Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás évi költségvetéséről. Intézményfenntartó. Minősített többség Pénzügyi Bizottság az Mötv. 50.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás évi költségvetéséről. Intézményfenntartó. Minősített többség Pénzügyi Bizottság az Mötv. 50."

Irma Halászné
4 évvel ezelőtt
Látták:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018.

alapján *a Tárgyalás módja: Előkészítette: Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2018.

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak az önkormányzatokra érvényes szabályok szerint kell működnie, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Aht.) 23.

1 Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 28i ülésére Sorszám: 8 Intézményfenntartó Tárgy: Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság: Minősített többség Pénzügyi Bizottság az Mötv. 50. alapján *a Tárgyalás módja: Előkészítette: Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás évi költségvetéséről Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző Holopné dr Sztrein Beáta osztályvezető Pénzügyi osztály Tisztelt Képviselőtestület! A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak az önkormányzatokra érvényes szabályok szerint kell működnie, ezért az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Aht.) 23. * és a 24. * előírásait Figyelembe véve a Társulás évi költségvetése az ott előírt határidőre benvújtásra kerül a Társulási Tanács február 26i ülésére évi költsé2vetés bemutatása A társulás évi költségvetésének Fő összege , Ft, melynek részleteit a Társulási Tanács határozatban fogadja cl. Bevételek: Az intézmények és a fenntartó bevételeit az 1. melléklet tartalmazza. Az eredeti előirányzatnak megfelelően az intézményi müködési bevételek az intézményeknél jelennek meg , Ft összegben. mely összeg gyakorlatilag térítési és ellátási díjbevételekből áll. A kapott támogatás összege Békés Város Önkormányzatától , Ft, amelyet a Társulás intézménytnanszírozásra fordít. Az átvett támogatás tartalmazza az intézményi feladatok ellátása miatt járó normativákat, vaamint Békés Város Onkormányzatának normatíván fewi támogatását az intézmények mükődéséhez. A társulási tagdíjakból származó bevétel O0O Ft, amely a saját müködési költségvetésének Finanszírozását szolgálja. A évi társulási tagdíj összegét nem javasoljuk emelni, azaz marad a évben meghatározott 160 FUlakos!év összegben. Ebben az esetben Tarhos község , Ftot, Békés Ftot fizet meg tagdíj címén a Társulásnak. Az Óvoda átvett pénzeszköze közvetlenül Tarhos községtől származik a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, ahol Tarhos Község Onkormányzata a területén müködő tagóvoda normatíván felüli működési költségeihez járul hozzá , Ft összegben, havi bontás szerint utalva. A Társulás intézményeinél a évi gazdálkodásának eredményeként szabad maradvány , Ft összegben képződött. Így a bevételek között tervezésre került ezen összeg.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 28i ülésére Az intézményfinanszírozás részletei Békés Várostól származó bevétel: 1.

2 Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 28i ülésére Az intézményfinanszírozás részletei Békés Várostól származó bevétel: 1. Járó normatíva átadása: Óvoda Számára , Ft SZSZK számára , Ft 2. szociális foglalkoztatás minisztériumi támogatása , Ft 3. Békés Város Önkormányzat normatíván felüli támogatás , Ft Átvett forrás összesen: Tarhos község közvetlen támogatása az Óvodának: Kiadások: , Ft , Ft A kiadások tervezett összege , Ft, melyet kiemelt előirányzatokra és intézményekre készült bontásban a 2. mellékletben mutatunk be. A személyi juttatásokra fordítható , Ft kizárólag az intézményeknél jelenik meg. mint ahogy a munkaadókat terhelő járulékok is , Ft összegben. A szociális ágazatban dolgozók bérfejlesztésének kiadásait az előirányzat tartalmazza. A dologi kiadások az intézményeknél , Ft összegben, a Társulásnál , Ft összegben kerültek tervezésre. A Társulás dologi kiadásai a banki költségek, amelyek a testületi és gazdálkodási feladatok szolgáltatási díjban történő megfizetése miatt merülnek Fel. A évi költségvetésben , Ft összegű működési célú tartalék tenezését javasoljuk nem várható kiadásokra (5. melléklet), a Társulásnál és intézményeinél 2018ben eredeti előirányzatban felhalmozási kiadásokat nem terveztünk. A évi költségvetés müködési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 4. melléklet tartalmazza. A Társulás évi költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadásokat és bevételeket. A Társulás kiadási és bevételi előirányzat felhasználási ütemtenét a 6. mellékletben állítottuk össze. A Társulás kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. mellékletben mutatjuk be. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait, valamint adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulását az Aht. 24. * (4) bekezdés d) pontja, valamint a 29/A. alapján a 8. mellékletben mutatjuk be. Létszámgazdálkodás: A Társulás jóváhagyott létszámkerete 194 fő. Ebből a Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete 64 Fő, az Ovodáé 130 Fő. amelyet a 3. melléklet tartalmaz. A Társulási költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg az átvett pénzeszközök Békés város és Tarhos község évi költségvetéseiben, mint átadott pénzeszközök tervezésre kerülnek, ennek megfelelően a társult önkormányzatoknak Békés és Tarhos képviselőtestületeinek a Társulás évi költségvetése bemutatásra kerül. Tájékoztató adatok évi költségvetéshez

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 28i ülésére Az Áht.

évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozzuk meg, amelyek a költségvetési határozatban rögzítésre kerülnek: A Békési lntézményfenntartó Társulás közvetett támogatásokat szervezeteknek,

A Békési Intézményfenntartó Társulásnak adósságot keletkeztetö ügyletei nincsenek sem tárgyévi sem a költségvetési évet követő három évben.

3 Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 28i ülésére Az Áht.nak a tervezés kötelező elemeit tartalmazó egyes rendelkezéseit a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásra évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozzuk meg, amelyek a költségvetési határozatban rögzítésre kerülnek: A Békési lntézményfenntartó Társulás közvetett támogatásokat szervezeteknek, magánszemélyeknek nem nyújt. Békési Intézményfenntartó Társulás több éves kihatással járó kötelezettségeket nem vállalt. A Békési Intézményfenntartó Társulásnak adósságot keletkeztetö ügyletei nincsenek sem tárgyévi sem a költségvetési évet követő három évben. A Békési Intézményfenntartó Társulás költségvetése nem (artalmaz Európai Uniós forrásból származó bevételeket és Európai Uniós forrásból fnanszirozott támogatással megvalósuló proj ekteket. A Békési Intézményfenntartó Társulás költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadásokat. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslatok: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás évi költségvetéséről szélű tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, február 22. Is aor 7 p ántester Jogi ellenjegyző ínjegző 3

1. melléklet Békési Kistérségi Intézméiiyfenntartő Társulás és Intézményei 2018. évi működési bevételei A B C D E F G H I Ftban Működési hevételek Felhalmozási célú bevételek 2.

4 1. melléklet Békési Kistérségi Intézméiiyfenntartő Társulás és Intézményei évi működési bevételei A B C D E F G H I Ftban Működési hevételek Felhalmozási célú bevételek 2. IWegnevezés Kapott támogatás Elozo Intézményi működési Működési célú működési Önkormányza Felhalmozási bevételek Békés Város átvett pénzeszköz célú ti forrás célú maradvány I rányitó szentől Ön ko rmá nyzatá t ól ma radvá ny Bevételek összesen Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Költségvetési szervek Összesen: Társulás Társulás és intézményei 8 niindösszesen:

2. melléklet Békési Kistérségi Intézményfentartó Társulás és Intézményei 2018. évi működési kiadásai ezer Ftban A B C I D E F G 1.

5 2. melléklet Békési Kistérségi Intézményfentartó Társulás és Intézményei évi működési kiadásai ezer Ftban A B C I D E F G 1. Működési kiadások Munkaadókat terhelő Felhalmozási Megnevezes Személyi Dologi és egyéb folyó Működési célú 2. járulékokés szociális kiadások juttatások kiadások Tartalékok hozzájárulási adó Kiadások Összesen Békés Városi Szociális Békési Kistérségi Óvoda ás Bölcsöde Költségvetési szervek Összesen: g Társulás Társulás és intézményei miudösszesen:

3. melléklet A Békési Kistérségi lutézményfenntartó Társulás 2018. évi jóváváhagvott létszámkerete A IBICJDIEIFIGIHJIIJIKILI M 2. Létszámkeret (Átlaglétszám ) 3.

6 3. melléklet A Békési Kistérségi lutézményfenntartó Társulás évi jóváváhagvott létszámkerete A IBICJDIEIFIGIHJIIJIKILI M 2. Létszámkeret (Átlaglétszám ) 3. redeti terv Módosított terv Teljesítés Megnevezés. :h I = C C N flfl Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Intézmények Összesen: Társulás 0 O O 0 Mindösszesen kozfoglalkoztatottak:

4. melléklet Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetési mérlege A B C D 1. I. Működési költségvetés 2. 3.

