DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek) 8 30 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó ülésére Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) Dorog Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendelete (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 3.) Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.12.) számú rendeletének módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.25.) sz. rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 5.) Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 6.) Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 7.) Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 8.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 9.) Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 10.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök

11.) Beszámoló Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 12.) Beszámoló Dorog Város Gyámhivatalának 2009. évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 13.) Beszámoló a Dorog Város Gyámhatóságának 2009. évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 14.) Beszámoló a 2009. évi belsı ellenırzésrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 15.) Dorog Város Képviselı-testülete által 2010. évben adományozott elismerések (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 16.) Címzetes igazgatói cím adományozása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 17.) Javaslat a kulturális alap pályázataira (minısített többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 18.) 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok száma (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 19.) Oktatási-nevelési intézmények vezetıi megbízásainak visszavonása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 20.) A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele (minısített többség) Elıterjesztı: Molnár Albert és Karcz Jenı bizottsági elnökök 21.) A 2010. évi nyári napközi megszervezése (egyszerő többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 22.) Társadalom és szociálpolitikai elıirányzatok átcsoportosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 23.) A Németh család támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester Interpelláció Zárt ülés 1.) Felsıoktatásban tanulók támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök Dorog, 2010. április 20. Dr. Tittmann János sk.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E LİTERJESZT É S Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 27/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása megtörtént 32/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı korszerősítéséhez és felújításához kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele folyamatban 39/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az Eötvös József Általános Iskola módosító okiratának elfogadása, valamint a Dorogi Általános Iskola, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának egységes szerkezetben való elfogadása megtörtént 40/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ mőködési engedélyének módosítása folyamatban 42/2010.(IV.09.) sz. Képviselı-testületi határozat - A járóbeteg szakrendelı korszerősítéséhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele - folyamatban Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete Az intézmények háza kialakítása jelenleg az alábbi munkafolyamatoknál tart: - aljzatburkolás elıkészítı munkák, - asztalos javítási munkák ( belsı ajtók javítása, pótlása ), - villanyszerelési munkák, - vízszerelési munkák, - gépész szerelési munkák, - festı munkák, - nyílászáró beépítési munkák, - külsı tereprendezési munkák ( külsı közmővek, út, parkoló kialakítása ), - homlokzat felújítási munkák. A KDOP-5.2.2/B kódszámú A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsıde bıvítése címő pályázat támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerzıdés, a kiviteli terv, és a közbeszerzési ajánlati felhívás elıkészítése van folyamatban. Dorog Város Képviselı-testülete határozata alapján az önkormányzati tulajdonban lévı dorogi intézményekre vonatkozó A fenntartható fejlıdés értékrendjének megfelelı költséghatékony energiatermelés és szolgáltatás tárgyú kétfordulós közbeszerzési eljárás részvételi felhívása megküldésre került megjelenés céljából a Közbeszerzések Tanácsa részére. A Panel Plusz Program ( 2009 ) keretén belül a Hám K. ltp. 1-2 és a Fáy A. ltp. 3 lakótömbök hıtechnikai felújításának munkái 2010. április 26-án a Lırinc 2003 Kft. ( 2023 Dunabogdány, Fácános út 2362/1) kivitelezésében megkezdıdnek.

