Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám: 01-10-043324 Honlap: www.varosgazda18.hu Adószám: 12238051-2-43 E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu 1 2 2 3 8 0 5 1-6 8 1 0-5 7 3-0 1 statisztikai számjel Cg. 0 1-1 0-0 4 3 cégjegyzékszám 3 2 4 V VÁROSGAZ ZDA XVIII I. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 201 ÜZLETI JELENTÉS 12. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2013. május 22. 1
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2012. ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK... 3 1.1. 2012. évben született fontosabb tulajdonosi döntések... 3 1.2. A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások... 4 1.3. A Társaság vagyoni helyzete... 6 1.4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és 2012. évi teljesítményük... 6 1.5. A 2012-es év további fontosabb eseményei... 7 2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE... 8 2.1. Szervezeti struktúra... 8 2.2. Létszámadatok... 9 3. A TÁRSASÁG 2012. ÉVES TEVÉKENYSÉGE... 9 3.1. KÖZPONTI FELADATOK... 10 Közfoglalkoztatás szervezés... 10 3.2. VAGYONGAZDÁLKODÁS... 12 3.3. MŰSZAKI FELADATOK... 16 3.4. MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK... 20 3.5. SPORT ÉS RENDEZVÉNY-SZERVEZÉSI FELADATOK... 21 3.6. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK... 31 4. KÖVETELÉS KEZELÉS... 36 5. CÉLTARTALÉK KÉPZÉS... 39 6. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK... 39 7. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK 39 8. KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS... 39 9. A TÁRSASÁG TELEPHELYEI... 39 10. A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA.. 40 11. PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSA... 40 12. KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA... 40 2
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. BEVEZETÉS Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 2010. októberi választásokat követően célul tűzte ki a tulajdonában lévő, közfeladatokat ellátó gazdasági társaságok egységes szervezetbe való integrálását. Ezen folyamat végeredményeként 2011. augusztus 31-ével jött létre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. zárt, egyszemélyes részvénytársaságként működik, amelynek megfelelően a közgyűlés jogosítványait közvetlenül az alapító, tehát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A létrehozott új szerkezetű gazdálkodó egység első teljes üzleti éve a 2012-es év. A 2012. évre vonatkozó tervszámok kidolgozásakor nem csupán a Városgazda 2011. évi eredményét vettük alapul (hiszen az más szerkezetben valósult meg, mint ami az előző évben volt), hanem számolnunk kellett a beolvadt cégeknek a 2011. év első hónapjaiban realizált eredményével is. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2012. évre vonatkozó üzleti tervét a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 374/2012.(VII.05.) számú határozatával fogadta el, mely iránymutatóként szolgál a Társaság 2012. évi gazdálkodásához. A Társaság az üzleti tervben foglalt, naturáliákban kifejezett és azok pénzügyi vonzataként megfogalmazott eredmény célkitűzéseit teljesítette. 1. A 2012. ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK 1.1. A 2012. évben született fontosabb tulajdonosi döntések Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-i ülésén a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2011. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 236/2012.(V.31.), és 237/2012.(V.31.) számú határozataival elfogadta. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 224/2012. (V.31.) határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójává választja TM Audit Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6-8.; Cégjegyzék szám: 01-09-673670, kamarai engedélyszám 001370, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Jankó Zoltán, lakcím: 1125 Bp., Tusnádi u. 42., kamarai engedélyszáma: 005159) 2012. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása 3.100.000,-Ft+ÁFA. A Képviselő-testület 231/2012. (V. 31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. közötti 31981. számú módosított hitelszerződés legfeljebb 2012. december 31. napjáig történő meghosszabbításához előzetesen hozzájárul és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a módosított hitelszerződés és mellékletei aláírására, valamint a szerződéskötéshez szükséges egyéb intézkedések megtételére. A szerződés technikai meghosszabbítását követőn a szerződésmódosítás 2012. október 05. napján került aláírásra. 3
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A Képviselő-testület 2012. július 05-i ülésén 374/2012. (VII.05.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2012. évre szóló üzleti tervét elfogadja. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 378/2012. (VII.05.) számú határozatával döntött arról, hogy 2012. szeptember 1-i hatállyal a Rózsa Művelődési Ház (1181 Bp., Városház u. 1-3.) vagyonkezelési jogát a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei részére adja át. A Képviselő-testület 2012. október 24-i ülésén 538/2012. (X.24.) és 539/2012.(X.24.) számú határozataiban rendkívüli eljárással döntött, és az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyta a Városgazdával kötendő feladat-ellátási és támogatási szerződéseket. A szerződések 2012. október 25-i dátummal kerültek aláírásra. A Képviselő-testület 2012. október 24-i ülésén 540-544/2012. (X.24.) számú határozataiban döntött arról is, hogy a Városgazda és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között 31981. számmal létrejött hitelszerződés hitelkeret összegének 100 millió Ft összeggel történő megemeléséhez hozzájárul. Ehhez kapcsolódóan hozzájárult a hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességi szerződésben vállalt kötelezettség vonatkozó módosításához, illetve jóváhagyta az említett két szerződés 2013. augusztus 10. napjáig történő meghosszabbítását. A Képviselő-testület 2012. november 29-ülésén, 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2013. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 1.2. A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait jelenleg a tulajdonos Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal 2012. október 25-én kötött Feladatellátási Szerződés keretei között végzi. A Szerződés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével, a helyi közszolgáltatások keretében végzendő közhasznú tevékenység ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket szabályozza: - az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása; - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása; - a Havanna piac működtetése és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók folyamatos üzemeltelése; - a TV18 néven a XVIII. kerületi helyi televízió műsor gyártása, szolgáltatása; - a Városkép című időszaki lap kiadásának biztosítása; - a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása; - közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása; - az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása. 4
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A 2012. október 25-én kötött Feladat-ellátási Szerződést megelőzően a Városgazda működését 2012. évben az alábbi szerződések szabályozták: az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek fenntartására, a vegyes tulajdonú társasházak közös költségének és egyéb szolgáltatási díjainak elszámolása, a bérlemények elidegenítésekor az Önkormányzatot megillető jogok érvényesítése és a rá háruló kötelezettségek teljesítése, a Lakásért életjáradék rendszer kezelői tevékenységének ellátása, a Havanna piac működtetése, és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók üzemeletetése tárgyában 2011. december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás ( alapszerződés ), az önkormányzati fenntartású intézmények műszaki feladatainak ellátására 2011. december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés, TV 18 néven kerületi tv műsor szolgáltatására 2011. szeptember 12. napján létrejött megállapodás, Városkép c. időszaki lap kiadására szóló 2011. augusztus 19. napján létrejött megállapodás, szabadidős és közművelődési sport tevékenység szervezésével, lebonyolításával, valamint az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében közhasznú feladatok ellátása tárgyában 2011. november 15. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés, az Önkormányzat által ellátandó feladatként a város lakossága számára egyes szabadidős, kulturális, közösségi, oktatási- és információs kötelezettségek teljesítésének, illetőleg az Önkormányzatot megillető egyes jogok érvényesítésének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az érintett önkormányzati vagyon gazdaságosabb hasznosításának reményében létrejött és 2011. november 15. napján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, közfoglalkoztatásban érintett álláskeresők foglalkoztatása tárgyában 2011. április 7. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, közfoglalkoztatás szervezési feladatainak ellátása tárgyában a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel 2011. február 18. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és fejlesztése tárgyában 2011. december 23. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, intézményi felújítási projektek projektmenedzseri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések, intézményi felújítási projektek műszaki ellenőri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések, 5
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. intézményi felújítási projektek nyilvánosságának biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződések. A Feladat-ellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához kapcsolódó közvetett költségek általános működési költségei (személyi jellegű költségek és általános működést biztosító dologi kiadások) ellentételezésének rendezésére a Városgazda és a tulajdonos Önkormányzat 2012. október 25-én 814.153 eft összegű Támogatási Szerződést kötött. Az említett támogatási szerződés 2012. december 21-én kiegészült azzal, hogy az Önkormányzat 2012. évben további 130.575 eft támogatást biztosított a Társaság részére. 1.3. A Társaság tőkehelyzete A Társaság jegyzett tőkéje 300.000 eft. A részvénycsomag összetétele: 30 db, 10.000.000,- Ft névértékű, dematerializált, névre szóló részvény; A saját tőke összege 587.730eFt, mely megfelel a Gt. által támasztott követelménynek. 1.4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és 2012. évi teljesítményük A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonában öt gazdasági társaság van, amelyek közül négy társaság végez gazdasági tevékenységet, az alábbiak szerint: Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Létesítő okirat kelte: 2008. március 26. Cégbírósági bejegyzés: 2008. április 10. Jegyzett tőke: 600.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László A Projekt18 Kft. 2012-ben 210.683 eft árbevételt és 6.983 eft adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző év 213.691 eft-os bevételével és 39.534 eft-os nyereséggel. A 6.865 eft összegű adózott eredmény 50 eft híján osztalékként került kifizetésre az anyavállalat részére. A 2010. évben tőkéjét vesztett Kft.-t a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ázsiós tőkeemeléssel tőkésítette fel, amelynek során a jegyzett tőkét 100 eft-tal, a tőketartalékot pedig 97.000 eft-tal növeltük, legnagyobb részben (85.316 eft erejéig) a Sport és Ifjúsági Szállóval szemben fennálló követelésünk apportjával. A tőkeemelést 2012. január 3-án jegyezte be a Cégbíróság. Sportprojekt18 Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: 2011. december 15. Cégbírósági bejegyzés: 2012. január 05. Jegyzett tőke: 500.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László 6
