Gazdasági elemzés: Bevételi előirányzatok alakulása e Ft Bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Fenntartói támogatás 48 676 60 022 60 022 ebből: Működési fenntartói támogatás 48 676 53 401 53 401 Intézményi felhalmozási támogatás 6 621 6 621 Egyéb intézményi működési bevételek 38 000 38 891 38 891 Támogatásértékű működési bevételek 13 536 13 536 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 800 800 Előző évi pénzmaradvány 8 620 8 620 Összesen: 86 676 121 869 121 869 Bevételek részletezése Egyéb intézményi működési bevétel: - Kerekítés - Szolgáltatások ellenértéke - Továbbszámlázott szolgáltatás ebből József Attila u. 10. ingatlan üzemeltetés és fenntarási költsége 20 671 786 - Bérleti díj - Kártérítés - Áfa visszatérülés (működési) - Áfa visszatérülés (felhalmozási) - Kiszámlázott Áfa - Kamatbevétel Összesen: Az egyéb intézményi működési bevételek módosított előirányzata a gazdasági év során 100 %-ban te Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Tárgyi eszközök, és immateriális javak értékesítése - jármű értékesítése A VW Bora IKK 846 frsz-ú személygépkocsi értékesítése. Támogatásértékű bevételek: NKA - Diskurzus - Tájoltatás 2009. - Tájoltatás 2008. visszautalás - Határon Túli Magyarok Fesztiválja 2009. - Pannon Mediterrán Ősz 2009. - Néptánc Fesztivál Országos Széchenyi Könyvtár - Kulturális szakemberképzés
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - Pannon Mediterrán Ősz 2008. - Programajánló DD.Regionális Munkaügyi Központ - Erdős Zoltán bértámogatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások Szemely Önkormányzat - Diskurzus támogatása Egyéb - HEFOP visszautalás összesen: 2007, és 2008 évet évet érintően visszautalásra került 459 897,- Ft támogatásértékű bevétel. ebből: - Eu költségvetés HEFOP - ugrodeszka@ pályázat 405 908 - NKA Tájoltatás 2008 53 989 2009. évben is, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, az intézményünk minden pályázati lehetősé kihasznált annak érdekében, hogy a megyei közművelődési intézményhálózat,és társintézmények munkáját, szakmai tevékenységét segítse. Ezáltal a kisebb intézmények számára is fennáll a kiemelkedő fesztiválokhoz, programsorozatokhoz, a fejlesztési tervekhez való kapcsolódási lehetőség. A DD.Regionális Munkaügyi Központon keresztül 1 főt foglalkoztatunk, aki után bértámogatásban ré az intézmény. Felügyeletei szervtől kapott támogatás: Eredeti előirányzat Módosítások ebből Működési támogatás - Keresetkiegészítés - Dribes programajánló előleg - Megyebál - PMŐSZ 2008 előleg visszautalása - Önrész PMŐSZ, Eu.jővöje, KÖN - Szt. István ünnepe - Programajánló előleg visszautalása - Megyenap - Köztisztviselők napja - Diskurzus - HTMF önrész - Int.vezetők érdekeltési rendsz. - Járulék megtakarítás
Felhalmozási támogatás - Hang, és fénytechnikai berendezés - Érdekeltségnövelő - Személygépkocsi beszerzés Módosított előirányzat összesen: Felügyeletei szervtől kapott támogatás összesen: Intézményi bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Bevételek mindösszesen: Kiadási előirányzatok alakulása Kiadások Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Adók, díjak befizetések 2008.évi feladatelmaradás átadás Összesen eft 7 621 Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 7 621 33 688 33 066 33 066 11 031 10 050 10 050 41 957 69 680 69 928 1 311 1 311 141 141 86 676 121 869 122 117 Az egyéb intézményi kiadások módosított előirányzata a gazdasági év során 100, 2%-ban teljesült. Felhalmozási kiadások: - Skoda Octavia LJC 619 személygépkocsi vásárlása - Fény, és hangtechnikai berendezés beszerzése Összesen: Személyi juttatások, és járulékai: Dologi kiadások teljesítése: - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatások - Bérleti és lízing díjak - Szállítás - Villamosenergia - Távhő,-melegvíz szolgáltatás - Víz,-csatornadíj
- Karbantartás - Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások - Tov. száml. szolg. kiad. áht-n belülre - Áfa (vásárlás, szolgáltatás) - Áfa befizetés - Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások - Szellemi tevékenység - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, befizetések 2008.évi feladatelmaradás átadás Összesen: Mindösszesen: Gazdálkodás értékelése A szakmai feladatok magas szintű ellátásához intézményünk az elmúlt években fokozatosan kiépítette szolgáltatásait. Az eszközöket térítéses formában is hasznosítjuk. Az intézmény megyei szaktanácsadó, és szolgáltató szerepénél fogva elsődleges feladatának tekinti, hogy minden esetb mérlegelje a térítéses bérleti díjakat. A települési önkormányzatok, és közművelődési intézmények - nehéz helyzetükre való hivatkozással - elvárják intézmé szolgáltatásainkat térítésmentesen biztosítsuk / intézményük számára ez jelentős bevétel kieséssel jár/. Az intézmény szakmai, közművelődési, és idegenforgalmi tevékenységét /pl. fesztiválok, nagyrendezvények, konferen egyéb műhely programok, szakmai fórumok, és továbbképzések/ -ban a pályázatokon nyert támogatásból, a Bara Önkormányzat pályázati alapjából kapott önrészből tudja megvalósítani. 