A Sanyo Hungary Kft. 2010. 04. 20-án az alábbi tájékoztatást adta: 2010. júliusában elindul a termelés a Sanyo III. gyáregységében. Tevékenysége: solar HIT napelem gyártás. 2010 végéig 240 fı kerül felvételre. A munkaerı toborzás folyamatban van. Felvételi szempontok: - gyártósori tapasztalat, - alapfokú végzettség, - lojalitás, megbízhatóság, - együttmőködés. A cél: hosszú távú foglalkoztatás, munkaerı kölcsönzést nem vesznek igénybe. Így a foglalkoztatottak létszáma 2010 végére a gyár egészére vonatkozóan 1350 fıre emelkedik. A termelés nagysága visszatér a 2008 év szintjére. A lezajlott beruházás nagysága 4,5 milliárd forint volt, ebbıl az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül a cég 894.133.396.- Ft támogatást kapott. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft. 2010. március hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és március hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Márciusban a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Az égetımőben március 21-tıl 25-ig leállás volt a kemence homlokfalán történı javítási-karbantartási munkálatok végzése miatt. A Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték a március hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az elmúlt hónapban a mért szennyezık koncentrációi határérték alatt voltak. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy márciusban a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. Városüzemeltetés szakterülete Intézmények Megszüntettük az Idısek Otthonában visszatérı problémaként jelentkezı központi szennyvíz elvezetı rendszer dugulását, a B épületben pedig megjavítottuk az elektromos meghibásodásokat. A Hétszínvirág Óvodában felújítottuk a beépített ágytartó szekrényeket. Helyreállítottuk a szökıkút szivattyújának elektromos meghibásodását. Megszüntettük a Petıfi S. Óvodában az emeleti konyha szennyvíz elvezetı rendszerének dugulását. Megjavítattuk az Eötvös Iskolában a tornatermi szárny elektromos meghibásodásait. Kicseréltettük az Zrínyi I. Iskola szennyvíz elvezetı rendszerének elöregedett, a hı-központ alatt húzódó szakaszát, így megszüntettük a víz szivárgását. Kicseréltük a Petıfi S. Iskola orvosi szobájában található 80 literes boylert, valamint a tanári szobában található 10 literes vízmelegítıt. A Pedagógiai Szakszolgálatban az utcafronti szobákban szalag függönyt szereltettünk fel. Közutak Megrongált útjelzı táblát állítottunk helyre a Bécsi Udvarban. Egyirányosítottuk az István király utca, Kálvária út és Béla király út közötti szakaszát, így a Hısök tere felıl behajtani tilos tábla került kihelyezésre. Új behajtani tilos, kivéve iskola dolgozói táblát állítottuk az Eötvös Iskola parkolójába az Intézményvezetı kérésére. A Kossuth L. utcában a várakozni tilos tábla mellé a patkán való várakozás tilos táblát helyeztünk el. Pótoltuk az Árpád utcában a 4 db eltulajdonított víznyelı rácsot. Kapaszkodó korlátot építettünk a Templom téren és a Kálvária közben. Helyreállítottuk a megrongált patakhíd járó elemeit a Richter Óvodánál. Elvégeztük a Homoki dőlı, Fehér hegyi dőlı, valamint VI.-os aknai külterületi utak murvázását, melynek anyag és szállítási költsége bruttó 677.000 Ft volt, a gépi munka 70 %-át az ingatlan tulajdonosok önerıbıl biztosították.(saját munkagép) Köztemetı üzemeltetés Kijavítottuk és kifugáztattuk a C parcellában lévı kiskápolna oldalfalait, új tetıborítást tettünk, elvégeztük a tavaszi faápolási munkákat, elkészítettük a hulladéktárolók alá a beton járólapokból készült alapokat, lefestettük a beton győrőket, megvásároltuk a főnyíráshoz szükséges 3 db damilos főnyíró gépet.