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A Sportprojekt18 Kft.-t tevékenységét 2012. év elején kezdte, az első ingatlanbérleti szerződések 2012. március 1-i dátummal születtek. A Társaság a 2012. évet 31.852 eft árbevétellel és 21.965 eft adózás előtti eredménnyel zárta. A 21.038 eft összegű adózott eredmény osztalékként került kifizetésre a tulajdonos részére. TH18 Létesítménygazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: 2008. október 1. Cégbírósági bejegyzés: 2008. október 29. Jegyzett tőke: 500.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlankezelés, társasházi közös képviselet Ügyvezető: dr. Tóth Tibor József A TH18 Kft. 2012-ben 28.534 eft árbevételt és 6.087 eft adózás előtti veszteséget ért el. A Társaság 2012-évben jelentős szervezeti átalakításon ment át, mely érintette a kezelt társasházak összetételét is. A változástól a Társaság működésének stabilizálását, és a kötelezettségek csökkenését várjuk. Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Létesítő okirat kelte: 2009. december 16. Cégbírósági bejegyzés: 2010. február 24. Jegyzett tőke: 5.000.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: városfejlesztési, városrehabilitációs tevékenység szervezése Vezérigazgató: Banyár László A Városrehabilitáció18 Zrt. 2012-ben 38.323 eft árbevételt és 103 eft adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző 48.496 eft-os árbevételével és 2.883 eft-os adózás előtti eredményével. A Zrt. a 2012. évi eredménye után osztalékot nem fizetett. Hotel Szarvascsárda Korlátolt Felelősségű Társaság v.a. Létesítő okirat kelte: 2008. augusztus 26. Cégbejegyzés: 2008. szeptember 29. Jegyzett tőke: 500.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele Végelszámolás kezdete: 2010. szeptember 01. Végelszámoló: Banyár László A Kft. üzleti tevékenységet nem végez. 1.5. A 2012-es év további fontosabb eseményei Uszodai visszaélések 2012. nyarán több állampolgár jelezte a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán illetve közvetlenül a vezetés részére, hogy az uszoda-, illetve a strandbelépőkről nem kaptak nyugtát. Ennek hatására a cég vezetése belső vizsgálatot indított, amelynek eredményeképpen 2012. október 30-án feljelentést tett sikkasztás és más bűncselekmények gyanújával a kerületi rendőrkapitányságon. Az uszoda fenntartója valamennyi, az ügyben gyanúsítottként érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette. 7
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A társaság emellett rendkívüli felmondással megszüntette az uszoda őrzésével megbízott cég szerződését is, amely társasággal, valamint a vétkes munkavállalókkal szemben kártérítési igényt kíván érvényesíteni. Biztonságtechnikai átvilágítás Az uszodai visszaélések nyomán 2012. őszén lefolytattuk a telephelyek biztonsági auditját, melynek célja az volt, hogy feltárjuk a telephelyeink műszaki és vagyonbiztonsági hiányosságait, és orvosolva azt, az őrzés-védés hatékonyságát növelni tudjuk. Az audit elvégzésével külső szakértőt bíztunk meg, amelynek nyomán egy biztonsági koncepció került kidolgozásra. A koncepció főbb területei: - vagyonvédelmi riasztórendszerek, - kamerarendszerek, - élőerős őrzés, és - belső szabályozás. A célunk megtalálni és bevezetni a legjobb biztonságtechnikai megoldásokat, mely: - költséghatékony, - megbízható megoldás hosszútávon, - bővíthető és integrálható. 2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2.1. Szervezeti struktúra A Városgazda a 2012. gazdasági évben hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a következő divíziókkal működött: Ssz Divízió 1. Központi Igazgatási Divízió 2. Pénzügyi és Számviteli Divízió 3. Műszaki Divízió 4. Vagyongazdálkodási Divízió 5. Média és Kommunikációs Divízió 6. Sport és Rendezvény Divízió 7. Városüzemeltető Divízió A Társaság szervezetében megvalósuló feladatellátáson túl a Városgazda több elsősorban nyereségérdekelt tevékenységet lát el 100%-os tulajdonú leánytársaságain keresztül. A leánytársaságok adminisztrációs teendőit az anyacég végzi, amely emellett számos szolgáltatást nyújt központilag (könyvelés, pénzügy, bérszámfejtés, jogi képviselet, HR, informatika telephely és iroda biztosítása). A feladatkör bővülése A Képviselő-testület 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2013. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 8
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. Az új feladat egy új divízió létrehozását tette szükségessé a Társaság szervezetén belül, mely változás a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását is szükségessé tette. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat A Társaság menedzsmentje a 2012-es év utolsó negyedévében látta elérkezettnek az időt, - tekintettel arra, hogy addigra vált véglegessé, hogy az iskolák állami kézbe kerülése kapcsán milyen plusz feladatok hárulnak majd a Társaságra - hogy a szervezeti felépítését átvizsgálja, és ennek alapján egy hatékonyabb szervezet kialakításába fogjon, mely folyamat záró eleme egy új SZMSZ megalkotása lett. A fenti feladat átfogó jellegére tekintettel az új SZMSZ megalkotásának folyamatában első lépésként kialakításra került a Társaság új szervezeti felépítése, mely a következő egységeket tartalmazza: Ssz Divízió 1. Központi Igazgatási Divízió 2. Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió 3. Számviteli Divízió 4. Műszaki és Városüzemeltetési Divízió 5. Vagyongazdálkodási Divízió 6. Intézmény-üzemeltetési Divízió 7. Sport, Rendezvény és Média Divízió A Városgazda új Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság 21/2013 (IV.04.) számú határozatával fogadta el, mely 2012. április 05. napjától hatályos. 2.2. Divíziószintű létszámadatok 2012. december 31-én Divízió Munkaviszonybatatott összesen Közfoglalkoz- Foglalkozatott Központi Igazgatási Divízió 35 fő 6 fő 41 fő Média és Kommunikációs Divízió 2 fő - 2 fő Pénzügyi és Számviteli Divízió 16 fő 2 fő 18 fő Vagyongazdálkodási Divízió 14 fő 1 fő 15 fő Műszaki Divízió 77 fő 12 fő 89 fő Sport és Rendezvény Divízió 43 fő 8 fő 51 fő Városüzemeltető Divízió 97 fő 75 fő 172 fő Foglalkoztatottak összesen 284 fő 104 fő 388 fő 3. TÁRSASÁG 2012. ÉVES TEVÉKENYSÉGE A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság működését a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az Alapító Okirat, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat együttesen szabályozzák. A Társaság gazdasági tevékenységét a Képviselő-testület 374/2012.(VII.05.) számú határozatával elfogadott 2012. évi Üzleti terv szabja meg. 9
