Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2012. évi költségvetési főösszegét 92.140 eft ban állapította meg a Társulási Tanács, amely összeg teljes egészében a működési kiadások előirányzata. Az előirányzat az I. félévben a 2.045 eft 2011. évi pénzmaradvány, valamint 1.164 eft működésre átvett pénzeszközzel módosult. Az intézmény működési célú előirányzata nyújt fedezetet a Társulásban résztvevő településeken a szociális ellátások biztosítására, amelyek különösen a - gyermekjóléti feladatok - családsegítés feladatai - házi szociális gondozás - szociális étkeztetés biztosítása. on a fentieken kívül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi feladatok ellátására nyújt fedezetet az előirányzat. Az intézmény az elfogadott előirányzatokat az Országos Szociális Ellátó Rendszer Korszerűsítése címen meghírdetett pályázaton elnyert támogatással egészíti ki. Bevételek Az intézményi bevételek teljesítése 45.613 eft, ami 47,84% - nak felel meg. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 17.368 eft, a teljesítés 6.623 eft, ami 38,13% - nak felel meg. Ez a bevételi forrás tartalmazza az ellátottak térítési díjait, valamint az alkalmazottak befizetéseit. A teljesítés 77,3% - a a szociális étkezés térítési díja, de a teljesítés mértéke a tervezetthez viszonyítva elmarad az előirányzattól. Ennek egyértelműen a már korábban is elmondott oka, hogy nehezen tervezhető, a szolgáltatás iránti igény.
Az intézmény működéséhez az I. félévben biztosított normatív állami támogatás 30.279 eft, ami az időarányosnak megfelelő 50,7%. Az érintett önkormányzatok kivételével még nem utalták át a költségvetés elfogadásakor megállapított hozzájárulásaik időarányos részét az intézmény részére, megnehezítve ezzel a működés biztosítását. A II. félévben a feladatok zavartalan ellátásához feltehetően szükség lesz a tervezett előirányzatok átadására. A TÁMOP pályázattal kapcsolatosan az I. félévben 1.042 eft került leutalásra. A bevételek szakfeladatonkénti és településenkénti alakulását az 1/a sz. melléklet részletesen tartalmazza. Kiadások Az intézmény működési kiadásokra 43.190 eft ot használt fel, ez 45,3% - os teljesítésnek felel meg. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítést több tényező is befolyásolja, elsősorban a szolgáltatást igénybe vevők számának kedvezőtlen alakulása, illetve vannak olyan egyszeri kiadások (pl. munkaruha), amelyek a II. félévben jelentkeznek. A legalacsonyabb a teljesítés a Szociális étkezés szakfeladaton, ez legfőképp abból adódik, hogy a szolgáltatást a tervezettnél kevesebben vették igénybe, kivéve t, ahol a helyben elfogyasztható ebédet a tervezettnél többen vették igénybe. A működési kiadások teljesítése szakfeladatonként eltérő, de általában az intézményi átlag körüli. A 43.190 eft működési kiadás kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint tevődik össze: Megnevezés Összeg Megoszlás - személyi kiadás 23.551 eft 54,5% - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 6.106 eft 14,1% - dologi kiadás 13.533 eft 31,4% 43.190 eft 100% A működési kiadások településenkénti, azon belül szakfeladatonkénti alakulását a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési kiadások tartalmazzák a TÁMOP pályázattal kapcsolatos 895 eft felhasználást. Az időarányostól kissé elmaradó teljesítés a bevételeknél, illetve az előzőekben leírt okokra vezethetők vissza. A Családsegítés szakfeladaton módosításra került a dologi kiadások előirányzata a 2011. évi pénzmaradvánnyal, ami a tényleges felhasználások alapján kerül átcsoportosításra.