Parkfenntartás A Relabor Kft. elvégezte a parkok tavaszi nagytakarítását és megkezdték a főkaszálást. A Szent István utcában 8 db, a Városi Uszoda elé 2 db vérszilva fát ültettünk, valamint rendbe tettük növény beültetéssel a Bécsi úton az OTP elıtti földsávot. A Saubermacher Kft 2010. április 12-16-ig lomtalanítást végzett. Sportlétesítmények A sátor bontás miatt április 26-tól 1 hétig üzem szünet van a Városi Uszodában. Közhasznú, közérdekő munkák A közhasznú foglalkoztatás keretében a 20 fıvel indult brigád jelenleg 19 fıvel dolgozik, 15 fı az intézményekben, 4 fı a temetıben. A szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. Rágcsáló irtást végeztük az alábbi helyeken: Zrínyi I. Ált. Iskola, Erımő ltp, Csolnoki út, Árpád utca,attila utca, Mátyás K. utca, Ady E. utca, Panoráma út, Templom tér Pénzügy szakterülete A 292/2009. (XII.19) korm. rendelet szerint elkészítettük és határidıre leadtuk a Magyar Államkincstárnak a 2010. I. negyedévi önkormányzati szintre összesített idıközi költségvetési jelentést. Elkészítettük és megküldtük a Központi Statisztikai Hivatalnak a 2009 évi, illetve 2010. I. negyedévi beruházási statisztikai jelentést. Közigazgatás szakterülete A rendszeres szociális ellátásban részesülı aktív korúak ellátásának, valamint az ápolási díjban részesülık felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeként: - két személy rendszeres szociális ellátása megszüntetésre került, mert körülményeiben kedvezı irányú változás történt. - Az ápolási díjban részesülık létszámában változás nem történt. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete A József Attila Mővelıdési Ház programjai 2010. március 29-én a Mezítláb a parkban címő vígjátékot láthatta a közönség a színházbérlet harmadik elıadásaként. 2010. április 9-én, 17 órakor nyílt meg az Esztergomi Mővészek Céhe kiállítása a Dorogi Galériában. Köszöntıt mondott: Dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere. A kiállítást megnyitotta Dr. Zsembery Dezsı. Közremőködtek az Erkel Ferenc zeneiskola tanárai. 2010. április 10-én a Borklub vendége Bott Frigyes, az év felvidéki borász felfedezettje volt. A gyermekszínházi bérletsorozatban a Hókirálynı meseszínpad a Piroska és a farkas címő mesét adta elı 2010. április 13-án. 2010. április 19-én csecsemıápolási versenyt szervezet a Magyar Vöröskereszt térségi szervezete. Nyolc csapat közül a táti jutott tovább a megyei versenyre. A Föld Napja alkalmából 2010. április 22-én nyílt meg a Barlangoktól a tőzhányókig címő kiállítás a BEBTE szervezésében a Dorogi Galériában. 2010. április 22-én, 17 órakor a Föld Napja rendezvényekhez kapcsolódóan közösségi filmvetítést szerveztek. 2010. április 24-én,10-16h-ig a Nap-Út Alapítvány és a Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. közös rendezésében, az ÁNTSZ és Önzetlen Segítık közremőködésével rendezték meg a VI. Nap-Út Napot. Betegségmegelızı beszélgetések, állapotfelmérések, természetes gyógymódok, ingyenes szőrések, környezetvédelmi információk, kézmőves foglalkozások, színház, kóstolók, koncert, kiállítás szerepeltek a programban. A Kistérségi Ifjúsági Nap-Út Nap keretében tíz csapat települési jövıképet festett az alagútban. 2010. április 24. 17 órakor Musical Paletta címő elıadásával lépett fel Koós Réka, Mahó Andrea, Bot Gábor és

Csengeri Attila. További programok: 2010. április 22-én 16 órakor került sor a Kék bolygó címő projekt záró kiállítására a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog Város Közoktatási Intézményeiben címő pályázat keretén belül. A kiállítás megtekintése után Varga László barlangász-természetkutató tartott elıadást a Kárpát-medencei barlangokról. Dorog, 2010. április 20. Dr. Tittmann János sk.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tisztelt Képviselı testület! Dorog Város Önkormányzatának 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat egy társulásban vesz részt, ez a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást 2005. május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatási feladatok b.) egészségügyi feladatok c.) szociális feladatok d.) gyerekjóléti feladatok e.) belsı ellenırzési feladatok f. ) területfejlesztési feladatok g.) gyermekvédelmi szakellátási feladatok h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok i.) adósságkezelési feladatok A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a 2008. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a 2008. évi teljesítések ismeretében a helyi rendeletekben meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a 2008. évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az adóerıképességben bekövetkezett változással, valamint a gazdasági környezet hatásával. 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására.

2 Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a 2009. évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a 2008. évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A közoktatási rendszer átalakításának a legfontosabb célja a költséghatékonyság. 6. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. 7. A tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében, azok esetleges forráshiányát az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével biztosítja. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 97 %-on teljesültek összességében 135.828 e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk 1.559 e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1.421.493 e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében 1.349.640 e Ft bevételt jelentett (építményadó 192.398 e Ft, iparőzési adó 1.085.561 e Ft, gépjármőadó 66.130 e Ft, pótlék, bírság 5.551 e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások 711.983 e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 24 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 48.003 e Ft-on teljesültek. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz TB Alaptól Kincstár átvett pénzeszköz Kommunális Közalapítvány Mezei ırszolgálat Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Többcélú Térségi Társulás bértérítés Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ Tartásdíj (központi költségvetés) Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) Érettségi lebonyolítása Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. Kisebbségek EP képviselık választása Többcélú Térségi Társulás pedag.szakszolg.mők.tám. Többcélú Térségi Társulás úszásoktatás támogatása KEMÖH Szoc.munka napja megrend.támog. Mezıgazd.Szakig.H. parlagfőmentesítés támog. Otthonteremtési támogatás (közp.kv.) 19.611 e Ft 41.601 e Ft 198 e Ft 668 e Ft 3.985 e Ft 3.203 e Ft 549 e Ft 3.706 e Ft 221 e Ft 150 e Ft 266 e Ft 1.010 e Ft 2.036 e Ft 16.333 e Ft 2.396 e Ft 150 e Ft 869 e Ft 1.140 e Ft

