2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése 2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke mellék let szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 4/a Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5/a 5/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ) Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ) 6/a Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal bevételei 6/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai 6/c Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata GESZ bevételei - kiadásai 8 Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi mérlege 9 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 10/a Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Támogatásértékű pénzeszköz átadás" kiadásai 10/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Működési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Tartalékai és keretei" 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata Intézményeinek bevételei - kiadásai 15/a Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontás" 15/b Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontás" 15/c Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010. évre tervezett hitelképességének vizsgálata 16 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege,gördülőtervezés 2010-2012. év" 17/a Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 17/b EIB - hitelhez kapcsolódó beruházások 17/c Pécs M.J.V.Önkormányzata "Intézmények beuházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai cékonként" 18 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Intézmények kiemelt üzemeltetési ai" 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata -felhasználási ütemterve 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010.évi Európai Uniós projektjei 23 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése 1. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal 1. 101 Polgármesteri Hivatal önállóan műk. és gazd. 2. 199 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő 3. 3000 Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan műk. és gazd. 4. 3101 Keleti Városrészi Óvoda önállóan működő 5. 3002 Kertvárosi Óvoda önállóan működő 6. 3003 Nyugati Városrészi Óvoda önállóan működő 7. 3004 Városközponti Óvoda önállóan működő 8. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3005 Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 9. 3006 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola önállóan működő 10. 3007 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium önállóan működő 11. 3008 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 12. 3009 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium önállóan működő 13. 3010 500. sz. Angster József Szakképző Iskola önállóan működő 14. 3011 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő 15. 3012 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola önállóan működő 16. 3013 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő 17. 3014 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola önállóan működő 18. 3015 Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola önállóan működő 19. 3016 Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium önállóan működő 20. 3017 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon önállóan működő 21. 3018 Janus Pannonius Gimnázium önállóan működő 22. 3019 Kodály Zoltán Gimnázium önállóan működő 23. 3020 Leöwey Klára Gimnázium önállóan működő 24. 3021 Hajnóczy József Kollégium önállóan működő 25. 3030 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő 26. 3031 Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata önállóan működő 27. 3032 Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézménye önállóan működő 28. 3033 Integrált Nappali Szociális Intézmény önállóan működő 29. 3034 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő 30. 3035 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény önállóan működő 31. 401 Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ önállóan műk. és gazd. 32. 901 Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely önállóan műk. és gazd. 33. 1001 Pécsi Kulturális Központ önállóan műk. és gazd. 1100 Pécsi Nemzeti Színház 34. 1101 Pécsi Nemzeti Színház önállóan műk. és gazd. 35. 1102 Bóbita Bábszínház önállóan működő 36. 1201 Pécsi Horvát Színház önállóan műk. és gazd. 37. 1301 Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan műk. és gazd. 38. 1401 Pécsi Ifjúsági Központ önállóan műk. és gazd. 39. 1501 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd. 40. 1601 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önállóan műk. és gazd. 41. 1801 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd. 42. 2101 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan műk. és gazd. 43. 2401 Pécsi Központi Képzőhely önállóan műk. és gazd. 44. 2402 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola önállóan működő 45. 2501 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan műk. és gazd. 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves teljesítése Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 2.