SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésére.) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 1. Állami támogatás 1 Bérkompenzáció (X-XII.hó) 6 053 ÖNK B11 Családsegítő 451 Családsegítő K5 Gondozási Központ 578 Gond.Közp. K11 156 Gond.Közp. K2 Pest megyei Könyvtár 569 PMK K11 153 PMK K2 Ferenczy Múzeum 1 117 FEMÚZ K11 302 FEMÚZ K2 Püspökmajori Bölcsőde 559 Bölcsőde K11 151 Bölcsőde K2 Óvodák 402 Óvodák K11 108 Óvodák K2 Polgármesteri Hivatal 715 PH K11 193 PH K2 SZEI 472 SZEI K11 128 SZEI K2 2 Erzsébet utalvány 2 291 ÖNK B11 2 291 ÖNK K4 3 Ferenczy Múzeum 250 200 ÖNK B11 Pályázat szállítói és önkormányzati tartozások rendezésére 133 070 FEMÚZ K33 35 929 FEMÚZ K35 81 200 FEMÚZ K914-33 377 ÖNK B11-33 377 ÖNK K512M 4 Közbiztonság növelő támogatás 20 550 ÖNK B2 20 550 PH K6 5 Konszolidáció 103 993 ÖNK B2-103 993 ÖNK B812 Összesen 245 717 245 717
2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás 1 257/2014. (XII.11,) Kt.sz. határozat Izbégi Általános Iskola tálalókonyhája részére 1db ipari mosogatógép beszerzése 800 ÖNK K6-800 ÖNK K512M 2 261/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Hamvas B. 2-10. alatti üzlethelyiségek használhatóságát biztosító átalakítás 665 ÖNK K33 179 ÖNK K35-844 ÖNK K512M 3 268/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Balogh László festőművésztől képvásárlás -1 200 ÖNK K5 1 200 FEMÚZ K6 Toldy köz pincelejáró vaskapuzatának rekonstrukciója -1 800 ÖNK K5 1 800 ÖNK K7 Toldy köz pincelejáró vaskapuzatának rekonstrukciója 283 ÖNK K33 Fejlesztési és Projekt Iroda költségkerete terhére -283 ÖNK K33 4 280/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Izbégi Általános Iskola bővítési önrészének feloldása 15 625 ÖNK K512M -15 625 ÖNK K8 5 262/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Hivatali kazáncsere -4 666 PH K7 4 666 ÖNK K512M Összesen 0 0 3. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás 1 Ferenczy Múzeum 28 131 FEMÚZ B1 10 500 FEMÚZ K31 1 500 FEMÚZ K32 7 000 FEMÚZ K33 5 000 FEMÚZ K34 4 131 FEMÚZ K6-1 000 FEMÚZ K11 1 000 FEMÚZ K12 42 896 FEMÚZ B2-42 896 FEMÚZ B7-3 000 FEMÚZ B402 1 000 FEMÚZ B403 2 000 FEMÚZ B410 Bevételi kiesés ellentételezése 24 430 FEMÚZ K33 6 595 FEMÚZ K35-31 025 ÖNK K512M -37 931 FEMÚZ B402 37 931 FEMÚZ B1-1 729 FEMÚZ K11 1 729 FEMÚZ K12 2 Pest megyei Könyvtár -29 572 PMK K31-2 012 PMK K31-2 022 PMK K35 2
33 606 PMK K6 1 500 PMK B1 1 330 PMK K33 10 PMK K2 160 PMK K35 3 SZEI 23 460 SZEI B1 340 SZEI B2 2 689 SZEI B402 1 088 SZEI B403 288 SZEI B404 242 SZEI B408-5 027 SZEI B410 8 880 SZEI K11 482 SZEI K12 989 SZEI K2-7 259 SZEI K31 1 495 SZEI K32 11 798 SZEI K33 14 SZEI K34 7 024 SZEI K35-343 SZEI K6 4 Gondozási Központ 2014. évi pénzmaradvány 19 574 Gond Kötp. B813M 15 413 Gond Kötp. K33 4 161 Gond Kötp. K35 Egyéb 140 Gond Kötp. B408 50 Gond Kötp. B410 140 Gond Kötp. K33 50 Gond Kötp. K35 OEP finanszírozás 8 500 Gond Kötp. B1 6 693 Gond Kötp. K33 1 807 Gond Kötp. K35 5 Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Egyéb 9 Bölcsőde B408 1 Bölcsőde B410-10 Bölcsőde K11 10 Bölcsőde K12 10 Bölcsőde K33 6 Polgármesteri Hivatal 2014. évi pénzmaradvány 11 588 PH B813M 8 000 PH K11 2 163 PH K2 1 425 PH K33 Egyéb -22 000 PH B2 1 412 PH B402 22 PH B403-302 PH B406 15 PH B408 7 000 PH B6-10 900 PH K31-2 953 PH K35 7 Óvodák 2014. évi pénzmaradvány 2 064 Óvodák B813M 2 064 Óvodák K35 Egyéb 55 Óvodák B408 165 Óvodák B410 1 100 Óvodák B6 960 Óvodák K34 360 Óvodák K35 8 Önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány 111 532 ÖNK B813M 3
Összesen 215 507 215 507 21 871 ÖNK B813M 111 532 ÖNK K512M 21 871 ÖNK K512F 4. Egyéb előirányzat módosítás 1 Intézményi jutalom vezetői döntés alapján 50 000 Ft/fő SZEI 4 550 SZEI K11 1 228 SZEI K2 PMK 1 276 PMK K11 345 PMK K2 FEMÚZ 5 825 FEMÚZ K11 2 080 FEMÚZ K2 Óvodák 5 200 Óvodák K11 1 404 Óvodák K2 Bölcsőde 1 700 Bölcsőde K11 459 Bölcsőde K2 Gondozási Központ 1 650 Gond. Közp. K11 445 Gond. Közp. K2 Hivatali megtakarítás terhére -20 201 PH K11-5 961 PH K2 VSZ Nzrt. parkolási díj elengedésének fedezete -132 796 ÖNK B402-35 855 ÖNK B406-60 980 ÖNK K33-16 465 ÖNK K35-91 206 ÖNK K512M 2 Helyi iparűzési adó 190 000 ÖNK B351 190 000 ÖNK K512M 3 Konszolidáció -1 507 156 ÖNK B812-1 507 156 ÖNK K911 4 Munkabérhitel 600 000 ÖNK B811 600 000 ÖNK K911 5 Pilisszentlászlónak választáskor felmerült személyi juttatások járuléka 158 ÖNK K5-158 PH K2 A rendelet módosítás a következő mellékleteket érinti: Összesen -885 807-885 807 2. Szentendre város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen (2., 2/a-2/h-ig) 3/a Beruházások 3/c Felújítások 4. Általános és céltartalék kimutatása 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Pénzeszköz átadások, támogatások Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze. 4
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen! Verseghi-Nagy Miklós polgármester Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. dr. Gerendás Gábor jegyző Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt. Kéri Mihály gazdasági vezető Előkészítésben közreműködött: a jegyző megbízásából Puhl Márta 5