2009. évben kiírt, és beadott pályázatok feltételei tovább bonyolódtak, és szigorodtak. A támogatásról kapott értesítést közvetlenül a szakmai program megkezdése előtt, vagy utána kapjuk meg. Így a kapott tudjuk leigényelni az önkormányzat Pályázati Alapjától. Az utófinanszírozás további megterhelést jelent intézményünknél, és a Baranya Megyei Önkormányzatnál is. A nyertes előfinanszírozással tudjuk megvalósítani, ezért rendkívül fontos a megyei önkormányzat pályázati önrészének, és az ut támogatásának a megelőlegezése. Az összehangoltság hiánya állandó likviditási nehézséget okoz. Az intézmény bevételére jellemző az egyszeri jelleggel megvalósított szakmai programok. A váratlan plusz feladatok az adott évben jelennek meg. Ezek pénzügyi feltételei különbözőek pl. céltámogatás, pályáz támogatás, és részvételi díj. Intézményünk gazdálkodásánál fontos szempont a takarékosság, a programokat igyekszünk a legszűkösebb kiadásokka 2009. szeptemberében, és októberében megvalósult a Pannon Mediterrán Ősz, és a Határon túli Magyarok Fesztiválja / és PMJV Önkormányzata támogatása/. 2009. évben a sikeresen elnyert pályázataink, a fenti támogatásértékű bevételek táblázatban kimutatásra kerültek. 2009. évben is változatlanul gondot okozott a finanszírozás %-os teljesítése:
A PÉTÁV fűtési díja, mivel a fűtési szezon miatt az első félévben 5 havi fűtésdíjat kell megfizetni, a második félé havit. Az épület rossz fűtési rendszere tovább növelte a fűtési költségeket. A többlet fűtés ellenére a második szinten vá szükségszerű volt a hősugárzók használata, ami viszont az áramdíj többletköltségében jelentkezett /ennek a kiadásnak a intézményünkre eső részt is növelte/. Az üzemeltetésből adódóan a közműdíjakat intézményünk a megadott határidőre kiegyenlíti, azonban az ebből ad jóváírása hetekkel később történik meg. Ez havonta, és év végén az elszámolásnál nehéz helyzetet tud teremteni. Az IKK 846 frsz-ú VW Bora típusú személygépkocsi értékesítésre került november 10-én, viszont az év nagyobb maximális volt a kihasználása. Ez jelentősen kihatott az üzemanyag felhasználásra, és a javítási költségekre is. Az érték időben beszerzésre került a Skoda Octavia típusú személygépkocsi, amelyhez a Baranya Megyei Önkormányzat biztosí A mikrobusz, és a Skoda Octavia gépkocsi működésével csak szakmai feladatokat láttunk el. A telefondíj nagy terhet jelent intézményünknek, mivel a szakmai programok előkészítése, egyeztetése telefonon jelentős tétel intézményünknél a kifizetett telefonszámla. A költségek csökkentésének érdekében bevezetésre került a te használata, ami lehetővé teszi a hivatalos, és a magáncélú beszélgetések elkülönítését. Intézményünk raktározási lehetőség katasztrofális. Az alagsor nedves, vizes a rossz szigetelés következtében, így penészedés, gombásodás lépett fel. - A szennyvízelvezetés nem megfelelő megoldása, és a környezetünkben lévő intézmények egyre fokozottabb szenn tovább fokozza az intézményünkre háruló költségeket. A megnövekedett költségeket a tervezett bevételekből egyre nehezebben tudjuk kigazdálkodni. /közműdíjak, gépkocsik telefon, posta, és egyéb működési költségek/. A pályázatok már nem adnak lehetőséget a fenti tételek elszámolására, vagy csak előírt kis százalékban. A fentiekben leírt, pénzügyileg alátámasztott beszámoló alapján, intézményünk a folyamatos likviditási gondok mellett gazdálkodással zárta le a 2009. évet. A 2009. évben kialakult pénzügyi nehézségek ellenére a tervezett szakmai programokat, feladatokat tartalmilag tovább színvonalasan valósítottuk meg.
% Ft-ban 19 4 537 283 20 671 786 3 204 391 326 854 1 554 800 108 200 8 197 744 290 229 38 891 306 eljesült 800 000 1 000 000 1 600 000-53 989 2 000 000 3 000 000 800 000 110 000
2 900 000 1 000 057 1 455 950 80 000 50 000-405 908 13 536 110 éget, és észesül 48 676 000 11 346 000 1 522 000 1 200 000 250 000-2 900 000 1 800 000 150 000-1 200 000 1 240 000 434 000 1 000 000 1 650 000 184 000-605 000
2 622 000 3 999 000 60 022 000 60 022 012 113 249 428 8 620 000 121 869 428 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,4% 100,0% 100,20% 4 998 600 2 622 000 7 620 600 43 116 168 3 725 752 1 240 555 311 484 564 219 3 145 039 1 772 333 1 069 774
2 187 508 21 676 319 21 708 006 11 051 056 212 000 1 208 417 55 466 37 69 927 965 1 311 354 141 000 122 117 087 ben megfelelően ményünktől, hogy a nciák, kiállítások, anya Megyei t önrészt késve s projekteket tólagos zat, szponzori al megvalósítani /NKA pályázatok,
évben csak 2 áltozatlanul a növekedése az dódó kiszámlázás b részében kesítéssel egy ította a forrást. történik, ezért elefonkódok y a helyiségekben nyvíz kibocsátása k üzemeltetése, t feszített bfejlesztettük, és