 150 150

3. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 46 ezer Ft-ban 47 3. Hangkeverő pult 410 410 48 4. Rotációs kapa 133 133 49 5. Szivattyú 186 186 50 Városgondnokság 51 1. Önk-i tulajdonú lakások felújítási alapjába történő pénzeszköz átadás 514 171 52 Polgármesteri Hivatal összesen: 302 53 1. Klíma felszerelése 302 54 Önkormányzat összesen: 54 200 57 375 55 1. Dánfok csapadékvízelvezető (szolgáltatási díj) 100 56 2. Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj) 14 57 3. Békés, Petőfi u. 33. ingatlan útépítés 672 1 371 58 4. START munkaprogram tárgyi eszközei 18 325 18 451 59 5. Ivóvízhálózat felújítása 8 677 8 677 60 6. Szennyvízhálózat felújítása 3 760 3 760 61 7. Dánfok tetőhéjalás 5 042 6 096 62 8. Gőz kialakítás 1 418 1 418 63 9. Energiatakarékossági pályázat 417 64 10. Medence csúszásmentesítése (Járóbeteg E.K.) 497 65 11. Szánthó A. u. 3 épület felújítás 14 594 14 594 66 12. Tarhosi lakások felújítása 1 712 1 712 67 13 Útalap építés (Lánc- Bercsényi) 268 68 B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: 60 150 63 284 69 C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök 70 Önkormányzat összesen: 62 424 80 909 71 1. K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/2013.(VI.13. határozat) 22 396 72 2. K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/2013.(VI.13.) határozat 1 177 1 177 73 3. Lakossági közműfejlesztés támogatása 85 85 74 4. Munkáltatói kölcsön átvállalása (LISZ KFT) 1 212 1 212 75 5. Szektorváltás miatt IFT-nak átadás (támogatás) 439 439 76 6. Szektorváltás miatt IFT-nak átadás (Bóbita Óvoda) 59 511 55 600 77 C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: 62 424 80 909 78 Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C): 1 399 195 1 327 710 515 536

TÁJÉKOZTATÓ 4. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város 2013. I.-III. negyedévi tartalék a feladatonkénti bontásban A B C D E 1 ezer Ft-ban 2 MEGNEVEZÉS 3 I. Működési céltartalékok 4 Az Önkormányzat költségvetésében 5 1. Általános céltartatlék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra 8 000 9 024 6 2. Környezetvédelmi alap 3 000 3 000 7 3. Polgárvédelmi faladatokra 500 500 8 4. Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira 5 220 4 245 9 5. Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás 10 000 10 6. 151/2013.(IV.25.) határozat alapján pénzmaradványból tartalékba helyezett összeg I. félévi maradványa 3 967 11 7. 2012. XII. havi keresetkiegészítés miatt -3 948 12 A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 13 8. Hivatali étkezde működési kiadásaira 567 567 14 9. Adóbehajtási jutalékra 4 915 238 15 I. Működési céltartalék összesen:(1+ 9) 32 202 17 593 16 17 Az Önkormányzat költségvetésében II. Fejlesztési céltartalékok 18 1. Pályázati önerőre 32 000 30821 19 2. Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés 4 000 4000 20 3. Intézményi ingatlanok felújítása 5 000 936 21 4. Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása 672 22 II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+ 4) 41 672 35 757 23 III. Tartalékok mindösszesen:(i + II) 73 874 53 350

5. melléklet az../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2013. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása 1. 2. 3. 4. A B C D E F G H I J K L M N O Teljes munkidősök Részfoglalkozta tásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott Teljes munkidősök Részfoglalkozta tásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkozta tásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 5. 6 A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 Megnevezés terv 1 Szociális Szolgáltató Központ 62 1 63 62 Létszámkeret (Átlaglétszám ) terv Cím szám Alcím szám 82 8 90 86 82 8 90 86 82 8 90 86 7 3 Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 141 2 143 142 8 4 Kulturális Központ 33 1 34 33 33 1 34 33 33 1 34 33 9 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 3 6 9 6 3 6 9 6 3 6 9 6 10 4 2 Püski Sándor Könyvtár 9 2 11 10 9 2 11 10 9 2 11 10 11 Városgondnokság 30 1 31 31 30 1 31 31 12. 5 Polgármesteri Hivatal 63 1 64 64 63 1 64 65 60 1 61 61 13. Intézmények összesen: 393 21 414 403 220 19 239 231 217 19 236 227 14. 6 Önkormányzat 38 0 38 38 36 0 36 36 34 0 34 34 15. Mindösszesen 431 21 452 441 256 19 275 267 251 19 270 261 16. Közfoglalkoztatottak létszámkerete 17. 6. Önkormányzat 307 46 353 342 307 46 353 342 312 46 358 312