Közhasznúsági jelentés 2010.

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: Budapest, Rákóczi út Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Budapest, május 10. P.h. A gazdálkodó képviselője

2 -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 4.3. Kiegészítés a költségvetési támogatásokhoz 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak

3 -2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Telefon: , Fax: Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. Egyszemélyes állami tulajdonban van, A tulajdonosi jogokat az Állami vagyon felügyeletért felelős miniszter Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény alapján december 31-ig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt január 1-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, 100 %. A besorolása: közhasznú társaság, a regisztrációt végző szerv Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Adószáma: Tevékenység általában A Magyar Állam nevében évben alapította, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma abból a célból, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását, valamint a művészeti és kulturális feladatok ellátására létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot. A társaság vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységet végzi: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége: Filmvetítés (fő tevékenység) Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás) Reklám tevékenység Művészeti kiegészítő tevékenység.

4 2.5. A szervezet vezetése -3- A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt. A társaság ügyvezető igazgatója: Bakos Istvánné (1025 Budapest, Baba utca 1.) Felügyelő Bizottság tagjai: Dudás Istvánné elnök (2045 Törökbálint, Október 6. utca 5.) Böjte József tag (1163 Budapest, Havashalom utca 11.) Alács Tibor tag (1108 Budapest, Harmat utca 180.) 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak: A szervezete a fő tevékenységgel közvetlen kapcsolatban levő egységekből és az üzemelést biztosító kiegészítő egységekből áll. Igazgatási dolgozók: igazgató gazdasági vezető marketing menedzser Titkársági dolgozók: Kommunikációs munkatárs Titkárságvezető (aki házipénztárosi és pénzügyi feladatokat is ellát) Pénzügyi munkatárs: Könyvelő, bérszámfejtő (összevont állás) Moziüzemi dolgozók: Mozi üzemvezető Üzemvezető helyettes Mozi pénztárosok, Gépészek, Gondnok, Jegyszedők Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: Az évek során jelentősen csökkentettük a létszámot, minimum emberállománnyal működtetjük a Nemzeti Filmszínházat.

5 -4-3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke Tőkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás összeg Célszerint Működési Maradván y Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen: Kiegészítés a költségvetési támogatásokhoz évben az SZT számú támogatási szerződésben az MNV Zrt. 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott kizárólag Digital Cinema 3D opcióval vetítőgép beszerzésre. Társaságunk közbeszerzési eljárás keretében hajtotta végre a beruházást, az eljárás elhúzódása miatt a beszerzés és a beszerelés lebonyolítására évben került sor. A fenti beruházás adott lehetőséget 3D mozifilmek bemutatására, valamint a Metropolitan Opera közvetítések bevezetésére, melyek napjainkban már nagyon népszerűek.

6 -5-5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A Nemzeti Filmszínház Nonpr Kft. tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító Más forrás Összesen: Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak: Társaságunk az Europa Cinemas nevű Európai Uniós szervezet tagja, amely az európai art filmeket játszó mozikat támogatja, melynek szigorú feltételei vannak. A filmek 33%-a, a vetítések 50%-a európai kell hogy legyen, meghatározott színvonalú mozitechnika, színes ifjúsági és oktató jellegű programok, évente részletes beszámolási kötelezettség évi támogatás ezer Ft. Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Filmvetítés árbevétele (jegybevétel) Reklám bevétel Üzemeltetési költség és egyé költségek átterhelése 713 Összesen:

7 -6- Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Támogatott eszközök halasztott bevétele Ingatlan vagyonkezelői jogának halasztott bevétele Biztosítótól kapott kártérítés, bónusz 135 Visszaírt vevői értékvesztés 215 Vevőtől kapott késedelmi kamat 143 Különféle egyéb bevételek (kerekítési differencia) 105 Összesen: Vállalkozási tevékenység bevételei A vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Vállalkozási tevékenység bevételei Jogcím Ingatlan bérbeadás árbevétele Büfé bérbeadás árbevétele Vállalkozási bevételekhez kapcsolódó jegyértékesítés bevétele Összesen: Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint: Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja Név Ügyvezető igazgató bruttó bér Ügyvezető igazgató bruttó prémium Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja Összesen: 9 225

8 Közhasznú tevékenység működési költségei -7- A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra január 1.-től az 5-ös számla osztály költségeit felosztottuk arányosítással közhasznú és vállalkozási tevékenységre. A felosztás részletes módszerét Költségfelosztási Szabályzatban rögzítettük. A évi Közhasznú tevékenység ráfordítása: ezer Ft. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Vállalkozási tevékenységhez, rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó költségek például internetes jegyértékesítés, művészeti szolgáltatás, hangtechnikai szolgáltatás, hangszerhangolás, szállítás, molinókészítés költségei. A vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolható költségeket, az 5-ös számlaosztályban könyvelt tételeket a Költségfelosztási Szabályzat alapján arányosítással számítottuk ki. A évi vállalkozási tevékenység ráfordítása: ezer Ft A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Különös tekintettel a kulturális tárca szakmai, közhasznú munkánkhoz valamint az év végén soron kívüli támogatását, és az MNV Zrt. digitális technikai fejlesztésünkre biztosított forrását.