7 4. melléklet Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás évi költségvetési mérlege A B C D 1. I. Működési költségvetés Működési bevételek Működési kiadások Kiemelt elóirányzat EFt Kiemelt elólrányzat EFt 4. Személyi juttatások Intézményi muködési bevételek Munkaadákat terhelő járulékok Kapott tamogalas Doloui és etyéb folyó kiadások Működési célú átvett pénzeszköz Müködési célú tartalékok llűködési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési költségvetés egyenlege (BevételKiadás) Működési célú maradvány igénvbevétele a hiány belső Rnanszírozásra I. Működési költségvetés egyenlege II. II. Felhalmozási költségvetés Felhal,no;ási bevételek Felhalmozási kiadások Kiemelt előlrányzat EFt Kiemelt előirányzat EFt 14. Felhalmozási célú átvett pénzes2köz Beruházások, felújítások 15. Fehalmozási bevételek összesen Feumlinozási kiadások ÜSS;est JI 16. Felhalmozási költségvetés egyenlege (BevételKiadás) Müködési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finnaszirozásra II. Felhalmozási költségvetés egyenlege 17. VI. Költségvetési egyenleg (1.+lf.)

5.melléklet Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2018.

MEGNEVEZÉS Előirúnyzat 2. I. Működési céltartalékok 3. Társulásköltségvetésében I.

8 5.melléklet Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás évi tartalék előirúnyzata feladatonkénti bontúsban ezer Ftban A B C D 1. MEGNEVEZÉS Előirúnyzat 2. I. Működési céltartalékok 3. Társulásköltségvetésében I. Általános múködási célú tartalék nem tervezett kiadásokra I. Működési tartalékok Összesen Tartalékok mindösszesen:

6.. melléklet Békési lntézményfentartó Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási terve r A I 8 I C I D I E I F I UI II I I I I I KI L I MI FIbari L Bevételek P3uuul I. 66 II. hó III. hó IV. hó V.

Ititézniéi,yi működési bevételek 50396000 4199667 4199667 4199667 4199667 4 199667 4 199667 4 199667 4199667 4199667 1 199667 4 199667 4199667 3.

9 6.. melléklet Békési lntézményfentartó Társulás évi előirányzat felhasználási terve r A I 8 I C I D I E I F I UI II I I I I I KI L I MI FIbari L Bevételek P3uuul I. 66 II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó lx. hó X. 1,6 Xl. hó Xli. hó ossiesell 2. Ititézniéi,yi működési bevételek Kapun támogatás Működési célú átvett pénzeszköz (1(10 3 (100(100 0 O O O O O Előző évi maradvány O O O O O O O O O O O 6. Bevételek ötszesen: Kiadások Lin,ran,at Osszesel) ezer forint I. hó II. 1,6 Ill. hó IV. hó V. hó Vi. hó Vfl hó VIII. hó IX. hó X. hó Xi. 1,6 Xli. hó 8. Szeméiyijeiiegii kiadások q. Ntnrikaadót terhelöjánilékok ) ló? 10. Dologi egyéb folyó kiadások II II II II ) 750 II II Tartalékok O 0 O O 0 O O O I elltal,nozási kiadások II (I O O O O O O O (I O O O 12. Kiadások Összesen: ( ( )

7. melléklet A Békési Kistérségi Intézményfentartó Társulás feladatainak minősitése a 2018. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht. 23. ab), bb) pontjai alapján C D El F G j 2.

10 7. melléklet A Békési Kistérségi Intézményfentartó Társulás feladatainak minősitése a évi jóváhagyott költségvetése és az Áht. 23. ab), bb) pontjai alapján C D El F G j 2. A Társulás feladatai Megnevezés Eredeti 3. Államigazgiitúsi Kötelező Önként vállalt költségvetés Összesen Békés Városi Szociális Szoltzáltató 0 Központ Békési Kistérséi Óvoda és Bölcsőde O Intézmények összesen: Társulás O O Mindösszesen

8. melléklet Békési Kistérségi lntézményfenntartó Társulás bevételeinek és Madásainak, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek flnanszirozásúnak középtávú terve M államháztartásról szóló 2011.

11 8. melléklet Békési Kistérségi lntézményfenntartó Társulás bevételeinek és Madásainak, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek flnanszirozásúnak középtávú terve M államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés d) pontja alapján ezer Ftban A E F G H Bevételek JaJaL ULVLLLiLN liilcliilcii I iiiuriuuli ULVLLLI 3. kamatbevételekkel és sajátos működési Kapott támogatás 781 I Működési célú átvett pénzeszköz Elözö évi rnaradvány igénybevétele Bevételek Összesen Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelö járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok Felhalmozási kiadások 12. Kiadások Összesen Saját bevételek összesen Saját bevétel 50 %a Gs.t h. 10. (5) bekezdés i Adósságot keletkeztető ügyletek a Gst 17. tv.3. (1) bekezdés a) pontja szerint 18. Devizában (CHF) kibocsátott kötvény 19. HUFban felvett beruházási hitel 20. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

Hasonló dokumentumok

Békés Város Képviselő-testülete február 29-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete február 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály Pénzügyi Bizottság Előterjesztés