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek 16 316 945 16 535 786 9 452 021 57,16% 1 Intézményi működési bevételek 3 055 245 3 270 023 3 541 942 108,32% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 55 000 55 248 34 272 62,03% 2 Egyéb saját bevétel 1 854 912 1 916 861 1 180 001 61,56% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 875 168 931 565 1 970 930 211,57% 4 Hozam - és kamatbevételek 264 715 265 840 192 963 72,59% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 5 450 100 509 163 776 162,95% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 265 763 5 910 079 44,55% 1 Illetékek 950 000 950 000 243 118 25,59% 2 Helyi adók 7 810 000 7 810 000 3 426 244 43,87% 1 Építményadó 1 400 000 1 400 000 653 764 46,70% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 50 000 20 948 41,90% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 300 000 6 300 000 2 709 865 43,01% 8 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után - - 997 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 60 000 40 670 67,78% 3 Átengedett központi adók 3 792 700 3 792 700 2 084 258 54,95% 1 Szja helyben maradó része 2 338 748 2 338 748 1 269 940 54,30% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 952 473 952 257 356 54,30% 3 Gépjárműadó 980 000 980 000 556 962 56,83% 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 709 000 713 063 156 459 21,94% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 4 454 222,70% 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 6 000 6 000 55 0,92% 5 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 341 134,10% 6 Egyéb sajátos bevételek 700 000 704 063 150 609 21,39% 2 Támogatások 27 560 963 31 043 198 13 575 006 43,73% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 12 072 994 7 472 799 61,90% 1 Normatív támogatások 8 726 477 8 726 477 4 688 100 53,72% 1 Lakosságszámhoz kötött 395 755 395 755 214 895 54,30% 2 Feladatmutatóhoz kötött 8 330 722 8 330 722 4 473 205 53,70% 2 Központosított ok 5 094 1 278 535 1 276 436 99,84% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 048 598 1 865 781 1 306 062 70,00% 1 Színházi támogatás 436 200 642 702 363 108 56,50% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 37 800 37 800 20 525 54,30% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 007 616 688 613 684 99,51% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 568 591 568 591 308 745 54,30% 4 Fejlesztési célú támogatás - 202 201 202 201 100,00% 1 Címzett támogatás - 28 695 28 695 100,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - 5 821 5 821 100,00% 4 Vis maior tartalék - 167 685 167 685 100,00% 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves teljesítése Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 2.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek 17 780 794 18 970 204 6 102 207 32,17% 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 950 977 2 233 607 1 486 952 66,57% 1 Támogatásértékű működési bevételek 327 595 610 225 509 845 83,55% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb alapból 1 623 382 1 623 382 977 107 60,19% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 16 609 365 3 724 738 22,43% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 16 609 365 3 724 738 22,43% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések - 127 232 890 517 699,92% 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - 127 232 890 517 699,92% 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 117 759 3 277 256 342 318 10,45% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 1 853 612 90 796 4,90% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 117 547 177 662 72 061 40,56% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 65 495 23 772 36,30% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev. 67 547 67 547 1 920 2,84% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 44 620 46 369 103,92% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 1 100 000 4 058 0,37% 1 Osztalék- és hozambevétel - - 4 058 '/0' 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektet.,részvények érték 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 400 000 400 000-0,00% 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 700 000 700 000-0,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht. kívülről 96 736 145 982 175 403 120,15% 4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 30 000 32 800 10 351 31,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 368 734 8 771 816 8 146 085 92,87% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 368 734 8 771 816 8 146 085 92,87% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 365 000 2 762 188 2 133 782 77,25% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 6 003 734 6 009 628 6 012 303 100,04% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 53 394 401 59 660 856 31 525 781 52,84% -4 077 164-4 077 164 3 852 372-94,49% 6 Finanszírozási műveletek bevételei 5 029 702 5 029 702 4 443 282 88,34% 1 Belföldi hitelműveletek 5 029 702 5 029 702 3 843 282 76,41% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele (2008-2009.hitelmaradván 1 325 869 1 325 869 776 215 58,54% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 703 833 3 703 833 40 000 1,08% 3 Likviditási célú hitel felvétele - - 3 027 067 '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei - - 600 000 '/0' 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel Bevételek mindösszesen: 58 424 103 64 690 558 35 969 063 55,60% Összes bevétel - összes kiadás = - - 7 840 899 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves teljesítése Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 3. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: 28 155 569 30 920 202 16 591 807 53,66% 1 Személyi juttatások 14 194 877 15 059 448 7 853 588 52,15% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 743 637 3 961 772 2 063 401 52,08% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 217 055 11 898 982 6 674 818 56,10% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, 204 695 1 395 166 1 085 351 77,79% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás 184 475 375 208 108 119 28,82% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 57 664 34 817 60,38% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 962 294 942 415 97,93% Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 962 294 804 022 83,55% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 138 393 '/0' 3 # Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 189 341 5 302 278 3 462 504 65,30% 1 