15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Átírás

1 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Székhelye: 8500 Pápa Várkert út 5. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: Nagy Zsolt NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: A típus Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM Kelt: PÁPA, EB 02/A NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

2 Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak 3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9 B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek 11 II. Követelések sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14 III. Értékpapírok sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 23 III. Tőketartalék 24 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 26 VI. Értékelési tartalék ( sorok) 27 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28 Valós értékelés értékelési tartaléka 29 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 31 F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 65 65

3 sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III. IV. V. VI. VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A.+ B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) E. Adózás előtti eredmény (+ C.+ D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E. XII.) G. Mérleg szerinti eredmény

4 PÁPAI INGATLANFEJLESZTŐ KFT Pápa, Várkert út 5. Statisztikai számjel: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ Kelt: Pápa, 2016.március 21. Cégszerű aláírás 1

5 1. Általános információk A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft december 23-án kezdte meg tevékenységét. Székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 5. A cégbírósági bejegyzés száma: Adószáma: Működési forma: korlátolt felelősségű társaság A társaság jegyzett tőkéje: ezer Ft A vállalkozás tulajdonosai: Magyar Állam Pápai Termálvízhasznosító Zrt A vállalkozás fő tevékenysége: 6810 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Vállalkozásunk az éves beszámolóját a évi C. törvénynek megfelelően állította össze. A számviteli törvény 9. -a szerint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozó éves beszámolót köteles készíteni, ha a következő három mutató közül a vállalkozás kettőt meghalad: a) a mérleg főösszeg 500 M Ft-ot b) az éves nettó árbevétel 1000 M Ft-ot c) a tárgyévben foglalkoztatottak száma 50 főt. Társaságunknál az egyik mutató értéke sem haladja meg a fenti határértéket, ezért Egyszerűsített éves beszámoló -t készítettünk. Vállalkozásunk a mérlegét A változatban készítette el. Az eredmény kimutatás választott módszere: összköltség eljárással, A változat. A költségek könyvelése az 5-ös számlaosztályban történt. A Kft. Számviteli Politikáját évben a Számviteli Törvény által meghatározott alapelvek alapján határozta meg. A Számviteli Politika vonatkozásában valamennyi számviteli alapelv megvalósításra került. Az egyszerűsített éves beszámoló a következőkből áll: mérleg, eredmény kimutatás és kiegészítő melléklet. A mérleg fordulónapja: év december 31. A mérleg zárás időpontja a mérleg fordulónapját követő év március 21. 2

6 A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete: Az eszközök és források szerkezete, megoszlásuk: (ezer Ft) Megnevezés év % év % A. Befektetett eszközök , ,57 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök , ,66 III. Befektetett pénzügyi eszk , ,91 B. Forgóeszközök 408 0, ,39 I. Készletek II. Követelések 383 0, ,25 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 25 0, ,14 C. Aktív időbeli elhatárolások 527 0, ,04 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , ,00 D. Saját tőke , ,94 I. Jegyzett tőke , ,25 II. Jegyzett, de nem fiz. tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék , ,66 V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredm ,49-1,172-0,65 E. Céltartalék F. Kötelezettségek 65 0, ,04 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú l. kötelezettségek III. Rövid l. kötelezettségek 65 0, ,04 G. Passzív időbeli elhatárolások 30 0, ,02 FORRÁSOK ÖSSZESEN , ,00 A társaság jegyzett tőkéje: ezer Ft. Ezen jegyzett tőke 51%-a, azaz ezer Ft pénzbeli hozzájárulás; 49%-a azaz ezer Ft apport. 3

7 2. Specifikus jellegű kiegészítések Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: a) Befektetett eszközök: A mérlegben és az eredmény kimutatásban alkalmazott értékelési eljárások: A tárgyi eszközök után a évi C. tv a és a többször módosított évi LXXXI. Tv. 2. számú mellékletében szabályozott lineáris kulcsokat alkalmaztuk, mert eszközeink várható elhasználódási módja és ideje nem indokolja az ettől való eltérést. Amortizáció elszámolására tárgyévben nem került sor. Tárgyi eszközeink meglétéről december 31-i fordulónappal mennyiségi leltárfelvétellel győződtünk meg, mely a főkönyvvel és az analitikus nyilvántartással egyező volt. A évben beszerzett tárgyi eszköz nem volt. Befejezetlen beruházások között van a 40 ágyas mozgásszervi rehabilitációs, járó-és fekvő beteg ellátó épület engedélyezési terve, az összege: ezer Ft. A befektetett eszközök nettó értéke december 31-én ezer Ft Tárgyi eszköz Befektetett pénzügyi eszköz ezer Ft ezer Ft Az ingatlanok értéke ezer Ft, a befejezetlen beruházások értéke ezer Ft. Bázis időszakhoz képest a tárgyi eszközök összetételében nem történt változás. A megelőző években a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-ben a részesedés mértéke ezer Ft-ot tett ki. Taggyűlési határozat alapján 16 db törzsrészvény vásárlása történt 2013-ban, melynek névértéke 500 ezer Ft/darab. Befektetett pénzügyi eszközök között: részesedés Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-ben ezer Ft értékben, Tagi hitel szintén Termálvízhasznosító Zrt. részére ezer Ft. A tárgyi eszközök évi állománya nem változott az előző évhez képest./ 1.sz.melléklet/ 4