3 73.241 e Ft Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40.. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott. 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása 2.356.196 e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink 332.353 e Ft, amelybıl 152.484 e Ft a beruházás, 167.198 e Ft a felújítás, 12.671 e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht. 118.. 2/C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: Intézmények Háza kialakítása 69.660 e Ft Bécsi udvar közvilágítás kialakítása 8.632 e Ft Ady u. csatornaépítés 54.027 e Ft Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: Hantken M. út és járdafelújítás 34.803 e Ft Útfelújítások 9.497 e Ft Zrínyi iskola udvar térkövezése 10.581 e Ft Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: Katona ház felújítása 13.096 e Ft Rátkai ház felújítása 9.492 e Ft Zeneiskola tervezése 5.840 e Ft Református parókia és templom felújítás 15.078 e Ft Kálvária aknatorony felújítása 15.728 e Ft Hulladékgazdálkodás fejlesztése 2.273 e Ft Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása 4.080 e Ft 4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 23.398 e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14/A-B. sz. melléklet tartalmazza. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A 2009. évben a fejlesztési hitel törlesztése 46.684 e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására 111.167 e Ft fejlesztési hitelt vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban 110.000 e Ft-os kezességvállalás, valamint 23.541 e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon

4 szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 3.300 e Ft KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: 3.600 e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: 4.000 e Ft 3. Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: 6.000 e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be. Dorog, 2010. április 15. Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Dorog Város Önkormányzatának /2010. (IV.30.) számú rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása 2.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását 2.356.196 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 332.353 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 2.688.549 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét állapítja meg. 2.429.875 e Ft-ban 49.765 e Ft-ban 2.479.640 e Ft-ban 208.909 e Ft-ban 207.150 e Ft-ban 442.785 e Ft-ban 235.635 e Ft-ban (2) A képviselı-testület a 318.600 e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. (8) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 3.. A Képviselı-testület a 2009. évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C)-10-11. számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja. 4.. A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

2 (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. Korm. rendelet 213-214.. szerint járnak el. (3) A Kincstári Szervezet 2009. évi pénzmaradványa 28.025 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani. (4) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa az intézményi alulfinanszírozottságból eredıen 4627 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani. 7.. A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse. 8.. Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza. 9.. A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. 10.. A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését. 11.. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be. 12.. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. 13.. A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza. 14.. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza. 15.. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118.. 2/E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be. 16.. Az önkormányzat 2009. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza. 17.. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetés napja: 2010. május 03. Tallósi Károly címzetes fıjegyzı Dr. Tittmann János polgármester

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2009. évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2009. évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2009. évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2009. évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9/A. melléklet Az önkormányzat 2009. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 9/B. melléklet A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 10. sz. melléklet 2009. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet 2009. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet 2009. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról 13. (A-B) melléklet Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl 13/C. melléklet Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl 13/D. melléklet Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl 13/E. melléklet Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/A. melléklet Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/B. melléklet Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról 15. sz. melléklet A 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 15/A. sz. melléklet A 2009. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya 16. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat 2009. évi létszámairól 17. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetés 18. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően 19. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítési adatai 20. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl 20/A. melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi mérlege 21. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban 22. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény 118.. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 23. sz. melléklet Kötelezettségvállalások állományának 2009. évi alakulása 24. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

1. sz. melléklet a 2009. évi költségvetésrıl szóló.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Hétszínvirág óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások