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. számára az Önkormányzat biztosítja. A támogatási összegekkel történő elszámolás a 2012. évi Közhasznúsági Jelentés részét képezi. 3.1. KÖZPONTI FELADATOK A Társaság központi feladatait 2012. évben a Központi Igazgatási Divízió, és a Pénzügyi és Számviteli Divízió látta el. A Központi Igazgatási Divízió végzi a Társaság központi irányításával kapcsolatos feladatokat, a vezető testületekkel való kapcsolattartást, az üzleti tervezés és a rendszeres beszámolás, ellenőrzés feladatait. Emellett számos központi szolgáltatást nyújt a Társaság többi divíziója és a leánytársaságok számára (humánpolitika, minőségügy, jogi szolgáltatások, stb.). A Központi Igazgatási Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Munkaviszonkoztatott Közfoglal- Összesen Divízióközpont 3 fő - 3 fő Titkárság 5 fő - 5 fő Jogi csoport 3 fő 1 fő 4 fő Humánpolitika 9 fő 2 fő 11 fő Kontrolling 1 fő - 1 fő Belső ellenőrzés 1 fő - 1 fő Informatika 3 fő 1 fő 4 fő Energetika 1 fő - 1 fő Délegyházi üdülő 1 fő - 1 fő Központi ügyfélszolgálat 6 fő 2 fő 8 fő Vállalkozásfejlesztési iroda 1 fő - 1 fő Egyéb projektek 1 fő - 1 fő Összesen 35 fő 6 fő 41 fő Közfoglalkoztatás szervezés A Közfoglalkoztatás szervezés szervezeti egységének feladata a közfeladatok ellátásának ösztönzésével, a jogszabályban meghatározott munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével a munkanélküliség csökkentésére irányul, melyet a kerületi Önkormányzat az állam együttműködésével önkormányzati forrásokból és állami támogatásból valósít meg a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közreműködésével. 2012. évi közfoglalkoztatási Létszám Időtartam programok (fő) I. Kérelem (20 fős) 2012.03.19-12.31. 37 II. Kérelem (50 fős) 2012.04.02-08.31. 51 III. Kérelem (9 fős) 2012.04.02-12.31 11 IV. Kérelem (6 fős) 2012.07.16-12.31. 6 V. Kérelem (38 fős) 2012.09.17-12.31 35 VI. Kérelem (70 fős) 2012.10.01-12.31 25 VII. Kérelem (30 fős) 2012.10.01-11.30. 6 Állami támogatás mértéke 70 % 100 % 10
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. VIII. Téli közfoglalkoztatás (40 fős) 2012.11.15-2013.01.31. 22 Országos Közfoglalkoztatási 2012.05.15-09.30. 89 Program Parlagfű elleni védelem A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet értelmében a közfoglalkoztatotti minimálbér 71.800 Ft, illetve szakképzettséghez kötött munkakörök esetén a közfoglalkoztatotti bérminimum 92.000 Ft volt. Az alacsony közfoglalkoztatotti bérek kompenzálására a 2012. évtől kezdve teljesítményösztönző rendszert vezettünk be, mellyel akár 40%-os jövedelemnövekedés érhető el a közfoglalkoztatotti bérekben. Célunk ezzel az ösztönző rendszerrel az, hogy a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársainkhoz hasonló teljesítményt érjünk el, jóval alacsonyabb költségek mellett. 2012. gazdasági évben a közfoglalkoztatás szervezés kapcsán Társaságunk 64,5 millió Ft állami támogatásban részesült. A közfoglalkoztatás szervezés a Városüzemeltető divíziótól a Központi divízióba került 2012. október 1-től. Pénzügyi és számviteli feladatok A Pénzügyi és Számviteli Divízió feladata a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatok ellátása. A Divízió által működtetett új ügyviteli rendszer képes a gazdasági események szervezeti összegzésben és divíziónként történő bemutatására, valamint szervezeti egységenként utókalkulációs kódok segítségével teljes körű információt biztosít az elvégzett feladatokról, azok bevételeinek és költségeinek alakulásáról. A Pénzügyi és Számviteli Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (divízióvezető) 1 fő - 1 fő Könyvelés 6 fő - 6 fő Pénzügy 5 fő 2 fő 7 fő Raktáros 4 fő - 4 fő Összesen 16 fő 2 fő 18 fő A Társaság számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásán túl a Divízió megbízási szerződés keretében végzi a Társaság által alapított 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok, valamint az Önkormányzat által alapított M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft., továbbá a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. pénzügyi és számviteli feladatait is. Követelés-kezelés Követelés-kezelésünk a korábbi években a Vagyongazdálkodási Divízió szervezetétén beül végezte munkáját, 2012. januárjától azonban a Központi Igazgatási Divízión belül látja el feladatait. Jelenleg 48 darab ügy van folyamatban, melynek túlnyomó többsége (60.392 eft) a 2008. július 1. napját megelőzően keletkezett bérleti, valamint használati díjtartozásokból ered. 11
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A követelés-kezelés folyamatban lévő ügyei Felszámolás alatt lévő cégekkel szembeni eljárások 9 db 7 853 816 Ft Cégnyilvántartásból törölt cégekkel szembeni eljárások 4 db 4 048 957 Ft Függőben lévő eljárások 6 db 7 573 987 Ft Peres ügyek 3 db 7 660 583 Ft Végrehajtás alatt lévő ügyek 26 db 34 743 306 Ft Összesen 48 db 61 880 649 Ft A kintlévőségek behajtását a csoport folyamatosan végzi, a 15 napon túl lejárt tartozással rendelkező partnereket fizetési felszólítással figyelmeztetjük a tartozásuk megfizetésére, majd a 30 napon túli tartozóknak újabb fizetési felszólítást küldünk. Az új partnerek esetében az első, vagy esetenként második fizetési felszólítások kiküldésével többségében sikerrel járunk. 3.2. VAGYONGAZDÁLKODÁS A Vagyongazdálkodási Divízió a Társaság szervezetén belül a következő feladatokat látja el: - ingatlanforgalmazás, Havanna piac üzemeltetése, életjáradéki rendszer működtetése, gépjárműparkolók üzemeltetése; - önkormányzati tulajdonú lakások és a Projekt18 Kft. részére haszonbérbe adott ingatlanok kezelése; - a Sportprojekt18 Kft-n keresztül bérbe adandó ingatlanok bérbeadásának lebonyolítása; - gondnoki feladatok ellátása a 100%-os önkormányzati tulajdonú házakban; - saját tulajdonú és vagyonkezelésbe kapott ingatlanok bérbeadása. A Vagyongazdálkodási Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Munkaviszonkoztatott Közfoglal- Összesen Divízióközpont 2 fő 1 fő 3 fő Elidegenítés 1 fő - 1 fő Nem lakás bérbeadás 4 fő - 4 fő Lakás bérbeadás 4 fő - 4 fő Egyéb projektek 3 fő - 3 fő Összesen 14 fő 1 fő 15 fő 3.2.1. Vállalkozási tevékenység 3.2.1.1. Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek között szerepelnek a Bókay Kert Közhasznú Nonprofit Kft-től átvett, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. beolvadásával a Városgazdához került, valamint a már korábban is a Városgazda tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díj bevételei. Az ingatlanok bérbeadásából 2012. évre 39.508 eft bevételt tervezünk, melyből 38.484 eft teljesült. 3.2.1.2. Értékbecslés 12