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 822 200 3 408 517 2 292 342 67,25% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 896 313 931 643 367 006 39,39% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 300 300 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 418 500 904 924 764 548 84,49% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 328 52 666 25 924 49,22% 7 Egyéb támogatások 0 4 228 12 384 292,90% 4 Intézményfinanszírozás 17 582 588 18 652 727 9 662 465 51,80% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 23 086 380 24 697 977 6 523 487 26,41% 1 Felújítás 593 131 700 413 137 491 19,63% 2 Beruházási kiadások 22 493 249 23 997 564 6 385 996 26,61% 6 Tartalékok 1 835 180 1 411 237 Polgármesteri keret 50 000 25 640 Általános tartalék 220 000 79 825 Egyéb céltartalékok 1 565 180 1 068 203 Intézményi tartalékok 0 237 569 7 # Pénzügyi befektetések kiadásai 400 11 160 10 260 91,94% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: 75 054 153 82 390 747 37 335 874 45,32% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 17 582 588 18 652 727 9 662 465 51,80% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: 57 471 565 63 738 020 27 673 409 43,42% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai 952 538 952 538 454 755 47,74% 1 Belföldi hitelműveletek 952 538 952 538 454 755 47,74% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 414 755 43,54% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése - - 40 000 '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése - - 0 '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés - - - Kiadások összesen: 58 424 103 64 690 558 28 128 164 43,48% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves teljesítése 4/a.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Int. működési bevételek 3 049 795 3 169 514 3 378 166 Személyi juttatások 14 194 877 15 059 448 7 853 588 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 265 763 5 910 079 Munkaadókat terhelő járulék 3 743 637 3 961 772 2 063 401 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 11 870 793 7 270 598 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 217 055 11 898 982 6 674 818 Támogatásértékű működési bev. 1 950 977 2 233 607 1 486 952 Támogatásértékű műk.kiadás 184 475 375 208 108 119 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz 5 450 100 509 163 776 Működési pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 2 822 200 3 408 517 2 292 342 Kiegészítések visszatérülések 127 232 890 517 Önkormányzat által folyósított ellátások 418 500 904 924 764 548 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 365 000 2 762 188 2 133 782 Ellátottak pénzbeli juttatása 52 328 52 666 25 924 Egyéb támogatások 4 228 12 384 Tartalékok 1 675 180 1 251 237 Költségvetési működési bevételek 28 413 091 33 529 606 21 233 870 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 962 294 942 415 Költségvetési működési = bevétel - kiadás -4 895 161-4 349 670 496 331 Költségvetési működési kiadások 33 308 252 37 879 276 20 737 539 Finanszírozási bevételek (működési,likviditási célú hitel) 3 703 833 3 703 833 40 000 Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) 40 000 Belföldi értékpapírok bevételei 600 000 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 40 000 Hosszú lejáratú hitel felvétele Likviditási célú hitel törlesztése Likviditási célú hitel felvétele 3 027 067 ÖSSZESEN: 32 116 924 37 233 439 24 900 937 ÖSSZESEN: 33 308 252 37 879 276 20 777 539 Hiány: 1 191 328 645 837 ---- Többlet: ---- ---- 4 123 398 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2010.évi kltv.i.féléves teljesítése 4/b.számú melléklet Adatok ezer Ft- Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 1 853 612 90 796 Felújítás 593 131 700 413 137 491 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 117 547 177 662 72 061 Beruházási kiadások 22 493 249 23 997 564 6 385 996 Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 1 100 000 4 058 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 57 664 34 817 Cél-, címzett támogatás 28 695 28 695 Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 896 313 931 643 367 006 Fejlesztési és vis maior támogatás 5 821 5 821 Támogatási kölcsön nyújtása 300 300 Vis maior tartalék 167 685 167 685 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 11 160 10 260 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 16 609 365 3 724 738 Felhalmozási tartalékok 160 000 160 000 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 30 000 32 800 10 351 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről 96 736 145 982 175 403 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 6 003 734 6 009 628 6 012 303 Költségvetési felhalmozási bevételek 24 981 310 26 131 250 10 291 911 Költségvetési felhalmozási kiadások 24 163 313 25 858 744 6 935 870 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = 817 997 272 506 3 356 041 2008. évben 40573.sz. alatt és 2009. évben Ö3100/2009/0166-0167-0168.sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 325 869 1 325 869 776 215 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 414 755 Külföldi hitel felvétel ÖSSZESEN: 26 307 179 27 457 119 11 068 126 ÖSSZESEN: 25 115 851 26 811 282 7 350 625 1.oldal