Az intézménynél az I. félévben nem került sor beruházásra. Az I. félévi intézményi működéssel kapcsolatosan megállapítható, hogy a tervezett feladatokat, célkitűzéseket ha mennyiségben nem minden esetben, de minőségben az eddig megszokott módon, magas színvonalon sikerült teljesíteni. A működéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása igen nagy figyelmet igényel, mivel az intézmény önálló számlával rendelkezik, ezen folyik a gazdálkodás, így a bevételek kellő időben történő beszedése elengedhetetlen. Az arra rászorulók és a szolgáltatást igénylők részére az I. félévben megfelelő ellátást biztosított az intézmény. Határozati javaslat A Társulási Tanács a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót elfogadja. Határidő: 2012. szeptember 15. Felelős: Társulási Tanács Elnöke, 2012. augusztus 27. Látta: Garajszki Gábor jegyző Kőszegi Zoltán s.k. Társulási Tanács elnöke
1. sz. melléklet KIMUTATÁS Társult Önkormányzatok "Együtt Segítőszolgálata Intézményi bevételeinek 2012. I. félév alakulása Megnevezés I. Működési bevételek Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés EFT Teljesítés %-a 1. Intézményi müködési bevételek 17 368 17 368 6 623 38,13 2. Működésre átvett pénzeszköz 74 772 75 936 36 945 48,65 Működésre átvett pénzeszköz /állami 58 és 514 kiegészít 59 678 31 321 52,48 - ebből Támop pályázatra átvett 1 042 Működésre átvett önkormányzatoktól 16 258 16 258 4 582 28,18-9 164 9 164 4 582 50,00-2 734 2 734 0-1 029 1 029 0-2 269 2 269 0-1 062 1 062 0 3. Pénzmaradvány 2 045 2 045 100,00 Működési bevételek összesen: 92 140 95 349 45 613 47,84 Bevételek összesen: 92 140 95 349 45 613 47,84, 2012. augusztus 10.
KIMUTATÁS 1/a. sz melléklet Megnevezés a Társult Önkormányzatok"Együtt" Segítőszolgálat bevételeinek 2012. I. félévi alakulásáról TELJESÍTÉS működési célra átvett Többcélú Kistérs Bérkompenzació Társulás 889922 Házi segítségnyújtás 607 355 86 980 103 920 798 255 0 0 47 879 48 896 96 775 428 750 163 366 40 866 163 366 183 652 980 000 1 411 276 664 300 166 050 664 300 747 350 3 653 276 0 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 497 650 497 650 52 000 52 000 0 23 940 23 940 0 734 000 734 000 0 889924 Családsegítés Tamop pályázat Működési bevétel 206 761 2 893 525 4 582 000 204 662 4 091 192 5 141 226 2 045 408 88992 Szociális étkezés 2 279 375 619 160 312 530 1 174 455 734 450 5 119 970 0 0 41 820 7 599 4 470 11 176 3 577 68 642 88 357 26 722 14 380 45 216 12 323 186 999 979 972 359 800 193 500 608 950 166 050 2 308 272 0 889201 Gyerekjóléti szolgáltatás Átvett pénzeszköz Önkormányzatok befizetései Normatív állami hozzájárulás-ból 2011. Évi pénzmaradvány 206 761 1 851 586 4 582 000 204 662 2 433 441 2 868 426-104 651 400 528 549 250 424 100 253 245 347 400 1 505 167 609 178 835 000-303 691 394 800 541 150 524 483 1 041 939 67 056 913 586 2 868 426 157 726 549 250 88 740 347 400 276 255 835 000 131 543 541 150 0 0 0 67 056 1 567 850 5 141 226 0 889926 Közösségi ellátások Intézményi 6 622 636,2012 augusztus 10. 2 945 525 4 582 000 110 643 571 718 6 826 041 4 000 000 20 978 000 2 045 408
2. sz. melléklet KIMUTATÁS a Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálata működési kiadásainak 2012. I. félévi alakulásáról Ft. Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés előirányzat a 889922 Házi segítségnyújtás 3 701 000 3 701 000 1 686 724 45,57 982 000 982 000 414 642 42,22 4 164 000 4 164 000 1 762 331 42,32 3 286 000 3 286 000 1 336 112 40,66 10 355 000 10 355 000 5 221 382 50,42 22 488 000 22 488 000 10 421 191 46,34 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 640 000 4 640 000 2 150 377 46,34 889924 Családsegítés 1 688 000 2 249 575 585 656 26,03 1 226 000 2 799 059 366 377 13,09 1 766 000 2 413 241 619 220 25,66 3 678 000 3 560 029 1 404 508 39,45 10 628 000 10 620 338 5 564 859 52,40 Tamop pályázat 507 728 894 814 176,24 18 986 000 22 149 970 9 435 434 42,60 889921 Szociális étkezés 3 489 000 3 489 000 1 110 242 31,82 1 915 000 1 915 000 737 993 38,54 1 324 000 1 324 000 969 232 73,20 4 774 000 4 774 000 1 567 824 32,84 9 587 000 9 632 254 3 805 420 39,51 21 089 000 21 134 254 8 190 711 38,76 889201 Gyerekjóléti szolgáltatás 1 222 000 1 222 000 588 527 48,16 934 000 934 000 370 453 39,66 1 453 000 1 453 000 671 444 46,21 2 931 000 2 931 000 1 401 498 47,82 9 206 000 9 206 000 4 938 514 53,64 15 746 000 15 746 000 7 970 436 50,62 889926 Közösségi feladatok 9 191 000 9 191 000 5 021 661 54,64 Kiadások együtt: 92 140 000 95 349 224 43 189 810 45,30, 2012 augusztus 10.