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését. 2011. évtől kezdődően az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent, ezért az értékbecslésre vonatkozó lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak. 2012. évben a tulajdonos Önkormányzat megbízásából 1.075 db lakás és 632 db egyéb ingatlan értékbecslését végeztük, melyből 1.952 eft bevétel származott. 3.2.2. Közhasznú tevékenység 3.2.2.1. Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése A divízió egyik fő feladata az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése. Ebbe beletartoznak: - az önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési feladatai, az illetékes testületek döntéseinek végrehajtása, szerződéskötés, módosítás, megszűnés, birtokbaadás, egyes üzemeltetési, bérleményellenőrzési feladatok; - az ún. házhoz beosztott állomány (gondnokok, takarítók) közvetlen irányítása; - a kezelt ingatlanok energetikai feladatai; - lakossági ügyfélfogadás. 2012. évben 161 db lakásbérleti szerződést kötöttünk. Ebből 13 db új szerződést, a többi esetben szerződés módosítás, vagy hosszabbítás pedig szerződés hosszabbítást jelent. 3.2.2.2. Továbbszámlázott költségek Lakossági közüzemi díjak A Vagyongazdálkodási Divízió bevételei között mutatjuk ki a Városgazda által az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok után fizetett, a lakosság, valamint az Önkormányzat részére továbbszámlázott lakossági közüzemi díjakat. Ez a tétel a költségek között szintén megjelenik, azaz az eredménye nullszaldós. Havanna Piac A Havanna Piac bevételei közvetlenül az Önkormányzatot illetik, a Városgazda a feladat ellátása során felmerült számlával igazolt költségekről számlát állít ki az Önkormányzat felé. 2009. május 1. és 2011. december 31. között a Társaság a Havanna piac üzemeltetésével kapcsolatos számlával igazolt költségeit nem számlázta tovább az Önkormányzat részére, ez 2012. évben történt meg, mellyel 34.868 eft nettó költség került továbbszámlázásra. A tulajdonos a számla összegét részletfizetéssel kívánja rendezni a következő 3 évben, három egyenlő részletben. Gépjárműparkolók A 2012. évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, számlával igazolt költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé. 3.2.2.3. Lakásértékesítések 13
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését. Az Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó adott évi bevételek két részből tevődnek össze: - a lakások egyösszegű vagy részletre történő értékesítéséből, valamint - a korábban részletre megvásárolt lakások törlesztő részleteiből és a hátralékok egyösszegű befizetéséből. Az Önkormányzat módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, 2012. évben nem kerültek értékesítésre önkormányzati lakások. A bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származott. 2012. évben 26 db egyösszegű hátralék kifizetés volt, 22.881.540 Ft értékben. Az elidegenítésből származó havi bevételeket és a tárgyhó utolsó napján fennálló hátralékokat a következő táblázat mutatja: adatok eft-ban jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Bevétel 2 715 4 982 7 793 2 538 5 501 3 804 6 340 4 524 2 252 6 877 2 557 5 568 Hátralék 13250 12408 12508 12899 13043 13356 13057 13323 13621 14132 14606 14237 3.2.2.4. Lakásbérlemények bevételeinek beszedése 2012. évben a bérleti díjak nem változtak. 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak 2012. évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés 2012. 2012. Hátralék Hátralékos Előírás Befizetés 2012.12.31-én befizetések Lakbér 63 523 581 46 011 383 51 798 650 10 920 300 Lift 15 287 10 996 28 063 2 683 Víz-csatorna díj 12 241 205 10 369 076 27 164 144 3 224 786 Víz-csatorna díj ÁFA 3 315 484 0 0 0 Fűtés 4 815 160 4 740 436 5 399 559 876 032 Fűtés ÁFA 2 152 045 0 0 0 Melegvíz 664 980 658 106 739 769 80 983 Melegvíz ÁFA 178 281 0 0 0 Szemét 6 666 421 6 050 059 6 716 592 1 703 655 Szemét ÁFA 1 795 459 0 0 0 Összesen 95 367 903 67 840 056 91 846 777 16 808 439 A nem 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak 2012. évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés 2012. 2012. Hátralék Hátralékos Előírás Befizetés 2012.12.31-én befizetések Lakbér 163 727 436 108 870 925 217 741 261 27 274 711 Lift 232 361 147 489 553 249 40 821 Víz-csatorna díj 12 363 801 3 568 045 35 460 023 4 332 881 Víz-csatorna díj ÁFA 0 0 0 0 14
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. Fűtés 15 740 712 10 922 333 21 650 943 2 581 869 Fűtés ÁFA 0 0 0 0 Melegvíz 2 350 615 1 903 779 2 404 463 401 863 Melegvíz ÁFA 0 0 0 0 Szemét 5 694 689 3 793 806 15 577 160 1 480 602 Szemét ÁFA 0 0 0 0 Összesen 200 109 614 129 206 377 293 387 099 36 112 747 Lakossági hátralékok kezelése A Társaság beszedi és nyilvántartja az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető lakbéreket és egyéb közüzemi díjakat, azok kamataival együtt. A behajtási tevékenységet 2009. évtől az Önkormányzat végzi. Az Önkormányzathoz befolyt lakbérhátralékról Társaságunk értesítést kap. 3.2.2.5. Havanna Piac üzemeltetése Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen Havanna Piac néven heti vásár működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A heti vásár területén jelenleg 204 db felfestett árusító hellyel rendelkezünk, amelyekért az azt igénybe vevő kereskedők helypénzt fizetnek. A Havanna Piac bevételének tervezésénél 5%-os bevétel növekedéssel számoltunk, amely teljesült is. A piac bevételei 2012. évben (adatok eft-ban) 2011 2012 2012 Megnevezés Tény Terv Tény Havanna heti vásár (nettó) 17 230 18 091 18 130 Ezen a területen nem képződik hátralék, hiszen nemfizetés esetén az árusítás azonnal megszüntethető. 