Pécs MJV.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves telj. Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Adatok e.ft.- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek 14 148 500 14 185 176 7 953 596 56,07% 1 Intézményi működési bevételek 886 800 919 413 2 043 517 222,26% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 55 000 55 248 34 272 62,03% 2 Egyéb saját bevétel 86 000 88 189 98 245 111,40% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 485 800 509 286 1 710 753 335,91% 4 Hozam - és kamatbevételek 260 000 260 150 178 182 68,49% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök - 6 540 22 065 337,39% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 265 763 5 910 079 44,55% 1 Illetékek 950 000 950 000 243 118 25,59% 2 Helyi adók 7 810 000 7 810 000 3 426 244 43,87% 1 Építményadó 1 400 000 1 400 000 653 764 46,70% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 50 000 20 948 41,90% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 300 000 6 300 000 2 709 865 43,01% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után - - 997 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 60 000 40 670 67,78% 3 Átengedett központi adók 3 792 700 3 792 700 2 084 258 54,95% 1 Szja helyben maradó része 2 338 748 2 338 748 1 269 940 54,30% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 952 473 952 257 356 54,30% 3 Gépjárműadó 980 000 980 000 556 962 56,83% 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 709 000 713 063 156 459 21,94% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 4 454 222,70% 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 6 000 6 000 55 0,92% 5 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 341 134,10% 6 Egyéb sajátos bevételek 700 000 704 063 150 609 21,39% 2 Támogatások 25 862 430 28 746 667 11 551 990 40,19% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 12 072 994 7 472 799 61,90% 1 Normatív támogatások 8 726 477 8 726 477 4 688 100 53,72% 1 Lakosságszámhoz kötött 395 755 395 755 214 895 54,30% 2 Feladatmutatóhoz kötött 8 330 722 8 330 722 4 473 205 53,70% 2 Központosított ok 5 094 1 278 535 1 276 436 99,84% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 048 598 1 865 781 1 306 062 70,00% 1 Színházi támogatás 436 200 642 702 363 108 56,50% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 37 800 37 800 20 525 54,30% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 007 616 688 613 684 99,51% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 568 591 568 591 308 745 54,30% 4 Fejlesztési célú támogatás - 202 201 202 201 100,00% 1 Címzett támogatás - 28 695 28 695 100,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. - 5 821 5 821 100,00% 4 Vis maior tartalék - 167 685 167 685 100,00% 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

Pécs MJV.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves telj. Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek 16 082 261 16 673 673 4 079 191 24,46% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 382 438 282 415 73,85% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 382 438 282 415 73,85% 2 Támogatásértékű működési bevételek tb. alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 16 291 235 3 371 979 20,70% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 16 291 235 3 371 979 20,70% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 424 797 '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 424 797 '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 117 759 3 229 050 256 560 7,95% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 1 853 212 90 100 4,86% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 117 547 177 662 72 061 40,56% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 65 495 23 772 36,30% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev. 67 547 67 547 1 920 2,84% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. - 44 620 46 369 103,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 1 100 000 4 058 0,37% 1 Osztalék- és hozambevétel - - 4 058 '/0' 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részvények érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 400 000 400 000-0,00% 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 700 000 700 000-0,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívü 96 736 98 176 90 341 92,02% 4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 30 000 32 800 10 351 31,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 365 000 1 941 850 1 516 748 78,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 6 003 734 6 009 628 6 009 628 100,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 49 527 423 54 145 171 27 298 873 50,42% -4 077 164-4 077 164 2 717 571-66,65% 6 Finanszírozási műveletek bevételei 5 029 702 5 029 702 4 403 282 87,55% 1 Belföldi hitelműveletek 5 029 702 5 029 702 3 803 282 75,62% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(2008-2009.hitelmaradvány 1 325 869 1 325 869 776 215 58,54% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 703 833 3 703 833-0,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele - - 3 027 067 '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei - - 600 000 '/0' 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel Bevételek mindösszesen: 54 557 125 59 174 873 31 702 155 53,57% Összes bevétel - összes kiadás = - - 6 706 098 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önkorm. 2010.évi kltv. I.féléves telj. 5/b.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: 6 857 001 8 069 325 4 553 951 56,44% 1 Személyi juttatások 1 853 254 1 928 210 1 116 287 57,89% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 506 690 536 099 313 320 58,44% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 497 057 5 605 016 3 124 344 55,74% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, 204 695 980 714 549 060 55,99% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás 184 475 375 208 105 639 28,15% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 24 780 6 370 25,71% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 580 726 437 051 75,26% Előző évi működési célú pénzm.