8 b) Forgóeszközök Követelések: 437 ezer Ft Követelések között tartjuk nyilván az adófolyószámlán levő visszaigényelhető adók összegét. Vevő, vagy egyéb más követelése a vállalkozásnak nincsen. Pénzeszközök: 263 ezer Ft A mérlegben 263 ezer Ft pénzeszköz szerepel, ez teljes egészében bankbetét, amely megegyezik a évi utolsó bankkivonaton szereplő záró egyenleggel. A társaság házipénztárt nem kezel. Aktív időbeli elhatárolások: 76 ezer Ft Az aktív időbeli elhatárolások között a tagi kölcsön összege után esedékes kamat összegét tartjuk nyilván. Összege 76 ezer Ft. c) Saját tőke Saját tőke ezer Ft A saját tőke értéke a mérlegben ezer Ft, amelyből a jegyzett tőke ezer Ft. Az eredménytartalék összege ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény összege: ezer Ft, amely az alábbiak szerint számítható: Üzemi, üzleti tevékenység eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény: Adózás előtti eredmény: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény: ezer Ft 372 ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 5

9 d) Kötelezettségek A vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek 65 ezer Ft A következőt tartalmazza: dec. havi bérjellegű kifizetés 35 ezer Ft Bérjárulékok 30 ezer Ft Eredmények kimutatásához kapcsolódó kiegészítések a) Bevételek Az értékesítés nettó árbevétele évben 0 Ft volt. A pénzügyi műveletek bevétele 372 ezer Ft, mely teljes egészében kamatjellegű bevétel. b) Költségek, ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások összege 771 ezer Ft, amely személyi jellegű kifizetésből 600 ezer Ft bérjellegű egyéb kifizetés, és 171 ezer Ft bérjárulék. A vállalkozás az alábbi szolgáltatásokat vette igénybe: - Bérleti díj 336 ezer Ft - Ügyviteli szolgáltatás 235 ezer Ft - Bankköltség 47 ezer Ft - Egyéb /ügyvéd, utazás,hatósági elj. díja/ 97 ezer Ft - Hatósági díjak 30 ezer Ft Összesen: 745 ezer Ft Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény évben ezer Ft. 6

10 3. Adóalap módosító tételek: Adózás előtti eredmény: ezer Ft Adóalap csökkentő tételek (ezer Ft-ban): Összesen: - 0 ezer Ft Adóalap növelő tételek ( ezer Ft-ban): - Összesen: 0 ezer Ft Adózás előtti eredmény: ezer Ft Cégünknek társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett a 2015-ös üzleti évben.. A társaságiadó fizetési kötelezettség alapja Társaságiadó fizetési kötelezettség 0 ezer Ft. 0 ezer Ft 4. Tájékoztató adatok: A Kft gazdálkodási tevékenységet nem folytat, értékesítés nettó árbevételével nem rendelkezik. Bevételi forrása mindössze kamatbevételből áll, amelyet viszont meghaladnak a felmerült költségei, ráfordításai ( bázis szinthez képest emelkedő), ezáltal vagyonfelélés valósul meg. A évi átlagos statisztikai állományi létszáma:0 fő, az elszámolt bérköltség 600 ezer Ft, 171 ezer Ft bérjárulék. A kifizetett bérköltség az ügyvezető tiszteletdíja 600 ezer Ft. Veszélyes hulladéka nem keletkezett. 7

11 A vállalkozás képviseletére jogosult: Nagy Zsolt 9500 Celldömölk, Tompa u. 16. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. A beszámolót készítette: Kiss Veronika könyvelő Regisztrációs száma:

12 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. 1. számú melléklet évi beruházás, felújítás 2015 évben a társaság beruházást, felújítást nem valósított meg. 9