3.2.2.6. Gépjárműparkolók üzemeltetése Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen a Vörösmarty úton (Vörösmarty I. és II.), valamint a Barcsay u. 9-29. szám alatt 24 órás őrzött parkoló működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A 2012. évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé. A parkolók üzemeltetése kezdettől fogva veszteséges volt. A veszteség felszámolása érdekében 2011. október 1-jével a Vörösmarty I. számú parkolót bezártuk, az igénylőket pedig a többi parkolóba irányítottuk át. Ennek hatására a parkolók üzemeltetése 2012-ben már pozitív eredménnyel történt. A parkolók üzemeltetésének 2012. évi eredménye (adatok eft-ban) 2011 2012 2012 Megnevezés Tény Terv Tény Bevétel 12 932 10 425 10 711 15
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. Költség 14 292 10 995 10 554 Eredmény -1 360-570 157 3.2.2.7. A Lakásért életjáradék rendszer működtetése Az Önkormányzat 1999-ben Társaságunkat bízta meg a Lakásért életjáradék rendszer kezelői tevékenységével. A jelenleg is érvényes szabályozás szerint az életjáradékosokkal elvileg a főváros egész területéről, valamint Gyálról, és Vecsésről is köthetünk szerződést. Az Önkormányzat 2011-ben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket annak ellenére, hogy az érdeklődés igen nagy. Ezen döntését a mai napig sem módosította, ezért 2012. évre nem terveztünk újabb szerződéskötést. A 2010-ig megkötött életjáradéki szerződések száma 85 db. Járadék kifizetések (adatok eft-ban) 2011 2012 2012 Megnevezés Tény Terv Tény A kifizetett járadékok éves összege 44 270 47 305 43 953 3.3. MŰSZAKI FELADATOK A Műszaki Divízió látja el az önkormányzati intézmények, lakások és üzlethelyiségek karbantartási, hibaelhárítási, felújítási feladatait, a felújítások bonyolítását, valamint a Társaság épületeinek üzemeltetését. A Divízió 2011. január 1-jével átvette az M18 Kft. dolgozóit, összesen 11 főt, majd 2011. július 1-jétől a Sport és Rendezvény Divízió intézményeinek létesítmény-fenntartói állományát (karbantartók, takarítók, kertészek). A Műszaki Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok 16 Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (adminisztratív dolgozók) 13 fő 1 fő 14 fő Karbantartó csoport 33 fő 4 fő 37 fő ebből: villanyszerelő 5 fő - 5 fő festő-mázoló 4 fő - 4 fő asztalos 3 fő - 3 fő kőműves 3 fő - 3 fő lakatos 3 fő - 3 fő segédmunkás 7 fő 4 fő 11 fő tetőfedő 2 fő - 2 fő vezeték és csőhálózat-szerelő 5 fő - 5 fő burkoló 1 fő - 1 fő Kertészeti csoport 12 fő 1 fő 13 fő Takarító csoport 19 fő 6 fő 25 fő Összesen 77 fő 12 fő 89 fő A Műszaki Divízió elsődleges feladatai: - azonnali hibaelhárítás, - terv szerint végzett karbantartás,
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. - meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok (szabványossági vizsgálat, udvari játszóeszközök felülvizsgálata), - intézményi felújítások - egészségügyi szolgáltató épületeinek műszaki és üzemeltetési feladatai - üzletek karbantartása a Projekt18 Kft. megrendelésére. A 2012. évben elvégzett munkák darabszáma, helyszínenként Megnevezés Elvégzett munkák darabszáma Ráfordított óra Anyagköltség Intézmények: 2 002 db 25 809 óra 56 475 eft Lakások: 973 db 8 480 óra 14 426 eft Üzletek: 191 db 1 066 óra 2 145 eft Egészségügyi szolgáltató: 474 db 1 868 óra 5 271 eft A saját üzemeltetésű intézmények, telephelyek : 308 db 14 061 óra 50 274 eft Egyéb projektek: 7 db 197 óra 13 381 eft Összesen: 3 955 db 51 481 óra 141 972 eft A vállalkozói és közhasznú feladatok adatai Megnevezés Közvetlen ráfordított óra Közvetlen anyagköltség Vállalkozói 4 385 óra 18 184 eft Közhasznú 47 096 óra 123 788 eft Összesen: 51 481 óra 141 972 eft 3.3.1. Közhasznú feladatok 3.3.1.1. Azonnali hibahárítás A Divízió elsődleges feladata a hibaelhárítási tevékenység, mely az azonnal felmerülő hibákat hárítja el, a kezelt intézmények működőképességének folyamatos biztosítása érdekében. Az önkormányzati bérlakások esetében ebbe a kategóriába a 120 eft-ot meg nem haladó értékű karbantartási munkák tartoznak. Az egészségügyi szolgáltató épületeinek karbantartási feladatai 2012. október 25-től bekerültek az Önkormányzattal kötött Feladat-ellátási Szerződésünkbe, ezért ezeket a feladatokat is közszolgáltatás keretén belül látjuk el. A Divízió által 2012. évben elvégzett 3.955 db munkából 3.410 db munka volt azonnali hibaelhárítást igénylő, eseti jellegű. 3.3.1.2. Tervszerű karbantartási munkák A XVIII. kerületi önkormányzati intézmények műszaki feladatainak ellátására (karbantartására, felújítására) a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között 2011. december 23. napján, 2014. december 31-éig hatályos szerződés született, mely hatályát vesztette a 2012. október 25. napján aláírt Feladatellátási Szerződés aláírásával. A Műszaki Divízió 2012. évi tevékenységének jelentős részét a szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű 500 eft/intézmény/feladat értékhatárt meg nem haladó karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti. 17
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A 2012. évben terv szerint elvégzett karbantartási munkák Megnevezés Elvégzett munkák Ráfordított óra Anyagköltség Iskolák: 112 db 10 671 óra 30 421 eft Óvodák: 118 db 5 424 óra 15 532 eft Bölcsődék: 50 db 3 669 óra 7 774 eft Szociális intézmények: 37 db 1 492 óra 2 883 eft Saját intézmények, telephelyek: 50 db 5 294 óra 14 900 eft Összesen: 367 db 26 550 óra 71 511 eft A 2012. évi karbantartási tervben szereplő 390 db munkából 367 db elkészült, ami 95 %-os teljesülés. 