átadása - 580 726 437 051 75,26% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 137 013 5 249 548 3 398 946 64,75% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 2 822 200 3 408 453 2 255 434 66,17% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 896 313 931 643 366 280 39,32% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 300 300 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 418 500 904 924 764 548 84,49% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások - 4 228 12 384 292,90% 4 Intézményfinanszírozás 17 582 588 18 652 727 9 662 465 51,80% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 22 987 710 24 085 193 6 406 620 26,60% 1 Felújítás 590 131 666 607 126 141 18,92% 2 Beruházási kiadások 22 397 579 23 418 586 6 280 479 26,82% 6 Tartalékok 1 835 180 1 173 668 Polgármesteri keret 50 000 25 640 Általános tartalék 220 000 79 825 Egyéb céltartalékok 1 565 180 1 068 203 Intézményi tartalékok - - 7 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 11 160 10 260 91,94% Költségvetési kiadások 53 604 587 58 222 335 24 581 302 42,22% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai 952 538 952 538 414 755 43,54% 1 Belföldi hitelműveletek 952 538 952 538 414 755 43,54% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 414 755 43,54% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: 54 557 125 59 174 873 24 996 057 42,24% 1.oldal

Pécs M.J.V. Önk. 2010.évi kltv.i.féléves telj. Polgármesteri Hivatal bevételei 6/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek 14 142 500 14 179 176 7 950 610 56,07% 1 Intézményi működési bevételek 880 800 913 413 2 040 531 223,40% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 55 000 55 248 34 272 62,03% 2 Egyéb saját bevétel 80 000 82 189 96 190 117,04% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 485 800 509 286 1 709 825 335,73% 4 Hozam - és kamatbevételek 260 000 260 150 178 179 68,49% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszk. - 6 540 22 065 337,39% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 265 763 5 910 079 44,55% 1 Illetékek 950 000 950 000 243 118 25,59% 2 Helyi adók 7 810 000 7 810 000 3 426 244 43,87% 1 Építményadó 1 400 000 1 400 000 653 764 46,70% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 50 000 20 948 41,90% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 300 000 6 300 000 2 709 865 43,01% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után - - 997 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 60 000 40 670 67,78% 3 Átengedett központi adók 3 792 700 3 792 700 2 084 258 54,95% 1 Szja helyben maradó része 2 338 748 2 338 748 1 269 940 54,30% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 952 473 952 257 356 54,30% 3 Gépjárműadó 980 000 980 000 556 962 56,83% 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 709 000 713 063 156 459 21,94% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 4 454 222,70% 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 6 000 6 000 55 0,92% 5 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 341 6 Egyéb sajátos bevételek 700 000 704 063 150 609 21,39% 2 Támogatások 25 862 430 28 746 667 11 551 990 40,19% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 12 072 994 7 472 799 61,90% 1 Normatív támogatások 8 726 477 8 726 477 4 688 100 53,72% 1 Lakosságszámhoz kötött 395 755 395 755 214 895 54,30% 2 Feladatmutatóhoz kötött 8 330 722 8 330 722 4 473 205 53,70% 2 Központosított ok 5 094 1 278 535 1 276 436 99,84% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 048 598 1 865 781 1 306 062 70,00% 1 Színházi támogatás 436 200 642 702 363 108 56,50% 2 Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 37 800 37 800 20 525 54,30% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 007 616 688 613 684 99,51% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog. 568 591 568 591 308 745 54,30% 4 Fejlesztési célú támogatás - 202 201 202 201 100,00% 1 Címzett támogatás - 28 695 28 695 100,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - 5 821 5 821 100,00% 4 Vis maior tartalék - 167 685 167 685 100,00% 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

Pécs M.J.V. Önk. 2010.évi kltv.i.féléves telj. Polgármesteri Hivatal bevételei 6/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek 16 082 261 16 673 673 4 079 191 24,46% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 382 438 282 415 73,85% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 382 438 282 415 73,85% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. - - '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 16 291 235 3 371 979 20,70% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 16 291 235 3 371 979 20,70% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 424 797 '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 424 797 '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 117 759 3 229 050 255 260 7,91% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 1 853 212 88 800 4,79% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 117 547 177 662 72 061 40,56% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 65 495 23 772 36,30% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev. 67 547 67 547 1 920 2,84% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 44 620 46 369 103,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 1 100 000 4 058 0,37% 1 Osztalék- és hozambevétel - - 4 058 '/0' 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 400 000 400 000-0,00% 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 700 000 700 000-0,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kív 96 736 98 176 90 341 92,02% 4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 30 000 32 800 10 351 31,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev. 365 000 1 941 850 1 516 748 78,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev. 6 003 734 6 009 628 6 009 628 100,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 49 521 423 54 139 171 27 294 587 50,42% -4 077 164-4 077 164 2 717 571-66,65% 6 Finanszírozási műveletek bevételei 5 029 702 5 029 702 4 403 282 87,55% 1 Belföldi hitelműveletek 5 029 702 5 029 702 3 803 282 75,62% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(2008-2009.hitelmaradvány 1 325 869 1 325 869 776 215 58,54% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 703 833 3 703 833-0,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele - - 3 027 067 '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei - - 600 000 '/0' 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel Bevételek mindösszesen: 54 551 125 59 168 873 31 697 869 53,57% Összes bevétel - összes kiadás = - - 6 706 098 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves telj. Polgármesteri Hivatal kiadásai 6/b. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: 6 033 751 7 242 291 4 169 609 57,57% 1 Személyi juttatások 1 738 254 1 810 343 1 053 887 58,21% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 438 523 467 015 290 439 62,19% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 856 974 4 964 933 2 825 283 56,90% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, 204 695 980 714 549 060 55,99% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás 184 475 375 208 105 639 28,15% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 24 780 6 370 25,71% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 580 726 437 051 75,26% Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 580726 437051 75,26% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 128 813 5 241 348 3 394 846 64,77% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 2 814 000 3 400 253 2 251 334 66,21% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 896 313 931 643 366 280 39,32% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 300 300 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 418 500 904 924 764 548 84,49% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások - 4 228 12 384 292,90% 4 Intézményfinanszírozás 18 458 038 19 538 961 10 058 907 51,48% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 22 937 710 24 028 193 6 394 334 26,61% 1 Felújítás 540 131 609 607 125 958 20,66% 2 Beruházási kiadások 22 397 579 23 418 586 6 268 376 26,77% 6 Tartalékok 1 835 180 1 173 668 Polgármesteri keret 50 000 25 640 Általános tartalék 220 000 79 825 Egyéb céltartalékok 1 565 180 1 068 203 Intézményi tartalékok - - 7 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 11 160 10 260 91,94% Költségvetési kiadások 53 598 587 58 216 335 24 577 016 42,22% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai 952 538 952 538 414 755 43,54% 1 Belföldi hitelműveletek 952 538 952 538 414 755 43,54% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 414 755 43,54% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése - - 0 '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése - - 0 '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: 54 551 125 59 168 873 24 991 771 42,24% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2010. évi kltv. I.féléves telj. 6/c. számú melléklet Adatok ezer Ft.- Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Sorszám KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti 1. Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 7 904 560 8 729 124 2 744 499 2. Polgári védelmi feladatok 3. Települési vízellátás 637 266 738 223 257 582 4. Közvilágítási feladatok 550 600 550 600 222 986 5. Szennyvízelvezetés 6. Települési hulladékkezelés 7. Útfenntartás 4 170 202 4 195 146 64 841 8. Városüzemeltetés 2 734 000 3 021 327 2 004 551 ebből: - városgazdálkodás 1 656 500 1 676 858 1 175 118 - zöldterület fejlesztés és környezetvéd. 5 681 183 5 681 183 2 410 979 - vagyongazdálkodás 725 051 794 084 370 257 - lakásgazdálkodás 523 264 530 533 209 292 - társaságok támogatása 2 734 000 3 021 327 2 004 551 9. Rendszeres szociális segély 144 500 492 498 458 742 10. Eseti segély 109 000 113 228 77 687 11. Időskorúak járadéka 2 000 10 355 9 558 12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 35 000 35 000 20 597 13. Ápolási díj 60 000 100 557 75 506 14. Temetési segély 10 000 10 000 4 565 15. Adósságcsökkentési támogatás 5 500 31 316 29 743 16. Lakásfenntartási támogatás 7 500 19 525 43 789 17. Egyéb, önkormányzati rendeleten alapuló támogatások 24 000 24 000 16 020 19. Természetbeni szociális ellátások 90 000 139 703 79 320 20. Civil szervezetek támogatása és egyéb pénzátadás 0 83 700 50 548 21. Sport 10 000 271 595 130 772 22. Közoktatás 103 953 154 456 91 501 23. Kultúra 11 888 920 11 888 920 2 426 839 24. Egyéb 4 818 368 6 894 433 6 123 218 25. Adósságszolgálat (hitel törlesztés) 952 538 952 538 0 26. Intézményfinanszírozás 18 458 038 19 538 961 10 058 907 27. Tartalékok 1 835 180 1 173 668 0 ebből: - általános tartalék 220 000 79 825 - egyéb tartalékok 50 000 25 640 - céltartalékok 1 565 180 1 068 203 ÖSSZESEN: 54 551 125 59 168 873 24 991 771 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves telj. 7. sz. melléklet Adatok ezer Ft- GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 881 450 892 234 400 728 44,91% 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 881 450 892 234 400 728 44,91% 1 Működési bevételek 6 000 6 000 2 986 49,77% 1 Alaptevékenység kiadásai 823 250 827 034 384 342 46,47% 1 Egyéb saját bevétel 6 000 6 000 2 055 34,25% 1 Személyi juttatások 115 000 117 867 62 400 52,94% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 928 /0 2 Munkaadót terhelő járulékok 68 167 69 084 22 881 33,12% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 3 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 640 083 640 083 299 061 46,72% 4 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű bevételek 875 450 886 234 396 442 44,73% maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 875 450 886 234 396 442 44,73% 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 /0 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásértékű műk. bevétel tb.alapból 0 0 0 /0 Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 0 0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 200 8 200 4 100 50,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból 0 0 0 /0 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 8 200 8 200 4 100 50,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülés 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 1 300 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 1 300 /0 4 Felhalmozási kiadások 50 000 57 000 12 286 21,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 1 Felújítási kiadások 50 000 57 000 183 0,32% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 12 103 /0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi működési célú pénzm.igénybev. 0 0 0 /0 5 Tartalék 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. 0 0 0 /0 1.oldal