2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhetı 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen I. Mőködési bevételek 108 169 1 650 151 117 086 1 442 750 113 713 1 443 608 1 758 320 1 559 836 1 557 321 99,84 1. Intézményi mőködési bevételek 108 169 27 908 117 086 22 147 113 713 22 115 136 077 139 233 135 828 97,55 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 0 1 622 243 0 1 420 603 0 1 421 493 1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06 2.1. Helyi adók 0 1 622 237 0 1 283 219 0 1 283 510 1 622 237 1 283 510 1 283 510 100,00 2.2. Átengedett központi adók 0-34 394 0 97 520 0 97 519-34 394 97 519 97 519 100,00 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 0 34 400 0 39 664 0 40 464 34 400 40 464 39 574 97,80 II. Támogatások 0 562 447 0 711 983 0 711 983 562 447 711 983 711 983 100,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 562 448 0 711 983 0 711 983 562 448 711 983 711 983 100,00 1.1. Normatív támogatások 0 549 848 0 555 707 0 555 707 549 848 555 707 555 707 100,00 1.2. Központosított elıirányzatok 0 2 284 0 93 080 0 93 080 2 284 93 080 93 080 100,00 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. 0 10 315 0 63 196 0 63 196 10 315 63 196 63 196 100,00 1.4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 107 420 0 48 003 0 48 003 107 420 48 003 48 003 100,00 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 87 420 0 34 065 0 34 065 87 420 34 065 34 065 100,00 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei 0 20 000 0 13 938 0 13 938 20 000 13 938 13 938 100,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 800 1 383 2 444 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 800 1 383 2 444 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Támogatás értékő bevétel 19 956 61 898 34 978 98 124 34 978 94 712 19 956 133 102 129 690 97,44 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl 19 956 0 19 611 0 19 611 19 956 19 611 19 611 100,00 2. Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól 0 61 898 15 367 98 124 15 367 94 712 113 491 110 079 96,99 3. Felhalmozási célú tám.értékő bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 2 000 0 1 762 0 1 762 2 000 1 762 1 762 100,00 értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek 0 325 000 0 510 215 0 429 767 325 000 510 215 429 767 84,23 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 140 000 0 399 048 0 318 600 140 000 399 048 318 600 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 185 000 0 111 167 0 111 167 185 000 111 167 111 167 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 360 6 876 20 197 6 876 20 197 1 360 27 073 27 073 100,00 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 360 6 876 20 197 6 876 20 197 1 360 27 073 27 073 100,00 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 10 376 2 642 0 0 13 018 0 Bevételek fıösszege 128 125 2 711 076 160 323 2 835 478 167 326 2 755 099 2 777 303 2 995 801 2 922 425 97,55 Intézmény finanszírozás 866 940-866 940 823 721-823 721 803 696-803 696 0 0 0 0 Bevételek összesen 995 065 1 844 136 984 044 2 011 757 971 022 1 951 403 2 777 303 2 995 801 2 922 425 97,55 1. oldal

2. sz. melléklet a.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 995 065 1 287 286 974 882 1 430 837 943 857 1 412 339 2 282 351 2 405 719 2 356 196 97,94 Ebbıl: Személyi juttatás 623 483 251 187 608 391 263 356 606 405 262 724 874 670 871 747 869 129 99,70 Munkaadókat terhelı járulék 193 205 75 873 181 785 75 618 177 619 75 501 269 078 257 403 253 120 98,34 Dologi kiadás 170 413 173 588 174 534 283 595 150 515 266 783 344 001 458 129 417 298 91,09 ebbıl: hitel visszafizetés kamata 0 78 053 0 115 679 78 053 115 679 106 617 92,17 Pénzeszk. átadás, egyéb tám. 1 000 745 267 3 256 710 224 3 218 709 308 746 267 713 480 712 526 99,87 Mők.célú tám.értékő kiadás 0 16 921 0 19 719 19 719 16 921 19 719 19 719 100,00 Önkorm.által folyosított ellátás 6 964 24 450 6 916 78 325 6 100 78 304 31 414 85 241 84 404 99,02 2. Felhalmozási kiadások 0 338 172 8 789 378 196 8 789 323 564 338 172 386 985 332 353 85,88 Ebbıl: Felújítás 0 171 675 0 223 063 167 198 171 675 223 063 167 198 74,96 Beruházás 0 154 762 8 789 142 463 8 789 143 695 154 762 151 252 152 484 100,81 Felhalmozási célú átadás 0 11 735 0 12 670 12 671 11 735 12 670 12 671 100,01 Támogatás értékő kölcsön 0 0 0 0 0 0 0,00 3. Hiteltörlesztés 0 195 679 0 195 679 0 186 684 195 679 195 679 186 684 95,40 Ebbıl: Fejlesztési célú hitel 0 55 679 0 55 679 0 46 684 55 679 55 679 46 684 83,84 Mőködési célú hitel 0 140 000 0 140 000 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 4. Tartalék 0 23 000 373 7 045 0 0 23 000 7 418 0 0 Ebbıl: Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Általános tartalék 0 23 000 373 7 045 0 0 23 000 7 418 0 0 5. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 0 0 0 0 10 543 9 923 0 0 20 466 0 6. Kiadások fıösszege (1-5) 995 065 1 844 137 984 044 2 011 757 963 189 1 932 510 2 839 202 2 995 801 2 895 699 96,66 2. oldal