3.3.1.3. Meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok Szabványossági vizsgálatok Társaságunk végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A szabványossági vizsgálatok végrehajtásához jelenleg három munkavállalónk rendelkezik megfelelő képzettséggel, szakértelemmel és jogosultsággal, akik előre láthatóan el tudják végezni a tervezett feladatokat, külső vállalkozó bevonására nincs szükség. A kéziszerszám felülvizsgálatból 54 db-ot, az egyéb vizsgálatból pedig 25 munkát végeztünk el a 2012. év végéig. Ezzel minden intézményben elkészültek a 2012. évre tervezett elektromos felülvizsgálatok. Udvari játszóeszközök felülvizsgálata Ugyancsak a Társaságunk feladata a kerület intézményeiben lévő játszóterek kétévenkénti felülvizsgálata. A felülvizsgálat 2012-ben minden intézményre kiterjedően (15 iskola, 29 óvoda, 9 bölcsőde, valamint a Bókay-kert és a Park Uszoda) megtörtént. A megvizsgált 672 db játszóeszköz közül 374 db-ot minősítettek részben megfelelőnek, amelyek javításáról 2013-ban gondoskodni kell. 3.3.2. Vállalkozói feladatok 3.3.2.1. Egészségügyi szolgáltató Az egészségügyi szolgáltató épületek műszaki és üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésben foglalt feladatokat 2012. június 03-tól, október 25-ig láttuk el, 5.900 eft megbízási díj fejében. 3.3.2.2. Üzletek karbantartása Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek karbantartását a Projekt18 Kft. megrendelésére szintén a Műszaki Divízió végzi. 2012. évben összesen 125 üzlet karbantartását végeztük el, melyből 5.499 eft bevételünk származott. 18
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. 3.3.2.3. Intézményi felújítások A 2011. december 23. napján született szerződés értelmében a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. összeállította az önkormányzati intézmények 500 eft/intézmény/felújítás értékhatárt meghaladó felújítási-beruházási műszaki feladataira vonatkozó 2012. évi tervet, amelyet több körben kiegészített az Önkormányzat illetékes szakterületeinek kérése alapján. A Városgazda kivitelezésében megvalósuló felújítási munkák az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében zajlottak. A beszámoló készítéséig a tervben szereplő valamennyi, Városgazda kivitelezésében megvalósuló felújítási munkát elvégeztük. A 2012. évi intézményi felújítási feladatok A 2012. évi intézményi felújítási terv keretében elvégzett feladatok adatait az alábbi táblázat mutatja. Intézmény Munkafolyamat Bonyolító Kivitelező 2012. évben elkészült munkák Gulner Ált. Isk. külső csatornacsere Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Vajk Sziget Ált. fizika-kémia előadó Iskola felújítása Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Hétszínvirág új behajtó és kapu Óvoda létesítése Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Csiga-biga vizesblokk és átadó Bölcsőde felújítása Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Csibekas fénycső armatúrák Bölcsőde cseréje y Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Pitypang Óvoda cseréje Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Kapocs Ált. Isk. földszinti és I. emeleti lány WC felújítása Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Kastélydombi Ált. I. emeleti fiú, lány és 2 db Isk. tanári WC felújítása Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Hétszínvirág Bölcsőde nyílászárócsere 15,0 m2 Intézmény Városgazda külső Önkorm. Vörösmarty Ál.Isk. és Gim. nyílászáró csere, 121,8 m2 Intézmény Városgazda külső Önkorm. SOFI nyílászárócsere 53,6 m2 Intézmény Városgazda külső Önkorm. Pitypang Óvoda nyílászárócsere 214,54 m2 Intézmény Városgazda külső Önkorm. Fecskefészek Bölcsőde új étellift beépítése Intézmény Városgazda külső Önkorm. Mocorgó Óvoda kazáncsere Intézmény Városgazda külső ESCO homlokzat felújítása Vackor Óvoda hőszigeteléssel, és nyílászárócsere Intézmény Városgazda külső Önkorm. Bonyolító Kivitelező Megrendelő Finanszírozó Megrendelő Intézmény Munkafolyamat 2012. évben elkészült munkák 2012. december 31-én folyamatban lévő munkák Finanszírozó Kassa Ált. Isk. I. em. fiú WC felújítása Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. Kassa Ált. Isk. I. em. lány WC felújítása Önkorm. Önkorm. Városgazda Önkorm. 19
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. 3.4. MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A Média és Kommunikációs Divízió látja el a TV18 (korábban Parkváros18 TV) működtetését és a Városkép című lap kiadását. A Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (divízióvezető, asszisztens) 2 fő - 2 fő Összesen 2 fő - 2 fő A Divízió 2012. évtől négy különálló egységre bontottuk, ezek - az adminisztratív feladatokat ellátó divízióközpont, - a TV18 műsorszerkesztői egységek, - a Városkép kéthetente megjelenő lap szerkesztői csoportja, valamint - új egységként jelet meg az uniós pályázatokkal kapcsolatban szerződés alapján felmerülő, a projektek nyilvánosságának biztosítására vonatkozó egység. 3.4.1. Divízióközpont A Divízióközpont bevételei között kerülnek kimutatásra az Önkormányzat által megrendelt feladatok ellátásából (pl. különböző események marketing kommunikációjához szükséges kreatív tervek elkészítéséből) származó bevételek. 2012. évben az Önkormányzat 7 db megrendeléséből összesen 520 eft bevétel származott. 3.4.2. TV 18 Az Önkormányzat 2010. februárjában a Társaságot bízta meg a TV18 (korábban Parkváros18 TV) működtetésével. A TV18 további bevételei a támogatás mellett a műsorsugárzás kétórás blokkjai között látható képújságon hirdető lakosságtól, vállalkozásoktól, intézményektől származnak. A TV18 televíziós műsorának készítésében, szerkesztésében 3 fő megbízásos jogviszonyban lévő vállalkozó segíti, megbízási díjuk az idénybevett szolgáltatások soron jelenik meg. 3.4.3. Városkép kétheti újság Az Önkormányzat Képviselő testülete a 1477/2010. (XI.23.) sz. határozatában úgy döntött, hogy mint alapító a Városkép című kerületi lap kiadói jogait a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-re ruházza át, továbbá Társaságunkat bízza meg a kéthetente megjelenő lap szerkesztési, nyomdai-előkészítési, nyomtatási, kötészeti és terjesztési feladataival, valamint az Önkormányzat portálja (www.bp18.hu) hírrovatának hírszerkesztési feladatával. A Városkép újság 2012. évben 21 lapszámban jelent meg, ebből 17 lap 16 oldalon, 4 lap 20 oldal terjedelemben. 20