Pécs MJV Önkorm. 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZESEN %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n 5 094 46 186 44 434 96,21% B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 3 948 3 145 79,66% 1 Működési bevételek 0 6 690 8 676 129,69% 1 Működési bevételek 0 13 27 207,69% 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 150 319 212,67% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 13 27 207,69% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 6 540 8 357 127,78% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű bevételek 0 22 159 15 298 69,04% 2 Támogatásértékű bevételek 0 2 550 1 733 67,96% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 22 159 15 298 69,04% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 2 550 1 733 67,96% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5 094 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 2 500 2 500 100,00% 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 837 14 836 99,99% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 385 1 385 100,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 14 837 14 836 99,99% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 1 385 1 385 100,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 3 124 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n 5 094 46 186 24 004 51,97% K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 3 948 1 375 34,83% 1 Alaptevékenység kiadásai 5 094 43 530 15 947 36,63% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 3 948 1 294 32,78% 1 Személyi juttatások 0 1 942 4 437 228,48% 1 Személyi juttatások 0 276 526 190,58% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 33 144 436,36% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 5 8 160,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 094 41 555 11 366 27,35% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 3 667 760 20,73% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 0 300 422 140,67% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 100 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 300 422 140,67% 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 100 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 2 356 4 556 193,38% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 50 /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 2 356 4 556 193,38% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 50 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 3 079 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0-69 /0 1.oldal

Pécs MJV Önkorm. 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Cigány Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 3 545 3 116 87,90% B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 8 117 8 067 99,38% 1 Működési bevételek 0 1 1 100,00% 1 Működési bevételek 0 1 651 1 905 115,38% 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 1 1 100,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 51 88 172,55% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 1 600 1 817 113,56% 2 Támogatásértékű bevételek 0 3 359 2 230 66,39% 2 Támogatásértékű bevételek 0 2 176 1 871 85,98% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 3 359 2 230 66,39% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 2 176 1 871 85,98% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 185 185 100,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 290 4 291 100,02% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 185 185 100,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 4 290 4 291 100,02% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 700 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 Görög Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 3 545 2 247 63,39% K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 8 117 3 616 44,55% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 2 728 1 408 51,61% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 8 117 2 998 36,93% 1 Személyi juttatások 0 0 352 /0 1 Személyi juttatások 0 91 186 204,40% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 77 /0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 2 728 979 35,89% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 8 026 2 812 35,04% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 22 /0 maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 22 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 817 817 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 817 817 100,00% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 618 /0 2.oldal