3. sz. melléklet a../2010. (IV.30.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejl. Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási célú nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bevétel tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 975 109 866 940 108 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 947 683 823 721 117 086 0 0 0 0 0 0 6 876 0 0 0 0 0 Teljesítés 971 022 803 696 113 713 0 0 0 1 383 0 0 34 978 0 0 0 6 876 10 376 Tejesítés %-a 102,46 97,57 97,12 0 0 0 ######## 0 0 508,70 0 0 0 ######### 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2 711 077 0 27 908 1 622 243 107 420 560 164 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 835 478 0 22 147 1 420 603 48 003 618 903 2 444 1 762 93 080 98 124 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 2 755 099 0 22 115 1 421 493 48 003 618 903 2 425 1 762 93 080 94 712 0 318 600 111 167 20 197 2 642 Tejesítés %-a 97,17 0 99,86 100,06 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 96,52 0 79,84 0 100,00 0 Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat -866 940 0 0-443 964 0-422 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat -823 721 0 0-403 434 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés -803 696 0 0-383 409 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tejesítés %-a 97,57 0 0 95,04 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 844 137 0 27 908 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 011 757 0 22 147 1 017 169 48 003 198 616 2 444 1 762 93 080 98 124 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 1 951 403 0 22 115 1 038 084 48 003 198 616 2 425 1 762 93 080 94 712 0 318 600 111 167 20 197 2 642 Tejesítés %-a 97,00 0 99,86 102,06 100,00 0 99,22 100,00 100,00 96,52 0 79,84 0 100,00 0 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat 2 819 246 866 940 136 077 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 959 440 823 721 139 233 1 017 169 48 003 198 616 2 444 1 762 93 080 105 000 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 2 922 425 803 696 135 828 1 038 084 48 003 198 616 3 808 1 762 93 080 129 690 0 318 600 111 167 27 073 13 018 Tejesítés %-a 98,75 97,57 97,55 102,06 100,00 0 155,81 100,00 100,00 123,51 0 79,84 0 134,04 0 3. oldal

4. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 995 065 623 483 193 205 170 413 1 000 0 6 964 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 984 044 608 391 181 785 174 534 3 256 0 6 916 0 8 789 0 0 0 0 0 Teljesítés 963 189 606 405 177 619 150 515 3 218 0 6 100 0 8 789 0 0 0 373 10 543 Teljesítés %-a 97,88 99,67 97,71 86,24 98,83 0 88,20 0 100,00 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 844 137 251 187 75 873 173 588 745 267 16 921 24 450 171 675 154 762 11 735 140 000 55 679 23 000 0 Módosított elıirányzat 2 011 757 263 356 75 618 283 595 710 224 19 719 78 325 223 063 142 463 12 670 140 000 55 679 7 045 0 Teljesítés 1 932 510 262 724 75 501 266 783 709 308 19 719 78 304 167 198 143 695 12 671 140 000 46 684 0 9 923 Teljesítés %-a 96,06 99,76 99,85 94,07 99,87 100,00 99,97 74,96 100,86 100,01 0 83,84 0 0 1-3 cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat 2 839 202 874 670 269 078 344 001 746 267 16 921 31 414 171 675 154 762 11 735 140 000 55 679 23 000 0 Módosított elıirányzat 2 995 801 871 747 257 403 458 129 713 480 19 719 85 241 223 063 151 252 12 670 140 000 55 679 7 045 0 Teljesítés 2 895 699 869 129 253 120 417 298 712 526 19 719 84 404 167 198 152 484 12 671 140 000 46 684 373 20 466 Teljesítés %-a 96,66 99,70 98,34 91,09 99,87 100,00 99,02 74,96 100,81 100,01 0 83,84 0 0 4. oldal