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. Az Újság bevételei a támogatáson túl a hirdetésekből származnak. A lapban megjelenő, magánszemélyek, illetve, cégek által megrendelt hirdetésekből 2012. évben 4.652 eft teljesült. A lapnak hirdetési kintlévősége kizárólag 2011. évből származik, ugyanis 2012-től a Városképben kizárólag az előre kifizetett hirdetések jelenhetnek meg. A hirdetési kintlévőségek összege 2012. december 31-én 396 eft volt. A korábbi évekből származó hátralékok behajtása folyamatos, a fizetési felszólítások és fizetési meghagyások kiküldésével eredményesen tudunk fellépni. 3.4.4. Projektek A Média és Kommunikációs Divízió bevételei között kerülnek elszámolásra az Önkormányzat megbízásából, a KEOP és KMOP projektek, valamint a Pestszentimre Városközpont Megújítása című pályázat nyilvánosságának biztosítására vonatkozó megbízási díjak. A megbízási díjak 2012. évre tervezett összege 17.402 eft, melyből az év végéig 12.174 eft folyt be. A 2012. évben esedékes megbízási díjakat, projektenként a következő táblázat tartalmazza: Pályázat Bevételek Bambi 400 Darus 2 850 Kandó 2 437 Karinthy 2 550 Psztimre Vkp.- nyilvánosság 3 465 Psztimre Vkp. - civil pályázatok 472 Összesen 12 174 adatok eft-ban 3.5. SPORT ÉS RENDEZVÉNY-SZERVEZÉSI FELADATOK Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete a 27/2011. (II.17.) számú határozatában úgy döntött, hogy az oktatási-, sport- és kulturális tevékenységek ellátásának feladatait 2011. április 1-től a Vagyon18 Nonprofit Zrt. vegye át a Bókay Kert Nonprofit Kft.-től. A tevékenység ellátása érdekében átvételre kerültek a feladatkörhöz tartozó munkavállalók és az ellátáshoz szükséges eszközök. Az átvett feladatokat a Vagyon18 N. Zrt.-n (jelenleg Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.) belül egy külön szervezeti egység, a Sport és Rendezvény Divízió végzi. A Divízió által kötelezően ellátandó közművelődési és sportfeladatok: sportlétesítmények működtetés; gyermek és felnőtt úszásoktatás, iskolai úszás, gyógyúszás; helyszín biztosítása iskolai testnevelésóra, diákolimpia megtartására; helyszín biztosítása sportegyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek megtartására; szabadidős rendezvények szervezése (majális, gyermeknap, szeptemberi kóstoló, stb.); napközis tábor szervezése (Bókay-kert nyári tábor); 21
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. A Divízió létszámadatai 2012.12.31-én: Létszámadatok Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (divízióvezető, asszisztens) 2 fő - 2 fő Vilmos Endre Sportcentrum 8 fő 3 fő 11 fő Park Uszoda 9 fő - 9 fő Kastélydombi Uszoda 5 fő - 5 fő Pestszentimrei Sportkastély 4 fő 2 fő 6 fő Bókay-kert 4 fő 2 fő 6 fő Lőrinci Sportcentrum 5 fő 1 fő 6 fő Rendezvény-előkészítő Csoport 6 fő - 6 fő Összesen 43 fő 8 fő 51 fő A divízió létszámának alakulását a IV. negyedévben jelentősen befolyásolta az intézményi pénztárosok áthelyezése a Pénzügyi és Számviteli Divízió állományába, ahol önálló pénztárosi csoport létrehozásával hatékonyabb munkaszervezés és szigorúbb szakmai felügyelet vált lehetővé. A Sport és Rendezvény Divízió intézményeinek 2012. évi működése A divízió intézményei az Önkormányzat által engedélyezett rendezvényekhez, feladatokhoz térítésmentes, illetve kedvezményes használatot biztosítanak az Önkormányzat eseti engedélye, vagy az Önkormányzattal kötött szerződések alapján. A nyújtott kedvezmények kalkulált értékét 2012-ben 66.020 eft értékűre terveztük, amiből 30.182 eft valósult meg, amit a létesítmények tevékenységének értékelésekor fontos figyelembe vennünk. 3.5.1. Vilmos Endre Sportcentrum A Sportcentrum egységei a következők: - Uszoda - Sportcsarnok - Szabadtéri pályák és FORFA épület 2011. évben a Sportcentrum egységei közé tartozott még a készenléti épület, amit 2012. márciusától a Sportprojekt18 Kft. ad bérbe. A Készenléti épület 2012. októberétől 1 főállású gondnokkal üzemel, így a napi feladatok / kapcsolattartás a lakókkal, lépcsőház, pince, folyosók, és kert tisztántartása, kezelése / ellátása megoldott. A Sportcentrum 2012. évi belépőjegy bevételei 100 eft-tal haladják meg a tervezett 21.950 eft-ot, a Bérleti díjak viszont 2.201 eft-tal a tervezett 43.723 eft-ot. A Malév SC által korábban térítésmentesen igénybe vett uszodahasználatért az Önkormányzattal kötött szerződés keretében 7.874 eft+áfa összegű éves bevételt realizáltunk. A bérleti díj növekedése a kihasználtság javulását tükrözi. A Vilmos Endre Sportcentrum 2012. évi bevételeinek alakulása adatok eft-ban 2012 2012 Tény- BEVÉTELEK Terv Tény Terv 22
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2012. Bevételek saját tevékenységből 65 673 68 404 2 731 Ebből: Belépő jegyek 21 950 22 050 100 Bérleti díjak 43 723 45 924 2 201 Készenléti épület bevételei 0 430 430 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 65 673 68 404 2 731 Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke 6 589 4 672-1 917 A Vilmos Endre Sportcentrum 2012. évi közvetlen költségeinek alakulása KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 2012 Terv adatok eft-ban 2012 Tény Tény- Terv Vásárolt anyagok költségei 57 323 60 335 3 012 Ebből: Elektromos áram 24 459 25 031 572 Földgáz 17 853 15 386-2 467 Víz 10 410 14 886 4 476 Csatorna 400-400 Medence vegyszer 3 000 1 459-1 541 Egyéb anyagok 1 200 3 573 2 373 Igénybevett szolgáltatások értéke 44 949 49 843 4 894 Ebből: Karbantartás, javítás 1 720 3 598 1 878 Sportszolgáltatás 3 000 2 294-706 Távhődíj 34 541 36 169 1 628 Biztonsági szolgálat, riasztó távfelügyelet 3 480 4 395 915 Egyéb 2 208 3 387 1 179 Egyéb szolgáltatások 0 40 40 Személyi jellegű ráf. összesen 36 982 37 429 447 Értékcsökkenés 0 262 262 Egyéb ráfordítások 0 0 0 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 139 255 147 909 8 655 Park Uszoda A Park Uszoda belépőjegy bevételei között számoljuk el az uszoda szomszédságában lévő strand bevételét is, amit az időjárás jelentősen befolyásol. A 2012. évi tervezett bevételt a terv készítéséig befolyt bevételekből kalkuláltuk, 16.000 eft összegben. A 2012. év első felében megújult strandtól a kedvező nyári időjárás miatt jelentős árbevétel növekedést vártunk, amiből a nyitás előtt ott végrehajtott értéknövelő beruházás (terület- 23