Pécs MJV Önkorm. 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Horvát Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 7 573 6 653 87,85% B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 5 178 4 401 84,99% 1 Működési bevételek 0 3 343 3 362 100,57% 1 Működési bevételek 0 1 613 1 631 101,12% 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 3 22 733,33% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 13 31 238,46% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 3 340 3 340 100,00% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 1 600 1 600 100,00% 2 Támogatásértékű bevételek 0 3 106 2 167 69,77% 2 Támogatásértékű bevételek 0 2 341 1 547 66,08% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 3 106 2 167 69,77% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 2 341 1 547 66,08% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 124 1 124 100,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 224 1 223 99,92% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 1 124 1 124 100,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 1 224 1 223 99,92% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 7 573 4 579 60,46% K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 5 178 2 278 43,99% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 7 302 4 379 59,97% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 5 178 2 332 45,04% 1 Személyi juttatások 0 580 1 441 248,45% 1 Személyi juttatások 0 403 702 174,19% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 8 13 162,50% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 2 5 250,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 6 714 2 925 43,57% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 4 773 1 625 34,05% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 271 271 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 271 271 100,00% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0-71 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0-54 /0 3.oldal

Pécs MJV Önkorm. 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Szerb Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 8 088 9 730 120,30% B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 2 561 2 155 84,15% 1 Működési bevételek 0 32 75 234,38% 1 Működési bevételek 0 10 19 190,00% 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 32 75 234,38% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 10 19 190,00% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű bevételek 0 2 384 1 560 65,44% 2 Támogatásértékű bevételek 0 1 396 981 70,27% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 2 384 1 560 65,44% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 1 396 981 70,27% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 2 500 2 500 100,00% 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 172 3 171 99,97% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 155 1 155 100,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 3 172 3 171 99,97% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 1 155 1 155 100,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 2 424 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 Ukrán Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 8 088 4 249 52,53% K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 2 561 1 068 41,70% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 7 074 858 12,13% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 2 561 1 068 41,70% 1 Személyi juttatások 0 220 432 196,36% 1 Személyi juttatások 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 5 166,67% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 6 851 421 6,15% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 2 561 1 068 41,70% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 1 014 1 014 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 1 014 1 014 100,00% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 2 377 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 5.oldal

Pécs MJV Önkorm. 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Német Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 5 186 3 947 76,11% B e v é t e l e k ö s s z e s e n 566 1 990 3 220 161,81% 1 Működési bevételek 0 25 45 180,00% 1 Működési bevételek 0 2 1 611 80550,00% 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 25 45 180,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 2 11 550,00% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 1 600 /0 2 Támogatásértékű bevételek 0 3 357 2 098 62,50% 2 Támogatásértékű bevételek 0 1 490 1 111 74,56% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 3 357 2 098 62,50% 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 1 490 1 111 74,56% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 0 0 /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 0 0 0 /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 804 1 804 100,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 498 498 100,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 1 804 1 804 100,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 0 498 498 100,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 7 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 /0 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 5 186 3 189 61,49% K i a d á s o k ö s s z e s e n 566 1 990 1 403 70,50% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 4 632 487 10,51% 1 Alaptevékenység kiadásai 566 1 990 1 123 56,43% 1 Személyi juttatások 0 60 120 200,00% 1 Személyi juttatások 0 312 678 217,31% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 8 24 300,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 7 12 171,43% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 4 564 343 7,52% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 566 1 671 433 25,91% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 0 300 300 100,00% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 300 300 100,00% 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 254 2 404 946,46% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 254 2 404 946,46% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 5 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 5 Belföldi hitelműveletek 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0-2 /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 280 /0 4.oldal