Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Átírás

1 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz I. A vállalkozás bemutatása: Vállalkozás neve: Szegedi Víziközmű Működető és Fejlesztő Zrt Rövidített neve: SZVMF Zrt Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. a./ Működési forma: Zártkörű részvénytársaság b./ Alapításának időpontja: július 15. c./ Tulajdonosok: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 75% tulajdonrésszel Deszk Község Önkormányzata 7% tulajdonrésszel Kübekháza Község Önkormányzata 6% tulajdonrésszel Újszentiván Község Önkormányzata 6% tulajdonrésszel Tiszasziget Község Önkormányzata 6% tulajdonrésszel Részvények száma: 200, bemutatóra szóló törzsrészvény Névértéke: Ft d./ Létesítésének célja: Új alapítású vállalkozás e./ Tevékenységi területei - Szeged város területén és a környező településeken víz és csatornahálózat tervezés és lebonyolítás - víz- és csatornahálózat, víztermelő telepek, szennyvízátemelők és szennyvíztisztító telep felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése - az Kohéziós Alap támogatáshoz kapcsolódó tervezési és lebonyolítási feladatok elvégzése - víz és csatornahálózat fejlesztési területen pályázati források feltárása és a pályázatok elkészítése f./ Piaci helyzet Az év során tevékenységünket diverzifikáltuk és folytattuk azt az elhatározott stratégiát, miszerint növelnünk kell Szeged városon kívüli árbevételeket évben árbevételünk 34 %-a származott a kapcsolt vállalkozástól. Fő tevékenységi körünk változatlan maradt: víz és szennyvízcsatorna tervezés, KEOP és DAOP pályázatok készítése, műszaki ellenőrzés, projekt menedzselés.

2 2 II. Számviteli politikai főbb vonásai: a./ Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel az 5-ös számlaosztályban történő könyveléssel. b./ A évi C. tv. módosítása alapján áttértünk az egyszerűsített éves beszámoló készítésre. c./ Az eredmény-kimutatásnál az A típusú összköltség eljárást választotta d. Mérleg formátuma A típus e./ Mérleg készítésének időpontja: Tárgyévet követő március 31. f./ Alkalmazott értékelési eljárások: - Immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken kerülnek kimutatásra. - A befektetett pénzügyi eszközöket beszerzési értéken tartjuk nyilván. - Anyagvásárlásaink nem készletezési céllal történtek, hanem az üzemvitelnek megfelelő mértékben. - Készletként a tárgyévben tovább nem számlázott közvetített szolgáltatásokat és átsorolt tárgyi eszközöket tartjuk nyilván. - A követelések és kötelezettségek értékelése tételesen történik. - szállítói kötelezettségekben csak a pénzügyileg 2011-re áthúzódó teljesítések jelennek meg. - Átmenő tételként szerepeltettük a tárgyévben felmerülő, de következő évet terhelő költségeket, illetve a következő évben felmerülő, de a tárgyévet érintő költségeket és bevételeket - Értékcsökkenés elszámolása: Az amortizáció meghatározása az évi LXXXI. tv. és az évi C tv.-nek megfelelően történik. - A bruttó értékből számított lineáris leírási kulcsok alkalmazásával. - Kis értékű ( Ft alatti beszerzési értékű) tárgyi eszközök és szellemi termékek értékcsökkenésének elszámolása az aktíválással egyidejűleg - A számítástechnikai eszközök és szoftvertermékek leírása 2 év alatt történik ,-Ft beruházási értékig a tárgyi eszközök leírása 2 naptári év alatt %-os megosztással történik - személygépjármű elszámolása 5 év alatt - A többi eszköz leírásánál a TA tv. 2. sz. mellékletének megfelelően életkorból számított leírást alkalmazza a társaság. - A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása félévente történik, a kis értékű eszközök és immateriális javak elszámolása a használatba vétellel együtt

3 3 III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Vagyoni helyzet mutatói A. Eszközök összetétele: Megnevezés Összeg ( eft) Százalék Előző év Befektetett eszközök ,68 10,07 Forgóeszközök ,52 89,15 Aktív időbeli elhatárolás ,80 0,78 Összesen: % 100 % B. Források összetétele Megnevezés Összeg ( eft ) Százalék Előző év Saját tőke , Kötelezettségek ,71 35,29 Passzív időbeli ,90 2,76 Összesen: % 100 % C. Pénzügyi helyzet mutatói a./ Likviditási ráta I % Forgóeszközök = *100= 416 % Rövidlejáratú kötelezettségek Előző év: 252 % b./ Likviditási ráta II % Pénzeszk.+követelések = *100= 404 % Rövid lejáratú kötelezettségek Előző év: 227 %

4 4 c./ Fizetőképességi mutató % Saját tőke = *100= 72 % Összes eszköz Előző év: 62 % D. Jövedelmezőségi mutatók % a./ Árbevétel arányos jövedelmezőség = *100= 3,9 % Értékesítés nettó árbevétele Előző év: 5,5 % b./ Vagyonarányos jövedelmezőség = *100 = 6,8 % Saját tőke Előző év: 14 % c./ Eszköz arányos jövedelmezőség = *100= 5 % Összes eszköz értéke Előző év: 8,5 % E. Egyéb a mérleghez kapcsolódó kiegészítések a./ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba évi ellenőrzés során feltártuk, hogy évre a Szeged-Szőreg és Novi Knezevac közötti kerékpárút építésének tervezési számlája évre nem lett kiállítva. A hiba jelentős, de nem lényeges, így a évi beszámoló ismételt közzétételére nem került sor, de a középső oszlopban a tárgyévtől elkülönítve mutatjuk be az ehhez kapcsolódó adatokat. b./ Saját tőke tárgyévi változása A évi ellenőrzés eredménye pozitív lett, így növelte a saját tőkét.

5 c./ Vevőállományból kintlévőség december 31-én : Kapcsolt vállalkozással szembeni: eft Határidőben lévő követelések, kiegyenlítésük a mérlegkészítésig megtörtént Egyéb vevőkövetelések: eft Fizetési határidőt meghaladó követelések: 356 napon túli eft 180 napon túli eft 90 napon túli 445 eft 30 napon túli eft Mérlegkészítésig ki nem egyenlített vevő követelések: eft. Egy vevő minősítése alapján 200 eft értékben került elszámolásra értékvesztés. d./ Szállító állomány december 31-én eft Mérlegkészítésig ki nem egyenlített szállító állomány: eft Minden szállító fizetési határidőben kiegyenlítésre került. e./lekötött tartalék A lekötött tartalék teljes egészében fejlesztési tartalék a jövőben beruházásokra. f./ Egyéb tájékoztató adatok Létszámadatok december 31-én Átlagos statisztikai állományi létszám: 11 fő Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Szellemi Fizikai A társaságnál kötelező a könyvvizsgálat: Könyvvizsgáló: Controlling Kft, 6722 Szeged, Gogol u. 23. Személyében felelős: Szeles Béláné, 6726 Szeged, Tambura u. 21. MKVK tagsági szám: A könyvvizsgálatért fizetett díjazás: 720 eft A könyvviteli feladatok irányításáért és vezetéséért, valamint a beszámoló összeállításáért felelős: Somogyi Irma, 6791 Szeged, Kassai u. 11. PM regisztrációs száma: Az éves beszámolót aláíró: Novák Gyula, vezérigazgató Cím : Szeged, Mura u. 11. Szeged, március31. Novák Gyula vezérigazgató