KIMUTATÁS a 2012. I. félévi működési kiadás előirányzatok 2/a sz. melléklet alakulásáról Szakfeladat település Ft-ban munkaadót terhelő Személyi kiadások Dologi kiadások járulékok Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés 889922 Házi segítségnyújtás 7 315 000 2 407 000 625 000 2 139 000 2 723 000 3 866 649 1 139 855 314 971 1 015 108 1 218 775 1 943 000 650 000 104 000 577 000 735 000 1 015 405 305 013 49 806 274 079 268 149 1 097 000 644 000 253 000 570 000 706 000 339 328 241 856 49 865 46 925 275 407 10 355 000 3 701 000 982 000 3 286 000 4 164 000 5 221 382 1 686 724 414 642 1 336 112 1 762 331 15 209 000 7 555 358 4 009 000 1 912 452 3 270 000 953 381 22 488 000 10 421 191 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés Támop pályázat 889921 Szociális étkezés 1 521 000 1 521 000 7 257 000 757 000 478 000 1 880 000 757 000 11 129 000 1 784 000 215 000 297 000 141 000 83 000 805 860 805 860 3 467 385 341 430 215 640 897 185 341 430 180 000 5 443 070 936 463 99 618 140 270 58 964 42 118 213 000 213 000 1 959 000 204 000 129 000 508 000 204 000 3 004 000 342 000 26 000 80 000 38 000 22 000 190 912 190 912 948 215 92 184 58 222 242 240 92 184 45 090 1 478 135 187 532 11 371 12 224 15 919 11 371 2 906 000 2 906 000 1 404 338 1 288 575 2 192 059 1 172 029 1 452 241 507 728 8 016 970 7 506 254 3 248 000 1 538 000 4 595 000 1 219 000 1 153 605 1 153 605 1 149 259 152 042 92 515 265 083 185 606 669 724 2 514 229 2 681 425 999 253 585 499 1 492 941 915 743 4 640 000 4 640 000 10 620 338 2 249 575 2 799 059 3 560 029 2 413 241 507 728 22 149 970 9 632 254 3 489 000 1 915 000 4 774 000 1 324 000 2 150 377 2 150 377 5 564 859 585 656 366 377 1 404 508 619 220 894 814 9 435 434 3 805 420 1 110 242 737 993 1 567 824 969 232 889201 Gyerekjóléti szolgáltatás 889926 Közösségi feladat 2 520 000 1 277 433 508 000 238 417 18 106 254 6 674 861 21 134 254 8 190 711 6 173 000 3 304 719 1 667 000 892 275 1 366 000 741 520 9 206 000 4 938 514 702 000 366 046 190 000 98 833 330 000 123 648 1 222 000 588 527 443 000 231 186 119 000 62 421 372 000 76 846 934 000 370 453 1 785 000 931 600 482 000 251 531 664 000 218 367 2 931 000 1 401 498 826 000 406 046 223 000 108 553 404 000 156 845 1 453 000 671 444 9 929 000 5 239 597 2 681 000 1 413 613 3 136 000 1 317 226 15 746 000 7 970 436 5 928 000 3 229 535 1 601 000 872 185 1 662 000 919 941 9 191 000 5 021 661 5 928 000 3 229 535 1 601 000 872 185 1 662 000 919 941 9 191 000 5 021 661 Intézményi összesen, 2012 augusztus 10. 46 236 000 23 550 853 12 016 000 6 105 714 37 097 224 13 533 243 95 349 224 43 189 810